工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.33亿元

工银平衡回报6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.25	1.92	-3.90	-3.19
债券型名次	794	4973	114	5453	5408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	15.17	12.36	-	12.87
债券型名次	5153	380	825	3940	4043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.12	0.24	0.41	1.99	3.13
793	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.12	-0.23	1.99	-3.77	-3.00
794	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.12	-0.25	1.92	-3.90	-3.19
795	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.12	0.36	0.97	2.31	3.13
796	工银瑞恒3个月定开债券A	0.12	0.18	0.76	2.02	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.14	-0.24	-1.68	6.43	3.23
4972	中银通利债券C	0.20	-0.24	-2.32	-2.30	-3.73
4973	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.12	-0.25	1.92	-3.90	-3.19
4974	华宝宝康债券C	0.00	-0.25	-0.01	0.24	1.15
4975	南方津享稳健添利债券A	0.09	-0.25	-1.27	-0.32	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	中融恒泽纯债A	0.26	0.51	1.93	3.76	4.42
113	蜂巢丰鑫一年定开	0.15	0.36	1.92	2.56	3.19
114	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.12	-0.25	1.92	-3.90	-3.19
115	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
116	天弘多元收益C	-0.03	-0.28	1.87	0.71	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	南华瑞泽债券C	-0.10	-0.55	-3.33	-3.79	-1.80
5452	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5453	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.12	-0.25	1.92	-3.90	-3.19
5454	光大保德信晟利债券A	-0.34	-1.50	-3.18	-3.90	-2.35
5455	中海可转债债券C类	-0.31	-2.24	-7.88	-3.91	-3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	银华美元债精选债券(QDII)A	0.07	-0.82	-1.29	-1.47	-3.14
5407	天弘增益回报债券发起式B	0.14	0.05	-1.75	-3.61	-3.18
5408	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.12	-0.25	1.92	-3.90	-3.19
5409	农银增强收益债券C	-0.02	-1.35	-2.76	-2.31	-3.22
5410	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.13	-1.21	-1.30	-0.87	-3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
5152	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.83	8.58
5153	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.39	15.17	12.36	-	12.87
5154	百嘉百益债券C	0.38	6.61	10.18	-	11.46
5155	国泰双利债券C	0.38	17.15	13.66	19.28	136.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.49	15.21	12.01	15.23	18.25
379	兴全磐稳增利债券C	1.59	15.21	10.52	15.23	26.84
380	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.39	15.17	12.36	-	12.87
381	鹏华丰利债券(LOF)A	3.62	15.12	16.38	21.26	57.42
382	恒生前海恒裕债券A	12.17	15.11	20.97	-	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	浦银安盛稳健丰利债券A	4.41	11.22	12.38	13.41	14.77
824	博时稳健回报债券(LOF)C	2.81	12.26	12.37	17.02	101.24
825	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.39	15.17	12.36	-	12.87
826	汇添富增强收益债券A	1.60	6.61	12.36	16.08	114.97
827	中银中高等级债券A	2.91	5.15	12.35	18.73	81.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	财通资管中债1-3年国开债C	1.70	3.60	7.67	-	21.95
3939	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.65	15.74	13.22	-	14.28
3940	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.39	15.17	12.36	-	12.87
3941	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.89	6.77	9.18	-	10.76
3942	华宝宝瑞一年定开债券	3.57	7.00	12.78	-	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	天弘合利债券发起A	3.02	5.46	10.64	-	12.88
4042	中银乐享债券	3.08	5.74	10.63	-	12.88
4043	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.39	15.17	12.36	-	12.87
4044	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	10.57	12.87
4045	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.51	1.89	5.12	11.49	12.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	594.30	59815.22	30.86%
25国债13	216.00	21872.71	11.28%
上银转债	146.43	16916.07	8.73%
25国债19	163.10	16481.13	8.50%
25国债24	159.20	16069.29	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	611.90	0.32%
金融债券	533.55	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1290	1.1274	1.1280	1.1299	1.1330
累计净值(元)	1.1290	1.1274	1.1280	1.1299	1.1330

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