广发集源债券E(015323)_最新动态

广发集源债券E015323GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1726 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.3973

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：26.38亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.47	1.04	1.28	1.37
债券型名次	729	1562	869	2287	1480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.46	7.77	13.00	-	17.71
债券型名次	516	1130	736	3914	3025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	广发集益一年持有期债券C	0.14	1.17	0.20	1.59	0.82
728	广发集源债券A	0.14	0.49	1.11	1.43	1.46
729	广发集源债券E	0.14	0.47	1.04	1.28	1.37
730	广发中债7-10年国开债指数C	0.14	0.70	1.57	1.90	2.04
731	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	方正富邦添利纯债C	0.05	0.47	1.20	1.70	1.57
1561	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.04	0.47	-2.06	-0.73	-0.08
1562	广发集源债券E	0.14	0.47	1.04	1.28	1.37
1563	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.47	1.07	1.68	1.49
1564	华安沣信债券C	0.11	0.47	-0.23	0.12	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.49	1.04	1.21	1.27
868	富国颐利纯债债券	0.06	0.51	1.04	1.29	1.25
869	广发集源债券E	0.14	0.47	1.04	1.28	1.37
870	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.43	1.04	1.44	1.34
871	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.46	1.04	1.51	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	富荣中短债债券C	0.03	0.26	0.74	1.28	0.98
2286	广发纯债债券C	0.02	0.42	0.96	1.28	1.25
2287	广发集源债券E	0.14	0.47	1.04	1.28	1.37
2288	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.35	1.01	1.28	1.21
2289	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	工银添颐债券A	0.16	0.56	0.68	1.49	1.37
1479	广发汇利一年定期开放债券	0.00	0.53	0.50	1.71	1.37
1480	广发集源债券E	0.14	0.47	1.04	1.28	1.37
1481	广发景华纯债A	0.02	0.46	1.11	1.35	1.37
1482	广发景华纯债C	0.03	0.46	1.11	1.34	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	泰信鑫瑞债券发起式A	7.47	10.22	7.11	-	0.16
515	招商金鸿债券C	7.47	10.31	13.53	-	34.75
516	广发集源债券E	7.46	7.77	13.00	-	17.71
517	富国裕利债券A	7.44	12.64	13.93	-	19.07
518	富国裕利债券E	7.44	12.61	13.89	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	工银目标收益一年定开债券A	3.39	7.77	13.46	-	37.48
1129	广发集优9个月持有期债券C	3.84	7.77	3.41	-	8.66
1130	广发集源债券E	7.46	7.77	13.00	-	17.71
1131	国投瑞银稳定增利债券C	4.67	7.77	10.12	-	166.66
1132	永赢易弘债券	3.79	7.77	12.14	-	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	富安达富利纯债C	3.19	8.96	13.00	-	20.17
735	富国添享一年持有期债券A	4.85	9.87	13.00	-	26.03
736	广发集源债券E	7.46	7.77	13.00	-	17.71
737	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.35	8.65	12.99	-	25.48
738	工银产业债债券B	8.22	11.75	12.98	-	102.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	富国汇享三个月定期开放债券A	3.43	7.18	11.83	-	13.69
3913	富国汇享三个月定期开放债券C	3.16	6.63	10.98	-	12.60
3914	广发集源债券E	7.46	7.77	13.00	-	17.71
3915	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.01	6.46	11.03	-	14.75
3916	恒生前海恒利纯债A	-2.02	-1.33	2.96	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.43	4.82	8.64	-	17.72
3024	平安惠盈纯债C	2.38	4.69	9.04	-	17.72
3025	广发集源债券E	7.46	7.77	13.00	-	17.71
3026	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.12	7.75	-	17.71
3027	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.90	4.83	8.23	-	17.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	810.00	81239.47	8.18%
25附息国债16	370.00	37098.77	3.74%
22农业银行二级01	280.00	29379.70	2.96%
25国开15	220.00	21799.23	2.20%
25农发31	210.00	21189.54	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345759.30	34.84%
企业债	161682.46	16.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1739	1.1726	1.1697	1.1710	1.1720
累计净值(元)	1.3986	1.3973	1.3944	1.3957	1.3967

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