国联安恒悦90天持有债券C(013673)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券C013673GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1232 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1232

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：6.07亿元

国联安恒悦90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.22	0.58	0.93	1.57
债券型名次	3663	3059	2748	3098	3530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.43	6.38	-	12.32
债券型名次	3742	4566	4434	4126	4194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	广发汇择一年定期开放债券A	0.12	0.25	0.50	1.45	2.69
3662	国联安短债债券A	0.12	0.23	0.60	0.98	1.66
3663	国联安恒悦90天持有债券C	0.12	0.22	0.58	0.93	1.57
3664	国联安增祺纯债C	0.12	0.28	0.71	1.40	2.72
3665	国融添益增强债券A	0.12	0.35	1.36	1.98	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	广发添财60天持有债券A	0.08	0.22	0.49	0.90	1.66
3058	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.22	0.53	0.92	1.66
3059	国联安恒悦90天持有债券C	0.12	0.22	0.58	0.93	1.57
3060	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.11	0.22	0.52	0.96	1.79
3061	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.11	0.22	0.52	0.97	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	广发景益债券	0.03	0.18	0.58	1.33	2.63
2747	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
2748	国联安恒悦90天持有债券C	0.12	0.22	0.58	0.93	1.57
2749	海富通中短债债券A	0.20	0.28	0.58	1.10	2.08
2750	宏利淘利债券C	0.58	0.63	0.58	0.72	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	东方红益鑫纯债债券A	0.15	0.29	0.56	0.93	1.66
3097	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.11	0.20	0.56	0.93	2.17
3098	国联安恒悦90天持有债券C	0.12	0.22	0.58	0.93	1.57
3099	国泰君安君添利中短债发起C	0.18	0.30	0.59	0.93	1.71
3100	海富通瑞利债券	0.14	0.24	0.51	0.93	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	0.17	0.40	0.80	1.57
3529	光大尊盈半年C	0.08	0.13	0.34	0.67	1.57
3530	国联安恒悦90天持有债券C	0.12	0.22	0.58	0.93	1.57
3531	恒生前海短债债券发起式A	0.08	0.10	0.48	0.86	1.57
3532	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.19	0.49	0.96	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	富荣富恒两年定开债	1.67	3.20	5.21	-	15.46
3741	广发景兴中短债C	1.67	3.58	6.04	11.64	20.21
3742	国联安恒悦90天持有债券C	1.67	3.43	6.38	-	12.32
3743	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.67	3.70	6.59	13.30	13.95
3744	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.67	3.68	6.28	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.47	3.44	5.97	11.47	12.62
4565	博时中债0-3年国开行ETF	1.64	3.43	6.64	-	8.92
4566	国联安恒悦90天持有债券C	1.67	3.43	6.38	-	12.32
4567	华宝宝通30天持有期短债C	1.43	3.43	6.08	-	9.11
4568	华润元大润鑫债券C	2.42	3.43	6.56	11.43	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	交银施罗德双轮动债券C类	2.09	4.81	6.39	12.24	59.64
4433	兴华安丰纯债A	2.15	3.69	6.39	-	10.02
4434	国联安恒悦90天持有债券C	1.67	3.43	6.38	-	12.32
4435	国新国证鑫颐中短债A	2.54	4.50	6.38	-	8.06
4436	圆信永丰丰和C	1.65	3.38	6.38	11.29	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	国联安恒泰3个月定开债券	2.40	4.66	8.34	-	12.44
4125	国联安恒悦90天持有债券A	1.88	3.86	7.02	-	13.36
4126	国联安恒悦90天持有债券C	1.67	3.43	6.38	-	12.32
4127	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.02	2.67	-	7.97
4128	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	-0.01	2.33	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4193	中欧稳鑫180天持有债券C	1.79	6.98	11.53	-	12.33
4194	国联安恒悦90天持有债券C	1.67	3.43	6.38	-	12.32
4195	东吴鼎泰纯债C	1.96	5.32	9.40	-	12.31
4196	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.67	3.72	6.15	11.55	12.31

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26新华水力SCP001	100.00	10044.09	3.68%
26进出08	80.00	8012.49	2.93%
22雨花经开MTN001	70.00	7115.74	2.61%
26农发01	70.00	7080.60	2.59%
22武侯资本MTN001	60.00	6084.92	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29364.51	10.75%
企业债	11813.49	4.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1228	1.1227	1.1223	1.1216	1.1218
累计净值(元)	1.1228	1.1227	1.1223	1.1216	1.1218

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