资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11620.71 98.55%
银行存款和结算备付金 170.98 1.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:11791.68万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 40.00 3963.50 40.15%
25超长特别国债02 40.00 3687.44 37.35%
25超长特别国债06 20.00 1936.76 19.62%
25附息国债18 10.00 1017.66 10.31%
25国开06 10.00 1015.36 10.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6641.86 67.28%
金融债券 4978.85 50.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%