工银瑞和3个月定开债券C(013953)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券C013953ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

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累计净值：1.1278

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.39	1.19	1.69	1.54
债券型名次	596	1126	808	1575	1724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.77	9.70	-	12.98
债券型名次	4512	2080	2126	4135	3918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	蜂巢丰嘉债券A	0.18	0.25	1.10	1.42	1.30
595	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.18	0.40	1.24	1.80	1.63
596	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.18	0.39	1.19	1.69	1.54
597	工银双玺6个月持有期债券C	0.18	0.52	0.62	1.95	1.61
598	广发集汇债券A	0.18	3.36	4.18	8.53	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.10	0.39	1.26	1.72	1.67
1125	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.39	1.32	1.80	1.80
1126	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.18	0.39	1.19	1.69	1.54
1127	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.39	1.27	1.96	1.94
1128	广发汇富一年定期债券A	0.12	0.39	1.11	1.65	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	大摩18个月定期开放债券A	0.13	0.28	1.19	1.74	1.87
807	富国目标收益一年期纯债债券	0.06	0.39	1.19	1.98	1.85
808	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.18	0.39	1.19	1.69	1.54
809	华安安和债券A	0.08	0.39	1.19	1.90	1.75
810	华商鸿悦纯债债券	0.14	0.42	1.19	1.38	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.13	0.35	0.72	1.69	1.62
1574	工银纯债债券A	0.07	0.29	1.04	1.69	1.59
1575	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.18	0.39	1.19	1.69	1.54
1576	工银瑞宏6个月定开债券A	0.11	0.37	1.24	1.69	1.74
1577	国寿安保尊诚纯债债券A	0.08	0.52	1.01	1.69	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	长盛安鑫中短债A	0.06	0.32	1.01	1.69	1.54
1723	长信稳丰债券A	0.11	0.42	1.11	1.50	1.54
1724	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.18	0.39	1.19	1.69	1.54
1725	广发景宏债券	0.11	0.41	1.13	1.44	1.54
1726	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.07	0.42	1.39	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	创金合信鑫日享短债债券C	1.32	2.92	6.11	13.15	23.51
4511	大成安汇金融债C	1.32	4.00	6.97	16.45	18.97
4512	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.32	5.77	9.70	-	12.98
4513	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.00	5.29	-	7.61
4514	华安添鑫中短债C	1.32	3.25	5.83	11.14	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	长城短债债券A	2.58	5.77	11.09	18.12	24.61
2079	东方臻选纯债债券C	2.44	5.77	13.51	28.48	42.88
2080	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.32	5.77	9.70	-	12.98
2081	华安顺穗债券	2.20	5.77	9.82	-	14.14
2082	华夏鼎福三个月定开债券A	1.78	5.77	10.96	19.66	29.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	鑫元一年定开中高等级	1.87	5.08	9.71	-	19.40
2125	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.08	5.13	9.70	-	11.25
2126	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.32	5.77	9.70	-	12.98
2127	广发中债1-5年国开债指数C	1.80	5.69	9.70	18.45	19.19
2128	国寿安保尊恒利率债债券A	1.98	5.75	9.70	16.49	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	创金尊隆纯债C	2.88	6.63	10.26	-	12.23
4134	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.57	6.28	10.52	-	14.24
4135	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.32	5.77	9.70	-	12.98
4136	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.64	3.82	8.07	-	13.21
4137	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.43	3.41	7.42	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	汇安裕同纯债债券A	1.18	3.70	9.04	-	12.99
3917	富国安利90天滚动持有债券C	1.74	3.93	7.48	-	12.98
3918	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.32	5.77	9.70	-	12.98
3919	中欧稳鑫180天持有债券A	3.80	8.15	0.00	-	12.98
3920	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.44	7.41	12.78	-	12.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	30.00	3274.32	48.96%
24国开清发01	20.00	2100.81	31.41%
25超长特别国债04	10.00	944.73	14.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5375.13	80.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1083	1.1076	1.1080	1.1082	1.1084
累计净值(元)	1.1265	1.1258	1.1262	1.1264	1.1266

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