国联安恒悦90天持有债券A(013672)_规模评级

国联安恒悦90天持有债券A013672GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	32.16	34.54	31.92	13.98	5.27	1.54	1.23
季度净申购	-21788.53	23919.18	164153.56	79579.25	34168.26	2851.45	4242.78
总份额	294106.99	315895.52	291976.34	127822.78	48243.53	14075.27	11223.83
季度总申购份额	65577.48	94125.48	192063.49	91180.34	36289.72	7978.52	5244.27
季度总赎回份额	87366.00	70206.30	27909.93	11601.08	2121.47	5127.08	1001.50

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平

895	惠升和悦债券A	32.35	313623.46	1.67	5.08	3.41
896	招商安泰债券B	32.29	242161.35	159314.28	362922.29	203608.01
897	广发政策性金融债	32.22	308437.93	1011.28	97260.72	96249.44
898	鹏扬淳合债券	32.22	294727.32	32194.94	69657.28	37462.34
899	南方弘利定开债券发起	32.19	244434.87	1065.45	1065.45	0.00
900	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	32.19	300314.35	-	-	-
901	鑫元鸿利A	32.19	288764.65	75190.25	149442.86	74252.61
902	国联安恒悦90天持有债券A	32.16	294106.99	-21788.53	65577.48	87366.00
903	山证超短债基金C	32.14	283434.40	-75143.35	69529.78	144673.12
904	博时裕通3个月定开债发起式A	32.09	294148.10	-	-	0.00
905	国泰中债1-3年国开债A	32.08	311320.07	-31388.68	2908.51	34297.19
906	永赢瑞益债券	32.08	289100.70	-162999.47	60312.64	223312.11
907	天弘多元收益A	32.05	276958.88	-66997.07	2034.51	69031.58
908	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	32.01	299842.11	-15718.30	51655.84	67374.14
909	鑫元汇利	31.99	306636.73	-	-	0.12

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平

914	鹏扬淳合债券	32.22	294727.32	32194.94	69657.28	37462.34
915	长城鼎利一年定开债券发起式	29.70	294570.70	-	-	-
916	万家鑫瑞纯债D	31.06	294557.65	-8.95	8.01	16.97
917	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.31	-	-	0.01
918	中航瑞景3个月定开A	30.57	294381.29	2.07	2.07	0.00
919	博时裕通3个月定开债发起式A	32.09	294148.10	-	-	0.00
920	国投瑞银和泰6个月债券	30.83	294141.36	-	-	-
921	国联安恒悦90天持有债券A	32.16	294106.99	-21788.53	65577.48	87366.00
922	建信睿丰纯债定期开放债券	30.49	294035.92	-	28.81	-
923	中加颐瑾定开债券A	30.56	294001.55	95996.83	95996.83	0.00
924	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.51	293968.67	-	-	-
925	富荣富开1-3年国开债纯债A	30.38	293796.75	-32632.77	108585.75	141218.52
926	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	293546.57	-	-	-
927	交银纯债债券A/B	31.93	292760.64	-11485.91	20076.02	31561.93
928	万家恒A	34.35	292519.73	-16304.22	17071.57	33375.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平

3527	景顺长城四季金利债券A	26.27	217793.39	-21090.54	44689.05	65779.59
3528	泰康稳健增利债券A	11.82	83923.70	-21344.99	5204.07	26549.06
3529	国联安添利增长债A	7.77	58184.20	-21417.36	27.09	21444.45
3530	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	32.93	288133.32	-21587.49	27142.75	48730.24
3531	国寿安保安和纯债	20.34	191985.41	-21614.04	66381.74	87995.78
3532	申万宏源灵通快利短债债券	6.33	59376.64	-21734.51	23981.94	45716.46
3533	鹏华双债保利债券	34.64	279390.88	-21742.21	14466.26	36208.47
3534	国联安恒悦90天持有债券A	32.16	294106.99	-21788.53	65577.48	87366.00
3535	招商安本增利债券C	9.83	60393.32	-21828.21	457.15	22285.36
3536	中泰稳固30天持有中短债C	8.64	81319.40	-22028.73	55484.88	77513.61
3537	汇安中短债债券C	22.16	197793.07	-22095.14	17687.68	39782.83
3538	圆信永丰兴益三个月定开债	4.71	46427.92	-22124.16	0.00	22124.16
3539	招商安盈债券A	44.24	400636.83	-22170.00	20734.83	42904.84
3540	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.79	98802.14	-22241.80	106.84	22348.64
3541	富国短债债券型A	55.75	469843.03	-22358.45	111624.95	133983.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平

717	博时中债5-10农发行A	8.57	77277.97	40154.93	66179.56	26024.63
718	万家增强收益债券	10.77	96523.46	335.71	66137.49	65801.78
719	天弘中债1-5年政策性金融债	30.38	291449.33	-32504.08	66035.38	98539.45
720	华安可转债债券A	32.72	174241.95	17553.93	65986.31	48432.38
721	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
722	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	52697.38	2112.28	65683.71	63571.44
723	银华中债1-3年农发行债券指数	69.86	652491.91	-128958.14	65679.90	194638.04
724	国联安恒悦90天持有债券A	32.16	294106.99	-21788.53	65577.48	87366.00
725	惠升中债1-5年政策性金融债A	48.82	471875.99	-125363.20	65106.09	190469.29
726	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	12.34	113728.92	17704.12	65089.93	47385.81
727	亚洲美元债C(美元现汇)	1.35	100056.57	26558.14	64972.87	38414.73
728	亚洲美元债C(人民币)	9.68	100056.57	26558.14	64972.87	38414.73
729	东兴兴利债券A	6.94	62373.24	-15217.69	64880.25	80097.94
730	南方升元中短期利率债A	11.33	104929.48	-19134.58	64723.39	83857.97
731	民生加银鑫元纯债债券C	6.64	58066.26	27037.60	64573.06	37535.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平

694	平安惠涌纯债	2.01	18338.37	-69912.41	18326.87	88239.28
695	国寿安保安和纯债	20.34	191985.41	-21614.04	66381.74	87995.78
696	华夏鼎优债券A	29.76	291568.48	-87719.42	0.10	87719.53
697	浦银普益A	52.91	506058.77	293737.47	381450.59	87713.11
698	天弘成享一年定开	73.79	689284.84	116273.11	203939.33	87666.22
699	招商鑫嘉中短债债券C	11.88	112698.46	-55916.77	31630.84	87547.61
700	鹏华永润一年定期开放债券	12.45	113970.06	-1047.74	86397.39	87445.13
701	国联安恒悦90天持有债券A	32.16	294106.99	-21788.53	65577.48	87366.00
702	富国颐利纯债债券	47.20	425026.56	96970.97	184324.62	87353.66
703	易方达岁丰添利债券C	12.35	74366.84	-42362.76	44044.37	86407.12
704	富国裕利债券E	16.14	147807.52	-52092.55	34171.14	86263.69
705	招商招旭纯债A	44.74	322922.86	-67801.10	18392.11	86193.22
706	东吴月月享30天持有期短债债券C	4.97	46698.80	-30895.34	55053.09	85948.43
707	汇添富可转换债券A	49.86	275247.92	-6237.00	79524.71	85761.71
708	浙商丰裕纯债C	0.10	943.37	943.35	86669.51	85726.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

320739

9848.9900

1.16%

98.84%

2023-12-31

246658

5182.1900

4.51%

95.49%

2023-06-30

6834

20595.9500

38.40%

61.60%

2022-12-31

2547

27408.9100

77.72%

22.28%

2022-06-30

487

115179.9000

59.05%

40.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	320739	9848.9900	3675.54	1.16	312219.98	98.84
2023-12-31	246658	5182.1900	5763.52	4.51	122059.26	95.49
2023-06-30	6834	20595.9500	5404.92	38.40	8670.35	61.60
2022-12-31	2547	27408.9100	5425.88	77.72	1555.17	22.28
2022-06-30	487	115179.9000	3312.03	59.05	2297.23	40.95

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