资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 284508.41 99.82%
银行存款和结算备付金 281.25 0.10%
其他资产 232.11 0.08%
资产总值:285021.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债02BC 130.00 13048.63 4.54%
26新华水力SCP001 100.00 10003.04 3.48%
25农发31 92.00 9316.76 3.25%
26农发01 70.00 7057.63 2.46%
26闽冶金SCP001 70.00 7032.25 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48720.23 16.97%
企业债 7494.63 2.61%
国家债券 1933.97 0.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%