工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券C015474ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260527[2026-05-28]

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最新净值：1.1225 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1575

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.13亿元

工银瑞恒3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.46	1.30	2.00	1.87
债券型名次	1594	1255	609	1144	1054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	6.48	11.82	-	16.13
债券型名次	1849	1539	1045	4504	3330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	工银彭博国开债1-3年指数A	0.13	0.35	0.94	1.46	1.29
1593	工银彭博国开债1-3年指数C	0.13	0.35	0.92	1.41	1.26
1594	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	0.46	1.30	2.00	1.87
1595	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.13	0.43	1.03	1.69	1.48
1596	工银瑞宁3个月定开债券A	0.13	0.35	0.83	0.87	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	工银1-3年农发债指数A	0.16	0.46	1.06	1.65	1.44
1254	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.46	1.26	1.86	1.80
1255	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	0.46	1.30	2.00	1.87
1256	工银中债1-5年进出口行C	0.14	0.46	1.13	1.68	1.55
1257	工银中债1-5年进出口行E	0.14	0.46	1.26	0.68	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	长盛盛远债券A	0.33	0.90	1.30	2.03	1.94
608	东兴兴瑞一年定开A	0.25	0.43	1.30	1.72	2.46
609	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	0.46	1.30	2.00	1.87
610	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.12	0.49	1.30	2.06	1.99
611	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.37	1.30	1.20	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	富国绿色纯债一年定开债券	0.11	0.35	1.22	2.00	1.94
1143	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.33	0.66	1.35	2.00	1.78
1144	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	0.46	1.30	2.00	1.87
1145	国金惠盈纯债债券E	0.52	1.12	2.06	2.00	3.02
1146	嘉实信用债券A	-0.25	-0.11	-0.14	2.00	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	方正富邦添利纯债C	0.08	0.36	1.21	1.85	1.87
1053	富国增利债券发起式A	0.12	0.39	1.19	2.01	1.87
1054	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	0.46	1.30	2.00	1.87
1055	汇添富双鑫添利债券C	0.18	0.74	1.08	2.54	1.87
1056	嘉实同舟债券C	0.06	0.62	0.76	2.54	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	大摩丰裕63个月开放债券	2.40	6.34	10.31	18.79	21.12
1848	工银纯债定开	2.40	5.61	12.24	22.07	75.68
1849	工银瑞恒3个月定开债券C	2.40	6.48	11.82	-	16.13
1850	华宝宝怡债券	2.40	5.38	9.01	16.67	24.85
1851	汇安裕盈纯债债券A	2.40	4.23	7.46	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	工银3-5年国开债指数E	0.70	6.48	8.23	-	14.56
1538	工银全球美元债A美元现汇	2.21	6.48	3.45	-5.09	4.87
1539	工银瑞恒3个月定开债券C	2.40	6.48	11.82	-	16.13
1540	国泰聚鑫纯债债券	3.11	6.48	10.36	18.59	22.26
1541	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	中欧兴华债券	2.20	6.43	11.84	19.04	33.40
1044	中银添利债券发起A	4.42	7.08	11.83	17.33	108.31
1045	工银瑞恒3个月定开债券C	2.40	6.48	11.82	-	16.13
1046	信诚稳鑫C	2.51	9.24	11.82	18.13	41.93
1047	招商安华债券A	3.98	8.80	11.82	19.43	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	万家鑫橙纯债债券C	1.27	5.04	8.81	-	10.98
4503	工银瑞恒3个月定开债券A	2.64	7.01	12.67	-	17.34
4504	工银瑞恒3个月定开债券C	2.40	6.48	11.82	-	16.13
4505	广发景阳纯债	1.86	6.67	10.61	-	12.17
4506	中融融盛双盈一年封闭债券A	3.69	8.77	12.59	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	海富通瑞弘6个月债券	0.39	2.31	4.24	12.68	16.18
3329	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.88	5.55	9.77	-	16.16
3330	工银瑞恒3个月定开债券C	2.40	6.48	11.82	-	16.13
3331	平安增鑫六个月定开债C	2.79	6.72	12.70	16.04	16.13
3332	平安短债I	1.65	3.54	6.83	13.53	16.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	60.00	6154.66	4.56%
25国开08	60.00	6049.92	4.48%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5161.62	3.82%
21建设银行二级03	50.00	5131.92	3.80%
25农行二级资本债01A(BC)	50.00	5076.91	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100100.06	74.12%
企业债	33312.13	24.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1219	1.1215	1.1210	1.1209	1.1208
累计净值(元)	1.1569	1.1565	1.1560	1.1559	1.1558

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