国金及第中短债B(015312)_最新动态

国金及第中短债B015312GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

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最新净值：1.0653 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1625

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.02亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.39	0.94	1.47
债券型名次	3554	2998	3332	3701	3537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.48	7.20	-	12.04
债券型名次	3697	4425	3976	4453	4236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	国金惠鑫短债A	0.03	0.12	0.30	0.69	1.03
3553	国金惠鑫短债E	0.03	0.12	0.30	0.71	1.03
3554	国金及第中短债B	0.03	0.16	0.39	0.94	1.47
3555	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.18	0.44	0.89	1.38
3556	国联安增鑫纯债A	0.03	0.18	0.37	0.87	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.16	0.46	1.35	1.95
2997	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	0.16	0.46	1.22	1.85
2998	国金及第中短债B	0.03	0.16	0.39	0.94	1.47
2999	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.16	0.49	1.50	2.29
3000	国联安增鑫纯债C	0.03	0.16	0.35	0.84	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.39	0.90	1.36
3331	国富恒博63个月定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.76	1.10
3332	国金及第中短债B	0.03	0.16	0.39	0.94	1.47
3333	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.92	1.36
3334	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.16	0.39	0.86	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.07	0.23	0.46	0.94	1.32
3700	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	0.13	0.31	0.94	1.47
3701	国金及第中短债B	0.03	0.16	0.39	0.94	1.47
3702	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.18	0.46	0.94	1.51
3703	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	-0.16	0.24	0.94	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.08	0.25	0.52	1.04	1.47
3536	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	0.13	0.31	0.94	1.47
3537	国金及第中短债B	0.03	0.16	0.39	0.94	1.47
3538	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.09	0.19	0.42	1.00	1.47
3539	华夏希望债券A	0.32	0.38	0.79	0.60	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	工银添颐债券B	1.92	6.80	0.04	-7.18	133.90
3696	广发添财90天滚动持有债券A	1.92	4.22	7.84	-	15.46
3697	国金及第中短债B	1.92	3.48	7.20	-	12.04
3698	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.92	2.19	5.81	-	14.54
3699	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.92	4.00	7.30	14.71	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.62	3.49	5.89	-	12.62
4424	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.59	3.48	6.29	-	10.34
4425	国金及第中短债B	1.92	3.48	7.20	-	12.04
4426	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.21	3.48	7.36	-	7.82
4427	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.81	3.48	7.29	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	富国安慧短债债券A	1.84	3.95	7.20	-	10.98
3975	广发理财年年红债券	1.61	4.02	7.20	-	48.17
3976	国金及第中短债B	1.92	3.48	7.20	-	12.04
3977	国联安中短债债券C	2.29	3.98	7.20	-	10.73
3978	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.18	2.35	7.20	14.66	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	博时双季乐六个月持有期债券C	3.18	4.61	9.78	-	15.27
4452	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.03	5.22	9.88	-	14.96
4453	国金及第中短债B	1.92	3.48	7.20	-	12.04
4454	富国汇享三个月定期开放债券A	4.81	6.31	11.41	-	14.83
4455	富国汇享三个月定期开放债券C	4.53	5.76	10.57	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	万家鑫耀纯债债券A	2.34	4.48	9.57	-	12.05
4235	蜂巢丰嘉债券A	5.99	7.33	11.30	-	12.04
4236	国金及第中短债B	1.92	3.48	7.20	-	12.04
4237	中航瑞智纯债C	1.06	3.46	9.30	-	12.04
4238	百嘉百益债券A	0.74	7.30	11.18	-	12.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10236.55	3.18%
22国开08	100.00	10142.05	3.15%
26南京银行CD110	100.00	9967.25	3.09%
26重庆银行CD039	100.00	9860.99	3.06%
23国开03	70.00	7233.03	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181477.18	56.32%
企业债	3115.36	0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0652	1.0650	1.0648	1.0647	1.0646
累计净值(元)	1.1624	1.1622	1.1620	1.1619	1.1618

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