工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1552 0.0042(0.36%)

累计净值：1.1552

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.32亿元

工银平衡回报6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.93	1.56	-0.72	-0.92
债券型名次	1103	52	263	4636	5009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.34	14.46	15.54	15.47	15.52
债券型名次	5415	150	304	1347	3533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.43	0.68	1.06	1.85	2.86
1102	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.43	1.95	1.63	-0.59	-0.70
1103	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.43	1.93	1.56	-0.72	-0.92
1104	工银双玺6个月持有期债券A	0.43	0.01	-0.17	0.19	1.59
1105	工银添福债券A	0.43	-0.09	-0.14	-0.05	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	华安全球美元票息(美元)A	0.35	1.96	-0.98	-1.10	-1.10
51	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.43	1.95	1.63	-0.59	-0.70
52	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.43	1.93	1.56	-0.72	-0.92
53	蜂巢丰和债券A	0.98	1.91	2.61	5.02	5.30
54	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.55	1.91	-1.23	-1.93	-3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
262	长城永利债券A	0.62	0.98	1.56	2.18	3.00
263	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.43	1.93	1.56	-0.72	-0.92
264	广发民丰一年定期开放债券	0.36	0.73	1.56	2.94	4.47
265	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	华安添利6个月债券C	0.29	-0.01	-0.03	-0.71	0.46
4635	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.01	-0.03	-0.37	-0.71	-0.48
4636	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.43	1.93	1.56	-0.72	-0.92
4637	华宝安融六个月持有期债券A	0.22	-0.03	-0.92	-0.72	-0.52
4638	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.55	-0.38	-0.86	-0.73	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	天弘增强回报A	0.84	0.18	-0.57	-3.24	-0.86
5008	国泰君安君得盈债券A	1.08	-4.02	-5.17	-7.02	-0.88
5009	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.43	1.93	1.56	-0.72	-0.92
5010	国泰安璟债券A	0.87	-0.43	-2.33	-2.33	-0.92
5011	博时天颐债券A	2.14	-5.08	-8.58	-6.78	-0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	南方希元可转债债券	-6.31	19.97	18.68	-10.16	66.94
5414	西部利得稳健双利债券C	-6.33	9.51	7.90	-0.92	81.43
5415	工银平衡回报6个月持有期债券C	-6.34	14.46	15.54	15.47	15.52
5416	汇添富鑫福债	-6.35	8.01	13.81	19.12	19.34
5417	工银双盈债券C	-6.46	-3.43	-1.30	-2.92	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	汇添富实业债债券A	2.01	14.50	21.96	28.09	105.02
149	中信建投双利3个月债A	5.35	14.49	19.99	16.02	16.57
150	工银平衡回报6个月持有期债券C	-6.34	14.46	15.54	15.47	15.52
151	天弘弘丰增强回报A	-2.66	14.40	16.17	2.33	31.83
152	华夏鼎沛债券C	4.61	14.34	18.50	-9.77	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	蜂巢添盈纯债A	3.09	7.69	15.55	23.83	30.14
303	格林泓远纯债A	7.17	10.89	15.54	20.90	25.68
304	工银平衡回报6个月持有期债券C	-6.34	14.46	15.54	15.47	15.52
305	鹏华信用增利债券B	2.43	12.66	15.54	6.40	101.67
306	银华增强收益债券	-0.79	11.19	15.54	12.62	144.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	中欧增强回报债券(LOF)E	2.38	8.72	15.04	15.48	37.09
1346	大成景泰纯债债券C	2.39	4.89	8.89	15.47	20.43
1347	工银平衡回报6个月持有期债券C	-6.34	14.46	15.54	15.47	15.52
1348	鹏华丰泽债券(LOF)	2.11	5.33	8.74	15.47	63.64
1349	中融恒阳纯债A	2.98	5.09	9.17	15.47	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	泓德裕瑞三年定开债券	1.90	4.42	6.90	-	15.53
3532	鑫元晟利一年定开债发起式	3.40	7.24	12.29	-	15.53
3533	工银平衡回报6个月持有期债券C	-6.34	14.46	15.54	15.47	15.52
3534	华安众鑫90天滚动短债A	1.85	4.03	7.43	13.89	15.52
3535	英大安惠纯债A	2.13	3.09	5.88	11.09	15.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	592.30	59742.75	29.80%
25国债24	239.70	24257.77	12.10%
26国债09	205.39	20623.77	10.29%
25国债19	158.10	16021.39	7.99%
G三峡EB2	78.20	10679.42	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	613.39	0.31%
金融债券	328.56	0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1510	1.1536	1.1563	1.1517	1.1503
累计净值(元)	1.1510	1.1536	1.1563	1.1517	1.1503

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