工银瑞和3个月定开债券C(013953)_规模评级

工银瑞和3个月定开债券C013953ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-4.41	-3.26	-1.83	-3.61	-4.07	24.26	-2.28
总份额	11.21	15.62	18.87	20.70	24.30	28.37	4.11
季度总申购份额	0.18	0.00	0.00	0.06	0.73	27.13	0.96
季度总赎回份额	4.59	3.26	1.83	3.66	4.80	2.88	3.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银瑞和3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平

5196	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
5197	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64
5198	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
5199	工银开元利率债债券F	0.00	-	-	-	47010.15
5200	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5201	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5202	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5203	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
5204	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5205	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5206	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5207	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
5208	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
5209	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
5210	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞和3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平

5211	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
5212	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
5213	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.76	-27.85	1.42	29.27
5214	汇添富鑫润纯债C	0.00	11.66	4.02	5.19	1.17
5215	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
5216	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-1.71	2.11	3.82
5217	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
5218	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
5219	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
5220	汇添富鑫和纯债C	0.00	11.05	9.42	797.81	788.38
5221	新华利率债C	0.00	10.94	-26.32	6.99	33.30
5222	中融恒泰纯债C	0.00	10.92	1.05	3.32	2.27
5223	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
5224	前海联合润盈短债A	0.00	10.77	-4.94	5.86	10.80
5225	国联安增鑫纯债C	0.00	10.56	6.71	8.00	1.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银瑞和3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平

2297	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
2298	信澳优享债券C	0.01	120.62	-3.92	2.27	6.19
2299	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	43.19	-3.96	2.47	6.43
2300	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71
2301	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
2302	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
2303	汇添富鑫汇债券C	0.01	46.45	-4.40	5.80	10.20
2304	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
2305	大成景盈债券A	10.12	98656.75	-4.66	0.18	4.84
2306	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
2307	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
2308	国联安增顺纯债债券A	10.31	91123.20	-4.89	9.04	13.92
2309	前海联合润盈短债A	0.00	10.77	-4.94	5.86	10.80
2310	大成安汇金融债C	0.20	1831.21	-5.07	61.16	66.23
2311	华润元大润享三个月定开债A	0.05	505.88	-5.18	0.36	5.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银瑞和3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平

4185	渤海汇金汇添益3个月定开	19.93	198015.14	0.19	0.19	0.00
4186	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
4187	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.63	110012.07	-	0.19	-
4188	汇安嘉汇纯债债券A	15.51	148500.86	0.18	0.19	0.00
4189	金鹰添益3个月定开债	16.98	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4190	人保福欣3个月定开债券A	13.07	123991.48	-9359.84	0.19	9360.03
4191	大成景盈债券A	10.12	98656.75	-4.66	0.18	4.84
4192	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
4193	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
4194	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.18	-
4195	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
4196	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.16	188706.34	0.16	0.16	0.00
4197	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
4198	前海开源惠盈39个月定开债券	79.30	786971.42	-	0.16	-
4199	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.64	0.16	59.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞和3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平

4089	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4090	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75
4091	嘉实致益纯债债券	7.08	67845.46	20.94	25.69	4.75
4092	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
4093	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4094	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4095	国寿安保安瑞纯债债券	20.51	195534.34	94.76	99.36	4.60
4096	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
4097	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4098	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
4099	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.46	47359.89	-2.24	2.16	4.40
4100	惠升和泰纯债A	11.12	96539.81	4.60	9.01	4.40
4101	人保鑫裕增强债券A	1.55	13279.95	-2.08	2.15	4.24
4102	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
4103	平安惠禧纯债A	21.93	204302.81	6.96	11.17	4.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1724.4700

0.00%

100.00%

2025-12-31

2735.2700

0.00%

100.00%

2025-06-30

3038.1000

0.00%

100.00%

2024-12-31

604.9600

0.00%

100.00%

2024-06-30

676.4100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	65	1724.4700	11.21	100.00
2025-12-31	69	2735.2700	18.87	100.00
2025-06-30	80	3038.1000	24.30	100.00
2024-12-31	68	604.9600	4.11	100.00
2024-06-30	67	676.4100	4.53	100.00

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