工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券C015474ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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累计净值：1.1636

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.13亿元

工银瑞恒3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.25	0.53	1.85	2.42
债券型名次	3853	1633	1169	686	905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	6.19	10.98	-	16.76
债券型名次	1007	1490	1121	4501	3288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	工银纯债债券B	-0.03	0.19	0.40	1.40	1.91
3852	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.03	0.21	0.44	1.60	2.07
3853	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.25	0.53	1.85	2.42
3854	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.03	0.24	0.44	1.75	2.31
3855	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.03	0.22	0.36	1.58	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	丰润纯债债券A	0.04	0.25	0.48	1.64	2.17
1632	富国强回报定期开放债券C	0.01	0.25	0.54	1.98	2.82
1633	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.25	0.53	1.85	2.42
1634	工银信用纯债三个月定开债券A	0.02	0.25	0.56	1.67	2.13
1635	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	工银纯债定开	0.03	0.26	0.53	1.62	2.14
1168	工银开元利率债债券C	-0.06	0.36	0.53	1.79	2.17
1169	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.25	0.53	1.85	2.42
1170	国联安增泰一年定开债发起式	-0.05	0.14	0.53	1.54	2.11
1171	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.23	0.53	1.48	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	博时富乐纯债债券	-0.02	0.24	0.52	1.85	2.33
685	东方臻选纯债债券C	-0.03	0.27	0.53	1.85	2.32
686	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.25	0.53	1.85	2.42
687	国寿安保安恒金融债债券	-0.13	0.26	0.52	1.85	2.24
688	华夏鼎通债券A	-0.11	0.27	0.65	1.85	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	德邦锐乾债券C	-0.01	0.51	1.03	1.95	2.42
904	富国增利债券发起式A	-0.02	0.23	0.51	1.75	2.42
905	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.25	0.53	1.85	2.42
906	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	0.21	0.73	1.78	2.42
907	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.30	0.64	1.76	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	长信稳势纯债债券	3.00	5.42	8.97	16.81	37.15
1006	大成景轩中高等级债券A	3.00	5.52	10.25	17.55	20.71
1007	工银瑞恒3个月定开债券C	3.00	6.19	10.98	-	16.76
1008	广发集悦债券A	3.00	15.91	10.68	-	9.57
1009	华泰柏瑞锦瑞债券E	3.00	15.71	12.84	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	财通资管睿安债券A	2.20	6.19	9.28	-	9.54
1489	富国鼎利纯债三个月定开债	2.36	6.19	10.89	18.71	48.94
1490	工银瑞恒3个月定开债券C	3.00	6.19	10.98	-	16.76
1491	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.93	6.18	10.85	-	14.49
1492	长城稳固收益债券C	-1.72	6.17	5.04	-6.02	33.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	长江聚利债券型C	0.40	10.42	10.98	-	2.79
1120	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.51	6.24	10.98	20.19	53.18
1121	工银瑞恒3个月定开债券C	3.00	6.19	10.98	-	16.76
1122	华夏鼎成一年定开债券	2.19	4.48	10.98	-	17.19
1123	平安惠金定开债A	2.82	8.47	10.98	18.49	41.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	万家鑫橙纯债债券C	2.30	4.17	8.03	-	11.40
4500	工银瑞恒3个月定开债券A	3.27	6.72	11.83	-	18.06
4501	工银瑞恒3个月定开债券C	3.00	6.19	10.98	-	16.76
4502	广发景阳纯债	2.63	5.47	10.05	-	12.66
4503	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.29	9.01	11.18	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	南方皓元短债C	1.41	3.16	5.62	10.96	16.77
3287	天弘庆享A	2.31	5.33	8.98	16.00	16.77
3288	工银瑞恒3个月定开债券C	3.00	6.19	10.98	-	16.76
3289	银河聚星两年定开债券	1.83	4.15	6.18	11.85	16.76
3290	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.65	4.52	9.49	-	16.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD060	100.00	9860.26	6.45%
26附息国债10	60.00	6010.18	3.93%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5204.76	3.41%
24国开02	50.00	5083.24	3.33%
25国开15	50.00	4952.44	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49303.39	32.26%
企业债	40753.04	26.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1288	1.1292	1.1293	1.1293	1.1289
累计净值(元)	1.1638	1.1642	1.1643	1.1643	1.1639

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