国联安恒鑫3个月定开债券(012807)_最新动态

国联安恒鑫3个月定开债券012807GUOLIAN AN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒鑫3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈建华

2023-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

国联安恒鑫3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.44	0.62	1.21
债券型名次	3473	4477	3205	4846	5141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.84	0.00	-	6.07
债券型名次	5065	4258	4043	3814	4585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.22	0.87	1.76	2.93
3472	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.25	0.96	1.51	2.51
3473	国联安恒鑫3个月定开债券	0.04	0.15	0.44	0.62	1.21
3474	国联安聚利39个月封闭式债券	0.04	0.27	0.64	1.42	3.11
3475	国联安中短债债券A	0.04	0.22	0.43	1.07	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	广发恒悦债券A	0.09	0.15	7.63	3.92	8.01
4476	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.15	0.34	0.65	1.31
4477	国联安恒鑫3个月定开债券	0.04	0.15	0.44	0.62	1.21
4478	国泰利享中短债债券E	0.02	0.15	0.35	0.73	1.87
4479	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.21	0.15	3.03	2.47	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	广发添财180天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.44	1.26	2.78
3204	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.22	0.44	1.79	3.81
3205	国联安恒鑫3个月定开债券	0.04	0.15	0.44	0.62	1.21
3206	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.44	1.02	1.97
3207	国泰利享中短债债券A	0.03	0.18	0.44	0.95	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	长城短债债券A	0.12	-0.08	-0.52	0.62	2.72
4845	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	-0.13	0.07	0.62	1.79
4846	国联安恒鑫3个月定开债券	0.04	0.15	0.44	0.62	1.21
4847	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.37	0.62	1.16
4848	平安中短债债券C	0.03	0.11	-0.05	0.62	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
5140	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
5141	国联安恒鑫3个月定开债券	0.04	0.15	0.44	0.62	1.21
5142	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.26	-1.52	-0.24	1.21
5143	中信证券债券优化C	0.23	-0.93	0.47	-2.41	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	华安全球美元票息(人民币)A	1.64	3.05	9.76	0.34	18.10
5064	招商招旺纯债A	1.64	4.16	6.20	14.30	29.77
5065	国联安恒鑫3个月定开债券	1.63	3.84	0.00	-	6.07
5066	汇安短债债券A	1.63	3.77	6.10	13.69	18.23
5067	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.63	4.89	8.53	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	14.95	32.50
4257	华夏恒益18个月定开债券	1.99	3.85	6.54	12.73	13.36
4258	国联安恒鑫3个月定开债券	1.63	3.84	0.00	-	6.07
4259	华商稳定增利债券A	2.22	3.84	1.38	32.42	130.86
4260	汇丰晋信2016周期混合	1.57	3.84	5.25	16.42	254.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	国联安恒悦90天持有债券A	2.99	7.19	0.00	-	9.34
4042	国联安恒悦90天持有债券C	2.78	6.76	0.00	-	8.77
4043	国联安恒鑫3个月定开债券	1.63	3.84	0.00	-	6.07
4044	国联安鸿利短债债券A	3.01	0.00	0.00	-	4.33
4045	国联安鸿利短债债券C	2.83	0.00	0.00	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	中融聚优一年定开债券	4.11	7.44	0.00	-	10.44
3813	招商添呈1年定开债	3.52	5.95	10.47	-	11.33
3814	国联安恒鑫3个月定开债券	1.63	3.84	0.00	-	6.07
3815	兴华安盈一年定开债券发起式	5.42	9.73	13.92	-	15.00
3816	招商享诚增强债券A	6.55	5.59	8.93	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	鹏华丰顺债券	5.02	0.00	0.00	-	6.08
4584	中融恒润纯债A	3.49	0.00	0.00	-	6.08
4585	国联安恒鑫3个月定开债券	1.63	3.84	0.00	-	6.07
4586	富国汇泽一年定期开放债券C	4.21	6.71	0.00	-	6.06
4587	海富通瑞福债券C	3.85	7.01	0.00	-	6.05

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	4.00	403.13	38.77%
23国债05	2.80	284.75	27.39%
22国债28	2.40	244.70	23.54%
24国债08	0.50	50.87	4.89%
23国债22	0.40	42.06	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.028	1.027	1.027	1.027	1.027
累计净值(元)	1.060	1.059	1.059	1.059	1.059

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