国泰瑞丰纯债债券(014230)_规模评级

国泰瑞丰纯债债券014230CATHAY PACIFIC RUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.11	-0.06	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	299624.07	299624.08	299624.08	299624.19	299624.25	299624.25	299624.25
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.11	0.06	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰瑞丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平

949	永赢元利债券A	30.40	300963.30	-1.12	0.01	1.13
950	中加颐兴定开债券	30.32	291557.93	-	0.00	-
951	永赢丰利债券A	30.31	296033.18	-	0.00	-
952	华夏稳健增利4个月债券C	30.28	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
953	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.28	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
954	浦银普瑞A	30.28	295685.01	1.11	1.11	0.00
955	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	-	-
956	国泰瑞丰纯债债券	30.24	299624.07	-0.00	0.00	0.00
957	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.23	291520.41	-	-	0.06
958	华夏中债1-3年政金债指数A	30.22	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
959	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.18	299580.51	-	-	-
960	华商稳定增利债券C	30.17	130394.69	108052.22	263242.95	155190.73
961	鑫元汇利	30.16	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
962	招商招祥纯债D	30.11	256723.74	205171.04	323319.46	118148.43
963	招商添德3个月定开债A	30.08	268409.87	-0.02	0.00	0.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰瑞丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平

823	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.94	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38
824	交银施罗德中高等级信用债债券	30.65	300468.69	72.92	347.36	274.44
825	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.53	300399.14	-	0.00	-
826	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.41	300135.71	162456.33	162504.54	48.21
827	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.77	300000.21	-	-	-
828	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.28	300000.06	-	-	-
829	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	-	-
830	国泰瑞丰纯债债券	30.24	299624.07	-0.00	0.00	0.00
831	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.18	299580.51	-	-	-
832	广发中债1-3年国开债指数A	31.66	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46
833	鹏华永鑫一年定开债券	30.48	299392.87	-	0.05	-
834	招商添福1年定开债	30.41	299374.25	-	0.01	-
835	财通多利债券A	35.11	298060.66	113913.07	170320.47	56407.39
836	国泰兴富三个月定期开放债券	30.54	298031.35	-	0.00	-
837	易方达稳悦120天滚动短债A	34.08	297897.31	2402.04	51682.96	49280.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰瑞丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平

2402	广发汇达3个月定期开放债券	3.05	29935.46	0.00	0.00	0.00
2403	广发民玉纯债	5.22	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2404	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
2405	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
2406	国寿安保泰和纯债债券	31.27	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85
2407	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.97	269801.10	0.00	0.00	0.00
2408	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
2409	国泰瑞丰纯债债券	30.24	299624.07	-0.00	0.00	0.00
2410	国泰瑞和纯债债券	3.11	30015.32	0.00	0.01	0.01
2411	华安鼎瑞定开债	21.48	199697.40	0.00	0.00	0.00
2412	华安鼎信3个月定开债	46.88	432913.21	0.00	0.00	0.00
2413	华宝宝润债券	3.09	29761.27	-0.00	0.69	0.70
2414	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
2415	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2416	华夏鼎略债券A	22.29	194247.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰瑞丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平

4423	国融稳泰纯债债券A	2.07	19680.45	-0.01	0.00	0.01
4424	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.97	269801.10	0.00	0.00	0.00
4425	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
4426	国泰惠富纯债债券A	19.89	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4427	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.14	93882.68	-	0.00	-
4428	国泰惠享三个月定期开放债券	29.98	289889.76	-	0.00	-
4429	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4430	国泰瑞丰纯债债券	30.24	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4431	国泰瑞泰纯债债券	8.20	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4432	国泰兴富三个月定期开放债券	30.54	298031.35	-	0.00	-
4433	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.96	301014.68	-	0.00	-
4434	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
4435	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.18	50009.09	-	0.00	-
4436	宏利金利债券	29.31	285494.37	-	0.00	-
4437	华安鼎瑞定开债	21.48	199697.40	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰瑞丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平

4525	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	5.10	5.10	0.00
4526	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4527	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.70	504851.56	-	-	0.00
4528	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.97	269801.10	0.00	0.00	0.00
4529	国寿安保泰荣纯债债券	29.43	256410.63	-	-	0.00
4530	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
4531	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4532	国泰瑞丰纯债债券	30.24	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4533	国泰信瑞纯债债券	1.09	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
4534	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
4535	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
4536	国投瑞银和泰6个月债券	20.31	194141.35	-	-	0.00
4537	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.02	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
4538	海富通弘丰定开债券	5.44	47993.96	-	-	0.00
4539	宏利昇利一年定开债券发起式	14.28	137227.93	87227.89	87227.89	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

199

15056486.1800

100.00%

0.00%

2025-12-31

196

15286942.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

14981212.4300

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

14906679.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

14981212.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	199	15056486.1800	299623.47	100.00	0.60
2025-12-31	196	15286942.9000	299623.47	100.00	0.61
2025-06-30	200	14981212.4300	299623.47	100.00	0.78
2024-12-31	201	14906679.2600	299623.47	100.00	0.78
2024-06-30	200	14981212.8200	299623.47	100.00	0.78

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