国联安恒悦90天持有债券A(013672)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券A013672GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1251

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：18.46亿元

国联安恒悦90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.40	0.97	0.99
债券型名次	2388	3440	3879	3862	3990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.70	7.48	-	12.51
债券型名次	3547	4333	3678	4093	4036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	0.12	0.66	1.52	1.47
2387	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
2388	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.07	0.40	0.97	0.99
2389	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.05	0.35	0.86	0.88
2390	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.11	0.71	1.57	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	国富恒丰一年持有期债券A	-0.02	0.07	0.62	1.08	1.47
3439	国金及第中短债B	0.03	0.07	0.44	1.12	1.14
3440	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.07	0.40	0.97	0.99
3441	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.07	0.82	2.06	1.97
3442	国联安增祺纯债C	0.06	0.07	0.68	1.79	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.05	0.40	0.94	0.95
3878	国金惠鑫短债A	0.02	0.12	0.40	0.78	0.80
3879	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.07	0.40	0.97	0.99
3880	国联安增鑫纯债C	0.03	0.07	0.40	0.95	0.98
3881	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.06	0.40	0.94	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	蜂巢丰瑞债券A	-0.59	-0.61	-0.04	0.97	1.35
3861	富国安慧短债债券A	0.03	0.09	0.39	0.97	0.99
3862	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.07	0.40	0.97	0.99
3863	国联安增鑫纯债A	0.03	0.07	0.41	0.97	1.01
3864	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.36	0.97	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	东方臻善纯债债券A	0.01	0.07	0.42	0.98	0.99
3989	富国安慧短债债券A	0.03	0.09	0.39	0.97	0.99
3990	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.07	0.40	0.97	0.99
3991	华安添荣中短债C	0.03	0.05	0.43	0.98	0.99
3992	华泰保兴尊利债券C	0.05	-0.85	-0.74	0.52	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.49	6.17	10.14	-	14.56
3546	光大保德信恒利纯债债券	1.49	4.91	9.04	15.72	35.97
3547	国联安恒悦90天持有债券A	1.49	3.70	7.48	-	12.51
3548	国泰润泰纯债债券C	1.49	3.44	5.57	-	6.36
3549	宏利纯利债券C	1.49	4.74	7.30	14.37	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	长信稳丰债券C	2.06	3.70	4.83	-	8.40
4332	长信稳通三个月定开债券发起式	1.68	3.70	5.81	10.76	25.63
4333	国联安恒悦90天持有债券A	1.49	3.70	7.48	-	12.51
4334	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.65	3.70	6.78	13.52	22.40
4335	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.82	3.70	6.21	13.23	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.64	4.35	7.49	13.67	20.24
3677	广发集远债券C	0.67	8.13	7.48	-	8.01
3678	国联安恒悦90天持有债券A	1.49	3.70	7.48	-	12.51
3679	交银稳安90天持有期债券C	1.34	3.31	7.48	-	8.15
3680	浦银中短债C	1.83	4.22	7.48	13.37	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.43	5.71	10.05	-	13.45
4092	国联安恒泰3个月定开债券	1.14	5.00	7.65	-	11.39
4093	国联安恒悦90天持有债券A	1.49	3.70	7.48	-	12.51
4094	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	3.28	6.84	-	11.55
4095	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.93	3.57	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	惠升和悦债券A	6.99	13.24	16.54	9.62	12.52
4035	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.54	5.78	9.34	-	12.51
4036	国联安恒悦90天持有债券A	1.49	3.70	7.48	-	12.51
4037	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.10	3.58	9.10	-	12.50
4038	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD269	100.00	9915.20	3.90%
25晋能煤业MTN005	90.00	9132.69	3.59%
25进出06	70.00	7067.88	2.78%
26农发01	70.00	7029.35	2.76%
24甘国投MTN002	50.00	5203.57	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25302.96	9.94%
企业债	13975.95	5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1249	1.1249	1.1246	1.1247	1.1246
累计净值(元)	1.1249	1.1249	1.1246	1.1247	1.1246

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