资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 216696.86 98.92%
银行存款和结算备付金 2314.05 1.06%
其他资产 57.47 0.03%
资产总值:219068.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 120.00 12152.29 5.31%
26南航股SCP003 110.00 11059.42 4.83%
25国泰海通CP013 90.00 9097.35 3.98%
26南航股SCP005 90.00 9034.04 3.95%
23青岛地铁MTN003 70.00 7196.03 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52908.54 23.12%
企业债 16425.26 7.18%
国家债券 2954.35 1.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%