国联安恒悦90天持有债券A(013672)_规模评级

国联安恒悦90天持有债券A013672GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	21.29	22.49	18.68	20.83	21.80	23.99	22.00
季度净申购	-10579.29	33569.91	-18907.37	-8591.77	-19346.20	17598.63	-44633.35
总份额	187807.40	198386.69	164816.78	183724.15	192315.92	211662.12	194063.49
季度总申购份额	5979.79	58058.55	20992.31	29191.95	35512.54	48691.92	26643.71
季度总赎回份额	16559.08	24488.63	39899.69	37783.72	54858.74	31093.29	71277.06

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平

1201	中融季季红定期开放债券A	21.51	184929.81	-	-	9.56
1202	鑫元富利定期开放	21.50	205345.72	-	-	-
1203	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.44	183980.46	-	-	-
1204	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.37	188706.34	-	-	-
1205	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	21.36	189666.93	-18909.00	7999.21	26908.21
1206	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.35	201024.06	-	-	-
1207	博时双月享60天滚动持有债券C	21.30	185565.18	113.99	26905.95	26791.96
1208	国联安恒悦90天持有债券A	21.29	187807.40	-10579.29	5979.79	16559.08
1209	国投瑞银顺成3个月定开债	21.27	191916.71	35499.30	35499.32	0.01
1210	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.24	199906.36	-	-	-
1211	财通资管鸿福短债债券A	21.22	175433.41	-20193.20	92372.83	112566.03
1212	华安安逸半年定开债	21.22	196350.23	-	-	-
1213	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.20	203773.04	-	0.00	-
1214	浦银安盛双债增强债券A	21.18	162173.95	-40282.12	31243.44	71525.55
1215	平安合顺1年定开债发起式	21.17	200034.71	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平

1236	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.37	188706.34	-	-	-
1237	国寿安保尊荣中短债债券A	22.88	188646.31	-20179.93	29446.53	49626.46
1238	蜂巢添鑫纯债A	19.81	188522.13	20794.65	44281.15	23486.51
1239	国泰丰祺纯债债券A	19.71	188149.06	-1447.94	12.82	1460.76
1240	天弘弘丰增强回报C	24.05	188045.81	56803.91	127720.66	70916.74
1241	国投瑞银双债债券A	26.00	187898.52	-1525.95	20699.81	22225.76
1242	嘉实商业银行精选债券	20.00	187893.06	28035.60	93920.54	65884.94
1243	国联安恒悦90天持有债券A	21.29	187807.40	-10579.29	5979.79	16559.08
1244	中银弘享债券	20.41	187669.12	1.01	2.83	1.82
1245	博时富瑞纯债债券A	20.50	187562.05	-53846.05	31737.54	85583.59
1246	方正富邦恒利A	20.20	187391.46	-	-	2.21
1247	华夏鼎航债券A	20.36	187322.43	7.02	40.45	33.43
1248	招商添悦纯债D	20.13	187086.36	-139958.19	28105.45	168063.64
1249	万家鑫橙纯债债券A	19.85	186983.84	21691.83	28446.71	6754.88
1250	平安惠韵纯债A	20.65	186879.41	-	-	2.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平

3539	永赢增益债券A	40.44	389224.96	-10275.51	194894.50	205170.01
3540	金鹰持久增利E	10.26	69518.89	-10280.80	7933.73	18214.53
3541	安信永鑫增强债券A	1.89	17652.01	-10311.25	5064.97	15376.22
3542	长信利鑫债券(LOF)C	4.94	72977.54	-10360.52	5094.27	15454.79
3543	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3544	中银信用增利债券A	18.32	152078.42	-10446.19	15653.62	26099.82
3545	鹏华稳福中短债债券E	8.99	80498.74	-10566.44	19729.99	30296.42
3546	国联安恒悦90天持有债券A	21.29	187807.40	-10579.29	5979.79	16559.08
3547	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3548	万家家享中短债C	7.31	70104.15	-10636.39	11815.98	22452.37
3549	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	18.87	163790.57	-10651.83	6642.13	17293.96
3550	景顺长城优信增利债券C	1.59	14863.28	-10739.69	1696.67	12436.36
3551	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	6.88	65706.87	-10739.98	9958.78	20698.75
3552	平安添润债券C	5.18	45199.64	-10756.37	20159.10	30915.47
3553	博时稳健回报债券(LOF)C	13.39	71052.63	-10756.62	2485.10	13241.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平

1887	易方达稳健收益债券C	2.13	14877.11	3745.39	6064.03	2318.64
1888	上证10年期国债ETF	248.44	18253.65	3512.81	6062.00	2549.19
1889	国泰聚享纯债债券	15.65	153334.23	5979.11	6051.29	72.18
1890	创金合信聚鑫债券A	1.11	12178.47	5893.60	6042.41	148.80
1891	天弘优利短债发起A	3.44	30764.93	-13627.13	6034.84	19661.97
1892	交银稳鑫短债债券D	1.40	12240.34	-27926.56	5982.71	33909.27
1893	鹏华丰诚债券A	4.09	32751.86	-2718.66	5980.80	8699.46
1894	国联安恒悦90天持有债券A	21.29	187807.40	-10579.29	5979.79	16559.08
1895	中欧增强回报债券(LOF)C	2.61	23270.44	-7087.23	5962.36	13049.58
1896	南方丰元信用增强债券C	1.83	13137.41	5105.64	5948.29	842.66
1897	鹏扬浦利中短债C	3.41	32127.66	-2224.66	5932.97	8157.63
1898	交银丰晟收益债券C	5.35	42982.75	-2370.15	5921.95	8292.10
1899	汇添富丰利短债A	1.46	12340.43	-1894.29	5921.14	7815.42
1900	兴银鑫日享短债C	1.59	14665.47	3797.79	5887.51	2089.72
1901	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平

1446	建信纯债A	33.28	194158.98	-217.74	16742.02	16959.76
1447	兴业短债债券A	8.62	81476.57	-11679.71	5246.53	16926.24
1448	银华信用季季红债券A	12.83	121407.72	-13437.24	3369.52	16806.76
1449	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
1450	淳厚添益债券C	3.11	24949.77	5723.78	22322.38	16598.59
1451	西部利得中债1-3年政金债指数A	11.00	105002.35	21971.69	38568.23	16596.55
1452	广发集嘉债券A	7.61	61861.73	14302.84	30866.43	16563.60
1453	国联安恒悦90天持有债券A	21.29	187807.40	-10579.29	5979.79	16559.08
1454	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.48	48692.14	-3228.68	13239.38	16468.06
1455	摩根瑞益纯债债券A	27.00	230533.54	195909.70	212366.08	16456.38
1456	银河领先债券A	15.21	115428.14	270.60	16713.68	16443.07
1457	长信30天滚动持有短债债券A	13.52	117701.65	-3103.71	13250.91	16354.63
1458	工银纯债债券B	18.46	153966.08	37085.32	53430.49	16345.17
1459	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.04	142076.71	-5210.98	11121.93	16332.91
1460	兴证全球兴益债券C	6.73	60534.08	8296.51	24507.66	16211.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

215483

9206.6100

22.82%

77.18%

2025-12-31

237240

7744.2300

0.00%

100.00%

2025-06-30

259952

8142.3500

0.46%

99.54%

2024-12-31

273835

8716.8100

1.50%

98.50%

2024-06-30

320739

9848.9900

1.16%

98.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	215483	9206.6100	45266.36	22.82	153120.33	77.18
2025-12-31	237240	7744.2300	5.91	0.00	183718.24	100.00
2025-06-30	259952	8142.3500	972.28	0.46	210689.84	99.54
2024-12-31	273835	8716.8100	3572.28	1.50	235124.57	98.50
2024-06-30	320739	9848.9900	3675.54	1.16	312219.98	98.84

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