国联安恒悦90天持有债券A(013672)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券A013672GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1220 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1220

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：18.46亿元

国联安恒悦90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.52	0.84	0.71
债券型名次	1575	4318	3836	4042	4230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.95	7.91	-	12.20
债券型名次	3179	4311	3555	4084	4046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.17	0.51	1.09	0.73
1574	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.15	0.44	0.94	0.64
1575	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.16	0.52	0.84	0.71
1576	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.12	0.33	0.63	0.46
1577	国泰金龙债券C	0.02	0.67	1.31	1.83	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	广发景明中短债E	0.02	0.16	0.56	0.98	0.78
4317	国金惠鑫短债E	0.01	0.16	0.38	0.71	0.53
4318	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.16	0.52	0.84	0.71
4319	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.16	0.54	0.89	0.71
4320	国寿安保尊弘短债债券E	0.00	0.16	0.52	0.84	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	广发安泽短债C	0.01	0.17	0.52	0.80	0.68
3835	广发景兴中短债A	0.01	0.17	0.52	0.91	0.70
3836	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.16	0.52	0.84	0.71
3837	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.00	0.48	0.52	1.02	1.25
3838	国寿安保尊弘短债债券E	0.00	0.16	0.52	0.84	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	光大永利纯债A	-0.06	0.26	0.51	0.84	0.86
4041	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
4042	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.16	0.52	0.84	0.71
4043	国寿安保尊弘短债债券E	0.00	0.16	0.52	0.84	0.68
4044	国泰瑞和纯债债券	-0.08	0.40	0.72	0.84	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	广发添财180天滚动持有债券C	0.01	0.19	0.56	0.85	0.71
4229	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
4230	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.16	0.52	0.84	0.71
4231	国联安增鑫纯债A	0.00	0.15	0.54	0.90	0.71
4232	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.16	0.54	0.89	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	广发景利纯债	1.71	6.84	13.04	22.75	29.88
3178	广发添财60天持有债券C	1.71	4.08	8.52	-	10.01
3179	国联安恒悦90天持有债券A	1.71	3.95	7.91	-	12.20
3180	海富通聚利债券	1.71	3.79	6.41	12.04	31.02
3181	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.71	4.04	7.96	14.25	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4310	蜂巢丰嘉债券C	1.45	3.95	6.41	-	6.53
4311	国联安恒悦90天持有债券A	1.71	3.95	7.91	-	12.20
4312	国泰惠盈纯债债券C	-0.41	3.95	8.93	-	9.70
4313	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.89	3.95	7.73	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	长盛安鑫中短债D	2.51	4.34	7.91	-	12.84
3554	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.13	4.99	7.91	14.28	19.34
3555	国联安恒悦90天持有债券A	1.71	3.95	7.91	-	12.20
3556	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.77	4.15	7.91	-	8.10
3557	建信鑫享短债债券A	1.87	4.45	7.91	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.26	5.82	10.32	-	12.77
4083	国联安恒泰3个月定开债券	0.98	4.91	7.97	-	10.80
4084	国联安恒悦90天持有债券A	1.71	3.95	7.91	-	12.20
4085	国联安恒悦90天持有债券C	1.50	3.53	7.25	-	11.28
4086	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.38	4.06	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.57	3.83	7.81	-	12.21
4045	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
4046	国联安恒悦90天持有债券A	1.71	3.95	7.91	-	12.20
4047	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.05	4.47	8.05	-	12.20
4048	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.93	4.26	7.92	-	12.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD269	100.00	9915.20	3.90%
25晋能煤业MTN005	90.00	9132.69	3.59%
25进出06	70.00	7067.88	2.78%
26农发01	70.00	7029.35	2.76%
24甘国投MTN002	50.00	5203.57	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25302.96	9.94%
企业债	13975.95	5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	1.1216
累计净值(元)	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	1.1216

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