财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1408.69 598.65 3699.77 889.13 1932.05
本期利润(万元) 1796.10 980.70 2818.66 424.81 1508.94
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.97 0.00 1.25 0.00 0.65
期末可供分配利润(万元) 23750.29 0.00 20431.63 0.00 21641.81
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 223155.10 184573.41 204684.52 213363.71 234384.73
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.11 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 0.96 0.00 1.32 0.00 0.71
累计净值增长率(%) 12.48 0.00 11.41 0.00 10.74
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 72.04 182.44 1169.32 159.13 201.27
交易性金融资产(万元) 284508.41 294442.66 377912.55 498521.49 565841.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 284508.41 294442.66 377912.55 498521.49 565841.33
应付管理人报酬(万元) 40.04 50.12 58.14 67.41 89.90
应付托管费(万元) 10.01 12.53 14.54 16.85 22.47
资产总计(万元) 287921.90 294850.35 379752.15 499892.96 574026.44
负债合计(万元) 814.00 7061.65 21042.42 107399.28 17488.14
所有者权益合计(万元) 287107.89 287788.70 358709.73 392493.68 556538.30
未分配利润(万元) 31382.11 28911.14 34047.25 34917.56 42511.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 15.50 56.96 45.48 28.35 10.34
投资收益(万元) 2310.66 6610.55 3576.04 15405.45 8067.81
公允价值变动收益(万元) 535.90 -1294.40 -621.48 819.24 1061.09
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2862.06 5373.11 3000.05 16253.04 9139.23
管理人报酬(万元) 254.57 669.81 347.61 946.20 463.59
托管费(万元) 63.64 167.45 86.90 236.55 115.90
其它费用(万元) 11.78 23.72 12.27 24.72 10.81
费用合计(万元) 459.29 1408.18 823.97 2655.91 1426.46
利润总额(万元) 2402.76 3964.94 2176.07 13597.13 7712.77
净利润(万元) 2402.76 3964.94 2176.07 13597.13 7712.77