国联安恒悦90天持有债券C(013673)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券C013673GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

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累计净值：1.096

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：10.63亿元

国联安恒悦90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.22	1.02	0.23
债券型名次	3682	4233	3266	4833	3575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.74	9.25	-	9.61
债券型名次	4633	3463	2340	3554	4084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	国金惠鑫短债A	0.06	0.46	0.74	1.87	0.83
3681	国金惠鑫短债E	0.06	0.46	0.73	1.85	0.82
3682	国联安恒悦90天持有债券C	0.06	0.18	0.22	1.02	0.23
3683	国联安增顺纯债债券A	0.06	0.45	0.03	1.61	0.06
3684	国联安中短债债券A	0.06	0.26	0.40	1.14	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	富国元利债券A	0.21	0.18	0.44	1.49	0.35
4232	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.18	0.32	0.76	0.33
4233	国联安恒悦90天持有债券C	0.06	0.18	0.22	1.02	0.23
4234	国泰君安君得盈债券C	0.17	0.18	-0.49	0.90	-1.36
4235	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.18	0.45	0.87	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	广发汇康定期开放债券	0.29	0.88	0.22	2.12	0.18
3265	广发资管昭利中短债C	0.06	0.30	0.22	1.27	0.26
3266	国联安恒悦90天持有债券C	0.06	0.18	0.22	1.02	0.23
3267	国泰君安君添利中短债发起C	0.10	0.42	0.22	1.34	0.22
3268	国泰君安中债1-3年政金债A	0.19	0.57	0.22	1.40	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.16	1.02	1.02	1.02
4832	工银尊享短债债券C	0.07	0.23	0.25	1.02	0.20
4833	国联安恒悦90天持有债券C	0.06	0.18	0.22	1.02	0.23
4834	国寿安保超短债债券C	0.06	0.25	0.45	1.02	0.47
4835	国投瑞银顺银债券	0.05	0.27	0.38	1.02	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.09	0.48	0.21	2.06	0.23
3574	广发景辉纯债	0.18	0.77	0.34	1.64	0.23
3575	国联安恒悦90天持有债券C	0.06	0.18	0.22	1.02	0.23
3576	红土创新丰源中短债C	0.09	0.42	0.33	1.65	0.23
3577	华润元大润丰纯债债券A	0.12	0.53	0.33	1.08	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	招商招丰纯债A	2.02	4.66	7.32	-	35.00
4632	中融盈泽中短债C	2.02	5.83	8.61	-	31.34
4633	国联安恒悦90天持有债券C	2.01	5.74	9.25	-	9.61
4634	国融稳益债券A	2.01	4.29	7.01	-	7.51
4635	恒越短债债券A	2.01	5.03	7.67	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	创金合信季安鑫3个月C	2.32	5.74	8.40	-	16.63
3462	广发恒悦债券A	6.39	5.74	9.51	-	9.32
3463	国联安恒悦90天持有债券C	2.01	5.74	9.25	-	9.61
3464	汇添富长添利定期开放债券C	2.93	5.74	7.69	-	25.50
3465	银华信用四季红债券C	2.31	5.74	7.95	-	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.68	6.44	9.25	-	14.40
2339	广发景源纯债C	3.04	6.75	9.25	-	35.61
2340	国联安恒悦90天持有债券C	2.01	5.74	9.25	-	9.61
2341	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.11	6.04	9.25	-	9.87
2342	国投瑞银稳定增利债券C	2.97	5.21	9.25	-	154.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	国联安恒泰3个月定开债券	3.89	7.01	9.56	-	9.67
3553	国联安恒悦90天持有债券A	2.22	6.16	9.91	-	10.29
3554	国联安恒悦90天持有债券C	2.01	5.74	9.25	-	9.61
3555	湘财久盛39个月定期开放债券A	2.06	4.75	7.55	-	8.69
3556	湘财久盛39个月定期开放债券C	1.82	4.19	6.65	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	南方佳元6个月持有债券C	2.28	5.24	8.43	-	9.62
4083	中银证券汇远定期开放债券	2.06	3.89	5.73	-	9.62
4084	国联安恒悦90天持有债券C	2.01	5.74	9.25	-	9.61
4085	红土创新丰源中短债B	3.24	7.30	0.00	-	9.61
4086	景顺长城稳健增益债券C	8.56	8.25	0.00	-	9.61

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20常城建MTN001	110.00	11422.56	3.57%
22晋能煤业MTN008	90.00	9304.38	2.91%
24济南高新SCP004	90.00	9128.72	2.85%
24进出14	90.00	9037.32	2.82%
24农发21	89.00	8983.94	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22873.50	7.15%
企业债	3298.10	1.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.096	1.096	1.095	1.095	1.095
累计净值(元)	1.096	1.096	1.095	1.095	1.095

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