广发集源债券E(015323)_最新动态

广发集源债券E015323GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.1789 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4036

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.11亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.04	1.73	1.04	1.91
债券型名次	800	4434	127	3412	2634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	12.35	13.08	-	18.35
债券型名次	1583	515	679	4456	3074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
799	广发集源债券A	0.12	0.07	1.81	1.19	2.13
800	广发集源债券E	0.12	0.04	1.73	1.04	1.91
801	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	0.30	0.76	1.71	2.38
802	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.12	0.29	0.72	1.66	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	工银添颐债券A	0.04	0.04	0.60	0.76	1.53
4433	工银添颐债券B	0.09	0.04	0.56	0.65	1.34
4434	广发集源债券E	0.12	0.04	1.73	1.04	1.91
4435	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
4436	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	国泰惠丰纯债债券	0.24	0.38	1.74	3.23	3.27
126	安信华享纯债C	0.11	0.46	1.73	3.16	3.81
127	广发集源债券E	0.12	0.04	1.73	1.04	1.91
128	东海祥瑞A	0.17	0.40	1.72	3.66	4.03
129	广发集源债券C	0.11	0.03	1.71	0.98	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.08	0.25	0.52	1.04	1.47
3411	工银增强收益债券B	0.01	0.06	-0.01	1.04	1.03
3412	广发集源债券E	0.12	0.04	1.73	1.04	1.91
3413	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.16	0.46	1.04	1.62
3414	国泰中债1-3年国开债C	0.06	0.20	0.47	1.04	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	大成景优中短债C	0.07	0.20	0.61	1.31	1.91
2633	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.04	0.25	0.43	1.14	1.91
2634	广发集源债券E	0.12	0.04	1.73	1.04	1.91
2635	国富恒丰一年持有期债券A	0.06	0.19	0.43	1.31	1.91
2636	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.12	0.53	1.38	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	蜂巢丰华债券C	2.87	5.19	9.98	-	16.09
1582	格林泓盛一年定开债券发起式	2.87	4.53	8.23	-	11.68
1583	广发集源债券E	2.87	12.35	13.08	-	18.35
1584	国联安增泰一年定开债发起式	2.87	5.18	9.35	-	21.41
1585	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.87	4.98	10.14	-	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	博时稳定价值债券A	2.75	12.38	14.81	20.19	190.90
514	安信目标收益债券C	0.77	12.35	11.52	18.55	98.11
515	广发集源债券E	2.87	12.35	13.08	-	18.35
516	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.50	12.35	11.67	11.74	22.82
517	中海合嘉增强收益债券C	1.52	12.35	10.56	1.12	37.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	平安5-10年期政策性金融债债券C	2.92	5.08	13.10	21.91	28.19
678	博时裕乾纯债C	2.09	4.33	13.09	19.67	42.19
679	广发集源债券E	2.87	12.35	13.08	-	18.35
680	广发集瑞债券A	4.60	11.76	13.07	10.78	33.17
681	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.68	13.07	-	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	富国汇享三个月定期开放债券A	4.81	6.31	11.41	-	14.83
4455	富国汇享三个月定期开放债券C	4.53	5.76	10.57	-	13.62
4456	广发集源债券E	2.87	12.35	13.08	-	18.35
4457	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.55	4.55	10.42	-	15.78
4458	恒生前海恒利纯债A	1.37	-1.38	3.26	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	新华利率债A	2.96	4.85	9.73	16.24	18.36
3073	中加享利三年债券	1.62	3.85	6.16	-	18.36
3074	广发集源债券E	2.87	12.35	13.08	-	18.35
3075	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3076	南方佳元6个月持有债券C	3.30	11.45	13.18	16.48	18.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	810.00	82799.71	9.34%
25附息国债16	370.00	37572.38	4.24%
22农业银行二级01	280.00	28550.37	3.22%
25国开15	220.00	21790.73	2.46%
25农发31	210.00	21266.51	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	368574.85	41.59%
企业债	125683.97	14.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1790	1.1775	1.1772	1.1784	1.1798
累计净值(元)	1.4037	1.4022	1.4019	1.4031	1.4045

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