国联安恒悦90天持有债券A(013672)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券A013672GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1235 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1235

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：18.46亿元

国联安恒悦90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.54	0.93	0.84
债券型名次	3868	3683	3824	4274	4222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.87	7.76	-	12.35
债券型名次	3655	4378	3662	4064	4062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	国金惠鑫短债E	0.03	0.19	0.42	0.78	0.65
3867	国联安短债债券A	0.03	0.16	0.53	0.86	0.82
3868	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.17	0.54	0.93	0.84
3869	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.16	0.50	0.83	0.77
3870	国联安增利债券B	0.03	0.15	0.71	1.60	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.60	1.06	0.90
3682	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.17	0.49	1.18	0.98
3683	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.17	0.54	0.93	0.84
3684	国联安增利债券A	0.04	0.17	0.76	1.71	1.48
3685	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.17	0.53	0.85	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
3823	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
3824	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.17	0.54	0.93	0.84
3825	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.54	1.02	0.90
3826	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.17	0.54	1.05	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	长安泓沣中短债债券C	0.03	0.17	0.57	0.93	0.85
4273	广发安泽短债C	0.04	0.17	0.60	0.93	0.83
4274	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.17	0.54	0.93	0.84
4275	华安添鑫中短债A	0.03	0.18	0.62	0.93	0.83
4276	华宝1-3年国开债指数	0.15	0.29	0.68	0.93	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.20	0.64	0.92	0.84
4221	广发景祥纯债	0.04	0.20	0.58	0.94	0.84
4222	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.17	0.54	0.93	0.84
4223	国泰农惠定期开放债券	0.05	0.18	0.59	1.03	0.84
4224	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.13	0.35	1.22	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	国金中债1-5年政策性金融债C	1.64	5.34	8.91	-	8.92
3654	国联安恒利63个月定开债券C	1.64	4.50	8.40	-	23.71
3655	国联安恒悦90天持有债券A	1.64	3.87	7.76	-	12.35
3656	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3657	华泰柏瑞季季红债券A	1.64	4.89	9.25	19.28	77.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	东方恒瑞短债债券C	1.54	3.87	6.70	12.01	13.04
4377	工银尊益中短债债券C	1.76	3.87	7.00	14.91	19.02
4378	国联安恒悦90天持有债券A	1.64	3.87	7.76	-	12.35
4379	国泰君安中债1-3年政金债C	1.51	3.87	6.84	-	11.90
4380	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.90	3.87	10.79	33.27	42.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	蜂巢丰远债券C	0.63	4.37	7.76	-	12.89
3661	工银尊益中短债债券F	1.97	4.36	7.76	-	16.61
3662	国联安恒悦90天持有债券A	1.64	3.87	7.76	-	12.35
3663	浦银中短债C	1.87	4.20	7.76	13.56	23.56
3664	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.61	4.19	7.76	15.10	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.46	5.80	10.24	-	13.13
4063	国联安恒泰3个月定开债券	1.26	5.05	7.90	-	11.08
4064	国联安恒悦90天持有债券A	1.64	3.87	7.76	-	12.35
4065	国联安恒悦90天持有债券C	1.44	3.46	7.12	-	11.43
4066	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.26	3.89	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	浙商智多盈债券A	5.85	11.40	17.41	-	12.36
4061	安信恒鑫增强债券A	6.34	7.18	12.95	-	12.35
4062	国联安恒悦90天持有债券A	1.64	3.87	7.76	-	12.35
4063	华夏鼎丰债券	1.52	3.32	6.46	-	12.35
4064	嘉合磐益纯债C	1.46	4.46	9.48	-	12.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD269	100.00	9915.20	3.90%
25晋能煤业MTN005	90.00	9132.69	3.59%
25进出06	70.00	7067.88	2.78%
26农发01	70.00	7029.35	2.76%
24甘国投MTN002	50.00	5203.57	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25302.96	9.94%
企业债	13975.95	5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1234	1.1232	1.1232	1.1231	1.1230
累计净值(元)	1.1234	1.1232	1.1232	1.1231	1.1230

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