财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
458.17 |
192.43 |
1559.56 |
373.98 |
865.50 |
| 本期利润(万元) |
606.66 |
340.38 |
1146.28 |
153.52 |
667.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6322.48 |
0.00 |
7734.70 |
0.00 |
10749.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63952.79 |
69883.64 |
83104.18 |
92223.01 |
124325.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.86 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
11.53 |
0.00 |
10.58 |
0.00 |
10.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.04 |
182.44 |
1169.32 |
159.13 |
201.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
284508.41 |
294442.66 |
377912.55 |
498521.49 |
565841.33 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
284508.41 |
294442.66 |
377912.55 |
498521.49 |
565841.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.04 |
50.12 |
58.14 |
67.41 |
89.90 |
| 应付托管费(万元) |
10.01 |
12.53 |
14.54 |
16.85 |
22.47 |
| 资产总计(万元) |
287921.90 |
294850.35 |
379752.15 |
499892.96 |
574026.44 |
| 负债合计(万元) |
814.00 |
7061.65 |
21042.42 |
107399.28 |
17488.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
287107.89 |
287788.70 |
358709.73 |
392493.68 |
556538.30 |
| 未分配利润(万元) |
31382.11 |
28911.14 |
34047.25 |
34917.56 |
42511.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.50 |
56.96 |
45.48 |
28.35 |
10.34 |
| 投资收益(万元) |
2310.66 |
6610.55 |
3576.04 |
15405.45 |
8067.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
535.90 |
-1294.40 |
-621.48 |
819.24 |
1061.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2862.06 |
5373.11 |
3000.05 |
16253.04 |
9139.23 |
| 管理人报酬(万元) |
254.57 |
669.81 |
347.61 |
946.20 |
463.59 |
| 托管费(万元) |
63.64 |
167.45 |
86.90 |
236.55 |
115.90 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
12.27 |
24.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
459.29 |
1408.18 |
823.97 |
2655.91 |
1426.46 |
| 利润总额(万元) |
2402.76 |
3964.94 |
2176.07 |
13597.13 |
7712.77 |
| 净利润(万元) |
2402.76 |
3964.94 |
2176.07 |
13597.13 |
7712.77 |