工银瑞和3个月定开债券C(013953)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券C013953ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国际货币基金组织下调中东多国经济增长预期卡塔尔降幅最大[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1039 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1221

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.53	1.10	1.84	1.01
债券型名次	1178	758	790	1190	2167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.66	9.83	-	12.39
债券型名次	4655	2182	2091	4149	3947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.12	0.49	1.07	1.54	1.11
1177	格林泓盛一年定开债券发起式	0.12	0.48	0.94	1.43	0.95
1178	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.12	0.53	1.10	1.84	1.01
1179	工银瑞益债券A	0.12	0.51	0.86	1.17	0.82
1180	工银添利债券A	0.12	0.44	1.06	2.20	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
757	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.16	0.53	1.07	1.40	1.11
758	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.12	0.53	1.10	1.84	1.01
759	工银瑞宏6个月定开债券C	0.11	0.53	1.13	1.54	1.18
760	工银信用纯债债券A	0.07	0.53	1.19	1.97	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	东兴兴利债券D	0.29	0.79	1.10	1.46	1.11
789	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.12	0.50	1.10	1.60	1.14
790	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.12	0.53	1.10	1.84	1.01
791	工银瑞恒3个月定开债券C	0.09	0.59	1.10	2.17	1.27
792	工银信用纯债债券B	0.06	0.49	1.10	1.77	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	富国裕利债券A	0.19	0.40	0.63	1.84	1.62
1189	富国裕利债券E	0.19	0.40	0.63	1.84	1.62
1190	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.12	0.53	1.10	1.84	1.01
1191	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.08	0.48	1.03	1.84	1.17
1192	光大保德信安和债券A	0.02	0.35	0.39	1.84	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	蜂巢丰裕债券A	0.09	0.47	0.89	1.51	1.01
2166	工银开元利率债债券A	0.11	0.44	1.03	1.42	1.01
2167	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.12	0.53	1.10	1.84	1.01
2168	广发景富纯债	0.02	0.43	0.94	1.59	1.01
2169	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.44	0.93	1.58	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.11	5.41	11.06	-	15.36
4654	大成惠平一年定开债发起式	1.11	3.63	8.20	16.98	16.98
4655	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.11	5.66	9.83	-	12.39
4656	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.65	0.00	-	4.59
4657	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.57	0.00	-	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.92	5.66	10.22	16.27	36.74
2181	富国投资级信用债A	2.38	5.66	10.48	18.66	25.58
2182	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.11	5.66	9.83	-	12.39
2183	华富恒盛纯债债券C	2.53	5.66	9.94	16.85	19.63
2184	建信睿信三个月定期开放债券	2.52	5.66	10.90	20.89	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	中融聚锦一年定开债券	2.29	4.58	9.84	22.14	26.19
2090	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.51	5.79	9.84	-	13.96
2091	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.11	5.66	9.83	-	12.39
2092	华安鼎瑞定开债	1.45	5.00	9.83	17.06	34.07
2093	交银丰享收益债券A	2.55	5.18	9.83	17.36	34.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	创金尊隆纯债C	3.02	6.61	10.46	-	11.80
4148	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.35	6.16	10.66	-	13.62
4149	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.11	5.66	9.83	-	12.39
4150	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.64	3.92	8.71	-	12.95
4151	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.44	3.51	8.07	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	金鹰添裕纯债债券C	3.83	7.53	13.51	-	12.40
3946	东方永悦18个月定开债券C	1.50	4.57	8.75	14.54	12.39
3947	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.11	5.66	9.83	-	12.39
3948	恒越短债债券A	1.81	3.88	7.02	-	12.39
3949	摩根瑞享纯债债券A	4.28	7.98	11.80	-	12.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	60.00	6406.76	96.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6406.76	96.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：个人养老金基金近三年半答卷：99%正收益，最高赚超70%

　　个人养老金制度落地近三年半，作为账户中“含权”最高、弹性最大的投资选项，公募基金交出了一份亮眼的答卷。　　数据显示，截至2026年4月15日，全市场312只个人养老金基金（Y类份额，下同）自成立以来平均收益20%，正收益比例高达99%，

查看全文[04-16]
标题：这类ETF，霸屏涨幅榜！

　　01　　4月16日，创业板指涨逾3%，再创阶段新高，创业板人工智能ETF领涨，涨幅榜前十的ETF中有8只是创业板人工智能ETF，涨幅均超过4%。　　02　　昨日跌幅居前的油气ETF今天再度领跌，另外，昨天涨幅居前的创新药相关ETF，今日

查看全文[04-16]
标题：国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达全天净申购超4000万份

　　4月16日，新能源赛道震荡反弹，国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达(159566，联接基金A/C：021033/021034)今日净申购超4000万份。Wind数据显示，该ETF此前已连续5个交易日获资金净流入，合

查看全文[04-16]
04-16 “红利+”策略指数震荡整固，价值ETF易方达连续12个交易日获资金布局
04-16 中金公司助力哈萨克斯坦主权财富基金公开发行熊猫债
04-16 红利ETF易方达标的指数走出“三连阳”，资金连续五个交易日流入该产品
04-16 港股互联网板块表现亮眼，港股通互联网ETF易方达近3日合计“吸金”超4000万元

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-14工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金开放第八次申购、赎回...
06-13工银瑞和3个月定开债券C基金产品资料概要
06-13工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1038	1.1034	1.1034	1.1025	1.1020
累计净值(元)	1.1220	1.1216	1.1216	1.1207	1.1202

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。