国泰瑞丰纯债债券(014230)_最新动态

国泰瑞丰纯债债券014230CATHAY PACIFIC RUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0082 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1084

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞丰纯债债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：索峰

2026-02-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.05亿元

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

国泰瑞丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.81	1.36	0.92
债券型名次	2884	1905	2256	2442	2519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.57	8.17	-	11.35
债券型名次	3612	3512	3391	4177	4186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.31	0.62	1.19	0.64
2883	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.37	0.72	1.32	0.79
2884	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.37	0.81	1.36	0.92
2885	国泰润泰纯债债券A	0.04	0.31	0.51	0.98	0.53
2886	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.31	0.49	0.94	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	广发政策性金融债	0.08	0.37	0.99	1.49	1.01
1904	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.37	0.72	1.32	0.79
1905	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.37	0.81	1.36	0.92
1906	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.37	0.84	0.93	0.82
1907	国投瑞银中高等级债券A	0.09	0.37	0.75	2.64	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.81	1.30	0.79
2255	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.38	0.81	1.61	0.80
2256	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.37	0.81	1.36	0.92
2257	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.06	0.36	0.81	1.10	0.83
2258	国投瑞银稳定增利债券A	0.09	0.29	0.81	2.74	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.03	0.24	0.83	1.36	0.88
2441	国泰惠丰纯债债券	0.17	0.99	1.11	1.36	1.06
2442	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.37	0.81	1.36	0.92
2443	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.01	0.32	0.43	1.36	0.79
2444	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.13	0.54	1.02	1.36	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	工银中债1-5年进出口行C	0.02	0.30	0.91	1.42	0.92
2518	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.39	0.87	1.42	0.92
2519	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.37	0.81	1.36	0.92
2520	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.37	0.85	1.38	0.92
2521	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.26	0.78	1.67	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	工银1-3年国开债指数A	1.56	4.49	8.56	14.74	20.84
3611	广发景明中短债C	1.56	3.49	6.51	12.46	21.13
3612	国泰瑞丰纯债债券	1.56	4.57	8.17	-	11.35
3613	海富通中证短融ETF	1.56	3.47	6.00	11.28	13.33
3614	弘毅远方中短债C	1.56	2.29	0.00	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	东方永悦18个月定开债券C	1.50	4.57	8.75	-	12.39
3511	广发理财年年红债券	1.63	4.57	7.67	-	39.22
3512	国泰瑞丰纯债债券	1.56	4.57	8.17	-	11.35
3513	汇添富鑫荣纯债C	-0.21	4.57	0.00	-	7.06
3514	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.31	4.57	8.63	15.30	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	安信鑫日享中短债A	2.08	4.08	8.17	14.35	21.52
3390	博时裕创纯债	1.75	4.01	8.17	16.34	42.89
3391	国泰瑞丰纯债债券	1.56	4.57	8.17	-	11.35
3392	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.98	4.43	8.17	-	12.03
3393	嘉实中债1-3政金债指数A	1.47	4.59	8.17	14.35	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	民生加银恒祥债券	0.93	4.63	9.31	-	13.17
4176	国泰利享中短债债券E	1.31	2.96	5.76	-	8.15
4177	国泰瑞丰纯债债券	1.56	4.57	8.17	-	11.35
4178	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.27	5.55	11.23	-	15.40
4179	永赢轩益债券	0.84	5.38	10.71	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	宝盈盈旭纯债债券C	1.75	4.67	10.07	10.03	11.36
4185	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.75	3.98	7.06	-	11.35
4186	国泰瑞丰纯债债券	1.56	4.57	8.17	-	11.35
4187	永赢匠心增利债券C	6.52	9.26	0.00	-	11.35
4188	广发集轩债券A	4.01	11.43	0.00	-	11.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23551.74	7.84%
24平安银行二级资本债01A	220.00	22414.65	7.46%
24广发银行二级资本债01A	200.00	20223.73	6.73%
21吉林银行二级	190.00	19478.23	6.48%
23华夏银行债02	150.00	15301.24	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228104.83	75.91%
企业债	4071.87	1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报告送出日...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0079	1.0078	1.0078	1.0078	1.0077
累计净值(元)	1.1081	1.1080	1.1080	1.1080	1.1079

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