财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.69 |
1.10 |
2.02 |
1.17 |
2.46 |
| 本期利润(万元) |
0.81 |
-1.31 |
1.13 |
-0.13 |
3.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
5.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6.99 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
4.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75.76 |
137.55 |
111.36 |
92.05 |
82.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.17 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
6.09 |
| 累计净值增长率(%) |
14.00 |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
12.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
197.71 |
220.76 |
369.70 |
150.71 |
142.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
175983.63 |
229498.93 |
219465.51 |
231901.78 |
214959.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
174084.54 |
227035.73 |
205829.53 |
217082.73 |
211715.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.73 |
34.64 |
39.93 |
33.45 |
31.18 |
| 应付托管费(万元) |
4.96 |
5.77 |
6.65 |
5.58 |
5.20 |
| 资产总计(万元) |
176369.05 |
229900.36 |
220474.09 |
232593.64 |
216639.70 |
| 负债合计(万元) |
59533.84 |
89207.65 |
59114.93 |
91403.53 |
93031.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
116835.20 |
140692.71 |
161359.15 |
141190.11 |
123608.44 |
| 未分配利润(万元) |
11806.54 |
13847.91 |
14248.33 |
8745.51 |
3750.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.11 |
11.20 |
36.48 |
15.35 |
245.40 |
| 投资收益(万元) |
6905.45 |
4207.39 |
8725.77 |
4288.90 |
11812.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3290.32 |
-1617.90 |
2212.55 |
1155.17 |
6493.23 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3631.31 |
2600.69 |
10974.80 |
5459.42 |
18550.97 |
| 管理人报酬(万元) |
404.96 |
221.50 |
418.27 |
193.21 |
687.60 |
| 托管费(万元) |
67.49 |
36.92 |
69.71 |
32.20 |
114.60 |
| 其它费用(万元) |
18.52 |
10.63 |
21.40 |
11.81 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
1650.18 |
968.46 |
2371.14 |
1198.37 |
4659.65 |
| 利润总额(万元) |
1981.13 |
1632.23 |
8603.66 |
4261.06 |
13891.32 |
| 净利润(万元) |
1981.13 |
1632.23 |
8603.66 |
4261.06 |
13891.32 |
