国联安恒悦90天持有债券C(013673)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券C013673GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦中低频的百亿量化私募重要人员变更[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.1147 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1147

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：6.99亿元

国联安恒悦90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.42	0.85	0.80
债券型名次	4515	4232	4286	4526	4445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.31	6.97	-	11.47
债券型名次	4213	4809	4122	4097	4281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.12	0.45	1.00	0.93
4514	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.11	0.47	0.95	0.90
4515	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.09	0.42	0.85	0.80
4516	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.12	0.35	0.67	0.59
4517	国泰利安中短债债券A	0.03	0.08	0.34	0.76	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	广发增强债券A	0.22	0.09	0.59	1.46	1.26
4231	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
4232	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.09	0.42	0.85	0.80
4233	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.09	0.33	0.72	0.65
4234	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	工银泰享三年理财债券	0.03	0.14	0.42	0.77	0.73
4285	国联安短债债券C	0.02	0.06	0.42	0.80	0.79
4286	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.09	0.42	0.85	0.80
4287	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.07	0.08	0.42	2.86	2.12
4288	国泰君安君得利短债C	0.04	0.12	0.42	0.88	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	广发景明中短债C	0.03	0.07	0.39	0.85	0.77
4525	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.10	0.37	0.85	0.79
4526	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.09	0.42	0.85	0.80
4527	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.09	0.39	0.85	0.79
4528	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.10	0.40	0.85	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.08	0.39	0.88	0.80
4444	广发景兴中短债C	0.04	0.09	0.44	0.87	0.80
4445	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.09	0.42	0.85	0.80
4446	国寿安保尊弘短债债券C	0.06	0.11	0.45	0.87	0.80
4447	宏利闽利一年定开债券发起式	0.05	0.15	0.35	1.18	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	东方红益鑫纯债债券A	1.35	5.54	8.84	14.86	37.59
4212	国联安恒盛3个月定开债券	1.35	5.21	8.47	-	9.51
4213	国联安恒悦90天持有债券C	1.35	3.31	6.97	-	11.47
4214	红土创新纯债C	1.35	5.37	8.68	15.71	20.13
4215	华富安盈一年持有期债券A	1.35	4.15	4.91	-	-1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	创金合信尊泰纯债	0.31	3.31	10.59	21.02	24.92
4808	格林中短债C	1.64	3.31	6.48	13.57	16.05
4809	国联安恒悦90天持有债券C	1.35	3.31	6.97	-	11.47
4810	海富通中证短融ETF	1.47	3.31	5.71	10.96	13.58
4811	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.41	3.31	5.92	15.71	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	富国稳健增强债券C	2.79	7.32	6.97	14.07	86.90
4121	工银瑞景定开发起式债券	1.77	3.99	6.97	13.70	26.53
4122	国联安恒悦90天持有债券C	1.35	3.31	6.97	-	11.47
4123	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.53	3.56	6.97	12.50	13.71
4124	交银丰盈收益债券A	1.68	3.20	6.97	14.15	53.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	国联安恒泰3个月定开债券	1.12	5.02	7.73	-	11.25
4096	国联安恒悦90天持有债券A	1.54	3.73	7.60	-	12.41
4097	国联安恒悦90天持有债券C	1.35	3.31	6.97	-	11.47
4098	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.05	3.68	-	7.97
4099	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.90	3.22	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.48	3.59	8.04	-	11.49
4280	人保福欣3个月定开债券A	1.53	4.27	7.03	-	11.48
4281	国联安恒悦90天持有债券C	1.35	3.31	6.97	-	11.47
4282	鹏华稳福中短债债券A	1.70	3.73	8.56	-	11.47
4283	工银瑞诚一年定开债券A	1.42	5.83	9.83	-	11.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD269	100.00	9915.20	3.90%
25晋能煤业MTN005	90.00	9132.69	3.59%
25进出06	70.00	7067.88	2.78%
26农发01	70.00	7029.35	2.76%
24甘国投MTN002	50.00	5203.57	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25302.96	9.94%
企业债	13975.95	5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1147	1.1145	1.1145	1.1144	1.1145
累计净值(元)	1.1147	1.1145	1.1145	1.1144	1.1145

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