工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_规模评级

工银瑞恒3个月定开债券C015474ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
季度净申购	8.76	-23.51	25.09	46.91	20.86	-13.82	7.89
总份额	84.63	75.87	99.38	74.29	27.37	6.51	20.33
季度总申购份额	8.76	30.76	30.41	51.19	20.96	0.02	7.89
季度总赎回份额	0.00	54.27	5.31	4.28	0.10	13.84	0.00

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平

5003	东吴悦秀纯债C	0.01	87.71	-72.13	48.01	120.14
5004	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
5005	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
5006	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.01	113.84	4.99	87.51	82.52
5007	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	107.93	5.48	8.27	2.79
5008	工银14天理财债券发起C	0.01	47.16	5.73	31.14	25.41
5009	工银彭博国开债1-3年指数C	0.01	88.01	62.45	85.54	23.09
5010	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	84.63	-	8.76	-
5011	工银月月薪定期支付债券C	0.01	124.77	-3.06	42.19	45.25
5012	光大保德信恒利纯债债券	0.01	65.90	-8.99	4.42	13.40
5013	广发景泰债券C	0.01	77.65	-259.67	97.40	357.07
5014	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
5015	国联安信心增长债券B	0.01	85.32	-19.10	56.60	75.70
5016	国泰君安君得盛债券C	0.01	55.78	46.94	91.60	44.65
5017	恒生前海恒利纯债C	0.01	67.88	-308.64	673.26	981.90

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平

5033	大成景乐纯债债券C	0.01	88.10	-2.30	11.31	13.61
5034	工银彭博国开债1-3年指数C	0.01	88.01	62.45	85.54	23.09
5035	英大安悦纯债债券C	0.01	87.93	1.43	138.42	136.99
5036	招商添华纯债C	0.01	87.86	-28.07	140.03	168.10
5037	东吴悦秀纯债C	0.01	87.71	-72.13	48.01	120.14
5038	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
5039	国联安信心增长债券B	0.01	85.32	-19.10	56.60	75.70
5040	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	84.63	-	8.76	-
5041	圆信永丰兴利A	0.01	84.45	-926.94	75.22	1002.16
5042	泰信鑫瑞债券发起式C	0.01	82.33	-832.40	23243.13	24075.53
5043	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
5044	广发景泰债券C	0.01	77.65	-259.67	97.40	357.07
5045	百嘉百顺纯债债券A	0.01	77.25	-106904.19	3440.80	110344.99
5046	平安中短债债券C	0.01	77.17	-964.61	2.86	967.48
5047	大成月添利债券E	0.01	77.05	-103.82	77.73	181.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平

5273	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5274	中信建投景安债券C	0.00	0.27	-	-	0.00
5275	浦银安盛普裕一年定开债券	17.10	160199.87	-	-	-
5276	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.13	-	-	0.02
5277	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.22	-	-	2.00
5278	太平安元债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
5279	永赢湖北国企债一年定开发起	10.61	98734.38	-	-	-
5280	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	84.63	-	8.76	-
5281	汇安裕泰纯债债券C	0.00	0.11	-	-	-
5282	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	6.27	-	0.47	-
5283	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.13	143274.45	-	-	-
5284	山西证券裕辰债券发起式	41.93	386777.17	-	-	-
5285	东兴兴福一年定开C	3.99	29379.76	-	-	-
5286	宏利昇利一年定开债券发起式	5.31	50999.90	-	-	-
5287	中加安盈一年定开债券发起	5.31	51000.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平

3705	富国安泰90天滚动持有短债债券C	8.17	73419.20	-5530.16	9.01	5539.17
3706	易方达悦安一年持有期债券C	2.76	27000.76	-7595.95	8.97	7604.92
3707	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3708	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-1.85	8.84	10.68
3709	惠升和悦债券C	0.00	17.19	5.33	8.84	3.51
3710	华安安业债券A	48.64	437975.10	-13.10	8.80	21.90
3711	招商招怡纯债C	0.00	42.78	-16.31	8.78	25.09
3712	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	84.63	-	8.76	-
3713	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.04	370.98	-126.07	8.75	134.82
3714	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
3715	兴业优债增利债券A	20.91	191757.07	-1173.28	8.66	1181.95
3716	民生加银汇智3个月定开债券	60.81	558464.09	-5.86	8.54	14.40
3717	银河睿嘉债券C	0.00	8.66	4.88	8.52	3.64
3718	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.59	5734.22	-1581.95	8.47	1590.42
3719	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	894.74	-24.94	8.38	33.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平

5360	财通资管睿达一年定开债券发起式	29.88	293968.67	-	-	-
5361	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.24	51000.00	-	-	-
5362	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	5.10	51000.00	-	-	-
5363	泰康安泓纯债一年定开债券	31.84	301826.37	-	-	-
5364	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5365	浦银安盛普裕一年定开债券	17.10	160199.87	-	-	-
5366	永赢湖北国企债一年定开发起	10.61	98734.38	-	-	-
5367	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	84.63	-	8.76	-
5368	汇安裕泰纯债债券C	0.00	0.11	-	-	-
5369	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	6.27	-	0.47	-
5370	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.13	143274.45	-	-	-
5371	山西证券裕辰债券发起式	41.93	386777.17	-	-	-
5372	东兴兴福一年定开C	3.99	29379.76	-	-	-
5373	宏利昇利一年定开债券发起式	5.31	50999.90	-	-	-
5374	中加安盈一年定开债券发起	5.31	51000.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

181

4191.4700

0.00%

100.00%

2024-06-30

166

4475.0200

0.00%

100.00%

2023-12-31

158

412.1100

0.00%

100.00%

2023-06-30

164

759.0100

0.00%

100.00%

2022-12-31

171

857.4300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	181	4191.4700	75.87	100.00
2024-06-30	166	4475.0200	74.29	100.00
2023-12-31	158	412.1100	6.51	100.00
2023-06-30	164	759.0100	12.45	100.00
2022-12-31	171	857.4300	14.66	100.00

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