广发集源债券E(015323)_最新动态

广发集源债券E015323GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1764 -0.0018(-0.15%)

累计净值：1.4011

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.11亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	1.04	0.32	1.38	1.69
债券型名次	5409	155	3817	2205	2347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	11.60	12.52	-	18.10
债券型名次	480	486	650	4439	3053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	东吴优益债券A	-0.25	-4.13	-8.68	-5.38	-4.29
5408	广发集源债券A	-0.25	1.06	0.41	1.54	1.88
5409	广发集源债券E	-0.25	1.04	0.32	1.38	1.69
5410	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.25	-1.66	0.40	0.40	0.51
5411	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.25	-1.69	0.30	0.19	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	东海祥瑞A	0.10	1.05	1.94	3.01	3.25
154	华夏恒融债券	0.10	1.05	0.86	1.91	2.07
155	广发集源债券E	-0.25	1.04	0.32	1.38	1.69
156	东海祥瑞C	0.10	1.03	1.88	2.87	3.07
157	华泰保兴尊利债券A	-0.24	1.03	-0.33	0.81	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3816	光大尊盈半年C	0.01	0.02	0.32	1.04	1.23
3817	广发集源债券E	-0.25	1.04	0.32	1.38	1.69
3818	广发添财180天滚动持有债券C	0.01	0.09	0.32	0.89	1.02
3819	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	蜂巢添益纯债C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.63
2204	工银1-3年农发债指数C	0.02	0.11	0.56	1.38	1.59
2205	广发集源债券E	-0.25	1.04	0.32	1.38	1.69
2206	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.61	1.38	1.61
2207	国泰丰祺纯债债券C	0.01	0.18	0.59	1.38	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	富国产业债A	0.04	0.26	0.54	1.14	1.69
2346	工银丰淳半年定开债券	0.02	0.20	0.63	1.47	1.69
2347	广发集源债券E	-0.25	1.04	0.32	1.38	1.69
2348	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.34	0.70	1.42	1.69
2349	交银纯债债券A/B	0.02	0.26	0.63	1.42	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	泰康裕泰债券A	4.74	7.81	12.68	10.05	30.34
479	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
480	广发集源债券E	4.73	11.60	12.52	-	18.10
481	浦银安盛稳健丰利债券C	4.73	8.80	8.89	10.45	11.13
482	信诚增强收益债券(LOF)	4.73	12.68	13.66	12.29	173.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	中银增利债券	4.10	11.64	14.79	13.02	128.80
485	易方达裕祥回报债券A	3.94	11.62	13.94	18.37	98.74
486	广发集源债券E	4.73	11.60	12.52	-	18.10
487	鹏扬泓利债券A	3.31	11.60	10.11	13.99	33.36
488	易方达稳健收益债券C	2.13	11.60	11.04	16.54	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	中泰青月安盈66个月定开债	3.51	8.01	12.54	-	26.01
649	红塔红土盛商一年定期开放债券A	1.96	19.55	12.53	6.38	30.76
650	广发集源债券E	4.73	11.60	12.52	-	18.10
651	华夏亚债中国指数A	1.82	5.75	12.52	20.87	79.87
652	通利债C	9.18	17.78	12.52	5.66	90.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	富国汇享三个月定期开放债券A	3.88	6.32	10.95	-	14.29
4438	富国汇享三个月定期开放债券C	3.61	5.79	10.11	-	13.13
4439	广发集源债券E	4.73	11.60	12.52	-	18.10
4440	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.93	4.17	10.36	-	15.43
4441	恒生前海恒利纯债A	-1.18	-2.30	2.55	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	银华安鑫短债债券C	1.29	2.83	5.30	10.86	18.12
3052	中信建投双利3个月债A	11.92	18.55	18.79	-	18.11
3053	广发集源债券E	4.73	11.60	12.52	-	18.10
3054	海富通裕昇三年定开债券	2.39	5.31	8.17	-	18.10
3055	华安全球美元收益债券A人民币	-3.36	-0.76	1.11	4.42	18.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	810.00	82799.71	9.34%
25附息国债16	370.00	37572.38	4.24%
22农业银行二级01	280.00	28550.37	3.22%
25国开15	220.00	21790.73	2.46%
25农发31	210.00	21266.51	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	368574.85	41.59%
企业债	125683.97	14.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1782	1.1794	1.1805	1.1779	1.1733
累计净值(元)	1.4029	1.4041	1.4052	1.4026	1.3980

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