国泰瑞丰纯债债券(014230)_最新动态

国泰瑞丰纯债债券014230CATHAY PACIFIC RUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.012 0.000(0.04%)

累计净值：1.094

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞丰纯债债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：索峰

2025-03-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.14亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.68	0.58	1.98	0.61
债券型名次	973	1129	1000	2493	1392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	6.38	9.19	-	9.81
债券型名次	2899	2899	2383	3676	4030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	国联安增泰一年定开债发起式	0.21	0.83	0.07	2.62	0.09
972	国泰惠享三个月定期开放债券	0.21	0.69	0.60	1.98	0.66
973	国泰瑞丰纯债债券	0.21	0.68	0.58	1.98	0.61
974	国投瑞银和泰6个月债券	0.21	0.85	0.15	2.27	0.22
975	国投瑞银顺达纯债债券	0.21	1.25	0.71	2.74	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	博时中债3-5年国开行C	0.24	0.68	0.10	2.51	0.08
1128	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.09	0.68	0.54	2.15	0.65
1129	国泰瑞丰纯债债券	0.21	0.68	0.58	1.98	0.61
1130	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.14	0.68	0.07	1.64	0.09
1131	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.21	0.68	0.17	2.16	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	工银添福债券A	0.05	0.42	0.58	6.31	0.89
999	广发汇宏6个月定开债	0.13	0.56	0.58	2.27	0.50
1000	国泰瑞丰纯债债券	0.21	0.68	0.58	1.98	0.61
1001	红塔红土瑞景纯债A	0.06	0.54	0.58	1.98	0.68
1002	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.06	0.33	0.58	1.49	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	国富恒博63个月定期开放债券	0.05	0.36	0.98	1.98	1.23
2492	国泰惠享三个月定期开放债券	0.21	0.69	0.60	1.98	0.66
2493	国泰瑞丰纯债债券	0.21	0.68	0.58	1.98	0.61
2494	国泰信利三个月定期开放债券	0.09	0.14	0.38	1.98	0.67
2495	海通鑫诚六个月持有C	-0.04	-1.29	-0.41	1.98	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	工银尊益中短债债券F	0.09	0.44	0.60	1.44	0.61
1391	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.06	0.33	0.49	1.36	0.61
1392	国泰瑞丰纯债债券	0.21	0.68	0.58	1.98	0.61
1393	红塔红土瑞景纯债C	0.06	0.52	0.54	1.88	0.61
1394	华泰保兴尊合债券A	0.15	0.58	0.15	4.10	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	德邦景颐债券A	3.06	7.55	5.66	-	26.56
2898	东方红稳添利纯债A	3.06	6.63	9.47	-	36.71
2899	国泰瑞丰纯债债券	3.06	6.38	9.19	-	9.81
2900	恒生前海恒裕债券A	3.06	8.69	13.80	-	14.78
2901	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	3.06	7.19	9.62	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	中信保诚稳益债券A	2.84	6.39	9.33	-	30.05
2898	广发添财90天滚动持有债券A	2.98	6.38	9.31	-	12.46
2899	国泰瑞丰纯债债券	3.06	6.38	9.19	-	9.81
2900	南方乐元中短利率债C	3.16	6.38	8.65	-	12.80
2901	南方升元中短期利率债C	3.16	6.38	8.71	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	创金合信恒兴中短债债券A	2.52	6.24	9.19	-	26.47
2382	国金惠远纯债A	3.78	7.01	9.19	-	13.90
2383	国泰瑞丰纯债债券	3.06	6.38	9.19	-	9.81
2384	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.64	8.37	9.19	-	15.28
2385	融通通和债券	3.38	6.76	9.19	-	32.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	民生加银恒祥债券	3.70	8.26	11.51	-	12.34
3675	国泰利享中短债债券E	1.59	4.31	6.77	-	6.81
3676	国泰瑞丰纯债债券	3.06	6.38	9.19	-	9.81
3677	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.98	8.44	11.94	-	13.10
3678	永赢轩益债券	4.67	9.63	12.74	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	长信稳惠债券C	3.74	6.92	9.13	-	9.82
4029	中融恒泽纯债A	3.11	6.57	8.96	-	9.82
4030	国泰瑞丰纯债债券	3.06	6.38	9.19	-	9.81
4031	鹏华永平6个月定开债券	5.04	8.94	0.00	-	9.81
4032	泰康安泓纯债一年定开债券	4.13	8.70	0.00	-	9.81

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	220.00	22484.53	7.46%
24广发银行二级资本债01A	200.00	20265.34	6.72%
21建设银行二级01	180.00	18748.70	6.22%
24农发11	170.00	17256.04	5.73%
20民生银行二级	160.00	16518.16	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187923.70	62.35%
企业债	6173.70	2.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.012	1.011	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.094	1.093	1.092	1.092	1.092

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