工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_规模评级

工银瑞恒3个月定开债券C015474ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-57.42	24.95	16.60	8.76	-23.51	25.09	46.91
总份额	68.76	126.18	101.23	84.63	75.87	99.38	74.29
季度总申购份额	0.00	42.15	31.65	8.76	30.76	30.41	51.19
季度总赎回份额	57.42	17.19	15.05	0.00	54.27	5.31	4.28

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平

4973	东吴悦秀纯债C	0.01	69.59	6.06	36.69	30.64
4974	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
4975	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	118.20	-29.79	15.50	45.29
4976	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4977	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-205.27	0.37	205.64
4978	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	101.69	1.06	3.43	2.37
4979	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4980	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-7.11	82.56	89.67
4981	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
4982	工银中债1-5年进出口行C	0.01	132.62	-43.43	12.22	55.65
4983	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	5.04	44.75	39.71
4984	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
4985	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
4986	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4987	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平

5038	前海联合润盈短债C	0.01	74.38	-26.23	1.22	27.45
5039	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	17.52	19.43	1.91
5040	建信睿享纯债债券C	0.01	71.73	-	-	29.28
5041	中信建投景泰债券C	0.01	70.51	69.95	120.92	50.98
5042	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	70.40	-118.02	19.63	137.65
5043	东吴悦秀纯债C	0.01	69.59	6.06	36.69	30.64
5044	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20
5045	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-7.11	82.56	89.67
5046	华润元大稳健债券A	0.01	67.78	29.43	36.57	7.13
5047	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.71	63.94	0.24
5048	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
5049	招商添浩纯债C	0.01	65.94	-12.01	2.36	14.38
5050	前海开源丰和债券C	0.01	65.37	-9.75	26.51	36.26
5051	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
5052	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	63.90	-39.24	16.80	56.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平

2543	新沃通利纯债C	0.00	33.66	-6.05	0.59	6.64
2544	平安高等级债C	0.00	4.98	-6.70	0.56	7.25
2545	富国投资级信用债D	0.06	556.54	-6.72	24.69	31.42
2546	富荣富乾债券A	0.50	5513.26	-6.77	0.01	6.79
2547	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
2548	长城稳利纯债A	10.64	100080.88	-6.86	0.41	7.27
2549	华安安业债券A	49.49	437920.80	-6.98	15.78	22.76
2550	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-7.11	82.56	89.67
2551	华宝宝怡债券	8.80	79966.56	-7.17	0.14	7.31
2552	上银慧丰利债券	52.34	488844.10	-7.24	42.63	49.87
2553	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
2554	建信双息红利债券H	0.01	61.95	-7.30	2.33	9.63
2555	中加聚利纯债定开C	0.05	443.49	-7.30	189.86	197.16
2556	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
2557	东方臻慧纯债债券A	52.66	514099.98	-7.37	18.91	26.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平

3516	德邦新添利债券C	0.38	3395.67	-87.94	84.59	172.53
3517	国泰君安君得盛债券A	0.37	3008.46	-301.18	84.22	385.41
3518	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.41	3457.96	-307.44	84.15	391.60
3519	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.55	25226.41	-1529.89	83.51	1613.40
3520	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	175.83	-126.72	83.42	210.15
3521	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.50	4495.29	-282.72	83.34	366.06
3522	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	712.19	-75.00	83.18	158.18
3523	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-7.11	82.56	89.67
3524	大摩多元收益债券A	0.69	5184.86	-486.98	82.03	569.00
3525	银华信用四季红债券C	0.31	3047.65	-213.12	81.85	294.98
3526	国融添益增强债券A	0.21	1978.45	-214.57	81.01	295.58
3527	交银丰享收益债券A	17.11	73142.73	-117.65	81.01	198.66
3528	浙商智多盈债券A	1.38	12572.03	-17070.80	80.79	17151.59
3529	宏利汇利债券A	6.20	46649.94	-83.40	80.68	164.08
3530	创金合信尊泰纯债	0.52	5171.52	-1347.00	80.55	1427.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平

3847	宏利纯利债券A	7.18	67745.34	-86.64	5.43	92.07
3848	海富通瑞丰债券	2.58	20261.99	-73.80	18.05	91.85
3849	东兴兴财短债债券A	0.04	311.95	100.00	191.66	91.66
3850	嘉合磐稳纯债A	0.05	486.98	51.05	142.64	91.59
3851	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.22	1516.47	-82.43	7.82	90.25
3852	西部利得聚享一年定开债券A	10.67	86590.41	-89.28	0.90	90.18
3853	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	58.17	-13.94	75.93	89.88
3854	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-7.11	82.56	89.67
3855	中银安享债券	19.90	190859.04	-18.34	71.12	89.46
3856	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3857	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3858	前海联合添利债券C	0.02	204.14	126.61	214.34	87.73
3859	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.76	-1.96	85.56	87.52
3860	前海联合泰瑞纯债A	0.01	118.84	59.90	147.30	87.40
3861	鹏华丰瑞债券	5.42	52016.46	-0.72	86.56	87.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

181

3798.8700

0.00%

100.00%

2025-06-30

196

5164.8200

0.00%

100.00%

2024-12-31

181

4191.4700

0.00%

100.00%

2024-06-30

166

4475.0200

0.00%

100.00%

2023-12-31

158

412.1100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	181	3798.8700	68.76	100.00
2025-06-30	196	5164.8200	101.23	100.00
2024-12-31	181	4191.4700	75.87	100.00
2024-06-30	166	4475.0200	74.29	100.00
2023-12-31	158	412.1100	6.51	100.00

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