工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)_最新动态

工银稳健丰瑞90天持有短债A016024ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健丰瑞90天持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚璐伟

基金规模：27.79亿元

工银稳健丰瑞90天持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.42	1.10	0.43
债券型名次	3207	3340	1817	4656	2265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.13	0.00	-	6.92
债券型名次	4369	3972	4456	4165	4737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	工银瑞益债券C	0.08	0.11	0.07	0.60	-0.02
3206	工银四季收益债券C	0.08	0.14	0.03	2.43	0.28
3207	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.08	0.30	0.42	1.10	0.43
3208	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.08	0.37	0.50	1.37	0.46
3209	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.08	0.35	0.46	1.27	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.10	0.30	0.22	1.26	0.04
3339	格林中短债A	0.05	0.30	0.40	1.47	0.47
3340	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.08	0.30	0.42	1.10	0.43
3341	光大阳光稳债中短债债券A	0.07	0.30	0.42	1.20	0.45
3342	广发景富纯债	0.12	0.30	-0.11	1.62	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	东方臻慧纯债债券A	0.11	0.42	0.42	1.66	0.42
1816	蜂巢丰裕债券C	0.16	0.61	0.42	1.94	0.36
1817	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.08	0.30	0.42	1.10	0.43
1818	光大阳光稳债中短债债券A	0.07	0.30	0.42	1.20	0.45
1819	广发添财180天滚动持有债券C	0.07	0.33	0.42	1.43	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	长江尊利债券型C	0.03	-0.46	-0.09	1.10	0.09
4655	工银7天理财债券B	0.00	0.08	0.47	1.10	0.02
4656	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.08	0.30	0.42	1.10	0.43
4657	广发景和中短债C	0.07	0.26	0.43	1.10	0.42
4658	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.19	-0.32	0.84	1.10	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银稳健丰瑞90天持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	富国短债债券型A	0.04	0.28	0.44	1.18	0.43
2264	富国天盈债券(LOF)A	0.02	0.14	0.29	1.64	0.43
2265	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.08	0.30	0.42	1.10	0.43
2266	广发景和中短债A	0.06	0.26	0.45	1.13	0.43
2267	广发景宁纯债A	0.12	0.50	0.43	2.01	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	富国安慧短债债券C	2.18	5.61	0.00	-	7.69
4368	富国国有企业债债券C	2.18	5.45	7.91	-	55.15
4369	工银稳健丰瑞90天持有短债A	2.18	5.13	0.00	-	6.92
4370	广发恒祥债券A	2.18	2.81	0.00	-	1.89
4371	国联汇富债券C	2.18	6.44	7.98	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	财通安瑞短债债券C	1.90	5.13	8.19	-	20.38
3971	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
3972	工银稳健丰瑞90天持有短债A	2.18	5.13	0.00	-	6.92
3973	嘉实短债债券A	2.00	5.13	8.42	-	8.83
3974	鹏扬添利增强C	2.96	5.13	5.99	-	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	工银四季收益债券C	3.45	5.96	0.00	-	6.76
4455	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
4456	工银稳健丰瑞90天持有短债A	2.18	5.13	0.00	-	6.92
4457	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.97	4.71	0.00	-	6.33
4458	工银稳健丰润90天持有中短债A	2.48	5.87	0.00	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	长盛恒盛利率债C	5.33	7.99	0.00	-	9.84
4164	兴业添益6个月定开债券	4.99	9.23	0.00	-	10.61
4165	工银稳健丰瑞90天持有短债A	2.18	5.13	0.00	-	6.92
4166	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.97	4.71	0.00	-	6.33
4167	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	4.43	8.40	0.00	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
工银稳健丰瑞90天持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	嘉实稳华纯债债券C	0.23	2.04	4.14	-	6.93
4736	东方兴润债券C	3.81	10.29	12.14	-	6.92
4737	工银稳健丰瑞90天持有短债A	2.18	5.13	0.00	-	6.92
4738	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.90	6.32	0.00	-	6.91
4739	国富美元债定期债券(QDII)人民币	5.25	7.69	3.23	-	6.91

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23京投01	240.00	24349.30	4.62%
20中国银行二级01	150.00	15485.62	2.94%
25农发05	150.00	14772.33	2.81%
22农业银行二级01	140.00	14807.45	2.81%
23国开03	140.00	14468.77	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172588.45	32.78%
企业债	48169.27	9.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.069	1.069	1.068	1.068	1.068
累计净值(元)	1.069	1.069	1.068	1.068	1.068

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