工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.11亿元

工银平衡回报6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.43	-0.30	3.28	4.66	2.46
债券型名次	5506	4951	42	302	195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	3.90	5.19	-	4.84
债券型名次	1315	4592	3889	3338	5048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	工银可转债债券	-1.17	-2.21	-1.19	4.31	-1.31
5505	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.43	-0.28	3.33	4.78	2.54
5506	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.43	-0.30	3.28	4.66	2.46
5507	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5508	招商招信3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	申万宏源双季增享6个月债券A	0.01	-0.29	0.16	1.32	-0.04
4950	泰信双息双利债券	0.26	-0.29	2.43	5.25	2.92
4951	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.43	-0.30	3.28	4.66	2.46
4952	国泰安璟债券C	-0.21	-0.30	0.54	1.73	0.32
4953	平安双债添益债券A	0.15	-0.30	0.46	4.00	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	工银可转债优选债券A	-0.27	2.19	3.31	7.80	4.07
41	中欧可转债债券A	0.33	-0.53	3.29	11.87	6.21
42	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.43	-0.30	3.28	4.66	2.46
43	工银全球美元债C	0.41	1.03	3.26	3.23	3.46
44	长信全球债券(QDII)人民币	0.35	0.87	3.20	3.28	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	华安中债7-10年国开债C	0.40	1.65	-0.14	4.67	0.35
301	长城中债5-10年国开行债券C	0.37	1.59	-0.23	4.66	0.34
302	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.43	-0.30	3.28	4.66	2.46
303	摩根瑞享纯债债券C	0.53	2.16	2.12	4.65	2.21
304	创金合信转债精选债券A	-0.08	-1.39	-0.19	4.64	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.30	0.37	2.13	2.76	2.49
194	华富强化回报债券	0.07	-0.78	0.97	4.91	2.48
195	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.43	-0.30	3.28	4.66	2.46
196	华安全球美元票息(人民币)A	0.25	0.84	2.20	2.29	2.46
197	融通岁岁添利定期开放债券B	0.21	1.08	1.92	4.26	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	中融恒鑫纯债A	4.15	9.00	11.58	-	22.19
1314	博时富璟一年定开债	4.14	8.29	11.09	-	12.40
1315	工银平衡回报6个月持有期债券C	4.14	3.90	5.19	-	4.84
1316	广发集优9个月持有期债券A	4.14	0.28	3.95	-	6.09
1317	国联安增盛一年定开债发起式	4.14	9.53	11.70	-	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	大成惠嘉一年定开债券	1.59	3.91	6.36	-	13.42
4591	中加瑞利纯债债券C	2.20	3.91	6.20	-	16.99
4592	工银平衡回报6个月持有期债券C	4.14	3.90	5.19	-	4.84
4593	汇安永利30天持有期短债C	1.61	3.90	6.58	-	7.16
4594	鹏华稳利短债C	1.43	3.90	5.78	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.39	3.38	5.20	-	24.15
3888	万家民安增利12个月定开债C	1.38	3.21	5.20	-	11.29
3889	工银平衡回报6个月持有期债券C	4.14	3.90	5.19	-	4.84
3890	前海开源丰和债券A	1.28	2.91	5.19	-	7.55
3891	浦银安盛稳健丰利债券A	2.94	4.10	5.18	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	财通资管中债1-3年国开债C	3.77	15.06	17.58	-	19.96
3337	工银平衡回报6个月持有期债券A	4.39	4.42	5.97	-	5.78
3338	工银平衡回报6个月持有期债券C	4.14	3.90	5.19	-	4.84
3339	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.56	5.18	6.33	-	6.42
3340	华宝宝瑞一年定开债券	6.18	9.59	12.15	-	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.54	3.87	0.00	-	4.86
5047	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.87	0.00	-	4.85
5048	工银平衡回报6个月持有期债券C	4.14	3.90	5.19	-	4.84
5049	华泰紫金智惠定开债券C	4.57	4.57	4.57	-	4.80
5050	景顺长城景颐辰利债券A	2.48	4.79	0.00	-	4.79

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	7.04	707.27	10.76%
兴业转债	4.86	568.06	8.65%
23中冶MTN010	4.00	412.54	6.28%
23深投05	4.00	411.08	6.26%
23苏信02	4.00	410.00	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1436.85	21.87%
金融债券	538.30	8.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.050	1.049	1.064	1.069	1.065
累计净值(元)	1.050	1.049	1.064	1.069	1.065

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