财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.64 |
0.04 |
0.59 |
0.49 |
0.23 |
| 本期利润(万元) |
-0.16 |
-0.36 |
-0.01 |
-0.27 |
0.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.68 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
6.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.75 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
0.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20.62 |
22.40 |
26.66 |
30.85 |
4.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.56 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
7.15 |
| 累计净值增长率(%) |
11.27 |
0.00 |
11.69 |
0.00 |
11.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
253.02 |
114.67 |
843.85 |
208.33 |
210.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
6406.76 |
9361.02 |
6280.34 |
3085.79 |
32356.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6406.76 |
9361.02 |
6280.34 |
3085.79 |
32356.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.69 |
1.75 |
1.79 |
1.22 |
6.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.58 |
0.60 |
0.41 |
2.26 |
| 资产总计(万元) |
6659.79 |
9475.68 |
7124.19 |
3295.12 |
32569.12 |
| 负债合计(万元) |
12.61 |
2512.56 |
11.01 |
17.82 |
5826.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
6647.18 |
6963.12 |
7113.18 |
3277.30 |
26742.88 |
| 未分配利润(万元) |
602.41 |
647.07 |
664.81 |
179.61 |
700.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
1.06 |
4.16 |
2.52 |
10.38 |
| 投资收益(万元) |
253.17 |
197.17 |
631.21 |
463.81 |
2497.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-210.86 |
-167.20 |
87.91 |
-50.50 |
1055.20 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
44.31 |
31.10 |
723.28 |
415.84 |
3563.09 |
| 管理人报酬(万元) |
20.91 |
10.68 |
30.08 |
20.28 |
329.58 |
| 托管费(万元) |
6.97 |
3.56 |
10.03 |
6.76 |
109.86 |
| 其它费用(万元) |
13.62 |
7.53 |
10.47 |
10.74 |
22.46 |
| 费用合计(万元) |
69.85 |
35.66 |
82.79 |
65.42 |
683.82 |
| 利润总额(万元) |
-25.54 |
-4.56 |
640.50 |
350.42 |
2879.28 |
| 净利润(万元) |
-25.54 |
-4.56 |
640.50 |
350.42 |
2879.28 |
