国泰瑞丰纯债债券(014230)_最新动态

国泰瑞丰纯债债券014230CATHAY PACIFIC RUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

突发，大抛售！空头，暴赚1660亿元[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0059 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1023

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞丰纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：索峰

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.05亿元

2025-08-04 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.41	0.39	0.31
债券型名次	3224	3098	2714	4273	2960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.73	8.49	-	10.67
债券型名次	3469	3806	3249	4200	4241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.14	0.34	0.72	0.16
3223	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.17	0.40	0.80	0.18
3224	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.29	0.41	0.39	0.31
3225	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.27	0.50	0.77	0.30
3226	国泰润利纯债债券	0.04	0.20	0.43	0.93	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.29	0.31	0.56	0.20
3097	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.29	0.48	0.74	0.29
3098	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.29	0.41	0.39	0.31
3099	国泰盛合三个月定期开放债券	0.10	0.29	0.49	0.83	0.22
3100	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	国寿安保尊诚纯债债券A	0.15	0.75	0.41	0.91	0.67
2713	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.07	0.24	0.41	0.64	0.26
2714	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.29	0.41	0.39	0.31
2715	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.41	0.72	0.27
2716	国泰中债1-3年国开债C	0.07	0.24	0.41	0.62	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	广发景泰债券C	0.12	0.48	0.40	0.39	0.37
4272	国联安恒瑞3个月定开债券	0.13	0.43	0.49	0.39	0.30
4273	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.29	0.41	0.39	0.31
4274	海富通中债1-3年农发C	0.06	0.36	0.34	0.39	0.27
4275	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.08	0.29	0.30	0.39	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	国寿安保尊恒利率债债券C	0.11	0.42	0.38	0.49	0.31
2959	国泰惠富纯债债券C	0.14	0.44	0.22	0.01	0.31
2960	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.29	0.41	0.39	0.31
2961	国泰瑞和纯债债券	0.14	0.43	0.12	0.04	0.31
2962	国投瑞银顺恒纯债债券	0.08	0.32	0.41	0.24	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.25	3.58	6.76	-	7.34
3468	广发景兴中短债C	1.25	3.84	6.91	13.68	18.63
3469	国泰瑞丰纯债债券	1.25	4.73	8.49	-	10.67
3470	华泰保兴恒利中短债C	1.25	4.47	7.47	-	11.24
3471	华夏鼎富债券A	1.25	1.98	4.82	11.52	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	博时富乾3个月定开债发起式	0.33	4.73	8.09	16.07	30.86
3805	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.18	4.73	7.55	14.92	34.31
3806	国泰瑞丰纯债债券	1.25	4.73	8.49	-	10.67
3807	华安全球美元收益债券A人民币	2.70	4.73	7.50	7.02	21.90
3808	华富安兴39个月定期开放债券C	2.37	4.73	7.03	15.63	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	中邮睿泽一年持有债券A	3.88	14.54	8.50	-	8.86
3248	博时富璟一年定开债	-0.80	4.90	8.49	-	11.80
3249	国泰瑞丰纯债债券	1.25	4.73	8.49	-	10.67
3250	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.98	5.86	8.49	15.35	19.35
3251	平安惠涌纯债	0.83	5.50	8.49	15.75	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	民生加银恒祥债券	0.07	5.65	9.34	-	12.46
4199	国泰利享中短债债券E	1.34	3.26	6.23	-	7.85
4200	国泰瑞丰纯债债券	1.25	4.73	8.49	-	10.67
4201	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.86	5.96	12.24	-	14.88
4202	永赢轩益债券	-0.30	5.96	10.78	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	华商鸿盛纯债债券	0.26	5.07	9.04	-	10.68
4240	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	3.10	7.58	-	10.68
4241	国泰瑞丰纯债债券	1.25	4.73	8.49	-	10.67
4242	国金及第中短债B	0.96	4.27	7.93	-	10.66
4243	英大纯债债券E	2.39	7.61	12.10	-	10.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23551.74	7.84%
24平安银行二级资本债01A	220.00	22414.65	7.46%
24广发银行二级资本债01A	200.00	20223.73	6.73%
21吉林银行二级	190.00	19478.23	6.48%
23华夏银行债02	150.00	15301.24	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228104.83	75.91%
企业债	4071.87	1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：五连跌停仍日成交两亿元，谁在买入国投白银LOF？

　　华夏时报记者张玫北京报道　　国投白银LOF（161226）又一次被钉在跌停板上。　　超过700万手卖单封死跌停板，国投白银LOF的二级市场价格在2月6日跌至3.099元，这是自2月2日复牌以来的第五个连续跌停。　　2月6日交易数据显

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查看全文[07-24]
标题：国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0056	1.0054	1.0053	1.0054	1.0055
累计净值(元)	1.1020	1.1018	1.1017	1.1018	1.1019

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