资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13055.59 98.73%
银行存款和结算备付金 168.28 1.27%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:13223.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 30.00 2998.34 29.23%
26国开05 20.00 2049.99 19.98%
25附息国债18 20.00 2038.96 19.88%
25超长特别国债06 20.00 2006.52 19.56%
25超长特别国债02 20.00 1922.93 18.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6976.63 68.01%
金融债券 6078.96 59.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%