资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 967.11 97.96%
银行存款和结算备付金 20.11 2.04%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:987.26万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 3.30 338.27 31.70%
国开1401 1.40 158.44 14.85%
25国债20 1.10 112.26 10.52%
25国债04 1.00 100.17 9.39%
国开2005 0.70 73.58 6.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 590.84 55.38%
国家债券 376.27 35.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%