工银瑞和3个月定开债券C(013953)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券C013953ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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最新净值：1.095 0.001(0.06%)

累计净值：1.113

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.75	-0.55	3.04	-0.34
债券型名次	235	899	5267	845	5165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	8.74	10.72	-	11.52
债券型名次	923	878	1397	3624	3663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	格林泓皓纯债	0.36	2.58	1.88	4.56	2.26
234	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.36	0.76	-0.50	3.17	-0.26
235	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.36	0.75	-0.55	3.04	-0.34
236	广发中债7-10年国开债指数A	0.36	1.74	-0.25	5.07	0.38
237	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.36	0.36	1.83	2.13	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	中银中高等级债券A	0.21	0.76	0.00	2.73	0.21
898	博时富乐纯债债券	0.18	0.75	0.12	2.26	0.29
899	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.36	0.75	-0.55	3.04	-0.34
900	工银瑞宁3个月定开债券C	0.21	0.75	0.18	1.52	0.16
901	国泰添瑞一年定期开放债券	0.53	0.75	-0.35	2.33	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	天弘添利债券(LOF)E	-0.45	-4.19	-0.54	7.06	1.37
5266	达诚致益债券发起式A	0.33	-0.26	-0.55	-0.57	-0.93
5267	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.36	0.75	-0.55	3.04	-0.34
5268	光大保德信中高等级债券A	-0.26	-2.93	-0.55	8.65	1.31
5269	国金惠安利率债A	0.56	2.17	-0.55	4.15	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	银河领先债券C	0.19	0.54	0.75	3.05	1.45
844	大摩灵动优选债券A	-0.28	-0.63	-0.70	3.04	-0.11
845	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.36	0.75	-0.55	3.04	-0.34
846	景顺长城政策性金融债C	0.28	1.02	0.23	3.04	0.36
847	南方丰元信用增强债券A	0.10	0.55	0.50	3.04	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.02	-0.02	-0.20	0.19	-0.33
5164	易方达丰和债券A	0.23	0.15	-0.09	2.39	-0.33
5165	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.36	0.75	-0.55	3.04	-0.34
5166	广发聚利债券(LOF)A	0.08	0.44	-0.66	2.54	-0.34
5167	华润元大双鑫债券A	0.64	-0.77	-0.37	0.81	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	4.63	6.65	8.27	-	15.83
922	富荣富祥纯债	4.62	8.84	12.13	-	42.95
923	工银瑞和3个月定期开放债券C	4.62	8.74	10.72	-	11.52
924	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.62	9.26	13.01	-	22.07
925	华安添和一年债券C	4.62	3.95	4.64	-	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	中泰青月安盈66个月定开债	4.29	8.75	13.70	-	20.32
877	创金合信汇嘉三个月定开债券	3.82	8.74	12.45	-	21.09
878	工银瑞和3个月定期开放债券C	4.62	8.74	10.72	-	11.52
879	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.20	8.74	11.85	-	21.96
880	国泰鑫裕纯债债券	4.17	8.74	0.00	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	泰信债券增强收益A	2.89	6.39	10.73	-	79.50
1396	财通资管睿慧1年定期开放债券	4.17	7.58	10.72	-	15.05
1397	工银瑞和3个月定期开放债券C	4.62	8.74	10.72	-	11.52
1398	嘉实致业一年定期纯债债券	3.32	7.96	10.72	-	17.82
1399	浦银安盛盛元定开债券A	2.98	7.10	10.72	-	48.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	创金尊隆纯债C	3.51	7.10	7.85	-	8.61
3623	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.86	9.28	11.56	-	12.47
3624	工银瑞和3个月定期开放债券C	4.62	8.74	10.72	-	11.52
3625	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	2.24	6.77	10.94	-	11.21
3626	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	2.04	6.35	10.27	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	海富通中短债债券C	2.11	5.29	6.94	-	11.53
3662	德邦资管月月鑫30天滚动债C	2.17	6.48	9.99	-	11.52
3663	工银瑞和3个月定期开放债券C	4.62	8.74	10.72	-	11.52
3664	华安众鑫90天滚动短债C	2.21	5.57	8.47	-	11.52
3665	天弘合益A	2.42	6.01	8.69	-	11.52

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	40.00	4187.61	58.21%
23进出02	10.00	1021.57	14.20%
24进出14	10.00	1004.15	13.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6213.33	86.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-14工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金开放第八次申购、赎回...
06-13工银瑞和3个月定开债券C基金产品资料概要
06-13工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.095	1.092	1.091	1.091	1.092
累计净值(元)	1.113	1.110	1.109	1.109	1.110

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