财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.57 |
3.05 |
8.97 |
2.30 |
155.22 |
| 本期利润(万元) |
3.74 |
-4.11 |
5.47 |
-2.48 |
146.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
2.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42.32 |
0.00 |
44.08 |
0.00 |
38.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1055.61 |
1053.24 |
1057.88 |
1049.94 |
1052.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.36 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
2.24 |
| 累计净值增长率(%) |
7.53 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
7.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18.60 |
18.44 |
13.98 |
17.38 |
99.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
956.57 |
979.64 |
1040.70 |
1006.52 |
20227.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
956.57 |
979.64 |
1040.70 |
1006.52 |
20227.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.26 |
0.27 |
0.25 |
10.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
2.71 |
| 资产总计(万元) |
1055.95 |
1078.22 |
1054.76 |
1046.49 |
20345.70 |
| 负债合计(万元) |
0.35 |
20.34 |
2.34 |
9.87 |
36.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
1055.61 |
1057.88 |
1052.42 |
1036.62 |
20309.45 |
| 未分配利润(万元) |
42.32 |
44.08 |
38.61 |
22.39 |
307.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
0.44 |
8.75 |
8.48 |
12.09 |
| 投资收益(万元) |
21.00 |
10.55 |
171.84 |
158.50 |
2904.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.83 |
-3.50 |
-8.73 |
-6.52 |
702.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7.79 |
7.48 |
171.86 |
160.45 |
3618.42 |
| 管理人报酬(万元) |
3.16 |
1.57 |
16.75 |
15.18 |
319.48 |
| 托管费(万元) |
0.84 |
0.42 |
4.47 |
4.05 |
85.19 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.01 |
4.10 |
10.81 |
25.43 |
| 费用合计(万元) |
4.05 |
2.02 |
25.37 |
30.10 |
732.95 |
| 利润总额(万元) |
3.74 |
5.47 |
146.49 |
130.36 |
2885.47 |
| 净利润(万元) |
3.74 |
5.47 |
146.49 |
130.36 |
2885.47 |
