国金及第中短债B(015312)_规模评级

国金及第中短债B015312GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.03	0.04	0.09	0.10	0.15
季度净申购	-11.52	-91.39	-60.18	-445.51	-98.11	-475.77	-934.38
总份额	218.41	229.93	321.32	381.50	827.01	925.12	1400.89
季度总申购份额	177.19	41.67	39.56	38.26	3577.20	825.79	1573.11
季度总赎回份额	188.72	133.06	99.74	483.77	3675.31	1301.56	2507.49

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国金及第中短债B基金规模在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平

4906	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
4907	东兴兴财短债债券C	0.02	192.10	-122.75	43.24	165.98
4908	蜂巢丰和债券A	0.02	145.97	-	-	0.11
4909	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	-96.03	50.27	146.30
4910	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
4911	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
4912	广发资管昭利中短债B	0.02	165.50	-	-	472.28
4913	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
4914	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
4915	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	162.69	-106.07	83.79	189.86
4916	恒越安裕纯债债券	0.02	144.66	-1129.70	140.09	1269.80
4917	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
4918	弘毅远方中短债A	0.02	217.89	11.93	46.12	34.20
4919	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	139.53	21.90	1478.43	1456.53
4920	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国金及第中短债B基金规模在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平

4889	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	236.63	-142.89	9.22	152.12
4890	长江可转债债券C	0.04	235.45	-6.26	34.03	40.30
4891	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
4892	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
4893	招商招丰纯债C	0.02	226.67	-2.38	29.55	31.94
4894	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00
4895	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4896	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
4897	弘毅远方中短债A	0.02	217.89	11.93	46.12	34.20
4898	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66
4899	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64
4900	浙商惠裕纯债A	0.02	215.83	1.96	17.23	15.28
4901	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
4902	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	-96.03	50.27	146.30
4903	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国金及第中短债B基金规模在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平

2226	融通通祺债券C	0.33	3291.89	-10.63	2.51	13.14
2227	交银丰盈收益债券A	46.04	401676.65	-10.70	6.58	17.28
2228	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
2229	南方贤元一年持有债券A	1.15	10275.11	-10.88	188.44	199.33
2230	宝盈鸿盛债券A	6.24	60402.91	-11.18	0.83	12.01
2231	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
2232	南方聪元C	0.00	41.00	-11.31	25.81	37.12
2233	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
2234	汇安短债债券E	0.10	953.67	-11.60	0.11	11.71
2235	泓德裕丰中短债债券C	0.05	417.67	-11.90	54.36	66.26
2236	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
2237	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
2238	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09
2239	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
2240	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国金及第中短债B基金规模在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平

3135	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.13	1275.14	-115.16	181.46	296.62
3136	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
3137	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	33.80	180.29	146.48
3138	南华瑞利债券A	4.00	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
3139	国泰民安增利债券A	0.66	5568.54	-3953.71	179.64	4133.35
3140	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3141	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.18	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3142	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
3143	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-218.86	176.71	395.57
3144	前海开源祥和债券C	1.35	8745.82	-812.12	176.66	988.77
3145	广发集优9个月持有期债券A	1.93	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3146	申万菱信可转债债券A	0.29	1439.72	-215.65	174.51	390.16
3147	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
3148	博时裕瑞纯债债券	78.02	672258.72	159.00	174.24	15.23
3149	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国金及第中短债B基金规模在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平

3364	前海开源鼎裕债券A	5.59	49798.67	-88.57	102.02	190.59
3365	富荣富兴纯债	0.25	1959.78	-52.70	137.83	190.54
3366	国泰民安增益纯债债券A	7.15	69631.47	-141.74	48.30	190.04
3367	诺安增利债券A	0.20	1069.71	295.26	485.30	190.04
3368	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	162.69	-106.07	83.79	189.86
3369	蜂巢添益纯债E	0.03	278.11	9.27	198.84	189.58
3370	财通资管双安债券C	0.02	157.73	-27.78	161.55	189.33
3371	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
3372	兴银瑞益	36.66	358506.12	140.36	327.05	186.70
3373	大成安诚债券C	10.06	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
3374	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
3375	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
3376	前海开源1-3年国开债C	0.02	185.10	36.83	218.39	181.55
3377	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	238.81	-114.59	66.74	181.33
3378	淳厚益加债券C	0.02	166.48	-172.07	9.06	181.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

148

21710.8200

6.74%

93.26%

2025-06-30

243

34033.5300

2.62%

97.38%

2024-12-31

249

56260.7400

28.89%

71.11%

2024-06-30

519

45148.6200

4.32%

95.68%

2023-12-31

109

3975.6800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	148	21710.8200	21.65	6.74	299.67	93.26
2025-06-30	243	34033.5300	21.65	2.62	805.37	97.38
2024-12-31	249	56260.7400	404.76	28.89	996.13	71.11
2024-06-30	519	45148.6200	101.18	4.32	2242.03	95.68
2023-12-31	109	3975.6800	0.00	0.00	43.33	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。