工银瑞和3个月定开债券C(013953)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券C013953ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1383

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.34	0.73	1.48	2.50
债券型名次	1428	1701	1810	1497	1455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	5.31	9.95	-	14.05
债券型名次	912	2289	1850	4201	3770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	格林泓鑫纯债C	0.14	0.39	0.93	1.61	3.19
1427	工银开元利率债债券A	0.14	0.29	0.92	1.82	2.84
1428	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.14	0.34	0.73	1.48	2.50
1429	广发景辉纯债	0.14	0.37	0.99	1.58	2.47
1430	广发景宁纯债A	0.14	0.39	0.82	1.46	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	工银3-5年国开债指数A	0.15	0.34	0.64	1.53	2.66
1700	工银纯债债券B	0.12	0.34	0.73	1.25	2.35
1701	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.14	0.34	0.73	1.48	2.50
1702	工银信用纯债债券B	0.10	0.34	0.88	1.55	2.74
1703	国联安添益增长债券A	0.11	0.34	0.77	0.90	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	方正富邦禾利39个月定开A	0.07	0.26	0.73	1.43	2.13
1809	工银纯债债券B	0.12	0.34	0.73	1.25	2.35
1810	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.14	0.34	0.73	1.48	2.50
1811	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	0.14	0.73	1.50	2.17
1812	广发央企80债券指数C	0.09	0.30	0.73	1.41	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	富国长江经济带纯债债券	0.14	0.38	0.85	1.48	2.50
1496	工银3-5年国开债指数C	0.15	0.33	0.61	1.48	2.59
1497	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.14	0.34	0.73	1.48	2.50
1498	工银瑞泽定开债券	0.16	0.39	0.78	1.48	2.49
1499	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	东吴添利三个月定开债券C	0.14	0.28	0.53	1.88	2.50
1454	富国长江经济带纯债债券	0.14	0.38	0.85	1.48	2.50
1455	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.14	0.34	0.73	1.48	2.50
1456	工银中高等级信用债债券A	0.16	0.40	0.79	1.46	2.50
1457	广发汇择一年定期开放债券A	0.06	0.19	0.85	1.72	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	长信稳丰债券A	3.34	5.29	8.50	-	11.62
911	蜂巢丰吉纯债C	3.34	7.23	13.36	-	18.26
912	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.34	5.31	9.95	-	14.05
913	国泰惠盈纯债债券A	3.34	4.17	9.58	14.28	23.15
914	华安添魁债券	3.34	5.30	9.98	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	长信稳健纯债债券E	2.98	5.31	9.69	17.25	32.91
2288	东方红汇利债券A	-0.76	5.31	9.11	11.86	53.01
2289	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.34	5.31	9.95	-	14.05
2290	广发中债农发债总指数C	3.41	5.31	12.27	21.47	27.48
2291	宏利交利债券A	3.39	5.31	7.96	15.81	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	3.13	6.08	9.95	-	15.13
1849	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.84	6.61	9.95	-	14.54
1850	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.34	5.31	9.95	-	14.05
1851	广发汇利一年定期开放债券	3.04	5.56	9.95	18.79	27.43
1852	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.15	5.63	9.95	19.46	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	创金尊隆纯债C	3.29	6.75	11.04	-	13.42
4200	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.60	5.83	10.78	-	15.44
4201	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.34	5.31	9.95	-	14.05
4202	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.81	3.65	7.02	-	13.81
4203	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.60	3.24	6.37	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	平安惠隆纯债C	1.93	3.10	6.20	11.13	14.08
3769	海富通中证短融ETF	1.41	3.15	5.49	10.40	14.06
3770	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.34	5.31	9.95	-	14.05
3771	中泰安睿债券C	4.37	5.84	9.94	-	14.05
3772	博时月月享30天持有期短债A	1.86	3.93	6.88	12.81	14.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	30.00	3315.06	49.72%
25国开18	10.00	1023.56	15.35%
26国开03	10.00	1012.29	15.18%
26超长特别国债01	10.00	1002.43	15.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5350.91	80.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1203	1.1197	1.1196	1.1185	1.1180
累计净值(元)	1.1385	1.1379	1.1378	1.1367	1.1362

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