工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)_规模评级

工银稳健丰瑞90天持有短债A016024ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.14	13.40	12.41	17.43	25.67	28.48	25.78
季度净申购	52489.30	9039.17	-45949.87	-75389.24	-25712.63	24757.49	69876.09
总份额	175092.17	122602.87	113563.70	159513.57	234902.80	260615.43	235857.94
季度总申购份额	100546.26	54766.04	21677.24	37546.16	103166.14	62238.92	140720.36
季度总赎回份额	48056.96	45726.87	67627.11	112935.40	128878.77	37481.42	70844.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平

1381	英大通惠多利债券A	19.41	179102.50	1149.63	19531.61	18381.98
1382	博时季季享三个月持有期债券A	19.31	163805.21	-4451.33	5716.96	10168.30
1383	民生加银嘉盈债券	19.31	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
1384	长城久稳债券A	19.29	165358.78	161400.54	163465.55	2065.01
1385	富国双债增强债券A	19.24	168755.40	-69283.43	67693.03	136976.46
1386	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.17	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1387	中信建投3-5年政金债A	19.16	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
1388	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.14	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83
1389	金鹰鑫日享债券A	19.14	175060.33	126163.55	375096.87	248933.33
1390	富国稳健双盈债券发起式A	19.06	159508.15	94195.40	98669.33	4473.93
1391	永赢恒益债券	19.04	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
1392	华泰柏瑞季季红债券A	19.02	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1393	东方臻享纯债债券A	18.97	184401.68	-	-	441.55
1394	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.94	164016.96	0.86	0.86	0.00
1395	鹏扬淳开债券A	18.92	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平

1340	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.53	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1341	蜂巢添汇纯债C	20.88	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
1342	国投瑞银顺银债券	18.35	175500.07	-	-	-
1343	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-	0.00	-
1344	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.47	175263.07	-	-	0.00
1345	鹏扬淳开债券A	18.92	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
1346	南方稳利1年持有债券C	20.26	175125.20	150810.78	153057.55	2246.77
1347	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.14	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83
1348	金鹰鑫日享债券A	19.14	175060.33	126163.55	375096.87	248933.33
1349	银河庭芳3个月定开债券	19.42	174760.80	-0.01	0.00	0.01
1350	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.17	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1351	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.06	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1352	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.93	174333.23	39730.70	49911.67	10180.97
1353	广发景丰纯债	21.18	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1354	中银智享债券A	17.95	173951.30	2.63	5.78	3.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平

530	中加穗盈纯债债券	17.16	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
531	诺德中短债A	14.18	126396.49	62494.13	102699.45	40205.32
532	创金合信尊睿债券A	7.29	70694.48	62435.50	64736.44	2300.94
533	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.17	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
534	富国天利增长债券A	90.07	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
535	平安惠澜纯债A	20.65	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
536	嘉实汇达中短债债券A	21.92	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
537	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.14	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83
538	中欧纯债(LOF)C	20.06	177555.63	61236.89	199015.25	137778.36
539	天弘通享债券发起C	6.35	61596.19	61204.84	81688.79	20483.94
540	博时中债1-3年国开行A	19.75	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
541	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.74	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
542	中银证券安弘债券A	40.50	280111.22	60891.79	326844.62	265952.83
543	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	7.20	66204.99	60612.51	249731.02	189118.51
544	泰康丰盈债券	10.55	68048.10	60357.25	65742.59	5385.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平

560	民生加银丰鑫债券	32.41	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
561	东方臻裕债券C	18.53	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
562	招商招丰纯债D	16.06	157201.41	-	157201.41	-
563	民生加银增强收益债券A	16.41	87400.26	12786.62	157007.40	144220.78
564	农银瑞泽添利债券C	6.31	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
565	宏利集利债券C	17.14	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
566	中银添利债券发起E	23.30	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
567	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.14	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83
568	富国优化增强债券A/B	40.44	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
569	永赢昭利债券A	54.31	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
570	永赢裕益债券A	17.00	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
571	安信鑫日享中短债A	12.71	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
572	兴银收益增强债券A	21.10	156674.67	111075.93	154016.13	42940.20
573	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.91	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
574	中欧短债债券A	23.30	214822.33	16364.12	153992.67	137628.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银稳健丰瑞90天持有短债A基金规模在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平

602	永赢匠心增利债券C	42.04	366635.88	357403.29	453057.00	95653.71
603	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	6.00	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
604	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.76	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
605	兴证全球恒惠30天持有超短债A	48.10	419209.97	-17249.38	77756.64	95006.02
606	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.04	217446.86	198178.93	292935.56	94756.63
607	交银双利债券C	0.09	630.98	-41340.34	53271.18	94611.52
608	银华永盛债券	40.62	365269.94	231302.99	325295.92	93992.93
609	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.14	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83
610	富国目标齐利一年期纯债债券	31.11	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
611	南方和元A	22.44	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
612	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
613	长盛安逸纯债债券E	69.45	531589.51	234350.36	326815.15	92464.79
614	长城短债债券A	98.05	780984.58	4498.35	96772.10	92273.75
615	浙商惠南纯债	0.08	796.67	-92057.41	118.57	92175.98
616	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4665

375331.5500

0.00%

100.00%

2025-12-31

4483

253320.7600

0.00%

100.00%

2025-06-30

6398

367150.3700

0.00%

100.00%

2024-12-31

6508

362412.3200

0.00%

100.00%

2024-06-30

8360

208802.1200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4665	375331.5500	175092.17	100.00
2025-12-31	4483	253320.7600	113563.70	100.00
2025-06-30	6398	367150.3700	234902.80	100.00
2024-12-31	6508	362412.3200	235857.94	100.00
2024-06-30	8360	208802.1200	174558.57	100.00

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