国联安恒悦90天持有债券C(013673)_规模评级

国联安恒悦90天持有债券C013673GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	18.18	21.55	18.87	11.60	7.08	6.80	1.22
季度净申购	-31034.07	24619.58	66871.01	41555.19	2558.08	51288.18	7263.86
总份额	167097.67	198131.74	173512.16	106641.15	65085.96	62527.87	11239.69
季度总申购份额	36995.99	67476.55	100823.07	59731.37	26532.59	53994.57	9430.54
季度总赎回份额	68030.06	42856.96	33952.06	18176.18	23974.51	2706.39	2166.68

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国联安恒悦90天持有债券C基金规模在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平

1537	博时亚洲票息收益债券(QDII)	18.32	126074.13	6122.89	11714.18	5591.29
1538	银华添益定期开放债券	18.32	163619.33	9258.43	11550.57	2292.14
1539	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	18.31	168053.45	-8126.74	27564.96	35691.70
1540	永赢安泰中短债A	18.28	171607.44	57958.23	138917.17	80958.94
1541	蜂巢丰业一年定开	18.27	171633.87	-	-	-
1542	中欧中短债债券发起C	18.24	172041.81	47915.63	286248.27	238332.64
1543	国寿安保安泰三个月定开债券	18.22	177003.52	-9889.14	0.00	9889.14
1544	国联安恒悦90天持有债券C	18.18	167097.67	-31034.07	36995.99	68030.06
1545	兴全恒裕债券C	18.16	157232.04	-19292.17	40145.86	59438.03
1546	中融中证同业存单AAA指数7天持有	18.13	173309.70	-6818.89	334871.73	341690.62
1547	博时岁岁增利一年持有期债券C	18.06	148374.41	40388.24	40395.47	7.24
1548	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	18.06	170879.81	927.29	197574.40	196647.11
1549	建信鑫享短债债券C	18.05	166837.70	-53230.05	224605.66	277835.71
1550	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	18.05	167226.51	139513.63	157254.22	17740.60
1551	嘉实60天滚动持有短债A	18.03	164159.78	-18303.72	9991.07	28294.79

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国联安恒悦90天持有债券C基金规模在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平

1514	鑫元添利三个月定期开放债券	17.06	168062.26	-	0.00	-
1515	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	18.31	168053.45	-8126.74	27564.96	35691.70
1516	中融聚商定期开放债券	17.60	167843.23	-	0.00	-
1517	添富短债债券A	19.07	167402.07	-80533.19	40313.51	120846.70
1518	银华顺璟6个月定期开放债券	17.11	167350.37	-	0.00	-
1519	南方中债1-5年国开行债券指数C	17.49	167321.48	17645.77	22646.45	5000.68
1520	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	18.05	167226.51	139513.63	157254.22	17740.60
1521	国联安恒悦90天持有债券C	18.18	167097.67	-31034.07	36995.99	68030.06
1522	民生加银月月乐30天持有期短债C	17.59	167077.49	-138905.90	142672.57	281578.47
1523	先锋汇盈纯债A	14.21	166956.01	-	-	12.21
1524	建信鑫享短债债券C	18.05	166837.70	-53230.05	224605.66	277835.71
1525	汇添富实业债债券A	23.47	166746.68	-31846.28	38598.05	70444.33
1526	国泰利享安益短债债券C	17.68	166671.60	-55256.47	71565.47	126821.94
1527	永赢安悦60天持有期中短债债券C	17.77	166519.83	-14040.47	69974.50	84014.98
1528	信诚稳泰A	16.85	166436.78	27599.29	60689.44	33090.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国联安恒悦90天持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平

3646	汇添富中高等级信用债A	7.74	68884.82	-30494.34	15353.00	45847.34
3647	易方达安心回报债券A	86.02	436860.78	-30517.51	26741.99	57259.50
3648	交银稳鑫短债债券D	3.76	33931.06	-30537.24	68060.90	98598.14
3649	华泰保兴尊合债券A	54.34	451677.17	-30674.04	48959.36	79633.40
3650	鹏华丰利债券(LOF)A	26.98	247033.46	-30684.16	4376.33	35060.49
3651	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	15.14	140249.83	-30750.07	139249.83	169999.90
3652	东吴月月享30天持有期短债债券C	4.97	46698.80	-30895.34	55053.09	85948.43
3653	国联安恒悦90天持有债券C	18.18	167097.67	-31034.07	36995.99	68030.06
3654	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	8.62	78180.48	-31047.92	20652.25	51700.17
3655	前海开源祥和债券A	10.34	68581.60	-31248.46	10651.49	41899.95
3656	南方昌元转债A	17.62	132541.48	-31340.29	7013.08	38353.37
3657	国泰中债1-3年国开债A	32.08	311320.07	-31388.68	2908.51	34297.19
3658	中银稳汇短债债券C	7.85	72957.08	-31555.12	35538.01	67093.14
3659	平安元和90天滚动持有短债A	29.98	277008.12	-31566.88	19333.51	50900.39
3660	广发招财短债A	8.78	82587.02	-31653.54	46221.17	77874.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国联安恒悦90天持有债券C基金规模在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平

981	天弘信益A	23.77	223080.86	20889.51	37480.74	16591.23
982	富国增利债券发起式C	3.43	32266.38	27218.20	37470.96	10252.76
983	鹏扬中债3-5年国开债指数A	6.38	60489.96	447.64	37441.01	36993.37
984	鹏扬淳明债券A	8.29	78929.13	30101.30	37425.96	7324.66
985	东吴鼎泰纯债A	6.14	55831.81	31736.39	37422.48	5686.09
986	金鹰添裕纯债债券C	1.39	13314.01	-9101.05	37280.69	46381.74
987	西部利得添盈短债债券C	3.08	28017.16	27524.74	37089.56	9564.82
988	国联安恒悦90天持有债券C	18.18	167097.67	-31034.07	36995.99	68030.06
989	招商鑫悦中短债C	10.98	96663.05	4765.33	36933.99	32168.66
990	中银添利债券发起C	16.49	119723.93	-13129.97	36928.95	50058.92
991	宏利中短债债券C	1.29	12048.13	-5332.25	36765.97	42098.22
992	国泰利盈60天滚动持有中短债A	8.70	81660.96	9286.58	36727.66	27441.08
993	永赢易弘债券	40.99	349530.00	-100107.67	36666.49	136774.16
994	兴业天融债券	113.93	1033272.27	-43437.28	36658.52	80095.80
995	万家鑫怡债券A	13.80	132483.95	-111261.53	36641.73	147903.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国联安恒悦90天持有债券C基金规模在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平

809	天弘多元收益A	32.05	276958.88	-66997.07	2034.51	69031.58
810	财通安裕30天持有期中短债债券A	12.59	115596.68	-51654.80	17145.75	68800.55
811	南方多利增强债券A	27.53	240268.77	-59760.86	8936.81	68697.66
812	中银上清所0-5年农发行债券指数	47.06	463025.62	-48824.81	19702.56	68527.37
813	兴业收益增强债券A	41.80	295426.11	-66104.00	2276.76	68380.76
814	鑫元合丰纯债A	43.09	409768.85	-68251.61	115.46	68367.07
815	融通增悦债券	23.78	220172.85	33998.78	102081.84	68083.06
816	国联安恒悦90天持有债券C	18.18	167097.67	-31034.07	36995.99	68030.06
817	国联汇富债券C	9.22	61869.71	-33548.17	34231.71	67779.88
818	鑫元乾利债券	8.72	83819.30	-	-	67754.91
819	海通安裕中短债C	5.90	52405.75	-23697.75	44039.26	67737.01
820	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	32.01	299842.11	-15718.30	51655.84	67374.14
821	平安短债E	26.39	220294.76	-18280.71	48975.88	67256.59
822	中银稳汇短债债券C	7.85	72957.08	-31555.12	35538.01	67093.14
823	同泰恒利纯债A	25.67	186509.61	43287.67	110360.20	67072.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

329778

6008.0300

7.85%

92.15%

2023-12-31

338279

3152.4600

0.32%

99.68%

2023-06-30

266730

2344.2400

0.00%

100.00%

2022-12-31

7488

5309.6100

0.00%

100.00%

2022-06-30

399

150842.7000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	329778	6008.0300	15554.77	7.85	182576.97	92.15
2023-12-31	338279	3152.4600	340.20	0.32	106300.95	99.68
2023-06-30	266730	2344.2400	0.00	0.00	62527.87	100.00
2022-12-31	7488	5309.6100	0.00	0.00	3975.84	100.00
2022-06-30	399	150842.7000	0.00	0.00	6018.62	100.00

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