| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.17 | 2.46 | 0.81 | 0.53 | 0.15 |
| 本期利润(万元) | -0.13 | 3.26 | 0.09 | 0.68 | 0.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 2.59 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 3.02 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 92.05 | 82.63 | 105.62 | 78.74 | 28.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 3.23 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.69 | 0.00 | 9.65 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 369.70 | 150.71 | 142.24 | 233.02 | 259.37 |
| 交易性金融资产(万元) | 219465.51 | 231901.78 | 214959.70 | 356123.45 | 605343.89 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 205829.53 | 217082.73 | 211715.63 | 340199.22 | 599773.06 |
| 应付管理人报酬(万元) | 39.93 | 33.45 | 31.18 | 58.25 | 100.23 |
| 应付托管费(万元) | 6.65 | 5.58 | 5.20 | 9.71 | 16.71 |
| 资产总计(万元) | 220474.09 | 232593.64 | 216639.70 | 378610.82 | 608238.76 |
| 负债合计(万元) | 59114.93 | 91403.53 | 93031.27 | 141950.06 | 213129.97 |
| 所有者权益合计(万元) | 161359.15 | 141190.11 | 123608.44 | 236660.76 | 395108.80 |
| 未分配利润(万元) | 14248.33 | 8745.51 | 3750.51 | 10710.18 | 3458.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 36.48 | 15.35 | 245.40 | 174.30 | 778.86 |
| 投资收益(万元) | 8725.77 | 4288.90 | 11812.34 | 7338.54 | 10895.69 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2212.55 | 1155.17 | 6493.23 | 6082.05 | -5438.01 |
| 其它收入(万元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 |
| 收入合计(万元) | 10974.80 | 5459.42 | 18550.97 | 13594.89 | 6242.64 |
| 管理人报酬(万元) | 418.27 | 193.21 | 687.60 | 439.27 | 764.41 |
| 托管费(万元) | 69.71 | 32.20 | 114.60 | 73.21 | 127.40 |
| 其它费用(万元) | 21.40 | 11.81 | 22.72 | 11.78 | 15.05 |
| 费用合计(万元) | 2371.14 | 1198.37 | 4659.65 | 2877.45 | 3554.11 |
| 利润总额(万元) | 8603.66 | 4261.06 | 13891.32 | 10717.45 | 2688.53 |
| 净利润(万元) | 8603.66 | 4261.06 | 13891.32 | 10717.45 | 2688.53 |