工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券C015474ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1336 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1686

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.13亿元

工银瑞恒3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.81	1.70	2.88
债券型名次	3076	1610	1438	911	786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	6.93	11.57	-	17.28
债券型名次	459	1050	983	4545	3207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.38	0.88	1.68
3075	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	0.13	0.35	0.82	1.58
3076	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.35	0.81	1.70	2.88
3077	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29
3078	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.07	0.35	0.82	1.62	2.82
1609	富国泓利纯债债券型发起式A	0.13	0.35	0.88	1.47	2.30
1610	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.35	0.81	1.70	2.88
1611	光大纯债债券A	0.17	0.35	0.78	1.33	2.25
1612	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	富国增利债券发起式C	0.15	0.37	0.81	1.47	2.83
1437	工银纯债定开	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65
1438	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.35	0.81	1.70	2.88
1439	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.16	0.42	0.81	1.71	3.06
1440	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73
910	蜂巢添鑫纯债C	0.25	0.55	0.92	1.70	2.53
911	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.35	0.81	1.70	2.88
912	广发政策性金融债	0.20	0.43	0.85	1.70	2.76
913	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.31	0.87	1.70	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	平安季添盈定开债E	0.18	0.67	0.90	1.34	2.89
785	博时裕顺纯债债券	0.34	0.87	1.75	1.98	2.88
786	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.35	0.81	1.70	2.88
787	广发集瑞债券C	0.34	0.55	0.54	2.10	2.88
788	国寿安保尊享债券A	0.00	-0.04	0.23	1.07	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	兴银汇裕定开债	3.91	6.87	10.59	15.61	23.21
458	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.90	6.21	10.69	16.99	38.86
459	工银瑞恒3个月定开债券C	3.90	6.93	11.57	-	17.28
460	银河泰利债券A	3.90	5.84	11.90	18.32	92.63
461	南方润元纯债债券C类	3.89	7.56	11.55	18.87	68.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	6.94	11.07	-	16.81
1049	兴证全球恒信债券A	3.97	6.94	11.06	-	14.99
1050	工银瑞恒3个月定开债券C	3.90	6.93	11.57	-	17.28
1051	海富通一年定开债券C	-0.46	6.93	10.37	13.11	36.36
1052	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	6.93	13.07	-24.40	-45.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.57	22.48
982	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.13	5.22	11.58	-0.53	7.53
983	工银瑞恒3个月定开债券C	3.90	6.93	11.57	-	17.28
984	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.57	20.66
985	浦银安盛6个月持有期债券C	3.24	8.05	11.57	15.25	55.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	万家鑫橙纯债债券C	2.86	4.45	8.90	-	12.00
4544	工银瑞恒3个月定开债券A	4.16	7.48	12.43	-	18.62
4545	工银瑞恒3个月定开债券C	3.90	6.93	11.57	-	17.28
4546	广发景阳纯债	3.10	5.57	10.80	-	13.29
4547	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.32	4.83	9.65	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	中航瑞华ESG一年定开债发起A	4.37	6.75	11.40	-	17.31
3206	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.28	4.69	7.99	15.67	17.30
3207	工银瑞恒3个月定开债券C	3.90	6.93	11.57	-	17.28
3208	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.32	5.15	10.10	16.81	17.27
3209	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD060	100.00	9860.26	6.45%
26附息国债10	60.00	6010.18	3.93%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5204.76	3.41%
24国开02	50.00	5083.24	3.33%
25国开15	50.00	4952.44	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49303.39	32.26%
企业债	40753.04	26.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1330	1.1334	1.1310	1.1298	1.1297
累计净值(元)	1.1680	1.1684	1.1660	1.1648	1.1647

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