国金及第中短债B(015312)_最新动态

国金及第中短债B015312GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0627 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1599

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.02亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.39	1.04	1.22
债券型名次	3032	3696	3371	3201	3620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.25	7.25	-	11.76
债券型名次	4002	4561	3776	4436	4229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.40	0.75	0.90
3031	国金及第中短债A	0.02	0.12	0.46	1.17	1.38
3032	国金及第中短债B	0.02	0.10	0.39	1.04	1.22
3033	国金中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.20	0.71	1.60	1.75
3034	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.20	0.69	1.58	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	国富恒丰一年持有期债券A	0.03	0.10	0.35	0.78	1.59
3695	国金惠享一年定开	0.00	0.10	0.61	1.67	2.17
3696	国金及第中短债B	0.02	0.10	0.39	1.04	1.22
3697	国联安增鑫纯债A	0.02	0.10	0.37	0.93	1.08
3698	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.10	0.35	0.92	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
3370	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.39	0.96	1.14
3371	国金及第中短债B	0.02	0.10	0.39	1.04	1.22
3372	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.97	1.11
3373	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.16	0.39	0.72	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	富国添享一年持有期债券C	0.11	0.03	0.00	1.04	2.34
3200	光大尊盈半年C	0.01	0.02	0.32	1.04	1.23
3201	国金及第中短债B	0.02	0.10	0.39	1.04	1.22
3202	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.14	0.44	1.04	1.28
3203	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.09	0.37	1.04	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	大成稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.46	1.01	1.22
3619	工银增强收益债券A	-0.01	0.22	0.25	0.95	1.22
3620	国金及第中短债B	0.02	0.10	0.39	1.04	1.22
3621	海富通聚利债券	0.03	0.17	0.44	1.02	1.22
3622	华夏鼎明债券A	0.02	0.12	0.43	1.05	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	东方红益鑫纯债债券A	1.53	5.08	8.64	14.83	37.80
4001	东方卓行18个月定开债券C	1.53	2.20	4.04	-	8.01
4002	国金及第中短债B	1.53	3.25	7.25	-	11.76
4003	红土创新纯债C	1.53	4.48	8.26	15.05	20.29
4004	华安安敦债券C	1.53	3.15	5.51	9.19	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.75	3.26	7.00	-	10.26
4560	长信30天滚动持有短债债券A	1.50	3.25	6.14	-	14.58
4561	国金及第中短债B	1.53	3.25	7.25	-	11.76
4562	国联安增鑫纯债C	1.55	3.25	5.66	10.69	19.39
4563	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.36	3.25	6.29	12.16	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	财通资管鸿商中短债C	1.38	3.13	7.25	-	11.45
3775	富国安慧短债债券A	1.70	3.87	7.25	-	10.71
3776	国金及第中短债B	1.53	3.25	7.25	-	11.76
3777	宏利纯利债券C	1.87	4.32	7.25	13.57	33.37
3778	万家玖盛C	1.31	3.03	7.25	-	37.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	博时双季乐六个月持有期债券C	1.67	4.27	9.60	-	14.73
4435	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.42	4.70	9.68	-	14.45
4436	国金及第中短债B	1.53	3.25	7.25	-	11.76
4437	富国汇享三个月定期开放债券A	3.88	6.32	10.95	-	14.29
4438	富国汇享三个月定期开放债券C	3.61	5.79	10.11	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.51	4.50	5.97	-	11.77
4228	兴业180天持有期债券C	1.79	5.68	9.68	-	11.77
4229	国金及第中短债B	1.53	3.25	7.25	-	11.76
4230	鹏华稳瑞中短债	1.83	3.40	7.11	-	11.76
4231	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.76	3.88	9.24	-	11.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10236.55	3.18%
22国开08	100.00	10142.05	3.15%
26南京银行CD110	100.00	9967.25	3.09%
26重庆银行CD039	100.00	9860.99	3.06%
23国开03	70.00	7233.03	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181477.18	56.32%
企业债	3115.36	0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0626	1.0625	1.0624	1.0623	1.0623
累计净值(元)	1.1598	1.1597	1.1596	1.1595	1.1595

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