国泰瑞丰纯债债券(014230)_最新动态

国泰瑞丰纯债债券014230CATHAY PACIFIC RUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1157

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞丰纯债债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：索峰

2026-06-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.21亿元

2026-02-27 每10份派现金 0.0 元

国泰瑞丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.60	1.39	1.65
债券型名次	3100	2495	2091	2170	2489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.06	7.61	-	12.15
债券型名次	3354	3383	3483	4202	4135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.71	0.86
3099	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.26	0.68	0.82
3100	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.17	0.60	1.39	1.65
3101	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.42	0.72	1.64	1.85
3102	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.26	0.63	1.37	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.17	0.39	0.98	1.23
2494	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.17	0.45	0.97	1.19
2495	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.17	0.60	1.39	1.65
2496	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.17	0.59	1.45	1.70
2497	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.17	0.49	1.09	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
2090	国泰惠融纯债债券	0.02	0.37	0.60	1.48	1.64
2091	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.17	0.60	1.39	1.65
2092	国投瑞银顺昌纯债债券	0.02	0.16	0.60	1.53	1.84
2093	海富通利率债债券C	0.03	0.21	0.60	1.31	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.33	0.69	1.39	1.63
2169	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	0.22	0.58	1.39	1.62
2170	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.17	0.60	1.39	1.65
2171	国泰上证5年期国债ETF	0.02	0.25	0.68	1.39	1.71
2172	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.18	0.55	1.39	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	工银瑞诚一年定开债券C	0.03	0.35	0.70	1.49	1.65
2488	光大纯债债券A	0.02	0.29	0.69	1.41	1.65
2489	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.17	0.60	1.39	1.65
2490	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.03	0.23	0.69	1.46	1.65
2491	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.16	0.61	1.48	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	广发汇优66个月定期开放债券	1.73	4.62	8.41	-	23.51
3353	国富恒利债券(LOF)C	1.73	4.06	8.34	12.94	34.78
3354	国泰瑞丰纯债债券	1.73	4.06	7.61	-	12.15
3355	国泰中债1-3年国开债A	1.73	4.06	7.90	14.30	18.68
3356	海富通瑞利债券	1.73	3.49	6.26	12.00	31.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	国富恒利债券(LOF)C	1.73	4.06	8.34	12.94	34.78
3382	国联安恒利63个月定开债券C	1.70	4.06	7.93	-	23.99
3383	国泰瑞丰纯债债券	1.73	4.06	7.61	-	12.15
3384	国泰中债1-3年国开债A	1.73	4.06	7.90	14.30	18.68
3385	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.70	4.06	8.47	-	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	中银智享债券C	1.61	3.59	7.62	-	12.61
3482	长盛安鑫中短债A	2.44	4.27	7.61	14.75	24.32
3483	国泰瑞丰纯债债券	1.73	4.06	7.61	-	12.15
3484	红土创新添利债券C	0.34	3.48	7.61	-	9.49
3485	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.07	7.61	-	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	民生加银恒祥债券	1.72	4.16	8.67	-	14.17
4201	国泰利享中短债债券E	1.17	2.67	5.10	-	8.46
4202	国泰瑞丰纯债债券	1.73	4.06	7.61	-	12.15
4203	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.34	3.91	10.02	-	16.34
4204	永赢轩益债券	1.46	4.45	10.19	-	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	南华瑞恒中短债债券A	1.76	4.09	8.08	8.19	12.16
4134	前海联合淳安3年定开债券	0.58	0.58	0.58	-	12.16
4135	国泰瑞丰纯债债券	1.73	4.06	7.61	-	12.15
4136	中欧丰利债券C	2.60	11.54	11.44	-	12.15
4137	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	220.00	22900.93	7.58%
24广发银行二级资本债01A	200.00	20675.91	6.84%
21吉林银行二级	190.00	19688.22	6.51%
25蛇口04	180.00	18146.13	6.00%
26农发01	170.00	17139.96	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156872.74	51.90%
企业债	46694.53	15.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0099	1.0098	1.0097	1.0097	1.0097
累计净值(元)	1.1156	1.1155	1.1154	1.1154	1.1154

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