工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券C015474ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1660

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.13亿元

工银瑞恒3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.14	0.69	1.89	2.64
债券型名次	859	3396	1546	1065	922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	5.89	11.60	-	17.01
债券型名次	970	1524	1031	4534	3269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	蜂巢添鑫纯债A	0.11	0.29	0.69	1.63	2.19
858	蜂巢添鑫纯债C	0.11	0.29	0.69	1.64	2.19
859	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.14	0.69	1.89	2.64
860	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.23	0.76	1.89	1.86
861	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.17	0.76	1.93	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	工银开元利率债债券A	0.03	0.14	0.84	1.98	2.63
3395	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.14	0.39	1.09	1.66
3396	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.14	0.69	1.89	2.64
3397	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.14	0.42	0.96	1.39
3398	工银尊享短债债券C	0.04	0.14	0.38	0.90	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	蜂巢添鑫纯债A	0.11	0.29	0.69	1.63	2.19
1545	蜂巢添鑫纯债C	0.11	0.29	0.69	1.64	2.19
1546	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.14	0.69	1.89	2.64
1547	工银瑞泽定开债券	0.07	0.23	0.69	1.59	2.23
1548	广发景宁纯债C	0.08	0.32	0.69	1.62	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	创金合信尊睿债券C	0.08	0.32	0.88	1.89	2.67
1064	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1065	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.14	0.69	1.89	2.64
1066	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.26	0.73	1.89	2.77
1067	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.23	0.76	1.89	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	中泰安益利率债C	0.08	0.22	0.51	1.77	2.65
921	博时安诚3个月定开债C	0.15	0.33	0.77	2.10	2.64
922	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.14	0.69	1.89	2.64
923	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.30	2.04	2.64
924	海富通集利债券	0.08	0.45	-1.45	1.91	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	大摩强收益债券	3.37	6.05	8.70	9.72	140.00
969	东方臻选纯债债券A	3.37	5.67	12.88	24.55	45.45
970	工银瑞恒3个月定开债券C	3.37	5.89	11.60	-	17.01
971	国寿安保尊益信用纯债债券	3.37	7.56	14.67	24.01	41.95
972	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.37	5.51	9.83	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	中银添利债券发起E	1.51	5.90	10.21	14.41	28.19
1523	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.25	5.89	10.74	-	16.41
1524	工银瑞恒3个月定开债券C	3.37	5.89	11.60	-	17.01
1525	建信鑫和30天持有期债券C	3.58	5.89	10.23	-	14.71
1526	南方卓利3个月定开债发起式	2.48	5.89	9.68	15.86	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	平安合享1年定开债	2.84	5.67	11.61	18.71	22.41
1030	永赢聚益债券C	3.73	6.43	11.61	18.31	32.43
1031	工银瑞恒3个月定开债券C	3.37	5.89	11.60	-	17.01
1032	海富通弘丰定开债券	3.55	5.97	11.60	19.16	31.98
1033	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	6.86	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	万家鑫橙纯债债券C	2.65	3.72	8.60	-	11.72
4533	工银瑞恒3个月定开债券A	3.63	6.42	12.47	-	18.33
4534	工银瑞恒3个月定开债券C	3.37	5.89	11.60	-	17.01
4535	广发景阳纯债	2.90	5.05	10.54	-	12.98
4536	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.51	7.98	10.85	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	天弘庆享A	2.72	5.21	9.36	16.22	17.04
3268	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.08	5.66	10.39	16.82	17.02
3269	工银瑞恒3个月定开债券C	3.37	5.89	11.60	-	17.01
3270	鹏华年年红一年持有期债券C	1.93	3.00	6.41	12.70	17.01
3271	嘉实汇鑫中短债债券C	1.98	3.79	7.43	14.94	17.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD060	100.00	9860.26	6.45%
26附息国债10	60.00	6010.18	3.93%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5204.76	3.41%
24国开02	50.00	5083.24	3.33%
25国开15	50.00	4952.44	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49303.39	32.26%
企业债	40753.04	26.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26
单位净值(元)	1.1298	1.1297	1.1286	1.1288	1.1292
累计净值(元)	1.1648	1.1647	1.1636	1.1638	1.1642

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