国联安恒鑫3个月定开债券(012807)_最新动态

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更新时间：2026-08-10 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒鑫3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈建华

2023-05-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.1 元

国联安恒鑫3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
债券型名次	4250	3445	3016	3428	3762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	3.09	4.40	-	8.87
债券型名次	4843	4823	5095	3891	4864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	新华安享惠金定期债券A	5.34	-5.16	1.02	1.61	7.10
4	新华安享惠金定期债券C	5.33	-5.20	0.92	1.43	6.87
5	华商丰利增强定期开放债券A	4.58	1.34	3.54	7.57	15.29
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	国联安短债债券A	0.01	0.11	0.38	0.85	1.07
4249	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.11	0.32	0.76	0.97
4250	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
4251	国联安鸿利短债债券A	0.01	0.10	0.32	0.66	0.84
4252	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.58	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	0.44	6.49	-2.56	-4.70	10.79
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	广发景宁纯债C	0.02	0.14	0.62	1.49	1.98
3444	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.14	0.38	0.83	1.02
3445	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
3446	国联安中短债债券A	0.02	0.14	0.56	1.28	1.53
3447	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.14	0.33	0.89	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.00	0.80	17.15	18.98	31.86
2	华商可转债债券C	-0.00	0.77	17.03	18.74	31.54
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.19	1.02	11.69	14.17	27.53
4	华夏鼎沛债券A	-0.64	-1.09	11.62	12.86	16.04
5	华夏鼎沛债券C	-0.64	-1.12	11.51	12.64	15.76
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	广发汇富一年定期债券A	0.02	-0.18	0.49	1.47	1.72
3015	国金及第中短债A	0.02	0.13	0.49	1.13	1.43
3016	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
3017	国融稳益债券A	0.02	0.17	0.49	1.09	1.37
3018	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.19	0.49	1.12	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.00	0.80	17.15	18.98	31.86
2	华商可转债债券C	-0.00	0.77	17.03	18.74	31.54
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.19	1.02	11.69	14.17	27.53
4	华夏鼎沛债券A	-0.64	-1.09	11.62	12.86	16.04
5	华商稳定增利债券A	0.32	0.93	9.71	12.84	19.83
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	富国裕利债券E	0.07	0.15	-0.23	0.97	2.45
3427	广发添财180天滚动持有债券A	0.02	0.10	0.38	0.97	1.17
3428	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
3429	国融稳益债券C	0.03	0.16	0.44	0.97	1.23
3430	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.07	0.34	0.39	0.97	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.00	0.80	17.15	18.98	31.86
2	华商可转债债券C	-0.00	0.77	17.03	18.74	31.54
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.19	1.02	11.69	14.17	27.53
4	财通收益增强债券A	-0.35	-1.13	9.46	12.10	20.60
5	财通收益增强债券C	-0.35	-1.16	9.35	11.89	20.31
国联安恒鑫3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	光大尊盈半年C	0.02	0.01	0.32	0.98	1.25
3761	国富强化收益债券C	0.12	-0.82	-2.23	-1.12	1.25
3762	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
3763	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
3764	红土创新增强收益债券A	0.23	1.30	0.14	0.45	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	46.37	77.36	71.97	57.66	162.79
2	华商可转债债券C	45.78	75.95	69.91	54.55	155.02
3	华夏可转债增强债券A	38.98	83.63	49.32	22.53	105.61
4	华夏可转债增强债券C	38.43	82.17	47.49	20.20	24.25
5	南方昌元转债A	36.77	83.24	51.91	33.27	131.55
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	广发汇成一年定期开放债券	1.08	3.97	8.17	-	17.86
4842	广发汇吉3个月定期开放债券	1.08	4.11	9.07	15.90	32.34
4843	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87
4844	华宝宝丰高等级债券A	1.08	2.82	5.12	11.04	23.28
4845	华夏理财30天债券B	1.08	2.43	4.40	8.95	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	38.98	83.63	49.32	22.53	105.61
2	南方昌元转债A	36.77	83.24	51.91	33.27	131.55
3	华夏可转债增强债券C	38.43	82.17	47.49	20.20	24.25
4	南方昌元转债C	36.07	81.40	49.63	29.97	122.89
5	华商可转债债券A	46.37	77.36	71.97	57.66	162.79
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.10	5.44	-	8.71
4822	圆信永丰兴融C	1.52	3.10	6.94	15.47	47.50
4823	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87
4824	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.30	3.09	5.67	14.95	21.19
4825	金鹰添盈纯债债券C	2.32	3.09	6.95	-3.41	-6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	46.37	77.36	71.97	57.66	162.79
2	华商可转债债券C	45.78	75.95	69.91	54.55	155.02
3	财通收益增强债券A	32.50	67.95	59.30	49.04	182.42
4	华商瑞鑫定期开放债券	36.76	59.20	57.44	-	157.10
5	财通收益增强债券C	31.98	66.61	57.42	46.10	119.00
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	英大安惠纯债C	0.63	1.96	4.41	9.17	12.54
5094	工银7天理财债券B	1.34	3.07	4.40	8.20	11.68
5095	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87
5096	华夏理财30天债券B	1.08	2.43	4.40	8.95	10.71
5097	前海开源1-3年国开债C	2.23	3.46	4.39	9.40	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	46.37	77.36	71.97	57.66	162.79
2	华商可转债债券C	45.78	75.95	69.91	54.55	155.02
3	财通收益增强债券A	32.50	67.95	59.30	49.04	182.42
4	财通收益增强债券C	31.98	66.61	57.42	46.10	119.00
5	光大保德信中高等级债券A	10.82	51.92	42.07	45.57	88.22
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	中融聚优一年定开债券	2.19	4.92	9.19	-	15.51
3890	招商添呈1年定开债	2.14	4.48	7.93	-	15.78
3891	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87
3892	兴华安盈一年定开债券发起式	1.25	4.53	10.62	-	19.86
3893	招商享诚增强债券A	4.45	10.79	14.70	-	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.02	10.14	15.20	24.99	439.62
2	富国天利增长债券A	2.52	7.64	10.29	18.22	384.71
3	易方达安心回报债券A	10.53	21.53	20.30	17.30	340.57
4	易方达安心回报债券B	10.08	20.54	18.85	14.95	317.19
5	博时信用债券A/B	8.97	29.70	24.33	13.34	316.89
国联安恒鑫3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.84	3.90	7.35	-	8.88
4863	长信稳兴三个月定开债券A	0.38	2.65	6.99	-	8.87
4864	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87
4865	交银稳安90天持有期债券A	1.59	3.45	7.73	-	8.87
4866	中信建投景润3个月定开债券C	2.34	3.89	7.29	-	8.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2003	3.30	338.27	31.70%
国开1401	1.40	158.44	14.85%
25国债20	1.10	112.26	10.52%
25国债04	1.00	100.17	9.39%
国开2005	0.70	73.58	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	590.84	55.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-07	2026-08-06	2026-08-05	2026-08-04	2026-08-03
单位净值(元)	1.0547	1.0546	1.0545	1.0546	1.0544
累计净值(元)	1.0867	1.0866	1.0865	1.0866	1.0864

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