工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)_财务情况

工银稳健丰瑞90天持有短债A016024ICBC CREDIT SUISSE PRUDENTIAL FENGRUI 90-DAY HOLDING PERIOD SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3716.30	943.58	2516.42	1318.17	4955.85
本期利润(万元)	2959.37	126.17	2142.83	398.98	6317.57
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.28	0.00	0.77	0.00	2.85
期末可供分配利润(万元)	7993.93	0.00	15113.61	0.00	12870.18
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	122455.46	171255.36	252063.53	277851.84	251102.16
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.07	1.07	1.06
本期净值增长率(%)	1.29	0.00	0.80	0.00	2.92
累计净值增长率(%)	7.83	0.00	7.31	0.00	6.46

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	120.51	222.96	1060.61	237.45	240.24
交易性金融资产(万元)	282222.95	616087.76	491575.45	268155.65	527546.83
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	269134.05	593153.16	475259.88	239095.66	502950.85
应付管理人报酬(万元)	56.31	121.32	64.20	57.95	103.40
应付托管费(万元)	9.39	20.22	10.70	9.66	17.23
资产总计(万元)	285971.73	621633.58	529641.73	274742.63	533025.98
负债合计(万元)	74214.57	169048.81	105059.61	58445.85	147351.62
所有者权益合计(万元)	211757.16	452584.77	424582.12	216296.78	385674.36
未分配利润(万元)	14810.87	29727.99	24993.66	10413.65	12809.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	47.49	36.69	139.02	44.85	74.43
投资收益(万元)	10020.09	6510.55	8397.07	4763.76	7811.89
公允价值变动收益(万元)	-1328.87	-649.73	1541.74	1121.03	591.43
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8738.71	5897.51	10077.83	5929.64	8477.75
管理人报酬(万元)	1261.73	762.93	847.53	435.15	686.85
托管费(万元)	210.29	127.15	141.25	72.53	114.48
其它费用(万元)	25.66	13.62	28.19	15.49	29.32
费用合计(万元)	3667.23	2113.15	2478.67	1375.90	2495.99
利润总额(万元)	5071.48	3784.37	7599.16	4553.74	5981.76
净利润(万元)	5071.48	3784.37	7599.16	4553.74	5981.76

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