工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券C015474ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金：外部风险边际缓解，业绩分化下聚焦科技制造相对收益[2026-06-19]

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最新净值：1.1233 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1583

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.13亿元

工银瑞恒3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	1.20	2.07	1.94
债券型名次	2868	1733	935	1107	1098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	6.17	11.40	-	16.21
债券型名次	1976	1587	1071	4511	3341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	工银恒享纯债债券C	0.11	0.19	0.71	1.30	1.22
2867	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	0.31	1.26	2.19	2.06
2868	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.29	1.20	2.07	1.94
2869	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.21	1.02	1.84	1.73
2870	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.17	0.90	1.59	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	工银3-5年国开债指数C	0.19	0.29	1.02	1.85	1.84
1732	工银3-5年国开债指数E	0.19	0.29	0.72	0.72	0.72
1733	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.29	1.20	2.07	1.94
1734	工银双玺6个月持有期债券A	0.38	0.29	0.87	2.04	1.77
1735	广发集裕债券A	1.09	0.29	2.12	3.18	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.40	1.20	2.35	2.18
934	格林泓鑫纯债C	0.09	0.30	1.20	2.14	2.15
935	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.29	1.20	2.07	1.94
936	国寿安保尊益信用纯债债券	0.13	0.34	1.20	1.97	1.87
937	国泰民安增益纯债债券A	0.26	0.43	1.20	1.24	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	中邮定期开放债券A	0.09	0.43	1.20	2.08	1.99
1106	富国增利债券发起式A	0.14	0.28	1.13	2.07	1.96
1107	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.29	1.20	2.07	1.94
1108	华安顺穗债券	0.24	0.42	1.22	2.07	1.96
1109	华宝宝泓债券	0.15	0.31	1.12	2.07	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	大摩优质信价纯债A	0.14	0.32	1.12	2.08	1.94
1097	德邦锐泓债券A	0.10	0.30	1.05	2.03	1.94
1098	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.29	1.20	2.07	1.94
1099	恒生前海恒源天利债C	1.50	-0.38	-0.16	3.40	1.94
1100	华安鼎津一年定开债发起式	0.18	0.38	1.11	1.94	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	富国信用债债券D	2.14	5.11	9.63	17.39	34.41
1975	工银纯债债券A	2.14	5.52	9.52	19.97	70.78
1976	工银瑞恒3个月定开债券C	2.14	6.17	11.40	-	16.21
1977	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.14	5.28	10.35	19.42	41.93
1978	国寿安保尊耀纯债债券A	2.14	5.80	9.68	18.46	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	长城稳利纯债C	2.93	6.17	10.65	18.22	18.27
1586	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1587	工银瑞恒3个月定开债券C	2.14	6.17	11.40	-	16.21
1588	天弘京津冀A	1.74	6.17	10.43	19.66	19.56
1589	兴全恒裕债券C	2.57	6.17	10.39	19.36	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	中加聚鑫纯债一年A	1.61	5.87	11.43	21.96	45.00
1070	鹏华双债保利债券	5.93	11.10	11.41	10.60	83.08
1071	工银瑞恒3个月定开债券C	2.14	6.17	11.40	-	16.21
1072	建信渤泰债券A	4.23	8.73	11.40	-	11.96
1073	平安惠信3个月定开债C	2.91	5.88	11.40	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	万家鑫橙纯债债券C	0.91	4.57	8.35	-	10.97
4510	工银瑞恒3个月定开债券A	2.39	6.70	12.26	-	17.44
4511	工银瑞恒3个月定开债券C	2.14	6.17	11.40	-	16.21
4512	广发景阳纯债	1.58	6.27	10.36	-	12.22
4513	中融融盛双盈一年封闭债券A	3.04	8.17	11.80	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	11.02	16.23
3340	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.53	5.35	9.60	-	16.23
3341	工银瑞恒3个月定开债券C	2.14	6.17	11.40	-	16.21
3342	人保鑫利债券C	7.37	6.71	4.86	3.53	16.20
3343	南方信元债券	2.40	5.94	12.62	-	16.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	60.00	6154.66	4.56%
25国开08	60.00	6049.92	4.48%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5161.62	3.82%
21建设银行二级03	50.00	5131.92	3.80%
25农行二级资本债01A(BC)	50.00	5076.91	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100100.06	74.12%
企业债	33312.13	24.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1230	1.1227	1.1222	1.1221	1.1221
累计净值(元)	1.1580	1.1577	1.1572	1.1571	1.1571

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