国联安恒鑫3个月定开债券(012807)_规模评级

国联安恒鑫3个月定开债券012807GUOLIAN AN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
季度净申购	-0.13	-0.01	-0.51	-0.01	0.00	-0.41	-0.00
总份额	1013.15	1013.28	1013.30	1013.80	1013.81	1013.81	1014.22
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.13	0.01	0.51	0.01	0.00	0.41	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
国联安恒鑫3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平

4531	博道和祥多元稳健债券C	0.11	961.43	-322.89	1375.73	1698.62
4532	博远增强回报债券A	0.11	1064.59	-76.56	28.44	105.00
4533	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4534	淳厚中短债C	0.11	1018.44	-319.90	8.11	328.00
4535	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
4536	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
4537	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
4538	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.13
4539	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
4540	合煦智远稳进纯债债券A	0.11	1067.43	370.35	469.55	99.20
4541	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1047.62	-26.62	84.48	111.10
4542	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	0.00
4543	华安安心收益债B类	0.11	1132.65	-43.03	20.33	63.36
4544	华安双债添利债券C	0.11	859.42	-464.55	84.06	548.61
4545	华夏卓享债券A	0.11	1033.39	-	-	104.59

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国联安恒鑫3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平

4541	景顺长城政策性金融债C	0.11	1023.95	374.95	884.19	509.24
4542	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
4543	长城瑞利债券A	0.10	1021.10	-95179.58	998.74	96178.32
4544	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
4545	惠升和风纯债C	0.11	1019.17	-49.73	5.32	55.05
4546	淳厚中短债C	0.11	1018.44	-319.90	8.11	328.00
4547	江信洪福	0.11	1016.27	-	-	352.30
4548	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.13
4549	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
4550	创金合信转债精选债券A	0.15	1008.77	-271.95	249.51	521.45
4551	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.10	1008.68	-372.94	560.54	933.48
4552	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4553	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.74	-	-	0.40
4554	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.08	-	-	1.00
4555	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国联安恒鑫3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平

5153	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5154	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5155	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.37	195874.60	-	-	-
5156	华宝宝瑞一年定开债券	5.30	46135.18	-	-	-
5157	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5158	中融聚优一年定开债券	50.74	481000.01	-	-	319000.00
5159	招商添呈1年定开债	30.33	300000.03	-	-	-
5160	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.13
5161	兴华安盈一年定开债券发起式	9.21	90000.12	-	-	-
5162	海富通恒益一年定开债券发起式	4.44	41608.80	-	-	-
5163	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5164	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5165	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5166	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.08	93523.93	-	225.83	-
5167	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	154.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国联安恒鑫3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平

5188	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5189	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5190	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.37	195874.60	-	-	-
5191	华宝宝瑞一年定开债券	5.30	46135.18	-	-	-
5192	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5193	中融聚优一年定开债券	50.74	481000.01	-	-	319000.00
5194	招商添呈1年定开债	30.33	300000.03	-	-	-
5195	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.13
5196	兴华安盈一年定开债券发起式	9.21	90000.12	-	-	-
5197	海富通恒益一年定开债券发起式	4.44	41608.80	-	-	-
5198	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5199	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5200	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5201	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	154.00
5202	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.21	286561.42	-	-	1982.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国联安恒鑫3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平

4327	人保鑫泽纯债A	10.08	89874.88	83872.29	83872.47	0.18
4328	财通兴利12月定开债券发起	9.44	81000.74	-0.12	0.05	0.17
4329	万家鑫盛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.16
4330	鑫元双债增强债券A	10.22	100145.55	-0.14	0.02	0.16
4331	民生加银嘉益债券	5.28	47390.26	-0.09	0.05	0.15
4332	中银证券安灏债券C	0.00	3.20	0.04	0.18	0.14
4333	创金合信尊享纯债债券A	25.41	246863.62	0.71	0.84	0.13
4334	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.13
4335	中金新璟3个月	8.17	79540.46	4.77	4.91	0.13
4336	中信保诚稳益债券A	16.42	149916.55	1.46	1.59	0.13
4337	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.28	50009.08	-	-	0.12
4338	嘉实长三角ESG纯债债券	21.10	193036.76	-0.06	0.07	0.12
4339	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	29.38	0.85	0.97	0.12
4340	先锋博盈纯债C	0.00	9.26	-	-	0.12
4341	中银富享定期开放债券	20.41	184017.08	-	-	0.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

189

53612.8700

99.94%

0.06%

2025-06-30

196

51724.6200

99.89%

0.11%

2024-12-31

198

51202.7000

99.89%

0.11%

2024-06-30

204

49716.9400

99.84%

0.16%

2023-12-31

210

952452.2900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	189	53612.8700	1012.65	99.94	0.63	0.06
2025-06-30	196	51724.6200	1012.65	99.89	1.15	0.11
2024-12-31	198	51202.7000	1012.65	99.89	1.16	0.11
2024-06-30	204	49716.9400	1012.65	99.84	1.57	0.16
2023-12-31	210	952452.2900	19999.90	99.99	1.60	0.01

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