我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2227.55 |
4227.99 |
1795.96 |
1097.79 |
274.64 |
| 本期利润(万元) |
1137.48 |
4880.48 |
2124.91 |
1306.19 |
269.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24901.21 |
0.00 |
8046.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
320038.01 |
342609.12 |
314061.15 |
136239.89 |
50913.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
201.27 |
74.21 |
547.03 |
45.36 |
205.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
565841.33 |
275844.95 |
103371.09 |
13084.88 |
15963.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
565841.33 |
275844.95 |
103371.09 |
13084.88 |
15963.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.90 |
35.90 |
12.06 |
1.72 |
3.73 |
| 应付托管费(万元) |
22.47 |
8.98 |
3.02 |
0.43 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
574026.44 |
287233.18 |
105367.45 |
13225.45 |
16277.03 |
| 负债合计(万元) |
17488.14 |
37724.18 |
25442.08 |
2047.63 |
4539.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
556538.30 |
249509.00 |
79925.36 |
11177.82 |
11737.86 |
| 未分配利润(万元) |
42511.03 |
15045.07 |
3322.22 |
220.93 |
109.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.34 |
16.07 |
3.19 |
29.45 |
28.06 |
| 投资收益(万元) |
8067.81 |
3409.79 |
620.68 |
473.55 |
212.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1061.09 |
467.91 |
159.91 |
-57.05 |
25.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9139.23 |
3893.77 |
783.78 |
445.96 |
265.90 |
| 管理人报酬(万元) |
463.59 |
166.54 |
31.98 |
22.58 |
11.83 |
| 托管费(万元) |
115.90 |
41.63 |
8.00 |
5.64 |
2.96 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.46 |
10.53 |
18.52 |
6.11 |
| 费用合计(万元) |
1426.46 |
710.40 |
137.33 |
120.95 |
55.31 |
| 利润总额(万元) |
7712.77 |
3183.37 |
646.45 |
325.01 |
210.59 |
| 净利润(万元) |
7712.77 |
3183.37 |
646.45 |
325.01 |
210.59 |
