广发集源债券E(015323)_最新动态

广发集源债券E015323GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.1773 -0.0031(-0.26%)

累计净值：1.4020

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.11亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-0.21	0.46	0.72	1.77
债券型名次	4801	4464	3110	3748	2955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	8.03	13.06	-	18.19
债券型名次	3702	723	575	4490	3076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	广发集源债券A	-0.44	-0.19	0.53	0.86	2.01
4800	广发集源债券C	-0.44	-0.22	0.44	0.66	1.69
4801	广发集源债券E	-0.44	-0.21	0.46	0.72	1.77
4802	华夏双债债券C	-0.44	-0.74	-2.13	6.01	7.07
4803	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	英大智享债券C	-0.16	-0.20	-0.45	-0.21	0.54
4463	工银双玺6个月持有期债券A	-0.14	-0.21	-0.32	0.38	1.42
4464	广发集源债券E	-0.44	-0.21	0.46	0.72	1.77
4465	国投瑞银稳定增利债券C	-0.13	-0.21	-0.25	0.18	1.66
4466	汇泉安盈回报债券C	-1.17	-0.21	-0.32	-1.77	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
3109	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.00	0.46	1.01	1.94
3110	广发集源债券E	-0.44	-0.21	0.46	0.72	1.77
3111	广发景明中短债E	0.07	0.21	0.46	0.84	1.52
3112	国联安增鑫纯债C	0.10	0.24	0.46	0.86	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	富国短债债券型C	0.07	0.20	0.42	0.72	1.25
3747	富国天利增长债券C	-0.03	0.06	0.27	0.72	2.32
3748	广发集源债券E	-0.44	-0.21	0.46	0.72	1.77
3749	国金惠鑫短债E	0.04	0.17	0.32	0.72	1.14
3750	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.15	0.40	0.72	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	中泰稳固30天持有中短债A	0.08	0.23	0.49	0.95	1.78
2954	创金合信中债1-3年政金债A	0.11	0.28	0.59	1.11	1.77
2955	广发集源债券E	-0.44	-0.21	0.46	0.72	1.77
2956	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.10	0.25	0.55	1.02	1.77
2957	建信中短债纯债债券A	0.07	0.20	0.46	0.94	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.80	3.96	7.40	-	13.89
3701	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.80	4.19	7.24	12.50	13.51
3702	广发集源债券E	1.80	8.03	13.06	-	18.19
3703	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.90	6.38	11.76	17.41
3704	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.80	5.83	9.93	18.60	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	蜂巢恒利债券C	2.66	8.05	16.82	19.54	25.24
722	浦银安盛6个月持有期债券C	3.24	8.05	11.57	15.25	55.72
723	广发集源债券E	1.80	8.03	13.06	-	18.19
724	永赢华嘉信用债A	2.83	8.03	9.40	19.52	24.13
725	南方宣利定期开放债券A	5.59	8.02	12.43	23.05	50.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	易方达稳健收益债券B	1.61	9.18	13.07	16.33	272.73
574	安信目标收益债券A	1.12	8.12	13.06	21.30	110.35
575	广发集源债券E	1.80	8.03	13.06	-	18.19
576	国金惠盈纯债债券E	6.35	6.34	13.06	23.44	27.14
577	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.92	6.38	13.06	20.19	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	富国汇享三个月定期开放债券A	5.25	7.04	11.82	-	15.32
4489	富国汇享三个月定期开放债券C	4.95	6.48	10.97	-	14.08
4490	广发集源债券E	1.80	8.03	13.06	-	18.19
4491	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.83	4.81	10.53	-	16.04
4492	恒生前海恒利纯债A	1.94	-0.90	3.40	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.89	5.31	10.30	-	18.20
3075	富国双债增强债券C	-2.48	6.33	7.24	10.61	18.19
3076	广发集源债券E	1.80	8.03	13.06	-	18.19
3077	南方0-5年江苏城投债指数A	2.55	4.22	7.67	14.10	18.19
3078	湘财久盈中短债A	1.90	4.56	7.52	15.49	18.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	810.00	82799.71	9.34%
25附息国债16	370.00	37572.38	4.24%
22农业银行二级01	280.00	28550.37	3.22%
25国开15	220.00	21790.73	2.46%
25农发31	210.00	21266.51	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	368574.85	41.59%
企业债	125683.97	14.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1804	1.1810	1.1818	1.1825	1.1811
累计净值(元)	1.4051	1.4057	1.4065	1.4072	1.4058

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