工银瑞和3个月定开债券C(013953)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券C013953ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.85	1.72	1.99
债券型名次	1467	1119	771	1043	1437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.05	9.38	-	13.49
债券型名次	2571	2042	2003	4150	3835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.04	0.33	0.95	2.23	2.53
1466	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.04	0.33	0.92	1.83	2.14
1467	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.04	0.31	0.85	1.72	1.99
1468	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.29	0.83	2.03	2.41
1469	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.27	0.77	1.91	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	蜂巢添益纯债C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.63
1118	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.31	0.70	1.41	1.60
1119	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.04	0.31	0.85	1.72	1.99
1120	广发纯债债券C	0.03	0.31	0.68	1.65	1.94
1121	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.31	0.86	1.84	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	富国目标齐利一年期纯债债券	0.03	0.27	0.85	2.00	2.42
770	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.26	0.85	1.85	2.33
771	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.04	0.31	0.85	1.72	1.99
772	海富通聚合纯债	0.04	0.40	0.85	1.72	2.05
773	惠升和裕纯债C	0.04	0.39	0.85	1.76	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	长城稳健增利债券A	0.02	0.36	0.71	1.72	2.18
1042	大摩18个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.63	1.72	2.13
1043	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.04	0.31	0.85	1.72	1.99
1044	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	0.71	1.72	2.05
1045	广发双债添利债券A	0.02	0.19	0.71	1.72	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.37	0.83	1.74	1.99
1436	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.02	0.20	0.71	1.74	1.99
1437	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.04	0.31	0.85	1.72	1.99
1438	广发中债1-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.74	1.74	1.99
1439	国投瑞银顺立纯债债券	0.02	0.23	0.78	1.77	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
2570	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.99	4.63	10.86	18.90	31.11
2571	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.99	5.05	9.38	-	13.49
2572	工银尊益中短债债券A	1.99	4.31	7.47	14.95	21.11
2573	广发汇明一年定期开放债券	1.99	4.42	7.63	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.30	5.05	9.22	-	19.60
2041	格林泓泰三个月定开债A	2.63	5.05	8.99	17.93	30.39
2042	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.99	5.05	9.38	-	13.49
2043	国泰嘉睿纯债债券C	1.56	5.05	12.27	-	14.04
2044	国泰聚盈三年定期开放债券	2.07	5.05	7.94	13.40	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	交银丰晟收益债券A	2.33	4.32	9.39	16.60	39.97
2002	交银双利债券A/B	3.39	5.72	9.39	8.13	94.64
2003	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.99	5.05	9.38	-	13.49
2004	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.25	4.83	9.38	-	16.67
2005	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	创金尊隆纯债C	2.73	6.03	10.50	-	12.67
4149	工银瑞和3个月定期开放债券A	2.24	5.57	10.20	-	14.82
4150	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.99	5.05	9.38	-	13.49
4151	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.56	3.42	7.42	-	13.43
4152	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.36	3.01	6.79	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.16	7.56	12.22	-	13.50
3834	农银瑞泽添利债券A	4.94	10.19	10.52	-	13.50
3835	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.99	5.05	9.38	-	13.49
3836	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.91	3.98	8.71	-	13.49
3837	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.44	5.36	10.74	-	13.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	30.00	3315.06	49.72%
25国开18	10.00	1023.56	15.35%
26国开03	10.00	1012.29	15.18%
26超长特别国债01	10.00	1002.43	15.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5350.91	80.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1142	1.1142	1.1140	1.1129	1.1130
累计净值(元)	1.1324	1.1324	1.1322	1.1311	1.1312

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