国联安恒悦90天持有债券C(013673)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券C013673GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1142 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1142

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：6.99亿元

国联安恒悦90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.50	0.81	0.76
债券型名次	3556	3800	3853	4505	4434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.45	7.12	-	11.42
债券型名次	4180	4801	4118	4061	4278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.14	0.52	1.08	0.83
3555	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.16	0.54	0.90	0.83
3556	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.15	0.50	0.81	0.76
3557	国联安恒鑫3个月定开债券	0.02	0.16	0.56	0.85	0.88
3558	国联安增利债券B	0.02	0.13	0.60	1.50	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.53	0.93	0.81
3799	国金惠鑫短债A	0.01	0.15	0.40	0.76	0.63
3800	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.15	0.50	0.81	0.76
3801	国联安增利债券A	0.03	0.15	0.65	1.61	1.46
3802	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.50	0.93	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	广发景兴中短债C	0.02	0.14	0.50	0.87	0.75
3852	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.09	0.50	1.10	1.13
3853	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.15	0.50	0.81	0.76
3854	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.50	0.93	0.81
3855	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	东方红短债债券E	0.02	0.14	0.46	0.81	0.70
4504	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
4505	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.15	0.50	0.81	0.76
4506	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.81	0.73
4507	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.16	0.52	0.81	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	富荣富恒两年定开债	0.03	0.15	0.52	0.87	0.76
4433	国联安短债债券C	0.01	0.14	0.49	0.78	0.76
4434	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.15	0.50	0.81	0.76
4435	国泰润利纯债债券	0.01	0.12	0.47	0.90	0.76
4436	华安双债添利债券C	0.01	0.04	0.29	0.85	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.46	5.11	10.20	-	27.48
4179	工银泰享三年理财债券	1.46	4.06	6.70	-	30.44
4180	国联安恒悦90天持有债券C	1.46	3.45	7.12	-	11.42
4181	华安鼎丰债券发起式C	1.46	4.26	8.63	-	9.46
4182	华安中债1-3年政策金融债A	1.46	4.20	7.41	14.24	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	新华鑫日享中短债A	1.60	3.46	6.20	12.80	22.64
4800	贝莱德欣悦丰利债券A	2.10	3.45	5.68	-	5.23
4801	国联安恒悦90天持有债券C	1.46	3.45	7.12	-	11.42
4802	华安安敦债券C	1.56	3.45	5.84	9.29	10.90
4803	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.02	3.45	6.46	12.43	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	兴业裕华债券	1.89	4.65	7.13	10.40	33.04
4117	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.64	4.05	7.13	-	11.48
4118	国联安恒悦90天持有债券C	1.46	3.45	7.12	-	11.42
4119	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.67	3.79	7.12	13.78	22.12
4120	万家鑫瑞纯债A	1.37	4.05	7.12	12.61	32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	国联安恒泰3个月定开债券	1.24	5.00	7.85	-	11.03
4060	国联安恒悦90天持有债券A	1.66	3.86	7.76	-	12.34
4061	国联安恒悦90天持有债券C	1.46	3.45	7.12	-	11.42
4062	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.26	3.89	-	7.97
4063	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.09	3.41	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	景顺长城政策性金融债C	1.92	6.63	10.94	-	11.43
4277	中邮尊佑一年定开债券	1.73	5.02	9.06	-	11.43
4278	国联安恒悦90天持有债券C	1.46	3.45	7.12	-	11.42
4279	中信建投景益债券C	1.13	5.48	11.01	-	11.41
4280	鹏华永平6个月定开债券	1.44	6.33	9.94	-	11.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD269	100.00	9915.20	3.90%
25晋能煤业MTN005	90.00	9132.69	3.59%
25进出06	70.00	7067.88	2.78%
26农发01	70.00	7029.35	2.76%
24甘国投MTN002	50.00	5203.57	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25302.96	9.94%
企业债	13975.95	5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1140	1.1140	1.1139	1.1138	1.1137
累计净值(元)	1.1140	1.1140	1.1139	1.1138	1.1137

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