国联安恒悦90天持有债券C(013673)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券C013673GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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累计净值：1.1166

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：6.39亿元

国联安恒悦90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.35	0.82	0.98
债券型名次	3038	3133	3652	3888	4279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.17	6.64	-	11.66
债券型名次	4314	4638	4217	4080	4250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	国联安短债债券C	0.02	0.14	0.32	0.80	0.96
3037	国联安恒泰3个月定开债券	0.02	0.25	0.63	1.12	1.33
3038	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.13	0.35	0.82	0.98
3039	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.81
3040	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.11	0.27	0.61	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.40	0.75	0.90
3132	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.91	1.12
3133	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.13	0.35	0.82	0.98
3134	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.13	0.67	1.72	2.02
3135	国联安中短债债券A	0.02	0.13	0.53	1.30	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	广发增强债券C	0.01	0.18	0.35	0.95	1.34
3651	国富恒丰一年持有期债券A	0.03	0.10	0.35	0.78	1.59
3652	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.13	0.35	0.82	0.98
3653	国联安增鑫纯债C	0.01	0.09	0.35	0.90	1.05
3654	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.10	0.35	0.92	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	东海祥苏短债A	0.02	0.12	0.37	0.82	0.97
3887	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
3888	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.13	0.35	0.82	0.98
3889	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.15	0.44	0.82	0.93
3890	国寿安保尊弘短债债券C	0.01	0.12	0.32	0.82	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.09	0.28	0.80	0.98
4278	达诚腾益债券C	-0.10	-1.15	-0.15	0.62	0.98
4279	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.13	0.35	0.82	0.98
4280	国联安添益增长债券C	-0.08	0.83	0.18	0.55	0.98
4281	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.08	0.38	0.79	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	工银泰颐三年定开债券C	1.40	3.97	6.34	11.25	15.37
4313	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	11.66	15.65
4314	国联安恒悦90天持有债券C	1.40	3.17	6.64	-	11.66
4315	华安众悦60天滚动持有短债A	1.40	3.16	6.25	-	13.03
4316	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.36	6.05	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	博时裕景纯债债券	1.33	3.17	7.07	17.75	40.91
4637	财通资管鸿利中短债债券C	1.47	3.17	6.83	13.64	23.91
4638	国联安恒悦90天持有债券C	1.40	3.17	6.64	-	11.66
4639	华安众鑫90天滚动短债C	1.36	3.17	6.60	12.82	13.63
4640	华宝1-3年国开债指数	1.50	3.17	6.36	12.52	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	鑫元中短债C	1.45	3.12	6.65	13.16	18.57
4216	大成中债1-3年国开债指数C	1.09	3.09	6.64	13.92	19.55
4217	国联安恒悦90天持有债券C	1.40	3.17	6.64	-	11.66
4218	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.52	3.50	6.64	-	11.32
4219	华泰紫金智惠定开债券C	1.92	-0.28	6.64	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	国联安恒泰3个月定开债券	1.41	4.35	7.58	-	11.54
4079	国联安恒悦90天持有债券A	1.61	3.59	7.29	-	12.64
4080	国联安恒悦90天持有债券C	1.40	3.17	6.64	-	11.66
4081	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.73	3.36	-	7.97
4082	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.62	2.94	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	中银淳享一年定开债券发起式	1.77	4.46	8.87	-	11.67
4249	工银7天理财债券B	1.35	3.05	4.38	8.21	11.66
4250	国联安恒悦90天持有债券C	1.40	3.17	6.64	-	11.66
4251	天弘裕享一年定开债券发起	1.47	4.20	9.38	-	11.66
4252	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.47	3.31	7.78	-	11.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债02BC	130.00	13048.63	4.54%
26新华水力SCP001	100.00	10003.04	3.48%
25农发31	92.00	9316.76	3.25%
26农发01	70.00	7057.63	2.46%
26闽冶金SCP001	70.00	7032.25	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48720.23	16.97%
企业债	7494.63	2.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1166	1.1164	1.1163	1.1162	1.1162
累计净值(元)	1.1166	1.1164	1.1163	1.1162	1.1162

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