财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2694.81 |
1118.08 |
5729.18 |
1195.15 |
3398.01 |
| 本期利润(万元) |
4546.26 |
2298.34 |
3270.86 |
-1606.32 |
3010.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
633.47 |
0.00 |
725.17 |
0.00 |
1210.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
302234.47 |
301634.49 |
300474.73 |
299806.41 |
303030.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
12.01 |
0.00 |
10.33 |
0.00 |
10.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
352.05 |
76.28 |
138.84 |
24.95 |
58.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
291462.30 |
288407.99 |
302647.72 |
339400.64 |
304105.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
273462.81 |
288407.99 |
302647.72 |
339400.64 |
304105.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.51 |
76.49 |
74.65 |
76.96 |
74.28 |
| 应付托管费(万元) |
24.84 |
25.50 |
24.88 |
25.65 |
24.76 |
| 资产总计(万元) |
302449.64 |
300599.27 |
313124.34 |
339751.25 |
304547.20 |
| 负债合计(万元) |
215.16 |
124.54 |
10093.57 |
37333.75 |
2246.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
302234.47 |
300474.73 |
303030.76 |
302417.50 |
302300.43 |
| 未分配利润(万元) |
2610.40 |
850.65 |
3406.51 |
2793.25 |
2676.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.64 |
33.61 |
7.48 |
18.53 |
11.62 |
| 投资收益(万元) |
3262.16 |
7246.55 |
4273.91 |
9988.88 |
4003.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1851.45 |
-2458.32 |
-387.76 |
3059.40 |
2552.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5169.25 |
4821.85 |
3893.63 |
13066.81 |
6567.74 |
| 管理人报酬(万元) |
448.96 |
905.08 |
449.81 |
907.25 |
450.94 |
| 托管费(万元) |
149.65 |
301.69 |
149.94 |
302.42 |
150.31 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
24.23 |
12.03 |
24.62 |
13.73 |
| 费用合计(万元) |
622.99 |
1550.99 |
883.38 |
1811.57 |
822.81 |
| 利润总额(万元) |
4546.26 |
3270.86 |
3010.26 |
11255.24 |
5744.93 |
| 净利润(万元) |
4546.26 |
3270.86 |
3010.26 |
11255.24 |
5744.93 |
