资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 666960.10 98.82%
银行存款和结算备付金 5873.10 0.87%
其他资产 2075.68 0.31%
资产总值:674908.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发09 260.00 26158.16 3.78%
24浦发银行债02 240.00 24206.61 3.50%
21中国银行二级03 210.00 21546.65 3.12%
25GTHT11 200.00 20193.22 2.92%
25农发31 160.00 16144.41 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190242.83 27.52%
企业债 71434.17 10.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%