国联安恒悦90天持有债券A(013672)_规模评级

国联安恒悦90天持有债券A013672GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.42	18.62	20.76	21.73	23.92	21.93	26.97
季度净申购	33569.91	-18907.37	-8591.77	-19346.20	17598.63	-44633.35	-55410.15
总份额	198386.69	164816.78	183724.15	192315.92	211662.12	194063.49	238696.84
季度总申购份额	58058.55	20992.31	29191.95	35512.54	48691.92	26643.71	45182.36
季度总赎回份额	24488.63	39899.69	37783.72	54858.74	31093.29	71277.06	100592.51

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平

1176	长信全球债券(QDII)人民币	22.66	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1177	易方达安心回报债券B	22.64	101320.71	36834.43	86723.04	49888.61
1178	银华岁丰定期开放债券发起式	22.62	218131.56	-	0.00	-
1179	建信双息红利债券A	22.56	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
1180	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.52	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
1181	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.46	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
1182	南方和元A	22.44	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1183	国联安恒悦90天持有债券A	22.42	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1184	招商安庆债券	22.41	153883.83	140968.81	151034.95	10066.14
1185	易方达裕祥回报债券C	22.40	141671.86	-61849.01	284272.99	346122.00
1186	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.32	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
1187	华夏鼎略债券A	22.29	194247.00	0.00	0.00	0.00
1188	中银证券安泽债券A	22.20	189793.52	0.27	0.29	0.02
1189	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.17	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
1190	博时智臻纯债债券	22.16	195378.60	84581.99	84594.31	12.32

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平

1175	中欧兴华债券	21.75	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1176	中融聚业定期开放债券	21.08	198898.98	-0.00	0.00	0.00
1177	博时富益纯债债券	20.36	198858.84	-0.01	0.39	0.40
1178	天弘增强回报A	29.52	198814.04	2998.39	71133.38	68134.99
1179	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.06	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
1180	永赢聚益债券A	23.11	198629.48	-	-	0.00
1181	中航瑞发3个月定开债A	20.11	198417.23	0.82	2.30	1.48
1182	国联安恒悦90天持有债券A	22.42	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1183	博时富泽金融债	20.15	198141.38	-0.68	35.28	35.95
1184	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.04	198119.14	-0.00	0.03	0.03
1185	渤海汇金汇添益3个月定开	19.95	198015.14	0.19	0.19	0.00
1186	前海开源乾盛定期开放债券A	20.72	197812.97	-	-	0.00
1187	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.98	197724.11	-	-	-
1188	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.74	197687.00	-	0.00	-
1189	嘉实致业一年定期纯债债券	20.24	197667.57	0.21	0.22	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平

739	华夏短债债券A	50.42	447099.74	34854.79	298790.95	263936.16
740	建信稳定增利债券A	19.46	106330.44	34657.80	49187.44	14529.64
741	兴业机遇债券C	7.94	47557.14	34501.98	69645.88	35143.89
742	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	24.66	225399.19	34212.04	71473.79	37261.76
743	工银添慧债券A	5.66	39472.74	34188.13	47472.64	13284.51
744	华泰保兴恒利中短债C	4.38	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
745	农银彭博利率债指数	13.68	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
746	国联安恒悦90天持有债券A	22.42	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
747	大成月添利债券E	4.43	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
748	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.18	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
749	泰康裕泰债券A	10.39	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
750	南方多利增强债券C	7.51	61263.71	32954.87	85154.42	52199.54
751	融通增强收益债券A	21.01	172469.12	32893.99	81763.65	48869.66
752	信澳信用债债券A	22.96	170721.12	32878.46	203740.63	170862.17
753	创金合信聚鑫债券C	3.21	33760.55	32848.98	39167.24	6318.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平

1034	易方达富惠纯债债券C	5.74	56354.55	13219.07	58579.97	45360.90
1035	东海祥苏短债E	16.57	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
1036	博时中债3-5政金债指数A	63.78	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
1037	长城永利债券A	38.74	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
1038	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.39	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
1039	银华永丰债券	37.16	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
1040	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.03	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
1041	国联安恒悦90天持有债券A	22.42	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1042	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	9034.73	58001.03	48966.30
1043	易方达信用债债券C	25.63	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
1044	富国裕利债券A	70.53	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
1045	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
1046	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.87	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1047	汇添富实业债债券A	50.26	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
1048	兴证全球兴益债券C	5.88	52237.58	41112.24	57461.12	16348.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平

1345	中银通利债券A	2.78	26586.33	10533.95	35345.10	24811.15
1346	平安惠复纯债A	5.04	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
1347	博时裕康纯债	2.90	27786.82	-12088.96	12602.82	24691.79
1348	金鹰添盈纯债债券C	5.86	55314.80	43189.42	67841.89	24652.46
1349	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.57	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
1350	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.79	33737.37	8897.17	33533.16	24636.00
1351	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
1352	国联安恒悦90天持有债券A	22.42	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1353	南方初元中短债A	7.10	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
1354	摩根双债增利债券A	24.97	207002.27	151487.28	175918.96	24431.69
1355	富国产业债A	32.72	263981.01	979.13	25409.01	24429.88
1356	工银全球美元债A美元现汇	1.67	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1357	工银全球美元债A人民币	11.29	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1358	华夏希望债券C	9.41	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
1359	诺安优化收益债券	8.88	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

215483

9206.6100

22.82%

77.18%

2025-12-31

237240

7744.2300

0.00%

100.00%

2025-06-30

259952

8142.3500

0.46%

99.54%

2024-12-31

273835

8716.8100

1.50%

98.50%

2024-06-30

320739

9848.9900

1.16%

98.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	215483	9206.6100	45266.36	22.82	153120.33	77.18
2025-12-31	237240	7744.2300	5.91	0.00	183718.24	100.00
2025-06-30	259952	8142.3500	972.28	0.46	210689.84	99.54
2024-12-31	273835	8716.8100	3572.28	1.50	235124.57	98.50
2024-06-30	320739	9848.9900	3675.54	1.16	312219.98	98.84

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