国联安恒悦90天持有债券C(013673)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券C013673GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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最新净值：1.1076 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1076

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：8.31亿元

国联安恒悦90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.25	0.56	0.16
债券型名次	3683	4445	4379	3582	4704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.81	8.12	-	10.76
债券型名次	3573	4769	3549	4078	4216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	国联安6个月定开债C	0.03	0.13	0.19	0.73	0.14
3682	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.20	0.57	1.08	0.22
3683	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.15	0.25	0.56	0.16
3684	国联安增鑫纯债C	0.03	0.14	0.34	0.64	0.16
3685	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.13	0.26	0.60	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	国金惠鑫短债A	0.03	0.15	0.34	0.63	0.15
4444	国联安6个月定开债A	0.04	0.15	0.25	0.87	0.16
4445	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.15	0.25	0.56	0.16
4446	国融添益增强债券C	0.04	0.15	0.32	0.62	0.16
4447	国寿安保超短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.56	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	国联安6个月定开债A	0.04	0.15	0.25	0.87	0.16
4378	国联安短债债券C	0.05	0.17	0.25	0.53	0.18
4379	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.15	0.25	0.56	0.16
4380	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.14	0.45	0.25	-0.09	0.33
4381	国投瑞银顺鑫债券	0.08	0.19	0.25	0.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	广发景明中短债C	0.04	0.16	0.31	0.56	0.18
3581	国金惠享一年定开	0.07	0.55	0.73	0.56	0.55
3582	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.15	0.25	0.56	0.16
3583	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.06	0.17	0.37	0.56	0.27
3584	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.29	0.31	0.56	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	广发添财180天滚动持有债券E	0.04	0.14	0.33	0.70	0.16
4703	国联安6个月定开债A	0.04	0.15	0.25	0.87	0.16
4704	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.15	0.25	0.56	0.16
4705	国联安增鑫纯债C	0.03	0.14	0.34	0.64	0.16
4706	国融添益增强债券C	0.04	0.15	0.32	0.62	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	广发纯债债券C	1.20	5.87	11.80	20.12	78.18
3572	广发景源纯债A	1.20	5.74	9.93	18.16	41.55
3573	国联安恒悦90天持有债券C	1.20	3.81	8.12	-	10.76
3574	国寿安保安瑞纯债债券	1.20	3.95	6.26	12.30	27.92
3575	国投瑞银顺鑫债券	1.20	4.33	9.57	13.75	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	银华安鑫短债债券D	1.44	3.82	6.72	-	10.23
4768	长信稳航30天持有中短债债券A	1.58	3.81	8.00	-	8.98
4769	国联安恒悦90天持有债券C	1.20	3.81	8.12	-	10.76
4770	国寿安保超短债债券A	1.49	3.81	7.71	-	7.48
4771	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.81	6.75	13.95	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	大成景盈债券A	1.00	4.92	8.12	12.81	20.73
3548	国金惠丰39个月定开	2.73	5.27	8.12	15.60	17.41
3549	国联安恒悦90天持有债券C	1.20	3.81	8.12	-	10.76
3550	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.08	5.66	8.12	-	9.53
3551	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.96	4.39	8.11	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	国联安恒泰3个月定开债券	0.38	4.83	8.73	-	10.35
4077	国联安恒悦90天持有债券A	1.41	4.24	8.78	-	11.62
4078	国联安恒悦90天持有债券C	1.20	3.81	8.12	-	10.76
4079	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.53	2.03	4.68	-	7.97
4080	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.49	1.78	4.10	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	中航瑞智纯债C	-0.19	5.64	10.47	-	10.77
4215	广发景阳纯债	0.56	7.02	10.45	-	10.76
4216	国联安恒悦90天持有债券C	1.20	3.81	8.12	-	10.76
4217	国泰君安君添利中短债发起A	1.32	4.87	9.22	-	10.76
4218	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.12	5.02	8.82	-	10.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD269	100.00	9868.70	3.43%
21国开03	90.00	9275.26	3.22%
25晋能煤业MTN005	90.00	9090.63	3.16%
23华宝01	70.00	7153.27	2.49%
25进出06	70.00	7039.31	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28534.93	9.92%
金融债券	27257.18	9.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1075	1.1075	1.1074	1.1074	1.1073
累计净值(元)	1.1075	1.1075	1.1074	1.1074	1.1073

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