工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)_最新动态

工银稳健丰瑞90天持有短债A016024ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.0894

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：13.29亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.41	0.99	1.03
债券型名次	2836	2311	3810	3793	3870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.58	6.36	-	8.94
债券型名次	3807	4492	4478	4705	4814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.63	1.19	1.24
2835	工银添利债券A	0.03	0.37	0.95	2.23	2.52
2836	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.11	0.41	0.99	1.03
2837	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.11	0.44	1.02	1.03
2838	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.10	0.39	0.93	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.11	0.77	1.85	1.86
2310	工银瑞益债券A	0.13	0.11	0.95	1.52	1.47
2311	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.11	0.41	0.99	1.03
2312	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.11	0.44	1.02	1.03
2313	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.11	0.70	1.59	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	东方臻善纯债债券C	0.02	0.08	0.41	0.93	0.95
3809	工银泰享三年理财债券	0.02	0.14	0.41	0.80	0.83
3810	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.11	0.41	0.99	1.03
3811	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.14	0.41	1.05	1.10
3812	广发景和中短债A	0.02	0.10	0.41	0.94	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	财通资管鸿益中短债债券A	0.03	0.08	0.44	0.99	1.00
3792	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.50	0.99	1.02
3793	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.11	0.41	0.99	1.03
3794	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.22	0.51	0.99	1.02
3795	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.07	0.41	0.99	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	长信利率债债券A	0.14	0.08	0.58	1.11	1.03
3869	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.07	0.41	1.00	1.03
3870	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.11	0.41	0.99	1.03
3871	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.11	0.44	1.02	1.03
3872	广发景明中短债E	0.03	0.06	0.38	1.00	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3806	格林泓裕一年定开债C	1.41	2.64	3.49	5.54	7.22
3807	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.41	3.58	6.36	-	8.94
3808	工银中高等级信用债债券B	1.41	3.57	6.94	13.80	32.57
3809	国泰利享安益短债债券C	1.41	3.42	6.59	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.49	3.58	7.67	-	13.32
4491	东吴悦秀纯债A	0.64	3.58	6.87	12.84	25.68
4492	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.41	3.58	6.36	-	8.94
4493	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.31	3.58	7.76	-12.26	3.82
4494	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	永赢悦利债券	1.43	4.08	6.37	10.81	17.24
4477	招商鑫利中短债债券C	1.52	3.60	6.37	-	9.42
4478	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.41	3.58	6.36	-	8.94
4479	华夏短债债券C	1.47	3.37	6.36	12.18	27.36
4480	长信稳航30天持有中短债债券A	1.53	3.55	6.35	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	长盛恒盛利率债C	2.89	7.98	10.18	-	13.14
4704	兴业添益6个月定开债券	1.66	6.26	10.30	-	12.84
4705	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.41	3.58	6.36	-	8.94
4706	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.21	3.17	5.71	-	8.09
4707	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.50	5.62	9.44	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	博时富耀一年定开债发起式	0.60	4.39	8.78	-	8.94
4813	长城永利债券C	0.39	3.11	6.78	-	8.94
4814	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.41	3.58	6.36	-	8.94
4815	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.76	8.96	10.52	-	8.93
4816	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.49	2.52	6.51	-	8.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12108.31	6.08%
23招证G8	90.00	9155.28	4.60%
25国泰海通CP013	90.00	9059.28	4.55%
23招商蛇口MTN001	70.00	7152.12	3.59%
25北京电控SCP002	60.00	6054.64	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82193.44	41.26%
企业债	22897.82	11.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0893	1.0893	1.0891	1.0891	1.0891
累计净值(元)	1.0893	1.0893	1.0891	1.0891	1.0891

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