财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5729.18 1195.15 3398.01 1885.89 8195.84
本期利润(万元) 3270.86 -1606.32 3010.26 -132.55 11255.24
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.08 0.00 1.00 0.00 3.72
期末可供分配利润(万元) 725.17 0.00 1210.47 0.00 209.45
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 300474.73 299806.41 303030.76 301386.08 302417.50
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.01 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 1.09 0.00 1.01 0.00 3.79
累计净值增长率(%) 10.33 0.00 10.24 0.00 9.15
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 76.28 138.84 24.95 58.95 66.57
交易性金融资产(万元) 288407.99 302647.72 339400.64 304105.33 385284.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 288407.99 302647.72 339400.64 304105.33 385284.84
应付管理人报酬(万元) 76.49 74.65 76.96 74.28 76.95
应付托管费(万元) 25.50 24.88 25.65 24.76 25.65
资产总计(万元) 300599.27 313124.34 339751.25 304547.20 386120.81
负债合计(万元) 124.54 10093.57 37333.75 2246.77 83273.16
所有者权益合计(万元) 300474.73 303030.76 302417.50 302300.43 302847.65
未分配利润(万元) 850.65 3406.51 2793.25 2676.17 3223.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 33.61 7.48 18.53 11.62 15.01
投资收益(万元) 7246.55 4273.91 9988.88 4003.73 10617.58
公允价值变动收益(万元) -2458.32 -387.76 3059.40 2552.38 1644.29
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4821.85 3893.63 13066.81 6567.74 12276.87
管理人报酬(万元) 905.08 449.81 907.25 450.94 906.61
托管费(万元) 301.69 149.94 302.42 150.31 302.20
其它费用(万元) 24.23 12.03 24.62 13.73 25.74
费用合计(万元) 1550.99 883.38 1811.57 822.81 2043.20
利润总额(万元) 3270.86 3010.26 11255.24 5744.93 10233.67
净利润(万元) 3270.86 3010.26 11255.24 5744.93 10233.67