工银瑞和3个月定开债券C(013953)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券C013953ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：1.1334

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.20	0.37	1.65	2.05
债券型名次	4996	2305	2345	1050	1624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.25	9.30	-	13.56
债券型名次	1192	2225	2032	4157	3859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	德邦景颐债券C	-0.09	2.03	-2.06	-2.14	-1.26
4995	蜂巢添鑫纯债A	-0.09	0.13	0.29	1.51	1.81
4996	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.09	0.20	0.37	1.65	2.05
4997	工银双玺6个月持有期债券C	-0.09	0.40	0.08	0.62	1.65
4998	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.09	0.26	0.44	1.71	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.04	0.20	0.33	1.68	2.13
2304	格林中短债A	0.02	0.20	0.40	1.24	1.58
2305	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.09	0.20	0.37	1.65	2.05
2306	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.20	0.46	1.79	2.48
2307	工银瑞泽定开债券	-0.01	0.20	0.45	1.54	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	富国天利增长债券A	0.04	0.13	0.37	1.41	2.36
2344	富荣中短债债券C	0.01	0.17	0.37	1.21	1.62
2345	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.09	0.20	0.37	1.65	2.05
2346	工银瑞景定开发起式债券	-0.02	0.18	0.37	1.48	1.92
2347	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.17	0.37	0.91	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	富国泽利纯债债券	0.01	0.16	0.36	1.65	2.29
1049	富国增利债券发起式C	-0.02	0.21	0.46	1.65	2.30
1050	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.09	0.20	0.37	1.65	2.05
1051	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.22	0.45	1.65	2.18
1052	广发景佳纯债	-0.08	0.14	0.32	1.65	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	创金合信汇泽三个月定开债券C	-0.02	0.21	0.60	1.35	2.05
1623	富国颐利纯债债券	-0.06	0.20	0.33	1.72	2.05
1624	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.09	0.20	0.37	1.65	2.05
1625	广发聚源债券C	-0.06	0.24	0.38	1.64	2.05
1626	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	格林泓泰三个月定开债A	2.85	4.91	7.94	-	30.24
1191	工银瑞福纯债债券A	2.85	5.62	7.96	13.25	24.98
1192	工银瑞和3个月定期开放债券C	2.85	5.25	9.30	-	13.56
1193	宏利恒利债券C	2.85	5.72	9.89	16.01	38.95
1194	华夏鼎信债券C	2.85	6.05	10.85	18.90	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	兴业裕恒债券	2.04	5.26	9.60	18.16	37.49
2224	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
2225	工银瑞和3个月定期开放债券C	2.85	5.25	9.30	-	13.56
2226	广发景利纯债	2.20	5.25	12.06	21.24	30.86
2227	广发中债农发债总指数C	2.51	5.25	11.36	20.79	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	天弘合利债券发起C	2.65	5.36	9.31	-	11.46
2031	银华华茂定期开放债券	2.69	5.41	9.31	-	35.30
2032	工银瑞和3个月定期开放债券C	2.85	5.25	9.30	-	13.56
2033	华安安浦债券C	2.39	5.36	9.30	8.78	3.93
2034	华宝宝康债券C	2.12	8.12	9.30	15.32	25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	创金尊隆纯债C	2.91	6.46	10.32	-	12.83
4156	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.10	5.77	10.12	-	14.90
4157	工银瑞和3个月定期开放债券C	2.85	5.25	9.30	-	13.56
4158	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.68	3.55	7.19	-	13.54
4159	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.47	3.15	6.56	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	博时富添纯债债券C	2.59	4.64	8.73	-	13.56
3858	长信30天滚动持有短债债券C	1.31	2.90	5.40	-	13.56
3859	工银瑞和3个月定期开放债券C	2.85	5.25	9.30	-	13.56
3860	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.64	3.59	6.60	-	13.56
3861	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.68	3.55	7.19	-	13.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	30.00	3315.06	49.72%
22国开15	30.00	3315.06	49.72%
25国开18	10.00	1023.56	15.35%
25国开18	10.00	1023.56	15.35%
26国开03	10.00	1012.29	15.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5350.91	80.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1152	1.1161	1.1165	1.1168	1.1162
累计净值(元)	1.1334	1.1343	1.1347	1.1350	1.1344

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