广发集源债券E(015323)_规模评级

广发集源债券E015323GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.47	26.67	44.46	30.87	6.14	6.54	9.03
季度净申购	-44119.58	-150951.25	115329.59	209751.83	-3398.54	-21132.24	-67615.64
总份额	182064.63	226184.22	377135.47	261805.87	52054.05	55452.59	76584.83
季度总申购份额	117260.47	118111.18	279098.27	357173.00	40855.13	39557.94	31087.76
季度总赎回份额	161380.05	269062.43	163768.68	147421.17	44253.68	60690.18	98703.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
广发集源债券E基金规模在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平

1201	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.66	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1202	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.64	210000.00	-	-	-
1203	泰康裕泰债券C	21.61	192531.00	136790.82	219201.17	82410.34
1204	方正富邦富利纯债A	21.54	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1205	招商添锦1年定开债发起式	21.53	204995.16	-	-	49837.68
1206	华安鼎瑞定开债	21.48	199697.40	0.00	0.00	0.00
1207	泰康安惠纯债债券A	21.48	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
1208	广发集源债券E	21.47	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
1209	长信稳通三个月定开债券发起式	21.46	195339.77	-	-	-
1210	广发景祥纯债	21.44	210013.15	-	-	0.35
1211	华宝宝泓债券	21.42	189816.08	122315.10	137329.76	15014.66
1212	中融季季红定期开放债券A	21.41	184939.37	-	-	-
1213	鑫元富利定期开放	21.40	205345.72	-	-	-
1214	招商添泰1年定开债发起式	21.39	201000.00	-	-	-
1215	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.39	183980.46	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
广发集源债券E基金规模在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平

1304	嘉实长三角ESG纯债债券	20.13	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1305	中欧短债债券C	19.52	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42
1306	西部利得得尊债券C	21.28	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
1307	工银尊享短债债券A	21.29	182833.33	51756.84	108699.76	56942.92
1308	安信永顺一年定开债券	20.73	182711.83	-	-	-
1309	先锋博盈纯债A	12.16	182472.79	-	-	1.19
1310	富国优化增强债券A/B	40.44	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
1311	广发集源债券E	21.47	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
1312	建信安心回报定期开放债券A	19.55	181635.79	-	-	-
1313	南方聪元A	18.57	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
1314	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
1315	嘉合磐泰短债A	21.08	180875.30	-31186.68	29653.40	60840.08
1316	永赢安泰中短债A	19.80	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
1317	广发招财短债E	18.15	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62
1318	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
广发集源债券E基金规模在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平

4156	广发集轩债券A	47.89	438614.55	-43402.91	605441.62	648844.53
4157	银河久泰债券	0.25	2153.08	-43656.05	266.74	43922.79
4158	鑫元鸿利A	5.27	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
4159	融通通祺债券A	1.61	15715.41	-43925.66	15712.78	59638.45
4160	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.67	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
4161	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.55	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
4162	招商产业债券A	132.78	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
4163	广发集源债券E	21.47	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
4164	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
4165	博时富丰3个月定开债发起式	10.93	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
4166	天弘添利债券(LOF)E	5.78	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
4167	东方红汇利债券C	2.75	24641.96	-45008.56	54877.22	99885.78
4168	广发聚鑫债券C	12.98	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
4169	鹏华丰实定期开放债券A	23.28	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
4170	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.64	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
广发集源债券E基金规模在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平

675	富国元利债券A	12.74	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63
676	添富AAA级信用纯债E	4.54	37965.92	31788.18	118442.45	86654.27
677	国泰惠富纯债债券C	12.82	118594.33	-	118382.44	-
678	嘉实3个月理财债券E	65.20	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
679	南方卓元债券C	7.91	71220.37	-3391.27	117480.90	120872.17
680	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.32	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
681	易方达信用债债券A	63.29	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
682	广发集源债券E	21.47	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
683	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.17	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
684	海富通聚合纯债	10.85	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
685	招商鑫福中短债C	44.60	377516.84	14683.76	115969.69	101285.92
686	华夏鼎信债券A	34.43	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
687	富国信用债债券A/B	67.78	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
688	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.27	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
689	招商添瑞1年定开债A	92.79	874809.73	-	115074.22	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
广发集源债券E基金规模在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平

380	平安惠安债券	15.37	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
381	华安安浦债券A	62.14	515662.97	23419.95	186948.59	163528.64
382	国泰利安中短债债券A	3.05	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
383	博时信用优选债券C	33.96	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
384	嘉实双利债券A	12.32	110553.52	45010.71	207358.21	162347.49
385	平安中短债债券A	31.92	267723.05	141098.95	303217.82	162118.87
386	兴业中证银行50金融债指数A	38.97	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97
387	广发集源债券E	21.47	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
388	工银添福债券A	60.26	283184.39	234127.70	395170.10	161042.40
389	兴全恒益债券A	61.82	407838.51	136726.86	296847.64	160120.77
390	博时安盈债券A	19.43	154057.96	-5818.26	153490.13	159308.39
391	长城嘉鑫两年定开债券A	80.67	795970.12	5902.29	164802.39	158900.10
392	鹏华稳瑞中短债	8.24	73505.69	16567.91	175103.73	158535.82
393	天弘多元收益A	49.95	354750.62	140252.17	298744.13	158491.95
394	广发恒祥债券C	32.36	291654.44	207830.10	365911.26	158081.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2435

747698.7000

91.18%

8.82%

2025-12-31

1660

2271900.3900

93.84%

6.16%

2025-06-30

298

1746780.0600

99.58%

0.42%

2024-12-31

343

2232793.9100

99.46%

0.54%

2024-06-30

5161

334945.6800

97.72%

2.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2435	747698.7000	166011.83	91.18	16052.80	8.82
2025-12-31	1660	2271900.3900	353888.77	93.84	23246.70	6.16
2025-06-30	298	1746780.0600	51832.96	99.58	221.08	0.42
2024-12-31	343	2232793.9100	76173.90	99.46	410.93	0.54
2024-06-30	5161	334945.6800	168917.42	97.72	3948.05	2.28

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