国联安恒鑫3个月定开债券(012807)_最新动态

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中国药企掀回购潮，港股创新药ETF银华等多只ETF开盘走高，医药板块估值探底[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0518 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0838

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒鑫3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈建华

2023-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

国联安恒鑫3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.57	1.05	0.96
债券型名次	3374	3311	3574	4022	3872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	2.97	4.59	-	8.56
债券型名次	4964	5015	5018	3870	4878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	广发景源纯债A	0.04	0.24	0.82	1.51	1.34
3373	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
3374	国联安恒鑫3个月定开债券	0.04	0.14	0.57	1.05	0.96
3375	国联安增盈纯债A	0.04	0.18	0.74	1.38	1.28
3376	国联安增盈纯债C	0.04	0.17	0.75	1.38	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.14	0.59	1.09	0.96
3310	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.14	0.37	0.83	0.70
3311	国联安恒鑫3个月定开债券	0.04	0.14	0.57	1.05	0.96
3312	国联安增顺纯债债券A	0.02	0.14	0.55	1.09	0.97
3313	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.14	0.42	0.76	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	方正富邦富利纯债C	0.08	0.06	0.57	1.27	1.30
3573	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.13	0.57	1.07	0.93
3574	国联安恒鑫3个月定开债券	0.04	0.14	0.57	1.05	0.96
3575	国融稳益债券A	0.05	0.09	0.57	1.12	1.04
3576	国寿安保尊耀纯债债券C	0.48	-0.31	0.57	1.20	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.10	0.52	1.05	0.93
4021	国联安恒泰3个月定开债券	0.10	0.26	0.66	1.05	1.00
4022	国联安恒鑫3个月定开债券	0.04	0.14	0.57	1.05	0.96
4023	国泰安璟债券A	-0.21	-0.73	0.21	1.05	0.66
4024	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.50	1.05	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	大成稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.53	1.04	0.96
3871	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.14	0.59	1.09	0.96
3872	国联安恒鑫3个月定开债券	0.04	0.14	0.57	1.05	0.96
3873	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.50	1.07	0.96
3874	海富通聚利债券	0.05	0.12	0.55	1.08	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	鑫元惠丰纯债债券C	0.84	4.63	8.50	-	10.49
4963	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
4964	国联安恒鑫3个月定开债券	0.83	2.97	4.59	-	8.56
4965	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.83	5.39	8.79	16.53	24.51
4966	宏利汇利债券A	0.83	3.89	8.78	19.75	38.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	融通增益债券C	1.01	2.98	5.60	19.61	28.34
5014	天弘同利债券(LOF)C	1.36	2.98	6.98	14.51	88.64
5015	国联安恒鑫3个月定开债券	0.83	2.97	4.59	-	8.56
5016	华安众悦60天滚动持有短债C	1.22	2.97	5.87	-	11.76
5017	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.26	2.97	5.94	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	工银尊利中短债债券C	0.95	2.62	4.61	10.28	17.25
5017	新沃通利纯债A	1.09	3.45	4.60	8.12	19.33
5018	国联安恒鑫3个月定开债券	0.83	2.97	4.59	-	8.56
5019	华夏理财30天债券B	1.12	2.55	4.59	9.30	10.57
5020	工银14天理财债券发起B	1.15	2.62	4.58	9.16	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	中融聚优一年定开债券	1.94	5.15	9.30	-	14.91
3869	招商添呈1年定开债	1.66	4.65	7.82	-	15.11
3870	国联安恒鑫3个月定开债券	0.83	2.97	4.59	-	8.56
3871	兴华安盈一年定开债券发起式	0.74	5.05	10.70	-	19.11
3872	招商享诚增强债券A	6.56	10.20	14.77	-	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	平安双盈添益债券C	-0.17	1.38	5.51	-	8.57
4877	招商鑫诚短债C	1.29	2.99	5.57	-	8.57
4878	国联安恒鑫3个月定开债券	0.83	2.97	4.59	-	8.56
4879	交银稳安90天持有期债券A	1.57	3.70	8.12	-	8.56
4880	人保安睿定开	1.43	3.97	7.11	-	8.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2003	3.30	336.73	31.73%
国开1401	1.40	165.50	15.59%
25国债20	1.10	111.33	10.49%
25国债04	1.00	98.92	9.32%
国开2005	0.70	73.24	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	595.94	56.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0514	1.0514	1.0513	1.0515	1.0518
累计净值(元)	1.0834	1.0834	1.0833	1.0835	1.0838

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