工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券C015474ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

投顾近六月收益排行天天基金版20250418[2025-04-21]

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累计净值：1.127

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王朔

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

工银瑞恒3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.81	0.31	2.40	0.29
债券型名次	4146	1420	2550	1057	2549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	9.93	0.00	-	13.02
债券型名次	1372	380	4367	4419	3352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.34	0.20	1.16	-0.05
4145	格林泓远纯债C	-0.02	0.68	0.02	1.53	-0.03
4146	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.81	0.31	2.40	0.29
4147	工银瑞盈18个月定开债券	-0.02	-2.73	0.84	5.88	0.68
4148	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.52	-0.11	1.02	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.81	0.28	2.17	0.37
1419	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.81	0.29	2.18	0.38
1420	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.81	0.31	2.40	0.29
1421	国联安增裕一年定开债券发起式	0.01	0.81	0.44	1.38	0.41
1422	国寿安保安康纯债债券	0.02	0.81	0.15	1.64	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	工银纯债债券B	0.03	0.67	0.31	1.61	0.25
2549	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.58	0.31	1.78	0.25
2550	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.81	0.31	2.40	0.29
2551	工银增强收益债券A	0.05	1.08	0.31	2.58	0.23
2552	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.31	0.55	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	博时双季享持有期债券B	-0.03	1.44	0.36	2.40	0.37
1056	大成景兴信用债债券C	-0.06	0.22	0.57	2.40	0.60
1057	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.81	0.31	2.40	0.29
1058	广发聚源债券(LOF)A	0.03	0.89	-0.08	2.40	0.08
1059	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.36	-0.35	2.40	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	富国产业债C	-0.06	0.53	0.17	2.48	0.29
2548	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.02	0.99	0.18	1.74	0.29
2549	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.81	0.31	2.40	0.29
2550	工银四季收益债券A	-0.05	0.14	0.18	2.38	0.29
2551	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.33	0.34	0.95	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	大成中债3-5年国开债指数A	3.90	9.06	11.60	15.95	24.08
1371	东方兴润债券A	3.90	7.93	9.97	-	6.12
1372	工银瑞恒3个月定开债券C	3.90	9.93	0.00	-	13.02
1373	国寿安保安和纯债	3.90	8.11	0.00	-	8.82
1374	国寿安保尊耀纯债债券A	3.90	6.15	9.26	16.97	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	博时富发纯债C	4.46	9.93	0.00	-	11.61
379	大成惠兴一年定开债券	4.48	9.93	12.72	-	19.59
380	工银瑞恒3个月定开债券C	3.90	9.93	0.00	-	13.02
381	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	6.10	9.93	11.86	22.12	56.49
382	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	6.10	9.93	11.86	22.12	56.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
4366	工银瑞恒3个月定开债券A	4.15	10.49	0.00	-	13.88
4367	工银瑞恒3个月定开债券C	3.90	9.93	0.00	-	13.02
4368	工银瑞宏6个月定开债券A	1.54	0.00	0.00	-	3.52
4369	工银瑞宏6个月定开债券C	1.23	0.00	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	万家鑫橙纯债债券C	3.77	7.97	0.00	-	9.59
4418	工银瑞恒3个月定开债券A	4.15	10.49	0.00	-	13.88
4419	工银瑞恒3个月定开债券C	3.90	9.93	0.00	-	13.02
4420	广发景阳纯债	4.73	9.06	0.00	-	9.90
4421	中融融盛双盈一年封闭债券A	6.42	8.06	0.00	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	3.04	8.71	12.11	-	13.03
3351	富荣富恒两年定开债	2.19	4.13	7.63	-	13.02
3352	工银瑞恒3个月定开债券C	3.90	9.93	0.00	-	13.02
3353	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.61	7.27	10.84	-	13.02
3354	南方信元债券	4.93	10.45	12.87	-	13.01

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23苏州银行二级01	80.00	8416.50	5.22%
22沪杭优	95.00	8408.43	5.21%
24进出14	80.00	8031.76	4.98%
21建设银行二级03	70.00	7276.37	4.51%
20宁波银行二级	70.00	7213.78	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104659.62	64.86%
企业债	44854.36	27.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.092	1.093	1.092	1.093	1.093
累计净值(元)	1.127	1.128	1.127	1.127	1.128

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