广发集源债券E(015323)_最新动态

广发集源债券E015323GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1634 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.3881

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：26.38亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.30	-0.41	0.49	0.57
债券型名次	4539	5205	5081	4793	4829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	7.95	11.78	-	16.79
债券型名次	595	1024	903	4453	3262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	广发集源债券A	-0.08	-0.27	-0.33	0.64	0.73
4538	广发集源债券C	-0.08	-0.30	-0.42	0.45	0.52
4539	广发集源债券E	-0.08	-0.30	-0.41	0.49	0.57
4540	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4541	国寿安保尊享债券A	-0.08	0.18	0.93	2.01	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	东兴兴盈三个月定开债C	-0.07	-0.30	0.34	-0.06	-0.06
5204	广发集源债券C	-0.08	-0.30	-0.42	0.45	0.52
5205	广发集源债券E	-0.08	-0.30	-0.41	0.49	0.57
5206	国富强化收益债券A	-0.84	-0.30	0.05	1.25	2.10
5207	华安可转债债券B	-0.25	-0.30	-5.60	-4.35	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	鑫元璟丰债券	-0.16	0.05	-0.40	-0.38	-0.37
5080	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5081	广发集源债券E	-0.08	-0.30	-0.41	0.49	0.57
5082	国富恒久信用债券A	-0.16	-0.10	-0.41	0.45	1.30
5083	兴全磐稳增利债券A	-0.14	0.45	-0.41	0.54	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.10	0.25	0.49	0.51
4792	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4793	广发集源债券E	-0.08	-0.30	-0.41	0.49	0.57
4794	华夏理财30天债券A	0.01	0.06	0.21	0.49	0.49
4795	兴华安恒纯债C	0.02	0.07	0.26	0.49	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	光大保德信安和债券C	-0.03	-0.19	-0.29	0.32	0.57
4828	光大保德信超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.57	0.57
4829	广发集源债券E	-0.08	-0.30	-0.41	0.49	0.57
4830	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.52	0.57
4831	融通四季添利债券C	0.03	0.03	0.06	0.50	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	浦银安盛双债增强债券A	4.70	11.31	11.79	18.70	32.60
594	富国裕利债券A	4.69	13.34	14.19	-	18.96
595	广发集源债券E	4.69	7.95	11.78	-	16.79
596	信诚双盈债券(LOF)	4.69	8.50	10.80	16.49	60.54
597	中欧双利债券A	4.69	10.25	14.07	12.41	49.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
1023	东方红汇阳债券C	1.63	7.95	6.97	12.60	48.11
1024	广发集源债券E	4.69	7.95	11.78	-	16.79
1025	鹏华稳健增利债券A	5.08	7.95	10.10	-	12.94
1026	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	15.91	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	太平丰盈一年定开债券发起式	1.30	15.53	11.79	9.85	9.88
902	天弘永利优享债券C	3.48	9.16	11.79	-	12.70
903	广发集源债券E	4.69	7.95	11.78	-	16.79
904	金鹰元盛债券(LOF)C	1.23	11.23	11.78	14.91	67.29
905	西部利得祥盈债券A	3.79	10.33	11.78	10.69	57.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	富国汇享三个月定期开放债券A	3.50	6.99	11.13	-	14.20
4452	富国汇享三个月定期开放债券C	3.23	6.44	10.28	-	13.05
4453	广发集源债券E	4.69	7.95	11.78	-	16.79
4454	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.79	4.96	10.63	-	15.28
4455	恒生前海恒利纯债A	-1.88	-1.90	2.68	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	创金合信中债1-3年政金债C	1.35	4.47	7.88	14.01	16.80
3261	兴银合盛定开债A	2.30	5.25	8.18	13.65	16.80
3262	广发集源债券E	4.69	7.95	11.78	-	16.79
3263	永赢泰利债券A	1.98	4.55	9.66	14.28	16.79
3264	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.94	7.50	9.77	15.42	16.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	810.00	81239.47	8.18%
25附息国债16	370.00	37098.77	3.74%
22农业银行二级01	280.00	29379.70	2.96%
25国开15	220.00	21799.23	2.20%
25农发31	210.00	21189.54	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345759.30	34.84%
企业债	161682.46	16.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1639	1.1685	1.1643	1.1614	1.1595
累计净值(元)	1.3886	1.3932	1.3890	1.3861	1.3842

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