工银瑞和3个月定开债券C(013953)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券C013953ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1305

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.14	0.91	1.99	1.78
债券型名次	554	1718	1031	946	1517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.66	9.33	-	13.26
债券型名次	4241	1925	2133	4164	3882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	工银瑞诚一年定开债券A	0.10	0.17	0.75	1.63	1.52
553	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39
554	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.14	0.91	1.99	1.78
555	工银瑞宁3个月定开债券C	0.10	0.01	0.62	1.39	1.21
556	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.10	0.18	0.96	2.19	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	工银1-3年农发债指数C	0.05	0.14	0.76	1.59	1.53
1717	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.14	0.69	1.50	1.43
1718	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.14	0.91	1.99	1.78
1719	工银瑞宏6个月定开债券A	0.08	0.14	0.90	2.11	2.01
1720	工银泰享三年理财债券	0.02	0.14	0.41	0.80	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.71	0.91	1.70	1.96
1030	工银3-5年国开债指数E	0.05	0.16	0.91	0.83	0.83
1031	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.14	0.91	1.99	1.78
1032	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.11	0.18	0.91	1.66	1.65
1033	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.13	0.91	1.90	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	东方臻选纯债债券A	0.06	0.05	0.89	1.99	2.01
945	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.14	0.93	1.99	1.92
946	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.14	0.91	1.99	1.78
947	广发景佳纯债	0.01	0.09	0.77	1.99	1.82
948	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.10	0.20	0.92	1.99	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	工银纯债定开	0.05	0.05	0.68	1.79	1.78
1516	工银纯债债券A	0.08	0.10	0.67	1.79	1.78
1517	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.14	0.91	1.99	1.78
1518	工银四季收益债券C	0.01	0.36	0.67	1.52	1.78
1519	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.15	0.80	1.79	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	大成惠平一年定开债发起式	1.25	3.07	7.40	16.01	17.80
4240	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.86	5.09	-	9.45
4241	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.25	5.66	9.33	-	13.26
4242	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.90	5.10	-	7.40
4243	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.91	5.13	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	博时富发纯债C	0.98	5.66	10.60	-	13.78
1924	富国目标齐利一年期纯债债券	2.62	5.66	10.12	19.18	67.39
1925	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.25	5.66	9.33	-	13.26
1926	工银信用纯债一年定开债券A	2.39	5.66	10.35	18.83	88.70
1927	汇安嘉汇纯债债券A	2.41	5.66	13.88	25.07	50.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	天弘合利债券发起C	1.69	5.88	9.34	-	11.18
2132	长盛盛康纯债A	2.73	5.74	9.33	18.11	24.08
2133	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.25	5.66	9.33	-	13.26
2134	华夏鼎佳债券A	1.59	5.49	9.33	15.99	17.11
2135	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.08	5.29	9.33	16.86	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	创金尊隆纯债C	2.51	6.40	10.45	-	12.44
4163	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.49	6.17	10.14	-	14.56
4164	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.25	5.66	9.33	-	13.26
4165	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.49	3.58	7.67	-	13.32
4166	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.29	3.16	7.02	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	摩根瑞享纯债债券C	2.78	8.44	11.46	-	13.27
3881	南华瑞扬纯债C	1.38	3.86	6.65	12.00	13.27
3882	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.25	5.66	9.33	-	13.26
3883	南华价值启航纯债债券C	0.35	3.55	5.57	8.44	13.26
3884	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.82	4.01	7.34	-	13.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	30.00	3274.32	48.96%
24国开清发01	20.00	2100.81	31.41%
25超长特别国债04	10.00	944.73	14.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5375.13	80.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1119	1.1121	1.1112	1.1112	1.1111
累计净值(元)	1.1301	1.1303	1.1294	1.1294	1.1293

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