国联安恒鑫3个月定开债券(012807)_最新动态

国联安恒鑫3个月定开债券012807GUOLIAN AN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0412 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0732

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒鑫3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈建华

2023-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

国联安恒鑫3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.10	0.24	-0.15	0.30
债券型名次	3080	3212	4227	4736	4589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	2.96	5.53	-	7.47
债券型名次	3869	5222	4636	3864	4850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.20	0.56	0.92	1.96
3079	国联安恒利63个月定开债券C	0.05	0.18	0.47	0.76	1.65
3080	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	-0.10	0.24	-0.15	0.30
3081	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.10	0.57	0.98	2.51
3082	国联安增顺纯债债券A	0.05	-0.09	0.19	-0.18	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	广发汇承定期开放债券	0.05	-0.10	0.28	0.26	1.08
3211	广发聚源债券C	0.07	-0.10	0.35	-0.09	0.15
3212	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	-0.10	0.24	-0.15	0.30
3213	国泰嘉睿纯债债券C	0.09	-0.10	0.26	-0.46	-0.16
3214	海富通鼎丰定开债券	0.09	-0.10	0.54	0.37	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	广发汇安18个月定期债券A	0.09	-0.24	0.24	-0.33	0.34
4226	国联安6个月定开债A	0.01	0.05	0.24	0.85	1.01
4227	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	-0.10	0.24	-0.15	0.30
4228	国泰惠丰纯债债券	0.31	-0.72	0.24	-4.33	-3.97
4229	国泰民安增益纯债债券C	0.10	-0.34	0.24	-1.56	-1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.18	-0.43	0.26	-0.15	0.19
4735	蜂巢丰远债券A	0.05	-0.07	0.20	-0.15	0.72
4736	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	-0.10	0.24	-0.15	0.30
4737	建信睿富纯债债券	0.13	-0.07	0.40	-0.15	-0.22
4738	南方远利3个月定开债券发起	0.11	-0.32	0.39	-0.15	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	创金合信尊泰纯债	0.03	0.11	0.32	-0.13	0.30
4588	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	-0.02	0.36	0.15	0.30
4589	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	-0.10	0.24	-0.15	0.30
4590	惠升和泰纯债C	0.10	-0.05	0.31	0.10	0.30
4591	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.12	-0.03	0.49	0.14	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	广发汇佳定期开放债券	1.20	6.83	10.46	17.98	30.44
3868	国联安短债债券C	1.20	3.90	7.47	14.26	16.56
3869	国联安恒鑫3个月定开债券	1.20	2.96	5.53	-	7.47
3870	国泰润泰纯债债券C	1.20	3.89	6.23	-	5.18
3871	国泰信瑞纯债债券	1.20	6.17	9.10	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	弘毅远方中短债C	1.17	2.98	0.00	-	4.51
5221	中加瑞利纯债债券C	0.84	2.97	5.63	11.95	17.20
5222	国联安恒鑫3个月定开债券	1.20	2.96	5.53	-	7.47
5223	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
5224	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.14	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.34	5.54	-	5.82
4635	工银添慧债券A	11.68	17.74	5.53	11.11	25.53
4636	国联安恒鑫3个月定开债券	1.20	2.96	5.53	-	7.47
4637	摩根强化回报债券A	1.87	6.25	5.52	10.95	72.82
4638	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.41	5.51	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	中融聚优一年定开债券	1.35	6.52	10.58	-	12.99
3863	招商添呈1年定开债	1.54	5.58	9.18	-	13.59
3864	国联安恒鑫3个月定开债券	1.20	2.96	5.53	-	7.47
3865	兴华安盈一年定开债券发起式	1.20	7.61	12.60	-	17.36
3866	招商享诚增强债券A	5.02	13.46	14.78	-	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	天弘招利短债A	1.53	4.35	7.39	-	7.49
4849	工银双盈债券A	1.32	6.90	6.40	7.51	7.47
4850	国联安恒鑫3个月定开债券	1.20	2.96	5.53	-	7.47
4851	交银稳安90天持有期债券A	1.54	5.13	0.00	-	7.47
4852	天弘臻享一年定开债券发起	2.27	6.65	0.00	-	7.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2003	3.10	323.48	30.71%
国开1401	1.40	163.15	15.49%
25国债04	1.40	137.70	13.07%
25国债01	0.80	80.62	7.65%
国开2005	0.70	72.44	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	600.53	57.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0416	1.0412	1.0409	1.0405	1.0407
累计净值(元)	1.0736	1.0732	1.0729	1.0725	1.0727

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