资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 273462.81 99.82%
银行存款和结算备付金 484.84 0.18%
其他资产 2.49 0.00%
资产总值:273950.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行二级资本债01A 220.00 22900.93 7.58%
24广发银行二级资本债01A 200.00 20675.91 6.84%
21吉林银行二级 190.00 19688.22 6.51%
25蛇口04 180.00 18146.13 6.00%
26农发01 170.00 17139.96 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156872.74 51.90%
企业债 46694.53 15.45%
国家债券 20374.07 6.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%