工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.60亿元

工银平衡回报6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.30	-3.08	-2.42	-9.70	-3.27
债券型名次	5503	5489	5413	5504	5482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.33	10.95	12.09	-	12.78
债券型名次	486	518	910	3849	3939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	民生加银转债优选A	-1.27	-4.48	-6.36	-4.96	-4.62
5502	民生加银转债优选C	-1.28	-4.52	-6.46	-5.15	-4.77
5503	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.30	-3.08	-2.42	-9.70	-3.27
5504	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.31	-3.07	-2.37	-9.60	-3.17
5505	工银可转债债券	-1.61	-5.10	-1.42	-8.38	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	华安强化收益债券B	-1.08	-2.95	-4.41	-1.45	-2.14
5488	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.31	-3.07	-2.37	-9.60	-3.17
5489	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.30	-3.08	-2.42	-9.70	-3.27
5490	华富可转债债券	-0.64	-3.35	-3.55	4.94	1.49
5491	南华瑞泽债券A	-0.84	-3.47	-3.95	2.85	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	大成全球美元债债券A人民币	-0.15	-1.04	-2.39	-3.67	-2.95
5412	广发恒悦债券A	-0.59	-1.08	-2.40	0.21	-0.89
5413	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.30	-3.08	-2.42	-9.70	-3.27
5414	广发恒悦债券E	-0.60	-1.09	-2.43	0.16	-0.93
5415	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.03	-1.13	-2.44	-3.48	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	工银可转债债券	-1.61	-5.10	-1.42	-8.38	-1.45
5503	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.31	-3.07	-2.37	-9.60	-3.17
5504	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.30	-3.08	-2.42	-9.70	-3.27
5505	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5506	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	亚洲美元债C(人民币)	-0.12	-1.12	-2.66	-3.66	-3.18
5481	华安全球美元收益债券A人民币	-0.08	-1.41	-2.94	-3.81	-3.26
5482	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.30	-3.08	-2.42	-9.70	-3.27
5483	华安全球美元票息(人民币)A	-0.08	-1.42	-3.05	-3.92	-3.37
5484	华安全球美元收益债券C	-0.09	-1.47	-3.07	-4.05	-3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	汇丰晋信2016周期混合	7.35	11.43	13.95	21.62	295.50
485	中欧丰利债券A	7.34	12.98	16.79	-	16.87
486	工银平衡回报6个月持有期债券C	7.33	10.95	12.09	-	12.78
487	长信利丰债券E	7.32	8.11	7.13	7.35	34.82
488	大成景荣债券A	7.32	10.28	15.33	37.05	39.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	格林泓远纯债A	7.53	10.96	15.36	20.07	23.98
517	嘉实双利债券C	9.76	10.96	11.19	-	11.37
518	工银平衡回报6个月持有期债券C	7.33	10.95	12.09	-	12.78
519	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
520	银河领先债券C	2.90	10.94	13.49	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	博时宏观回报债券C	8.86	11.99	12.09	10.74	74.87
909	富安达增强收益债券A	3.91	8.64	12.09	2.90	50.12
910	工银平衡回报6个月持有期债券C	7.33	10.95	12.09	-	12.78
911	万家鑫丰纯债A	2.21	9.41	12.09	16.02	42.64
912	永赢易弘债券	3.59	7.35	12.09	21.17	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	财通资管中债1-3年国开债C	1.10	4.74	15.91	-	21.37
3848	工银平衡回报6个月持有期债券A	7.58	11.48	12.91	-	14.08
3849	工银平衡回报6个月持有期债券C	7.33	10.95	12.09	-	12.78
3850	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.46	6.27	8.00	-	9.40
3851	华宝宝瑞一年定开债券	2.56	9.06	12.32	-	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	华安众悦60天滚动持有短债A	1.49	3.52	6.72	-	12.79
3938	华夏鼎略债券C	0.16	0.28	2.00	6.13	12.79
3939	工银平衡回报6个月持有期债券C	7.33	10.95	12.09	-	12.78
3940	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.24	5.60	9.51	-	12.78
3941	易方达稳悦120天滚动短债C	1.59	3.62	7.76	-	12.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	634.30	63597.47	29.42%
25国债08	518.66	52555.00	24.31%
25国债13	261.70	26418.87	12.22%
25国债19	148.90	15002.45	6.94%
上银转债	68.67	8491.08	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	615.59	0.28%
金融债券	533.44	0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1322	1.1379	1.1426	1.1365	1.1427
累计净值(元)	1.1322	1.1379	1.1426	1.1365	1.1427

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