国联安恒悦90天持有债券C(013673)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券C013673GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1202 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1202

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：6.39亿元

国联安恒悦90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.48	0.88	1.30
债券型名次	2194	1924	2873	3969	3917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.37	6.53	-	12.02
债券型名次	4259	4547	4414	4120	4239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	广发中债农发债总指数C	0.06	0.20	0.63	1.79	2.83
2193	国联安短债债券C	0.06	0.24	0.47	0.87	1.28
2194	国联安恒悦90天持有债券C	0.06	0.23	0.48	0.88	1.30
2195	国联安双佳信用债券(LOF)	0.06	0.22	0.65	1.53	2.08
2196	国联安增祺纯债A	0.06	0.25	0.67	1.52	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	广发聚财信用债券A	0.08	0.23	0.08	0.76	1.07
1923	国联安恒泰3个月定开债券	0.09	0.23	0.64	1.31	1.69
1924	国联安恒悦90天持有债券C	0.06	0.23	0.48	0.88	1.30
1925	国泰丰祺纯债债券C	0.13	0.23	0.55	1.59	2.07
1926	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.23	0.51	0.88	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.16	0.48	1.36	1.95
2872	广发中债1-3年农发债指数C	0.05	0.17	0.48	1.24	1.86
2873	国联安恒悦90天持有债券C	0.06	0.23	0.48	0.88	1.30
2874	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.08	0.16	0.48	0.91	2.61
2875	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.16	0.48	1.35	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.13	0.39	0.88	1.19
3968	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.17	0.47	0.88	1.52
3969	国联安恒悦90天持有债券C	0.06	0.23	0.48	0.88	1.30
3970	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.23	0.51	0.88	1.17
3971	国泰君安君得利短债A	0.04	0.18	0.42	0.88	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	工银增强收益债券A	0.00	0.08	0.24	1.35	1.30
3916	广发景和中短债C	0.05	0.17	0.43	0.87	1.30
3917	国联安恒悦90天持有债券C	0.06	0.23	0.48	0.88	1.30
3918	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.17	0.40	0.87	1.30
3919	红塔红土瑞景纯债A	0.07	0.36	0.54	0.93	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	长安泓沣中短债债券C	1.67	3.41	7.05	15.93	41.20
4258	格林聚享增强债券A	1.67	5.93	7.13	-	8.21
4259	国联安恒悦90天持有债券C	1.67	3.37	6.53	-	12.02
4260	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.67	3.35	6.09	10.95	54.71
4261	嘉实中短债债券C	1.67	3.28	7.01	13.38	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	银河嘉裕债券	2.05	3.38	7.41	13.20	17.87
4546	中加穗盈纯债债券	2.13	3.38	7.66	12.98	14.86
4547	国联安恒悦90天持有债券C	1.67	3.37	6.53	-	12.02
4548	嘉实90天滚动持有短债A	1.60	3.37	6.50	-	11.46
4549	农银金穗定开债券	1.68	3.37	5.91	10.61	26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	易方达安益90天持有债券C	1.45	3.39	6.54	-	7.68
4413	财通资管丰和两年定开债券A	1.54	4.12	6.53	12.84	18.80
4414	国联安恒悦90天持有债券C	1.67	3.37	6.53	-	12.02
4415	汇添富90天短债C	1.59	3.57	6.53	11.87	21.04
4416	南方皓元短债A	1.70	3.51	6.53	12.04	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	国联安恒泰3个月定开债券	2.10	3.89	7.85	-	11.94
4119	国联安恒悦90天持有债券A	1.88	3.79	7.17	-	13.03
4120	国联安恒悦90天持有债券C	1.67	3.37	6.53	-	12.02
4121	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.36	2.98	-	7.97
4122	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.29	2.60	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	中银淳享一年定开债券发起式	2.41	4.32	9.19	-	12.03
4238	百嘉百益债券A	0.81	7.26	11.16	-	12.02
4239	国联安恒悦90天持有债券C	1.67	3.37	6.53	-	12.02
4240	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.68	3.83	6.67	-	12.02
4241	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.33	2.96	5.70	11.97	12.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债02BC	130.00	13048.63	4.54%
26新华水力SCP001	100.00	10003.04	3.48%
25农发31	92.00	9316.76	3.25%
26农发01	70.00	7057.63	2.46%
26闽冶金SCP001	70.00	7032.25	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48720.23	16.97%
企业债	7494.63	2.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1201	1.1198	1.1195	1.1192	1.1191
累计净值(元)	1.1201	1.1198	1.1195	1.1192	1.1191

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