国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065)_最新动态

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A013065CATHAY LIZER 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：25.13亿元

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.51	1.20	0.55
债券型名次	4596	3990	1291	4428	1600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.70	9.16	-	12.46
债券型名次	4352	3503	2398	3394	3478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.22	0.56	1.19	0.60
4595	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.19	0.46	0.97	0.51
4596	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.51	1.20	0.55
4597	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.22	0.61	1.19	0.75
4598	国元元赢30天持有期债券A	0.03	0.21	0.32	1.06	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	国泰利享中短债债券A	0.02	0.22	0.50	1.07	0.54
3989	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.22	0.56	1.19	0.60
3990	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.51	1.20	0.55
3991	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.22	0.61	1.19	0.75
3992	华安众鑫90天滚动短债A	0.06	0.22	0.46	1.35	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	东吴鼎泰纯债C	0.05	0.44	0.51	1.95	0.56
1290	广发添财90天滚动持有债券A	0.07	0.31	0.51	1.42	0.56
1291	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.51	1.20	0.55
1292	华安安业债券A	0.14	0.54	0.51	1.51	0.46
1293	华泰保兴尊利债券A	0.10	0.84	0.51	6.44	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	富国国有企业债债券C	0.06	0.31	0.49	1.20	0.50
4427	光大阳光稳债中短债债券A	0.07	0.30	0.42	1.20	0.45
4428	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.51	1.20	0.55
4429	交银稳利中短债债券C	0.07	0.34	0.29	1.20	0.32
4430	南方亨元C	0.25	0.54	-0.11	1.20	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	国泰金龙债券C	0.10	-0.20	0.06	4.16	0.55
1599	国泰利安中短债债券A	0.05	0.21	0.50	1.04	0.55
1600	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.51	1.20	0.55
1601	华安添勤债券	0.24	0.87	0.46	2.67	0.55
1602	华富恒稳纯债债券A	0.18	0.64	0.47	2.57	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	长江安享纯债18个月定开A	2.19	4.33	6.48	-	10.72
4351	长信富瑞两年定开债券C	2.19	4.16	6.81	-	15.83
4352	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	2.19	5.70	9.16	-	12.46
4353	红塔红土瑞恒纯债债券C	2.19	5.63	0.00	-	5.64
4354	华润元大润鑫债券C	2.19	5.31	7.36	-	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	财通收益增强债券C	6.42	5.70	5.20	-	47.06
3502	财通资管鸿利中短债债券E	2.32	5.70	0.00	-	6.47
3503	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	2.19	5.70	9.16	-	12.46
3504	宏利聚利债券(LOF)	4.51	5.70	7.69	-	31.81
3505	交银施罗德双轮动债券A/B	1.39	5.70	8.19	-	63.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	长信全球债券(QDII)美元	6.46	-3.66	9.16	-	16.52
2397	广发添财180天滚动持有债券A	2.89	6.43	9.16	-	12.91
2398	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	2.19	5.70	9.16	-	12.46
2399	华宝宝惠债券	2.96	5.93	9.16	-	17.83
2400	华宝宝康债券C	4.64	6.51	9.16	-	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	广发集益一年持有期债券A	1.32	-0.27	3.40	-	1.38
3393	广发集益一年持有期债券C	0.92	-1.06	2.16	-	-0.12
3394	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	2.19	5.70	9.16	-	12.46
3395	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.99	5.27	8.51	-	11.65
3396	博时双月享60天滚动持有债券A	2.50	7.01	9.87	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.86	9.28	11.56	-	12.47
3477	广发添财90天滚动持有债券A	2.98	6.38	9.31	-	12.46
3478	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	2.19	5.70	9.16	-	12.46
3479	新华利率债C	4.06	6.73	8.52	-	12.46
3480	招商招顺纯债C	2.39	6.02	8.77	-	12.46

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20民生银行二级	350.00	36133.47	5.83%
23农发清发04	200.00	20143.34	3.25%
25陕有色SCP001	200.00	20078.44	3.24%
20进出15	190.00	19475.68	3.14%
25华泰G8	110.00	11012.70	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96037.48	15.50%
企业债	46594.31	7.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.125	1.124	1.124	1.124	1.124
累计净值(元)	1.125	1.124	1.124	1.124	1.124

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