资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 582772.98 99.68%
银行存款和结算备付金 1463.09 0.25%
其他资产 384.18 0.07%
资产总值:584620.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债01 300.00 30291.85 5.11%
24交行债02BC 300.00 30152.13 5.08%
22国开08 220.00 22386.89 3.77%
21中国银行二级03 210.00 21717.58 3.66%
25GTHT11 200.00 20017.22 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 256773.10 43.28%
企业债 98821.99 16.66%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%