工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券C015474ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

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最新净值：1.1180 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1530

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.13亿元

工银瑞恒3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.40	1.06	1.50	1.46
债券型名次	3701	1612	794	1359	1311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	6.38	11.70	-	15.66
债券型名次	1913	1636	1046	4499	3373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	工银瑞福纯债债券C	-0.02	0.13	0.64	1.33	1.08
3700	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.02	0.41	1.12	1.61	1.55
3701	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.40	1.06	1.50	1.46
3702	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.02	0.12	0.55	-0.04	0.77
3703	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.02	0.11	0.49	-0.15	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.06	0.40	1.14	1.52	1.82
1611	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1612	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.40	1.06	1.50	1.46
1613	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.40	0.97	1.54	1.15
1614	广发汇富一年定期债券C	0.01	0.40	0.89	1.43	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
793	富荣富祥纯债	-0.01	0.53	1.06	1.57	1.64
794	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.40	1.06	1.50	1.46
795	国金惠享一年定开	0.05	0.43	1.06	2.17	1.55
796	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.28	1.06	1.77	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	方正富邦添利纯债C	0.00	0.34	1.08	1.50	1.57
1358	格林泓盛一年定开债券发起式	0.03	0.48	0.94	1.50	1.16
1359	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.40	1.06	1.50	1.46
1360	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.29	0.91	1.50	1.31
1361	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.01	0.29	0.97	1.50	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	创金合信信用红利债券A	-0.03	0.23	0.93	1.51	1.46
1310	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.46	0.93	1.53	1.46
1311	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.40	1.06	1.50	1.46
1312	工银信用纯债债券A	0.01	0.35	1.03	1.56	1.46
1313	国寿安保泰弘纯债债券	-0.03	0.36	0.96	1.47	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	长盛盛和纯债A	2.32	6.15	10.75	19.97	32.87
1912	东方红稳添利纯债A	2.32	5.42	9.07	15.71	39.95
1913	工银瑞恒3个月定开债券C	2.32	6.38	11.70	-	15.66
1914	工银瑞祥定开发起式债券	2.32	5.38	9.42	16.89	33.38
1915	国联安增祺纯债C	2.32	5.14	10.15	16.18	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.30	6.39	11.19	19.97	23.39
1635	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.38	6.38	10.82	-	16.90
1636	工银瑞恒3个月定开债券C	2.32	6.38	11.70	-	15.66
1637	建信睿怡纯债A	3.41	6.38	8.70	20.95	36.45
1638	鹏华丰禄债券	1.88	6.38	11.55	22.85	58.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	15.04	37.48
1045	海富通弘丰定开债券	2.40	6.87	11.71	19.74	30.41
1046	工银瑞恒3个月定开债券C	2.32	6.38	11.70	-	15.66
1047	易方达永旭定期开放债券	3.02	6.36	11.70	19.46	106.55
1048	中泰安益利率债C	1.27	7.90	11.70	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	万家鑫橙纯债债券C	0.66	4.75	8.52	-	10.47
4498	工银瑞恒3个月定开债券A	2.56	6.91	12.55	-	16.85
4499	工银瑞恒3个月定开债券C	2.32	6.38	11.70	-	15.66
4500	广发景阳纯债	1.43	6.51	10.50	-	11.74
4501	中融融盛双盈一年封闭债券A	4.62	10.46	13.50	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.53	5.33	9.74	-	15.68
3372	南华瑞利债券A	2.26	6.62	10.89	-	15.67
3373	工银瑞恒3个月定开债券C	2.32	6.38	11.70	-	15.66
3374	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
3375	平安双季盈6个月持有债券A	2.31	4.87	9.36	-	15.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	60.00	6154.66	4.56%
25国开08	60.00	6049.92	4.48%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5161.62	3.82%
21建设银行二级03	50.00	5131.92	3.80%
25农行二级资本债01A(BC)	50.00	5076.91	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100100.06	74.12%
企业债	33312.13	24.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1182	1.1182	1.1177	1.1174	1.1176
累计净值(元)	1.1532	1.1532	1.1527	1.1524	1.1526

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