国金及第中短债B(015312)_最新动态

国金及第中短债B015312GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0574 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1546

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.03亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.68	1.17	0.71
债券型名次	4026	3055	2968	3156	3612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.92	7.84	-	11.21
债券型名次	3553	4337	3658	4411	4218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
4025	国金及第中短债A	0.02	0.28	0.75	1.31	0.79
4026	国金及第中短债B	0.02	0.26	0.68	1.17	0.71
4027	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.18	0.54	1.15	0.63
4028	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.16	0.47	0.99	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.26	0.56	1.00	0.59
3054	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.06	0.26	0.88	1.35	0.96
3055	国金及第中短债B	0.02	0.26	0.68	1.17	0.71
3056	国联安增顺纯债债券C	0.01	0.26	0.55	0.76	0.59
3057	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.26	0.59	1.44	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	广发聚财信用债券A	0.00	0.08	0.68	1.53	1.14
2967	国金惠丰39个月定开	0.06	0.27	0.68	1.35	0.75
2968	国金及第中短债B	0.02	0.26	0.68	1.17	0.71
2969	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	0.23	0.68	1.04	0.72
2970	华安纯债债券C	0.10	0.41	0.68	0.92	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	蜂巢添益纯债E	0.06	0.35	0.76	1.17	0.82
3155	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.28	0.61	1.17	0.68
3156	国金及第中短债B	0.02	0.26	0.68	1.17	0.71
3157	国联安中短债债券C	0.03	0.35	0.72	1.17	0.77
3158	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.25	0.33	-0.33	1.17	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	东方兴润债券C	0.03	0.17	0.39	1.62	0.71
3611	蜂巢丰吉纯债A	0.07	0.43	0.69	1.09	0.71
3612	国金及第中短债B	0.02	0.26	0.68	1.17	0.71
3613	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
3614	国寿安保泰荣纯债债券	0.04	0.27	0.66	1.04	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	广发汇立定期开放债券	1.58	6.04	10.86	-	28.34
3552	广发景泰债券A	1.58	5.75	0.00	-	9.79
3553	国金及第中短债B	1.58	3.92	7.84	-	11.21
3554	国联安添益增长债券A	1.58	6.09	6.76	-	7.13
3555	国寿安保超短债债券A	1.58	3.55	7.31	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	中泰安睿债券A	1.21	3.93	7.97	-	10.77
4336	博时信用优选债券A	1.34	3.92	7.55	17.64	20.32
4337	国金及第中短债B	1.58	3.92	7.84	-	11.21
4338	国泰民安增益纯债债券A	-0.87	3.92	10.10	16.66	28.18
4339	华泰紫金丰睿债券发起C	0.43	3.92	-0.47	-	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	中信保诚稳鸿A	-1.00	2.36	7.85	15.47	28.81
3657	泓德裕瑞三年定开债券	2.61	5.08	7.85	-	14.64
3658	国金及第中短债B	1.58	3.92	7.84	-	11.21
3659	平安惠安债券	0.47	3.29	7.84	14.59	27.49
3660	招商鑫悦中短债A	1.68	4.17	7.84	15.67	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	博时双季乐六个月持有期债券C	0.85	4.31	9.97	-	13.33
4410	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.25	5.32	10.64	-	13.48
4411	国金及第中短债B	1.58	3.92	7.84	-	11.21
4412	富国汇享三个月定期开放债券A	3.41	7.05	11.97	-	13.53
4413	富国汇享三个月定期开放债券C	3.15	6.50	11.12	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.79	3.88	7.12	-	11.23
4217	富国增利债券发起式A	2.41	6.43	0.00	-	11.22
4218	国金及第中短债B	1.58	3.92	7.84	-	11.21
4219	华夏鼎辉债券A	1.36	5.46	9.95	-	11.21
4220	永赢昭利债券A	2.01	5.32	10.48	-	11.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中石化MTN001	50.00	5113.41	3.70%
25农发11	50.00	5066.24	3.67%
24厦门国际银行01	50.00	5046.99	3.65%
25国开08	40.00	3999.29	2.90%
25光大银行CD224	35.00	3454.55	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35252.20	25.53%
企业债	3045.27	2.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0573	1.0572	1.0572	1.0572	1.0571
累计净值(元)	1.1545	1.1544	1.1544	1.1544	1.1543

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