资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147576.82 98.96%
银行存款和结算备付金 1547.35 1.04%
其他资产 1.04 0.00%
资产总值:149125.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD060 100.00 9860.26 6.45%
26附息国债10 60.00 6010.18 3.93%
24平安银行二级资本债01A 50.00 5204.76 3.41%
24国开02 50.00 5083.24 3.33%
25国开15 50.00 4952.44 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49303.39 32.26%
企业债 40753.04 26.66%
国家债券 9179.25 6.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%