国泰瑞丰纯债债券(014230)_规模评级

国泰瑞丰纯债债券014230CATHAY PACIFIC RUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.26	30.26	30.26	30.26	30.26	30.26	30.26
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.11	-0.06	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	299624.07	299624.08	299624.08	299624.19	299624.25	299624.25	299624.25
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.11	0.06	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国泰瑞丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平

945	海富通瑞福债券A	30.40	250574.14	73717.70	94502.93	20785.23
946	华商稳定增利债券C	30.40	130394.69	76438.51	159522.52	83084.01
947	中航瑞景3个月定开A	30.40	294377.87	-1.12	0.02	1.14
948	鹏华永鑫一年定开债券	30.39	299392.87	-	0.05	-
949	招商添呈1年定开债	30.34	300000.03	-	-	-
950	鹏华丰登债券	30.32	291313.18	-0.00	0.00	0.00
951	招商添福1年定开债	30.29	299374.25	-	0.01	-
952	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.07	-0.00	0.00	0.00
953	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.26	284553.88	-	0.00	-
954	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-
955	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.19	290762.56	-	-	9653.45
956	永赢丰利债券A	30.19	296033.18	-	0.00	-
957	华夏稳健增利4个月债券C	30.18	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
958	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.18	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
959	招商添德3个月定开债A	30.18	268409.87	-0.02	0.00	0.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰瑞丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平

824	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.83	300816.21	118223.38	177615.47	59392.09
825	交银施罗德中高等级信用债债券	30.52	300468.69	17.08	271.86	254.78
826	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.45	300399.14	-	0.00	-
827	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.32	300135.71	162456.33	162504.54	48.21
828	万家鼎鑫一年定开债券发起式	32.11	300000.21	-	-	-
829	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.75	300000.06	-	-	-
830	招商添呈1年定开债	30.34	300000.03	-	-	-
831	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.07	-0.00	0.00	0.00
832	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.08	299580.51	-	-	-
833	广发中债1-3年国开债指数A	31.75	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46
834	鹏华永鑫一年定开债券	30.39	299392.87	-	0.05	-
835	招商添福1年定开债	30.29	299374.25	-	0.01	-
836	财通多利债券A	34.99	298060.66	113913.07	170320.47	56407.39
837	国泰兴富三个月定期开放债券	30.40	298031.35	-	0.00	-
838	易方达稳悦120天滚动短债A	34.00	297897.31	2402.04	51682.96	49280.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国泰瑞丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平

2000	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.70	198119.14	-0.00	0.03	0.03
2001	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.10	-0.00	0.00	0.00
2002	广发汇达3个月定期开放债券	3.04	29935.46	0.00	0.00	0.00
2003	广发民玉纯债	5.20	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2004	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
2005	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
2006	国寿安保泰和纯债债券	31.14	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85
2007	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.07	-0.00	0.00	0.00
2008	国泰瑞和纯债债券	3.11	30015.32	0.00	0.01	0.01
2009	华宝宝润债券	3.08	29761.27	-0.00	0.69	0.70
2010	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
2011	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2012	华夏鼎略债券A	22.24	194247.00	0.00	0.00	0.00
2013	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
2014	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国泰瑞丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平

4309	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4310	国融稳泰纯债债券A	2.05	19680.45	-0.01	0.00	0.01
4311	国泰惠富纯债债券A	19.81	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4312	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.11	93882.68	-	0.00	-
4313	国泰惠享三个月定期开放债券	30.00	289889.76	-	0.00	-
4314	国泰惠信三年定期开放债券	110.19	1099264.98	-	0.00	-
4315	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4316	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4317	国泰瑞泰纯债债券	8.17	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4318	国泰兴富三个月定期开放债券	30.40	298031.35	-	0.00	-
4319	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.87	301014.68	-	0.00	-
4320	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.28	191662.32	-	0.00	-
4321	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-
4322	宏利金利债券	29.37	285494.37	-	0.00	-
4323	华安领荣一年定开债券发起式	12.45	115055.45	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国泰瑞丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平

4470	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
4471	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	5.10	5.10	0.00
4472	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4473	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.88	504851.56	-	-	0.00
4474	国寿安保泰荣纯债债券	29.36	256410.63	-	-	0.00
4475	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.52	172422.25	-	-	0.00
4476	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4477	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4478	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
4479	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
4480	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
4481	国投瑞银和泰6个月债券	20.26	194141.35	-	-	0.00
4482	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.01	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
4483	海富通弘丰定开债券	5.41	47993.96	-	-	0.00
4484	宏利昇利一年定开债券发起式	14.20	137227.93	87227.89	87227.89	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

196

15286942.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

14981212.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

14906679.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

14981212.8200

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

14906681.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	196	15286942.9000	299623.47	100.00	0.61
2025-06-30	200	14981212.4300	299623.47	100.00	0.78
2024-12-31	201	14906679.2600	299623.47	100.00	0.78
2024-06-30	200	14981212.8200	299623.47	100.00	0.78
2023-12-31	201	14906681.0900	299623.47	100.00	0.82

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