国联安恒悦90天持有债券C(013673)_规模评级

国联安恒悦90天持有债券C013673GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.42	7.04	8.42	9.37	12.65	10.88	13.31
季度净申购	-5563.25	-12251.07	-8553.29	-29293.66	15859.33	-21738.25	-48218.39
总份额	57339.10	62902.35	75153.41	83706.70	113000.36	97141.03	118879.28
季度总申购份额	4442.65	6406.02	6900.81	7655.21	35313.93	13685.37	14388.69
季度总赎回份额	10005.90	18657.08	15454.10	36948.87	19454.59	35423.62	62607.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国联安恒悦90天持有债券C基金规模在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平

2430	创金合信恒利超短债债券E	6.47	60990.59	-17628.63	105937.50	123566.12
2431	富国元利债券C	6.46	60310.05	59374.44	128621.70	69247.26
2432	南方皓元短债A	6.46	55824.57	-8717.22	3904.11	12621.33
2433	博时安弘一年定开债发起式A	6.45	52907.52	41.93	42.22	0.29
2434	创金合信双季享6个月持有期C	6.43	54141.30	-4090.02	2279.59	6369.61
2435	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.43	56557.71	-2178.00	14725.14	16903.14
2436	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.43	57683.23	-4355.34	18512.53	22867.87
2437	国联安恒悦90天持有债券C	6.42	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
2438	鹏华稳利短债C	6.42	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
2439	国寿安保尊耀纯债债券A	6.40	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
2440	中邮纯债聚利债券A	6.40	60271.94	2129.77	5453.56	3323.79
2441	交银施罗德双轮动债券A/B	6.38	59603.02	3219.25	19648.43	16429.18
2442	中信建投景明一年定开债券发起式	6.38	57699.85	-	-	0.00
2443	大成惠源一年定开债发起式	6.37	59787.26	-	-	-
2444	亚洲美元债A(美元现汇)	6.37	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国联安恒悦90天持有债券C基金规模在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平

2409	嘉实稳鑫纯债债券	6.12	57712.10	9535.10	9561.49	26.40
2410	中信建投景明一年定开债券发起式	6.38	57699.85	-	-	0.00
2411	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.43	57683.23	-4355.34	18512.53	22867.87
2412	永赢安泰中短债C	6.28	57668.90	18191.88	128208.52	110016.64
2413	光大保德信安泽债券A	7.55	57591.52	42778.30	51452.89	8674.59
2414	国泰惠融纯债债券	6.35	57529.96	9102.51	9125.33	22.82
2415	华安添荣中短债C	6.36	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
2416	国联安恒悦90天持有债券C	6.42	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
2417	民生加银岁岁增利债券A	6.50	57193.92	-	-	-
2418	中融恒鑫纯债A	5.99	57186.40	936.96	35523.68	34586.73
2419	中信建投景晟债券A	5.89	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2420	长盛盛康纯债A	7.12	56939.87	38527.81	49944.08	11416.26
2421	平安合瑞定开债	6.17	56839.82	-	-	-
2422	中银汇享债券	6.71	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
2423	银河季季盈90天滚动持有短债A	6.34	56672.24	-12196.07	5338.52	17534.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国联安恒悦90天持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平

3719	广发集源债券C	1.82	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
3720	广发聚财信用债券B	1.03	8166.18	-5427.27	8590.05	14017.33
3721	银华美元债精选债券(QDII)A	4.22	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
3722	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3723	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.39	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3724	鹏华永安定期开放债券	4.05	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
3725	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3726	国联安恒悦90天持有债券C	6.42	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
3727	博时月月享30天持有期短债C	14.01	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
3728	天弘多元收益C	12.69	91724.86	-5584.96	107379.54	112964.49
3729	添富短债债券A	7.81	66549.90	-5594.59	5828.42	11423.01
3730	华夏鼎利债券C	19.91	125983.87	-5629.04	218234.35	223863.39
3731	富国长江经济带纯债债券	17.60	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34
3732	鹏华年年红一年持有期债券A	21.91	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
3733	大摩灵动优选债券A	0.55	5418.79	-5670.64	14624.96	20295.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国联安恒悦90天持有债券C基金规模在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平

2298	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.38	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2299	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1497.40	23.94	4483.77	4459.83
2300	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.29	12423.19	3255.74	4480.27	1224.53
2301	摩根纯债债券A	7.73	61737.28	-42133.51	4467.91	46601.41
2302	博道和祥多元稳健债券C	0.30	2773.56	1812.13	4461.19	2649.06
2303	泰康安欣纯债债券A	16.12	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
2304	平安惠享纯债C	0.25	2135.90	751.99	4444.53	3692.54
2305	国联安恒悦90天持有债券C	6.42	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
2306	国泰民安增利债券A	0.68	5568.54	-911.61	4441.62	5353.23
2307	东方兴润债券C	0.20	1960.77	-191.74	4437.12	4628.85
2308	汇添富90天短债C	2.27	18820.10	-441.41	4430.81	4872.22
2309	国富恒久信用债券C	0.31	2362.06	147.23	4428.62	4281.38
2310	招商安心收益债券C	20.01	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
2311	鹏扬汇利债券A	4.44	37475.73	-9608.72	4404.58	14013.31
2312	兴银稳建90天持有期中短债A	0.84	7577.13	2321.94	4403.31	2081.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国联安恒悦90天持有债券C基金规模在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平

1874	交银裕通纯债债券C	0.95	7696.82	2817.60	12874.32	10056.73
1875	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
1876	浦银安盛稳健丰利债券C	1.34	11947.00	-4818.49	5224.99	10043.48
1877	博时季季享三个月持有期债券C	17.35	150151.28	-6728.94	3284.57	10013.51
1878	汇安中短债债券C	12.15	109427.38	-1469.78	8543.52	10013.30
1879	汇添富稳航30天持有债券C	7.45	69011.91	-6020.00	3992.42	10012.42
1880	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.99	27092.37	-4877.26	5130.42	10007.67
1881	国联安恒悦90天持有债券C	6.42	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
1882	财通资管鸿运中短债债券E	6.50	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
1883	嘉实长三角ESG纯债债券	20.13	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1884	富国稳健添利债券C	3.45	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
1885	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.10	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
1886	中欧兴华债券	21.75	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1887	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
1888	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.94	13.58	9932.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

218780

2620.8600

0.00%

100.00%

2025-12-31

239617

3136.4000

0.00%

100.00%

2025-06-30

270947

4170.5700

0.00%

100.00%

2024-12-31

284984

4171.4400

0.00%

100.00%

2024-06-30

329778

6008.0300

7.85%

92.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	218780	2620.8600	0.00	0.00	57339.10	100.00
2025-12-31	239617	3136.4000	0.00	0.00	75153.41	100.00
2025-06-30	270947	4170.5700	0.00	0.00	113000.36	100.00
2024-12-31	284984	4171.4400	0.00	0.00	118879.28	100.00
2024-06-30	329778	6008.0300	15554.77	7.85	182576.97	92.15

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。