工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)_最新动态

工银稳健丰瑞90天持有短债A016024ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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累计净值：1.0852

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：12.25亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.53	0.96	0.64
债券型名次	3992	3675	3801	4083	3952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.75	6.88	-	8.52
债券型名次	3517	4533	4270	4666	4818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.10	0.24	0.88	0.27
3991	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.06	0.13	0.63	0.12
3992	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.21	0.53	0.96	0.64
3993	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.20	0.48	0.86	0.59
3994	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.24	0.51	0.93	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	富国产业债C	0.03	0.21	0.65	1.42	0.93
3674	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.21	0.36	0.65	0.50
3675	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.21	0.53	0.96	0.64
3676	广发景明中短债C	0.01	0.21	0.53	0.92	0.57
3677	国富恒利债券(LOF)A	0.06	0.21	0.75	1.65	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.19	0.53	1.01	0.59
3800	富国国有企业债债券D	0.01	0.19	0.53	1.00	0.59
3801	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.21	0.53	0.96	0.64
3802	广发集汇债券C	0.65	1.16	0.53	4.48	1.83
3803	广发景明中短债C	0.01	0.21	0.53	0.92	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	富荣富兴纯债	0.48	0.77	1.07	0.96	1.09
4082	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.40	0.59	0.96	0.63
4083	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.21	0.53	0.96	0.64
4084	国寿安保安和纯债	0.10	0.33	0.96	0.96	1.03
4085	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.02	0.18	0.86	0.96	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	东方红益鑫纯债债券A	0.00	0.22	0.61	1.18	0.64
3951	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.56	1.13	0.64
3952	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.21	0.53	0.96	0.64
3953	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.26	0.59	1.44	0.64
3954	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.31	0.62	1.19	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	大成景悦中短债债券A	1.59	5.58	8.45	13.34	17.53
3516	德邦景颐债券C	1.59	4.40	8.37	8.27	26.34
3517	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.59	3.75	6.88	-	8.52
3518	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.80	33.69
3519	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	14.31	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	长安泓润纯债债券A	1.12	3.75	9.35	16.76	32.01
4532	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.47	3.75	6.63	-	9.60
4533	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.59	3.75	6.88	-	8.52
4534	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.66	3.75	7.39	14.02	21.33
4535	平安元和90天滚动持有短债C	1.54	3.75	6.81	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	天弘招利短债A	1.80	3.56	6.89	-	8.24
4269	博时信用优选债券C	1.12	3.48	6.88	16.29	18.61
4270	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.59	3.75	6.88	-	8.52
4271	工银尊享短债债券F	1.69	3.80	6.88	12.45	18.68
4272	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.63	3.68	6.88	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	长盛恒盛利率债C	2.43	7.53	10.56	-	12.22
4665	兴业添益6个月定开债券	1.67	6.69	11.11	-	12.25
4666	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.59	3.75	6.88	-	8.52
4667	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.39	3.34	6.25	-	7.73
4668	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.35	5.67	9.91	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4817	长信稳兴三个月定开债券A	0.59	4.26	8.40	-	8.52
4818	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.59	3.75	6.88	-	8.52
4819	汇安永利30天持有期短债C	1.33	2.97	5.34	-	8.51
4820	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.40	2.71	7.60	-	8.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	250.00	25117.45	11.86%
25中信银行二级资本债01BC	200.00	20078.02	9.48%
25国航SCP004	90.00	9069.79	4.28%
25国泰海通CP013	90.00	9015.24	4.26%
25中财C1	80.00	8105.27	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152300.49	71.92%
企业债	23691.06	11.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0851	1.0850	1.0850	1.0850	1.0848
累计净值(元)	1.0851	1.0850	1.0850	1.0850	1.0848

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