工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券C015474ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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累计净值：1.1508

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

工银瑞恒3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.58	1.13	2.15	1.26
债券型名次	1526	544	770	863	1240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	6.32	12.35	-	15.44
债券型名次	2155	1672	826	4469	3359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.08	0.49	1.11	1.79	0.97
1525	工银瑞恒3个月定开债券A	0.08	0.59	1.18	2.28	1.33
1526	工银瑞恒3个月定开债券C	0.08	0.58	1.13	2.15	1.26
1527	工银瑞益债券C	0.08	0.45	0.73	0.94	0.68
1528	广发纯债债券A	0.08	0.57	1.17	1.78	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.11	0.58	1.18	1.60	1.24
543	富国宝利增强债券	0.42	0.58	1.29	3.36	2.25
544	工银瑞恒3个月定开债券C	0.08	0.58	1.13	2.15	1.26
545	广发集富纯债A	0.10	0.58	1.27	2.06	1.37
546	广发集富纯债C	0.19	0.58	1.27	1.96	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	东兴兴利债券C	0.23	0.76	1.13	1.54	1.13
769	富国信用债债券C	0.07	0.52	1.13	1.67	1.24
770	工银瑞恒3个月定开债券C	0.08	0.58	1.13	2.15	1.26
771	工银瑞宏6个月定开债券C	0.09	0.51	1.13	1.50	1.16
772	国联安增盛一年定开债发起式	0.02	0.38	1.13	1.71	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.06	2.15	1.17
862	富国天利增长债券C	0.12	0.62	1.33	2.15	1.58
863	工银瑞恒3个月定开债券C	0.08	0.58	1.13	2.15	1.26
864	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.45	1.19	2.15	1.27
865	汇添富双鑫添利债券A	0.30	0.36	-0.20	2.15	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银瑞恒3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	财通资管睿安债券A	0.05	0.45	1.27	1.62	1.26
1239	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
1240	工银瑞恒3个月定开债券C	0.08	0.58	1.13	2.15	1.26
1241	广发景佳纯债	0.20	0.70	1.25	1.23	1.26
1242	国泰聚享纯债债券	0.17	0.69	1.20	1.51	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	富国纯债A/B	2.13	5.68	10.72	18.66	72.17
2154	工银瑞福纯债债券C	2.13	4.87	6.73	12.02	20.31
2155	工银瑞恒3个月定开债券C	2.13	6.32	12.35	-	15.44
2156	恒越安裕纯债债券	2.13	5.96	0.00	-	8.02
2157	华夏鼎华一年定开债券	2.13	7.16	15.55	-	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	上银聚永益一年定开债券	1.75	6.33	11.69	-	23.67
1671	中欧润逸债券	2.33	6.33	10.37	-	21.72
1672	工银瑞恒3个月定开债券C	2.13	6.32	12.35	-	15.44
1673	国泰聚鑫纯债债券	1.87	6.32	10.42	18.81	21.56
1674	红塔红土长益定期开放债券C	2.11	6.32	10.30	11.96	35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	招商添盛78个月定开债	4.19	8.33	12.36	20.97	23.96
825	安信永盈一年定开债券	2.82	6.12	12.35	-	22.52
826	工银瑞恒3个月定开债券C	2.13	6.32	12.35	-	15.44
827	易方达稳健收益债券B	5.39	11.28	12.35	21.22	271.36
828	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.85	7.93	12.35	19.26	57.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	万家鑫橙纯债债券C	0.58	4.55	8.63	-	10.25
4468	工银瑞恒3个月定开债券A	2.38	6.84	13.20	-	16.60
4469	工银瑞恒3个月定开债券C	2.13	6.32	12.35	-	15.44
4470	广发景阳纯债	1.59	6.50	10.78	-	11.61
4471	中融融盛双盈一年封闭债券A	4.38	11.43	13.05	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银瑞恒3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	大成惠嘉一年定开债券	1.88	3.51	5.88	11.27	15.47
3358	东兴鑫远三年定开	3.02	5.86	8.30	-	15.46
3359	工银瑞恒3个月定开债券C	2.13	6.32	12.35	-	15.44
3360	天弘庆享A	1.07	5.32	9.49	15.47	15.44
3361	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.90	8.44	12.52	-	15.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	70.00	7266.86	6.22%
21兴业银行二级02	60.00	6122.61	5.24%
25农行二级资本债01A(BC)	60.00	6008.25	5.14%
21建设银行二级03	50.00	5104.91	4.37%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5094.24	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107725.76	92.20%
企业债	27099.36	23.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1153	1.1149	1.1147	1.1147	1.1144
累计净值(元)	1.1503	1.1499	1.1497	1.1497	1.1494

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