国联安恒悦90天持有债券C(013673)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券C013673GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金公司投资业绩发布半年排行榜[2026-07-10]

最新动态

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累计净值：1.1155

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：6.99亿元

国联安恒悦90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.35	0.86	0.88
债券型名次	2386	4011	4160	4176	4312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.28	6.84	-	11.55
债券型名次	4180	4789	4176	4094	4265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
2385	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.07	0.40	0.97	0.99
2386	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.05	0.35	0.86	0.88
2387	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.11	0.71	1.57	1.60
2388	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.06	0.40	0.94	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.18	0.41	0.41
4010	国联安短债债券A	0.02	0.05	0.35	0.89	0.91
4011	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.05	0.35	0.86	0.88
4012	国联安中短债债券A	0.03	0.05	0.60	1.35	1.38
4013	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	国联安短债债券A	0.02	0.05	0.35	0.89	0.91
4159	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.09	0.35	0.82	0.85
4160	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.05	0.35	0.86	0.88
4161	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.68	0.71
4162	国泰君安君得利短债C	0.02	0.06	0.35	0.84	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.34	0.86	0.89
4175	东海祥苏短债A	0.03	0.14	0.38	0.86	0.89
4176	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.05	0.35	0.86	0.88
4177	国泰润利纯债债券	0.02	0.07	0.32	0.86	0.88
4178	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.86	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	长信利率债债券C	0.15	0.06	0.52	0.97	0.88
4311	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.06	0.36	0.85	0.88
4312	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.05	0.35	0.86	0.88
4313	国泰润利纯债债券	0.02	0.07	0.32	0.86	0.88
4314	宏利闽利一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.34	0.91	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
4179	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.56	14.42
4180	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	3.28	6.84	-	11.55
4181	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.28	4.65	9.13	-	12.36
4182	海富通利率债债券A	1.28	5.32	9.25	16.48	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	东方红短债债券E	1.37	3.28	6.11	-	10.09
4788	东方永悦18个月定开债券A	0.51	3.28	8.19	15.04	14.26
4789	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	3.28	6.84	-	11.55
4790	华商鸿丰纯债债券	0.78	3.28	6.39	-	8.17
4791	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.04	3.28	6.49	13.34	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	蜂巢添幂中短债C	1.30	3.78	6.84	12.53	19.28
4175	广发景和中短债A	1.61	3.75	6.84	13.53	22.54
4176	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	3.28	6.84	-	11.55
4177	恒生前海恒源泓利债券A	0.74	4.84	6.84	-	4.06
4178	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.64	4.28	6.84	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	国联安恒泰3个月定开债券	1.14	5.00	7.65	-	11.39
4093	国联安恒悦90天持有债券A	1.49	3.70	7.48	-	12.51
4094	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	3.28	6.84	-	11.55
4095	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.93	3.57	-	7.97
4096	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.79	3.12	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	鹏华稳福中短债债券A	1.65	3.68	8.39	-	11.56
4264	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	5.74	9.59	-	11.55
4265	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	3.28	6.84	-	11.55
4266	华宸稳健债券C	-9.95	-8.17	-3.54	3.05	11.55
4267	平安季享裕定开债C	1.57	6.09	5.50	2.77	11.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD269	100.00	9915.20	3.90%
25晋能煤业MTN005	90.00	9132.69	3.59%
25进出06	70.00	7067.88	2.78%
26农发01	70.00	7029.35	2.76%
24甘国投MTN002	50.00	5203.57	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25302.96	9.94%
企业债	13975.95	5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.1155	1.1154	1.1154	1.1151	1.1151
累计净值(元)	1.1155	1.1154	1.1154	1.1151	1.1151

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