国金及第中短债B(015312)_最新动态

国金及第中短债B015312GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.041 0.000(0.03%)

累计净值：1.139

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.43	0.05	1.52	0.07
债券型名次	2757	2434	4251	3638	4334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	6.06	8.89	-	9.52
债券型名次	4092	3184	2591	3910	4112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	国富恒久信用债券A	0.10	-0.11	0.01	3.40	0.45
2756	国金及第中短债A	0.10	0.46	0.11	1.67	0.17
2757	国金及第中短债B	0.10	0.43	0.05	1.52	0.07
2758	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	0.24	0.25	1.13	0.19
2759	国融添益增强债券A	0.10	0.36	0.34	1.70	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	广发央企80债券指数A	0.13	0.43	0.37	1.62	0.26
2433	国金惠鑫短债C	0.05	0.43	0.68	1.75	0.74
2434	国金及第中短债B	0.10	0.43	0.05	1.52	0.07
2435	国联安双佳信用债券(LOF)	0.08	0.43	1.04	2.09	1.14
2436	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.43	0.24	3.55	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.18	0.56	0.05	1.77	0.06
4250	国富恒利债券(LOF)C	0.21	0.70	0.05	2.24	0.20
4251	国金及第中短债B	0.10	0.43	0.05	1.52	0.07
4252	国联安6个月定开债A	0.01	0.09	0.05	0.05	0.05
4253	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.09	0.32	0.05	1.13	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	工银瑞宁3个月定开债券C	0.21	0.75	0.18	1.52	0.16
3637	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.08	0.37	0.53	1.52	0.46
3638	国金及第中短债B	0.10	0.43	0.05	1.52	0.07
3639	宏利集利债券A	0.11	0.00	-1.36	1.52	-1.43
3640	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.13	0.45	0.20	1.52	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.12	0.43	0.15	1.45	0.07
4333	广发聚源债券C	0.16	0.71	-0.19	2.50	0.07
4334	国金及第中短债B	0.10	0.43	0.05	1.52	0.07
4335	国泰丰祺纯债债券A	0.31	0.66	0.06	2.66	0.07
4336	国泰惠融纯债债券	0.26	0.70	0.08	2.67	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	富国中债0-2年国开行债券指数A	2.34	5.53	7.86	-	12.74
4091	广发景兴中短债A	2.34	5.39	7.96	-	19.22
4092	国金及第中短债B	2.34	6.06	8.89	-	9.52
4093	国新国证鑫颐中短债A	2.34	3.57	0.00	-	4.20
4094	华富安兴39个月定期开放债券C	2.34	4.66	8.24	-	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	大成安汇金融债E	2.38	6.06	9.62	-	16.19
3183	广发增强债券A	3.34	6.06	8.95	-	10.93
3184	国金及第中短债B	2.34	6.06	8.89	-	9.52
3185	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.38	6.06	8.70	-	9.92
3186	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	2.80	6.06	0.00	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.99	6.11	8.90	-	23.38
2590	中加穗盈纯债债券	3.50	6.81	8.90	-	12.75
2591	国金及第中短债B	2.34	6.06	8.89	-	9.52
2592	华安全球美元收益债券A人民币	5.75	5.11	8.89	-	21.30
2593	华宝宝盛债券	2.58	6.51	8.89	-	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	博时双季乐六个月持有期债券C	3.52	8.85	12.52	-	12.56
3909	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.86	7.83	0.00	-	10.95
3910	国金及第中短债B	2.34	6.06	8.89	-	9.52
3911	富国汇享三个月定期开放债券A	3.63	8.13	0.00	-	9.92
3912	富国汇享三个月定期开放债券C	3.36	7.58	0.00	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.55	5.23	9.06	-	9.53
4111	鑫元惠丰纯债债券C	4.42	8.39	0.00	-	9.53
4112	国金及第中短债B	2.34	6.06	8.89	-	9.52
4113	兴业90天滚动持有中短债C	2.18	5.34	9.11	-	9.52
4114	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	2.16	5.16	8.30	-	9.51

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC)	110.00	11179.58	3.55%
24兴业银行CD208	98.90	9831.34	3.13%
24中国银行CD043	98.75	9813.43	3.12%
24华夏银行CD357	98.90	9771.55	3.11%
25农业银行CD006	98.75	9730.66	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157751.85	50.15%
企业债	7108.38	2.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.041	1.041	1.040	1.040	1.041
累计净值(元)	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138

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