资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 179750.84 99.31%
银行存款和结算备付金 256.72 0.14%
其他资产 1000.38 0.55%
资产总值:181007.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级02 60.00 6154.66 4.56%
25国开08 60.00 6049.92 4.48%
24平安银行二级资本债01A 50.00 5161.62 3.82%
21建设银行二级03 50.00 5131.92 3.80%
25农行二级资本债01A(BC) 50.00 5076.91 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100100.06 74.12%
企业债 33312.13 24.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%