国泰瑞丰纯债债券(014230)_最新动态

国泰瑞丰纯债债券014230CATHAY PACIFIC RUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞丰纯债债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：索峰

2026-09-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.21亿元

2026-06-02 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.55	1.38	2.01
债券型名次	1857	1631	2409	2528	2381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.36	7.88	-	12.56
债券型名次	2394	3158	3457	4242	4103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.21	0.54	1.46	1.93
1856	国泰聚禾纯债债券	0.07	0.31	0.92	1.93	2.71
1857	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.25	0.55	1.38	2.01
1858	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.26	0.75	1.74	2.52
1859	国泰兴富三个月定期开放债券	0.07	0.31	0.72	1.61	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.25	0.68	1.46	2.08
1630	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.25	0.58	1.40	1.91
1631	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.25	0.55	1.38	2.01
1632	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.25	0.76	1.90	3.05
1633	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.77	1.86	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	国泰丰祺纯债债券C	0.13	0.23	0.55	1.59	2.07
2408	国泰惠泰一年定期开放债券	0.11	0.19	0.55	1.55	2.01
2409	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.25	0.55	1.38	2.01
2410	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2411	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	广发集源债券E	0.04	-0.03	1.67	1.38	1.83
2527	国寿安保尊利增强回报债券A	0.06	-0.17	-1.67	1.38	2.53
2528	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.25	0.55	1.38	2.01
2529	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.13	0.46	1.38	1.85
2530	华安中债1-3年政策金融债A	0.08	0.22	0.63	1.38	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	国融添益增强债券C	0.15	0.61	1.05	1.68	2.01
2380	国泰惠泰一年定期开放债券	0.11	0.19	0.55	1.55	2.01
2381	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.25	0.55	1.38	2.01
2382	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.06	0.20	0.75	1.55	2.01
2383	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.32	0.74	1.48	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	工银瑞景定开发起式债券	2.58	3.84	7.12	12.80	27.18
2393	工银双玺6个月持有期债券A	2.58	10.97	13.09	14.83	15.08
2394	国泰瑞丰纯债债券	2.58	4.36	7.88	-	12.56
2395	华安稳固收益债券C	2.58	4.80	8.97	10.70	100.96
2396	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.09	7.53	15.01	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	东海祥利纯债	2.38	4.36	9.93	20.15	20.65
3157	广发景泰债券C	2.40	4.36	8.80	-	10.82
3158	国泰瑞丰纯债债券	2.58	4.36	7.88	-	12.56
3159	恒生前海恒祥纯债债券A	2.74	4.36	8.26	15.99	16.26
3160	华安安悦债券C	2.24	4.36	8.18	14.42	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.80	4.20	7.89	-	12.60
3456	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.04	4.22	7.88	-	13.53
3457	国泰瑞丰纯债债券	2.58	4.36	7.88	-	12.56
3458	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.79	3.29	7.88	13.80	13.86
3459	嘉实中债1-3政金债指数A	2.32	3.94	7.88	13.77	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	民生加银恒祥债券	2.64	4.11	9.08	-	14.53
4241	国泰利享中短债债券E	1.22	2.65	4.99	-	8.60
4242	国泰瑞丰纯债债券	2.58	4.36	7.88	-	12.56
4243	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.81	4.35	9.86	-	16.67
4244	永赢轩益债券	2.95	4.12	10.58	-	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.80	4.20	7.89	-	12.60
4102	建信鑫享短债债券A	1.82	4.11	7.40	-	12.57
4103	国泰瑞丰纯债债券	2.58	4.36	7.88	-	12.56
4104	人保鑫泽纯债A	1.90	4.29	4.07	7.81	12.56
4105	招商添安1年定开债	2.53	3.37	7.64	-	12.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	220.00	22900.93	7.58%
24广发银行二级资本债01A	200.00	20675.91	6.84%
21吉林银行二级	190.00	19688.22	6.51%
25蛇口04	180.00	18146.13	6.00%
26农发01	170.00	17139.96	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156872.74	51.90%
企业债	46694.53	15.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0095	1.0092	1.0090	1.0088	1.0087
累计净值(元)	1.1191	1.1188	1.1186	1.1184	1.1183

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