资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 288407.99 99.93%
银行存款和结算备付金 187.82 0.07%
其他资产 2.37 0.00%
资产总值:288598.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 230.00 23551.74 7.84%
24平安银行二级资本债01A 220.00 22414.65 7.46%
24广发银行二级资本债01A 200.00 20223.73 6.73%
21吉林银行二级 190.00 19478.23 6.48%
23华夏银行债02 150.00 15301.24 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 228104.83 75.91%
企业债 4071.87 1.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%