国金及第中短债B(015312)_最新动态

国金及第中短债B015312GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

中国康富启动风电储能私募REITs筹备公开选聘评估及法律顾问机构[2026-05-26]

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最新净值：1.0603 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1575

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.02亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.64	1.05	0.99
债券型名次	3552	3238	3151	3627	3667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.90	7.69	-	11.51
债券型名次	3787	4314	3702	4417	4250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	国金惠鑫短债E	0.02	0.18	0.41	0.76	0.64
3551	国金及第中短债A	0.02	0.22	0.70	1.18	1.10
3552	国金及第中短债B	0.02	0.19	0.64	1.05	0.99
3553	国联安短债债券A	0.02	0.16	0.52	0.84	0.81
3554	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.14	0.52	1.08	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	光大永利纯债C	0.03	0.19	0.61	0.85	0.94
3237	广发民玉纯债	0.04	0.19	0.66	1.04	1.03
3238	国金及第中短债B	0.02	0.19	0.64	1.05	0.99
3239	国融稳益债券C	0.02	0.19	0.61	0.97	0.92
3240	国泰民安增益纯债债券A	0.06	0.19	0.74	0.75	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	工银尊益中短债债券C	0.01	0.14	0.64	1.08	1.02
3150	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.64	1.02	0.92
3151	国金及第中短债B	0.02	0.19	0.64	1.05	0.99
3152	国融添益增强债券C	0.03	0.20	0.64	0.97	0.89
3153	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.18	0.64	1.07	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.29	0.82	0.75	1.05	1.45
3626	光大永利纯债A	0.04	0.22	0.72	1.05	1.10
3627	国金及第中短债B	0.02	0.19	0.64	1.05	0.99
3628	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.18	0.58	1.05	0.91
3629	海富通聚利债券	0.02	0.16	0.59	1.05	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国金及第中短债B一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	工银尊享短债债券A	0.02	0.15	0.71	1.08	0.99
3666	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.31	0.71	0.93	0.99
3667	国金及第中短债B	0.02	0.19	0.64	1.05	0.99
3668	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.20	0.70	1.09	0.99
3669	华安中债1-3年政策金融债C	0.03	0.19	0.73	1.06	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	13.77	16.88
3786	国富恒利债券(LOF)A	1.59	5.74	9.35	15.57	37.65
3787	国金及第中短债B	1.59	3.90	7.69	-	11.51
3788	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.59	4.33	7.81	-	7.84
3789	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.59	3.82	6.34	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	博时中债0-3年国开行ETF	1.40	3.90	6.80	-	8.16
4313	东吴悦秀纯债A	0.81	3.90	7.26	13.15	25.48
4314	国金及第中短债B	1.59	3.90	7.69	-	11.51
4315	汇添富鑫利定开债券A	1.73	3.90	7.02	13.42	31.82
4316	嘉合磐昇纯债A	1.52	3.90	8.19	15.67	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	浙商惠泉3个月定开C	1.04	4.38	7.70	13.37	16.33
3701	中银丰润定期开放债券	1.64	4.32	7.70	14.84	37.41
3702	国金及第中短债B	1.59	3.90	7.69	-	11.51
3703	国投瑞银顺荣债券C	2.67	5.15	7.69	15.14	17.93
3704	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.94	4.13	7.69	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	博时双季乐六个月持有期债券C	1.11	4.39	9.51	-	13.79
4416	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.36	5.24	10.12	-	13.94
4417	国金及第中短债B	1.59	3.90	7.69	-	11.51
4418	富国汇享三个月定期开放债券A	3.69	7.20	11.55	-	13.99
4419	富国汇享三个月定期开放债券C	3.42	6.66	10.71	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国金及第中短债B一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	南方达元债券A	8.21	12.69	11.81	-	11.52
4249	平安元和90天滚动持有短债A	1.80	4.08	7.06	-	11.52
4250	国金及第中短债B	1.59	3.90	7.69	-	11.51
4251	国泰君安君添利中短债发起A	1.57	4.09	7.99	-	11.51
4252	招商添华纯债C	2.00	4.49	6.04	10.12	11.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD049	100.00	9853.48	5.05%
26中泰证券CP002	60.00	6002.02	3.08%
22建设银行二级01	50.00	5247.39	2.69%
23国开03	50.00	5137.42	2.63%
26农发01	50.00	5020.97	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69095.16	35.41%
企业债	4108.21	2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0601	1.0601	1.0601	1.0600	1.0598
累计净值(元)	1.1573	1.1573	1.1573	1.1572	1.1570

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