工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)_规模评级

工银稳健丰瑞90天持有短债A016024ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.12	13.39	12.40	17.42	25.65	28.46	25.75
季度净申购	52489.30	9039.17	-45949.87	-75389.24	-25712.63	24757.49	69876.09
总份额	175092.17	122602.87	113563.70	159513.57	234902.80	260615.43	235857.94
季度总申购份额	100546.26	54766.04	21677.24	37546.16	103166.14	62238.92	140720.36
季度总赎回份额	48056.96	45726.87	67627.11	112935.40	128878.77	37481.42	70844.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平

1383	富国双债增强债券A	19.34	168755.40	-111685.08	1429.14	113114.23
1384	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1385	博时季季享三个月持有期债券A	19.29	163805.21	-4451.33	5716.96	10168.30
1386	民生加银嘉盈债券	19.27	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
1387	长城久稳债券A	19.25	165358.78	41011.53	41504.46	492.93
1388	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.13	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1389	中信建投3-5年政金债A	19.13	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
1390	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.12	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
1391	金鹰鑫日享债券A	19.10	175060.33	29425.82	217161.30	187735.49
1392	永赢恒益债券	19.00	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
1393	华泰柏瑞季季红债券A	18.98	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1394	东方臻享纯债债券A	18.94	184401.68	-	-	441.55
1395	富国稳健双盈债券发起式A	18.90	159508.15	80797.56	84966.78	4169.22
1396	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.90	164016.96	0.86	0.86	0.00
1397	招商鑫嘉中短债债券C	18.88	173043.10	34553.45	126499.02	91945.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平

1342	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.76	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1343	蜂巢添汇纯债C	20.81	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82
1344	国投瑞银顺银债券	18.32	175500.07	-	-	-
1345	鹏华尊悦定开债发起式	18.50	175317.42	-	0.00	-
1346	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.43	175263.07	-	-	0.00
1347	鹏扬淳开债券A	18.86	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
1348	南方稳利1年持有债券C	20.23	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
1349	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.12	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
1350	金鹰鑫日享债券A	19.10	175060.33	29425.82	217161.30	187735.49
1351	银河庭芳3个月定开债券	19.39	174760.80	-0.01	0.00	0.01
1352	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.13	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1353	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.04	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1354	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.05	174333.23	-3360.43	6487.04	9847.46
1355	广发景丰纯债	21.11	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1356	中银智享债券A	17.90	173951.30	-0.12	0.67	0.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平

491	工银尊益中短债债券C	52.74	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
492	广发景秀纯债	36.05	318742.77	53221.87	57687.93	4466.05
493	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.01	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
494	鹏华金利债券	31.92	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
495	鹏华稳健增利债券C	7.61	70934.13	52717.75	86600.86	33883.11
496	平安惠锦债券	10.04	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
497	国寿安保尊利增强回报债券A	15.75	124076.45	52536.51	80391.86	27855.35
498	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.12	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
499	财通资管鸿益中短债债券A	17.11	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
500	博时富瑞纯债债券A	26.23	241408.10	52256.95	89047.31	36790.36
501	华夏鼎丰债券	7.60	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
502	广发集嘉债券C	9.56	69978.85	51989.89	73053.45	21063.57
503	鹏扬添利增强A	6.59	56085.53	51948.64	52310.97	362.33
504	泰信添鑫中短债债券A	18.69	168866.62	51542.80	110489.07	58946.27
505	鹏华丰利债券(LOF)C	8.21	72416.93	51399.67	71765.10	20365.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平

605	汇添富双享增利债券C	11.80	105763.02	78863.46	101665.73	22802.27
606	银华添益定期开放债券	33.57	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
607	格林泓鑫纯债A	13.48	123380.38	90905.74	101070.53	10164.79
608	添富中债1-3年国开债A	25.10	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
609	南方稳利1年持有债券C	20.23	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
610	国投瑞银优化增强债券C	12.06	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
611	易方达岁丰添利债券C	52.90	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
612	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.12	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
613	南方广利回报债券C	40.71	179357.11	-8693.21	100474.36	109167.57
614	新沃通利纯债A	9.37	82743.89	40621.49	99755.25	59133.75
615	平安短债A	30.02	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85
616	兴证全球恒远债券C	8.40	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
617	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.69	135704.42	72868.26	99087.65	26219.38
618	中银中短债债券C	5.81	52814.68	14659.26	98945.47	84286.21
619	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.99	0.98	98523.15	98522.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平

864	鑫元悦利定期开放	1.00	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
865	鹏华稳健添利债券A	10.61	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
866	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.60	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
867	东方红收益增强债券C	6.99	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
868	易方达信用债债券A	63.04	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
869	南方光元债券	31.12	291412.95	20245.29	68357.32	48112.03
870	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.05	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
871	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.12	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
872	中银乐享债券	11.34	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
873	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
874	招商招悦纯债C	38.19	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
875	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.95	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
876	财通安益中短债债券A	9.07	83125.50	32345.97	80072.65	47726.68
877	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.63	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
878	富国全球债券(QDII)人民币	45.00	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4665

375331.5500

0.00%

100.00%

2025-12-31

4483

253320.7600

0.00%

100.00%

2025-06-30

6398

367150.3700

0.00%

100.00%

2024-12-31

6508

362412.3200

0.00%

100.00%

2024-06-30

8360

208802.1200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4665	375331.5500	175092.17	100.00
2025-12-31	4483	253320.7600	113563.70	100.00
2025-06-30	6398	367150.3700	234902.80	100.00
2024-12-31	6508	362412.3200	235857.94	100.00
2024-06-30	8360	208802.1200	174558.57	100.00

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