资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9796.54 99.49%
银行存款和结算备付金 50.07 0.51%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:9846.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 40.00 3933.62 40.03%
25超长特别国债06 40.00 3929.35 39.98%
25国开06 10.00 1011.76 10.30%
25超长特别国债02 10.00 921.81 9.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4945.38 50.32%
国家债券 4851.16 49.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%