工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国药企掀回购潮，港股创新药ETF银华等多只ETF开盘走高，医药板块估值探底[2026-06-17]

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累计净值：1.1234

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.60亿元

工银平衡回报6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.09	-1.69	-4.99	-6.28	-3.65
债券型名次	5506	5449	5497	5503	5486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	12.43	11.50	-	12.34
债券型名次	899	422	1028	3854	4071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	宝盈增强收益债券A/B	-0.99	-2.83	-1.83	2.09	0.93
5505	宝盈增强收益债券C	-0.99	-2.85	-1.92	1.90	0.75
5506	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.09	-1.69	-4.99	-6.28	-3.65
5507	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.10	-1.68	-4.94	-6.17	-3.54
5508	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	国泰双利债券C	-0.35	-1.66	-3.91	-4.57	-4.55
5448	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.10	-1.68	-4.94	-6.17	-3.54
5449	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.09	-1.69	-4.99	-6.28	-3.65
5450	工银添慧债券C	0.64	-1.69	-2.21	13.76	10.91
5451	华安强化收益债券B	0.80	-1.69	-3.49	-1.02	-2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.10	-1.68	-4.94	-6.17	-3.54
5496	华安可转债债券A	-0.09	-1.91	-4.94	0.05	-1.28
5497	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.09	-1.69	-4.99	-6.28	-3.65
5498	华安可转债债券B	-0.10	-1.97	-5.07	-0.15	-1.45
5499	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.76	-1.79	-5.38	-1.31	-2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	广发集祥债券C	0.86	-0.06	-2.37	-4.76	-5.92
5502	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.10	-1.68	-4.94	-6.17	-3.54
5503	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.09	-1.69	-4.99	-6.28	-3.65
5504	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5505	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	长城悦享回报债券C	0.32	-1.18	-2.41	-3.16	-3.38
5485	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.10	-1.68	-4.94	-6.17	-3.54
5486	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.09	-1.69	-4.99	-6.28	-3.65
5487	工银全球美元债A人民币	0.02	0.48	-2.09	-4.37	-4.02
5488	民生加银转债优选A	0.26	-0.72	-4.55	-2.61	-4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	华泰柏瑞稳本增利债券B	3.93	4.01	4.68	21.87	90.71
898	前海联合添泽债券A	3.93	13.14	17.43	26.81	29.16
899	工银平衡回报6个月持有期债券C	3.92	12.43	11.50	-	12.34
900	前海联合添泽债券C	3.92	13.12	17.41	25.71	27.49
901	泓德裕荣纯债债券A	3.92	7.12	10.26	15.15	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	长信先优债券C	10.51	12.47	13.70	-	12.23
421	长信利保债券C	4.86	12.44	15.76	21.97	25.41
422	工银平衡回报6个月持有期债券C	3.92	12.43	11.50	-	12.34
423	华安乾煜债券发起式A	3.79	12.39	13.59	-	18.44
424	工银产业债债券A	7.90	12.34	14.66	17.10	114.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	广发双债添利债券E	2.16	5.24	11.51	21.22	21.16
1027	南方中证政策性金融债指数A	1.02	6.71	11.51	-	13.55
1028	工银平衡回报6个月持有期债券C	3.92	12.43	11.50	-	12.34
1029	惠升和裕纯债A	1.89	9.01	11.50	18.12	24.82
1030	南方双元A	5.72	7.97	11.50	3.51	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	财通资管中债1-3年国开债C	1.03	4.57	15.69	-	21.48
3853	工银平衡回报6个月持有期债券A	4.16	12.97	12.32	-	13.65
3854	工银平衡回报6个月持有期债券C	3.92	12.43	11.50	-	12.34
3855	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.38	6.30	8.10	-	9.59
3856	华宝宝瑞一年定开债券	2.49	9.03	12.19	-	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	博时富泽金融债	1.60	5.54	10.31	-	12.35
4070	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
4071	工银平衡回报6个月持有期债券C	3.92	12.43	11.50	-	12.34
4072	兴业180天持有期债券A	1.83	7.49	10.55	-	12.34
4073	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	634.30	63597.47	29.42%
25国债08	518.66	52555.00	24.31%
25国债13	261.70	26418.87	12.22%
25国债19	148.90	15002.45	6.94%
上银转债	68.67	8491.08	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	615.59	0.28%
金融债券	533.44	0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1325	1.1358	1.1281	1.1330	1.1287
累计净值(元)	1.1325	1.1358	1.1281	1.1330	1.1287

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