国联安恒悦90天持有债券A(013672)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券A013672GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1336 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1336

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：21.24亿元

国联安恒悦90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.25	0.64	1.03	1.75
债券型名次	3576	2811	2539	2868	3218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.86	7.02	-	13.36
债券型名次	3316	4148	4071	4125	3967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	广发景宁纯债A	0.13	0.25	0.79	1.42	2.80
3575	广发景宁纯债C	0.13	0.24	0.77	1.38	2.72
3576	国联安恒悦90天持有债券A	0.13	0.25	0.64	1.03	1.75
3577	国泰丰鑫纯债债券	0.13	0.27	0.68	1.37	2.38
3578	国投瑞银顺银债券	0.13	0.20	0.52	0.90	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	国金惠丰39个月定开	0.04	0.25	0.70	1.39	2.30
2810	国金惠远纯债C	0.55	0.25	0.68	0.90	1.27
2811	国联安恒悦90天持有债券A	0.13	0.25	0.64	1.03	1.75
2812	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.25	0.56	0.88	2.96
2813	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.25	0.65	1.32	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.16	0.33	0.64	1.06	1.86
2538	广发汇宏6个月定开债	0.19	0.32	0.64	1.20	2.22
2539	国联安恒悦90天持有债券A	0.13	0.25	0.64	1.03	1.75
2540	国寿安保泰安纯债债券	0.15	0.37	0.64	1.60	2.64
2541	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.17	0.64	1.26	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.14	0.33	1.03	1.80
2867	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2868	国联安恒悦90天持有债券A	0.13	0.25	0.64	1.03	1.75
2869	华安乾煜债券发起式A	1.76	2.03	1.98	1.03	1.45
2870	华安众享180天持有期中短债C	0.18	0.32	0.66	1.03	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	宝盈安泰短债债券A	0.09	0.18	0.54	0.99	1.75
3217	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.07	0.11	0.29	0.65	1.75
3218	国联安恒悦90天持有债券A	0.13	0.25	0.64	1.03	1.75
3219	国融稳益债券C	0.16	0.30	0.55	0.97	1.75
3220	恒生前海恒源泓利债券C	0.47	1.23	1.34	1.61	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.88	5.14	8.49	-	12.16
3315	格林泓安63个月定开债	1.88	6.09	10.41	-	24.07
3316	国联安恒悦90天持有债券A	1.88	3.86	7.02	-	13.36
3317	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	13.46	15.40
3318	海富通瑞利债券	1.88	3.71	6.43	11.93	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	博时富洋一年定开债发起式	2.35	3.86	7.18	12.28	18.31
4147	创金合信尊泓债券A	2.89	3.86	6.94	13.55	14.27
4148	国联安恒悦90天持有债券A	1.88	3.86	7.02	-	13.36
4149	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.86	6.34	-	17.50
4150	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.75	3.86	6.39	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	中海中短债债券	1.71	4.31	7.03	13.07	16.79
4070	中泰青月中短债A	1.94	4.20	7.03	13.09	22.18
4071	国联安恒悦90天持有债券A	1.88	3.86	7.02	-	13.36
4072	国寿安保尊弘短债债券A	1.76	3.88	7.02	14.05	15.21
4073	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.95	4.27	7.02	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.08	5.97	10.35	-	14.54
4124	国联安恒泰3个月定开债券	2.40	4.66	8.34	-	12.44
4125	国联安恒悦90天持有债券A	1.88	3.86	7.02	-	13.36
4126	国联安恒悦90天持有债券C	1.67	3.43	6.38	-	12.32
4127	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.02	2.67	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	易方达裕兴3个月定开债券	2.73	5.29	8.49	-	13.37
3966	中信保诚安鑫回报债券C	1.28	8.35	15.19	7.05	13.37
3967	国联安恒悦90天持有债券A	1.88	3.86	7.02	-	13.36
3968	英大安悦纯债债券C	2.47	4.58	8.94	-	13.36
3969	博远增睿纯债债券	2.50	7.00	11.62	-	13.35

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26新华水力SCP001	100.00	10044.09	3.68%
26进出08	80.00	8012.49	2.93%
22雨花经开MTN001	70.00	7115.74	2.61%
26农发01	70.00	7080.60	2.59%
22武侯资本MTN001	60.00	6084.92	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29364.51	10.75%
企业债	11813.49	4.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1331	1.1331	1.1327	1.1319	1.1321
累计净值(元)	1.1331	1.1331	1.1327	1.1319	1.1321

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