资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 263926.94 99.74%
银行存款和结算备付金 219.14 0.08%
其他资产 481.85 0.18%
资产总值:264627.93万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD269 100.00 9915.20 3.90%
25晋能煤业MTN005 90.00 9132.69 3.59%
25进出06 70.00 7067.88 2.78%
26农发01 70.00 7029.35 2.76%
24甘国投MTN002 50.00 5203.57 2.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25302.96 9.94%
企业债 13975.95 5.49%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%