国金及第中短债B(015312)_最新动态

国金及第中短债B015312GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0619 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1591

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.02亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.44	1.12	1.14
债券型名次	2864	3439	3640	3448	3565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.64	7.47	-	11.68
债券型名次	3870	4411	3688	4450	4235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2863	国金及第中短债A	0.03	0.08	0.52	1.27	1.29
2864	国金及第中短债B	0.03	0.07	0.44	1.12	1.14
2865	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.02	0.56	1.42	1.52
2866	国联安增顺纯债债券A	0.03	0.01	0.36	1.00	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	广发招财短债E	0.02	0.07	0.28	0.70	0.72
3438	国富恒丰一年持有期债券A	-0.02	0.07	0.62	1.08	1.47
3439	国金及第中短债B	0.03	0.07	0.44	1.12	1.14
3440	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.07	0.40	0.97	0.99
3441	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.07	0.82	2.06	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	广发添财60天持有债券A	0.03	0.10	0.44	1.03	1.07
3639	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3640	国金及第中短债B	0.03	0.07	0.44	1.12	1.14
3641	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.09	0.44	1.06	1.09
3642	华安添鑫中短债A	0.03	0.07	0.44	0.93	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.02	0.05	0.48	1.12	1.12
3447	富国产业债C	0.03	0.05	0.40	1.12	1.34
3448	国金及第中短债B	0.03	0.07	0.44	1.12	1.14
3449	国融稳泰纯债债券A	0.06	0.10	0.63	1.12	1.12
3450	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.14	0.68	1.12	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	东方兴润债券C	-0.04	0.24	0.41	0.87	1.14
3564	工银尊益中短债债券C	0.03	0.03	0.39	1.16	1.14
3565	国金及第中短债B	0.03	0.07	0.44	1.12	1.14
3566	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.13	0.81	1.23	1.14
3567	华润元大双鑫债券C	-0.36	0.86	1.68	0.34	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	财通资管鸿利中短债债券C	1.39	3.58	7.03	14.18	23.84
3869	东兴兴财短债债券A	1.39	3.99	6.92	9.94	12.75
3870	国金及第中短债B	1.39	3.64	7.47	-	11.68
3871	国联安鸿利短债债券A	1.39	3.51	7.06	-	7.09
3872	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.39	4.91	8.37	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.64	5.71	-	6.88
4410	光大纯债债券A	0.24	3.64	7.81	-	13.97
4411	国金及第中短债B	1.39	3.64	7.47	-	11.68
4412	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.50	3.64	7.03	-	13.37
4413	万家玖盛C	0.84	3.64	7.25	14.69	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	创金合信聚利债券C	1.99	4.09	7.47	-0.62	15.37
3687	大成景盛一年定期债券A	2.08	7.36	7.47	12.48	27.77
3688	国金及第中短债B	1.39	3.64	7.47	-	11.68
3689	国泰民安增利债券A	-0.88	8.07	7.47	5.82	76.84
3690	嘉实稳祥纯债债券A	1.70	4.51	7.47	14.60	43.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	博时双季乐六个月持有期债券C	0.80	4.16	9.24	-	14.06
4449	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.18	5.20	9.90	-	14.24
4450	国金及第中短债B	1.39	3.64	7.47	-	11.68
4451	富国汇享三个月定期开放债券A	3.50	6.99	11.13	-	14.20
4452	富国汇享三个月定期开放债券C	3.23	6.44	10.28	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	南方光元债券	1.67	4.94	9.20	-	11.69
4234	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.74	4.59	7.52	-	11.69
4235	国金及第中短债B	1.39	3.64	7.47	-	11.68
4236	鹏华永平6个月定开债券	1.44	6.14	9.52	-	11.68
4237	国泰君安君添利中短债发起A	1.37	3.79	7.58	-	11.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD049	100.00	9853.48	5.05%
26中泰证券CP002	60.00	6002.02	3.08%
22建设银行二级01	50.00	5247.39	2.69%
23国开03	50.00	5137.42	2.63%
26农发01	50.00	5020.97	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69095.16	35.41%
企业债	4108.21	2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0618	1.0618	1.0616	1.0615	1.0614
累计净值(元)	1.1590	1.1590	1.1588	1.1587	1.1586

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