国联安恒悦90天持有债券A(013672)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券A013672GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1323

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：22.31亿元

国联安恒悦90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.62	1.01	1.63
债券型名次	2481	2063	2333	2905	3190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	3.88	7.17	-	13.23
债券型名次	3399	4089	3961	4133	3953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	广发添财60天持有债券A	0.08	0.23	0.48	0.90	1.57
2480	国金及第中短债B	0.08	0.23	0.47	0.92	1.64
2481	国联安恒悦90天持有债券A	0.08	0.30	0.62	1.01	1.63
2482	国联安恒悦90天持有债券C	0.08	0.29	0.57	0.90	1.47
2483	国融稳益债券A	0.08	0.24	0.53	1.01	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	广发央企80债券指数C	0.09	0.30	0.73	1.41	2.26
2062	广发中债1-5年国开债指数C	0.13	0.30	0.64	1.47	2.47
2063	国联安恒悦90天持有债券A	0.08	0.30	0.62	1.01	1.63
2064	国联安中短债债券A	0.09	0.30	0.68	1.27	2.11
2065	国联安中短债债券C	0.10	0.30	0.64	1.25	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2332	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
2333	国联安恒悦90天持有债券A	0.08	0.30	0.62	1.01	1.63
2334	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.04	0.20	0.62	1.01	2.74
2335	国泰信用互利债券C	-0.02	0.16	0.62	1.39	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.06	0.29	0.55	1.01	1.61
2904	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.00	0.46	1.01	1.94
2905	国联安恒悦90天持有债券A	0.08	0.30	0.62	1.01	1.63
2906	国融稳益债券A	0.08	0.24	0.53	1.01	1.73
2907	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.04	0.20	0.62	1.01	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	大成稳益90天滚动持有债券E	0.06	0.15	0.41	0.90	1.63
3189	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	0.23	0.52	0.94	1.63
3190	国联安恒悦90天持有债券A	0.08	0.30	0.62	1.01	1.63
3191	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.07	0.17	0.42	0.96	1.63
3192	国投瑞银优化增强债券C	-0.43	-0.41	-0.22	0.28	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	东兴兴财短债债券A	1.97	3.91	6.95	10.68	13.47
3398	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.97	3.54	6.66	12.41	15.29
3399	国联安恒悦90天持有债券A	1.97	3.88	7.17	-	13.23
3400	国寿安保尊荣中短债债券C	1.97	4.13	7.19	12.66	22.62
3401	国泰君安君得盈债券A	1.97	7.64	7.29	3.84	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	长城嘉鑫两年定开债券C	1.56	3.88	6.29	11.65	17.52
4088	广发添财180天滚动持有债券C	1.75	3.88	7.23	13.40	14.79
4089	国联安恒悦90天持有债券A	1.97	3.88	7.17	-	13.23
4090	嘉实中债1-3政金债指数C	2.32	3.88	7.66	13.20	21.55
4091	易方达中债1-3年政金债指数A	2.11	3.88	7.40	13.59	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	东方红鑫裕两年定开信用债	2.88	5.17	7.17	11.35	24.04
3960	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.90	7.17	14.26	14.42
3961	国联安恒悦90天持有债券A	1.97	3.88	7.17	-	13.23
3962	国寿安保尊弘短债债券A	1.93	3.93	7.17	14.16	15.15
3963	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	10.38	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.34	5.77	10.26	-	14.31
4132	国联安恒泰3个月定开债券	2.27	4.54	8.07	-	12.24
4133	国联安恒悦90天持有债券A	1.97	3.88	7.17	-	13.23
4134	国联安恒悦90天持有债券C	1.77	3.47	6.53	-	12.21
4135	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.24	2.88	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.17	5.65	10.10	-	13.24
3952	蜂巢丰嘉债券C	7.65	9.29	12.60	-	13.23
3953	国联安恒悦90天持有债券A	1.97	3.88	7.17	-	13.23
3954	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.94	5.35	11.92	13.23
3955	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.87	3.86	8.32	12.82	13.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债02BC	130.00	13048.63	4.54%
26新华水力SCP001	100.00	10003.04	3.48%
25农发31	92.00	9316.76	3.25%
26农发01	70.00	7057.63	2.46%
26闽冶金SCP001	70.00	7032.25	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48720.23	16.97%
企业债	7494.63	2.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1323	1.1320	1.1318	1.1314	1.1311
累计净值(元)	1.1323	1.1320	1.1318	1.1314	1.1311

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