资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 950.70 96.85%
银行存款和结算备付金 30.83 3.14%
其他资产 0.07 0.01%
资产总值:981.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 3.30 336.73 31.73%
国开1401 1.40 165.50 15.59%
25国债20 1.10 111.33 10.49%
25国债04 1.00 98.92 9.32%
国开2005 0.70 73.24 6.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 595.94 56.15%
国家债券 354.76 33.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%