国联安恒悦90天持有债券A(013672)_规模评级

国联安恒悦90天持有债券A013672GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.35	18.56	20.69	21.66	23.84	21.86	26.89
季度净申购	33569.91	-18907.37	-8591.77	-19346.20	17598.63	-44633.35	-55410.15
总份额	198386.69	164816.78	183724.15	192315.92	211662.12	194063.49	238696.84
季度总申购份额	58058.55	20992.31	29191.95	35512.54	48691.92	26643.71	45182.36
季度总赎回份额	24488.63	39899.69	37783.72	54858.74	31093.29	71277.06	100592.51

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平

1179	易方达裕祥回报债券C	22.62	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
1180	易方达安心回报债券B	22.57	101320.71	20141.07	53643.53	33502.45
1181	国泰君安君得盈债券A	22.56	212372.54	18073.85	18715.00	641.15
1182	银华岁丰定期开放债券发起式	22.52	218131.56	-	0.00	-
1183	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.49	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
1184	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.43	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
1185	南方和元A	22.37	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1186	国联安恒悦90天持有债券A	22.35	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1187	华夏鼎略债券A	22.24	194247.00	0.00	0.00	0.00
1188	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.17	210000.00	-	-	-
1189	中银证券安泽债券A	22.15	189793.52	0.01	0.02	0.01
1190	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.10	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
1191	招商安庆债券	22.09	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
1192	博时智臻纯债债券	22.07	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
1193	财通资管睿盈债券A	22.06	214544.29	-2.04	0.05	2.10

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平

1176	中欧兴华债券	21.63	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1177	中融聚业定期开放债券	20.99	198898.98	-0.00	0.00	0.00
1178	博时富益纯债债券	20.29	198858.84	-0.01	0.39	0.40
1179	天弘增强回报A	29.67	198814.04	-33919.11	15283.14	49202.26
1180	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.11	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
1181	永赢聚益债券A	23.03	198629.48	-	-	0.00
1182	中航瑞发3个月定开债A	20.22	198417.23	0.82	2.30	1.48
1183	国联安恒悦90天持有债券A	22.35	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1184	博时富泽金融债	20.16	198141.38	-0.68	35.28	35.95
1185	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.70	198119.14	-0.00	0.03	0.03
1186	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198015.14	0.19	0.19	0.00
1187	前海开源乾盛定期开放债券A	20.63	197812.97	-	-	0.00
1188	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.89	197724.11	-	-	-
1189	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.66	197687.00	-	-	-
1190	嘉实致业一年定期纯债债券	20.18	197667.57	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平

551	长盛稳怡添利C	6.91	53334.01	34714.92	48945.84	14230.93
552	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.45	131152.84	34676.06	45128.16	10452.10
553	招商鑫嘉中短债债券C	18.86	173043.10	34553.45	126499.02	91945.57
554	兴证全球兴益债券C	5.85	52237.58	34372.85	48233.73	13860.88
555	中银纯债债券A	20.32	164435.88	34169.79	47967.81	13798.02
556	华泰保兴恒利中短债C	4.36	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
557	农银彭博利率债指数	13.70	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
558	国联安恒悦90天持有债券A	22.35	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
559	大成月添利债券B	5.13	44355.13	33451.99	38715.29	5263.30
560	博时富信纯债债券	17.00	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71
561	工银纯债债券A	79.38	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
562	天弘通享债券发起C	6.33	61596.19	33320.19	52715.66	19395.47
563	嘉实稳华纯债债券A	35.58	338132.79	33267.34	117453.01	84185.66
564	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.14	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
565	华富恒稳纯债债券A	12.06	103274.65	33189.79	34505.91	1316.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平

806	泰信汇盈债券A	12.51	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
807	东海祥苏短债E	16.55	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
808	博时中债3-5政金债指数A	63.56	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
809	长城永利债券A	38.59	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
810	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.27	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
811	银华永丰债券	37.13	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
812	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.00	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
813	国联安恒悦90天持有债券A	22.35	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
814	易方达信用债债券C	25.51	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
815	富国裕利债券A	70.46	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
816	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.84	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
817	汇添富实业债债券A	50.55	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
818	广发景秀纯债	36.01	318742.77	53221.87	57687.93	4466.05
819	信澳信用债债券A	22.67	170721.12	-18980.48	57646.74	76627.23
820	工银瑞信双利债券B	29.72	157342.38	31479.02	57461.43	25982.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平

1201	财通资管鸿益中短债债券C	31.10	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
1202	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.52	144326.49	-17512.95	7493.26	25006.21
1203	东兴兴利债券C	15.14	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1204	平安惠复纯债A	5.00	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
1205	博时裕康纯债	2.88	27786.82	-12088.96	12602.82	24691.79
1206	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
1207	嘉实稳怡债券	6.68	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
1208	国联安恒悦90天持有债券A	22.35	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1209	长信稳丰债券A	10.47	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1210	南方初元中短债A	7.08	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
1211	富国产业债A	32.65	263981.01	979.13	25409.01	24429.88
1212	工银全球美元债A美元现汇	1.70	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1213	工银全球美元债A人民币	11.52	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1214	华夏希望债券C	9.41	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
1215	诺安优化收益债券	8.86	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

237240

7744.2300

0.00%

100.00%

2025-06-30

259952

8142.3500

0.46%

99.54%

2024-12-31

273835

8716.8100

1.50%

98.50%

2024-06-30

320739

9848.9900

1.16%

98.84%

2023-12-31

246658

5182.1900

4.51%

95.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	237240	7744.2300	5.91	0.00	183718.24	100.00
2025-06-30	259952	8142.3500	972.28	0.46	210689.84	99.54
2024-12-31	273835	8716.8100	3572.28	1.50	235124.57	98.50
2024-06-30	320739	9848.9900	3675.54	1.16	312219.98	98.84
2023-12-31	246658	5182.1900	5763.52	4.51	122059.26	95.49

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