工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券C015474ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.1245 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1595

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.13亿元

工银瑞恒3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.09	0.88	2.03	2.05
债券型名次	1537	2845	1123	883	963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	6.18	11.24	-	16.34
债券型名次	2062	1544	1087	4508	3319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.11	1.09	2.27	2.26
1536	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.11	0.94	2.15	2.18
1537	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.09	0.88	2.03	2.05
1538	工银瑞嘉一年定开债券A	0.06	0.11	0.49	0.95	0.85
1539	工银瑞嘉一年定开债券C	0.06	0.10	0.48	0.89	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	富国信用债债券D	0.05	0.09	0.69	1.94	1.95
2844	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.01	0.09	0.53	1.28	1.22
2845	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.09	0.88	2.03	2.05
2846	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.09	0.74	1.77	1.74
2847	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.09	0.35	0.89	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	工银产业债债券A	-0.31	0.63	0.88	1.77	2.35
1122	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.13	0.88	1.85	1.85
1123	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.09	0.88	2.03	2.05
1124	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.12	0.88	2.12	2.08
1125	广发汇安18个月定期债券C	0.11	0.08	0.88	1.83	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	博时智臻纯债债券	0.09	0.15	1.05	2.03	1.94
882	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.06	0.03	0.92	2.03	1.95
883	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.09	0.88	2.03	2.05
884	工银添利债券B	0.01	0.33	0.85	2.03	2.30
885	华宝宝泓债券	0.05	0.10	0.80	2.03	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	博时安弘一年定开债发起式C	0.14	0.23	0.93	2.02	2.05
962	大成惠恒一年定开债券发起式	0.17	-0.02	0.91	2.15	2.05
963	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.09	0.88	2.03	2.05
964	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.13	0.99	2.05	2.05
965	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.94	5.07	8.88	14.97	17.96
2061	工银1-3年农发债指数E	1.94	4.55	7.81	14.12	14.35
2062	工银瑞恒3个月定开债券C	1.94	6.18	11.24	-	16.34
2063	工银信用纯债三个月定开债券A	1.94	5.27	9.61	19.16	68.97
2064	华安稳固收益债券A	1.94	5.55	9.96	15.88	52.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	永赢中债3-5年政金债指数C	2.09	6.19	10.98	-	19.75
1543	东方红鑫泰66个月定开债券	2.28	6.18	10.15	18.57	22.58
1544	工银瑞恒3个月定开债券C	1.94	6.18	11.24	-	16.34
1545	广发汇立定期开放债券	1.65	6.18	10.46	17.44	29.39
1546	浦银安盛盛泽定开债券	1.83	6.18	10.88	19.13	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1086	长盛盛启债券A	2.17	4.69	11.24	-	11.90
1087	工银瑞恒3个月定开债券C	1.94	6.18	11.24	-	16.34
1088	华安添利6个月债券C	3.67	8.86	11.24	11.77	12.14
1089	民生加银中债3-5年政金债指数	1.63	6.36	11.24	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.51	8.09	-	11.01
4507	工银瑞恒3个月定开债券A	2.18	6.69	12.08	-	17.58
4508	工银瑞恒3个月定开债券C	1.94	6.18	11.24	-	16.34
4509	广发景阳纯债	1.59	6.21	10.17	-	12.36
4510	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.45	7.69	10.90	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.46	5.33	9.27	-	16.35
3318	永赢乾益债券	1.53	4.96	9.30	-	16.35
3319	工银瑞恒3个月定开债券C	1.94	6.18	11.24	-	16.34
3320	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.80	4.93	9.35	13.73	16.34
3321	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.44	4.05	9.48	16.19	16.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	60.00	6154.66	4.56%
25国开08	60.00	6049.92	4.48%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5161.62	3.82%
21建设银行二级03	50.00	5131.92	3.80%
25农行二级资本债01A(BC)	50.00	5076.91	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100100.06	74.12%
企业债	33312.13	24.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1243	1.1241	1.1238	1.1239	1.1238
累计净值(元)	1.1593	1.1591	1.1588	1.1589	1.1588

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