国泰瑞丰纯债债券(014230)_规模评级

国泰瑞丰纯债债券014230CATHAY PACIFIC RUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	30.06	30.06	30.06	30.06	30.06	30.06	30.06
季度净申购	-0.06	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.03
总份额	299624.19	299624.25	299624.25	299624.25	299624.25	299624.26	299624.26
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国泰瑞丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平

889	广发汇承定期开放债券	30.16	248928.99	-	-	0.00
890	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.16	284553.88	231568.77	283553.78	51985.02
891	平安合泰定开债	30.13	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
892	万家悦兴3个月定开债发起式	30.10	292544.60	-	-	1.96
893	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.10	299580.51	-	-	1000.00
894	广发景丰纯债	30.09	254813.29	-170789.15	33267.40	204056.55
895	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.09	300641.08	201171.33	300571.84	99400.51
896	国泰瑞丰纯债债券	30.06	299624.19	-0.06	0.00	0.06
897	太平丰润一年定开债券发起式	30.05	290199.98	-	-	-
898	中银丰进定期开放债券	30.05	288239.94	-0.00	0.00	0.00
899	招商添德3个月定开债A	30.02	268409.90	-0.09	0.00	0.09
900	交银施罗德双轮动债券C类	30.00	282240.06	-243286.63	562.40	243849.03
901	易方达信用债债券C	30.00	267788.00	-104624.35	83103.84	187728.18
902	国泰惠享三个月定期开放债券	29.96	289889.76	0.00	0.00	0.00
903	民生加银嘉盈债券	29.94	285813.96	-341.09	845.49	1186.58

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国泰瑞丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平

788	永赢元利债券A	30.40	300964.42	-	-	0.01
789	创金合信中债1-3年政金债A	30.93	300799.93	-146167.59	48831.80	194999.39
790	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.09	300641.08	201171.33	300571.84	99400.51
791	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.77	300416.03	-	0.01	-
792	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.54	300399.14	-	0.00	-
793	交银施罗德中高等级信用债债券	30.25	300392.60	-109.37	14.50	123.87
794	招商添呈1年定开债	30.19	300000.02	-	-	-
795	国泰瑞丰纯债债券	30.06	299624.19	-0.06	0.00	0.06
796	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.10	299580.51	-	-	1000.00
797	南方创利3个月定开债券发起	32.81	299441.31	-	90645.30	-
798	招商添福1年定开债	30.29	299382.68	-	-	-
799	永赢轩益债券	30.41	299030.98	-	-	0.01
800	农银金润定开债券	31.17	298521.35	-	-	-
801	国泰兴富三个月定期开放债券	30.58	298031.35	-	-	-
802	长城信利一年定开债券发起式	30.90	297496.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰瑞丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平

1390	汇添富鑫利定开债券A	29.67	294011.14	-0.04	0.00	0.04
1391	中融恒泽纯债A	5.08	47700.10	-0.04	3.40	3.44
1392	中邮尊佑一年定开债券	21.50	195065.87	-0.04	0.02	0.06
1393	鑫元招利	40.06	392444.28	-0.04	0.06	0.10
1394	诺德安盛	20.46	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1395	上银慧信利三个月定开债券	20.64	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1396	鑫元汇利	32.61	306636.06	-0.05	0.09	0.14
1397	国泰瑞丰纯债债券	30.06	299624.19	-0.06	0.00	0.06
1398	国投瑞银顺祥债券	51.69	499201.37	-0.06	0.05	0.11
1399	海富通瑞利债券	36.31	315885.20	-0.06	0.42	0.48
1400	民生加银嘉益债券	5.22	47388.53	-0.06	7.78	7.85
1401	太平恒兴纯债	5.45	51103.36	-0.06	0.01	0.06
1402	鑫元裕利	1.31	12696.44	-0.07	0.00	0.07
1403	大成惠祥纯债债券	9.62	95000.56	-0.08	0.00	0.08
1404	广发景祥纯债	21.62	215013.39	-0.08	0.02	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰瑞丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平

4289	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-0.01	0.00	0.01
4290	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.93	504851.56	-	0.00	-
4291	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.81	346952.37	-	0.00	-
4292	国泰惠富纯债债券A	19.53	183382.87	-4708.10	0.00	4708.10
4293	国泰惠享三个月定期开放债券	29.96	289889.76	0.00	0.00	0.00
4294	国泰惠信三年定期开放债券	137.51	1369789.82	-	0.00	-
4295	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.99	18487.86	-0.00	0.00	0.00
4296	国泰瑞丰纯债债券	30.06	299624.19	-0.06	0.00	0.06
4297	国泰瑞泰纯债债券	8.04	80001.52	-0.00	0.00	0.00
4298	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.64	599000.01	-	0.00	-
4299	国泰信瑞纯债债券	20.14	200073.67	-0.01	0.00	0.01
4300	国投瑞银和泰6个月债券	30.24	294141.36	-	0.00	-
4301	海富通融丰定开债券	40.37	383585.54	-0.00	0.00	0.00
4302	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.21	-0.01	0.00	0.01
4303	海富通裕昇三年定开债券	80.66	794233.72	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰瑞丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平

4329	中银证券安业债券A	21.11	191866.29	-0.09	0.00	0.09
4330	渤海汇金汇添益3个月定开	19.87	198020.26	4.97	5.05	0.08
4331	大成惠祥纯债债券	9.62	95000.56	-0.08	0.00	0.08
4332	南方耀元债券	20.18	198118.47	-	-	0.08
4333	招商招盛纯债A	71.78	638298.71	-0.00	0.08	0.08
4334	招商招盛纯债C	0.00	0.33	0.03	0.11	0.08
4335	鑫元裕利	1.31	12696.44	-0.07	0.00	0.07
4336	国泰瑞丰纯债债券	30.06	299624.19	-0.06	0.00	0.06
4337	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.99	-	-	0.06
4338	太平恒兴纯债	5.45	51103.36	-0.06	0.01	0.06
4339	中银丰实定期开放债券	20.54	196758.83	-	-	0.06
4340	中邮尊佑一年定开债券	21.50	195065.87	-0.04	0.02	0.06
4341	博时富丰3个月定开债发起式	17.57	165755.59	-0.04	0.00	0.05
4342	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-0.01	0.03	0.05
4343	国投瑞银顺成3个月定开债	15.28	142656.07	-	-	0.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

200

14981212.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

14906679.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

14981212.8200

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

14906681.0900

100.00%

0.00%

2023-06-30

198

15132540.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	200	14981212.4300	299623.47	100.00	0.78
2024-12-31	201	14906679.2600	299623.47	100.00	0.78
2024-06-30	200	14981212.8200	299623.47	100.00	0.78
2023-12-31	201	14906681.0900	299623.47	100.00	0.82
2023-06-30	198	15132540.1000	299623.47	100.00	0.82

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