资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294442.66 99.86%
银行存款和结算备付金 182.44 0.06%
其他资产 225.25 0.08%
资产总值:294850.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD269 100.00 9868.70 3.43%
21国开03 90.00 9275.26 3.22%
25晋能煤业MTN005 90.00 9090.63 3.16%
23华宝01 70.00 7153.27 2.49%
25进出06 70.00 7039.31 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28534.93 9.92%
金融债券 27257.18 9.47%
国家债券 3626.40 1.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%