工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)_最新动态

工银稳健丰瑞90天持有短债A016024ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：13.29亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.55	0.78	0.85
债券型名次	3333	3033	3741	4546	4053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.75	6.80	-	8.75
债券型名次	3889	4488	4285	4676	4820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	工银1-3年国开债指数E	0.05	0.19	0.80	1.28	1.21
3332	工银3-5年国开债指数C	0.05	0.29	1.07	1.55	1.57
3333	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.05	0.14	0.55	0.78	0.85
3334	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.05	0.12	0.50	0.68	0.78
3335	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.14	0.63	1.00	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	格林泓安63个月定开债	0.04	0.14	0.43	0.85	0.59
3032	工银泰享三年理财债券	0.04	0.14	0.47	0.79	0.62
3033	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.05	0.14	0.55	0.78	0.85
3034	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.14	0.63	1.00	0.85
3035	工银中高等级信用债债券B	0.06	0.14	0.74	1.21	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	富国国有企业债债券D	0.03	0.12	0.55	0.94	0.78
3740	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
3741	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.05	0.14	0.55	0.78	0.85
3742	广发景和中短债A	0.04	0.13	0.55	0.94	0.79
3743	国泰惠富纯债债券A	0.07	-0.12	0.55	0.79	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	创金合信尊泰纯债	-0.14	0.32	0.42	0.78	0.61
4545	大成景安短融债券A	0.05	0.06	0.50	0.78	0.76
4546	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.05	0.14	0.55	0.78	0.85
4547	光大永利纯债C	0.09	0.06	0.57	0.78	0.91
4548	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.43	0.78	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	东方红益鑫纯债债券A	0.04	0.14	0.60	1.02	0.85
4052	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4053	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.05	0.14	0.55	0.78	0.85
4054	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.14	0.63	1.00	0.85
4055	光大保德信安和债券C	-0.09	-0.18	0.42	2.57	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	博时中债7-10政金债指数C	1.54	9.41	17.10	-	18.40
3888	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
3889	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.54	3.75	6.80	-	8.75
3890	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.54	3.61	6.41	-	6.42
3891	工银中高等级信用债债券B	1.54	3.71	7.29	13.97	32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	财通资管积极收益债券C	2.09	3.75	5.21	9.51	34.45
4487	东方臻善纯债债券A	1.77	3.75	6.25	-	10.60
4488	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.54	3.75	6.80	-	8.75
4489	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.42	3.75	6.65	-	11.56
4490	工银尊享短债债券F	1.62	3.75	6.56	12.27	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	平安短债I	1.63	3.53	6.81	13.53	16.04
4284	西部利得添盈短债债券C	2.02	3.84	6.81	11.18	13.26
4285	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.54	3.75	6.80	-	8.75
4286	国联安添益增长债券A	1.05	4.78	6.80	-	7.11
4287	国联安增利债券A	3.10	4.67	6.80	12.11	104.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	长盛恒盛利率债C	3.14	8.53	10.65	-	12.98
4675	兴业添益6个月定开债券	1.81	6.66	10.77	-	12.60
4676	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.54	3.75	6.80	-	8.75
4677	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.34	3.33	6.16	-	7.93
4678	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.63	5.83	9.69	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	嘉实稳华纯债债券C	1.46	1.90	3.58	8.20	8.76
4819	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
4820	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.54	3.75	6.80	-	8.75
4821	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	15.24	8.75
4822	国泰利安中短债债券A	1.56	3.53	6.61	-	8.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12108.31	6.08%
23招证G8	90.00	9155.28	4.60%
25国泰海通CP013	90.00	9059.28	4.55%
23招商蛇口MTN001	70.00	7152.12	3.59%
25北京电控SCP002	60.00	6054.64	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82193.44	41.26%
企业债	22897.82	11.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0874	1.0873	1.0873	1.0871	1.0870
累计净值(元)	1.0874	1.0873	1.0873	1.0871	1.0870

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