国金及第中短债B(015312)_规模评级

国金及第中短债B015312GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.03	0.04	0.09	0.10	0.15
季度净申购	-11.52	-91.39	-60.18	-445.51	-98.11	-475.77	-934.38
总份额	218.41	229.93	321.32	381.50	827.01	925.12	1400.89
季度总申购份额	177.19	41.67	39.56	38.26	3577.20	825.79	1573.11
季度总赎回份额	188.72	133.06	99.74	483.77	3675.31	1301.56	2507.49

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国金及第中短债B基金规模在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平

4901	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
4902	东兴兴财短债债券C	0.02	192.10	-122.75	43.24	165.98
4903	蜂巢丰和债券A	0.02	145.97	-	-	0.11
4904	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	179.09	330.35	151.27
4905	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
4906	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
4907	广发资管昭利中短债B	0.02	165.50	-	-	472.28
4908	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
4909	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
4910	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	162.69	-106.07	83.79	189.86
4911	恒越安裕纯债债券	0.02	144.66	-1129.70	140.09	1269.80
4912	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
4913	弘毅远方中短债A	0.02	217.89	11.93	46.12	34.20
4914	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	139.53	21.90	1478.43	1456.53
4915	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国金及第中短债B基金规模在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平

4883	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	236.63	-142.89	9.22	152.12
4884	长江可转债债券C	0.04	235.45	-6.26	34.03	40.30
4885	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
4886	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
4887	招商招丰纯债C	0.02	226.67	-2.10	30.62	32.72
4888	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00
4889	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4890	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
4891	弘毅远方中短债A	0.02	217.89	11.93	46.12	34.20
4892	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66
4893	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4894	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
4895	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
4896	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	179.09	330.35	151.27
4897	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国金及第中短债B基金规模在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平

2626	交银丰盈收益债券A	46.90	401676.65	-10.70	6.58	17.28
2627	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
2628	南方贤元一年持有债券A	1.19	10275.11	-10.88	188.44	199.33
2629	浙商汇金聚瑞债券A	25.17	243833.02	-11.01	15.19	26.20
2630	宝盈鸿盛债券A	6.26	60402.91	-11.18	0.83	12.01
2631	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
2632	南方聪元C	0.00	41.00	-11.31	25.81	37.12
2633	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
2634	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
2635	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
2636	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09
2637	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
2638	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
2639	长城瑞利债券A	0.11	1008.78	-12.32	1.60	13.92
2640	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国金及第中短债B基金规模在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平

3285	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
3286	东吴添利三个月定开债券A	0.03	246.77	-9160.93	181.78	9342.71
3287	工银增强收益债券B	1.88	16403.58	-490.30	181.72	672.02
3288	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
3289	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
3290	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3291	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.19	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3292	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
3293	前海开源祥和债券C	1.37	8745.82	-812.12	176.66	988.77
3294	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3295	申万菱信可转债债券A	0.28	1439.72	-215.65	174.51	390.16
3296	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
3297	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
3298	天治鑫利纯债债券A	15.40	136664.71	-110.67	173.23	283.90
3299	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国金及第中短债B基金规模在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平

3433	中欧瑾泰债券C	0.09	883.53	-114.33	76.91	191.24
3434	富荣富兴纯债	0.25	1959.78	-52.70	137.83	190.54
3435	国泰民安增益纯债债券A	7.06	69631.47	-141.74	48.30	190.04
3436	诺安增利债券A	0.20	1069.71	295.26	485.30	190.04
3437	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	162.69	-106.07	83.79	189.86
3438	中银民利一年持有期债券C	0.24	2144.09	1132.20	1321.80	189.60
3439	蜂巢添益纯债E	0.03	278.11	9.27	198.84	189.58
3440	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
3441	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-27.47	160.37	187.84
3442	汇添富鑫瑞债券C	0.16	1356.01	1197.77	1384.92	187.15
3443	农银悦利债券	40.50	396080.92	134.23	320.73	186.50
3444	大成安诚债券C	10.09	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
3445	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
3446	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
3447	长信先优债券C	0.37	3159.22	3154.68	3339.57	184.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

122

17902.3500

9.91%

90.09%

2025-12-31

148

21710.8200

6.74%

93.26%

2025-06-30

243

34033.5300

2.62%

97.38%

2024-12-31

249

56260.7400

28.89%

71.11%

2024-06-30

519

45148.6200

4.32%

95.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	122	17902.3500	21.65	9.91	196.76	90.09
2025-12-31	148	21710.8200	21.65	6.74	299.67	93.26
2025-06-30	243	34033.5300	21.65	2.62	805.37	97.38
2024-12-31	249	56260.7400	404.76	28.89	996.13	71.11
2024-06-30	519	45148.6200	101.18	4.32	2242.03	95.68

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