资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 956.57 98.02%
银行存款和结算备付金 19.25 1.97%
其他资产 0.10 0.01%
资产总值:975.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 3.30 346.15 32.79%
国开1401 1.40 164.21 15.56%
25国债04 1.00 98.62 9.34%
25国债01 0.80 80.89 7.66%
国开2005 0.70 72.82 6.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 624.81 59.19%
国家债券 331.76 31.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%