国联安恒悦90天持有债券A(013672)_规模评级

国联安恒悦90天持有债券A013672GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	21.43	23.58	21.62	26.59	32.77	35.19	32.53
季度净申购	-19346.20	17598.63	-44633.35	-55410.15	-21788.53	23919.18	164153.56
总份额	192315.92	211662.12	194063.49	238696.84	294106.99	315895.52	291976.34
季度总申购份额	35512.54	48691.92	26643.71	45182.36	65577.48	94125.48	192063.49
季度总赎回份额	54858.74	31093.29	71277.06	100592.51	87366.00	70206.30	27909.93

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平

1170	信澳安盛纯债	21.66	204563.06	-33544.13	35.97	33580.10
1171	广发景祥纯债	21.62	215013.39	-0.08	0.02	0.10
1172	富国目标齐利一年期纯债债券	21.58	193910.62	-	-	-
1173	工银1-3年农发债指数E	21.56	208733.62	125701.38	203921.21	78219.83
1174	博时中债5-10农发行A	21.52	191667.01	-19341.03	39777.82	59118.85
1175	大成景优中短债A	21.52	192880.44	-173074.06	3547.47	176621.53
1176	中邮尊佑一年定开债券	21.50	195065.87	-0.04	0.02	0.06
1177	国联安恒悦90天持有债券A	21.43	192315.92	-19346.20	35512.54	54858.74
1178	民生加银鑫元纯债债券A	21.43	206265.48	-29554.19	115.19	29669.39
1179	华富恒盛纯债债券A	21.41	197553.64	58010.47	86759.45	28748.99
1180	富国产业债C	21.40	179341.91	-23725.08	104462.14	128187.22
1181	国金惠盈纯债债券A	21.38	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
1182	山西证券裕泽债券发起式A	21.37	198258.22	-	-	-
1183	招商招景纯债A	21.37	196697.97	0.85	1.07	0.22
1184	华安鼎津一年定开债发起式	21.35	200000.11	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平

1249	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1250	交银裕如纯债债券A	20.15	193170.82	-70.30	62.24	132.54
1251	国泰君安君得盈债券A	20.74	193038.53	189147.16	189721.51	574.35
1252	大成景优中短债A	21.52	192880.44	-173074.06	3547.47	176621.53
1253	中邮纯债丰利债券A	20.10	192870.50	0.00	0.00	0.00
1254	上银慧信利三个月定开债券	20.64	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1255	创金合信恒兴中短债债券A	20.83	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06
1256	国联安恒悦90天持有债券A	21.43	192315.92	-19346.20	35512.54	54858.74
1257	中银证券安业债券A	21.11	191866.29	-0.09	0.00	0.09
1258	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	21.25	191770.25	-24665.79	34020.03	58685.82
1259	兴业优债增利债券A	20.26	191737.97	-18.15	8.59	26.74
1260	嘉实短债债券C	20.90	191724.97	-10837.46	72456.16	83293.62
1261	博时中债5-10农发行A	21.52	191667.01	-19341.03	39777.82	59118.85
1262	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.05	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
1263	富荣富开1-3年国开债纯债A	19.72	191652.00	-51599.79	14662.91	66262.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平

3377	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.92	205299.78	-19166.09	38909.76	58075.85
3378	华夏稳鑫增利80天债券C	10.89	97769.14	-19186.08	4112.76	23298.84
3379	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.99	164849.01	-19224.85	22014.35	41239.20
3380	大成景泽中短债债券A	19.12	182994.38	-19268.63	68.74	19337.36
3381	鹏华3个月中短债A	16.74	140610.50	-19294.38	82.49	19376.87
3382	大成安诚债券A	28.97	287198.22	-19295.34	9727.55	29022.89
3383	博时中债5-10农发行A	21.52	191667.01	-19341.03	39777.82	59118.85
3384	国联安恒悦90天持有债券A	21.43	192315.92	-19346.20	35512.54	54858.74
3385	长信利众(LOF)A	3.19	31801.73	-19451.36	6739.10	26190.46
3386	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.66	78893.45	-19574.26	27164.59	46738.85
3387	广发中债1-3年国开债指数C	2.86	26995.53	-19597.89	22882.16	42480.05
3388	银华中短期政策性金融债定期开放债券	9.52	90531.93	-19645.39	4.59	19649.98
3389	兴业短债债券A	14.11	135449.70	-19708.93	12183.45	31892.38
3390	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.83	130080.83	-19822.85	8587.03	28409.88
3391	南方中债0-2年国开行债券指数A	5.18	49999.76	-19840.13	238.70	20078.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平

938	海富通美元债QDII(美元)	2.37	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
939	海富通美元债QDII(人民币)份额	16.70	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
940	博时信用债券A/B	47.70	127846.21	-6551.70	36157.41	42709.12
941	光大保德信超短债债券A	9.55	84981.46	2570.08	36068.66	33498.58
942	广发添财60天持有债券C	36.29	332241.17	-103985.32	35817.71	139803.03
943	国寿安保安和纯债	38.28	370258.46	-47554.06	35641.90	83195.96
944	天弘增强回报A	23.45	156574.97	25965.61	35604.70	9639.10
945	国联安恒悦90天持有债券A	21.43	192315.92	-19346.20	35512.54	54858.74
946	华安安浦债券C	8.51	83970.60	-6899.09	35470.33	42369.43
947	天弘增利短债C	29.19	253950.59	-26543.11	35437.79	61980.90
948	国寿安保尊诚纯债债券A	41.80	357441.24	15029.99	35426.63	20396.63
949	富国稳健添利债券C	3.80	33416.99	31823.43	35230.62	3407.19
950	鹏华畅享债券A	5.81	51261.05	34700.36	35230.18	529.81
951	西部利得祥盈债券C	6.24	51213.67	28789.02	35175.61	6386.59
952	大成景安短融债券E	5.56	41312.94	-32851.75	35120.49	67972.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国联安恒悦90天持有债券A基金规模在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平

980	中银中债1-5年期国开行债券指数	29.73	280486.94	-36120.83	18959.28	55080.12
981	银华安盈短债债券A	10.74	97953.20	9610.86	64689.40	55078.54
982	安信聚利增强债券C	21.10	163733.34	139551.27	194609.66	55058.39
983	财通资管鸿益中短债债券C	33.93	304243.92	-36197.98	18837.27	55035.26
984	汇添富利率债	22.88	216835.36	-23640.54	31359.72	55000.26
985	东方恒瑞短债债券B	0.23	2035.56	-49770.55	5197.28	54967.83
986	中银纯债债券A	19.85	164733.41	3356.17	58229.14	54872.97
987	国联安恒悦90天持有债券A	21.43	192315.92	-19346.20	35512.54	54858.74
988	上银聚增富定开债券	1.98	20026.36	-	-	54858.43
989	长盛全债指数增强债券	36.26	210807.46	-5947.74	48766.39	54714.13
990	华夏中短债债券C	10.11	87680.16	-15653.37	38953.96	54607.33
991	博时四月享120天持有期债券C	29.40	267363.55	-45720.98	8853.70	54574.68
992	广发聚利(LOF)C	4.94	36012.55	-17799.18	36747.58	54546.75
993	泰信双息双利债券	10.70	93811.70	80933.80	135406.51	54472.71
994	兴业90天滚动持有中短债A	36.16	324645.60	40414.38	94849.15	54434.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

259952

8142.3500

0.46%

99.54%

2024-12-31

273835

8716.8100

1.50%

98.50%

2024-06-30

320739

9848.9900

1.16%

98.84%

2023-12-31

246658

5182.1900

4.51%

95.49%

2023-06-30

6834

20595.9500

38.40%

61.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	259952	8142.3500	972.28	0.46	210689.84	99.54
2024-12-31	273835	8716.8100	3572.28	1.50	235124.57	98.50
2024-06-30	320739	9848.9900	3675.54	1.16	312219.98	98.84
2023-12-31	246658	5182.1900	5763.52	4.51	122059.26	95.49
2023-06-30	6834	20595.9500	5404.92	38.40	8670.35	61.60

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