格林泓旭利率债(016406)_规模评级

格林泓旭利率债016406GREEN HONGXU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.99	1.00	5.31	5.34	3.45	5.40	8.40
季度净申购	-28.47	-43157.64	-366.96	18967.50	-19557.90	-30011.15	-14846.91
总份额	9946.64	9975.10	53132.74	53499.70	34532.19	54090.09	84101.24
季度总申购份额	5.01	9989.04	53197.39	18967.51	0.00	0.00	19557.89
季度总赎回份额	33.47	53146.68	53564.34	0.01	19557.90	30011.15	34404.80

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
格林泓旭利率债基金规模在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平

3689	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.00	8717.40	-	-	400.13
3690	格林泓皓纯债	1.00	9746.33	-	-	1890.98
3691	华夏鼎润债券A	1.00	11263.69	-1068.03	620.98	1689.00
3692	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
3693	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
3694	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.00	9107.51	5140.97	25698.41	20557.43
3695	大成稳益90天滚动持有债券C	0.99	8803.66	-1808.85	385.07	2193.93
3696	格林泓旭利率债	0.99	9946.64	-28.47	5.01	33.47
3697	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.99	8991.72	6367.87	15756.54	9388.68
3698	人保鑫瑞中短债债券C	0.99	8550.59	5611.36	19056.26	13444.90
3699	兴银稳建90天持有期中短债C	0.99	9043.91	1490.96	3262.71	1771.75
3700	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.99	8886.59	-684.06	305.58	989.64
3701	招商招利1个月期理财债券B	0.99	8959.16	-118.56	346.66	465.21
3702	中信建投景晟债券C	0.99	9720.08	9716.52	10081.20	364.68
3703	东方红30天滚动持有纯债C	0.98	9154.04	6375.74	13013.62	6637.88

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
格林泓旭利率债基金规模在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平

3619	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12
3620	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3621	长盛盛远债券A	1.05	9999.39	-2.40	179.99	182.39
3622	创金合信尊睿债券A	1.02	9989.23	-389861.37	10001.94	399863.31
3623	东方红汇阳债券Z	1.16	9983.74	8533.70	8655.95	122.24
3624	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.12	9982.10	-2123.01	247.24	2370.25
3625	南方达元债券A	1.12	9981.95	7221.51	7720.37	498.86
3626	格林泓旭利率债	0.99	9946.64	-28.47	5.01	33.47
3627	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
3628	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.08	9939.88	8780.23	36559.91	27779.69
3629	嘉实稳泽纯债债券C	1.06	9937.03	-732.64	666.31	1398.95
3630	平安增利六个月定开债E	1.27	9916.35	-	-	-
3631	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3632	大摩优质信价纯债A	1.13	9889.10	4634.05	6923.51	2289.46
3633	太平安元债券A	1.07	9882.82	1.74	1.74	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
格林泓旭利率债基金规模在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平

2650	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
2651	前海联合润盈短债C	0.01	74.38	-26.23	1.22	27.45
2652	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
2653	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	77.46	-26.71	152.63	179.35
2654	融通通润债券	5.19	50179.92	-27.15	10.41	37.56
2655	嘉实新兴市场C2	0.08	666.52	-27.28	0.24	27.52
2656	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	35.40	-27.90	118.56	146.46
2657	格林泓旭利率债	0.99	9946.64	-28.47	5.01	33.47
2658	财通纯债债券A	9.98	96886.17	-28.84	2.83	31.67
2659	国富恒丰一年持有期债券C	0.31	2685.02	-29.68	1474.62	1504.30
2660	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	118.20	-29.79	15.50	45.29
2661	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	626.28	-29.86	23.49	53.35
2662	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	370.74	-29.90	1.08	30.97
2663	华夏鼎源债券C	0.07	833.05	-29.93	128.23	158.16
2664	汇添富鑫汇债券C	0.01	74.44	-30.31	5.20	35.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
格林泓旭利率债基金规模在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平

4041	汇安短债债券E	0.00	6.84	1.26	5.15	3.89
4042	博时裕泉纯债债券	51.39	455070.42	-10000.77	5.14	10005.90
4043	南方宏元定期开放债券发起	0.68	5443.54	-153610.40	5.11	153615.51
4044	渤海汇金汇添益3个月定开	20.07	198020.16	4.85	5.05	0.20
4045	广发集益一年持有期债券C	0.91	8829.98	-2098.07	5.05	2103.12
4046	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64
4047	招商添浩纯债A	37.95	353726.95	-28212.28	5.03	28217.32
4048	格林泓旭利率债	0.99	9946.64	-28.47	5.01	33.47
4049	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
4050	淳厚稳惠债券C	0.00	5.90	4.83	4.94	0.11
4051	湘财鑫享债券A	0.06	588.30	-395.74	4.92	400.67
4052	诺德安盛	20.61	199128.33	4.17	4.89	0.72
4053	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
4054	平安季享裕定开债E	0.41	3654.30	-238.43	4.84	243.28
4055	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	94.73	1.57	4.83	3.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
格林泓旭利率债基金规模在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平

4035	汇添富鑫汇债券C	0.01	74.44	-30.31	5.20	35.51
4036	华夏鼎航债券A	24.27	187373.31	-32.67	2.78	35.45
4037	中海纯债债券C	0.02	153.51	-23.07	11.94	35.01
4038	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
4039	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	92.40	44.04	78.69	34.65
4040	格林泓利增强债券A	0.00	20.96	19.79	53.84	34.05
4041	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	90.32	-	-	33.56
4042	格林泓旭利率债	0.99	9946.64	-28.47	5.01	33.47
4043	江信汇福	0.05	430.47	190.38	223.11	32.73
4044	海富通稳健添利债券C	0.07	630.69	-23.66	9.04	32.71
4045	天弘稳利定期开放B	0.13	956.02	36.80	69.26	32.45
4046	同泰恒盛债券C	0.51	4774.96	4714.31	4746.62	32.30
4047	财通纯债债券A	9.98	96886.17	-28.84	2.83	31.67
4048	富国投资级信用债D	0.06	556.54	-6.72	24.69	31.42
4049	交银施罗德中高等级信用债债券	30.27	300395.78	3.18	34.19	31.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

229

434350.9100

99.81%

0.19%

2025-06-30

229

2320207.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

223

1548528.9000

100.00%

0.00%

2024-06-30

240

3504218.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

3973821.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	229	434350.9100	9927.78	99.81	18.86	0.19
2025-06-30	229	2320207.1200	53130.50	100.00	2.24	0.00
2024-12-31	223	1548528.9000	34532.10	100.00	0.09	0.00
2024-06-30	240	3504218.4800	84101.14	100.00	0.10	0.00
2023-12-31	249	3973821.6000	98948.05	100.00	0.11	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。