国联安恒悦90天持有债券C(013673)_最新动态

国联安恒悦90天持有债券C013673GUOLIAN ANHENG YUE 90-DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.088 0.000(0.02%)

累计净值：1.088

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安恒悦90天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：洪阳玚

基金规模：18.09亿元

国联安恒悦90天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.48	1.03	2.40
债券型名次	2778	3379	2959	3701	4011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	6.76	0.00	-	8.77
债券型名次	4003	2210	4042	4014	3883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.26	0.96	1.92	3.20
2777	国联安恒悦90天持有债券A	0.05	0.23	0.52	1.13	2.59
2778	国联安恒悦90天持有债券C	0.05	0.21	0.48	1.03	2.40
2779	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.24	0.47	1.40	2.64
2780	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.21	0.38	1.21	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	国金惠享一年定开	0.05	0.21	0.14	1.29	3.61
3378	国金及第中短债A	0.04	0.21	0.23	1.07	2.86
3379	国联安恒悦90天持有债券C	0.05	0.21	0.48	1.03	2.40
3380	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.21	0.38	1.21	2.29
3381	国联金如意双利一年持有债券A	0.23	0.21	1.11	-0.13	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.06	0.27	0.48	1.25	2.45
2958	广发景和中短债C	0.02	0.19	0.48	1.13	2.60
2959	国联安恒悦90天持有债券C	0.05	0.21	0.48	1.03	2.40
2960	国联安增鑫纯债C	0.03	0.17	0.48	0.96	1.99
2961	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.24	0.48	1.51	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	广发景明中短债A	0.04	0.24	0.40	1.03	2.55
3700	广发景明中短债E	0.04	0.24	0.40	1.03	2.54
3701	国联安恒悦90天持有债券C	0.05	0.21	0.48	1.03	2.40
3702	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.16	0.49	-0.85	1.03	3.48
3703	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.21	0.28	1.03	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联安恒悦90天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	创金合信恒利超短债债券A	0.04	0.22	0.55	1.10	2.40
4010	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.19	0.40	0.96	2.40
4011	国联安恒悦90天持有债券C	0.05	0.21	0.48	1.03	2.40
4012	华商稳健双利债券A	0.00	-0.51	3.46	-0.44	2.40
4013	汇添富鑫利定开债券C	0.02	0.18	0.43	1.10	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	工银添利债券B	2.78	5.19	9.73	20.63	131.13
4002	国金惠鑫短债E	2.78	5.50	6.52	-	8.19
4003	国联安恒悦90天持有债券C	2.78	6.76	0.00	-	8.77
4004	国联安中短债债券C	2.78	6.33	0.00	-	6.79
4005	嘉实双利债券A	2.78	0.00	0.00	-	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	博时四月享120天持有期债券C	2.43	6.76	0.00	-	7.95
2209	德邦短债A	3.22	6.76	8.64	-	14.03
2210	国联安恒悦90天持有债券C	2.78	6.76	0.00	-	8.77
2211	海富通融丰定开债券	4.42	6.76	9.77	16.66	30.33
2212	天弘同利债券(LOF)C	3.36	6.76	9.62	20.85	84.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	国联安恒泰3个月定开债券	3.61	6.59	0.00	-	7.88
4041	国联安恒悦90天持有债券A	2.99	7.19	0.00	-	9.34
4042	国联安恒悦90天持有债券C	2.78	6.76	0.00	-	8.77
4043	国联安恒鑫3个月定开债券	1.63	3.84	0.00	-	6.07
4044	国联安鸿利短债债券A	3.01	0.00	0.00	-	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	国联安恒泰3个月定开债券	3.61	6.59	0.00	-	7.88
4013	国联安恒悦90天持有债券A	2.99	7.19	0.00	-	9.34
4014	国联安恒悦90天持有债券C	2.78	6.76	0.00	-	8.77
4015	湘财久盛39个月定期开放债券A	2.69	5.37	0.00	-	8.05
4016	湘财久盛39个月定期开放债券C	2.38	4.74	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联安恒悦90天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.34	2.53	3.09	-	8.78
3882	银河领先债券C	7.28	0.00	0.00	-	8.78
3883	国联安恒悦90天持有债券C	2.78	6.76	0.00	-	8.77
3884	平安惠韵纯债A	4.32	7.26	0.00	-	8.77
3885	申万宏源灵通快利短债债券	2.06	5.05	7.37	-	8.77

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20常城建MTN001	110.00	11294.81	2.25%
24农发01	110.00	11123.01	2.22%
23晋能煤业MTN002A	100.00	10253.02	2.05%
24海通恒信CP001	100.00	10217.24	2.04%
24工商银行CD032	100.00	9891.86	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33003.11	6.59%
金融债券	32441.73	6.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
07-18国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长江证券为销售机构的公...
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-14国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信证券为销售机构的公...
05-31国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加山西证券为代销机构的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
累计净值(元)	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。