国联安恒悦90天持有债券A(013672)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券A013672GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.1264

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：22.31亿元

国联安恒悦90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.41	0.93	1.10
债券型名次	2051	2649	3240	3547	3947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.59	7.29	-	12.64
债券型名次	3770	4101	3748	4079	4021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	国富恒利债券(LOF)A	0.03	0.21	0.07	0.83	1.56
2050	国富恒利债券(LOF)C	0.03	0.18	-0.03	0.65	1.34
2051	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.16	0.41	0.93	1.10
2052	国联安恒鑫3个月定开债券	0.03	0.17	0.48	1.02	1.23
2053	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.26	0.43	1.51	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	广发央企80债券指数A	0.03	0.16	0.69	1.46	1.68
2648	广发中债1-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.74	1.74	1.99
2649	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.16	0.41	0.93	1.10
2650	国联安增盛一年定开债发起式	0.03	0.16	0.67	1.64	2.08
2651	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.41	1.00	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	国金惠远纯债A	-0.01	-0.05	0.41	0.84	0.77
3239	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
3240	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.16	0.41	0.93	1.10
3241	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.41	1.00	1.18
3242	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.96	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.18	-0.46	0.93	1.30
3546	广发景明中短债E	0.02	0.12	0.36	0.93	1.12
3547	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.16	0.41	0.93	1.10
3548	国联安增鑫纯债A	0.02	0.10	0.37	0.93	1.08
3549	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.01	0.12	0.36	0.93	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	富国安慧短债债券A	0.01	0.14	0.39	0.95	1.10
3946	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3947	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.16	0.41	0.93	1.10
3948	国联安添益增长债券A	-0.07	0.85	0.23	0.64	1.10
3949	汇添富稳安三个月持有债券C	0.08	0.10	-0.23	0.61	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	广发景和中短债A	1.61	3.54	6.74	12.71	22.64
3769	广发景华纯债C	1.61	4.25	8.65	-	11.78
3770	国联安恒悦90天持有债券A	1.61	3.59	7.29	-	12.64
3771	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.61	3.32	6.44	12.62	22.18
3772	宏利中短债债券A	1.61	3.81	7.11	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	丰润纯债债券C	2.07	3.59	8.82	18.09	40.30
4100	广发双债添利债券C	1.91	3.59	10.24	17.73	72.95
4101	国联安恒悦90天持有债券A	1.61	3.59	7.29	-	12.64
4102	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.45	3.59	7.69	-	8.45
4103	华安众鑫90天滚动短债A	1.57	3.59	7.24	13.98	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	平安乐享一年定开债A	1.59	4.72	7.30	12.54	19.35
3747	招商招旺纯债C	2.13	4.54	7.30	12.55	35.12
3748	国联安恒悦90天持有债券A	1.61	3.59	7.29	-	12.64
3749	国寿安保尊耀纯债债券C	0.33	5.39	7.29	14.16	22.95
3750	景顺长城中短债债券A类	1.76	3.85	7.29	13.49	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.37	5.06	9.97	-	13.63
4078	国联安恒泰3个月定开债券	1.41	4.35	7.58	-	11.54
4079	国联安恒悦90天持有债券A	1.61	3.59	7.29	-	12.64
4080	国联安恒悦90天持有债券C	1.40	3.17	6.64	-	11.66
4081	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.73	3.36	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	易方达悦安一年持有期债券A	6.64	12.77	10.55	11.70	12.66
4020	鑫元皓利一年定开债发起式	2.01	4.26	8.42	-	12.66
4021	国联安恒悦90天持有债券A	1.61	3.59	7.29	-	12.64
4022	国寿安保泰然纯债债券	2.14	5.11	10.19	-	12.64
4023	太平恒信6个月定开债	2.39	5.45	9.70	-	12.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债02BC	130.00	13048.63	4.54%
26新华水力SCP001	100.00	10003.04	3.48%
25农发31	92.00	9316.76	3.25%
26农发01	70.00	7057.63	2.46%
26闽冶金SCP001	70.00	7032.25	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48720.23	16.97%
企业债	7494.63	2.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1263	1.1261	1.1260	1.1259	1.1258
累计净值(元)	1.1263	1.1261	1.1260	1.1259	1.1258

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