工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)_财务情况

工银平衡回报6个月持有期债券C012741ICBC CREDIT SUISSE BALANCED RETURN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-129.74	-159.26	357.29	85.19	47.55
本期利润(万元)	-297.43	20.15	69.46	134.86	64.96
加权平均份额本期利润(元)	-0.07	0.00	0.03	0.09	0.05
加权平均净值利润率(%)	-5.71	0.00	2.98	0.00	5.06
期末可供分配利润(万元)	242.87	0.00	685.39	0.00	50.15
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.14	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	3262.44	5943.89	5778.54	3681.40	1679.43
期末基金份额净值(元)	1.08	1.17	1.17	1.16	1.08
本期净值增长率(%)	-7.33	0.00	13.95	0.00	5.33
累计净值增长率(%)	8.04	0.00	16.59	0.00	7.77

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	402.68	304.29	311.10	204.52	232.62
交易性金融资产(万元)	257154.20	221333.66	13829.37	5808.78	5145.88
其中：股票投资(万元)	92149.71	77950.58	5835.01	993.15	928.51
其中：债券投资(万元)	165004.48	143383.08	7994.37	4815.63	4217.37
应付管理人报酬(万元)	66.44	84.28	4.32	2.48	2.29
应付托管费(万元)	16.54	14.05	0.72	0.41	0.38
资产总计(万元)	263627.12	225181.61	14773.97	6132.31	5495.53
负债合计(万元)	69779.94	60808.01	4279.05	965.10	932.19
所有者权益合计(万元)	193847.18	164373.60	10494.92	5167.20	4563.34
未分配利润(万元)	16494.37	24814.70	832.92	149.23	-3.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	22.65	14.70	0.82	3.71	2.08
投资收益(万元)	-1904.64	10602.55	306.57	82.88	59.06
公允价值变动收益(万元)	-12068.28	-7514.97	133.75	77.13	-68.08
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-13950.27	3102.28	441.14	163.71	-6.94
管理人报酬(万元)	556.90	293.32	20.63	29.22	14.74
托管费(万元)	98.28	48.89	3.44	4.87	2.46
其它费用(万元)	10.10	14.74	4.36	2.62	3.82
费用合计(万元)	1165.80	627.91	53.40	65.90	37.51
利润总额(万元)	-15116.07	2474.36	387.75	97.81	-44.46
净利润(万元)	-15116.07	2474.36	387.75	97.81	-44.46

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