资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 349340.16 97.49%
银行存款和结算备付金 706.61 0.20%
其他资产 8303.46 2.32%
资产总值:358350.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行二级资本债01A 220.00 22533.93 5.60%
24广发银行二级资本债01A 200.00 20372.22 5.06%
26农发01 170.00 17195.73 4.27%
26中银香港债01BC 140.00 14080.59 3.50%
24恒丰银行二级资本债01 100.00 10504.49 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 281399.53 69.88%
企业债 26827.53 6.66%
国家债券 10761.72 2.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%