工银瑞和3个月定开债券C(013953)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券C013953ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.58	1.67	2.28
债券型名次	2599	3537	2003	1399	1613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	5.05	9.71	-	13.81
债券型名次	1305	2301	2029	4167	3837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	工银恒享纯债债券C	0.05	0.16	0.41	1.08	1.63
2598	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.16	0.64	1.81	2.46
2599	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.13	0.58	1.67	2.28
2600	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.10	0.52	1.42	2.08
2601	工银瑞信双利债券A	0.05	0.10	-1.77	2.30	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	工银彭博国开债1-3年指数A	0.02	0.13	0.40	1.12	1.73
3536	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	0.13	0.37	1.08	1.65
3537	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.13	0.58	1.67	2.28
3538	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.13	0.58	1.37	1.94
3539	工银添利债券B	0.04	0.13	0.27	1.37	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	富国纯债A/B	0.05	0.24	0.58	1.65	2.44
2002	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	0.06	0.58	1.57	2.24
2003	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.13	0.58	1.67	2.28
2004	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.21	0.58	1.58	2.34
2005	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.13	0.58	1.37	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.10	0.29	0.71	1.67	2.29
1398	工银纯债定开	0.05	0.31	0.71	1.67	2.43
1399	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.13	0.58	1.67	2.28
1400	国寿安保尊诚纯债债券A	0.04	0.08	0.24	1.67	2.15
1401	国泰惠富纯债债券C	0.15	0.21	0.82	1.67	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	大成安诚债券A	0.05	0.17	0.73	1.79	2.28
1612	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.25	0.66	1.69	2.28
1613	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.13	0.58	1.67	2.28
1614	华宝宝怡债券	0.06	0.28	0.61	1.53	2.28
1615	汇安裕华纯债定期开放	0.07	0.23	0.68	1.65	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	长城瑞利债券C	3.03	3.17	7.65	-	11.06
1304	工银纯债债券A	3.03	5.52	9.61	18.60	72.00
1305	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.03	5.05	9.71	-	13.81
1306	恒越嘉鑫债券A	3.03	21.86	24.09	19.67	24.38
1307	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.03	5.22	9.88	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	鑫元双债增强债券A	3.02	5.06	8.80	14.77	31.92
2300	长信稳健纯债债券A	2.80	5.05	9.92	17.81	39.37
2301	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.03	5.05	9.71	-	13.81
2302	华泰保兴尊颐定开	2.56	5.05	10.02	16.08	33.57
2303	建信睿享纯债债券A	2.74	5.05	9.66	14.84	40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	中信建投稳悦债券	2.80	4.24	9.72	-	27.40
2028	鑫元嘉利一年定开债发起式	3.74	4.87	9.72	-	12.70
2029	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.03	5.05	9.71	-	13.81
2030	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1.62	5.86	9.71	-9.78	14.32
2031	浦银安盛普裕一年定开债券	2.79	5.26	9.71	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	创金尊隆纯债C	3.19	6.43	10.92	-	13.15
4166	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.28	5.57	10.53	-	15.17
4167	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.03	5.05	9.71	-	13.81
4168	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.78	3.54	7.13	-	13.70
4169	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.57	3.13	6.49	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	西部利得添盈短债债券C	2.07	3.77	6.47	11.09	13.82
3836	鑫元裕丰债	2.31	4.56	10.00	-	13.82
3837	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.03	5.05	9.71	-	13.81
3838	宏利昇利一年定开债券发起式	3.52	5.75	10.02	-	13.81
3839	兴银合盛定开债C	1.53	4.01	6.41	-	13.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	30.00	3315.06	49.72%
25国开18	10.00	1023.56	15.35%
26国开03	10.00	1012.29	15.18%
26超长特别国债01	10.00	1002.43	15.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5350.91	80.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1173	1.1171	1.1166	1.1165	1.1163
累计净值(元)	1.1355	1.1353	1.1348	1.1347	1.1345

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