工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)_最新动态

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易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0864 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0864

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：13.29亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.56	0.80	0.75
债券型名次	2878	4310	3665	4411	4054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.82	6.82	-	8.64
债券型名次	3563	4513	4345	4166	4825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2877	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.10	0.18	0.57	0.18
2878	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.20	0.56	0.80	0.75
2879	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.24	0.61	0.98	0.74
2880	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.24	0.53	0.70	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	工银全球美元债A美元现汇	-0.84	0.20	-0.91	-1.61	-0.97
4309	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.20	0.37	0.42	0.50
4310	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.20	0.56	0.80	0.75
4311	广发景和中短债A	0.03	0.20	0.53	0.93	0.69
4312	广发景辉纯债	0.04	0.20	0.66	1.00	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	富国国有企业债债券D	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
3664	工银产业债债券A	0.19	1.07	0.56	2.23	2.04
3665	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.20	0.56	0.80	0.75
3666	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.21	0.56	0.87	0.68
3667	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.14	0.56	1.19	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	富国短债债券型C	0.02	0.16	0.45	0.80	0.60
4410	富国两年期理财债券C	0.01	0.09	0.23	0.80	0.51
4411	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.20	0.56	0.80	0.75
4412	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.38	0.80	0.67
4413	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.18	0.38	0.80	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.22	0.57	1.17	0.75
4053	东海祥泰三年定开	0.04	0.20	0.57	1.14	0.75
4054	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.20	0.56	0.80	0.75
4055	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.25	0.63	1.00	0.75
4056	广发添财60天持有债券A	0.03	0.21	0.58	1.02	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	长城中债3-5年国开债指数C	1.61	6.97	12.16	-	21.10
3562	德邦德瑞一年定开债	1.61	5.76	10.52	-	23.39
3563	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.61	3.82	6.82	-	8.64
3564	国联安恒利63个月定开债券C	1.61	4.60	8.55	-	23.59
3565	国寿安保泰和纯债债券	1.61	5.15	9.14	-	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	长信富瑞两年定开债券C	1.60	3.82	5.82	-	17.68
4512	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.44	3.82	7.06	-	14.37
4513	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.61	3.82	6.82	-	8.64
4514	国寿安保尊荣中短债债券C	1.78	3.82	7.79	-	21.75
4515	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.75	3.82	7.46	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	华富安兴39个月定期开放债券C	2.07	4.46	6.83	-	21.84
4344	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.43	3.29	6.83	-	13.51
4345	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.61	3.82	6.82	-	8.64
4346	汇丰晋信丰盈债券A	0.53	3.11	6.82	-	8.07
4347	民生加银鑫升	-1.41	2.65	6.82	-	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	长盛恒盛利率债C	2.70	8.18	10.91	-	12.81
4165	兴业添益6个月定开债券	1.64	6.72	11.02	-	12.43
4166	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.61	3.82	6.82	-	8.64
4167	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.41	3.40	6.18	-	7.83
4168	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.37	5.85	9.88	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.10	1.50	8.02	-	8.65
4824	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.17	5.44	0.00	-	8.64
4825	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.61	3.82	6.82	-	8.64
4826	财通弘利纯债债券	0.29	3.90	7.47	-	8.63
4827	汇安永利30天持有期短债C	1.34	2.98	5.29	-	8.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12108.31	6.08%
23招证G8	90.00	9155.28	4.60%
25国泰海通CP013	90.00	9059.28	4.55%
23招商蛇口MTN001	70.00	7152.12	3.59%
25北京电控SCP002	60.00	6054.64	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82193.44	41.26%
企业债	22897.82	11.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0863	1.0863	1.0861	1.0861	1.0860
累计净值(元)	1.0863	1.0863	1.0861	1.0861	1.0860

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