工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券C015474ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

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最新净值：1.1161 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1511

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

工银瑞恒3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.61	1.08	2.12	1.29
债券型名次	1931	861	882	926	1301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	6.29	12.38	-	15.47
债券型名次	2147	1706	852	4493	3363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	工银瑞诚一年定开债券C	0.11	0.34	0.77	1.09	0.81
1930	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	0.63	1.13	2.24	1.36
1931	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.61	1.08	2.12	1.29
1932	工银瑞祥定开发起式债券	0.11	0.51	0.99	1.65	1.11
1933	广发汇富一年定期债券A	0.11	0.49	1.05	1.64	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	格林泓景债券C	0.09	0.61	1.03	0.75	1.08
860	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.61	1.11	1.94	1.07
861	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.61	1.08	2.12	1.29
862	广发景阳纯债	0.16	0.61	1.12	1.64	1.22
863	广发民丰一年定期开放债券	0.11	0.61	1.32	2.06	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	富国稳健增强债券C	0.23	0.23	1.08	2.18	1.95
881	富国信用债债券C	0.09	0.58	1.08	1.64	1.26
882	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.61	1.08	2.12	1.29
883	工银信用纯债债券B	0.08	0.50	1.08	1.75	1.19
884	广发双债添利债券E	0.04	0.48	1.08	1.91	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	永赢华嘉信用债C	0.19	0.69	1.32	2.13	1.70
925	招商招悦纯债A	0.11	0.63	1.15	2.13	1.39
926	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.61	1.08	2.12	1.29
927	广发集瑞债券C	0.26	0.40	-0.51	2.12	0.78
928	鹏华丰诚债券C	0.16	0.33	0.91	2.12	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	富国双债增强债券C	0.23	-0.15	-0.12	1.28	1.29
1300	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.12	0.62	1.14	2.06	1.29
1301	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.61	1.08	2.12	1.29
1302	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.17	2.38	1.29
1303	广发汇利一年定期开放债券	0.25	0.30	0.66	1.97	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
2146	工银瑞福纯债债券C	2.15	4.94	6.76	12.03	20.34
2147	工银瑞恒3个月定开债券C	2.15	6.29	12.38	-	15.47
2148	工银信用纯债三个月定开债券A	2.15	5.55	10.39	19.86	67.81
2149	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	中欧润逸债券	2.32	6.30	10.38	18.77	21.73
1705	中泰安悦6个月定开债C	1.16	6.30	10.63	-	10.92
1706	工银瑞恒3个月定开债券C	2.15	6.29	12.38	-	15.47
1707	广发汇宜一年定期开放债券	1.57	6.29	10.63	-	15.41
1708	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.67	6.29	9.62	19.40	68.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	交银增利债券C	5.68	9.97	12.39	22.11	142.34
851	德邦锐乾债券C	1.76	8.37	12.38	19.80	43.64
852	工银瑞恒3个月定开债券C	2.15	6.29	12.38	-	15.47
853	汇添富高息债债券A	5.54	7.93	12.38	17.23	86.84
854	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.42	7.17	12.38	21.08	46.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	万家鑫橙纯债债券C	0.61	4.60	8.70	-	10.32
4492	工银瑞恒3个月定开债券A	2.40	6.81	13.23	-	16.63
4493	工银瑞恒3个月定开债券C	2.15	6.29	12.38	-	15.47
4494	广发景阳纯债	1.62	6.58	10.87	-	11.70
4495	中融融盛双盈一年封闭债券A	4.59	11.72	13.20	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	博时稳健增利债券C	9.18	14.35	0.00	-	15.48
3362	大成惠嘉一年定开债券	1.86	3.49	5.88	11.26	15.47
3363	工银瑞恒3个月定开债券C	2.15	6.29	12.38	-	15.47
3364	东兴鑫远三年定开	3.02	5.86	8.30	13.26	15.46
3365	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.51	5.28	10.00	-	15.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	70.00	7266.86	6.22%
21兴业银行二级02	60.00	6122.61	5.24%
25农行二级资本债01A(BC)	60.00	6008.25	5.14%
21建设银行二级03	50.00	5104.91	4.37%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5094.24	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107725.76	92.20%
企业债	27099.36	23.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1159	1.1158	1.1153	1.1149	1.1147
累计净值(元)	1.1509	1.1508	1.1503	1.1499	1.1497

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