广发集源债券E(015323)_最新动态

广发集源债券E015323GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

格林基金：外部风险边际缓解，业绩分化下聚焦科技制造相对收益[2026-06-19]

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最新净值：1.1567 -0.0048(-0.41%)

累计净值：1.3814

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：26.38亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.00	-0.93	-1.00	-0.14	-0.01
债券型名次	5479	5317	5265	5298	5210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	6.81	11.31	-	16.12
债券型名次	702	1274	1110	4456	3350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	宝盈增强收益债券C	-1.00	-2.79	-1.64	1.55	0.74
5478	广发集源债券C	-1.00	-0.94	-1.02	-0.17	-0.05
5479	广发集源债券E	-1.00	-0.93	-1.00	-0.14	-0.01
5480	国富恒瑞债券C	-1.06	-1.14	-2.62	-1.51	-1.44
5481	民生加银转债优选A	-1.06	-1.50	-5.72	-4.70	-5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	东方红汇阳债券A	-0.05	-0.93	-1.16	-0.47	-0.74
5316	东方红汇阳债券Z	-0.04	-0.93	-1.16	-0.47	-0.74
5317	广发集源债券E	-1.00	-0.93	-1.00	-0.14	-0.01
5318	广发集源债券C	-1.00	-0.94	-1.02	-0.17	-0.05
5319	广发集远债券A	-0.26	-0.94	-1.72	-1.69	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.05	-0.47	-0.99	-1.61	-1.59
5264	鹏扬汇利债券A	-0.54	-0.73	-0.99	0.17	-0.04
5265	广发集源债券E	-1.00	-0.93	-1.00	-0.14	-0.01
5266	华安乾煜债券发起式A	0.19	-0.74	-1.00	0.11	-0.61
5267	华安全球美元票息(人民币)A	0.00	0.34	-1.00	-3.11	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	江信汇福	0.02	0.04	-0.14	-0.12	-0.54
5297	前海开源祥和债券A	-0.15	-0.24	0.41	-0.13	0.06
5298	广发集源债券E	-1.00	-0.93	-1.00	-0.14	-0.01
5299	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.58	-5.64	0.17	-0.14	-0.40
5300	东吴优益债券A	0.02	-2.64	-1.77	-0.15	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5209	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5210	广发集源债券E	-1.00	-0.93	-1.00	-0.14	-0.01
5211	华润元大稳健债券A	0.01	0.06	0.08	-0.68	-0.01
5212	农银恒久增利债券A	-0.08	-0.33	-0.53	0.32	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	鑫元恒鑫收益增强A	4.91	8.44	10.56	13.27	20.11
701	鑫元恒鑫收益增强D	4.91	8.45	10.56	-	11.65
702	广发集源债券E	4.90	6.81	11.31	-	16.12
703	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.90	9.58	14.20	24.09	28.00
704	光大保德信尊合87个月债券	4.88	9.57	14.24	24.26	28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	天弘季季兴三个月定开A	2.54	6.82	13.13	24.07	29.99
1273	鑫元晟利一年定开债发起式	1.63	6.82	11.33	-	13.76
1274	广发集源债券E	4.90	6.81	11.31	-	16.12
1275	南方润元纯债债券C类	2.02	6.81	10.63	18.87	65.87
1276	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.65	6.81	11.12	20.33	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	上银聚永益一年定开债券	1.76	6.33	11.32	21.11	24.59
1109	工银目标收益一年定开债券C	2.55	6.07	11.31	20.71	54.99
1110	广发集源债券E	4.90	6.81	11.31	-	16.12
1111	永赢中债3-5年政金债指数C	2.09	6.29	11.31	-	19.58
1112	招商双债增强(LOF)D	2.87	6.34	11.31	21.18	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	富国汇享三个月定期开放债券A	3.49	6.98	11.37	-	14.11
4455	富国汇享三个月定期开放债券C	3.23	6.43	10.51	-	12.98
4456	广发集源债券E	4.90	6.81	11.31	-	16.12
4457	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.92	4.98	10.75	-	15.19
4458	恒生前海恒利纯债A	-1.91	-1.82	2.81	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	平安双季盈6个月持有债券A	1.99	4.59	9.12	-	16.13
3349	广发汇宜一年定期开放债券	1.75	6.14	10.15	-	16.12
3350	广发集源债券E	4.90	6.81	11.31	-	16.12
3351	平安添裕债券C	14.34	15.48	18.56	11.99	16.12
3352	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.16	5.65	10.29	-	16.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	810.00	81239.47	8.18%
25附息国债16	370.00	37098.77	3.74%
22农业银行二级01	280.00	29379.70	2.96%
25国开15	220.00	21799.23	2.20%
25农发31	210.00	21189.54	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345759.30	34.84%
企业债	161682.46	16.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1615	1.1626	1.1658	1.1684	1.1657
累计净值(元)	1.3862	1.3873	1.3905	1.3931	1.3904

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