国联安恒悦90天持有债券A(013672)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券A013672GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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最新净值：1.1162 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1162

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：20.47亿元

国联安恒悦90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.31	0.67	0.19
债券型名次	3199	4245	3876	2883	4376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.24	8.78	-	11.62
债券型名次	3086	4372	3013	4077	4012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	国联安6个月定开债A	0.04	0.15	0.25	0.87	0.16
3198	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.30	0.28	0.29	0.25
3199	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.17	0.31	0.67	0.19
3200	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.42	0.82	0.25
3201	国联安增盈纯债C	0.04	0.22	0.42	0.81	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.12	0.17	0.93	2.71	0.23
4244	国联安短债债券C	0.05	0.17	0.25	0.53	0.18
4245	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.17	0.31	0.67	0.19
4246	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.06	0.17	0.37	0.56	0.27
4247	国融添益增强债券A	0.04	0.17	0.41	0.82	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	广发景源纯债C	0.05	0.23	0.31	0.25	0.25
3875	国金及第中短债B	0.05	0.20	0.31	0.50	0.22
3876	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.17	0.31	0.67	0.19
3877	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.29	0.31	0.56	0.20
3878	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.34	0.31	0.19	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	广发汇宏6个月定开债	0.08	0.34	0.33	0.67	0.30
2882	广发汇佳定期开放债券	0.11	0.45	0.44	0.67	0.41
2883	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.17	0.31	0.67	0.19
2884	国泰中债1-3年国开债A	0.07	0.24	0.43	0.67	0.18
2885	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.14	0.37	0.67	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	工银瑞宁3个月定开债券C	0.10	0.37	-0.64	-0.52	0.19
4375	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.41	0.86	0.19
4376	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.17	0.31	0.67	0.19
4377	国泰民安增益纯债债券A	0.23	0.54	-0.12	-1.01	0.19
4378	国泰中债1-3年国开债C	0.07	0.24	0.41	0.62	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.41	5.61	11.51	20.28	44.74
3085	工银瑞祥定开发起式债券	1.41	5.75	9.76	17.22	32.19
3086	国联安恒悦90天持有债券A	1.41	4.24	8.78	-	11.62
3087	华安安业债券C	1.41	4.40	9.97	18.66	26.48
3088	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.41	5.28	8.59	14.98	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	招商鑫利中短债债券A	1.71	4.25	8.82	-	9.27
4371	鑫元璟丰债券	0.72	4.25	7.34	-	7.51
4372	国联安恒悦90天持有债券A	1.41	4.24	8.78	-	11.62
4373	宏利泽利债券	1.51	4.24	10.52	16.96	26.67
4374	汇添富90天短债A	1.64	4.24	7.37	13.13	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	华泰保兴尊信定开	0.83	5.67	8.79	14.74	31.06
3012	前海开源鼎瑞债券C	0.88	5.25	8.79	3.30	23.24
3013	国联安恒悦90天持有债券A	1.41	4.24	8.78	-	11.62
3014	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.85	4.54	8.78	-	9.25
3015	汇添富中债1-3年农发债A	0.86	5.41	8.78	16.22	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.50	6.07	11.49	-	11.76
4076	国联安恒泰3个月定开债券	0.38	4.83	8.73	-	10.35
4077	国联安恒悦90天持有债券A	1.41	4.24	8.78	-	11.62
4078	国联安恒悦90天持有债券C	1.20	3.81	8.12	-	10.76
4079	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.53	2.03	4.68	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	富国天利增长债券C	2.39	7.61	11.53	-	11.62
4011	工银14天理财债券发起B	1.27	2.94	5.09	9.88	11.62
4012	国联安恒悦90天持有债券A	1.41	4.24	8.78	-	11.62
4013	农银瑞泽添利债券C	6.61	12.34	11.02	-	11.62
4014	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.09	5.58	9.61	-	11.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD269	100.00	9868.70	3.43%
21国开03	90.00	9275.26	3.22%
25晋能煤业MTN005	90.00	9090.63	3.16%
23华宝01	70.00	7153.27	2.49%
25进出06	70.00	7039.31	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28534.93	9.92%
金融债券	27257.18	9.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1161	1.1160	1.1159	1.1159	1.1157
累计净值(元)	1.1161	1.1160	1.1159	1.1159	1.1157

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