国泰瑞丰纯债债券(014230)_最新动态

国泰瑞丰纯债债券014230CATHAY PACIFIC RUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

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累计净值：1.1121

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞丰纯债债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：索峰

2026-02-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.16亿元

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

国泰瑞丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.85	1.33	1.29
债券型名次	3587	2045	2018	2465	2554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.64	7.88	-	11.76
债券型名次	3496	3423	3555	4183	4197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.42	0.77	0.66
3586	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.68	1.16	1.06
3587	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.27	0.85	1.33	1.29
3588	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.30	0.78	1.41	1.22
3589	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.18	0.63	1.01	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	国寿安保安和纯债	0.04	0.27	0.93	0.96	1.50
2044	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.27	0.78	1.28	1.20
2045	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.27	0.85	1.33	1.29
2046	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.27	1.18	1.96	2.03
2047	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.27	1.09	1.93	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.30	0.85	1.33	1.29
2017	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.30	0.85	1.42	1.41
2018	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.27	0.85	1.33	1.29
2019	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.85	1.47	1.39
2020	汇添富彭博政金债1-3年A	0.01	0.24	0.85	1.26	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.30	0.85	1.33	1.29
2464	广发景泰债券A	0.04	0.29	0.87	1.33	1.35
2465	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.27	0.85	1.33	1.29
2466	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.28	0.97	1.33	1.26
2467	华安安业债券C	0.04	0.31	0.95	1.33	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	国泰嘉睿纯债债券C	0.07	0.09	0.73	1.16	1.29
2553	国泰君安中债1-3年政金债C	0.04	0.32	0.97	1.31	1.29
2554	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.27	0.85	1.33	1.29
2555	国泰瑞和纯债债券	0.04	0.18	0.88	1.07	1.29
2556	国投瑞银顺景一年定开债	0.05	0.32	0.94	1.19	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	国联安增鑫纯债A	1.67	3.55	6.02	11.67	19.81
3495	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.67	3.79	7.12	13.78	22.12
3496	国泰瑞丰纯债债券	1.67	4.64	7.88	-	11.76
3497	国泰中债1-3年国开债A	1.67	4.59	8.38	15.01	18.28
3498	海富通中债1-3年农发C	1.67	5.10	9.06	15.37	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	蜂巢添幂中短债A	1.84	4.64	7.95	14.48	21.73
3422	工银1-3年农发债指数C	1.90	4.64	8.13	14.32	22.76
3423	国泰瑞丰纯债债券	1.67	4.64	7.88	-	11.76
3424	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.28	4.64	7.86	-	9.39
3425	海富通美元债QDII(美元)	3.22	4.64	1.40	-15.05	-5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	光大保德信尊泰三年债券	2.01	4.98	7.88	-	18.84
3554	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.83	4.20	7.88	-	14.26
3555	国泰瑞丰纯债债券	1.67	4.64	7.88	-	11.76
3556	汇添富鑫和纯债A	1.01	4.44	7.88	-	10.30
3557	建信睿兴纯债债券	1.47	4.48	7.88	15.33	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	民生加银恒祥债券	1.29	4.68	8.99	-	13.65
4182	国泰利享中短债债券E	1.26	2.85	5.47	-	8.29
4183	国泰瑞丰纯债债券	1.67	4.64	7.88	-	11.76
4184	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.18	4.94	10.54	-	15.87
4185	永赢轩益债券	1.07	5.55	10.44	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	天弘增益回报债券发起式D	2.78	7.53	13.05	-	11.77
4196	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.61	4.77	4.80	7.04	11.77
4197	国泰瑞丰纯债债券	1.67	4.64	7.88	-	11.76
4198	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.78	5.79	10.96	-	11.76
4199	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.62	5.93	10.41	-	11.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	220.00	22711.13	7.53%
24广发银行二级资本债01A	200.00	20497.34	6.80%
21吉林银行二级	190.00	19576.58	6.49%
25蛇口04	180.00	17934.99	5.95%
26农发01	170.00	17071.28	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194291.62	64.41%
企业债	49049.41	16.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0117	1.0116	1.0115	1.0115	1.0110
累计净值(元)	1.1119	1.1118	1.1117	1.1117	1.1112

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