国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065)_最新动态

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A013065CATHAY LIZER 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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累计净值：1.1489

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：20.01亿元

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.28	0.75	1.02
债券型名次	1493	4420	3379	3967	4382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.63	6.62	-	14.89
债券型名次	4172	4353	4228	3942	3584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.24	0.65	0.88
1492	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.59	0.80
1493	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.02
1494	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.23	0.65	0.89
1495	国泰农惠定期开放债券	0.02	-0.13	0.19	0.75	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.68	0.92
4419	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.01
4420	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.02
4421	国投瑞银顺银债券	0.01	0.10	0.26	0.96	1.26
4422	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.10	0.40	1.31	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.81	1.13
3378	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.01
3379	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.02
3380	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.05	0.34	0.28	0.81	1.31
3381	海富通中债1-3年农发A	-0.03	0.12	0.28	1.42	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.13	0.40	0.75	0.91
3966	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.01
3967	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.02
3968	国泰农惠定期开放债券	0.02	-0.13	0.19	0.75	1.03
3969	华宝宝康债券A	0.19	0.44	0.38	0.75	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	广发聚利(LOF)C	-0.05	0.16	-0.44	0.05	1.02
4381	国泰君安君得利短债C	0.00	0.11	0.26	0.73	1.02
4382	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.02
4383	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.01	0.33	0.54	0.86	1.02
4384	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.10	0.26	0.76	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4171	蜂巢添幂中短债A	1.60	4.13	7.09	13.72	21.85
4172	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.60	3.63	6.62	-	14.89
4173	华安安敦债券C	1.60	3.35	5.39	9.28	11.20
4174	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	3.67	7.07	13.91	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	长信利率债债券A	1.42	3.63	6.14	11.25	37.14
4352	创金合信恒利超短债债券A	1.56	3.63	6.39	12.74	26.91
4353	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.60	3.63	6.62	-	14.89
4354	华泰柏瑞季季红债券C	1.93	3.63	7.65	-	12.97
4355	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.39	3.63	6.57	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.79	3.70	6.63	-	9.48
4227	光大纯债债券C	1.17	3.05	6.62	-	12.61
4228	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.60	3.63	6.62	-	14.89
4229	华润元大稳健债券A	0.96	2.41	6.62	5.82	15.92
4230	汇添富鑫和纯债A	1.39	3.22	6.62	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	广发集益一年持有期债券A	1.80	9.57	4.79	-	5.15
3941	广发集益一年持有期债券C	1.39	8.69	3.54	-	3.04
3942	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.60	3.63	6.62	-	14.89
3943	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.40	3.21	5.97	-	13.75
3944	华夏彭博政金债1-5年A	2.57	5.22	9.90	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	山西证券裕辰债券发起式	2.44	5.51	11.10	-	14.90
3583	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.63	3.41	6.23	12.12	14.89
3584	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.60	3.63	6.62	-	14.89
3585	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.83	3.99	7.22	13.66	14.88
3586	工银3-5年国开债指数E	0.97	6.77	6.46	-	14.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	330.00	33468.78	5.20%
26浙商银行CD062	300.00	29675.41	4.61%
21中国银行二级03	210.00	21634.44	3.36%
25GTHT11	200.00	20256.22	3.15%
26电网CP004	200.00	19992.30	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158517.02	24.65%
企业债	85060.65	13.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1489	1.1489	1.1488	1.1488	1.1487
累计净值(元)	1.1489	1.1489	1.1488	1.1488	1.1487

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