工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_规模评级

工银瑞恒3个月定开债券C015474ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-57.42	24.95	16.60	8.76	-23.51	25.09	46.91
总份额	68.76	126.18	101.23	84.63	75.87	99.38	74.29
季度总申购份额	0.00	42.15	31.65	8.76	30.76	30.41	51.19
季度总赎回份额	57.42	17.19	15.05	0.00	54.27	5.31	4.28

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平

4986	东吴悦秀纯债C	0.01	69.59	6.06	36.69	30.64
4987	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
4988	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	118.20	-29.79	15.50	45.29
4989	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4990	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-205.27	0.37	205.64
4991	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	101.69	1.06	3.43	2.37
4992	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4993	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-	-	57.42
4994	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
4995	工银中债1-5年进出口行C	0.01	132.62	-43.43	12.22	55.65
4996	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	-1.35	4.79	6.14
4997	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
4998	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
4999	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
5000	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平

5050	汇添富鑫汇债券C	0.01	74.44	-30.31	5.20	35.51
5051	前海联合润盈短债C	0.01	74.38	-26.23	1.22	27.45
5052	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	7.60	9.11	1.51
5053	建信睿享纯债债券C	0.01	71.73	-	-	29.28
5054	中信建投景泰债券C	0.01	70.51	61.35	64.36	3.01
5055	东吴悦秀纯债C	0.01	69.59	6.06	36.69	30.64
5056	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20
5057	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-	-	57.42
5058	华润元大稳健债券A	0.01	67.78	29.43	36.57	7.13
5059	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.65	63.89	0.24
5060	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
5061	招商添浩纯债C	0.01	65.94	-12.01	2.36	14.38
5062	前海开源丰和债券C	0.01	65.37	-9.75	26.51	36.26
5063	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
5064	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	63.90	-39.24	16.80	56.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平

5287	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5288	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	236.57	-	-	5.02
5289	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5290	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	-
5291	浦银安盛普裕一年定开债券	17.19	160199.84	-	-	-
5292	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.08	-	-	4563.59
5293	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.07	-	-	0.49
5294	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-	-	57.42
5295	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
5296	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.52	143274.45	-	-	-
5297	山西证券裕辰债券发起式	42.45	386777.41	-	-	0.02
5298	东兴兴福一年定开C	4.01	28961.42	-	-	-
5299	宏利昇利一年定开债券发起式	5.08	50000.03	-	-	-
5300	中加安盈一年定开债券发起	5.12	50500.02	-	-	-
5301	平安合禧1年定开债发起式	20.45	193615.63	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平

5316	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5317	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	236.57	-	-	5.02
5318	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5319	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	-
5320	浦银安盛普裕一年定开债券	17.19	160199.84	-	-	-
5321	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.08	-	-	4563.59
5322	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.07	-	-	0.49
5323	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-	-	57.42
5324	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
5325	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.52	143274.45	-	-	-
5326	山西证券裕辰债券发起式	42.45	386777.41	-	-	0.02
5327	东兴兴福一年定开C	4.01	28961.42	-	-	-
5328	宏利昇利一年定开债券发起式	5.08	50000.03	-	-	-
5329	中加安盈一年定开债券发起	5.12	50500.02	-	-	-
5330	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.21	138925.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平

3769	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	287.89	-56.73	1.97	58.70
3770	泰信债券增强收益A	6.01	53783.87	-21.96	36.51	58.47
3771	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
3772	人保鑫泽纯债C	0.00	3.59	-57.00	1.22	58.22
3773	博时汇享纯债债券C	0.03	309.75	-16.93	40.99	57.92
3774	兴银合盈债券A	51.20	495163.32	-52.00	5.81	57.81
3775	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	835.14	1.79	59.53	57.74
3776	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-	-	57.42
3777	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.26	2466.72	2001.13	2058.42	57.28
3778	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	45.12	-57.24	0.00	57.24
3779	新华鼎利债券C	0.11	950.44	-47.41	9.80	57.21
3780	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
3781	金元顺安丰利债券	1.87	17713.87	87.51	144.21	56.70
3782	招商中证政策性金融债3-5年ETF	56.15	5168.28	4927.60	4984.20	56.60
3783	国新国证鑫颐中短债A	0.02	180.78	21.88	78.27	56.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

196

5164.8200

0.00%

100.00%

2024-12-31

181

4191.4700

0.00%

100.00%

2024-06-30

166

4475.0200

0.00%

100.00%

2023-12-31

158

412.1100

0.00%

100.00%

2023-06-30

164

759.0100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	196	5164.8200	101.23	100.00
2024-12-31	181	4191.4700	75.87	100.00
2024-06-30	166	4475.0200	74.29	100.00
2023-12-31	158	412.1100	6.51	100.00
2023-06-30	164	759.0100	12.45	100.00

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