工银瑞和3个月定开债券C(013953)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券C013953ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

乌龙指？117万买单秒拉创业板ETF涨停，早盘临停一小时[2026-06-16]

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.98	1.69	1.46
债券型名次	5012	1484	1199	1799	1997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.43	9.24	-	12.90
债券型名次	4521	2126	2217	4140	3930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	工银3-5年国开债指数A	-0.01	0.14	0.95	1.85	1.70
5011	工银3-5年国开债指数E	-0.01	0.12	0.52	0.52	0.52
5012	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.01	0.21	0.98	1.69	1.46
5013	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.09	1.01	1.20	1.02
5014	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	富国景利纯债债券	0.03	0.21	1.00	2.02	1.80
1483	富国增利债券发起式A	0.03	0.21	1.05	2.03	1.85
1484	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.01	0.21	0.98	1.69	1.46
1485	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	0.21	0.66	1.26	1.05
1486	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.23	0.21	0.78	1.62	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.25	0.98	1.88	1.72
1198	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.24	0.98	1.87	1.71
1199	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.01	0.21	0.98	1.69	1.46
1200	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.27	0.35	0.98	1.56	1.60
1201	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.23	0.98	1.77	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	大成景轩中高等级债券C	0.04	0.28	1.01	1.69	1.83
1798	富国颐利纯债债券	0.01	0.20	1.06	1.69	1.58
1799	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.01	0.21	0.98	1.69	1.46
1800	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.22	0.89	1.69	1.45
1801	广发纯债债券C	0.01	0.13	0.91	1.69	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	富荣富兴纯债	0.04	0.12	1.14	1.40	1.46
1996	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.16	0.85	1.77	1.46
1997	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.01	0.21	0.98	1.69	1.46
1998	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.28	0.76	1.64	1.46
1999	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.20	0.78	1.68	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	创金合信中债1-3年国开债C	1.19	4.77	7.85	14.18	19.99
4520	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.19	4.16	7.08	-	18.50
4521	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.19	5.43	9.24	-	12.90
4522	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.19	4.08	7.44	-	12.06
4523	中加穗盈纯债债券	1.19	4.24	7.57	13.50	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.50	5.43	10.24	-	13.93
2125	东方臻选纯债债券C	2.34	5.43	13.17	28.37	42.93
2126	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.19	5.43	9.24	-	12.90
2127	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.50	5.43	9.61	-	15.78
2128	天弘睿选利率债发起式A	0.21	5.43	11.04	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	招商招旭纯债A	1.46	4.77	9.25	18.87	43.69
2216	长城久稳债券C	1.87	3.91	9.24	13.34	13.35
2217	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.19	5.43	9.24	-	12.90
2218	惠升和怡一年定开债券	1.75	5.38	9.24	-	14.58
2219	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.60	5.58	9.24	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	创金尊隆纯债C	2.68	6.32	10.16	-	12.21
4139	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.43	5.94	10.07	-	14.18
4140	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.19	5.43	9.24	-	12.90
4141	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.59	3.65	7.85	-	13.24
4142	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.38	3.25	7.21	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	中银证券安添3个月定开债券C	2.52	6.97	11.28	-	12.91
3929	富国天利增长债券C	3.12	6.81	10.23	-	12.90
3930	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.19	5.43	9.24	-	12.90
3931	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.62	4.20	7.68	-	12.90
3932	蜂巢丰远债券C	0.51	4.16	7.51	-	12.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	30.00	3274.32	48.96%
24国开清发01	20.00	2100.81	31.41%
25超长特别国债04	10.00	944.73	14.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5375.13	80.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1089	1.1081	1.1088	1.1100	1.1108
累计净值(元)	1.1271	1.1263	1.1270	1.1282	1.1290

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