国联安恒悦90天持有债券A(013672)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券A013672GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1303

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：22.31亿元

国联安恒悦90天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.53	0.99	1.45
债券型名次	1844	1497	2533	3629	3567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.79	7.17	-	13.03
债券型名次	3821	3995	3998	4119	4002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	国富恒丰一年持有期债券C	0.07	0.18	0.44	1.25	1.78
1843	国富恒瑞债券A	0.07	0.15	0.82	-0.37	-0.44
1844	国联安恒悦90天持有债券A	0.07	0.26	0.53	0.99	1.45
1845	国联安增盛一年定开债发起式	0.07	0.29	0.74	1.67	2.59
1846	国联安增盈纯债A	0.07	0.26	0.63	1.32	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	广发景益债券	0.09	0.26	0.59	1.58	2.41
1496	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.68	1.42	1.96
1497	国联安恒悦90天持有债券A	0.07	0.26	0.53	0.99	1.45
1498	国联安增盈纯债A	0.07	0.26	0.63	1.32	1.95
1499	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	0.26	0.70	1.72	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	工银3-5年国开债指数C	0.04	0.19	0.53	1.50	2.35
2532	广发景兴中短债A	0.05	0.19	0.53	0.99	1.43
2533	国联安恒悦90天持有债券A	0.07	0.26	0.53	0.99	1.45
2534	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.08	0.22	0.53	1.11	1.64
2535	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.19	0.53	1.48	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.15	0.45	0.99	1.35
3628	广发景兴中短债A	0.05	0.19	0.53	0.99	1.43
3629	国联安恒悦90天持有债券A	0.07	0.26	0.53	0.99	1.45
3630	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.09	0.16	0.99	1.57
3631	华安添鑫中短债A	0.04	0.19	0.49	0.99	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国联安恒悦90天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	工银双玺6个月持有期债券C	0.01	-0.28	-0.06	1.26	1.45
3566	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.23	0.45	1.02	1.45
3567	国联安恒悦90天持有债券A	0.07	0.26	0.53	0.99	1.45
3568	国联安增顺纯债债券A	0.03	0.19	0.44	0.97	1.45
3569	海富通聚利债券	0.03	0.16	0.45	0.98	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	方正富邦惠利纯债C	1.88	3.05	7.85	14.40	34.81
3820	广发添财180天滚动持有债券A	1.88	4.10	7.86	14.42	15.85
3821	国联安恒悦90天持有债券A	1.88	3.79	7.17	-	13.03
3822	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	14.12	15.40
3823	国寿安保尊弘短债债券A	1.88	3.55	7.18	14.15	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	百嘉百盈纯债债券	2.47	3.79	7.57	-	9.05
3994	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.79	7.19	14.20	14.29
3995	国联安恒悦90天持有债券A	1.88	3.79	7.17	-	13.03
3996	国泰惠富纯债债券C	2.24	3.79	8.96	-	10.94
3997	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.17	3.79	7.14	12.96	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	安信中短利率债(LOF)C	1.62	3.64	7.17	13.69	21.83
3997	蜂巢丰远债券C	1.02	2.63	7.17	13.40	13.14
3998	国联安恒悦90天持有债券A	1.88	3.79	7.17	-	13.03
3999	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4000	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.80	3.50	7.17	14.72	71.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.17	4.92	10.19	-	14.05
4118	国联安恒泰3个月定开债券	2.10	3.89	7.85	-	11.94
4119	国联安恒悦90天持有债券A	1.88	3.79	7.17	-	13.03
4120	国联安恒悦90天持有债券C	1.67	3.37	6.53	-	12.02
4121	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.36	2.98	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国联安恒悦90天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.62	4.71	9.05	-	13.05
4001	中银智享债券C	2.63	4.12	7.85	-	13.04
4002	国联安恒悦90天持有债券A	1.88	3.79	7.17	-	13.03
4003	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.14	4.15	7.09	-	13.03
4004	兴业180天持有期债券A	3.00	6.06	11.12	-	13.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债02BC	130.00	13048.63	4.54%
26新华水力SCP001	100.00	10003.04	3.48%
25农发31	92.00	9316.76	3.25%
26农发01	70.00	7057.63	2.46%
26闽冶金SCP001	70.00	7032.25	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48720.23	16.97%
企业债	7494.63	2.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1302	1.1299	1.1295	1.1292	1.1291
累计净值(元)	1.1302	1.1299	1.1295	1.1292	1.1291

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