国泰瑞丰纯债债券(014230)_最新动态

国泰瑞丰纯债债券014230CATHAY PACIFIC RUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0133 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1229

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰瑞丰纯债债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：刘嵩扬

2026-09-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：40.27亿元

2026-06-02 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.31	0.70	1.34	2.38
债券型名次	3012	2423	2329	2244	2272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.73	8.01	-	12.96
债券型名次	2303	3158	3412	4235	4048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.19	0.34	0.78	1.44	2.55
3011	国寿安保泰和纯债债券	0.19	0.34	0.85	1.58	2.65
3012	国泰瑞丰纯债债券	0.19	0.31	0.70	1.34	2.38
3013	国泰信用互利债券C	0.19	0.13	0.52	1.26	2.58
3014	国新国证鑫颐中短债A	0.19	0.34	0.61	1.18	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.15	0.31	0.60	1.09	1.97
2422	国泰君安安平一年定开债券发起	0.04	0.31	0.64	1.23	2.20
2423	国泰瑞丰纯债债券	0.19	0.31	0.70	1.34	2.38
2424	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.31	0.86	1.57	3.43
2425	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.17	0.37	0.70	1.16	1.90
2328	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.15	0.35	0.70	1.35	2.26
2329	国泰瑞丰纯债债券	0.19	0.31	0.70	1.34	2.38
2330	华安众享180天持有期中短债A	0.17	0.34	0.70	1.11	2.30
2331	华商瑞丰短债债券A	0.07	0.20	0.70	1.19	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	工银1-3年国开债指数E	0.23	0.50	0.81	1.34	2.39
2243	国泰金龙债券C	0.16	0.15	0.59	1.34	3.09
2244	国泰瑞丰纯债债券	0.19	0.31	0.70	1.34	2.38
2245	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.22	0.73	1.34	2.28
2246	嘉实汇达中短债债券A	0.24	0.39	0.76	1.34	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	国联安双佳信用债券(LOF)	0.24	0.28	0.61	1.06	2.38
2271	国泰丰鑫纯债债券	0.13	0.27	0.68	1.37	2.38
2272	国泰瑞丰纯债债券	0.19	0.31	0.70	1.34	2.38
2273	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.27	0.69	1.40	2.38
2274	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	国联安双佳信用债券(LOF)	2.48	5.11	9.93	11.83	43.74
2302	国泰惠享三个月定期开放债券	2.48	4.62	7.81	-	18.50
2303	国泰瑞丰纯债债券	2.48	4.73	8.01	-	12.96
2304	嘉实商业银行精选债券	2.48	4.30	9.62	14.87	20.08
2305	鹏华丰实定期开放债券B	2.48	4.61	8.25	4.53	66.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	国寿安保安和纯债	2.59	4.73	9.43	-	11.75
3157	国泰聚盈三年定期开放债券	1.79	4.73	7.69	13.26	18.13
3158	国泰瑞丰纯债债券	2.48	4.73	8.01	-	12.96
3159	宏利闽利一年定开债券发起式	2.28	4.73	8.38	-	12.62
3160	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	15.87	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	富国稳健增强债券A/B	0.07	4.46	8.01	12.72	96.28
3411	广发央企80债券指数C	2.27	4.60	8.01	14.13	20.71
3412	国泰瑞丰纯债债券	2.48	4.73	8.01	-	12.96
3413	平安元悦60天滚动持有短债A	1.68	3.99	8.01	-	11.46
3414	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.03	5.36	8.01	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	民生加银恒祥债券	2.88	4.88	9.66	-	15.31
4234	国泰利享中短债债券E	1.10	2.60	4.87	-	8.70
4235	国泰瑞丰纯债债券	2.48	4.73	8.01	-	12.96
4236	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.24	5.23	9.54	-	16.72
4237	永赢轩益债券	3.21	5.30	11.13	-	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	万家民安增利12个月定开债C	0.96	1.90	3.75	-	12.99
4047	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	3.00	5.34	11.79	-	12.98
4048	国泰瑞丰纯债债券	2.48	4.73	8.01	-	12.96
4049	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.92	5.81	9.66	-	12.96
4050	天弘丰利债券(LOF)C	2.33	7.06	10.04	-	12.96

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	220.00	22533.93	5.60%
24广发银行二级资本债01A	200.00	20372.22	5.06%
26农发01	170.00	17195.73	4.27%
26中银香港债01BC	140.00	14080.59	3.50%
24恒丰银行二级资本债01	100.00	10504.49	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281399.53	69.88%
企业债	26827.53	6.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0129	1.0128	1.0123	1.0114	1.0114
累计净值(元)	1.1225	1.1224	1.1219	1.1210	1.1210

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。