国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065)_最新动态

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A013065CATHAY LIZER 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1510

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：20.01亿元

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.31	0.66	1.20
债券型名次	3587	3650	3812	3877	4000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.62	6.60	14.70	15.10
债券型名次	4075	4362	4302	1991	3571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.57	1.04
3586	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.64	1.13
3587	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.20
3588	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.56	1.05
3589	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.53	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	广发招财短债A	0.03	0.12	0.30	0.59	1.07
3649	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.12	0.32	0.63	1.11
3650	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.20
3651	国泰双利债券A	-0.23	0.12	4.44	1.83	0.62
3652	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.53	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	富荣富乾债券A	-0.47	-0.01	0.31	1.52	3.43
3811	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.31	0.63	1.11
3812	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.20
3813	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.61	1.18
3814	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.10	0.31	0.58	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	广发集源债券C	-0.44	-0.22	0.44	0.66	1.69
3876	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.15	0.39	0.66	1.25
3877	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.20
3878	国泰润利纯债债券	0.04	0.14	0.35	0.66	1.25
3879	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.66	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.39	0.76	1.20
3999	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.33	0.67	1.20
4000	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.20
4001	红土创新丰源中短债A	0.15	0.28	0.28	0.63	1.20
4002	汇添富90天短债B	0.04	0.15	0.35	0.67	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.43	33.69
4074	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	11.84	16.88
4075	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.59	3.62	6.60	14.70	15.10
4076	宏利添盈两年定开债券A	1.59	3.79	6.69	-	8.36
4077	华泰保兴尊合债券A	1.59	7.81	13.51	20.08	54.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	浙商汇金聚盈中短债C	1.94	3.63	6.93	11.76	14.62
4361	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.71	3.62	6.35	-	10.36
4362	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.59	3.62	6.60	14.70	15.10
4363	国投瑞银顺达纯债债券	2.00	3.62	6.87	12.69	26.07
4364	海富通聚利债券	1.98	3.62	6.33	11.52	32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	天弘增利短债A	1.95	3.98	6.61	12.05	17.72
4301	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.60	3.77	6.60	11.39	12.29
4302	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.59	3.62	6.60	14.70	15.10
4303	汇添富鑫禧债券	1.75	3.20	6.60	13.18	18.18
4304	中泰青月中短债C	1.98	3.90	6.60	12.25	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	中加颐信纯债债券A	2.35	4.20	8.62	14.71	29.43
1990	东方红益鑫纯债债券A	1.98	5.04	9.10	14.70	38.30
1991	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.59	3.62	6.60	14.70	15.10
1992	交银裕祥纯债债券A	2.82	4.47	8.52	14.70	27.16
1993	永赢元利债券A	3.10	5.06	8.83	14.70	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	大摩18个月定期开放债券A	4.12	10.35	12.84	-	15.10
3570	国泰嘉睿纯债债券C	3.08	5.25	13.15	-	15.10
3571	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.59	3.62	6.60	14.70	15.10
3572	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.11	2.31	6.71	13.19	15.10
3573	景顺景瑞收益债券C	-0.46	1.98	5.57	11.08	15.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	330.00	33468.78	5.20%
26浙商银行CD062	300.00	29675.41	4.61%
21中国银行二级03	210.00	21634.44	3.36%
25GTHT11	200.00	20256.22	3.15%
26电网CP004	200.00	19992.30	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158517.02	24.65%
企业债	85060.65	13.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1509	1.1509	1.1508	1.1507	1.1506
累计净值(元)	1.1509	1.1509	1.1508	1.1507	1.1506

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