工银瑞和3个月定开债券C(013953)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券C013953ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1042 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1224

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.27	0.62	1.33	1.04
债券型名次	5221	2498	3128	1827	2727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	5.36	9.45	-	12.44
债券型名次	4930	2537	2290	4155	3983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	蜂巢丰吉纯债C	-0.09	0.26	0.47	0.79	0.74
5220	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.09	0.29	0.67	1.44	1.12
5221	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.09	0.27	0.62	1.33	1.04
5222	工银添福债券A	-0.09	0.43	0.95	2.71	2.56
5223	广发景佳纯债	-0.09	0.45	0.86	0.83	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	工银3-5年国开债指数A	-0.03	0.27	0.89	1.45	1.33
2497	工银开元利率债债券A	-0.10	0.27	0.72	0.94	1.10
2498	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.09	0.27	0.62	1.33	1.04
2499	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.41	0.95
2500	工银尊享短债债券A	0.00	0.27	0.72	1.01	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	方正富邦富利纯债A	-0.03	0.17	0.62	0.59	1.16
3127	工银开元利率债债券C	-0.11	0.24	0.62	0.73	0.96
3128	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.09	0.27	0.62	1.33	1.04
3129	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.15	0.62	1.12	0.96
3130	工银尊益中短债债券C	0.01	0.23	0.62	1.02	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	格林泓景债券C	-0.07	0.73	1.12	1.33	1.31
1826	工银瑞福纯债债券C	-0.02	0.13	0.64	1.33	1.08
1827	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.09	0.27	0.62	1.33	1.04
1828	工银瑞享纯债债券	-0.02	0.25	0.66	1.33	1.28
1829	工银中债1-5年进出口行A	-0.02	0.23	0.84	1.33	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银瑞和3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	长盛盛远债券C	-0.16	0.27	0.51	0.80	1.04
2726	大成景旭纯债债券B类	-0.05	0.30	0.72	0.62	1.04
2727	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.09	0.27	0.62	1.33	1.04
2728	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.01	0.21	0.55	1.04	1.04
2729	国联安聚利39个月封闭式债券	0.01	0.21	0.74	1.30	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	博远增益纯债债券A	0.79	4.40	10.27	-	14.30
4929	方正富邦惠利纯债A	0.79	5.02	9.15	17.18	33.67
4930	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.79	5.36	9.45	-	12.44
4931	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.79	4.64	8.39	16.39	34.49
4932	南方7-10年国开债C	0.79	9.43	16.93	30.15	42.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	安信尊享添利利率债C	1.76	5.36	9.23	17.60	21.22
2536	财通资管睿盈债券A	0.94	5.36	8.32	-	9.90
2537	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.79	5.36	9.45	-	12.44
2538	华安锦源0-7年金融债定开债	1.12	5.36	9.02	17.40	19.41
2539	南方亨元A	2.44	5.36	8.96	16.96	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	宝盈盈泰纯债债券A	2.83	6.41	9.45	5.65	24.16
2289	富国长江经济带纯债债券	2.11	5.09	9.45	17.93	20.42
2290	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.79	5.36	9.45	-	12.44
2291	广发景华纯债A	1.59	5.30	9.45	17.17	45.06
2292	宏利闽利一年定开债券发起式	2.53	5.62	9.44	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	创金尊隆纯债C	2.99	6.59	10.25	-	11.91
4154	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.04	5.86	10.27	-	13.67
4155	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.79	5.36	9.45	-	12.44
4156	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.63	3.89	8.41	-	13.06
4157	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.43	3.48	7.77	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银瑞和3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	兴证全球招益债券C	4.31	10.45	0.00	-	12.46
3982	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.92	4.33	7.56	-	12.45
3983	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.79	5.36	9.45	-	12.44
3984	嘉实双利债券A	9.84	12.09	12.38	-	12.44
3985	南方达元债券A	8.84	13.23	12.70	-	12.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	30.00	3274.32	48.96%
24国开清发01	20.00	2100.81	31.41%
25超长特别国债04	10.00	944.73	14.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5375.13	80.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-14工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金开放第八次申购、赎回...
06-13工银瑞和3个月定开债券C基金产品资料概要
06-13工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1052	1.1059	1.1047	1.1042	1.1053
累计净值(元)	1.1234	1.1241	1.1229	1.1224	1.1235

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。