工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)_最新动态

工银稳健丰瑞90天持有短债A016024ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：19.07亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.37	0.91	1.26
债券型名次	1453	2864	2347	3458	3760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.62	6.25	-	9.19
债券型名次	3941	4365	4476	4698	4811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.05	0.15	0.41	0.56
1452	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.56	0.58
1453	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.17	0.37	0.91	1.26
1454	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.37	0.99	1.26
1455	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.13	0.32	0.90	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	工银3-5年国开债指数C	-0.04	0.17	0.26	1.63	2.12
2863	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.60	1.21	1.57
2864	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.17	0.37	0.91	1.26
2865	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.17	0.34	1.47	1.82
2866	光大保德信安和债券C	-0.03	0.17	-0.39	-0.21	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.09	0.20	0.37	1.65	2.05
2346	工银瑞景定开发起式债券	-0.02	0.18	0.37	1.48	1.92
2347	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.17	0.37	0.91	1.26
2348	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.37	0.99	1.26
2349	广发中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.22	0.37	1.69	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	蜂巢丰远债券A	0.03	0.09	0.22	0.91	0.85
3457	富国宝利增强债券	-0.06	1.05	-0.78	0.91	2.68
3458	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.17	0.37	0.91	1.26
3459	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.13	0.28	0.91	1.07
3460	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	大成景安短融债券B	0.01	0.13	0.32	0.91	1.26
3759	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
3760	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.17	0.37	0.91	1.26
3761	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.37	0.99	1.26
3762	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.14	0.30	1.00	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	大成景悦中短债债券A	1.69	4.84	8.59	12.96	18.24
3940	富国短债债券型A	1.69	3.77	6.51	12.59	22.52
3941	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.69	3.62	6.25	-	9.19
3942	国联安恒利63个月定开债券C	1.69	3.82	7.64	-	24.10
3943	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	13.32	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	贝莱德欣悦丰利债券C	0.73	3.62	2.80	-	3.24
4364	长城锦利三个月定开债券C	1.34	3.62	7.04	-	7.10
4365	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.69	3.62	6.25	-	9.19
4366	工银尊享短债债券F	1.75	3.62	6.19	11.76	19.36
4367	国泰民安增益纯债债券A	1.83	3.62	9.25	15.92	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91
4475	东吴悦秀纯债A	0.90	2.81	6.25	11.69	25.31
4476	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.69	3.62	6.25	-	9.19
4477	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.43	3.56	6.25	-	9.28
4478	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.68	3.56	6.25	12.40	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	长盛恒盛利率债C	5.34	6.22	10.80	-	14.25
4697	兴业添益6个月定开债券	2.28	5.77	10.11	-	13.21
4698	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.69	3.62	6.25	-	9.19
4699	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.49	3.20	5.61	-	8.31
4700	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.64	5.48	9.44	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	上银可转债精选债券C	8.31	50.63	26.88	-	9.21
4810	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.38	6.18	-	9.20
4811	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.69	3.62	6.25	-	9.19
4812	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
4813	长信稳航30天持有中短债债券C	1.37	3.08	5.49	-	9.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12152.29	5.31%
25农发31	120.00	12152.29	5.31%
26南航股SCP003	110.00	11059.42	4.83%
26南航股SCP003	110.00	11059.42	4.83%
25国泰海通CP013	90.00	9097.35	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52908.54	23.12%
企业债	16425.26	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0919	1.0920	1.0919	1.0919	1.0917
累计净值(元)	1.0919	1.0920	1.0919	1.0919	1.0917

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