资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 344292.54 99.85%
银行存款和结算备付金 131.33 0.04%
其他资产 389.18 0.11%
资产总值:344813.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 100.00 10236.55 3.18%
22国开08 100.00 10142.05 3.15%
26南京银行CD110 100.00 9967.25 3.09%
26重庆银行CD039 100.00 9860.99 3.06%
23国开03 70.00 7233.03 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181477.18 56.32%
企业债 3115.36 0.97%
国家债券 2024.11 0.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%