国联安恒鑫3个月定开债券(012807)_最新动态

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【干货】一图看懂2025年年报，投顾组合基金背后的投资秘诀[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0484 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0804

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒鑫3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈建华

2023-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

国联安恒鑫3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.57	0.79	0.63
债券型名次	1988	3551	3513	4615	4058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	2.53	4.96	-	8.21
债券型名次	4919	5218	4880	3879	4882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	广发景泰债券C	0.08	0.30	0.81	1.22	0.87
1987	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.08	0.28	0.88	1.37	0.98
1988	国联安恒鑫3个月定开债券	0.08	0.23	0.57	0.79	0.63
1989	国联安添益增长债券A	0.08	0.31	-0.29	0.38	0.52
1990	国联安添益增长债券C	0.08	0.28	-0.34	0.29	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.23	0.55	0.99	0.59
3550	国联安短债债券C	0.04	0.23	0.54	0.80	0.57
3551	国联安恒鑫3个月定开债券	0.08	0.23	0.57	0.79	0.63
3552	国联安增鑫纯债C	0.01	0.23	0.54	0.95	0.61
3553	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.23	0.58	0.96	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	广发景兴中短债A	0.03	0.25	0.57	0.92	0.62
3512	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.22	0.57	0.95	0.62
3513	国联安恒鑫3个月定开债券	0.08	0.23	0.57	0.79	0.63
3514	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.24	0.57	1.02	0.62
3515	华安年年盈定期开放债券C	0.05	0.26	0.57	0.96	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	东吴悦秀纯债A	0.05	0.18	0.24	0.79	0.32
4614	富荣富恒两年定开债	0.01	0.20	0.44	0.79	0.53
4615	国联安恒鑫3个月定开债券	0.08	0.23	0.57	0.79	0.63
4616	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.13	0.33	0.79	0.38
4617	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	广发汇浦三年定期开放债券	0.05	0.23	0.57	1.15	0.63
4057	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.18	0.52	1.13	0.63
4058	国联安恒鑫3个月定开债券	0.08	0.23	0.57	0.79	0.63
4059	国寿安保尊耀纯债债券A	0.24	0.53	-0.05	0.90	0.63
4060	国泰惠富纯债债券C	0.10	0.23	0.62	0.72	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	财通资管睿安债券A	0.86	6.03	0.00	-	8.53
4918	创金合信尊享纯债债券A	0.86	3.87	7.62	13.58	36.50
4919	国联安恒鑫3个月定开债券	0.86	2.53	4.96	-	8.21
4920	华宝宝丰高等级债券A	0.86	2.92	5.86	11.90	22.62
4921	平安高等级债A	0.86	3.69	6.27	13.99	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	安信华享纯债A	-0.85	2.53	6.18	-	7.26
5217	广发招财短债C	1.12	2.53	6.12	10.88	16.55
5218	国联安恒鑫3个月定开债券	0.86	2.53	4.96	-	8.21
5219	方正富邦稳裕纯债A	-1.46	2.52	7.19	-	12.96
5220	宏利溢利债券A	-0.19	2.52	6.02	12.00	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.55	-0.58	4.97	12.70	16.93
4879	上银慧恒收益增强债券C	9.70	16.90	4.97	-	-7.53
4880	国联安恒鑫3个月定开债券	0.86	2.53	4.96	-	8.21
4881	同泰泰裕三个月定开债C	0.20	3.65	4.96	-	8.02
4882	工银14天理财债券发起B	1.25	2.74	4.95	9.43	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	中融聚优一年定开债券	1.83	5.28	9.82	-	14.26
3878	招商添呈1年定开债	1.69	4.90	8.77	-	14.73
3879	国联安恒鑫3个月定开债券	0.86	2.53	4.96	-	8.21
3880	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	5.55	11.54	-	18.51
3881	招商享诚增强债券A	11.22	13.20	17.89	-	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	8.21	8.23
4881	太平安元债券A	4.53	7.13	5.07	-	8.22
4882	国联安恒鑫3个月定开债券	0.86	2.53	4.96	-	8.21
4883	大成景泽中短债债券A	0.74	2.82	7.42	-	8.20
4884	红土创新丰泽中短债C	1.33	4.22	7.16	-	8.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2003	3.30	346.15	32.79%
国开1401	1.40	164.21	15.56%
25国债04	1.00	98.62	9.34%
25国债01	0.80	80.89	7.66%
国开2005	0.70	72.82	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	624.81	59.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0484	1.0481	1.0479	1.0476	1.0476
累计净值(元)	1.0804	1.0801	1.0799	1.0796	1.0796

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