国联安恒悦90天持有债券A(013672)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券A013672GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1132 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1132

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：21.34亿元

国联安恒悦90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.02	0.37	0.61	1.24
债券型名次	3533	1801	2956	2493	2764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.79	9.30	-	11.32
债券型名次	3155	4266	2679	4040	3947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	国金及第中短债A	0.04	-0.03	0.42	0.50	1.04
3532	国金及第中短债B	0.04	-0.05	0.34	0.34	0.75
3533	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.02	0.37	0.61	1.24
3534	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.01	0.33	0.52	1.05
3535	国联安添益增长债券A	0.04	-0.48	0.25	0.51	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.02	0.38	0.64	1.46
1800	国联安短债债券C	0.03	0.02	0.29	0.49	1.06
1801	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.02	0.37	0.61	1.24
1802	国联安增盈纯债A	0.03	0.02	0.48	0.73	1.65
1803	国联安增盈纯债C	0.03	0.02	0.48	0.73	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.05	-0.03	0.37	2.44	4.12
2955	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.20	0.37	1.11	2.05
2956	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.02	0.37	0.61	1.24
2957	国融稳益债券C	0.07	0.04	0.37	0.25	0.36
2958	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.06	0.37	0.57	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.21
2492	广发招财短债A	0.02	0.07	0.30	0.61	1.27
2493	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.02	0.37	0.61	1.24
2494	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19
2495	华泰保兴尊合债券C	0.03	-0.49	0.06	0.61	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	广发安泽短债C	0.04	0.01	0.29	0.45	1.24
2763	广发民玉纯债	0.08	-0.06	0.29	0.37	1.24
2764	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.02	0.37	0.61	1.24
2765	华泰紫金丰睿债券发起C	0.08	-0.04	0.35	0.45	1.24
2766	嘉实汇鑫中短债债券C	0.05	0.01	0.42	0.58	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	德邦新添利债券A	1.46	1.70	2.00	2.09	41.10
3154	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.97	6.36	-	7.38
3155	国联安恒悦90天持有债券A	1.46	4.79	9.30	-	11.32
3156	国寿安保超短债债券A	1.46	4.54	0.00	-	7.20
3157	国泰君安安平一年定开债券发起	1.46	6.94	0.00	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	中加聚利纯债定开A	1.92	4.80	9.35	-	29.80
4265	大成安汇金融债A	1.12	4.79	8.14	16.94	18.14
4266	国联安恒悦90天持有债券A	1.46	4.79	9.30	-	11.32
4267	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.01	4.79	7.61	14.36	20.54
4268	国寿安保尊弘短债债券E	1.51	4.79	8.29	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	银华顺益一年定期开放债券	0.95	6.40	9.31	-	12.11
2678	广发添财90天滚动持有债券A	1.96	5.76	9.30	-	13.78
2679	国联安恒悦90天持有债券A	1.46	4.79	9.30	-	11.32
2680	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.69	5.38	9.30	-	9.30
2681	华富安业一年持有期债券A	4.52	11.08	9.30	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.79	6.98	12.16	-	11.20
4039	国联安恒泰3个月定开债券	1.06	5.74	9.56	-	10.06
4040	国联安恒悦90天持有债券A	1.46	4.79	9.30	-	11.32
4041	国联安恒悦90天持有债券C	1.26	4.37	8.65	-	10.51
4042	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.47	3.10	5.78	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	天弘永利优享债券C	3.22	11.53	12.18	-	11.33
3946	招商资管智远增利债券C	5.10	11.59	11.61	-	11.33
3947	国联安恒悦90天持有债券A	1.46	4.79	9.30	-	11.32
3948	创金合信益久9个月持有期债券A	2.06	12.35	0.00	-	11.31
3949	泰康安泽中短债C	1.53	3.95	7.29	-	11.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	90.00	9240.00	3.02%
25晋能煤业MTN005	90.00	9041.60	2.96%
24进出14	80.00	8100.13	2.65%
23华宝01	70.00	7128.41	2.33%
21汉江02	50.00	5146.88	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25780.17	8.44%
金融债券	20319.09	6.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1132	1.1131	1.1130	1.1129	1.1128
累计净值(元)	1.1132	1.1131	1.1130	1.1129	1.1128

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