国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065)_最新动态

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A013065CATHAY LIZER 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1501

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：20.01亿元

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.32	0.71	1.13
债券型名次	3532	3718	3875	4454	4275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.60	6.67	14.85	15.01
债券型名次	4307	4252	4336	1910	3592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	国泰君安君得利短债C	0.03	0.15	0.37	0.77	1.18
3531	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.11	0.27	0.57	0.89
3532	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.32	0.71	1.13
3533	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.60	0.98
3534	国泰民安增益纯债债券A	0.03	0.18	0.92	2.08	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.84	1.25
3717	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.33	0.70	1.11
3718	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.32	0.71	1.13
3719	国泰双利债券A	0.19	0.12	6.43	2.81	0.66
3720	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.12	0.54	1.39	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.32	0.83	1.22
3874	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3875	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.32	0.71	1.13
3876	恒越短债债券A	0.03	0.12	0.32	0.68	1.01
3877	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.13	0.32	0.83	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4453	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.12	0.31	0.71	1.57
4454	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.32	0.71	1.13
4455	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.71	1.34
4456	华安安心收益债A类	0.10	0.40	0.40	0.71	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	淳厚中短债A	0.28	0.36	0.42	0.90	1.13
4274	蜂巢丰瑞债券C	-0.06	-0.11	-0.60	0.67	1.13
4275	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.32	0.71	1.13
4276	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.04	0.15	0.39	0.82	1.13
4277	红土创新纯债A	0.02	0.15	0.39	0.80	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	光大保德信尊泰三年债券	1.64	4.55	7.46	13.52	19.55
4306	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.64	3.92	6.94	-	10.24
4307	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.64	3.60	6.67	14.85	15.01
4308	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
4309	华宝宝丰高等级债券A	1.64	2.89	5.39	11.10	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	东方红短债债券A	1.72	3.60	6.56	-	11.66
4251	东方臻善纯债债券A	1.87	3.60	6.07	11.19	11.20
4252	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.64	3.60	6.67	14.85	15.01
4253	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	3.60	6.12	11.94	15.25
4254	汇安信利债券A	-0.09	3.60	3.58	-5.58	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	富国短债债券型A	1.79	3.73	6.67	12.65	22.71
4335	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.73	3.58	6.67	13.58	13.72
4336	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.64	3.60	6.67	14.85	15.01
4337	宏利添盈两年定开债券A	1.55	3.83	6.67	-	8.23
4338	建信安心回报定期开放债券A	2.33	3.54	6.67	13.03	62.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	前海开源鼎欣债券C	2.59	4.04	8.31	14.86	23.98
1909	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.05	3.92	7.50	14.86	15.27
1910	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.64	3.60	6.67	14.85	15.01
1911	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.99	3.72	8.52	14.85	18.37
1912	易方达悦安一年持有期债券A	9.00	15.71	14.09	14.85	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.59	5.38	10.28	-	15.03
3591	中加优悦一年定开债券	2.73	4.07	8.63	14.94	15.02
3592	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.64	3.60	6.67	14.85	15.01
3593	万家鑫融纯债债券A	3.15	4.57	11.66	-	15.01
3594	华安全球美元票息(人民币)A	-5.97	-3.52	0.17	3.88	15.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	330.00	33468.78	5.20%
26浙商银行CD062	300.00	29675.41	4.61%
21中国银行二级03	210.00	21634.44	3.36%
25GTHT11	200.00	20256.22	3.15%
26电网CP004	200.00	19992.30	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158517.02	24.65%
企业债	85060.65	13.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1500	1.1498	1.1497	1.1497	1.1497
累计净值(元)	1.1500	1.1498	1.1497	1.1497	1.1497

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