| 基金简称： | 广发集源债券E | 基金全称： | 广发集源债券型证券投资基金E |
| 基金代码： | 015323 | 成立日期： | 2022-03-11 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 21.11亿元 (截止 2026-06-30) |
| 基金经理： | 刘志辉 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 广发基金管理有限公司 | 电话： | 86-20-83936666 |
| 成立时间： | 2003-08-05 | 公司网址： | www.gffunds.com.cn |
| 注册地址： | 广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 | ||
| 办公地址： | 广东省广州市海珠区琶洲大道168号星河湾中心28-38层；广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 2 | 58.53 | 28.61 | 134238.71 | 28.61 | 201.27 | 0.65 | 542298.70 | 42.83 |
| 东方财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | 25.81 | 12.62 | 59202.86 | 12.62 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国银河 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中天证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 3 | 23.38 | 11.43 | 53628.44 | 11.43 | 4131.39 | 13.43 | - | - |
| 中金公司 | 4 | 13.20 | 6.45 | 30269.23 | 6.45 | - | - | 165710.00 | 13.09 |
| 信达证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 3 | 26.25 | 12.83 | 60209.62 | 12.83 | - | - | 311400.00 | 24.59 |
| 华兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 2 | 3.85 | 1.88 | 8831.13 | 1.88 | - | - | 65600.00 | 5.18 |
| 华泰证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通 | 4 | 16.02 | 7.83 | 36736.90 | 7.83 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联民生 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 太平洋 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 8 | 0.01 | 0.01 | 52.00 | 0.01 | 26432.05 | 85.92 | - | - |
| 开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 4 | 22.21 | 10.86 | 50934.89 | 10.86 | - | - | 172290.00 | 13.61 |
| 方正证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | 7.51 | 3.67 | 17222.05 | 3.67 | - | - | - | - |
| 汇丰前海 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | 1.66 | 0.81 | 3812.46 | 0.81 | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 1 | 6.11 | 2.99 | 14013.68 | 2.99 | - | - | 9000.00 | 0.71 |
| 申万宏源证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高盛中国 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2026-06-30