工银瑞和3个月定开债券C(013953)_分红排行

工银瑞和3个月定开债券C013953ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.01元	2023-06-19	0.10%
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	0.09元	2022-10-26	0.90%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.80%

工银瑞和3个月定开债券C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.60%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	11年12个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年8个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年4个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年4个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	16年11个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	16年11个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年9个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	9年12个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年9个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年6个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年6个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	11年10个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年9个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年9个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年4个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年2个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年1个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年2个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年7个月	0.79元	3.01%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年4个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年6个月	1.37元	2.45%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年9个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年1个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年7个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年7个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年3个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年6个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年7个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年3个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	6年1个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年3个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	8年10个月	3.14元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	6年12个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年11个月	1.18元	1.77%
富国投资级信用债A	8	6年8个月	1.50元	1.73%
富国投资级信用债D	8	6年8个月	1.45元	1.69%
富国投资级信用债C	8	6年8个月	1.44元	1.68%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年7个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年6个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	12年11个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年6个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年4个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年5个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年5个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年6个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年6个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年5个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年8个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年5个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型C	2	7年4个月	0.32元	1.36%
富国短债债券型A	2	7年4个月	0.32元	1.35%
富国稳健增强债券A/B	25	12年12个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年6个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	12年12个月	4.05元	1.29%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年11个月	0.93元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年1个月	2.38元	1.26%
富国泽利纯债债券	4	6年3个月	0.56元	1.23%
富国颐利纯债债券	11	7年9个月	1.51元	1.23%
富国产业债C	11	7年3个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年7个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年7个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年1个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年1个月	1.79元	1.11%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年2个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年2个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	15	7年8个月	1.61元	0.99%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	15	7年8个月	1.61元	0.98%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年11个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	44	13年6个月	4.66元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年1个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年11个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	43	13年6个月	4.06元	0.84%
富国天丰强化债券(LOF)	103	17年7个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	12年11个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年11个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	98	12年8个月	4.92元	0.50%
富国国有企业债债券C	93	12年8个月	4.57元	0.49%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年11个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年11个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年6个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	56	7年5个月	1.92元	0.34%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年8个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年2个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年6个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平

4990	蜂巢丰和债券C	-0.04	-0.11	-0.10	0.17	0.14
4991	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.04	0.25	0.92	1.42	1.31
4992	蜂巢添幂中短债A	-0.04	0.32	0.78	1.07	0.97
4993	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.04	0.29	0.70	0.99	1.06
4994	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.04	0.26	0.69	1.10	0.94
4995	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.04	0.20	0.78	1.10	1.14
4996	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.04	0.27	0.72	1.57	1.17
4997	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.04	0.25	0.67	1.46	1.10
4998	工银添颐债券A	-0.04	0.52	0.64	1.33	1.33
4999	光大永利纯债A	-0.04	0.23	0.53	0.88	0.88
5000	广发民玉纯债	-0.04	0.07	0.56	0.86	0.80
5001	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.04	-0.18	-1.75	-3.89	-2.42
5002	国金惠远纯债A	-0.04	0.16	0.31	2.66	0.32
5003	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.04	0.43	0.99	1.37	1.27
5004	国联安增利债券A	-0.04	0.46	0.79	1.50	1.39

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平

2404	大成惠福纯债债券	0.00	0.25	0.62	0.86	0.84
2405	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.01	0.25	0.67	0.90	0.93
2406	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.04	0.25	0.92	1.42	1.31
2407	蜂巢丰裕债券A	-0.02	0.25	0.85	1.31	1.14
2408	富国产业债A	0.02	0.25	0.58	1.20	1.16
2409	工银开元利率债债券C	-0.06	0.25	0.67	0.86	1.02
2410	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	0.25	0.69	1.13	0.97
2411	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.04	0.25	0.67	1.46	1.10
2412	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.01	0.25	0.94	1.58	1.34
2413	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.25	0.69	1.37	0.96
2414	工银中债1-5年进出口行A	0.02	0.25	0.87	1.42	1.23
2415	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
2416	广发汇成一年定期开放债券	-0.02	0.25	0.72	0.82	0.95
2417	广发中债1-3年国开债指数C	0.00	0.25	0.78	1.02	1.03
2418	国联安增裕一年定开债券发起式	0.00	0.25	0.73	0.90	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平

2873	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.34	1.74	0.67	0.55	0.98
2874	方正富邦惠利纯债C	-0.02	0.20	0.67	0.61	0.96
2875	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.21	0.67	1.13	0.90
2876	富国元利债券A	1.04	2.05	0.67	5.00	5.20
2877	工银开元利率债债券C	-0.06	0.25	0.67	0.86	1.02
2878	工银瑞诚一年定开债券C	-0.02	0.21	0.67	0.93	0.93
2879	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2880	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.04	0.25	0.67	1.46	1.10
2881	工银尊享短债债券F	0.00	0.21	0.67	0.91	0.77
2882	工银尊益中短债债券F	0.02	0.21	0.67	1.14	0.98
2883	光大纯债债券A	-0.01	0.09	0.67	0.34	0.94
2884	广发增强债券A	0.08	0.36	0.67	1.32	1.17
2885	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.67	1.39	0.90
2886	国泰丰盈纯债债券C	0.00	0.29	0.67	0.90	1.12
2887	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.26	0.67	0.88	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平

1548	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.11	0.83	0.35	1.46	0.95
1549	长城中债3-5年国开债指数C	0.02	0.26	0.82	1.46	1.22
1550	长城中债5-10年国开行债券C	0.02	0.29	1.14	1.46	1.80
1551	德邦锐泓债券A	-0.01	0.21	1.00	1.46	1.48
1552	德邦锐泓债券C	-0.01	0.22	1.01	1.46	1.48
1553	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1554	富国信用债债券D	-0.02	0.26	0.99	1.46	1.48
1555	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.04	0.25	0.67	1.46	1.10
1556	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.27	1.02	1.46	1.30
1557	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1558	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1559	惠升和润39个月封闭债券	0.03	0.29	0.93	1.46	1.28
1560	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	0.26	0.86	1.46	1.24
1561	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.04	0.26	0.85	1.46	1.37
1562	南方创利3个月定开债券发起	-0.01	0.27	1.01	1.46	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平

2521	长盛盛启债券C	-0.01	0.20	0.78	1.21	1.10
2522	长盛盛远债券C	-0.10	0.27	0.58	0.96	1.10
2523	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.06	0.25	0.79	1.31	1.10
2524	创金合信尊智纯债A	-0.01	0.15	0.68	1.29	1.10
2525	创金合信尊智纯债C	-0.02	0.15	0.69	1.27	1.10
2526	大成惠业一年定开债发起式	0.01	0.24	0.76	1.08	1.10
2527	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.17	0.71	1.65	1.10
2528	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.04	0.25	0.67	1.46	1.10
2529	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
2530	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.01	0.20	0.82	1.32	1.10
2531	宏利溢利债券A	0.02	0.26	0.73	0.74	1.10
2532	汇安裕华纯债定期开放	-0.01	0.29	0.81	1.20	1.10
2533	嘉合磐辉纯债A	-0.03	0.25	0.72	0.83	1.10
2534	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.13	0.53	0.83	1.00	1.10
2535	嘉实致诚纯债债券	0.01	0.25	0.73	1.04	1.10

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