国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065)_规模评级

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A013065CATHAY LIZER 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.06	21.26	22.58	23.74	25.15	25.74	27.33
季度净申购	-10488.70	-11455.78	-10121.16	-12264.51	-5082.22	-13812.34	-23639.38
总份额	174442.40	184931.10	196386.88	206508.04	218772.55	223854.77	237667.11
季度总申购份额	9534.04	12463.87	12304.93	12828.00	15714.52	16706.92	22184.60
季度总赎回份额	20022.74	23919.65	22426.09	25092.51	20796.74	30519.26	45823.98

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平

1336	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.10	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1337	博时富耀一年定开债发起式	20.08	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1338	鹏华永宁3个月定开债券	20.08	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1339	永赢欣益一年	20.08	185029.85	-	0.00	-
1340	天弘纯享一年定开	20.07	199222.96	-	-	-
1341	招商添逸1年定开债	20.07	200000.02	0.00	0.00	0.00
1342	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.06	185611.31	-	185563.18	-
1343	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.06	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1344	中欧纯债(LOF)C	20.06	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
1345	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.04	198119.14	-0.00	0.03	0.03
1346	宏利永利债券	20.03	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
1347	招商添泽纯债A	20.03	185670.94	12.02	20.79	8.77
1348	方正富邦恒利A	20.02	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
1349	招商安心收益债券C	20.01	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
1350	惠升和裕纯债A	19.99	185461.56	-130.91	996.68	1127.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平

1344	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.47	175263.07	-	-	0.00
1345	鹏扬淳开债券A	18.92	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
1346	南方稳利1年持有债券C	20.26	175125.20	150810.78	153057.55	2246.77
1347	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.14	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83
1348	金鹰鑫日享债券A	19.14	175060.33	126163.55	375096.87	248933.33
1349	银河庭芳3个月定开债券	19.42	174760.80	-0.01	0.00	0.01
1350	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.17	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1351	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.06	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1352	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.93	174333.23	39730.70	49911.67	10180.97
1353	广发景丰纯债	21.18	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1354	中银智享债券A	17.95	173951.30	2.63	5.78	3.15
1355	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.12	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
1356	永赢久利债券	17.79	173686.01	-	-	-
1357	泰康安惠纯债债券A	21.48	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
1358	招商鑫嘉中短债债券C	18.90	173043.10	37488.91	219554.90	182065.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平

3878	国金惠鑫短债E	0.07	723.20	-10151.92	251.32	10403.24
3879	华富安华债券A	12.75	114886.59	-10290.11	121918.13	132208.24
3880	广发可转债债券A	8.61	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27
3881	大成景安短融债券E	4.61	33824.27	-10353.04	102060.22	112413.26
3882	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3883	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.47	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
3884	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.53	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
3885	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.06	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
3886	招商安阳债券A	6.57	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34
3887	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.90	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
3888	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3889	东方红聚利债券C	3.77	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
3890	财通资管鸿达纯债债券E	38.66	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
3891	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
3892	中银转债增强债券B	2.11	6546.58	-11168.92	5315.70	16484.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平

1940	嘉实多元债券B	2.33	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
1941	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.90	319030.31	9425.63	9587.09	161.46
1942	中海合嘉增强收益债券C	1.20	9554.90	6967.67	9586.18	2618.51
1943	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.08	9812.37	9571.02	9578.14	7.11
1944	长安泓润纯债债券E	1.03	9855.01	2908.67	9563.55	6654.88
1945	嘉实稳鑫纯债债券	6.12	57712.10	9535.10	9561.49	26.40
1946	信澳安益纯债债券	3.77	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
1947	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.06	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1948	长江乐越定开债	11.62	111122.11	-	9521.90	-
1949	国寿安保尊恒利率债债券A	15.42	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1950	华夏鼎润债券A	1.11	12379.37	1115.68	9513.48	8397.79
1951	天弘睿选利率债发起式A	10.19	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
1952	招商添盈纯债C	2.22	17267.81	7156.56	9490.91	2334.35
1953	国寿安保尊荣中短债债券C	1.03	8676.33	-2074.44	9478.49	11552.94
1954	华安锦源0-7年金融债定开债	11.59	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平

1474	财通资管双安债券A	8.37	77426.63	-19418.76	707.04	20125.81
1475	易方达纯债债券C	6.29	56391.53	37151.29	57274.31	20123.01
1476	方正富邦富利纯债A	21.54	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1477	博时四月享120天持有期债券C	23.77	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1478	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.32	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1479	工银添利债券A	19.42	142468.87	59711.51	79781.72	20070.21
1480	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
1481	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.06	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1482	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.90	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
1483	中泰青月中短债C	2.53	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
1484	南方1-3年国开债E	3.60	33744.59	32689.57	52471.17	19781.60
1485	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
1486	中银产业债债券C	4.15	36212.13	-452.88	19266.72	19719.60
1487	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
1488	创金合信恒利超短债债券A	2.33	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

171072

10197.0200

0.00%

100.00%

2025-12-31

186075

10554.1800

0.28%

99.72%

2025-06-30

202722

10791.7500

0.25%

99.75%

2024-12-31

221948

10708.2300

0.23%

99.77%

2024-06-30

245732

11237.8100

0.23%

99.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	171072	10197.0200	2.62	0.00	174439.78	100.00
2025-12-31	186075	10554.1800	544.36	0.28	195842.52	99.72
2025-06-30	202722	10791.7500	544.36	0.25	218228.19	99.75
2024-12-31	221948	10708.2300	544.36	0.23	237122.75	99.77
2024-06-30	245732	11237.8100	635.21	0.23	275513.66	99.77

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