工银瑞恒3个月定开债券C(015474)_规模评级

工银瑞恒3个月定开债券C015474ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.01	0.13	0.13	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-1048.80	0.81	1073.43	-57.42	24.95	16.60	8.76
总份额	94.19	1143.00	1142.19	68.76	126.18	101.23	84.63
季度总申购份额	36.78	7.50	1085.17	0.00	42.15	31.65	8.76
季度总赎回份额	1085.59	6.70	11.74	57.42	17.19	15.05	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平

5013	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
5014	蜂巢添元纯债A	0.01	50.79	-	-	5000.05
5015	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	109.47	7.50	28.13	20.62
5016	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
5017	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
5018	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	127.51	4.80	9.90	5.10
5019	工银彭博国开债1-3年指数C	0.01	61.58	-152.24	62.40	214.64
5020	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	94.19	-1048.80	36.78	1085.59
5021	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.01	-	0.01	-
5022	工银月月薪定期支付债券C	0.01	82.84	-18.35	9.60	27.95
5023	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	53.36	1.60	38.52	36.93
5024	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	50.30	-199.17	1.13	200.30
5025	广发景源纯债C	0.01	61.72	-17.40	5.92	23.32
5026	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
5027	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	59.08	-	-	6.84

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平

5031	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5032	信澳优享债券C	0.01	96.27	-24.35	3.30	27.66
5033	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	95.63	-9.51	35.32	44.83
5034	平安安赢添利半年债券C	0.01	95.44	-	-	-
5035	中航瑞明纯债C	0.01	95.27	-7.79	5.91	13.70
5036	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	94.91	-5.65	38.04	43.69
5037	大成元合双利债券发起式C	0.01	94.47	-85.75	136.28	222.04
5038	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	94.19	-1048.80	36.78	1085.59
5039	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	92.93	7.59	8.01	0.42
5040	前海联合泰瑞纯债A	0.01	92.58	-4.07	9.77	13.84
5041	华夏鼎通债券C	0.01	90.90	-9107.26	6.29	9113.55
5042	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	90.29	-1.20	1.56	2.77
5043	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	89.35	-16.93	5.07	22.00
5044	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5045	前海联合添利债券A	0.01	88.12	-2.10	0.18	2.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平

2815	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.71	24128.02	-1019.75	530.79	1550.54
2816	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.65	5872.94	-1026.68	632.56	1659.24
2817	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.82	6344.77	-1033.01	1005.50	2038.52
2818	博远增强回报债券C	0.07	880.52	-1033.50	210.76	1244.26
2819	金鹰元盛债券E	0.31	2132.33	-1037.22	3.58	1040.80
2820	汇泉安盈回报债券A	0.16	1518.46	-1043.71	482.82	1526.53
2821	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
2822	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	94.19	-1048.80	36.78	1085.59
2823	广发恒悦债券C	0.13	1214.34	-1059.30	38.42	1097.73
2824	华宝宝康债券C	4.42	35352.98	-1063.43	8677.33	9740.75
2825	蜂巢丰华债券A	9.84	91138.14	-1066.75	18660.10	19726.86
2826	兴银长乐定开债	0.04	388.74	-1067.91	145.42	1213.32
2827	南方达元债券C	0.20	1858.22	-1069.65	51.70	1121.34
2828	招商招旭纯债A	11.97	82244.07	-1074.98	2343.50	3418.48
2829	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.05	18058.45	-1083.91	1295.46	2379.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平

3641	中金纯债C类	0.06	506.21	-53.42	37.65	91.07
3642	格林聚鑫增强债券C	0.00	48.37	37.08	37.43	0.35
3643	嘉实致益纯债债券	2.53	24144.99	-43700.47	37.29	43737.77
3644	鹏华双季享180天持有期债券C	0.22	1991.34	-103.81	37.20	141.01
3645	浙商惠盈纯债C	0.01	120.27	12.23	37.15	24.92
3646	兴华安丰纯债A	0.08	728.87	-141.72	36.97	178.69
3647	东方永悦18个月定开债券A	0.50	4296.76	-485.82	36.93	522.75
3648	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	94.19	-1048.80	36.78	1085.59
3649	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
3650	西部利得稳健双利债券A	2.80	16748.66	-672.41	36.64	709.04
3651	汇安稳裕债券	0.10	978.81	-191.40	36.60	228.00
3652	汇安嘉诚债券A	0.18	1531.06	-141.65	36.59	178.24
3653	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3654	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.33	2838.52	-181.06	36.49	217.55
3655	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银瑞恒3个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平

2829	广发恒悦债券C	0.13	1214.34	-1059.30	38.42	1097.73
2830	达诚腾益债券C	0.69	6056.79	-824.31	273.04	1097.35
2831	华富安业一年持有期债券A	0.43	3880.08	-120.77	972.00	1092.78
2832	浙商惠睿纯债	0.07	700.02	0.05	1092.32	1092.27
2833	泓德裕和纯债债券C	0.13	1138.89	306.20	1395.80	1089.60
2834	博时利发纯债债券C	0.62	5457.75	288.21	1377.59	1089.38
2835	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
2836	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	94.19	-1048.80	36.78	1085.59
2837	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.92	7971.81	-393.71	689.85	1083.55
2838	财通可转债债券A	0.33	3265.63	-633.85	446.20	1080.06
2839	诺安增利债券A	0.89	5192.91	4123.20	5200.96	1077.76
2840	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
2841	工银14天理财债券发起A	1.48	13384.47	-478.97	595.32	1074.29
2842	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	1073.05	1073.05
2843	东方红益丰纯债债券C	1.24	12013.05	8995.95	10068.35	1072.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

174

65689.5200

94.93%

5.07%

2025-12-31

181

3798.8700

0.00%

100.00%

2025-06-30

196

5164.8200

0.00%

100.00%

2024-12-31

181

4191.4700

0.00%

100.00%

2024-06-30

166

4475.0200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	174	65689.5200	1084.99	94.93	58.01	5.07
2025-12-31	181	3798.8700	0.00	0.00	68.76	100.00
2025-06-30	196	5164.8200	0.00	0.00	101.23	100.00
2024-12-31	181	4191.4700	0.00	0.00	75.87	100.00
2024-06-30	166	4475.0200	0.00	0.00	74.29	100.00

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