国联安恒悦90天持有债券A(013672)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券A013672GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1239

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：18.46亿元

国联安恒悦90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.48	0.96	0.88
债券型名次	3344	3183	3869	4236	4072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.73	7.57	-	12.39
债券型名次	3506	4314	3591	4069	4050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.12	0.46	1.02	0.91
3343	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.11	0.39	0.87	0.78
3344	国联安恒悦90天持有债券A	0.01	0.11	0.48	0.96	0.88
3345	国联安恒悦90天持有债券C	0.01	0.09	0.43	0.86	0.79
3346	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.63	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
3182	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.11	0.39	0.87	0.78
3183	国联安恒悦90天持有债券A	0.01	0.11	0.48	0.96	0.88
3184	国联安增利债券A	0.03	0.11	0.87	1.74	1.49
3185	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.11	0.36	0.66	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	富国产业债C	0.01	0.10	0.48	1.38	1.21
3868	广发增强债券A	0.10	-0.01	0.48	1.44	1.14
3869	国联安恒悦90天持有债券A	0.01	0.11	0.48	0.96	0.88
3870	国联安增鑫纯债C	0.02	0.08	0.48	0.97	0.86
3871	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.29	-0.36	0.48	0.97	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.00	0.09	0.54	0.96	0.84
4235	广发景和中短债A	0.01	0.08	0.45	0.96	0.83
4236	国联安恒悦90天持有债券A	0.01	0.11	0.48	0.96	0.88
4237	恒生前海恒润纯债A	-0.06	-0.21	-0.33	0.96	0.41
4238	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.01	0.06	0.44	0.96	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.09	0.46	0.96	0.88
4071	广发汇优66个月定期开放债券	0.01	0.20	0.49	0.95	0.88
4072	国联安恒悦90天持有债券A	0.01	0.11	0.48	0.96	0.88
4073	国联安增鑫纯债A	0.01	0.08	0.49	0.98	0.88
4074	国融稳益债券C	0.00	0.02	0.46	0.94	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	工银1-3年国开债指数C	1.57	4.14	7.61	13.96	20.49
3505	工银1-3年国开债指数E	1.57	4.14	7.58	-	13.74
3506	国联安恒悦90天持有债券A	1.57	3.73	7.57	-	12.39
3507	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.57	4.33	8.18	-	14.07
3508	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.57	3.67	7.09	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.51	3.73	6.60	-	11.56
4313	东方恒瑞短债债券C	1.48	3.73	6.50	11.94	13.05
4314	国联安恒悦90天持有债券A	1.57	3.73	7.57	-	12.39
4315	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.73	6.26	13.33	14.76
4316	南方0-5年江苏城投债指数C	0.86	3.73	7.05	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	创金合信季安鑫3个月C	1.79	4.27	7.57	15.68	19.28
3590	大成景盛一年定期债券C	3.81	6.92	7.57	13.35	24.51
3591	国联安恒悦90天持有债券A	1.57	3.73	7.57	-	12.39
3592	国寿安保尊弘短债债券A	1.73	3.81	7.57	-	14.43
3593	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.22	4.34	7.57	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.35	5.43	9.93	-	13.22
4068	国联安恒泰3个月定开债券	1.06	4.86	7.51	-	11.08
4069	国联安恒悦90天持有债券A	1.57	3.73	7.57	-	12.39
4070	国联安恒悦90天持有债券C	1.36	3.31	6.93	-	11.45
4071	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.10	3.73	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	汇添富稳安三个月持有债券E	2.41	4.59	9.23	-	12.40
4049	鹏华丰宁债券	1.87	4.71	7.91	-	12.40
4050	国联安恒悦90天持有债券A	1.57	3.73	7.57	-	12.39
4051	天弘新享一年定开债券发起	1.00	4.34	8.02	-	12.39
4052	兴业睿信一年定开债券发起式	2.25	5.44	9.84	-	12.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD269	100.00	9915.20	3.90%
25晋能煤业MTN005	90.00	9132.69	3.59%
25进出06	70.00	7067.88	2.78%
26农发01	70.00	7029.35	2.76%
24甘国投MTN002	50.00	5203.57	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25302.96	9.94%
企业债	13975.95	5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1238	1.1238	1.1241	1.1242	1.1243
累计净值(元)	1.1238	1.1238	1.1241	1.1242	1.1243

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