广发集源债券E(015323)_最新动态

广发集源债券E015323GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

公募探索浮动费率基金新模式 20多家基金公司将上报新品管理费与业绩比较基准挂钩[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.093 0.002(0.17%)

累计净值：1.318

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.16亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.82	0.29	-0.44	0.34
债券型名次	927	5440	2275	5403	3099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	4.59	8.49	-	9.73
债券型名次	5362	4342	2869	4363	4069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	广发集源债券A	0.17	-0.79	0.36	-0.30	0.44
926	广发集源债券C	0.17	-0.83	0.25	-0.50	0.29
927	广发集源债券E	0.17	-0.82	0.29	-0.44	0.34
928	国寿安保尊享债券A	0.17	0.26	0.40	4.33	1.34
929	海富通瑞祥一年定开债券	0.17	0.49	0.40	3.07	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	金鹰持久增利(LOF)C	0.72	-0.81	-0.90	0.06	0.36
5439	富国可转债C	1.32	-0.82	-0.52	3.22	2.72
5440	广发集源债券E	0.17	-0.82	0.29	-0.44	0.34
5441	人保鑫利债券C	0.07	-0.82	-2.28	-3.96	-3.56
5442	兴全恒益债券A	0.45	-0.82	0.18	1.86	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.16	0.29	0.54	0.19
2274	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.25	0.29	1.66	0.33
2275	广发集源债券E	0.17	-0.82	0.29	-0.44	0.34
2276	广发景祥纯债	0.03	0.16	0.29	0.98	0.34
2277	广发央企80债券指数C	0.03	0.26	0.29	1.36	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	中银添瑞6个月定开债券A	0.02	0.08	-0.41	-0.41	-0.41
5402	华安添利6个月债券C	0.23	-0.50	-0.25	-0.42	-0.36
5403	广发集源债券E	0.17	-0.82	0.29	-0.44	0.34
5404	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.17	-0.10	0.54	-0.44	0.49
5405	建信润利增强债券A	0.55	-0.51	-1.63	-0.44	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.03	0.27	0.22	1.88	0.34
3098	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.28	0.55	0.34
3099	广发集源债券E	0.17	-0.82	0.29	-0.44	0.34
3100	广发景丰纯债	0.03	0.26	0.02	2.37	0.34
3101	广发景荣纯债	0.03	0.40	0.03	1.58	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5361	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.10	-1.74	-2.85	4.07	36.00
5362	广发集源债券E	0.09	4.59	8.49	-	9.73
5363	建信周盈安心理财债券B	0.09	1.51	2.95	-	5.15
5364	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	中银证券安弘债券A	7.05	4.60	3.60	9.88	27.89
4341	财通资管鸿达纯债债券C	1.70	4.59	6.87	13.41	24.49
4342	广发集源债券E	0.09	4.59	8.49	-	9.73
4343	华富富瑞3个月定期开放债券	2.03	4.59	7.11	-	22.96
4344	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.89	4.59	6.87	12.44	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	财通安瑞短债债券A	1.99	5.29	8.49	16.46	21.92
2868	大成景乐纯债债券C	2.99	6.81	8.49	11.85	13.57
2869	广发集源债券E	0.09	4.59	8.49	-	9.73
2870	国投瑞银中高等级债券C	2.94	6.28	8.49	18.59	77.99
2871	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	富国汇享三个月定期开放债券A	3.57	7.93	0.00	-	9.93
4362	富国汇享三个月定期开放债券C	3.30	7.38	0.00	-	9.15
4363	广发集源债券E	0.09	4.59	8.49	-	9.73
4364	财通资管睿达一年定开债券发起式	4.33	8.66	0.00	-	12.52
4365	恒生前海恒利纯债A	0.60	4.99	7.45	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	博远增睿纯债债券	5.61	8.38	0.00	-	9.73
4068	蜂巢丰泰三个月定开债券C	4.24	8.38	0.00	-	9.73
4069	广发集源债券E	0.09	4.59	8.49	-	9.73
4070	国联安恒泰3个月定开债券	3.89	6.92	9.56	-	9.73
4071	天弘安盈一年持有A	2.90	5.55	6.48	-	9.73

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24电网CP003	200.00	20304.37	3.65%
22沪港务MTN002	180.00	18447.48	3.31%
24京能源SCP003	150.00	15068.60	2.71%
24浙交投CP001	100.00	10121.70	1.82%
24电网CP012	100.00	10127.33	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	101808.99	18.29%
金融债券	74271.25	13.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.091	1.091	1.092	1.094	1.093
累计净值(元)	1.316	1.315	1.317	1.319	1.318

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