资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 178035.03 17.18%
债券 837782.53 80.83%
银行存款和结算备付金 20536.58 1.98%
其他资产 102.60 0.01%
资产总值:1036456.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 810.00 82799.71 9.34%
25附息国债16 370.00 37572.38 4.24%
22农业银行二级01 280.00 28550.37 3.22%
25国开15 220.00 21790.73 2.46%
25农发31 210.00 21266.51 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 368574.85 41.59%
企业债 125683.97 14.18%
国家债券 55856.87 6.30%
可转债 986.25 0.11%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 899.28 12994.60 1.47%
川投能源 600674 699.22 9907.95 1.12%
新集能源 601918 1126.69 9678.27 1.09%
药明康德 603259 76.68 9547.43 1.08%
华能国际 600011 1145.20 8692.07 0.98%
成都银行 601838 443.30 7846.37 0.89%
陕西能源 001286 749.89 7603.88 0.86%
贝达药业 300558 100.65 6549.43 0.74%
海大集团 002311 118.15 5270.67 0.59%
宁沪高速 600377 426.20 4931.15 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.83 6.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.59 5.18%
金融业 3.42 3.86%
采矿业 2.09 2.36%
科学研究和技术服务业 0.95 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.90 1.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 968.76 16226.73 1.63%
川投能源 600674 699.22 10411.39 1.05%
永新股份 002014 670.06 7946.90 0.80%
东方电缆 603606 115.42 6987.53 0.70%
成都银行 601838 385.16 6593.90 0.66%
常熟银行 601128 815.22 5820.66 0.59%
海大集团 002311 118.15 5885.05 0.59%
羚锐制药 600285 237.26 5302.76 0.53%
中际联合 605305 126.83 5191.19 0.52%
山东高速 600350 414.56 4435.79 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.17 5.21%
金融业 3.52 3.55%
交通运输、仓储和邮政业 1.94 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.46 1.48%
采矿业 0.48 0.48%
文化、体育和娱乐业 0.32 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 0.26%
科学研究和技术服务业 0.17 0.17%