工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_规模评级

工银瑞恒3个月定开债券C015474ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.13	0.13	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	0.81	1073.43	-57.42	24.95	16.60	8.76	-23.51
总份额	1143.00	1142.19	68.76	126.18	101.23	84.63	75.87
季度总申购份额	7.50	1085.17	0.00	42.15	31.65	8.76	30.76
季度总赎回份额	6.70	11.74	57.42	17.19	15.05	0.00	54.27

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平

4501	博时中债3-5政金债指数C	0.13	1215.72	64.93	2211.16	2146.23
4502	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4503	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	179.51	428.26	248.75
4504	创金合信转债精选债券A	0.13	960.38	-48.39	217.57	265.96
4505	东方红汇阳债券Z	0.13	1138.93	-8780.40	2.24	8782.64
4506	东海祥瑞A	0.13	1078.78	-247.28	58.22	305.50
4507	蜂巢添鑫纯债C	0.13	1152.51	-237.27	61.64	298.91
4508	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	1074.24	1092.68	18.44
4509	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.13	1261.40	-343.14	10242.70	10585.83
4510	华安全球美元票息(人民币)C	0.13	1151.17	-252.69	60.19	312.89
4511	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.13	1275.14	-112.01	420.02	532.04
4512	汇安稳裕债券	0.13	1170.21	-323.06	48.14	371.20
4513	南方0-5年江苏城投债指数C	0.13	1087.16	-827.86	230.60	1058.46
4514	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.64	0.16	59.80
4515	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平

4509	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1172.83	-151.11	147.92	299.03
4510	汇安稳裕债券	0.13	1170.21	-323.06	48.14	371.20
4511	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43
4512	蜂巢添鑫纯债C	0.13	1152.51	-237.27	61.64	298.91
4513	华安全球美元票息(人民币)C	0.13	1151.17	-252.69	60.19	312.89
4514	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
4515	嘉实稳华纯债债券C	0.12	1143.94	-3444.86	756.00	4200.86
4516	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	1074.24	1092.68	18.44
4517	农银增强收益债券C	0.21	1140.85	75.53	392.95	317.42
4518	东方红汇阳债券Z	0.13	1138.93	-8780.40	2.24	8782.64
4519	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4520	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4521	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4522	长江聚利债券型C	0.15	1128.38	-176.29	1009.27	1185.57
4523	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.50	-59.64	0.16	59.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平

1687	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.14	36347.53	1121.86	6079.36	4957.51
1688	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
1689	南方亨元A	8.33	79162.42	1119.02	1194.46	75.43
1690	华夏鼎润债券A	1.11	12379.37	1115.68	9513.48	8397.79
1691	前海联合添泽债券C	0.23	1871.70	1083.98	1363.72	279.74
1692	富国安利90天滚动持有债券A	0.47	4070.72	1079.46	1986.17	906.72
1693	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	11373.42	1077.67	8791.18	7713.51
1694	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	1074.24	1092.68	18.44
1695	工银四季收益债券C	8.01	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
1696	南方贺元利率债A	2.22	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
1697	汇泉安盈回报债券C	0.14	1365.45	1052.87	1166.73	113.86
1698	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
1699	民生加银恒益纯债A	34.69	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
1700	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
1701	博时安诚3个月定开债A	0.83	7305.35	1031.72	2014.78	983.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平

2761	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2762	银河银信添利债券B	0.21	2004.53	-67.22	1109.97	1177.19
2763	华安鼎益债券A	12.39	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
2764	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.06	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
2765	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
2766	德邦景颐债券C	0.58	5337.98	-3777.85	1097.40	4875.24
2767	红土创新丰源中短债A	0.25	2442.23	-796.76	1096.29	1893.05
2768	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	1074.24	1092.68	18.44
2769	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.26	2376.37	758.25	1090.48	332.22
2770	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6224.18	-262.89	1088.37	1351.26
2771	广发添财180天滚动持有债券E	1.09	9435.86	372.38	1086.27	713.88
2772	招商资管智远增利债券A	0.09	751.92	169.15	1079.72	910.57
2773	博远增强回报债券C	0.17	1914.02	686.91	1077.35	390.44
2774	华宝中短债债券C	1.86	15601.65	-2532.04	1071.92	3603.96
2775	长盛恒盛利率债A	0.12	1033.40	835.88	1068.54	232.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平

3928	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
3929	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
3930	财通汇利债券	10.44	98405.15	0.05	19.01	18.96
3931	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
3932	格林聚享增强债券A	1.93	16583.73	3420.25	3439.01	18.76
3933	鹏华丰源债券	20.55	195383.98	9.84	28.43	18.58
3934	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	74.06	28.07	46.52	18.45
3935	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	1074.24	1092.68	18.44
3936	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.10	191441.80	10.70	29.13	18.43
3937	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
3938	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.22	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
3939	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
3940	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
3941	中欧兴利债券A	15.44	143287.38	-	-	17.68
3942	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

174

65689.5200

94.93%

5.07%

2025-12-31

181

3798.8700

0.00%

100.00%

2025-06-30

196

5164.8200

0.00%

100.00%

2024-12-31

181

4191.4700

0.00%

100.00%

2024-06-30

166

4475.0200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	174	65689.5200	1084.99	94.93	58.01	5.07
2025-12-31	181	3798.8700	0.00	0.00	68.76	100.00
2025-06-30	196	5164.8200	0.00	0.00	101.23	100.00
2024-12-31	181	4191.4700	0.00	0.00	75.87	100.00
2024-06-30	166	4475.0200	0.00	0.00	74.29	100.00

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