国联安恒鑫3个月定开债券(012807)_最新动态

国联安恒鑫3个月定开债券012807GUOLIAN AN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒鑫3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈建华

2023-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

国联安恒鑫3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.48	0.75	0.74
债券型名次	3235	3804	4094	4434	4115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	2.73	4.81	-	8.32
债券型名次	4951	5175	4962	3885	4896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	国金惠远纯债C	-0.01	0.19	0.33	2.78	0.37
3234	国联安短债债券C	-0.01	0.13	0.44	0.69	0.63
3235	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.01	0.19	0.48	0.75	0.74
3236	国联安增盛一年定开债发起式	-0.01	0.28	0.88	1.47	1.39
3237	国联安增顺纯债债券A	-0.01	0.14	0.50	0.78	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	国金惠远纯债A	-0.01	0.19	0.34	2.71	0.35
3803	国金惠远纯债C	-0.01	0.19	0.33	2.78	0.37
3804	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.01	0.19	0.48	0.75	0.74
3805	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.08	0.19	0.69	0.97	1.04
3806	国融稳益债券A	0.00	0.19	0.60	1.01	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	广发景兴中短债C	0.01	0.15	0.48	0.81	0.63
4093	国联安恒盛3个月定开债券	0.04	0.30	0.48	1.06	0.85
4094	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.01	0.19	0.48	0.75	0.74
4095	国泰惠富纯债债券C	-0.11	0.29	0.48	0.70	0.79
4096	国泰润利纯债债券	0.01	0.14	0.48	0.91	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	东海祥苏短债A	0.01	0.14	0.43	0.75	0.60
4433	广发招财短债A	0.01	0.12	0.41	0.75	0.55
4434	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.01	0.19	0.48	0.75	0.74
4435	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.13	0.41	0.75	0.56
4436	海富通中证短融ETF	0.02	0.13	0.38	0.75	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	东吴添利三个月定开债券A	0.00	0.05	0.43	0.89	0.74
4114	蜂巢丰吉纯债C	-0.09	0.26	0.47	0.79	0.74
4115	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.01	0.19	0.48	0.75	0.74
4116	国寿安保泰荣纯债债券	-0.05	0.13	0.46	0.70	0.74
4117	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.00	0.13	0.47	0.89	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	大成安汇金融债E	0.76	3.17	6.61	14.96	17.10
4950	大成惠明纯债债券	0.76	5.72	10.75	17.05	37.52
4951	国联安恒鑫3个月定开债券	0.76	2.73	4.81	-	8.32
4952	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.76	5.35	9.34	-	13.34
4953	平安中债1-3年国开债指数C	0.76	2.69	7.09	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	工银14天理财债券发起B	1.24	2.73	4.82	9.34	11.98
5174	国金惠盈纯债债券C	-1.79	2.73	9.20	20.40	29.35
5175	国联安恒鑫3个月定开债券	0.76	2.73	4.81	-	8.32
5176	添富短债债券C	1.06	2.73	5.08	9.62	17.94
5177	博时富盈一年定开债发起式	0.64	2.72	0.00	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	博时恒享债券C	2.30	5.28	4.81	-	4.34
4961	长城恒利纯债A	-0.86	1.81	4.81	-	8.81
4962	国联安恒鑫3个月定开债券	0.76	2.73	4.81	-	8.32
4963	华夏理财30天债券B	1.14	2.64	4.81	9.42	10.45
4964	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-1.88	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	中融聚优一年定开债券	1.83	5.37	9.42	-	14.41
3884	招商添呈1年定开债	1.70	4.92	8.49	-	14.90
3885	国联安恒鑫3个月定开债券	0.76	2.73	4.81	-	8.32
3886	兴华安盈一年定开债券发起式	0.76	5.45	11.09	-	18.58
3887	招商享诚增强债券A	10.95	12.86	18.86	-	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	安信恒利增强债券C	0.68	3.04	0.35	-1.28	8.33
4895	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4896	国联安恒鑫3个月定开债券	0.76	2.73	4.81	-	8.32
4897	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
4898	融通通祺债券C	1.10	5.04	0.00	-	8.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2003	3.30	336.73	31.73%
国开1401	1.40	165.50	15.59%
25国债20	1.10	111.33	10.49%
25国债04	1.00	98.92	9.32%
国开2005	0.70	73.24	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	595.94	56.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0496	1.0496	1.0492	1.0489	1.0493
累计净值(元)	1.0816	1.0816	1.0812	1.0809	1.0813

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