工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券C015474ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1739

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

工银瑞恒3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.52	1.06	1.87	3.36
债券型名次	2182	1273	918	954	591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	6.75	12.20	-	17.83
债券型名次	628	1099	816	4527	3165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.28	0.62	0.99	1.78	3.13
2181	工银纯债债券B	0.28	0.44	0.82	1.44	2.62
2182	工银瑞恒3个月定开债券C	0.28	0.52	1.06	1.87	3.36
2183	工银瑞宏6个月定开债券A	0.28	0.50	0.90	1.74	3.11
2184	工银瑞宏6个月定开债券C	0.28	0.45	0.83	1.56	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	东方永兴18个月定期开放债券A	0.31	0.52	1.18	2.15	3.44
1272	东方臻善纯债债券C	0.24	0.52	0.89	1.23	1.88
1273	工银瑞恒3个月定开债券C	0.28	0.52	1.06	1.87	3.36
1274	工银瑞泽定开债券	0.25	0.52	0.91	1.68	2.81
1275	工银中高等级信用债债券A	0.34	0.52	0.90	1.64	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	富国鼎利纯债三个月定开债	0.32	0.59	1.06	1.97	2.98
917	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
918	工银瑞恒3个月定开债券C	0.28	0.52	1.06	1.87	3.36
919	广发汇宜一年定期开放债券	0.31	0.63	1.06	1.74	2.99
920	国联安增盛一年定开债发起式	0.20	0.50	1.06	1.77	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	天弘庆享C	0.26	0.54	0.85	1.88	-3.04
953	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.39	0.71	1.14	1.87	3.04
954	工银瑞恒3个月定开债券C	0.28	0.52	1.06	1.87	3.36
955	国金中债1-5年政策性金融债C	0.33	0.59	1.14	1.87	2.88
956	国泰惠泰一年定期开放债券	0.41	0.72	1.21	1.87	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	富国目标收益一年期纯债债券	0.16	0.33	0.94	1.82	3.36
590	富国稳健添利债券E	0.18	-3.10	-3.45	-2.10	3.36
591	工银瑞恒3个月定开债券C	0.28	0.52	1.06	1.87	3.36
592	广发景丰纯债	0.14	0.35	0.86	1.75	3.36
593	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.32	0.84	1.41	2.20	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	博时安诚3个月定开债A	3.40	9.51	15.23	-	38.29
627	博时安诚3个月定开债C	3.40	9.48	14.82	-	33.80
628	工银瑞恒3个月定开债券C	3.40	6.75	12.20	-	17.83
629	广发景丰纯债	3.40	6.77	12.09	20.31	43.79
630	广发景荣纯债	3.40	5.21	9.26	17.02	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.42	35.83
1098	中信建投景荣债券C	2.66	6.76	11.59	-	14.55
1099	工银瑞恒3个月定开债券C	3.40	6.75	12.20	-	17.83
1100	华富安业一年持有期债券C	0.77	6.75	10.77	-	8.00
1101	鹏扬淳盈6个月定开A	3.22	6.75	12.70	-	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	平安增鑫六个月定开债E	2.35	5.15	12.21	16.58	20.06
815	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.52	6.69	12.21	-	13.31
816	工银瑞恒3个月定开债券C	3.40	6.75	12.20	-	17.83
817	鹏华纯债债券	2.82	7.23	12.20	16.85	82.37
818	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.32	6.65	12.20	11.52	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	万家鑫橙纯债债券C	2.76	4.81	9.21	-	12.41
4526	工银瑞恒3个月定开债券A	3.64	7.28	13.05	-	19.19
4527	工银瑞恒3个月定开债券C	3.40	6.75	12.20	-	17.83
4528	广发景阳纯债	3.17	5.95	11.22	-	13.81
4529	中融融盛双盈一年封闭债券A	-1.18	3.76	9.52	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	万家家享中短债C	1.73	3.88	6.87	12.94	17.85
3164	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	8.27	17.84
3165	工银瑞恒3个月定开债券C	3.40	6.75	12.20	-	17.83
3166	摩根瑞泰定开债A	2.35	5.20	7.91	-	17.83
3167	天弘增利短债A	1.85	3.94	6.55	11.89	17.83

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD053	200.00	19760.51	8.37%
26超长特别国债02	130.00	13311.45	5.64%
24交行债01	100.00	10125.24	4.29%
24中信银行债01	100.00	10097.28	4.28%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5121.35	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67580.46	28.64%
企业债	47306.83	20.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.1357	1.1371	1.1366	1.1336	1.1330
累计净值(元)	1.1707	1.1721	1.1716	1.1686	1.1680

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