资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12695.03 98.73%
银行存款和结算备付金 163.76 1.27%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:12858.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 40.00 3961.95 39.43%
25超长特别国债02 40.00 3740.17 37.23%
25超长特别国债06 20.00 1969.57 19.60%
25附息国债18 10.00 1029.69 10.25%
20国开04 10.00 1027.29 10.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7705.80 76.70%
金融债券 4989.24 49.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%