国金及第中短债B(015312)_最新动态

国金及第中短债B015312GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

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最新净值：1.0671 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1643

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.02亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.47	0.92	1.64
债券型名次	2480	2694	3063	3122	3167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	3.89	7.25	-	12.23
债券型名次	3192	4077	3898	4487	4177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	广发安泽短债C	0.08	0.21	0.39	0.77	1.38
2479	广发添财60天持有债券A	0.08	0.23	0.48	0.90	1.57
2480	国金及第中短债B	0.08	0.23	0.47	0.92	1.64
2481	国联安恒悦90天持有债券A	0.08	0.30	0.62	1.01	1.63
2482	国联安恒悦90天持有债券C	0.08	0.29	0.57	0.90	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	广发景兴中短债C	0.09	0.23	0.54	0.86	1.43
2693	广发添财60天持有债券A	0.08	0.23	0.48	0.90	1.57
2694	国金及第中短债B	0.08	0.23	0.47	0.92	1.64
2695	国寿安保超短债债券A	0.07	0.23	0.64	1.32	1.94
2696	国寿安保尊弘短债债券A	0.08	0.23	0.49	0.91	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.05	0.15	0.47	0.90	1.62
3062	广发景明中短债A	0.07	0.21	0.47	0.85	1.54
3063	国金及第中短债B	0.08	0.23	0.47	0.92	1.64
3064	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.87	1.51
3065	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	淳厚中短债A	0.29	0.61	0.67	0.92	1.44
3121	国富恒丰一年持有期债券A	0.02	0.10	0.36	0.92	1.84
3122	国金及第中短债B	0.08	0.23	0.47	0.92	1.64
3123	国联安短债债券A	0.07	0.26	0.56	0.92	1.53
3124	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.92	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	大成债券A/B	-0.42	-0.51	-0.84	-0.82	1.64
3166	工银尊益中短债债券C	0.07	0.24	0.47	0.81	1.64
3167	国金及第中短债B	0.08	0.23	0.47	0.92	1.64
3168	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.01	0.19	0.45	1.19	1.64
3169	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.11	0.30	0.66	1.02	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	大成惠享一年定开债券	2.10	4.72	8.98	16.73	18.55
3191	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.10	4.10	9.46	16.93	27.88
3192	国金及第中短债B	2.10	3.89	7.25	-	12.23
3193	国寿安保超短债债券C	2.10	3.71	6.55	-	8.76
3194	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.10	4.32	7.77	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	工银恒享纯债债券C	2.12	3.89	7.52	-	7.89
4076	国金惠鑫短债A	1.44	3.89	6.87	11.24	19.38
4077	国金及第中短债B	2.10	3.89	7.25	-	12.23
4078	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.57	3.89	7.69	-	8.17
4079	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.05	3.89	9.06	16.06	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	长信稳兴三个月定开债券A	1.24	3.73	7.25	-	9.25
3897	富国稳健添盈债券A	-0.72	6.72	7.25	-	6.74
3898	国金及第中短债B	2.10	3.89	7.25	-	12.23
3899	华泰保兴恒利中短债A	2.06	3.70	7.25	12.72	12.90
3900	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.21	7.25	13.89	44.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	博时双季乐六个月持有期债券C	3.56	5.00	9.97	-	15.60
4486	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.28	5.65	10.03	-	15.27
4487	国金及第中短债B	2.10	3.89	7.25	-	12.23
4488	富国汇享三个月定期开放债券A	5.25	7.04	11.82	-	15.32
4489	富国汇享三个月定期开放债券C	4.95	6.48	10.97	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
4176	富国增利债券发起式C	3.52	5.86	11.24	-	12.23
4177	国金及第中短债B	2.10	3.89	7.25	-	12.23
4178	淳厚瑞和债券A	0.86	4.05	9.20	-	12.22
4179	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10236.55	3.18%
22国开08	100.00	10142.05	3.15%
26南京银行CD110	100.00	9967.25	3.09%
26重庆银行CD039	100.00	9860.99	3.06%
23国开03	70.00	7233.03	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181477.18	56.32%
企业债	3115.36	0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0670	1.0668	1.0666	1.0662	1.0660
累计净值(元)	1.1642	1.1640	1.1638	1.1634	1.1632

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