工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_最新动态

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：1.1659

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银平衡回报6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.60亿元

工银平衡回报6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.43	0.53	-3.47	0.00
债券型名次	5182	5467	3840	5489	5316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.21	15.81	15.55	-	16.59
债券型名次	281	290	394	3339	3226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
5181	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.04	-0.41	0.58	-3.35	0.08
5182	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.04	-0.43	0.53	-3.47	0.00
5183	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.04	0.47	-2.06	-0.73	-0.08
5184	工银增强收益债券B	-0.04	0.79	0.40	0.30	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.04	-0.41	0.58	-3.35	0.08
5466	长信全球债券(QDII)人民币	-0.58	-0.42	-1.24	-2.65	-1.83
5467	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.04	-0.43	0.53	-3.47	0.00
5468	光大保德信增利收益债券C	-0.07	-0.43	-0.78	-0.57	-0.21
5469	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.56	-0.45	-1.64	-2.93	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.21	0.53	0.94	0.69
3839	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.53	0.88	0.66
3840	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.04	-0.43	0.53	-3.47	0.00
3841	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.24	0.53	0.70	0.60
3842	广发安泽短债C	0.01	0.22	0.53	0.85	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	先锋博盈纯债A	0.16	2.50	0.89	-3.29	3.76
5488	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.04	-0.41	0.58	-3.35	0.08
5489	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.04	-0.43	0.53	-3.47	0.00
5490	先锋博盈纯债C	0.15	2.46	0.79	-3.49	3.61
5491	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银平衡回报6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
5315	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5316	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.04	-0.43	0.53	-3.47	0.00
5317	海富通美元债QDII(美元)	-0.50	0.29	0.00	0.22	0.00
5318	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	易方达裕丰回报债券A	11.28	16.77	20.80	-	158.83
280	汇添富双利债券C	11.26	15.68	18.23	-	109.38
281	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.21	15.81	15.55	-	16.59
282	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	11.21	16.17	18.44	-	36.98
283	景顺长城稳定收益债券C	11.15	26.47	20.11	-	67.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	广发集裕债券A	9.70	15.87	9.09	-	53.33
289	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	9.41	15.87	13.09	-	-31.13
290	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.21	15.81	15.55	-	16.59
291	景顺长城稳健增益债券A	6.26	15.80	15.94	-	17.61
292	易方达裕丰回报债券C	10.74	15.80	19.25	-	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	中银国有企业债C	5.17	11.72	15.60	-	40.36
393	前海开源弘丰债券A	9.56	15.17	15.59	-	70.00
394	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.21	15.81	15.55	-	16.59
395	兴全恒益债券C	14.11	17.47	15.52	-	57.54
396	嘉实丰益纯债定期债券	2.11	7.45	15.51	-	75.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	财通资管中债1-3年国开债C	1.03	4.84	16.25	-	21.20
3338	工银平衡回报6个月持有期债券A	11.48	16.37	16.41	-	17.92
3339	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.21	15.81	15.55	-	16.59
3340	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.50	6.15	7.81	-	9.08
3341	华宝宝瑞一年定开债券	2.69	9.04	12.54	-	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银平衡回报6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	天弘齐享债券发起C	1.00	6.04	11.10	-	16.60
3225	新华利率债A	1.16	6.31	9.61	-	16.60
3226	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.21	15.81	15.55	-	16.59
3227	淳厚中短债A	1.07	3.01	7.20	-	16.58
3228	南方昭元债券C	2.25	5.90	6.56	-	16.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	634.30	63597.47	29.42%
25国债08	518.66	52555.00	24.31%
25国债13	261.70	26418.87	12.22%
25国债19	148.90	15002.45	6.94%
上银转债	68.67	8491.08	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	615.59	0.28%
金融债券	533.44	0.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1695	1.1653	1.1623	1.1664	1.1675
累计净值(元)	1.1695	1.1653	1.1623	1.1664	1.1675

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