国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065)_最新动态

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A013065CATHAY LIZER 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：21.13亿元

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.50	0.86	0.71
债券型名次	4119	3510	3970	4258	4533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.89	7.32	-	14.54
债券型名次	3337	4310	3965	3905	3575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.44	0.77	0.62
4118	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.44	0.79	0.63
4119	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.50	0.86	0.71
4120	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.45	0.77	0.64
4121	国泰润利纯债债券	0.03	0.11	0.49	0.91	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	国泰君安君得利短债C	0.05	0.12	0.47	0.82	0.71
3509	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.12	0.44	0.77	0.64
3510	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.50	0.86	0.71
3511	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.17	0.12	1.01	1.37	1.50
3512	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.12	0.43	1.27	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	光大保德信安和债券A	-0.09	-0.15	0.50	2.72	0.97
3969	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.15	0.50	0.87	0.73
3970	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.50	0.86	0.71
3971	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3972	华安众盈中短债发起式C	0.04	0.15	0.50	0.75	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	国寿安保安恒金融债债券	0.13	0.05	0.77	0.86	1.33
4257	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.49	0.86	0.70
4258	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.50	0.86	0.71
4259	红土创新丰睿中短债C	0.01	0.06	0.47	0.86	0.62
4260	华安众盈中短债发起式A	0.05	0.17	0.57	0.86	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
4532	国泰君安君得利短债C	0.05	0.12	0.47	0.82	0.71
4533	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.50	0.86	0.71
4534	国泰润泰纯债债券C	0.05	0.11	0.60	0.93	0.71
4535	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.08	0.53	0.97	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3336	国寿安保尊弘短债债券E	1.69	3.78	7.41	-	10.93
3337	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	3.89	7.32	-	14.54
3338	华安添荣中短债C	1.69	3.67	8.47	-	8.52
3339	华夏短债债券A	1.69	3.74	6.99	13.11	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	财通安益中短债债券C	1.75	3.89	7.57	-	7.87
4309	财通资管鸿益中短债债券A	1.75	3.89	7.12	12.93	25.14
4310	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	3.89	7.32	-	14.54
4311	华泰保兴恒利中短债C	1.78	3.89	7.37	-	12.13
4312	汇添富鑫利定开债券A	1.69	3.89	7.04	13.41	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.48	4.33	7.32	10.52	11.94
3964	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.30	4.35	7.32	-	18.43
3965	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	3.89	7.32	-	14.54
3966	建信润利增强债券A	5.70	7.76	7.32	16.53	24.64
3967	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.51	4.00	7.32	13.95	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	广发集益一年持有期债券A	2.56	3.70	3.26	-	4.66
3904	广发集益一年持有期债券C	2.15	2.89	2.03	-	2.68
3905	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	3.89	7.32	-	14.54
3906	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.48	3.47	6.67	-	13.47
3907	博时双月享60天滚动持有债券A	1.70	4.21	8.62	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	中信建投景荣债券A	1.59	7.32	12.85	-	14.55
3574	东方恒瑞短债债券B	1.70	4.18	7.23	13.30	14.54
3575	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	3.89	7.32	-	14.54
3576	富国双利增强债券C	13.94	20.03	20.68	-	14.53
3577	大成元吉增利债券A	7.14	11.96	13.89	-	14.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	260.00	26158.16	3.78%
24浦发银行债02	240.00	24206.61	3.50%
21中国银行二级03	210.00	21546.65	3.12%
25GTHT11	200.00	20193.22	2.92%
25农发31	160.00	16144.41	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190242.83	27.52%
企业债	71434.17	10.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1454	1.1453	1.1453	1.1452	1.1451
累计净值(元)	1.1454	1.1453	1.1453	1.1452	1.1451

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