工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_规模评级

工银瑞恒3个月定开债券C015474ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.13	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	1073.43	-57.42	24.95	16.60	8.76	-23.51	25.09
总份额	1142.19	68.76	126.18	101.23	84.63	75.87	99.38
季度总申购份额	1085.17	0.00	42.15	31.65	8.76	30.76	30.41
季度总赎回份额	11.74	57.42	17.19	15.05	0.00	54.27	5.31

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.41	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	638.02	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平

4485	中邮定期开放债券C	0.14	1232.75	15.83	101.22	85.38
4486	中邮睿泽一年持有债券A	0.14	1242.67	385.86	465.85	79.99
4487	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4488	百嘉百益债券C	0.13	1028.81	-4006.41	12940.68	16947.10
4489	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4490	工银1-3年国开债指数C	0.13	1282.50	133.01	880.45	747.44
4491	工银1-3年农发债指数C	0.13	1277.56	250.33	895.32	644.99
4492	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1142.19	1073.43	1085.17	11.74
4493	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.13	7364.21	-183.33	163.47	346.81
4494	恒生前海短债债券发起式C	0.13	1136.46	-2747.90	203.43	2951.33
4495	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.13	1202.61	-299.15	258.85	557.99
4496	江信添福C	0.13	1046.79	-201.42	70.77	272.20
4497	平安可转债C	0.13	941.17	-80.45	607.44	687.89
4498	前海开源丰和债券C	0.13	1284.15	1218.78	1759.86	541.08
4499	天弘稳利定期开放B	0.13	960.29	-	4.27	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.51	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平

4492	合煦智远稳进纯债债券C	0.12	1177.30	-419.56	47.62	467.17
4493	新华鑫日享中短债A	0.13	1174.25	-231.91	72.81	304.72
4494	银河银信添利债券A	0.12	1157.82	-0.98	153.38	154.36
4495	万家1-3年政策性金融债C	0.12	1154.39	-363.34	36.71	400.05
4496	博时中债3-5政金债指数C	0.12	1150.79	-167.14	300.67	467.81
4497	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
4498	海富通瑞福债券C	0.14	1144.63	31.63	56.27	24.64
4499	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1142.19	1073.43	1085.17	11.74
4500	恒生前海短债债券发起式C	0.13	1136.46	-2747.90	203.43	2951.33
4501	兴合安平六个月持有期债券A	0.12	1136.05	-3530.89	0.05	3530.94
4502	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4503	华安安心收益债B类	0.11	1132.65	-43.03	20.33	63.36
4504	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4505	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4506	平安可转债A	0.17	1129.16	-94.31	268.05	362.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平

1099	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.00	374324.16	1127.66	75693.15	74565.49
1100	富国全球债券(QDII)人民币	48.04	374324.16	1127.66	75693.15	74565.49
1101	创金合信尊睿债券C	0.21	1977.74	1123.74	1917.61	793.88
1102	嘉合磐恒债券C	0.16	1546.36	1080.48	4801.50	3721.02
1103	中银民利一年持有期债券C	0.23	2088.58	1076.69	1208.25	131.56
1104	浙商丰裕纯债C	0.12	1099.56	1076.26	1886.26	810.00
1105	广发集丰债券A	4.00	32788.01	1075.83	13478.81	12402.98
1106	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1142.19	1073.43	1085.17	11.74
1107	兴银稳建90天持有期中短债A	0.69	6327.61	1072.41	1842.66	770.24
1108	财通多利债券E	0.26	2344.13	1071.76	2283.76	1212.00
1109	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	3.00	28395.43	1071.66	40598.22	39526.56
1110	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.50	4428.95	1069.30	2190.37	1121.08
1111	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.86	15810.66	1052.68	2073.74	1021.05
1112	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
1113	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平

2434	华夏稳定双利债券C	2.88	26089.83	-2962.70	1099.83	4062.53
2435	平安元盛超短债E	1.75	15428.28	-1029.24	1099.47	2128.71
2436	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
2437	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.34	3128.38	928.16	1096.65	168.48
2438	汇泉安盈回报债券C	0.03	312.58	-360.18	1095.04	1455.22
2439	建信稳定鑫利债券C	0.31	2853.06	-765.73	1091.88	1857.62
2440	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.54	38300.18	-11233.84	1090.25	12324.09
2441	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1142.19	1073.43	1085.17	11.74
2442	中融恒利纯债C	0.34	3109.02	-10112.72	1074.73	11187.45
2443	万家鑫安纯债C	0.16	1533.09	257.91	1067.41	809.51
2444	上证10年期国债ETF	152.28	11265.84	-1079.22	1062.19	2141.41
2445	泰康安益纯债债券C	2.60	25274.04	-5081.02	1060.42	6141.44
2446	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.18	1684.94	785.73	1056.64	270.91
2447	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.67	14336.44	-1225.08	1056.42	2281.50
2448	永赢裕益债券C	0.30	2870.42	-2716.45	1056.17	3772.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.07	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	300.27	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平

4009	前海开源鼎瑞债券A	10.01	93329.08	-7.94	4.83	12.77
4010	万家鑫享纯债C	0.00	10.28	-12.71	0.05	12.76
4011	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	100.83	-6.29	6.38	12.67
4012	平安惠文纯债	10.62	96797.71	-2.15	10.18	12.33
4013	农银悦利债券	40.67	395977.83	31.15	43.37	12.23
4014	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
4015	融通通安债券	10.24	99657.59	16.84	28.60	11.76
4016	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1142.19	1073.43	1085.17	11.74
4017	光大保德信恒利纯债债券	0.03	258.55	178.62	190.35	11.74
4018	中银证券安业债券C	0.00	26.46	6.95	18.64	11.69
4019	诺德增强收益债券	0.01	145.18	-5.92	5.74	11.66
4020	中信保诚稳鸿A	0.02	49.53	-6.52	4.98	11.50
4021	平安惠隆纯债A	10.98	98472.15	23.22	34.46	11.24
4022	格林泓利增强债券C	0.00	1.26	-0.04	11.05	11.09
4023	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	44.01	-5.49	5.28	10.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

181

3798.8700

0.00%

100.00%

2025-06-30

196

5164.8200

0.00%

100.00%

2024-12-31

181

4191.4700

0.00%

100.00%

2024-06-30

166

4475.0200

0.00%

100.00%

2023-12-31

158

412.1100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	181	3798.8700	68.76	100.00
2025-06-30	196	5164.8200	101.23	100.00
2024-12-31	181	4191.4700	75.87	100.00
2024-06-30	166	4475.0200	74.29	100.00
2023-12-31	158	412.1100	6.51	100.00

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