工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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累计净值：1.1363

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.33亿元

工银平衡回报6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	-0.39	1.04	-2.63	-2.54
债券型名次	162	5411	308	5277	5430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	15.62	12.86	-	13.63
债券型名次	545	376	674	3901	3848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	信诚优质纯债债券C	0.43	-0.61	-5.16	-3.96	-1.33
161	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.42	-0.36	1.10	-2.51	-2.38
162	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.42	-0.39	1.04	-2.63	-2.54
163	海富通一年定开债券A	0.42	0.68	-1.83	-0.10	2.33
164	海富通一年定开债券C	0.42	0.66	-1.88	-0.23	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	大摩灵动优选债券C	0.05	-0.38	-2.80	-6.34	-3.94
5410	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5411	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.42	-0.39	1.04	-2.63	-2.54
5412	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
5413	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	招商添盛78个月定开债	0.09	0.35	1.05	2.09	2.74
307	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
308	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.42	-0.39	1.04	-2.63	-2.54
309	广发集源债券C	0.16	0.59	1.04	1.43	1.97
310	宏利集利债券A	0.34	1.34	1.04	8.24	9.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	招商安华债券D	0.82	2.34	-0.27	-2.57	0.31
5276	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5277	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.42	-0.39	1.04	-2.63	-2.54
5278	建信转债增强债券C	1.36	0.84	-5.81	-2.63	7.43
5279	天弘增强回报A	0.06	0.28	-1.98	-2.63	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	恒生前海恒源天利债C	-0.12	2.48	-4.33	-6.66	-2.49
5429	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.19	-0.09	-1.26	-7.49	-2.49
5430	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.42	-0.39	1.04	-2.63	-2.54
5431	长信全球债券(QDII)人民币	0.57	0.02	-0.70	-2.70	-2.57
5432	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.23	0.36	-0.30	-2.26	-2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73
544	长江尊利债券型A	3.93	15.93	15.90	-	17.03
545	工银平衡回报6个月持有期债券C	3.93	15.62	12.86	-	13.63
546	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	2.79	2.90
547	信诚三得益债券A	3.93	8.85	11.44	11.34	130.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	富国收益增强债券C	2.52	15.68	2.36	-10.29	56.35
375	广发集悦债券C	2.90	15.67	10.33	-	9.05
376	工银平衡回报6个月持有期债券C	3.93	15.62	12.86	-	13.63
377	交银定期支付月月丰债券C	7.67	15.60	12.49	6.63	66.16
378	万家双利债券A	7.22	15.56	13.66	18.92	74.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	建信渤泰债券A	1.74	11.66	12.87	-	12.87
673	富安达富利纯债A	3.40	8.23	12.86	19.29	27.79
674	工银平衡回报6个月持有期债券C	3.93	15.62	12.86	-	13.63
675	嘉实稳固收益债券C	3.87	12.85	12.85	12.80	111.44
676	华泰柏瑞锦瑞债券E	3.00	15.71	12.84	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	财通资管中债1-3年国开债C	1.46	3.95	7.38	-	21.77
3900	工银平衡回报6个月持有期债券A	4.18	16.17	13.70	-	15.02
3901	工银平衡回报6个月持有期债券C	3.93	15.62	12.86	-	13.63
3902	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.35	6.64	8.59	-	10.34
3903	华宝宝瑞一年定开债券	3.23	7.57	12.15	-	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.62	3.57	6.59	12.54	13.64
3847	博时月月享30天持有期短债A	1.68	3.74	6.60	12.66	13.63
3848	工银平衡回报6个月持有期债券C	3.93	15.62	12.86	-	13.63
3849	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.44	5.48	9.68	-	13.63
3850	蜂巢丰远债券A	1.14	3.70	7.07	13.61	13.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	594.30	59815.22	30.86%
25国债13	216.00	21872.71	11.28%
上银转债	146.43	16916.07	8.73%
25国债19	163.10	16481.13	8.50%
25国债24	159.20	16069.29	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	611.90	0.32%
金融债券	533.55	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1367	1.1395	1.1367	1.1359	1.1315
累计净值(元)	1.1367	1.1395	1.1367	1.1359	1.1315

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