资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 275003.58 99.88%
银行存款和结算备付金 31.21 0.01%
其他资产 301.57 0.11%
资产总值:275336.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 100.00 10175.86 4.26%
23浙商银行二级资本债02 50.00 5350.64 2.24%
19国开10 50.00 5352.00 2.24%
22建设银行二级01 50.00 5118.58 2.14%
26附息国债07 50.00 5092.21 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132018.02 55.26%
国家债券 10727.79 4.49%
企业债 3066.22 1.28%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%