国联安恒悦90天持有债券C(013673)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券C013673GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1221

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：6.39亿元

国联安恒悦90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.57	0.90	1.47
债券型名次	2482	2147	2596	3176	3498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.47	6.53	-	12.21
债券型名次	3766	4534	4334	4134	4184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	国金及第中短债B	0.08	0.23	0.47	0.92	1.64
2481	国联安恒悦90天持有债券A	0.08	0.30	0.62	1.01	1.63
2482	国联安恒悦90天持有债券C	0.08	0.29	0.57	0.90	1.47
2483	国融稳益债券A	0.08	0.24	0.53	1.01	1.73
2484	国寿安保尊弘短债债券A	0.08	0.23	0.49	0.91	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.29	0.56	1.12	2.05
2146	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.55
2147	国联安恒悦90天持有债券C	0.08	0.29	0.57	0.90	1.47
2148	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.13	0.29	0.68	1.26	2.09
2149	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.29	0.68	1.39	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	工银中债1-5年进出口行A	0.12	0.30	0.57	1.35	2.36
2595	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18
2596	国联安恒悦90天持有债券C	0.08	0.29	0.57	0.90	1.47
2597	华安沣悦债券A	-0.01	0.48	0.57	0.21	0.47
2598	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.57	1.11	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	广发添财60天持有债券A	0.08	0.23	0.48	0.90	1.57
3175	国金惠远纯债C	0.10	0.55	0.58	0.90	1.13
3176	国联安恒悦90天持有债券C	0.08	0.29	0.57	0.90	1.47
3177	国联安添益增长债券A	0.11	0.34	0.77	0.90	1.42
3178	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.07	0.18	0.41	0.90	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	富国汇利回报定期开放债券	-0.44	-1.25	-1.25	-0.70	1.47
3497	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.05	0.14	0.42	0.81	1.47
3498	国联安恒悦90天持有债券C	0.08	0.29	0.57	0.90	1.47
3499	国联安增鑫纯债C	0.10	0.24	0.46	0.86	1.47
3500	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.07	0.18	0.40	0.90	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	工银尊享短债债券C	1.77	3.25	5.89	10.83	19.45
3765	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.68	15.09
3766	国联安恒悦90天持有债券C	1.77	3.47	6.53	-	12.21
3767	恒生前海短债债券发起式C	1.77	3.61	6.24	12.07	14.34
3768	红土创新丰源中短债A	1.77	3.99	9.11	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	中融盈泽中短债C	1.85	3.48	6.23	12.94	34.40
4533	创金合信尊泓债券A	2.76	3.47	6.55	13.59	13.74
4534	国联安恒悦90天持有债券C	1.77	3.47	6.53	-	12.21
4535	红土创新丰泽中短债A	1.58	3.47	7.30	-	9.75
4536	汇安裕泰纯债债券A	2.88	3.47	5.57	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	民生加银聚鑫三年定开债券	1.65	4.10	6.54	11.77	18.63
4333	南方皓元短债A	1.73	3.61	6.54	12.03	19.10
4334	国联安恒悦90天持有债券C	1.77	3.47	6.53	-	12.21
4335	汇添富90天短债C	1.61	3.69	6.53	11.85	21.18
4336	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	国联安恒泰3个月定开债券	2.27	4.54	8.07	-	12.24
4133	国联安恒悦90天持有债券A	1.97	3.88	7.17	-	13.23
4134	国联安恒悦90天持有债券C	1.77	3.47	6.53	-	12.21
4135	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.24	2.88	-	7.97
4136	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.18	2.51	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	中银淳享一年定开债券发起式	2.63	5.00	9.31	-	12.22
4183	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.58	4.80	9.60	-	12.21
4184	国联安恒悦90天持有债券C	1.77	3.47	6.53	-	12.21
4185	中泰双利债券A	0.90	3.29	9.48	-	12.21
4186	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债02BC	130.00	13048.63	4.54%
26新华水力SCP001	100.00	10003.04	3.48%
25农发31	92.00	9316.76	3.25%
26农发01	70.00	7057.63	2.46%
26闽冶金SCP001	70.00	7032.25	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48720.23	16.97%
企业债	7494.63	2.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1221	1.1218	1.1216	1.1212	1.1209
累计净值(元)	1.1221	1.1218	1.1216	1.1212	1.1209

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