财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.30 |
1.10 |
21.00 |
1.59 |
17.44 |
| 本期利润(万元) |
2.73 |
1.44 |
11.16 |
-0.53 |
9.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9.69 |
0.00 |
11.18 |
0.00 |
22.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
231.90 |
242.88 |
337.36 |
398.30 |
864.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.13 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
11.69 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
10.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.33 |
41.15 |
810.88 |
69.72 |
357.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
344292.54 |
162671.43 |
506388.16 |
409571.80 |
392496.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
344292.54 |
162671.43 |
506388.16 |
409571.80 |
392496.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.64 |
24.89 |
66.09 |
51.25 |
51.17 |
| 应付托管费(万元) |
12.66 |
6.22 |
16.52 |
12.81 |
12.79 |
| 资产总计(万元) |
344813.05 |
162773.06 |
507246.29 |
410327.29 |
399350.03 |
| 负债合计(万元) |
22590.15 |
24679.42 |
86000.34 |
87307.87 |
49885.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
322222.90 |
138093.64 |
421245.96 |
323019.42 |
349464.07 |
| 未分配利润(万元) |
21137.05 |
7419.38 |
20423.27 |
13708.68 |
23066.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.83 |
6.18 |
3.70 |
13.76 |
8.92 |
| 投资收益(万元) |
2544.91 |
7594.64 |
4625.14 |
7789.44 |
3199.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
343.04 |
-2468.40 |
-1325.90 |
2291.16 |
1300.23 |
| 其它收入(万元) |
3.58 |
3.57 |
2.93 |
22.28 |
4.62 |
| 收入合计(万元) |
2900.37 |
5135.99 |
3305.87 |
10116.64 |
4512.98 |
| 管理人报酬(万元) |
203.42 |
603.67 |
339.39 |
513.03 |
178.82 |
| 托管费(万元) |
50.86 |
150.92 |
84.85 |
128.26 |
44.71 |
| 其它费用(万元) |
13.86 |
30.44 |
16.15 |
32.39 |
15.16 |
| 费用合计(万元) |
410.93 |
1860.12 |
1135.84 |
1374.69 |
435.67 |
| 利润总额(万元) |
2489.44 |
3275.87 |
2170.04 |
8741.95 |
4077.30 |
| 净利润(万元) |
2489.44 |
3275.87 |
2170.04 |
8741.95 |
4077.30 |
