国泰瑞丰纯债债券(014230)_最新动态

国泰瑞丰纯债债券014230CATHAY PACIFIC RUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：1.1170

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞丰纯债债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：索峰

2026-06-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.21亿元

2026-02-27 每10份派现金 0.0 元

国泰瑞丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.41	1.36	1.78
债券型名次	1496	3104	1978	2063	2455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.37	7.58	-	12.30
债券型名次	2605	3354	3467	4209	4133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.23	0.65	0.89
1495	国泰农惠定期开放债券	0.02	-0.13	0.19	0.75	1.03
1496	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.16	0.41	1.36	1.78
1497	国泰润利纯债债券	0.02	0.11	0.25	0.73	1.03
1498	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.24	0.55	1.20	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.16	0.42	0.76	0.97
3103	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.56	1.42	1.73
3104	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.16	0.41	1.36	1.78
3105	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.16	0.56	1.54	1.75
3106	国投瑞银顺昌纯债债券	0.00	0.16	0.38	1.39	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	国联安中短债债券A	0.01	0.20	0.41	1.30	1.65
1977	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.24	0.41	1.53	2.02
1978	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.16	0.41	1.36	1.78
1979	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1980	华泰柏瑞锦合债券	0.01	0.15	0.41	1.43	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
2062	国泰惠享三个月定期开放债券	0.02	0.14	0.48	1.36	1.80
2063	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.16	0.41	1.36	1.78
2064	华夏安益短债债券C	-0.01	0.24	0.55	1.36	1.66
2065	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.22	0.45	1.46	1.78
2454	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.04	0.19	0.29	1.45	1.78
2455	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.16	0.41	1.36	1.78
2456	汇添富鑫悦纯债A	-0.11	0.50	0.84	1.57	1.78
2457	交银双利债券A/B	0.11	0.41	-0.42	0.02	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	工银信用纯债三个月定开债券C	2.21	4.47	8.01	-	61.05
2604	国泰惠泰一年定期开放债券	2.21	3.99	8.29	-	19.11
2605	国泰瑞丰纯债债券	2.21	4.37	7.58	-	12.30
2606	华泰紫金丰睿债券发起A	2.21	6.36	6.67	7.35	9.36
2607	华夏稳享增利6个月债券C	2.21	7.04	12.89	-	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	广发安泽短债A	1.84	4.37	7.45	13.24	34.53
3353	广发添财90天滚动持有债券A	1.88	4.37	7.72	-	15.32
3354	国泰瑞丰纯债债券	2.21	4.37	7.58	-	12.30
3355	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.37	6.94	-	18.26
3356	交银中债1-3年政金债指数A	2.01	4.37	8.01	14.35	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	蜂巢丰裕债券C	2.17	4.55	7.58	-	10.63
3466	广发添财180天滚动持有债券E	1.78	4.32	7.58	14.19	15.63
3467	国泰瑞丰纯债债券	2.21	4.37	7.58	-	12.30
3468	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.09	4.07	7.58	-	10.29
3469	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.97	4.21	7.58	13.80	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	民生加银恒祥债券	2.26	4.36	8.59	-	14.21
4208	国泰利享中短债债券E	1.19	2.67	4.97	-	8.51
4209	国泰瑞丰纯债债券	2.21	4.37	7.58	-	12.30
4210	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.60	4.18	9.39	-	16.54
4211	永赢轩益债券	2.16	4.76	9.82	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	中航瑞智纯债A	0.93	4.26	9.22	-	12.31
4132	工银14天理财债券发起B	1.10	2.56	4.39	8.82	12.30
4133	国泰瑞丰纯债债券	2.21	4.37	7.58	-	12.30
4134	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
4135	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	220.00	22900.93	7.58%
24广发银行二级资本债01A	200.00	20675.91	6.84%
21吉林银行二级	190.00	19688.22	6.51%
25蛇口04	180.00	18146.13	6.00%
26农发01	170.00	17139.96	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156872.74	51.90%
企业债	46694.53	15.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	1.0111
累计净值(元)	1.1170	1.1170	1.1170	1.1170	1.1168

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