广发集源债券E(015323)_规模评级

广发集源债券E015323GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.42	26.61	44.37	30.80	6.12	6.52	9.01
季度净申购	-44119.58	-150951.25	115329.59	209751.83	-3398.54	-21132.24	-67615.64
总份额	182064.63	226184.22	377135.47	261805.87	52054.05	55452.59	76584.83
季度总申购份额	117260.47	118111.18	279098.27	357173.00	40855.13	39557.94	31087.76
季度总赎回份额	161380.05	269062.43	163768.68	147421.17	44253.68	60690.18	98703.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
广发集源债券E基金规模在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平

1200	中信保诚稳达C	21.80	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
1201	中欧兴华债券	21.63	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1202	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.60	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1203	方正富邦富利纯债A	21.47	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1204	泰康裕泰债券C	21.47	192531.00	85013.65	129434.26	44420.61
1205	华夏鼎融债券A	21.46	195074.47	90514.30	150367.31	59853.02
1206	招商添锦1年定开债发起式	21.44	204995.16	-	-	49837.68
1207	广发集源债券E	21.42	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
1208	长信稳通三个月定开债券发起式	21.41	195339.77	-	-	-
1209	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.41	203773.04	-	-	-
1210	泰康安惠纯债债券A	21.41	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
1211	广发景祥纯债	21.37	210013.15	-	-	0.35
1212	华安鼎瑞定开债	21.37	199697.40	-	-	-
1213	西部利得得尊债券C	21.36	182878.57	37646.67	113944.99	76298.32
1214	中融益泓90天滚动持有债券A	21.36	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
广发集源债券E基金规模在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平

1307	嘉实长三角ESG纯债债券	20.08	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1308	中欧短债债券C	19.48	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42
1309	西部利得得尊债券C	21.36	182878.57	37646.67	113944.99	76298.32
1310	工银尊享短债债券A	21.24	182833.33	38028.18	64080.94	26052.76
1311	安信永顺一年定开债券	20.64	182711.83	-	-	-
1312	先锋博盈纯债A	12.18	182472.79	-	-	1.19
1313	富国优化增强债券A/B	39.97	182323.51	380.72	38474.97	38094.25
1314	广发集源债券E	21.42	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
1315	建信安心回报定期开放债券A	19.52	181635.79	-	-	-
1316	南方聪元A	18.49	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
1317	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
1318	嘉合磐泰短债A	21.04	180875.30	-31186.68	29653.40	60840.08
1319	永赢安泰中短债A	19.76	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
1320	广发招财短债E	18.18	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62
1321	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
广发集源债券E基金规模在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平

4014	天弘多元收益C	12.68	91724.86	-43650.64	28798.30	72448.94
4015	银河久泰债券	0.25	2153.08	-43656.05	266.74	43922.79
4016	鑫元鸿利A	5.25	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
4017	融通通祺债券A	1.60	15715.41	-43927.56	15710.89	59638.45
4018	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.68	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
4019	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.60	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
4020	招商产业债券A	132.50	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
4021	广发集源债券E	21.42	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
4022	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
4023	博时富丰3个月定开债发起式	10.95	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
4024	天弘添利债券(LOF)E	5.84	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
4025	广发聚鑫债券C	13.10	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
4026	泰信汇利三个月定开债券A	5.05	45407.25	-45212.05	0.00	45212.06
4027	鹏华丰实定期开放债券A	23.27	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
4028	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.62	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
广发集源债券E基金规模在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平

496	国泰惠富纯债债券C	12.77	118594.33	-	118382.44	-
497	嘉实3个月理财债券E	65.07	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
498	富国添享一年持有期债券A	65.77	521407.17	86661.39	117961.32	31299.93
499	嘉实稳华纯债债券A	35.58	338132.79	33267.34	117453.01	84185.66
500	民生加银中债1-3年农发债指数	50.60	475908.49	-40420.85	117403.28	157824.13
501	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.43	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
502	易方达信用债债券A	62.98	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
503	广发集源债券E	21.42	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
504	天弘合益A	14.39	141029.39	98770.25	116825.63	18055.38
505	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.10	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
506	海富通聚合纯债	10.80	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
507	华夏鼎信债券A	34.24	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
508	富国信用债债券A/B	67.57	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
509	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.19	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
510	招商添瑞1年定开债A	92.38	874809.73	-	115074.22	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
广发集源债券E基金规模在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平

280	兴银中短债A	24.11	191209.85	133539.35	298684.69	165145.34
281	博时中债7-10政金债指数C	20.50	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
282	国泰利安中短债债券A	3.05	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
283	博时信用优选债券C	33.92	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
284	财通资管鸿利中短债债券A	55.42	488773.26	49213.36	212021.67	162808.31
285	安信聚利增强债券A	75.16	561222.90	-74365.26	88317.42	162682.68
286	国泰丰鑫纯债债券	34.45	339634.89	-25940.71	135930.21	161870.92
287	广发集源债券E	21.42	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
288	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.99	615856.39	-1252.43	158942.67	160195.10
289	平安添润债券A	40.80	345417.62	-105466.09	52725.98	158192.07
290	富国双利增强债券C	32.28	286124.42	30083.17	188108.16	158024.99
291	民生加银中债1-3年农发债指数	50.60	475908.49	-40420.85	117403.28	157824.13
292	安信聚利增强债券B	61.01	455595.62	-63867.01	93870.59	157737.60
293	国寿安保尊弘短债债券A	27.08	236170.40	7185.12	164830.00	157644.87
294	招商鑫嘉中短债债券A	30.49	277794.98	103370.12	260919.74	157549.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1660

2271900.3900

93.84%

6.16%

2025-06-30

298

1746780.0600

99.58%

0.42%

2024-12-31

343

2232793.9100

99.46%

0.54%

2024-06-30

5161

334945.6800

97.72%

2.28%

2023-12-31

10840468.1800

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1660	2271900.3900	353888.77	93.84	23246.70	6.16
2025-06-30	298	1746780.0600	51832.96	99.58	221.08	0.42
2024-12-31	343	2232793.9100	76173.90	99.46	410.93	0.54
2024-06-30	5161	334945.6800	168917.42	97.72	3948.05	2.28
2023-12-31	56	10840468.1800	60694.25	99.98	12.38	0.02

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。