我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1951.24 |
4406.97 |
2118.11 |
8825.24 |
2195.45 |
| 本期利润(万元) |
1042.72 |
5120.82 |
2823.04 |
12514.89 |
2428.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27446.91 |
0.00 |
22773.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
289888.38 |
305291.22 |
308276.66 |
296398.32 |
321802.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1826.30 |
320.59 |
661.65 |
10907.95 |
3032.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
776767.98 |
875637.25 |
418680.77 |
436169.80 |
237204.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
776767.98 |
875637.25 |
418680.77 |
433609.54 |
234673.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.63 |
135.05 |
59.59 |
68.99 |
30.97 |
| 应付托管费(万元) |
31.41 |
33.76 |
14.90 |
17.25 |
7.74 |
| 资产总计(万元) |
785074.94 |
904454.64 |
422113.28 |
447373.03 |
244182.24 |
| 负债合计(万元) |
1229.55 |
136810.89 |
35406.78 |
94944.67 |
22300.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
783845.39 |
767643.75 |
386706.50 |
352428.36 |
221881.29 |
| 未分配利润(万元) |
72382.42 |
59453.80 |
25399.14 |
15112.42 |
7830.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.25 |
193.35 |
80.78 |
167.68 |
20.24 |
| 投资收益(万元) |
12003.78 |
16572.74 |
5767.35 |
6838.29 |
1222.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1703.08 |
4340.26 |
3124.58 |
-2463.73 |
303.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13754.11 |
21106.35 |
8972.70 |
4542.24 |
1546.77 |
| 管理人报酬(万元) |
709.83 |
1095.15 |
329.82 |
453.47 |
68.88 |
| 托管费(万元) |
177.46 |
273.79 |
82.46 |
113.37 |
17.22 |
| 其它费用(万元) |
17.49 |
34.46 |
16.56 |
15.41 |
6.64 |
| 费用合计(万元) |
2152.20 |
2733.66 |
905.13 |
1074.90 |
194.64 |
| 利润总额(万元) |
11601.91 |
18372.69 |
8067.57 |
3467.34 |
1352.13 |
| 净利润(万元) |
11601.91 |
18372.69 |
8067.57 |
3467.34 |
1352.13 |
