工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)_规模评级

工银稳健丰瑞90天持有短债A016024ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.10	13.37	12.39	17.40	25.62	28.43	25.73
季度净申购	52489.30	9039.17	-45949.87	-75389.24	-25712.63	24757.49	69876.09
总份额	175092.17	122602.87	113563.70	159513.57	234902.80	260615.43	235857.94
季度总申购份额	100546.26	54766.04	21677.24	37546.16	103166.14	62238.92	140720.36
季度总赎回份额	48056.96	45726.87	67627.11	112935.40	128878.77	37481.42	70844.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平

1384	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1385	富国双债增强债券A	19.29	168755.40	-111685.08	1429.14	113114.23
1386	博时季季享三个月持有期债券A	19.27	163805.21	-4451.33	5716.96	10168.30
1387	长城久稳债券A	19.23	165358.78	41011.53	41504.46	492.93
1388	民生加银嘉盈债券	19.23	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
1389	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.12	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1390	中信建投3-5年政金债A	19.11	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
1391	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.10	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
1392	金鹰鑫日享债券A	19.09	175060.33	29425.82	217161.30	187735.49
1393	永赢恒益债券	18.98	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
1394	华泰柏瑞季季红债券A	18.97	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1395	东方臻享纯债债券A	18.91	184401.68	-	-	441.55
1396	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.89	164016.96	0.86	0.86	0.00
1397	富国稳健双盈债券发起式A	18.87	159508.15	80797.56	84966.78	4169.22
1398	万家恒A	18.86	153773.88	-5212.08	7715.16	12927.24

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平

1343	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.73	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1344	蜂巢添汇纯债C	20.77	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82
1345	国投瑞银顺银债券	18.74	175500.07	-	-	-
1346	鹏华尊悦定开债发起式	18.49	175317.42	-	-	-
1347	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.41	175263.07	-	-	0.00
1348	鹏扬淳开债券A	18.82	175178.02	77774.63	83423.90	5649.27
1349	南方稳利1年持有债券C	20.20	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
1350	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.10	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
1351	金鹰鑫日享债券A	19.09	175060.33	29425.82	217161.30	187735.49
1352	银河庭芳3个月定开债券	19.33	174760.80	-0.01	0.00	0.01
1353	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.12	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1354	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.03	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1355	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.22	174333.23	-3360.43	6487.04	9847.46
1356	广发景丰纯债	21.08	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1357	中银智享债券A	17.88	173951.30	-0.12	0.67	0.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平

435	易方达富华纯债债券A	14.24	139371.10	53413.42	75710.61	22297.19
436	工银尊益中短债债券C	52.69	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
437	广发景秀纯债	36.01	318742.77	53221.87	57687.93	4466.05
438	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.00	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
439	鹏华金利债券	32.05	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
440	万家鑫安纯债E	8.83	86106.78	52740.75	142962.89	90222.13
441	平安惠锦债券	10.03	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
442	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.10	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
443	财通资管鸿益中短债债券A	17.10	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
444	博时富瑞纯债债券A	26.20	241408.10	52256.95	89047.31	36790.36
445	华夏鼎丰债券	7.60	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
446	广发集嘉债券C	9.42	69978.85	51989.89	73053.45	21063.57
447	泰信添鑫中短债债券A	18.67	168866.62	51542.80	110489.07	58946.27
448	创金合信信用红利债券E	11.86	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62
449	博时富瑞纯债债券C	25.14	231296.95	51182.03	378276.94	327094.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平

553	汇添富双享增利债券C	11.79	105763.02	78863.46	101665.73	22802.27
554	银华添益定期开放债券	33.48	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
555	格林泓鑫纯债A	13.45	123380.38	90905.74	101070.53	10164.79
556	添富中债1-3年国开债A	25.07	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
557	南方稳利1年持有债券C	20.20	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
558	国投瑞银优化增强债券C	12.00	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
559	易方达岁丰添利债券C	52.97	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
560	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.10	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
561	南方广利回报债券C	39.56	179357.11	-8693.21	100474.36	109167.57
562	安信鑫日享中短债A	12.67	108850.22	56521.08	100117.50	43596.42
563	平安短债A	30.00	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85
564	中欧双利债券A	47.51	401452.66	-208092.56	99509.08	307601.64
565	兴证全球恒远债券C	8.39	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
566	中银中短债债券C	5.80	52814.68	14659.26	98945.47	84286.21
567	博时富淳3个月定开债发起式	20.11	195749.10	-	98111.88	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平

817	浙商丰利增强债券	9.37	56305.66	-19357.29	29096.80	48454.10
818	鹏华稳健添利债券A	10.58	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
819	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.50	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
820	东方红收益增强债券C	7.01	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
821	易方达信用债债券A	62.98	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
822	南方光元债券	31.09	291412.95	20245.29	68357.32	48112.03
823	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.05	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
824	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.10	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
825	中银乐享债券	11.30	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
826	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
827	招商招悦纯债C	38.14	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
828	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.92	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
829	山证超短债基金E	14.28	125071.95	15937.37	63643.80	47706.42
830	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.61	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
831	富国全球债券(QDII)人民币	44.87	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4483

253320.7600

0.00%

100.00%

2025-06-30

6398

367150.3700

0.00%

100.00%

2024-12-31

6508

362412.3200

0.00%

100.00%

2024-06-30

8360

208802.1200

0.00%

100.00%

2023-12-31

11791

311272.3100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4483	253320.7600	113563.70	100.00
2025-06-30	6398	367150.3700	234902.80	100.00
2024-12-31	6508	362412.3200	235857.94	100.00
2024-06-30	8360	208802.1200	174558.57	100.00
2023-12-31	11791	311272.3100	367021.18	100.00

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