工银瑞和3个月定开债券C(013953)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券C013953ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1244 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1426

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.55	0.88	1.83	2.89
债券型名次	1805	1140	1583	1032	1244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	5.70	10.34	-	14.49
债券型名次	884	1946	1674	4185	3722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	工银产业债债券A	0.32	-2.34	-3.61	-3.73	-1.59
1804	工银开元利率债债券C	0.32	0.54	0.92	1.94	2.92
1805	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.32	0.55	0.88	1.83	2.89
1806	工银四季收益债券A	0.32	0.16	0.18	0.57	2.25
1807	工银添祥一年定开债券	0.32	0.61	1.17	1.91	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	创金合信中债1-3年国开债A	0.26	0.55	0.89	1.50	2.40
1139	创金合信中债1-3年政金债A	0.30	0.55	0.88	1.38	2.20
1140	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.32	0.55	0.88	1.83	2.89
1141	合煦智远稳进纯债债券A	0.37	0.55	0.97	1.81	2.45
1142	恒生前海恒裕债券A	0.20	0.55	1.22	2.11	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	创金合信中债1-3年政金债A	0.30	0.55	0.88	1.38	2.20
1582	蜂巢添益纯债A	0.33	0.49	0.88	1.60	2.57
1583	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.32	0.55	0.88	1.83	2.89
1584	国联安添益增长债券A	0.84	0.78	0.88	1.08	1.96
1585	国泰瑞泰纯债债券	0.15	0.39	0.88	1.53	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	大成景泽中短债债券A	0.11	0.35	1.07	1.83	2.45
1031	富国目标齐利一年期纯债债券	0.18	0.41	0.94	1.83	3.40
1032	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.32	0.55	0.88	1.83	2.89
1033	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.36	0.51	0.98	1.83	3.37
1034	广发汇立定期开放债券	0.24	0.56	0.97	1.83	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	中金金元A	0.14	0.28	0.73	1.46	2.90
1243	创金尊隆纯债A	0.30	0.50	0.97	1.65	2.89
1244	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.32	0.55	0.88	1.83	2.89
1245	工银添利债券A	0.31	0.21	0.26	0.86	2.89
1246	广发景辉纯债	0.38	0.59	1.12	2.01	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	安信臻享三个月定开债券	3.18	5.74	9.59	-	12.46
883	方正富邦添利纯债A	3.18	7.09	12.12	21.19	28.74
884	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.18	5.70	10.34	-	14.49
885	广发双债添利债券E	3.18	6.42	11.68	19.88	22.77
886	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	中欧兴利债券C	3.44	5.71	10.15	17.27	19.16
1945	蜂巢丰瑞债券A	1.07	5.70	10.25	15.49	23.61
1946	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.18	5.70	10.34	-	14.49
1947	广发景利纯债	2.55	5.70	13.04	21.75	31.89
1948	华安安和债券C	3.27	5.70	10.06	19.27	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.49	6.85	10.35	-	16.05
1673	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.08	5.97	10.35	-	14.54
1674	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.18	5.70	10.34	-	14.49
1675	海富通一年定开债券C	-1.63	5.64	10.34	-	36.24
1676	银华信用精选两年定期开放债券	3.16	6.23	10.34	-	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
4184	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.43	6.22	11.17	-	15.90
4185	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.18	5.70	10.34	-	14.49
4186	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.68	3.57	6.79	-	13.86
4187	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.48	3.15	6.16	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	兴证全球恒信债券C	3.24	6.74	10.57	-	14.51
3721	平安惠隆纯债C	2.06	3.44	6.50	10.93	14.50
3722	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.18	5.70	10.34	-	14.49
3723	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	11.80	14.49
3724	红塔红土瑞景纯债C	0.62	2.64	6.94	13.37	14.49

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	20.00	2165.76	32.29%
25国开18	10.00	1027.97	15.33%
26超长特别国债01	10.00	1025.96	15.30%
26国开03	10.00	1016.95	15.16%
22国开08	5.00	508.79	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4719.47	70.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1236	1.1231	1.1227	1.1217	1.1208
累计净值(元)	1.1418	1.1413	1.1409	1.1399	1.1390

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。