国泰瑞丰纯债债券(014230)_最新动态

国泰瑞丰纯债债券014230CATHAY PACIFIC RUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1212

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞丰纯债债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：索峰

2026-09-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.21亿元

2026-06-02 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.30	0.63	1.28	2.21
债券型名次	2331	2068	2283	2183	2128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.60	7.98	-	12.77
债券型名次	2151	3217	3349	4253	4042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.09	0.28	0.63	1.08	1.82
2330	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.09	0.28	0.58	0.99	1.66
2331	国泰瑞丰纯债债券	0.09	0.30	0.63	1.28	2.21
2332	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2333	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.36	2.10
2067	国泰君安中债1-3年政金债C	0.14	0.30	0.61	1.36	2.19
2068	国泰瑞丰纯债债券	0.09	0.30	0.63	1.28	2.21
2069	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.30	0.63	1.12	1.72
2070	华安安心收益债A类	0.20	0.30	0.30	0.40	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	富国信用债债券A/B	0.10	0.26	0.63	1.24	2.63
2282	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.09	0.28	0.63	1.08	1.82
2283	国泰瑞丰纯债债券	0.09	0.30	0.63	1.28	2.21
2284	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.30	0.63	1.12	1.72
2285	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.31	0.63	2.08	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.37	0.81	1.28	2.02
2182	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
2183	国泰瑞丰纯债债券	0.09	0.30	0.63	1.28	2.21
2184	海富通利率债债券C	0.15	0.38	0.67	1.28	2.05
2185	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.25	0.69	1.28	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	大成景泽中短债债券C	0.19	0.60	1.02	1.66	2.21
2127	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
2128	国泰瑞丰纯债债券	0.09	0.30	0.63	1.28	2.21
2129	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.41	2.21
2130	华富安福债券	0.17	0.24	-0.39	0.68	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	广发景佳纯债	2.68	3.32	7.59	-	8.11
2150	国联安增裕一年定开债券发起式	2.68	4.27	8.07	15.85	31.58
2151	国泰瑞丰纯债债券	2.68	4.60	7.98	-	12.77
2152	汇安嘉鑫纯债债券	2.68	5.46	8.71	17.18	28.40
2153	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	4.86	8.21	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	长信利率债债券C	2.92	4.60	7.16	11.26	33.91
3216	大成景悦中短债债券A	1.86	4.60	8.67	13.06	18.57
3217	国泰瑞丰纯债债券	2.68	4.60	7.98	-	12.77
3218	华安年年盈定期开放债券A	1.70	4.60	6.73	9.12	49.10
3219	华宝中短债债券A	2.65	4.60	7.53	15.08	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.28	4.69	7.99	15.67	17.30
3348	广发汇优66个月定期开放债券	1.76	4.17	7.98	16.14	23.82
3349	国泰瑞丰纯债债券	2.68	4.60	7.98	-	12.77
3350	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.25	5.15	7.98	14.32	20.17
3351	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.33	4.68	7.98	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	民生加银恒祥债券	2.78	4.49	9.28	-	14.79
4252	国泰利享中短债债券E	1.17	2.65	4.92	-	8.65
4253	国泰瑞丰纯债债券	2.68	4.60	7.98	-	12.77
4254	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.92	4.94	9.65	-	16.60
4255	永赢轩益债券	3.28	4.89	10.94	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	中欧聚瑞债券C	-0.74	0.18	4.05	9.08	12.78
4041	德邦锐恒39个月定开债C	2.14	4.47	6.73	10.20	12.77
4042	国泰瑞丰纯债债券	2.68	4.60	7.98	-	12.77
4043	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.97	4.00	6.76	12.83	12.77
4044	淳厚益加债券A	-7.40	1.06	4.64	10.51	12.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	220.00	22900.93	7.58%
24广发银行二级资本债01A	200.00	20675.91	6.84%
21吉林银行二级	190.00	19688.22	6.51%
25蛇口04	180.00	18146.13	6.00%
26农发01	170.00	17139.96	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156872.74	51.90%
企业债	46694.53	15.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0115	1.0113	1.0111	1.0107	1.0105
累计净值(元)	1.1211	1.1209	1.1207	1.1203	1.1201

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