工银瑞和3个月定开债券C(013953)_规模评级

工银瑞和3个月定开债券C013953ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-4.41	-3.26	-1.83	-3.61	-4.07	24.26	-2.28
总份额	11.21	15.62	18.87	20.70	24.30	28.37	4.11
季度总申购份额	0.18	0.00	0.00	0.06	0.73	27.13	0.96
季度总赎回份额	4.59	3.26	1.83	3.66	4.80	2.88	3.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银瑞和3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平

5191	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
5192	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-0.17	79.56	79.73
5193	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	5.84	23.01	17.18
5194	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	-	-	47010.15
5195	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5196	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5197	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5198	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
5199	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
5200	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5201	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5202	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
5203	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
5204	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
5205	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞和3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平

5206	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
5207	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
5208	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.76	-0.12	50.87	50.98
5209	汇添富鑫润纯债C	0.00	11.66	4.02	5.19	1.17
5210	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
5211	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-0.44	8.55	8.99
5212	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
5213	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
5214	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
5215	汇添富鑫和纯债C	0.00	11.05	9.42	797.81	788.38
5216	新华利率债C	0.00	10.94	-26.32	6.99	33.30
5217	中融恒泰纯债C	0.00	10.92	1.05	3.32	2.27
5218	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
5219	前海联合润盈短债A	0.00	10.77	-4.94	5.86	10.80
5220	国联安增鑫纯债C	0.00	10.56	6.71	8.00	1.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞和3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平

2566	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
2567	信澳优享债券C	0.01	120.62	-3.92	2.27	6.19
2568	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	43.19	-3.96	2.47	6.43
2569	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71
2570	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
2571	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
2572	汇添富鑫汇债券C	0.01	46.45	-4.40	5.80	10.20
2573	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
2574	大成景盈债券A	10.13	98656.75	-4.66	0.18	4.84
2575	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
2576	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
2577	国联安增顺纯债债券A	10.33	91123.20	-4.89	9.04	13.92
2578	前海联合润盈短债A	0.00	10.77	-4.94	5.86	10.80
2579	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-5.03	47.73	52.75
2580	大成安汇金融债C	0.20	1831.21	-5.07	61.16	66.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞和3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平

4246	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-0.85	0.21	1.06
4247	渤海汇金汇添益3个月定开	19.95	198015.14	0.19	0.19	0.00
4248	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
4249	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.66	110012.07	-	0.19	-
4250	金鹰添益3个月定开债	17.03	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4251	人保福欣3个月定开债券A	13.10	123991.48	-9359.84	0.19	9360.03
4252	大成景盈债券A	10.13	98656.75	-4.66	0.18	4.84
4253	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
4254	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
4255	招商招盛纯债A	72.98	638298.92	0.17	0.18	0.02
4256	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.29	0.16	0.17	0.01
4257	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
4258	前海开源惠盈39个月定开债券	79.41	786971.42	-	0.16	-
4259	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.64	0.16	59.80
4260	圆信永丰兴利A	7.97	74042.27	0.15	0.15	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞和3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平

4131	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75
4132	嘉实致益纯债债券	7.06	67845.46	20.94	25.69	4.75
4133	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
4134	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4135	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4136	汇添富稳利60天短债D	0.00	17.84	4.39	9.01	4.62
4137	国寿安保安瑞纯债债券	20.54	195534.34	94.76	99.36	4.60
4138	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
4139	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4140	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
4141	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.56	8.00	4.45
4142	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.47	47359.89	-2.24	2.16	4.40
4143	人保鑫裕增强债券A	1.54	13279.95	-2.08	2.15	4.24
4144	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
4145	平安惠禧纯债A	21.98	204302.81	6.96	11.17	4.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1724.4700

0.00%

100.00%

2025-12-31

2735.2700

0.00%

100.00%

2025-06-30

3038.1000

0.00%

100.00%

2024-12-31

604.9600

0.00%

100.00%

2024-06-30

676.4100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	65	1724.4700	11.21	100.00
2025-12-31	69	2735.2700	18.87	100.00
2025-06-30	80	3038.1000	24.30	100.00
2024-12-31	68	604.9600	4.11	100.00
2024-06-30	67	676.4100	4.53	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。