工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)_最新动态

工银稳健丰瑞90天持有短债A016024ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

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累计净值：1.0887

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：13.29亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.52	1.06	0.96
债券型名次	3843	3450	3839	3931	3949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.63	6.50	-	8.87
债券型名次	3826	4483	4410	4708	4823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	富荣中短债债券A	0.06	0.22	0.80	1.55	1.42
3842	富荣中短债债券C	0.06	0.22	0.74	1.44	1.32
3843	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	0.15	0.52	1.06	0.96
3844	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.06	0.12	0.47	0.96	0.87
3845	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.06	-0.27	-1.54	-1.02	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.07	0.15	0.61	1.05	1.02
3449	格林泓安63个月定开债	0.04	0.15	0.43	0.85	0.73
3450	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	0.15	0.52	1.06	0.96
3451	光大保德信荣利纯债债券A	0.23	0.15	0.18	0.14	0.37
3452	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.15	1.01	1.15	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	蜂巢恒利债券A	-0.03	-0.38	0.52	2.64	2.43
3838	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.11	0.52	0.98	0.90
3839	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	0.15	0.52	1.06	0.96
3840	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.10	0.52	0.96	0.88
3841	广发添财60天持有债券A	0.07	0.14	0.52	1.08	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.03	-0.02	0.68	1.06	0.93
3930	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.10	0.50	1.06	0.94
3931	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	0.15	0.52	1.06	0.96
3932	工银增强收益债券B	0.13	-0.28	0.93	1.06	1.03
3933	广发景明中短债A	0.04	0.11	0.50	1.06	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	长城永利债券A	0.06	0.03	0.50	0.93	0.96
3948	长信利率债债券A	0.22	0.16	0.61	1.08	0.96
3949	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	0.15	0.52	1.06	0.96
3950	广发景明中短债E	0.04	0.10	0.49	1.05	0.96
3951	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.11	0.57	1.06	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	长信稳惠债券A	1.49	5.38	8.54	-	15.20
3825	东海祥苏短债A	1.49	3.99	7.73	17.30	18.39
3826	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.49	3.63	6.50	-	8.87
3827	国泰中债1-3年国开债C	1.49	4.29	7.55	16.37	19.83
3828	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.49	4.42	8.44	15.90	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	长信稳兴三个月定开债券A	0.23	3.63	7.51	-	8.76
4482	富国安慧短债债券C	1.52	3.63	6.87	-	9.61
4483	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.49	3.63	6.50	-	8.87
4484	国投瑞银顺银债券	1.69	3.63	6.13	12.32	25.52
4485	弘毅远方中短债A	1.97	3.63	6.34	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	新华鼎利债券C	-1.55	2.69	6.51	13.77	21.25
4409	招商鑫利中短债债券C	1.58	3.62	6.51	-	9.34
4410	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.49	3.63	6.50	-	8.87
4411	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.60	11.00	6.50	-	7.52
4412	汇安中短债债券A	1.55	3.39	6.50	13.91	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	长盛恒盛利率债C	3.05	8.34	10.63	-	13.26
4707	兴业添益6个月定开债券	1.71	6.35	10.65	-	12.79
4708	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.49	3.63	6.50	-	8.87
4709	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.28	3.21	5.85	-	8.03
4710	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.59	5.70	9.64	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4822	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4823	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.49	3.63	6.50	-	8.87
4824	平安元福短债发起式C	1.70	3.85	6.18	-	8.87
4825	申万菱信可转债债券C	16.84	19.00	18.27	-	8.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12108.31	6.08%
23招证G8	90.00	9155.28	4.60%
25国泰海通CP013	90.00	9059.28	4.55%
23招商蛇口MTN001	70.00	7152.12	3.59%
25北京电控SCP002	60.00	6054.64	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82193.44	41.26%
企业债	22897.82	11.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0884	1.0883	1.0882	1.0880	1.0880
累计净值(元)	1.0884	1.0883	1.0882	1.0880	1.0880

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