工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.37亿元

工银平衡回报6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
债券型名次	5448	5501	2	93	87

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.94	20.52	21.54	-	20.94
债券型名次	54	143	88	3848	2339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	新华丰利债券A	-0.35	-1.00	-0.25	3.86	4.35
5447	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
5448	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
5449	新华丰利债券C	-0.36	-1.04	-0.35	3.66	3.95
5450	华泰保兴尊利债券A	-0.37	-1.39	0.18	0.89	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	方正富邦鸿远债券C	0.17	-3.99	-3.02	-8.02	-6.56
5500	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
5501	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
5502	工银可转债债券	-0.59	-5.38	5.67	7.18	9.46
5503	华宸稳健债券A	0.03	-7.64	-7.45	-7.08	-6.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
7	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
8	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.14	7.87	8.53	9.39
9	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	-0.17	7.26	6.48	7.06
10	汇添富可转换债券A	0.57	0.29	5.76	23.08	26.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	金鹰添利信用债债券C	0.20	-1.68	1.12	11.86	18.05
92	平安可转债C	0.61	-0.63	1.66	11.86	18.12
93	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
94	长盛可转债C	0.19	-1.22	0.37	11.80	18.44
95	长城积极增利债券A	0.67	-0.34	1.16	11.70	17.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	金鹰添利信用债债券A	0.20	-1.66	1.18	11.98	18.27
86	华安强化收益债券B	-0.28	-1.70	0.80	10.91	18.21
87	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
88	万家可转债债券A	0.44	-0.29	1.31	12.48	18.14
89	平安可转债C	0.61	-0.63	1.66	11.86	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	长信可转债债券C	18.09	24.80	12.31	14.17	245.04
53	华富可转债债券	18.00	25.40	11.00	27.57	60.44
54	工银平衡回报6个月持有期债券C	17.94	20.52	21.54	-	20.94
55	嘉实稳宏债券A	17.77	19.56	13.23	30.93	69.29
56	国泰可转债债券	17.75	29.87	16.91	24.53	67.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	建信转债增强债券C	17.75	20.63	15.70	27.66	239.70
142	兴业收益增强债券A	9.48	20.53	20.39	36.06	87.35
143	工银平衡回报6个月持有期债券C	17.94	20.52	21.54	-	20.94
144	华夏聚利债券A	17.20	20.48	18.65	35.44	110.61
145	淳厚添益债券C	10.52	20.31	0.00	-	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	招商安阳债券A	3.38	14.54	21.63	34.07	34.36
87	华夏鼎利债券C	12.68	21.27	21.57	24.05	91.22
88	工银平衡回报6个月持有期债券C	17.94	20.52	21.54	-	20.94
89	融通岁岁添利定期开放债券A	3.10	9.13	21.54	37.07	104.55
90	新华增怡债券C	10.16	21.34	21.50	35.70	104.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	财通资管中债1-3年国开债C	0.71	5.76	16.59	-	20.07
3847	工银平衡回报6个月持有期债券A	18.23	21.11	22.44	-	22.21
3848	工银平衡回报6个月持有期债券C	17.94	20.52	21.54	-	20.94
3849	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.80	5.40	6.69	-	7.20
3850	华宝宝瑞一年定开债券	2.23	9.17	12.13	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	中银稳汇短债债券A	1.54	4.79	7.89	14.01	20.97
2338	永赢盈益债券C	1.30	5.96	9.64	15.26	20.96
2339	工银平衡回报6个月持有期债券C	17.94	20.52	21.54	-	20.94
2340	嘉合慧康63个月定开债券A	3.00	7.01	11.05	19.63	20.94
2341	民生加银聚益纯债	0.74	7.36	10.07	17.61	20.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	251.00	25259.22	29.27%
25国债13	247.60	24808.97	28.74%
25国债01	93.50	9422.29	10.92%
21邮储银行永续债01	40.00	4143.20	4.80%
20浦发银行永续债	10.00	1044.98	1.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5721.59	6.63%
企业债	1434.08	1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2137	1.2112	1.2073	1.2070	1.2138
累计净值(元)	1.2137	1.2112	1.2073	1.2070	1.2138

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