国联安恒悦90天持有债券A(013672)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券A013672GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：洪阳玚

基金规模：32.00亿元

国联安恒悦90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.52	1.13	2.59
债券型名次	2777	2995	2723	3330	3676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	7.19	0.00	-	9.34
债券型名次	3694	1723	4041	4013	3765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	国金惠盈纯债债券E	0.05	-0.01	-1.07	1.17	4.45
2776	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.26	0.96	1.92	3.20
2777	国联安恒悦90天持有债券A	0.05	0.23	0.52	1.13	2.59
2778	国联安恒悦90天持有债券C	0.05	0.21	0.48	1.03	2.40
2779	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.24	0.47	1.40	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	广发聚源债券(LOF)A	0.04	0.23	0.74	2.59	5.08
2994	国金惠鑫短债A	0.03	0.23	0.67	1.21	2.43
2995	国联安恒悦90天持有债券A	0.05	0.23	0.52	1.13	2.59
2996	国联安增祺纯债A	0.05	0.23	0.40	1.32	3.32
2997	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.23	0.53	1.18	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	广发景兴中短债C	0.06	0.26	0.52	1.01	2.13
2722	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.06	-0.26	0.52	3.21	4.40
2723	国联安恒悦90天持有债券A	0.05	0.23	0.52	1.13	2.59
2724	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	0.20	0.52	0.79	1.37
2725	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.52	1.30	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	广发增强债券C	0.15	0.33	2.19	1.13	3.12
3329	国富强化收益债券A	0.19	0.28	1.96	1.13	4.01
3330	国联安恒悦90天持有债券A	0.05	0.23	0.52	1.13	2.59
3331	海富通瑞福债券C	0.10	0.26	0.09	1.13	3.21
3332	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.23	0.60	1.13	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	广发集裕债券A	0.41	0.57	7.89	2.33	2.59
3675	国金及第中短债B	0.03	0.19	0.16	0.91	2.59
3676	国联安恒悦90天持有债券A	0.05	0.23	0.52	1.13	2.59
3677	国联安中短债债券A	0.04	0.22	0.43	1.07	2.59
3678	国融稳泰纯债债券A	0.11	-0.40	-1.31	0.19	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	光大保德信荣利纯债债券C	2.99	0.00	0.00	-	4.42
3693	广发汇明一年定期开放债券	2.99	6.07	9.40	-	12.96
3694	国联安恒悦90天持有债券A	2.99	7.19	0.00	-	9.34
3695	国寿安保尊弘短债债券A	2.99	6.45	9.89	-	11.08
3696	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.99	7.83	0.00	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	招商招瑞纯债债券发起式D	3.91	7.20	10.05	-	11.92
1722	中加聚享增盈债券A	3.31	7.20	0.00	-	9.46
1723	国联安恒悦90天持有债券A	2.99	7.19	0.00	-	9.34
1724	华富中债1-3年国开行债券指数A	4.62	7.19	10.23	-	10.85
1725	华夏纯债债券A	3.69	7.19	10.47	17.97	57.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	国联安恒盛3个月定开债券	3.77	0.00	0.00	-	5.45
4040	国联安恒泰3个月定开债券	3.61	6.59	0.00	-	7.88
4041	国联安恒悦90天持有债券A	2.99	7.19	0.00	-	9.34
4042	国联安恒悦90天持有债券C	2.78	6.76	0.00	-	8.77
4043	国联安恒鑫3个月定开债券	1.63	3.84	0.00	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	中加瑞鸿一年定开债券发起	4.06	8.08	0.00	-	8.24
4012	国联安恒泰3个月定开债券	3.61	6.59	0.00	-	7.88
4013	国联安恒悦90天持有债券A	2.99	7.19	0.00	-	9.34
4014	国联安恒悦90天持有债券C	2.78	6.76	0.00	-	8.77
4015	湘财久盛39个月定期开放债券A	2.69	5.37	0.00	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	嘉实稳元纯债债券C	3.14	5.53	7.92	-	9.35
3764	天弘丰益债券发起A	4.81	8.77	0.00	-	9.35
3765	国联安恒悦90天持有债券A	2.99	7.19	0.00	-	9.34
3766	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.63	4.89	8.53	-	9.34
3767	泰康安泽中短债C	2.16	5.43	7.92	-	9.34

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20常城建MTN001	110.00	11294.81	2.25%
24农发01	110.00	11123.01	2.22%
23晋能煤业MTN002A	100.00	10253.02	2.05%
24海通恒信CP001	100.00	10217.24	2.04%
24工商银行CD032	100.00	9891.86	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33003.11	6.59%
金融债券	32441.73	6.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093
累计净值(元)	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093

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