工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)_最新动态

工银稳健丰瑞90天持有短债A016024ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：9.68亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.17	0.40	0.80	1.57
债券型名次	4215	3486	3508	3485	3528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.45	6.45	-	9.52
债券型名次	3983	4543	4397	4724	4759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	东海鑫享66个月定开	0.07	0.37	0.91	1.84	3.14
4214	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
4215	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	0.17	0.40	0.80	1.57
4216	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	0.16	0.35	0.70	1.40
4217	工银尊利中短债债券C	0.07	0.12	0.25	0.45	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.17	0.43	0.73	0.93
3485	工银添利债券B	0.30	0.17	0.16	0.66	2.54
3486	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	0.17	0.40	0.80	1.57
3487	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.50	1.07	2.21
3488	工银尊利中短债债券A	0.09	0.17	0.35	0.65	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.03	0.21	0.40	0.68	1.00
3507	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.15	0.40	1.17	2.14
3508	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	0.17	0.40	0.80	1.57
3509	国富恒丰一年持有期债券C	0.36	0.29	0.40	0.72	1.97
3510	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.24	0.17	0.40	1.07	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.26	0.24	0.23	0.80	1.80
3484	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.80	1.49
3485	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	0.17	0.40	0.80	1.57
3486	工银尊享短债债券C	0.13	0.21	0.46	0.80	1.50
3487	光大保德信超短债债券A	0.10	0.20	0.46	0.80	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.02	0.02	0.02	1.57
3527	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.14	0.43	0.86	1.57
3528	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	0.17	0.40	0.80	1.57
3529	光大尊盈半年C	0.08	0.13	0.34	0.67	1.57
3530	国联安恒悦90天持有债券C	0.12	0.22	0.58	0.93	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	德邦短债C	1.55	4.68	7.82	12.86	17.76
3982	工银双玺6个月持有期债券A	1.55	7.26	13.55	13.51	14.91
3983	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.55	3.45	6.45	-	9.52
3984	光大尊盈半年C	1.55	3.05	5.59	10.78	27.16
3985	广发理财年年红债券	1.55	3.72	6.56	-	48.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.46	3.46	7.46	14.47	17.01
4542	易方达安益90天持有债券C	1.38	3.46	5.94	-	7.84
4543	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.55	3.45	6.45	-	9.52
4544	国联安增鑫纯债C	1.78	3.45	5.85	10.72	20.04
4545	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.83	3.45	8.05	13.70	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	招商安福1年定开债发起式	-3.63	2.39	6.46	-	11.75
4396	中加恒泰定开债券C	2.71	6.62	6.46	-	5.72
4397	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.55	3.45	6.45	-	9.52
4398	华安鑫福定开债C	1.89	4.17	6.45	-	18.81
4399	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.73	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	长盛恒盛利率债C	6.61	9.53	12.64	-	16.06
4723	兴业添益6个月定开债券	2.37	5.67	10.88	-	13.83
4724	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.55	3.45	6.45	-	9.52
4725	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.35	3.05	5.83	-	8.60
4726	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.03	5.75	10.28	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	平安合顺1年定开债发起式	2.11	4.02	7.25	-	9.53
4758	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4759	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.55	3.45	6.45	-	9.52
4760	中信建投景晟债券A	0.97	3.62	7.01	-	9.52
4761	创金合信尊享纯债债券C	2.87	4.28	8.36	-	9.51

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国泰海通CP013	90.00	9132.16	7.11%
23青岛地铁MTN003	70.00	7223.99	5.63%
23华电科工MTN001(科创票据)	60.00	6181.33	4.81%
22华润控股MTN004	50.00	5194.09	4.05%
23中海01	50.00	5110.74	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17232.59	13.42%
企业债	12874.19	10.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0951	1.0950	1.0948	1.0945	1.0944
累计净值(元)	1.0951	1.0950	1.0948	1.0945	1.0944

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