国联安恒悦90天持有债券A(013672)_规模评级

国联安恒悦90天持有债券A013672GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.50	21.46	23.62	21.65	26.63	32.81	35.24
季度净申购	-8591.77	-19346.20	17598.63	-44633.35	-55410.15	-21788.53	23919.18
总份额	183724.15	192315.92	211662.12	194063.49	238696.84	294106.99	315895.52
季度总申购份额	29191.95	35512.54	48691.92	26643.71	45182.36	65577.48	94125.48
季度总赎回份额	37783.72	54858.74	31093.29	71277.06	100592.51	87366.00	70206.30

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	国寿安保尊弘短债债券A	20.61	181474.39	35258.27	84069.42	48811.15
1221	华安安逸半年定开债	20.60	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1222	华夏鼎兴债券A	20.60	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69
1223	大成景优中短债A	20.59	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10
1224	华安添鑫中短债A	20.56	172148.32	3888.79	26655.77	22766.99
1225	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.54	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
1226	万家CFETS0-3年期政金债指数A	20.54	202631.30	8940.67	62784.11	53843.45
1227	国联安恒悦90天持有债券A	20.50	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1228	南方浙利定开债券发起	20.50	198981.41	-	0.00	-
1229	国投瑞银顺恒纯债债券	20.49	187266.58	-	-	0.00
1230	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	20.49	191187.15	-14112.63	23018.95	37131.58
1231	诺德安盛	20.49	199128.33	0.04	0.23	0.19
1232	嘉实稳联纯债债券	20.48	201100.14	4.98	6.04	1.06
1233	永赢泰益债券A	20.47	199780.08	-	-	-
1234	国投瑞银顺祺纯债债券	20.46	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平

1283	易方达年年恒夏纯债A	18.52	184520.58	-	89.59	-
1284	大成景优中短债A	20.59	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10
1285	平安惠诚纯债	19.10	184207.18	-1.53	0.39	1.92
1286	鹏扬泓利债券C	20.33	184087.99	-20515.67	92549.53	113065.20
1287	中银富享定期开放债券	20.26	184017.20	-0.08	0.00	0.08
1288	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.02	183980.46	-	-	-
1289	创金尊隆纯债A	19.52	183973.34	97262.64	98878.48	1615.84
1290	国联安恒悦90天持有债券A	20.50	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1291	广发中债1-5年国开债指数A	19.39	183705.45	-117275.26	14709.50	131984.76
1292	广发汇誉3个月定期开放债券	18.84	183399.86	-	-	10000.00
1293	国泰惠富纯债债券A	19.53	183382.85	-0.02	0.00	0.02
1294	中信建投3-5年政金债A	19.23	182947.30	30660.24	123841.72	93181.49
1295	安信永顺一年定开债券	20.25	182711.83	-	-	1000.00
1296	博时裕通3个月定开债发起式A	20.08	182483.49	-	-	-
1297	先锋博盈纯债A	12.49	182475.19	-	-	0.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平

3369	建信鑫和30天持有期债券C	5.59	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20
3370	招商安华债券D	6.12	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
3371	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.73	32476.28	-8504.60	3749.63	12254.24
3372	南方定元中短债C	1.12	10070.78	-8506.40	1833.68	10340.07
3373	易方达稳悦120天滚动短债A	35.12	310795.48	-8513.63	78909.19	87422.82
3374	国联安恒悦90天持有债券C	8.32	75153.41	-8553.29	6900.81	15454.10
3375	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.14	36721.32	-8575.10	4254.83	12829.93
3376	国联安恒悦90天持有债券A	20.50	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
3377	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.78	7072.40	-8630.31	1897.80	10528.11
3378	浙商中短债A	4.77	40479.31	-8642.49	15300.86	23943.35
3379	华富安盈一年持有期债券A	2.98	28241.86	-8648.63	7.15	8655.79
3380	大成景优中短债A	20.59	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10
3381	泓德裕和纯债债券A	5.35	45970.91	-8690.88	499.97	9190.84
3382	长盛盛裕纯债A	6.68	65512.36	-8699.42	298.47	8997.89
3383	国泰双利债券C	22.62	130204.34	-8751.55	24704.15	33455.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平

1005	嘉实致盈债券	21.58	212079.37	9699.87	29556.99	19857.12
1006	易方达安裕60天持有债券A	16.60	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89
1007	大成安诚债券C	3.04	29417.14	390.55	29483.68	29093.13
1008	天弘永利债券C	19.74	176702.93	-36931.72	29441.26	66372.98
1009	中欧双利债券C	5.85	49501.49	25219.96	29433.09	4213.12
1010	鹏扬双利债券A	7.98	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
1011	德邦锐兴债券A	17.08	132542.07	-9822.15	29334.29	39156.45
1012	国联安恒悦90天持有债券A	20.50	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1013	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68
1014	银华添益定期开放债券	22.05	204396.38	2358.73	29102.39	26743.66
1015	博时中债3-5年国开行C	3.98	38498.10	23920.52	29101.83	5181.31
1016	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.32	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
1017	工银纯债债券B	8.86	75575.87	11460.84	28995.71	17534.88
1018	华富吉丰60天滚动持有中短债C	28.78	249121.14	-8110.76	28953.75	37064.51
1019	长安泓沣中短债债券E	8.06	70293.78	2801.78	28876.52	26074.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平

1034	国寿安保中债1-3年国开债指数A	21.22	208553.60	11047.16	49284.99	38237.82
1035	嘉实多元债券A	9.80	74518.14	-8303.51	29906.62	38210.13
1036	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
1037	平安添利债券A	49.66	416287.47	-15626.68	22467.01	38093.69
1038	南方润元纯债债券C类	6.20	49804.34	-9915.09	28054.52	37969.61
1039	国金惠盈纯债债券C	10.13	81624.68	-14925.70	22874.08	37799.78
1040	兴证全球恒信债券A	34.32	315726.88	92247.49	130037.80	37790.32
1041	国联安恒悦90天持有债券A	20.50	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1042	中欧增强回报债券(LOF)A	23.13	203293.13	-26446.27	11329.11	37775.38
1043	银华中债1-3年国开行债券指数D	15.66	147008.76	-15946.19	21735.14	37681.33
1044	南方昌元转债A	20.17	87856.66	7615.19	45246.14	37630.95
1045	东方红汇阳债券A	53.27	454624.74	66538.24	104129.35	37591.11
1046	博时信用优选债券A	41.29	355652.04	20703.31	58255.08	37551.78
1047	兴业福益债券	12.79	107198.96	-21258.31	16288.33	37546.64
1048	博时安盈债券C	13.80	112358.39	12533.70	49883.65	37349.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

259952

8142.3500

0.46%

99.54%

2024-12-31

273835

8716.8100

1.50%

98.50%

2024-06-30

320739

9848.9900

1.16%

98.84%

2023-12-31

246658

5182.1900

4.51%

95.49%

2023-06-30

6834

20595.9500

38.40%

61.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	259952	8142.3500	972.28	0.46	210689.84	99.54
2024-12-31	273835	8716.8100	3572.28	1.50	235124.57	98.50
2024-06-30	320739	9848.9900	3675.54	1.16	312219.98	98.84
2023-12-31	246658	5182.1900	5763.52	4.51	122059.26	95.49
2023-06-30	6834	20595.9500	5404.92	38.40	8670.35	61.60

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