资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 289239.58 98.61%
银行存款和结算备付金 4078.19 1.39%
其他资产 10.33 0.00%
资产总值:293328.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行二级资本债01A 220.00 22711.13 7.53%
24广发银行二级资本债01A 200.00 20497.34 6.80%
21吉林银行二级 190.00 19576.58 6.49%
25蛇口04 180.00 17934.99 5.95%
26农发01 170.00 17071.28 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194291.62 64.41%
企业债 49049.41 16.26%
国家债券 2106.59 0.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%