工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_最新动态

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累计净值：1.1618

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.13亿元

工银瑞恒3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.77	1.91	2.26
债券型名次	1469	1385	1037	662	904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.60	11.24	-	16.58
债券型名次	1596	1575	981	4494	3299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.04	0.31	0.85	1.72	1.99
1468	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.29	0.83	2.03	2.41
1469	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.27	0.77	1.91	2.26
1470	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.17	0.41	0.79	0.96
1471	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.17	0.39	0.74	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	富国强回报定期开放债券A	0.04	0.27	0.92	2.30	2.87
1384	格林泓鑫纯债A	0.03	0.27	0.72	2.09	2.49
1385	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.27	0.77	1.91	2.26
1386	工银瑞祥定开发起式债券	0.03	0.27	0.69	1.71	1.95
1387	工银瑞泽定开债券	0.03	0.27	0.74	1.64	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1036	蜂巢丰华债券C	0.04	0.31	0.77	1.74	2.00
1037	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.27	0.77	1.91	2.26
1038	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1039	国寿安保泰然纯债债券	0.02	0.23	0.77	1.58	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	招商招鸿6个月定开债发起式	0.04	0.31	0.73	1.92	2.05
661	中金新元6个月定开债A	0.12	0.42	1.14	1.92	2.00
662	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.27	0.77	1.91	2.26
663	海富通瑞祥一年定开债券	0.05	0.20	0.87	1.91	2.26
664	华夏恒融债券	0.10	1.05	0.86	1.91	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	中邮纯债丰利债券A	0.02	0.17	0.80	2.29	2.27
903	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
904	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.27	0.77	1.91	2.26
905	广发集丰债券A	0.27	-1.21	1.38	1.84	2.26
906	海富通弘丰定开债券	0.03	0.23	0.71	1.85	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	2.41	7.38	16.18	-	18.83
1595	工银3-5年国开债指数A	2.41	5.50	10.95	18.78	30.53
1596	工银瑞恒3个月定开债券C	2.41	5.60	11.24	-	16.58
1597	广发纯债债券A	2.41	5.38	11.25	19.87	88.92
1598	国金惠享一年定开	2.41	4.95	10.01	-	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	万家鑫享纯债C	1.94	5.61	8.64	15.31	36.55
1574	工银目标收益一年定开债券C	2.48	5.60	10.86	-	55.41
1575	工银瑞恒3个月定开债券C	2.41	5.60	11.24	-	16.58
1576	国富恒丰一年持有期债券C	2.18	5.60	11.70	-	75.14
1577	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	7.12	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
980	中信保诚景华C	1.80	4.12	11.25	16.75	20.55
981	工银瑞恒3个月定开债券C	2.41	5.60	11.24	-	16.58
982	交银增利债券C	3.60	8.38	11.24	17.53	142.75
983	鹏华丰禄债券	2.23	5.74	11.24	21.74	60.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	万家鑫橙纯债债券C	1.75	3.86	8.27	-	11.40
4493	工银瑞恒3个月定开债券A	2.66	6.13	12.09	-	17.84
4494	工银瑞恒3个月定开债券C	2.41	5.60	11.24	-	16.58
4495	广发景阳纯债	2.07	5.10	10.13	-	12.55
4496	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.04	7.08	9.83	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.24	3.68	8.24	14.24	16.59
3298	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.18	16.59
3299	工银瑞恒3个月定开债券C	2.41	5.60	11.24	-	16.58
3300	华夏卓信一年定开债券发起式	3.17	8.19	13.08	-	16.57
3301	工银泰和39个月定开债券C	2.54	4.93	7.18	13.26	16.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD060	100.00	9860.26	6.45%
26附息国债10	60.00	6010.18	3.93%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5204.76	3.41%
24国开02	50.00	5083.24	3.33%
25国开15	50.00	4952.44	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49303.39	32.26%
企业债	40753.04	26.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1266	1.1264	1.1262	1.1257	1.1258
累计净值(元)	1.1616	1.1614	1.1612	1.1607	1.1608

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