国联安恒鑫3个月定开债券(012807)_规模评级

国联安恒鑫3个月定开债券012807GUOLIAN AN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
季度净申购	-0.01	-0.51	-0.01	0.00	-0.41	-0.00	-0.01
总份额	1013.28	1013.30	1013.80	1013.81	1013.81	1014.22	1014.23
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.51	0.01	0.00	0.41	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国联安恒鑫3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平

4565	创金合信季安鑫3个月A	0.11	904.74	103.03	219.09	116.05
4566	达诚致益债券发起式A	0.11	1000.98	-2.92	2169.80	2172.72
4567	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
4568	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	1011.67	12.19	200.50	188.30
4569	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
4570	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13
4571	工银1-3年农发债指数C	0.11	1027.23	156.05	422.09	266.05
4572	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
4573	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
4574	海富通中短债债券C	0.11	941.64	-87.09	163.43	250.53
4575	华安安平定开	0.11	991.80	-17056.02	991.71	18047.73
4576	华安安心收益债B类	0.11	1175.69	-202.96	29.13	232.09
4577	惠升和风纯债C	0.11	1068.90	2.55	22.39	19.84
4578	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-0.21	0.54	0.75
4579	建信双债增强A	0.11	843.23	96.54	369.83	273.29

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国联安恒鑫3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平

4568	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4569	工银1-3年农发债指数C	0.11	1027.23	156.05	422.09	266.05
4570	南方通元6个月持有债券C	0.10	1025.34	-278.35	2.37	280.72
4571	兴华安丰纯债A	0.11	1022.16	48.33	426.66	378.32
4572	平安可转债C	0.14	1021.62	-120.02	151.20	271.22
4573	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
4574	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1015.76	-47.46	112.47	159.93
4575	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
4576	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	48770.87
4577	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.11	1012.63	-167.09	437.11	604.21
4578	中银民利一年持有期债券C	0.11	1011.89	379.05	689.97	310.92
4579	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	1011.67	12.19	200.50	188.30
4580	南方永元一年持有债券C	0.11	1011.26	-284.61	5.26	289.87
4581	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4582	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1006.14	-	-	198.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
国联安恒鑫3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平

5208	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-	-	-
5209	蜂巢丰远债券A	0.10	971.62	-	-	0.01
5210	蜂巢丰远债券C	0.00	0.02	-	-	0.00
5211	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	48770.87
5212	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5213	中融聚优一年定开债券	84.24	800000.01	-	0.00	-
5214	招商添呈1年定开债	30.28	300000.03	-	0.01	-
5215	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
5216	海富通恒益一年定开债券发起式	4.37	41608.80	-	-	-
5217	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5218	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5219	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.96	499000.28	-	-	-
5220	大成惠业一年定开债发起式	39.71	389691.39	-	98415.53	-
5221	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	-
5222	永赢乾益债券	64.66	598470.32	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国联安恒鑫3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平

5265	长信稳惠债券C	0.00	15.76	-	-	0.04
5266	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5267	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-	-	-
5268	蜂巢丰远债券A	0.10	971.62	-	-	0.01
5269	蜂巢丰远债券C	0.00	0.02	-	-	0.00
5270	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	48770.87
5271	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5272	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
5273	海富通恒益一年定开债券发起式	4.37	41608.80	-	-	-
5274	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5275	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.96	499000.28	-	-	-
5276	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	-
5277	永赢乾益债券	64.66	598470.32	-	-	0.00
5278	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	63.03	599000.01	-	-	-
5279	长城恒利纯债C	0.00	0.21	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国联安恒鑫3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平

4553	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
4554	蜂巢丰远债券A	0.10	971.62	-	-	0.01
4555	蜂巢添元纯债A	20.18	199184.68	-	-	0.01
4556	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	-	-	0.01
4557	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.01
4558	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	0.03	0.04	0.01
4559	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.44	288695.83	0.09	0.10	0.01
4560	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
4561	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4562	国泰瑞泰纯债债券	8.11	80001.54	0.02	0.02	0.01
4563	国泰信瑞纯债债券	20.76	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4564	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
4565	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.20	-	-	0.01
4566	华宝宝盛债券	21.08	197382.45	-	-	0.01
4567	华润元大润泽债券A	1.44	12696.98	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

189

53612.8700

99.94%

0.06%

2025-06-30

196

51724.6200

99.89%

0.11%

2024-12-31

198

51202.7000

99.89%

0.11%

2024-06-30

204

49716.9400

99.84%

0.16%

2023-12-31

210

952452.2900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	189	53612.8700	1012.65	99.94	0.63	0.06
2025-06-30	196	51724.6200	1012.65	99.89	1.15	0.11
2024-12-31	198	51202.7000	1012.65	99.89	1.16	0.11
2024-06-30	204	49716.9400	1012.65	99.84	1.57	0.16
2023-12-31	210	952452.2900	19999.90	99.99	1.60	0.01

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