国金及第中短债B(015312)_最新动态

国金及第中短债B015312GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0586 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1558

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.02亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.66	0.99	0.83
债券型名次	2911	3937	3113	3558	3740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.03	7.82	-	11.33
债券型名次	3445	4274	3713	3911	4230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2910	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.12	0.35	0.96	0.50
2911	国金及第中短债B	0.03	0.23	0.66	0.99	0.83
2912	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.18	0.52	1.10	0.72
2913	国联安恒鑫3个月定开债券	0.03	0.20	0.56	0.75	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.23	0.60	1.04	0.74
3936	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.23	0.59	1.02	0.75
3937	国金及第中短债B	0.03	0.23	0.66	0.99	0.83
3938	国融稳益债券A	0.05	0.23	0.67	1.04	0.85
3939	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.05	0.23	0.71	1.09	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	广发景辉纯债	0.04	0.20	0.66	1.00	0.94
3112	广发民玉纯债	0.00	0.18	0.66	0.91	0.84
3113	国金及第中短债B	0.03	0.23	0.66	0.99	0.83
3114	国寿安保安丰纯债债券	0.18	0.81	0.66	0.98	1.14
3115	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.20	0.66	1.00	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.08	0.23	0.99	0.65
3557	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.03	0.53	0.99	0.67
3558	国金及第中短债B	0.03	0.23	0.66	0.99	0.83
3559	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.77	0.99	1.00
3560	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.60	0.99	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	光大纯债债券C	0.00	0.21	0.63	0.35	0.83
3739	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
3740	国金及第中短债B	0.03	0.23	0.66	0.99	0.83
3741	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.04	0.23	0.68	1.03	0.83
3742	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.62	1.09	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	方正富邦恒利A	1.65	5.94	10.44	-	18.01
3444	富荣富兴纯债	1.65	5.32	8.96	-	40.16
3445	国金及第中短债B	1.65	4.03	7.82	-	11.33
3446	国联安增鑫纯债C	1.65	3.57	6.06	-	18.98
3447	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.65	5.92	10.53	-	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.93	4.03	6.96	-	11.69
4273	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.73	4.03	7.38	-	13.19
4274	国金及第中短债B	1.65	4.03	7.82	-	11.33
4275	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.88	4.03	8.03	-	11.94
4276	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.08	4.03	7.91	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	平安中短债债券A	2.22	4.28	7.83	-	27.95
3712	东方强化收益债券	6.01	8.05	7.82	-	74.41
3713	国金及第中短债B	1.65	4.03	7.82	-	11.33
3714	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
3715	交银施罗德双轮动债券A/B	2.00	3.42	7.82	-	66.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	博时双季乐六个月持有期债券C	0.82	4.37	9.74	-	13.48
3910	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.41	5.34	10.42	-	13.62
3911	国金及第中短债B	1.65	4.03	7.82	-	11.33
3912	富国汇享三个月定期开放债券A	3.43	7.18	11.83	-	13.69
3913	富国汇享三个月定期开放债券C	3.16	6.63	10.98	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.70	4.11	7.38	-	11.36
4229	国联安增顺纯债债券C	0.54	2.95	5.51	-	11.34
4230	国金及第中短债B	1.65	4.03	7.82	-	11.33
4231	诺德中短债A	1.78	4.43	8.94	-	11.33
4232	招商添华纯债A	2.00	4.43	6.03	-	11.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD049	100.00	9853.48	5.05%
26中泰证券CP002	60.00	6002.02	3.08%
22建设银行二级01	50.00	5247.39	2.69%
23国开03	50.00	5137.42	2.63%
26农发01	50.00	5020.97	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69095.16	35.41%
企业债	4108.21	2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0586	1.0583	1.0582	1.0583	1.0583
累计净值(元)	1.1558	1.1555	1.1554	1.1555	1.1555

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