工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1422

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.33亿元

工银平衡回报6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.81	1.22	-1.95	-2.03
债券型名次	3557	138	390	5004	5160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.90	13.89	14.43	14.23	14.22
债券型名次	5274	228	386	2177	3747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.10	0.29	0.59	1.36
3556	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.03	0.84	1.29	-1.82	-1.83
3557	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.03	0.81	1.22	-1.95	-2.03
3558	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3559	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.17	0.48	0.90	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	华夏鼎丰债券	0.40	0.82	1.50	2.89	4.71
137	博时裕鹏纯债债券	0.35	0.81	1.70	2.46	3.35
138	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.03	0.81	1.22	-1.95	-2.03
139	平安惠安债券	0.34	0.81	1.69	2.32	2.75
140	上银中债5-10年国开行债券指数	0.36	0.81	1.50	2.95	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	博时裕盈3个月定开债	0.23	0.61	1.22	1.80	2.72
389	淳厚安心87个月定开债	0.11	0.43	1.22	2.38	3.55
390	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.03	0.81	1.22	-1.95	-2.03
391	国泰丰盈纯债债券A	0.24	0.59	1.22	2.03	3.03
392	华夏鼎隆债券C	0.29	0.62	1.22	2.04	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	中银产业债债券A	-0.57	-1.12	-1.88	-1.92	-1.06
5003	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5004	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.03	0.81	1.22	-1.95	-2.03
5005	新华双利债券C	-1.52	-2.88	-5.40	-1.95	0.95
5006	德邦新添利债券A	-1.42	-2.15	-1.44	-1.96	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	工银月月薪定期支付债券C	-0.89	-1.77	-3.18	-2.79	-2.01
5159	建信泓利一年持有期债券	-0.87	-1.36	-1.16	-3.75	-2.01
5160	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.03	0.81	1.22	-1.95	-2.03
5161	国富强化收益债券C	-1.06	-1.67	-3.45	-4.12	-2.03
5162	格林泓利增强债券A	-0.80	-0.87	0.26	-1.22	-2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	德邦景颐债券C	-2.82	-0.27	4.61	1.77	21.96
5273	广发集益一年持有期债券A	-2.85	2.73	0.56	1.33	1.16
5274	工银平衡回报6个月持有期债券C	-2.90	13.89	14.43	14.23	14.22
5275	东方双债添利债券A	-2.93	22.97	14.17	13.63	103.85
5276	金鹰添利信用债债券C	-2.95	23.52	16.51	20.17	55.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	嘉实稳怡债券	0.88	13.90	8.21	1.18	16.95
227	天弘多元增利债券C	3.97	13.90	14.85	-	16.14
228	工银平衡回报6个月持有期债券C	-2.90	13.89	14.43	14.23	14.22
229	恒越嘉鑫债券A	-0.45	13.83	19.70	16.48	20.09
230	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.83	13.79	17.44	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	中欧鼎利债券A	0.81	18.03	14.44	3.77	43.85
385	长信浦瑞87个月定开债券	4.91	9.71	14.43	24.38	29.77
386	工银平衡回报6个月持有期债券C	-2.90	13.89	14.43	14.23	14.22
387	招商安盈债券A	1.40	6.34	14.39	22.23	124.60
388	中航瑞晨87个月定开债C	4.92	9.78	14.39	25.03	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.33	4.38	8.00	14.24	21.89
2176	鑫元招利	2.41	4.18	7.66	14.24	36.89
2177	工银平衡回报6个月持有期债券C	-2.90	13.89	14.43	14.23	14.22
2178	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.73	4.61	8.39	14.23	14.53
2179	西部利得聚利6个月定开债券C	2.46	4.25	8.79	14.23	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	中加恒享三个月定开债券	2.59	5.32	9.46	-	14.23
3746	中融恒泽纯债A	5.13	6.05	9.48	-	14.23
3747	工银平衡回报6个月持有期债券C	-2.90	13.89	14.43	14.23	14.22
3748	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.39	3.62	4.75	11.33	14.20
3749	中银聚享债券A	1.71	2.43	5.83	11.23	14.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	594.30	59815.22	30.86%
25国债13	216.00	21872.71	11.28%
上银转债	146.43	16916.07	8.73%
25国债19	163.10	16481.13	8.50%
25国债24	159.20	16069.29	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	611.90	0.32%
金融债券	533.55	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1500	1.1446	1.1475	1.1419	1.1396
累计净值(元)	1.1500	1.1446	1.1475	1.1419	1.1396

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