国金及第中短债B(015312)_最新动态

国金及第中短债B015312GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

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最新净值：1.0674 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1646

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.02亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.44	0.83	1.67
债券型名次	4473	3691	3343	3391	3338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.89	7.11	-	12.26
债券型名次	3570	4116	4005	4469	4210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.30	0.52	1.02
4472	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.18	0.34	0.59	1.13
4473	国金及第中短债B	0.05	0.15	0.44	0.83	1.67
4474	国寿安保尊弘短债债券C	0.05	0.14	0.38	0.71	1.33
4475	国寿安保尊弘短债债券E	0.05	0.16	0.43	0.81	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	广发增强债券C	0.27	0.15	0.17	0.43	1.51
3690	国金惠鑫短债C	0.06	0.15	0.29	0.57	1.02
3691	国金及第中短债B	0.05	0.15	0.44	0.83	1.67
3692	国寿安保尊荣中短债债券C	0.07	0.15	0.40	0.79	1.61
3693	国泰金龙债券C	0.16	0.15	0.59	1.34	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	广发添财60天持有债券C	0.08	0.19	0.44	0.80	1.48
3342	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3343	国金及第中短债B	0.05	0.15	0.44	0.83	1.67
3344	恒生前海短债债券发起式C	0.08	0.09	0.44	0.81	1.49
3345	红土创新丰源中短债C	0.09	0.31	0.44	0.80	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	广发添财180天滚动持有债券E	0.08	0.22	0.46	0.83	1.60
3390	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
3391	国金及第中短债B	0.05	0.15	0.44	0.83	1.67
3392	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.17	0.42	0.83	1.36
3393	宏利淘利债券A	0.57	0.65	0.62	0.83	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	工银尊享短债债券F	0.13	0.23	0.52	0.90	1.67
3337	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
3338	国金及第中短债B	0.05	0.15	0.44	0.83	1.67
3339	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	0.42	0.73	1.45	1.67
3340	华夏鼎利债券C	0.91	-2.24	-2.26	-3.47	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	富国两年期理财债券A	1.76	3.41	6.11	12.17	34.57
3569	广发添财90天滚动持有债券A	1.76	4.21	7.72	14.83	15.66
3570	国金及第中短债B	1.76	3.89	7.11	-	12.26
3571	国寿安保尊弘短债债券A	1.76	3.88	7.02	14.05	15.21
3572	国泰君安君得利短债A	1.76	3.70	6.85	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	中欧短债债券A	1.70	3.90	6.70	12.06	33.93
4115	光大尊盈半年A	1.97	3.89	6.86	13.01	33.33
4116	国金及第中短债B	1.76	3.89	7.11	-	12.26
4117	红土创新添利债券A	0.50	3.89	8.15	-	10.63
4118	天弘通享债券发起C	2.43	3.89	6.18	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.16	4.65	7.12	-	18.34
4004	广发集优9个月持有期债券C	0.29	4.91	7.11	5.22	8.59
4005	国金及第中短债B	1.76	3.89	7.11	-	12.26
4006	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.12	4.46	7.11	2.06	12.02
4007	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.72	5.22	7.11	9.78	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	博时双季乐六个月持有期债券C	3.05	5.14	10.06	-	15.90
4468	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.94	5.84	9.93	-	15.43
4469	国金及第中短债B	1.76	3.89	7.11	-	12.26
4470	富国汇享三个月定期开放债券A	5.34	7.41	12.09	-	15.73
4471	富国汇享三个月定期开放债券C	5.06	6.86	11.23	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	7.74	12.28
4209	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
4210	国金及第中短债B	1.76	3.89	7.11	-	12.26
4211	国泰丰祺纯债债券C	2.80	5.43	10.14	-	12.26
4212	国泰惠富纯债债券C	3.24	5.50	10.15	-	12.26

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10175.86	4.26%
23浙商银行二级资本债02	50.00	5350.64	2.24%
19国开10	50.00	5352.00	2.24%
22建设银行二级01	50.00	5118.58	2.14%
26附息国债07	50.00	5092.21	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132018.02	55.26%
企业债	3066.22	1.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0671	1.0670	1.0666	1.0665	1.0669
累计净值(元)	1.1643	1.1642	1.1638	1.1637	1.1641

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