资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 275593.26 98.71%
银行存款和结算备付金 433.95 0.16%
其他资产 3161.21 1.13%
资产总值:279188.42万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26新华水力SCP001 100.00 10044.09 3.68%
26进出08 80.00 8012.49 2.93%
22雨花经开MTN001 70.00 7115.74 2.61%
26农发01 70.00 7080.60 2.59%
22武侯资本MTN001 60.00 6084.92 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29364.51 10.75%
国家债券 15174.83 5.56%
企业债 11813.49 4.33%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%