国金及第中短债B(015312)_最新动态

国金及第中短债B015312GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

格林基金：外部风险边际缓解，业绩分化下聚焦科技制造相对收益[2026-06-19]

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最新净值：1.0612 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1584

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.02亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.13	0.58	1.19	1.08
债券型名次	3240	3708	3577	3603	3627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.71	7.59	-	11.61
债券型名次	3765	4383	3671	4453	4251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	广发民玉纯债	0.09	0.27	0.65	1.27	1.21
3239	国金及第中短债A	0.09	0.16	0.65	1.33	1.20
3240	国金及第中短债B	0.09	0.13	0.58	1.19	1.08
3241	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.23	0.69	1.52	1.15
3242	国联安增利债券A	0.09	0.13	0.96	1.71	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.15	0.13	-0.60	-2.29	-2.21
3707	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.36	0.83	0.70
3708	国金及第中短债B	0.09	0.13	0.58	1.19	1.08
3709	国联安增利债券A	0.09	0.13	0.96	1.71	1.54
3710	国联安增鑫纯债A	0.07	0.13	0.52	1.02	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.58	1.07	0.98
3576	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
3577	国金及第中短债B	0.09	0.13	0.58	1.19	1.08
3578	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.07	0.49	0.58	1.21	1.21
3579	华宝安宜六个月持有期债券A	0.79	0.02	0.58	0.90	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	博时景兴纯债债券	0.19	0.34	0.74	1.19	1.15
3602	长城恒利纯债A	0.16	0.27	0.81	1.19	1.20
3603	国金及第中短债B	0.09	0.13	0.58	1.19	1.08
3604	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.00	0.13	0.53	1.19	1.09
3605	银河丰泰3个月定开债券	0.17	0.19	0.60	1.19	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.06	0.17	0.63	1.14	1.08
3626	工银尊益中短债债券C	0.05	0.10	0.59	1.15	1.08
3627	国金及第中短债B	0.09	0.13	0.58	1.19	1.08
3628	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
3629	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.17	0.55	1.18	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	工银中高等级信用债债券B	1.51	3.57	7.13	14.32	32.45
3764	广发聚源债券C	1.51	5.95	10.73	19.19	48.62
3765	国金及第中短债B	1.51	3.71	7.59	-	11.61
3766	国泰利享安益短债债券C	1.51	3.48	6.67	-	8.95
3767	国泰利享中短债债券A	1.51	3.46	6.39	14.09	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.55	3.71	6.97	13.01	13.37
4382	工银瑞嘉一年定开债券C	0.59	3.71	6.84	-	8.74
4383	国金及第中短债B	1.51	3.71	7.59	-	11.61
4384	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.47	3.71	6.66	-	9.06
4385	平安如意中短债A	1.74	3.71	7.06	16.67	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	前海联合泓瑞定开债券	0.39	2.63	7.60	14.01	30.00
3670	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.10	4.59	7.59	14.00	18.22
3671	国金及第中短债B	1.51	3.71	7.59	-	11.61
3672	国融添益增强债券A	1.99	2.39	7.59	-	7.25
3673	华宝中短债债券A	1.95	4.45	7.59	15.80	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	博时双季乐六个月持有期债券C	0.89	4.19	9.34	-	13.97
4452	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.30	5.24	9.96	-	14.12
4453	国金及第中短债B	1.51	3.71	7.59	-	11.61
4454	富国汇享三个月定期开放债券A	3.49	6.98	11.37	-	14.11
4455	富国汇享三个月定期开放债券C	3.23	6.43	10.51	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.51	3.76	6.67	-	11.61
4250	国金惠鑫短债E	1.31	4.19	7.26	10.97	11.61
4251	国金及第中短债B	1.51	3.71	7.59	-	11.61
4252	平安元和90天滚动持有短债A	1.74	3.88	6.90	-	11.61
4253	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.80	4.60	7.72	-	11.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD049	100.00	9853.48	5.05%
26中泰证券CP002	60.00	6002.02	3.08%
22建设银行二级01	50.00	5247.39	2.69%
23国开03	50.00	5137.42	2.63%
26农发01	50.00	5020.97	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69095.16	35.41%
企业债	4108.21	2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0610	1.0607	1.0604	1.0602	1.0603
累计净值(元)	1.1582	1.1579	1.1576	1.1574	1.1575

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