工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

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累计净值：1.1462

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.33亿元

工银平衡回报6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	5.27	-0.72	0.79	-0.72
债券型名次	93	8	4875	3962	5243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.21	16.28	14.02	-	15.75
债券型名次	196	278	423	3875	3409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	招商享诚增强债券A	0.19	-1.27	-2.80	-1.65	1.08
92	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.18	5.28	-0.65	0.91	-0.57
93	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.18	5.27	-0.72	0.79	-0.72
94	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
95	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	同泰泰裕三个月定开债C	1.94	5.44	6.02	6.79	7.02
7	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.18	5.28	-0.65	0.91	-0.57
8	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.18	5.27	-0.72	0.79	-0.72
9	国泰双利债券A	-0.26	4.22	0.51	-1.85	-1.01
10	国泰双利债券C	-0.25	4.19	0.41	-2.04	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	汇添富双鑫添利债券C	-0.17	-1.01	-0.71	-0.64	0.31
4874	景顺长城景盈双利债券A	-0.24	-0.28	-0.71	0.74	2.20
4875	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.18	5.27	-0.72	0.79	-0.72
4876	财通资管双盈债券发起式A	-0.07	-0.64	-0.73	-0.25	0.49
4877	富国优化增强债券C	-0.34	-3.15	-0.73	0.25	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	长信稳惠债券C	0.00	0.03	0.48	0.79	0.80
3961	东方红短债债券E	0.01	0.12	0.34	0.79	0.92
3962	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.18	5.27	-0.72	0.79	-0.72
3963	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3964	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.08	0.38	0.79	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	-1.12	-0.70	-0.70	-0.70
5242	中欧丰利债券A	-0.18	-0.97	-3.02	-2.66	-0.71
5243	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.18	5.27	-0.72	0.79	-0.72
5244	信诚优质纯债债券A	-0.42	-2.89	-3.88	-3.32	-0.72
5245	东方红收益增强债券C	-0.27	-2.11	-0.60	-2.65	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	交银定期支付月月丰债券C	8.23	13.98	10.04	4.19	64.44
195	民生加银增强收益债券A	8.23	42.42	18.99	10.15	197.44
196	工银平衡回报6个月持有期债券C	8.21	16.28	14.02	-	15.75
197	天弘多元收益A	8.20	41.08	20.75	28.19	41.43
198	兴全恒益债券C	8.19	22.33	13.22	19.59	56.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	泓德裕康债券A	3.16	16.32	11.79	7.91	53.82
277	中邮纯债恒利债券C	5.91	16.30	18.17	30.78	63.03
278	工银平衡回报6个月持有期债券C	8.21	16.28	14.02	-	15.75
279	太平丰盈一年定开债券发起式	2.90	16.18	12.80	11.45	11.78
280	东方红聚利债券C	2.56	16.16	10.33	18.80	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	景顺长城稳健增益债券C	3.01	10.47	14.05	-	15.68
422	东方添益债券	2.88	6.19	14.02	24.84	74.51
423	工银平衡回报6个月持有期债券C	8.21	16.28	14.02	-	15.75
424	山西证券裕享增强发起式C	6.58	14.19	14.02	-	17.31
425	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.42	14.01	-	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	财通资管中债1-3年国开债C	1.13	3.71	7.43	-	21.68
3874	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.47	16.86	14.88	-	17.15
3875	工银平衡回报6个月持有期债券C	8.21	16.28	14.02	-	15.75
3876	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.73	6.41	8.46	-	10.10
3877	华宝宝瑞一年定开债券	2.79	7.22	12.02	-	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.96	4.19	7.89	-	15.75
3408	大成月添利债券B	3.54	5.88	9.22	13.72	15.75
3409	工银平衡回报6个月持有期债券C	8.21	16.28	14.02	-	15.75
3410	广发恒悦债券E	3.77	13.94	11.43	13.82	15.74
3411	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.99	6.62	-	15.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	594.30	59815.22	30.86%
25国债13	216.00	21872.71	11.28%
上银转债	146.43	16916.07	8.73%
25国债19	163.10	16481.13	8.50%
25国债24	159.20	16069.29	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	611.90	0.32%
金融债券	533.55	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1575	1.1554	1.1580	1.1481	1.1407
累计净值(元)	1.1575	1.1554	1.1580	1.1481	1.1407

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