我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 731150.69 99.68%
银行存款和结算备付金 614.56 0.08%
其他资产 1721.81 0.23%
资产总值:733487.06万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 900.00 90852.21 12.23%
20民生银行二级 400.00 40825.04 5.50%
23农发清发04 400.00 40323.38 5.43%
22国开14 240.00 24077.30 3.24%
20建设银行二级 230.00 23470.69 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 267660.08 36.03%
企业债 40783.13 5.49%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%