国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065)_规模评级

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A013065CATHAY LIZER 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	29.10	30.76	31.29	30.37	33.22	34.15	34.47
季度净申购	-14842.38	-4787.94	8270.93	-25603.88	-8361.08	-2886.82	-21446.74
总份额	261306.49	276148.87	280936.81	272665.88	298269.76	306630.84	309517.66
季度总申购份额	17114.76	27191.56	40711.71	34020.69	47977.37	71634.43	142634.74
季度总赎回份额	31957.14	31979.49	32440.78	59624.58	56338.45	74521.25	164081.48

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平

1037	农银金鸿短债债券C	29.30	275322.58	-15845.11	723454.78	739299.89
1038	中银荣享债券	29.27	273509.73	11.54	27.76	16.22
1039	中融聚汇定期开放债券	29.24	254890.47	17583.96	17583.96	0.00
1040	国泰惠融纯债债券	29.23	275003.23	-52369.52	82.37	52451.88
1041	招商添荣3个月定开债发起式C	29.22	292245.20	-	-	-
1042	太平丰盈一年定开债券发起式	29.14	285999.92	-114999.88	0.02	114999.90
1043	国寿安保安诚纯债一年定开债券	29.12	273197.73	-	-	-
1044	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	29.10	261306.49	-14842.38	17114.76	31957.14
1045	宏利金利债券	29.10	285494.37	-	0.00	-
1046	国投瑞银顺昌纯债债券	29.07	255176.72	-15559.95	109684.90	125244.85
1047	鹏扬裕利三年封闭式债券	29.05	279464.72	-	-	-
1048	嘉实致兴定期纯债债券	29.04	280704.11	-	-	200000.00
1049	南方光元债券	29.02	275419.60	4970.05	12081.25	7111.20
1050	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
1051	泰康安泓纯债一年定开债券	28.85	279153.84	-	0.11	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平

1033	创金合信信用红利债券A	34.09	263485.37	20487.38	47919.60	27432.22
1034	财通资管睿盈债券A	27.08	263327.12	-0.11	0.00	0.11
1035	中银惠利半年定期开放债券A	31.39	263243.91	-156.21	38.22	194.43
1036	长信稳航30天持有中短债债券A	28.09	263070.10	-94465.07	60145.70	154610.78
1037	泰康安悦纯债3月定开债券	28.19	262826.57	-	-	-
1038	工银瑞泽定开债券	28.44	262065.20	-39909.43	9434.98	49344.42
1039	国泰君安君得利短债A	27.46	261955.43	37787.27	209395.75	171608.48
1040	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	29.10	261306.49	-14842.38	17114.76	31957.14
1041	广发汇元纯债定期开放债券	26.54	260860.43	-0.01	0.00	0.01
1042	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.19	260390.10	254919.87	259291.18	4371.31
1043	招商鑫悦中短债A	29.82	260372.02	-96647.98	36602.86	133250.84
1044	建信稳定得利债券A	37.41	260332.83	-905.22	13681.14	14586.36
1045	嘉实汇鑫中短债债券C	28.40	260152.70	-89343.22	201902.78	291246.00
1046	中邮纯债裕利三个月定开债	27.10	260040.37	-	-	-
1047	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.17	260000.64	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平

3372	汇添富丰和纯债A	2.40	22717.57	-14478.61	21144.78	35623.39
3373	博时富添纯债债券C	0.77	7075.01	-14488.68	13296.38	27785.06
3374	平安合兴1年定开债	0.63	6005.09	-14578.95	0.00	14578.95
3375	鹏扬利沣短债C	9.12	79028.43	-14614.38	16611.03	31225.41
3376	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.50	4805.95	-14642.94	5456.73	20099.68
3377	富国安慧短债债券C	8.22	77096.03	-14685.67	34590.73	49276.40
3378	德邦锐兴债券E	6.29	50866.22	-14754.58	59819.56	74574.13
3379	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	29.10	261306.49	-14842.38	17114.76	31957.14
3380	嘉实稳联纯债债券	22.55	218454.44	-14926.11	79545.15	94471.26
3381	兴业福益债券	10.30	90471.85	-14928.19	5087.06	20015.25
3382	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	40.54	384980.30	-14989.26	577240.14	592229.40
3383	华泰柏瑞益通三个月定开债	24.00	229545.35	-15000.00	0.00	15000.00
3384	交银裕隆纯债债券C	21.96	163203.17	-15009.79	55388.57	70398.36
3385	招商安华债券C	8.07	68213.93	-15103.79	1974.17	17077.97
3386	富国稳健添盈债券A	9.13	90641.92	-15103.92	17.67	15121.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平

1321	浙商汇金中高等级三个月A	8.96	79549.78	17220.48	17327.19	106.71
1322	国元元赢30天持有期债券A	3.99	36530.95	2172.99	17274.21	15101.22
1323	博时信用债券C	6.69	22538.04	-15827.48	17271.64	33099.12
1324	东方红益丰纯债债券C	2.35	22373.08	-10501.11	17270.38	27771.48
1325	博时月月享30天持有期短债A	1.71	15530.90	7193.75	17233.06	10039.30
1326	东方永兴18个月定期开放债券C	2.63	20417.06	17112.46	17162.26	49.80
1327	财通安裕30天持有期中短债债券A	12.59	115596.68	-51654.80	17145.75	68800.55
1328	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	29.10	261306.49	-14842.38	17114.76	31957.14
1329	华商可转债债券A	15.18	98031.46	-10279.92	17079.53	27359.46
1330	万家恒A	34.35	292519.73	-16304.22	17071.57	33375.79
1331	景顺长城景颐尊利债券C	7.16	65944.14	-2908.76	17062.68	19971.44
1332	淳厚中债1-3年政金债指数	1.84	17623.28	-100955.31	17040.86	117996.18
1333	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.43	4176.94	-15358.99	16954.62	32313.61
1334	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.47	13553.28	12247.72	16938.85	4691.13
1335	广发中债1-3年农发债指数C	1.90	17514.00	-28582.54	16906.17	45488.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平

1214	嘉实多元债券A	13.60	103629.09	-32368.62	95.72	32464.34
1215	中信保诚景华A	12.81	121516.59	21876.16	54292.98	32416.82
1216	交银丰润收益债券A	3.13	29518.66	-32368.40	1.99	32370.39
1217	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.43	4176.94	-15358.99	16954.62	32313.61
1218	招商鑫悦中短债C	10.98	96663.05	4765.33	36933.99	32168.66
1219	中融恒通纯债A	70.49	688280.63	285844.95	317958.25	32113.30
1220	新华增盈回报债券	5.66	46882.28	-31875.08	149.15	32024.22
1221	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	29.10	261306.49	-14842.38	17114.76	31957.14
1222	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	11.70	103501.27	-10807.72	20932.67	31740.39
1223	东证融汇鑫享30天滚动A	12.16	108720.62	-15782.50	15954.32	31736.82
1224	工银添利债券A	18.38	138605.24	-28907.51	2731.31	31638.82
1225	华泰保兴恒利中短债A	15.21	145897.41	37138.19	68768.34	31630.15
1226	嘉实中短债债券C	8.29	74215.86	-10947.01	20673.81	31620.82
1227	交银纯债债券A/B	31.93	292760.64	-11485.91	20076.02	31561.93
1228	华安证券合赢三个月持有债券	7.27	70367.42	-20987.14	10518.81	31505.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

245732

11237.8100

0.23%

99.77%

2023-12-31

271506

10042.7200

0.00%

100.00%

2023-06-30

320846

9556.9500

0.01%

99.99%

2022-12-31

178463

18545.2700

0.00%

100.00%

2022-06-30

103564

19999.9700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	245732	11237.8100	635.21	0.23	275513.66	99.77
2023-12-31	271506	10042.7200	0.00	0.00	272665.88	100.00
2023-06-30	320846	9556.9500	38.00	0.01	306592.84	99.99
2022-12-31	178463	18545.2700	0.00	0.00	330964.40	100.00
2022-06-30	103564	19999.9700	0.00	0.00	207127.64	100.00

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