工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1409

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

工银瑞恒3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.39	0.57	0.69	0.36
债券型名次	3269	1684	1777	3095	1917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	6.83	13.55	-	14.41
债券型名次	3156	1708	667	4488	3448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.01	0.31	0.49	0.66	0.29
3268	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	0.40	0.64	0.82	0.39
3269	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	0.39	0.57	0.69	0.36
3270	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	0.14	-0.61	-0.61	0.12
3271	工银瑞宁3个月定开债券C	0.01	0.12	-0.67	-0.74	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	富国投资级信用债A	0.03	0.39	0.61	0.87	0.38
1683	富国信用债债券C	0.03	0.39	0.39	0.45	0.38
1684	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	0.39	0.57	0.69	0.36
1685	广发集富纯债A	0.10	0.39	0.68	1.37	0.39
1686	广发集富纯债C	0.10	0.39	0.59	1.27	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.39	0.57	0.83	0.36
1776	富国两年期理财债券C	0.09	0.29	0.57	0.83	0.29
1777	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	0.39	0.57	0.69	0.36
1778	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.04	0.36	0.57	0.84	0.33
1779	工银信用纯债债券A	0.08	0.35	0.57	1.04	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	蜂巢丰裕债券C	0.01	0.24	0.37	0.69	0.22
3094	富国增利债券发起式C	0.03	0.41	0.60	0.69	0.40
3095	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	0.39	0.57	0.69	0.36
3096	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.25	0.40	0.69	0.24
3097	工银尊利中短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.69	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	富国投资级信用债D	0.02	0.36	0.54	0.73	0.36
1916	工银纯债债券B	0.03	0.38	0.49	0.64	0.36
1917	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	0.39	0.57	0.69	0.36
1918	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.38	0.18	0.19	0.36
1919	广发景益债券	0.08	0.36	0.52	0.70	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	富国信用债债券D	1.43	5.60	10.75	18.11	32.49
3155	格林中短债C	1.43	3.60	7.59	13.60	14.94
3156	工银瑞恒3个月定开债券C	1.43	6.83	13.55	-	14.41
3157	国融添益增强债券C	1.43	2.44	0.00	-	4.91
3158	红土创新纯债A	1.43	6.32	9.56	17.47	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	中加聚享增盈债券C	3.04	6.84	8.12	-	12.67
1707	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.94	6.83	10.87	-	13.79
1708	工银瑞恒3个月定开债券C	1.43	6.83	13.55	-	14.41
1709	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	6.83	10.95	17.94	25.96
1710	嘉合磐稳纯债A	1.86	6.83	10.94	19.33	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	广发集利一年定期开放债券A	0.17	6.97	13.56	22.00	98.16
666	汇添富6月红定期开放债券C	8.71	17.60	13.56	13.70	50.03
667	工银瑞恒3个月定开债券C	1.43	6.83	13.55	-	14.41
668	广发集祥债券A	6.68	14.68	13.55	-	10.76
669	圆信永丰强化收益C	7.51	15.75	13.55	15.27	47.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	万家鑫橙纯债债券C	-0.53	5.20	8.49	-	9.59
4487	工银瑞恒3个月定开债券A	1.68	7.38	14.43	-	15.52
4488	工银瑞恒3个月定开债券C	1.43	6.83	13.55	-	14.41
4489	广发景阳纯债	0.63	6.88	10.37	-	10.60
4490	中融融盛双盈一年封闭债券A	4.60	13.54	14.28	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	前海联合润盈短债A	0.74	2.66	4.97	10.20	14.42
3447	太平中债1-3年政策性金融债C	0.75	3.60	6.55	13.00	14.42
3448	工银瑞恒3个月定开债券C	1.43	6.83	13.55	-	14.41
3449	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.38	4.37	8.07	-	14.41
3450	中融恒安纯债C	0.17	7.19	9.34	13.82	14.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	70.00	7266.86	6.22%
21兴业银行二级02	60.00	6122.61	5.24%
25农行二级资本债01A(BC)	60.00	6008.25	5.14%
21建设银行二级03	50.00	5104.91	4.37%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5094.24	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107725.76	92.20%
企业债	27099.36	23.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1060	1.1060	1.1061	1.1062	1.1058
累计净值(元)	1.1410	1.1410	1.1411	1.1412	1.1408

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