工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.58亿元

工银平衡回报6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.59	-0.74	-3.97	5.25	-0.52
债券型名次	5386	5472	5498	387	5447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.25	18.60	15.78	-	15.98
债券型名次	185	315	356	3858	3204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.58	-0.71	-3.91	5.38	-0.49
5385	博远增强回报债券A	-1.59	2.09	1.76	4.77	2.10
5386	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.59	-0.74	-3.97	5.25	-0.52
5387	博远增强回报债券C	-1.60	2.06	1.64	4.55	2.07
5388	前海联合淳安3年定开债券	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.15	-0.72	-1.58	0.21	-0.54
5471	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
5472	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.59	-0.74	-3.97	5.25	-0.52
5473	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5474	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.58	-0.71	-3.91	5.38	-0.49
5497	工银可转债债券	-1.14	-0.27	-3.93	2.22	0.20
5498	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.59	-0.74	-3.97	5.25	-0.52
5499	先锋博盈纯债A	-2.61	-4.25	-4.14	-4.47	2.85
5500	先锋博盈纯债C	-2.63	-4.29	-4.25	-4.67	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	融通增强收益债券C	0.53	2.88	3.09	5.27	2.89
386	中欧丰利债券A	0.28	2.13	2.10	5.26	2.19
387	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.59	-0.74	-3.97	5.25	-0.52
388	中银双利债券B	-0.44	2.15	2.52	5.24	2.13
389	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	1.55	1.88	5.24	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.12	-0.55	-0.92	0.74	-0.49
5446	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.13	-0.55	-0.93	0.74	-0.51
5447	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.59	-0.74	-3.97	5.25	-0.52
5448	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.04	-0.64	-0.80	0.09	-0.52
5449	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.11	-0.67	-0.87	0.07	-0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	东方红收益增强债券C	14.47	39.84	24.82	27.81	64.87
184	招商民安增益债券A	14.45	25.50	22.11	31.73	36.25
185	工银平衡回报6个月持有期债券C	14.25	18.60	15.78	-	15.98
186	中欧鼎利债券C	14.25	24.11	13.83	11.45	30.04
187	国联安添利增长债A	13.79	20.86	18.85	34.68	68.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	博时恒乐债券A	8.26	18.62	19.69	-	22.32
314	富国收益增强债券C	8.43	18.61	-3.84	-4.15	57.28
315	工银平衡回报6个月持有期债券C	14.25	18.60	15.78	-	15.98
316	华夏鼎沛债券A	12.23	18.59	11.63	-1.68	35.89
317	博远增强回报债券C	8.79	18.55	5.52	-3.24	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	景顺长城景颐尊利债券A	7.38	15.48	15.81	-	17.33
355	华夏鼎航债券C	2.24	7.33	15.79	25.70	28.01
356	工银平衡回报6个月持有期债券C	14.25	18.60	15.78	-	15.98
357	景顺长城稳健增益债券C	7.57	18.96	15.77	-	16.26
358	安信目标收益债券A	2.61	13.01	15.76	32.15	109.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	财通资管中债1-3年国开债C	0.40	5.17	16.25	-	20.37
3857	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.53	19.18	16.66	-	17.24
3858	工银平衡回报6个月持有期债券C	14.25	18.60	15.78	-	15.98
3859	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.49	5.28	6.79	-	7.72
3860	华宝宝瑞一年定开债券	2.25	9.01	12.30	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	博时利发纯债债券C	0.99	6.66	0.00	-	15.98
3203	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.61	4.44	8.95	-	15.98
3204	工银平衡回报6个月持有期债券C	14.25	18.60	15.78	-	15.98
3205	民生加银丰鑫债券	-0.28	4.81	8.00	14.14	15.98
3206	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.75	15.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债02	470.00	43764.97	26.63%
24特国01	389.00	40734.42	24.78%
25超长特别国债05	330.00	30471.45	18.54%
25特国06	102.50	10069.59	6.13%
25国债01	68.10	6885.97	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	613.24	0.37%
金融债券	529.41	0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1645	1.1681	1.1670	1.1802	1.1785
累计净值(元)	1.1645	1.1681	1.1670	1.1802	1.1785

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