国联安恒悦90天持有债券C(013673)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券C013673GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.1127 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1127

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：6.99亿元

国联安恒悦90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.49	0.76	0.62
债券型名次	3783	4724	4049	4554	4595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.56	7.34	-	11.27
债券型名次	3879	4777	4048	4061	4242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.15	0.44	0.94	0.62
3782	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.18	0.55	0.86	0.69
3783	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.49	0.76	0.62
3784	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.39	0.74	0.50
3785	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.66	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	光大保德信超短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.71	0.54
4723	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.76	0.52
4724	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.49	0.76	0.62
4725	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.88	0.62
4726	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.47	0.89	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	富国新天锋债券(LOF)	0.25	1.80	0.49	2.93	1.90
4048	广发集丰债券A	0.72	1.36	0.49	0.76	0.86
4049	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.49	0.76	0.62
4050	国泰君安君得利短债A	0.02	0.17	0.49	0.93	0.67
4051	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.88	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	广发集丰债券A	0.72	1.36	0.49	0.76	0.86
4553	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.76	0.52
4554	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.49	0.76	0.62
4555	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.07	1.48	-0.11	0.76	0.98
4556	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.15	0.44	0.94	0.62
4594	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
4595	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.49	0.76	0.62
4596	国融稳泰纯债债券A	0.02	0.19	0.46	0.89	0.62
4597	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.88	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	长信稳恒债券C	1.51	4.13	7.51	-	8.68
3878	广发景兴中短债C	1.51	3.70	6.59	12.95	19.18
3879	国联安恒悦90天持有债券C	1.51	3.56	7.34	-	11.27
3880	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.51	3.85	7.24	13.48	21.65
3881	国泰中债1-5年政金债C	1.51	5.43	9.93	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	东方臻善纯债债券C	1.67	3.56	6.05	-	9.90
4776	东兴兴财短债债券C	1.07	3.56	5.79	8.04	10.30
4777	国联安恒悦90天持有债券C	1.51	3.56	7.34	-	11.27
4778	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4779	西部利得添盈短债债券E	1.85	3.56	6.37	11.21	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	招商享利增强债券C	4.09	8.87	7.35	-	6.28
4047	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	12.51	14.42
4048	国联安恒悦90天持有债券C	1.51	3.56	7.34	-	11.27
4049	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.62	3.84	7.34	-	7.35
4050	华安鑫福定开债A	2.53	5.08	7.34	-	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	国联安恒泰3个月定开债券	1.07	5.00	8.15	-	10.84
4060	国联安恒悦90天持有债券A	1.71	3.98	7.98	-	12.18
4061	国联安恒悦90天持有债券C	1.51	3.56	7.34	-	11.27
4062	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.38	4.06	-	7.97
4063	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.20	3.55	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	添富短债债券E	1.21	3.03	5.64	10.56	11.28
4241	中银乐享债券	1.99	6.11	10.10	-	11.28
4242	国联安恒悦90天持有债券C	1.51	3.56	7.34	-	11.27
4243	国投瑞银顺恒纯债债券	1.19	3.32	5.11	9.43	11.27
4244	恒生前海恒源丰利债券A	3.14	6.97	9.70	-	11.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD269	100.00	9915.20	3.90%
25晋能煤业MTN005	90.00	9132.69	3.59%
25进出06	70.00	7067.88	2.78%
26农发01	70.00	7029.35	2.76%
24甘国投MTN002	50.00	5203.57	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25302.96	9.94%
企业债	13975.95	5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1127	1.1126	1.1126	1.1125	1.1125
累计净值(元)	1.1127	1.1126	1.1126	1.1125	1.1125

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