广发集源债券E(015323)_最新动态

广发集源债券E015323GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.1830 -0.0029(-0.24%)

累计净值：1.4077

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发集源债券E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：42.05亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.24	0.46	0.99	2.26
债券型名次	1623	2878	3250	2957	2496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	7.75	13.83	-	18.76
债券型名次	3205	722	481	4472	3016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	广发集源债券A	0.34	0.27	0.54	1.15	2.53
1622	广发集源债券C	0.34	0.23	0.44	0.95	2.18
1623	广发集源债券E	0.34	0.24	0.46	0.99	2.26
1624	广发景阳纯债	0.34	0.70	1.10	1.85	3.14
1625	国富恒利债券(LOF)A	0.34	0.52	0.75	0.73	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	富国泽利纯债债券	0.12	0.24	0.59	1.21	2.78
2877	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.24	0.52	0.97	1.79
2878	广发集源债券E	0.34	0.24	0.46	0.99	2.26
2879	广发景宁纯债C	0.13	0.24	0.77	1.38	2.72
2880	广发景源纯债A	0.09	0.24	0.80	1.50	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	光大保德信超短债债券A	0.10	0.20	0.46	0.80	1.34
3249	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
3250	广发集源债券E	0.34	0.24	0.46	0.99	2.26
3251	广发添财180天滚动持有债券E	0.08	0.22	0.46	0.83	1.60
3252	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.19	0.46	0.77	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	富荣中短债债券C	0.04	0.11	0.48	0.99	1.98
2956	工银瑞享纯债债券	0.31	0.30	0.47	0.99	2.28
2957	广发集源债券E	0.34	0.24	0.46	0.99	2.26
2958	国联安添益增长债券C	0.83	0.76	0.83	0.99	1.80
2959	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.13	0.31	0.57	0.99	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
2495	广发汇富一年定期债券A	0.08	0.27	0.31	1.05	2.26
2496	广发集源债券E	0.34	0.24	0.46	0.99	2.26
2497	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.15	0.35	0.70	1.35	2.26
2498	国新国证鑫颐中短债A	0.19	0.34	0.61	1.18	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.95	4.75	7.53	-	13.75
3204	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.95	3.69	6.84	12.37	15.56
3205	广发集源债券E	1.95	7.75	13.83	-	18.76
3206	宏利中短债债券A	1.95	4.51	7.51	-	12.57
3207	华泰柏瑞益享债券	1.95	4.91	6.08	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	兴华安裕利率债C	3.78	7.76	17.01	-	18.51
721	大摩双利增强债券A	2.47	7.75	10.54	14.66	90.19
722	广发集源债券E	1.95	7.75	13.83	-	18.76
723	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.26	20.66
724	中信建投景明一年定开债券发起式	4.35	7.75	14.19	-	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	西部利得尊泰86个月定开债券	4.61	9.24	13.86	23.76	29.64
480	华泰保兴尊诚定开	1.79	7.76	13.85	-	60.64
481	广发集源债券E	1.95	7.75	13.83	-	18.76
482	国富恒久信用债券A	1.53	10.81	13.83	18.71	80.47
483	国泰瑞和纯债债券	6.58	8.95	13.83	20.05	37.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	富国汇享三个月定期开放债券A	5.34	7.41	12.09	-	15.73
4471	富国汇享三个月定期开放债券C	5.06	6.86	11.23	-	14.47
4472	广发集源债券E	1.95	7.75	13.83	-	18.76
4473	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.59	5.13	10.67	-	16.39
4474	恒生前海恒利纯债A	1.33	1.09	3.43	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	永赢元利债券A	2.99	5.36	9.10	14.70	18.79
3015	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.98	8.00	12.90	-	18.76
3016	广发集源债券E	1.95	7.75	13.83	-	18.76
3017	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.57	4.65	8.33	14.02	18.76
3018	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.38	6.71	-	18.75

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债01A	390.00	40839.36	3.42%
23农行二级资本债01A	350.00	36648.03	3.07%
22农业银行二级01	280.00	28661.16	2.40%
26进出08	200.00	20031.22	1.68%
26京能电力SCP005	150.00	15020.18	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392927.39	32.88%
企业债	115702.13	9.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1859	1.1828	1.1796	1.1774	1.1790
累计净值(元)	1.4106	1.4075	1.4043	1.4021	1.4037

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。