资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162671.43 99.94%
银行存款和结算备付金 41.15 0.03%
其他资产 60.49 0.04%
资产总值:162773.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中石化MTN001 50.00 5113.41 3.70%
25农发11 50.00 5066.24 3.67%
24厦门国际银行01 50.00 5046.99 3.65%
25国开08 40.00 3999.29 2.90%
25光大银行CD224 35.00 3454.55 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35252.20 25.53%
企业债 3045.27 2.21%
国家债券 3025.10 2.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%