国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065)_规模评级

国泰利泽90天滚动持有中短债债券A013065CATHAY LIZER 90 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.04	21.25	22.56	23.73	25.13	25.72	27.31
季度净申购	-10488.70	-11455.78	-10121.16	-12264.51	-5082.22	-13812.34	-23639.38
总份额	174442.40	184931.10	196386.88	206508.04	218772.55	223854.77	237667.11
季度总申购份额	9534.04	12463.87	12304.93	12828.00	15714.52	16706.92	22184.60
季度总赎回份额	20022.74	23919.65	22426.09	25092.51	20796.74	30519.26	45823.98

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平

1335	嘉实长三角ESG纯债债券	20.09	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1336	前海开源润和债券A	20.08	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
1337	西部利得合赢债券A	20.08	191035.26	6.89	8.43	1.54
1338	永赢合益债券	20.08	199505.17	-	0.00	-
1339	招商安瑞进取债券	20.08	78105.90	-6026.81	27174.24	33201.06
1340	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.06	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
1341	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.05	174333.23	-3360.43	6487.04	9847.46
1342	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.04	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1343	嘉合磐辉纯债A	20.04	195444.74	-0.01	0.00	0.02
1344	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.02	185611.31	-	-	-
1345	鹏华永宁3个月定开债券	20.02	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1346	永赢欣益一年	20.02	185029.85	-	0.00	-
1347	中欧纯债(LOF)C	20.01	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
1348	天弘纯享一年定开	19.99	199222.96	-	-	-
1349	招商添泽纯债A	19.98	185670.94	6.00	14.04	8.04

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平

1346	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.43	175263.07	-	-	0.00
1347	鹏扬淳开债券A	18.86	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
1348	南方稳利1年持有债券C	20.23	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
1349	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.12	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
1350	金鹰鑫日享债券A	19.10	175060.33	29425.82	217161.30	187735.49
1351	银河庭芳3个月定开债券	19.39	174760.80	-0.01	0.00	0.01
1352	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.13	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1353	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.04	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1354	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.05	174333.23	-3360.43	6487.04	9847.46
1355	广发景丰纯债	21.11	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1356	中银智享债券A	17.90	173951.30	-0.12	0.67	0.78
1357	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.06	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
1358	永赢久利债券	17.76	173686.01	-	-	-
1359	泰康安惠纯债债券A	21.44	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
1360	招商鑫嘉中短债债券C	18.88	173043.10	34553.45	126499.02	91945.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平

3724	广发可转债债券A	8.65	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27
3725	大成景安短融债券E	4.61	33824.27	-10353.04	102060.22	112413.26
3726	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3727	富国稳健添盈债券A	1.77	16214.26	-10372.64	527.58	10900.22
3728	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.49	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
3729	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.76	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
3730	招商安阳债券C	0.76	7441.15	-10462.79	36353.14	46815.93
3731	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.04	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
3732	招商安阳债券A	6.63	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34
3733	长城稳固收益债券C	1.86	14210.58	-10572.89	1421.77	11994.67
3734	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.88	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
3735	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3736	富国裕利债券C	11.14	95344.34	-10653.57	49983.07	60636.64
3737	中邮纯债恒利债券C	10.36	70646.31	-10741.29	28513.64	39254.93
3738	东方红聚利债券C	3.79	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平

1762	嘉实多元债券B	2.33	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
1763	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.84	319030.31	9425.63	9587.09	161.46
1764	中海合嘉增强收益债券C	1.20	9554.90	6967.67	9586.18	2618.51
1765	长安泓润纯债债券E	1.02	9855.01	2908.67	9563.55	6654.88
1766	嘉实稳鑫纯债债券	6.11	57712.10	9535.10	9561.49	26.40
1767	信澳安益纯债债券	3.77	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
1768	招商安华债券D	3.52	28184.76	-28896.80	9538.97	38435.78
1769	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.04	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1770	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.89	32613.58	9107.78	9529.21	421.44
1771	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.08	9812.37	9524.34	9528.22	3.88
1772	长江乐越定开债	11.60	111122.11	-	9521.90	-
1773	国寿安保尊恒利率债债券A	15.39	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1774	天弘睿选利率债发起式A	10.17	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
1775	平安惠盈纯债C	0.57	4554.65	-369.23	9478.83	9848.06
1776	国寿安保尊荣中短债债券C	1.02	8676.33	-2074.44	9478.49	11552.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平

1361	南方泰元C	1.01	8955.60	-8753.32	11372.55	20125.87
1362	方正富邦富利纯债A	21.49	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1363	博时四月享120天持有期债券C	23.73	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1364	财通资管双安债券A	8.38	77426.63	-19931.72	155.47	20087.19
1365	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.30	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1366	圆信永丰强化收益C	1.91	15729.41	-15357.25	4713.76	20071.01
1367	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
1368	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.04	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1369	博时富鑫纯债债券A	44.47	386869.33	138307.55	158310.10	20002.55
1370	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.88	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
1371	嘉合磐恒债券C	0.56	5384.52	3838.16	23788.57	19950.41
1372	交银稳安30天滚动持有债券A	6.90	62381.59	4895.67	24819.61	19923.93
1373	中泰青月中短债C	2.52	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
1374	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.51	66914.09	6834.03	26650.31	19816.29
1375	华夏鼎兴债券A	25.59	251658.68	29065.89	48861.93	19796.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

186075

10554.1800

0.28%

99.72%

2025-06-30

202722

10791.7500

0.25%

99.75%

2024-12-31

221948

10708.2300

0.23%

99.77%

2024-06-30

245732

11237.8100

0.23%

99.77%

2023-12-31

271506

10042.7200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	186075	10554.1800	544.36	0.28	195842.52	99.72
2025-06-30	202722	10791.7500	544.36	0.25	218228.19	99.75
2024-12-31	221948	10708.2300	544.36	0.23	237122.75	99.77
2024-06-30	245732	11237.8100	635.21	0.23	275513.66	99.77
2023-12-31	271506	10042.7200	0.00	0.00	272665.88	100.00

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