工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)_最新动态

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：19.07亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.41	0.94	1.16
债券型名次	2975	2638	3232	3504	3772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.57	6.26	-	9.08
债券型名次	3853	4131	4462	4691	4800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.42	0.70	0.77
2974	工银添利债券B	0.02	0.03	0.50	1.35	2.32
2975	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.16	0.41	0.94	1.16
2976	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.13	0.35	0.85	1.04
2977	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.41	1.01	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	富国国有企业债债券C	0.02	0.16	0.36	0.88	1.04
2637	富国国有企业债债券D	0.02	0.16	0.36	0.90	1.06
2638	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.16	0.41	0.94	1.16
2639	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.64	1.67	1.94
2640	工银信用纯债债券B	0.03	0.16	0.61	1.59	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.41	1.04	1.24
3231	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.17	0.41	0.79	0.96
3232	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.16	0.41	0.94	1.16
3233	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.41	1.01	1.15
3234	工银尊益中短债债券A	0.02	0.15	0.41	1.14	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	创金合信恒兴中短债债券A	0.02	0.11	0.35	0.94	1.17
3503	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
3504	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.16	0.41	0.94	1.16
3505	广发景明中短债A	0.02	0.12	0.36	0.94	1.13
3506	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.12	0.39	0.94	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.02	0.14	0.46	0.90	1.16
3771	德邦短债C	0.03	0.16	0.43	0.95	1.16
3772	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.16	0.41	0.94	1.16
3773	广发景祥纯债	0.03	0.24	0.49	1.00	1.16
3774	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.12	0.39	0.94	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.58	4.12	8.81	-	11.91
3852	工银泰享三年理财债券	1.58	3.93	6.56	-	30.84
3853	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.58	3.57	6.26	-	9.08
3854	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.69	16.25
3855	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.58	4.45	8.36	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	创金合信恒利超短债债券A	1.49	3.57	6.57	12.87	26.83
4130	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.57	5.61	-	6.97
4131	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.58	3.57	6.26	-	9.08
4132	光大保德信超短债债券A	1.33	3.57	6.48	11.60	22.38
4133	广发汇誉3个月定期开放债券	1.78	3.57	5.94	-	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	山证裕利定开债发起式	0.24	1.95	6.27	-	35.46
4461	永赢悦利债券	1.93	3.44	6.27	10.44	17.34
4462	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.58	3.57	6.26	-	9.08
4463	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4464	国泰利安中短债债券A	1.48	3.34	6.26	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	长盛恒盛利率债C	3.99	6.35	10.97	-	14.17
4690	兴业添益6个月定开债券	2.07	5.52	10.26	-	13.10
4691	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.58	3.57	6.26	-	9.08
4692	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.38	3.15	5.62	-	8.21
4693	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.02	5.06	9.44	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.30	6.42	-	9.11
4799	长信稳航30天持有中短债债券C	1.36	3.02	5.55	-	9.09
4800	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.58	3.57	6.26	-	9.08
4801	嘉实30天持有期中短债债券A	1.52	3.39	6.40	-	9.08
4802	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12152.29	5.31%
26南航股SCP003	110.00	11059.42	4.83%
25国泰海通CP013	90.00	9097.35	3.98%
26南航股SCP005	90.00	9034.04	3.95%
23青岛地铁MTN003	70.00	7196.03	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52908.54	23.12%
企业债	16425.26	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0907	1.0906	1.0904	1.0904	1.0901
累计净值(元)	1.0907	1.0906	1.0904	1.0904	1.0901

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