国联安恒悦90天持有债券A(013672)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券A013672GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1157 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1157

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：20.47亿元

国联安恒悦90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.31	0.72	0.14
债券型名次	1195	4280	3886	2906	4404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.29	8.89	-	11.57
债券型名次	3107	4340	2965	4073	4025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.23	0.29	0.50	0.21
1194	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.19	0.26	0.41	0.21
1195	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.15	0.31	0.72	0.14
1196	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.47	0.91	0.21
1197	国联安增盈纯债C	0.04	0.22	0.47	0.90	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	广发景兴中短债A	0.04	0.15	0.37	0.72	0.14
4279	国联安短债债券A	0.03	0.15	0.29	0.63	0.15
4280	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.15	0.31	0.72	0.14
4281	国联安增鑫纯债A	0.01	0.15	0.35	0.74	0.14
4282	国联安增鑫纯债C	0.01	0.15	0.34	0.71	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	广发汇承定期开放债券	0.01	0.25	0.31	0.53	0.23
3885	广发汇宏6个月定开债	0.01	0.24	0.31	0.67	0.22
3886	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.15	0.31	0.72	0.14
3887	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.10	0.31	0.62	0.09
3888	国寿安保安丰纯债债券	-0.68	0.48	0.31	0.07	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	广发景兴中短债A	0.04	0.15	0.37	0.72	0.14
2905	国金惠享一年定开	0.08	0.46	1.11	0.72	0.48
2906	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.15	0.31	0.72	0.14
2907	国联安添益增长债券C	-0.39	0.57	0.27	0.72	0.60
2908	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.04	0.27	0.41	0.72	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.16	0.16	0.05	0.14
4403	国联安短债债券C	0.03	0.14	0.25	0.57	0.14
4404	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.15	0.31	0.72	0.14
4405	国联安恒悦90天持有债券C	0.05	0.14	0.27	0.63	0.14
4406	国联安增鑫纯债A	0.01	0.15	0.35	0.74	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	蜂巢丰裕债券C	1.45	5.11	8.59	-	9.04
3106	广发汇阳三个月定期开放债券	1.45	5.49	9.69	14.07	17.66
3107	国联安恒悦90天持有债券A	1.45	4.29	8.89	-	11.57
3108	国寿安保泰然纯债债券	1.45	6.75	10.40	-	10.89
3109	国寿安保尊恒利率债债券A	1.45	5.88	9.63	16.99	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.61	4.29	7.79	-	11.49
4339	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.31	15.65
4340	国联安恒悦90天持有债券A	1.45	4.29	8.89	-	11.57
4341	恒生前海恒祥纯债债券C	1.31	4.29	9.40	-	13.85
4342	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.68	4.29	7.36	14.13	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	方正富邦富利纯债C	-1.09	3.75	8.89	14.65	21.73
2964	广发添财180天滚动持有债券E	1.82	5.26	8.89	-	14.39
2965	国联安恒悦90天持有债券A	1.45	4.29	8.89	-	11.57
2966	添富鑫盛定开债A	1.67	4.94	8.89	15.64	31.64
2967	中加优悦一年定开债券	0.24	5.28	8.89	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.60	6.09	11.51	-	11.62
4072	国联安恒泰3个月定开债券	0.48	4.98	8.90	-	10.31
4073	国联安恒悦90天持有债券A	1.45	4.29	8.89	-	11.57
4074	国联安恒悦90天持有债券C	1.24	3.88	8.25	-	10.73
4075	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.53	2.08	4.77	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
4024	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.59	3.54	8.26	-	11.58
4025	国联安恒悦90天持有债券A	1.45	4.29	8.89	-	11.57
4026	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.95	6.89	11.97	-	11.56
4027	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.42	4.44	8.38	-	11.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD269	100.00	9868.70	3.43%
21国开03	90.00	9275.26	3.22%
25晋能煤业MTN005	90.00	9090.63	3.16%
23华宝01	70.00	7153.27	2.49%
25进出06	70.00	7039.31	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28534.93	9.92%
金融债券	27257.18	9.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
07-18国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长江证券为销售机构的公...
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-14国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信证券为销售机构的公...
05-31国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加山西证券为代销机构的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1157	1.1156	1.1156	1.1154	1.1152
累计净值(元)	1.1157	1.1156	1.1156	1.1154	1.1152

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。