国联安恒鑫3个月定开债券(012807)_最新动态

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部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

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累计净值：1.0866

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒鑫3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈建华

2023-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

国联安恒鑫3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.46	1.01	1.21
债券型名次	1911	2613	2860	3238	3570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	3.03	4.42	-	8.83
债券型名次	4753	4748	5046	3890	4836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.12	0.33	0.76	0.95
1910	国联安恒泰3个月定开债券	0.01	0.24	0.62	1.11	1.32
1911	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.15	0.46	1.01	1.21
1912	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.10	0.26	0.60	0.71
1913	国联安双佳信用债券(LOF)	0.01	0.24	0.41	1.53	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	广发景益债券	0.02	0.15	0.71	1.63	2.01
2612	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.15	0.40	0.93	1.10
2613	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.15	0.46	1.01	1.21
2614	国融稳益债券C	0.01	0.15	0.40	0.99	1.17
2615	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.15	0.62	1.53	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
2859	广发集源债券C	-0.10	1.18	0.46	1.64	1.79
2860	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.15	0.46	1.01	1.21
2861	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94
2862	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.02	0.10	0.46	1.16	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	蜂巢添跃66个月定开债券	0.01	0.10	0.26	1.01	1.38
3237	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.41	1.01	1.15
3238	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.15	0.46	1.01	1.21
3239	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.44	1.01	1.25
3240	国泰农惠定期开放债券	0.00	0.07	0.42	1.01	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3569	国金及第中短债B	0.01	0.09	0.38	1.03	1.21
3570	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.15	0.46	1.01	1.21
3571	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.09	1.21
3572	华夏鼎明债券A	0.01	0.11	0.42	1.04	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	添富鑫泽定开债A	1.15	3.40	7.78	13.51	26.98
4752	财通资管鸿达纯债债券I	1.14	2.70	5.37	10.59	12.76
4753	国联安恒鑫3个月定开债券	1.14	3.03	4.42	-	8.83
4754	国泰双利债券A	1.14	11.87	13.22	23.60	150.31
4755	华商瑞丰短债债券C	1.14	2.61	5.92	11.11	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4747	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.03	5.42	-	8.32
4748	国联安恒鑫3个月定开债券	1.14	3.03	4.42	-	8.83
4749	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.30	3.03	5.96	-	10.28
4750	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.66	3.03	5.44	10.91	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	华夏理财30天债券B	1.10	2.44	4.43	8.97	10.71
5045	工银月月薪定期支付债券C	3.73	6.28	4.42	0.64	25.20
5046	国联安恒鑫3个月定开债券	1.14	3.03	4.42	-	8.83
5047	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.25	4.42	-	4.81
5048	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.36	4.42	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	中融聚优一年定开债券	2.14	4.65	9.22	-	15.38
3889	招商添呈1年定开债	2.21	4.58	7.97	-	15.69
3890	国联安恒鑫3个月定开债券	1.14	3.03	4.42	-	8.83
3891	兴华安盈一年定开债券发起式	1.25	4.37	10.66	-	19.73
3892	招商享诚增强债券A	4.11	8.04	13.27	-	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	南方永元一年持有债券C	4.34	8.77	9.24	-	8.84
4835	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4836	国联安恒鑫3个月定开债券	1.14	3.03	4.42	-	8.83
4837	华夏卓享债券C	3.84	7.80	9.96	-	8.83
4838	华安添荣中短债C	1.59	2.96	7.80	-	8.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2003	3.30	338.27	31.70%
国开1401	1.40	158.44	14.85%
25国债20	1.10	112.26	10.52%
25国债04	1.00	100.17	9.39%
国开2005	0.70	73.58	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	590.84	55.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0544	1.0543	1.0541	1.0539	1.0538
累计净值(元)	1.0864	1.0863	1.0861	1.0859	1.0858

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