财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3699.77 889.13 1932.05 1174.86 8230.12
本期利润(万元) 2818.66 424.81 1508.94 212.74 8794.87
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.25 0.00 0.65 0.00 2.97
期末可供分配利润(万元) 20431.63 0.00 21641.81 0.00 22254.48
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 204684.52 213363.71 234384.73 213637.75 262481.76
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.11 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 1.32 0.00 0.71 0.00 3.17
累计净值增长率(%) 11.41 0.00 10.74 0.00 9.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 182.44 1169.32 159.13 201.27 74.21
交易性金融资产(万元) 294442.66 377912.55 498521.49 565841.33 275844.95
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 294442.66 377912.55 498521.49 565841.33 275844.95
应付管理人报酬(万元) 50.12 58.14 67.41 89.90 35.90
应付托管费(万元) 12.53 14.54 16.85 22.47 8.98
资产总计(万元) 294850.35 379752.15 499892.96 574026.44 287233.18
负债合计(万元) 7061.65 21042.42 107399.28 17488.14 37724.18
所有者权益合计(万元) 287788.70 358709.73 392493.68 556538.30 249509.00
未分配利润(万元) 28911.14 34047.25 34917.56 42511.03 15045.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 56.96 45.48 28.35 10.34 16.07
投资收益(万元) 6610.55 3576.04 15405.45 8067.81 3409.79
公允价值变动收益(万元) -1294.40 -621.48 819.24 1061.09 467.91
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5373.11 3000.05 16253.04 9139.23 3893.77
管理人报酬(万元) 669.81 347.61 946.20 463.59 166.54
托管费(万元) 167.45 86.90 236.55 115.90 41.63
其它费用(万元) 23.72 12.27 24.72 10.81 21.46
费用合计(万元) 1408.18 823.97 2655.91 1426.46 710.40
利润总额(万元) 3964.94 2176.07 13597.13 7712.77 3183.37
净利润(万元) 3964.94 2176.07 13597.13 7712.77 3183.37