国泰瑞丰纯债债券(014230)_最新动态

国泰瑞丰纯债债券014230CATHAY PACIFIC RUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

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累计净值：1.1019

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞丰纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：索峰

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.05亿元

2025-08-04 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.45	0.53	0.27
债券型名次	2637	2460	2412	3945	2590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.80	8.63	-	10.63
债券型名次	3407	3752	3158	4196	4246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.36	0.75	0.11
2636	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.70	0.12
2637	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.28	0.45	0.53	0.27
2638	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.45	0.22	0.24
2639	国泰润利纯债债券	0.02	0.18	0.44	0.94	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	国泰丰祺纯债债券A	0.05	0.28	0.09	0.11	0.24
2459	国泰惠盈纯债债券C	0.03	0.28	0.17	-0.65	0.27
2460	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.28	0.45	0.53	0.27
2461	国泰信利三个月定期开放债券	-0.02	0.28	0.49	0.98	0.28
2462	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.28	0.95	1.99	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	广发景富纯债	0.04	0.24	0.45	0.71	0.24
2411	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.25	0.45	0.72	0.24
2412	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.28	0.45	0.53	0.27
2413	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.45	0.22	0.24
2414	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.33	0.45	0.75	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	广发中债1-3年农发债指数A	0.03	0.22	0.40	0.53	0.21
3944	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.35	0.53	0.15
3945	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.28	0.45	0.53	0.27
3946	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.07	0.29	0.53	0.06
3947	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.22	0.40	0.53	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.63	0.91	0.27
2589	国泰惠盈纯债债券C	0.03	0.28	0.17	-0.65	0.27
2590	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.28	0.45	0.53	0.27
2591	国泰信用互利债券A	-0.12	0.27	0.39	1.17	0.27
2592	国泰信用互利债券C	-0.13	0.27	0.37	1.11	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	广发汇承定期开放债券	1.33	5.74	9.46	18.39	27.33
3406	国金及第中短债A	1.33	4.97	8.88	14.30	15.86
3407	国泰瑞丰纯债债券	1.33	4.80	8.63	-	10.63
3408	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.33	7.47	11.60	19.94	24.64
3409	华安鼎丰债券发起式A	1.33	5.15	11.04	17.24	44.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
3751	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.99	4.80	9.28	-	9.95
3752	国泰瑞丰纯债债券	1.33	4.80	8.63	-	10.63
3753	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.83	4.80	9.40	-	14.31
3754	南方稳利1年持有债券A	0.96	4.80	10.72	19.57	71.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	鑫元汇利	1.38	4.91	8.64	16.27	38.33
3157	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.83	5.00	8.63	-	9.64
3158	国泰瑞丰纯债债券	1.33	4.80	8.63	-	10.63
3159	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.46	5.35	8.63	14.98	16.83
3160	金鹰添瑞中短债A	2.05	5.19	8.63	15.34	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	民生加银恒祥债券	0.13	5.53	9.39	-	12.34
4195	国泰利享中短债债券E	1.38	3.32	6.27	-	7.83
4196	国泰瑞丰纯债债券	1.33	4.80	8.63	-	10.63
4197	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.73	6.12	12.35	-	14.72
4198	永赢轩益债券	-0.23	5.89	10.84	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.38	3.12	7.63	-	10.65
4245	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.35	4.57	7.86	-	10.64
4246	国泰瑞丰纯债债券	1.33	4.80	8.63	-	10.63
4247	东吴鼎泰纯债C	2.29	5.98	8.59	-	10.62
4248	方正富邦稳裕纯债C	-2.41	2.15	6.29	-	10.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23551.74	7.84%
24平安银行二级资本债01A	220.00	22414.65	7.46%
24广发银行二级资本债01A	200.00	20223.73	6.73%
21吉林银行二级	190.00	19478.23	6.48%
23华夏银行债02	150.00	15301.24	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228104.83	75.91%
企业债	4071.87	1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-24]
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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0055	1.0054	1.0054	1.0055	1.0053
累计净值(元)	1.1019	1.1018	1.1018	1.1019	1.1017

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