格林泓旭利率债(016406)_规模评级

格林泓旭利率债016406GREEN HONGXU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.02	1.02	1.02	1.02	5.44	5.47	3.53
季度净申购	-8.07	5.29	-28.47	-43157.64	-366.96	18967.50	-19557.90
总份额	9943.85	9951.92	9946.64	9975.10	53132.74	53499.70	34532.19
季度总申购份额	11.74	10.84	5.01	9989.04	53197.39	18967.51	0.00
季度总赎回份额	19.81	5.55	33.47	53146.68	53564.34	0.01	19557.90

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
格林泓旭利率债基金规模在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平

3637	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9753.67	-	-	16.63
3638	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30
3639	广发聚财信用债券B	1.03	8166.18	-8606.02	166.86	8772.89
3640	融通通玺债券	1.03	9778.00	-0.01	0.02	0.03
3641	融通增鑫债券A	1.03	9249.61	-45.27	5.83	51.10
3642	招商添利6个月定开债发起式A	1.03	9893.77	-	-	-
3643	长安泓润纯债债券E	1.02	9855.01	2908.67	9563.55	6654.88
3644	格林泓旭利率债	1.02	9943.85	-8.07	11.74	19.81
3645	格林泓皓纯债	1.02	9746.28	-	-	0.04
3646	国寿安保尊荣中短债债券C	1.02	8676.33	-2074.44	9478.49	11552.94
3647	红塔红土瑞景纯债C	1.02	10060.77	5127.54	13801.06	8673.53
3648	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.02	9400.53	-	-	0.00
3649	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.02	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
3650	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.02	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
3651	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
格林泓旭利率债基金规模在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平

3583	国投瑞银顺达纯债债券	1.09	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3584	万家添利	1.23	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
3585	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3586	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
3587	天弘招利短债A	1.09	10005.15	-3980.83	12057.94	16038.77
3588	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3589	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
3590	格林泓旭利率债	1.02	9943.85	-8.07	11.74	19.81
3591	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3592	招商添利6个月定开债发起式A	1.03	9893.77	-	-	-
3593	富国安慧短债债券C	1.09	9893.22	-1900.27	573.07	2473.34
3594	泰康安欣纯债债券C	1.07	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
3595	长城中债5-10年国开行债券C	1.20	9882.53	-1612.66	3633.73	5246.39
3596	太平安元债券A	1.12	9880.81	-	-	0.98
3597	工银彭博国开债1-3年指数A	1.10	9863.24	43.30	43.51	0.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
格林泓旭利率债基金规模在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平

2201	海富通稳健添利债券C	0.07	601.08	-7.24	240.03	247.27
2202	兴银长盈定开债	8.86	84430.81	-7.31	0.66	7.97
2203	前海开源鼎欣债券A	0.04	313.93	-7.37	8.19	15.57
2204	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2205	中海增强收益债券C	0.91	7590.84	-7.51	21.98	29.49
2206	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	-7.58	88.93	96.51
2207	银华安盈短债债券C	0.94	8621.03	-7.84	2613.83	2621.66
2208	格林泓旭利率债	1.02	9943.85	-8.07	11.74	19.81
2209	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
2210	平安高等级债A	9.94	91755.98	-8.61	8.86	17.47
2211	博时恒享债券C	0.00	18.12	-8.72	47.56	56.28
2212	华泰紫金丰益中短债发起A	10.20	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2213	中金金元A	82.56	804372.12	-8.86	0.46	9.32
2214	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
2215	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	14.73	-9.16	7.95	17.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
格林泓旭利率债基金规模在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平

3754	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
3755	中信保诚稳丰债券A	16.54	149683.40	9.33	12.09	2.76
3756	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1599.39	-121.09	12.07	133.16
3757	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
3758	中银智享债券C	0.00	24.52	-2.76	11.82	14.58
3759	博时臻选纯债债券C	0.00	18.02	0.15	11.80	11.65
3760	融通通润债券	2.03	19458.92	-52.99	11.78	64.77
3761	格林泓旭利率债	1.02	9943.85	-8.07	11.74	19.81
3762	交银裕如纯债债券A	5.34	50345.54	-25.53	11.65	37.18
3763	平安惠禧纯债A	21.92	204302.81	6.96	11.17	4.22
3764	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
3765	南方永元一年持有债券C	0.08	724.33	-168.09	11.06	179.15
3766	博时双月薪定期支付债券	1.38	13565.71	-714.25	10.94	725.19
3767	英大安悦纯债债券C	0.00	8.32	-1.45	10.94	12.38
3768	红土创新添利债券A	0.07	592.39	-46.40	10.90	57.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
格林泓旭利率债基金规模在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平

3854	富国强回报定期开放债券C	0.24	1341.50	-18.23	2.79	21.03
3855	浦银安盛普庆纯债债券A	32.21	302417.24	-	-	20.75
3856	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	242.44	11.35	31.88	20.52
3857	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
3858	交银境尚收益债券C	0.02	202.61	196.59	216.67	20.08
3859	中信建投稳裕A	15.07	141070.91	-17.84	2.20	20.03
3860	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
3861	格林泓旭利率债	1.02	9943.85	-8.07	11.74	19.81
3862	汇添富鑫润纯债A	20.99	199619.49	-14.37	5.09	19.46
3863	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	14.06	33.46	19.40
3864	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
3865	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
3866	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
3867	财通汇利债券	10.42	98405.15	0.05	19.01	18.96
3868	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	12.99	31.93	18.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

229

434350.9100

99.81%

0.19%

2025-06-30

229

2320207.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

223

1548528.9000

100.00%

0.00%

2024-06-30

240

3504218.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

3973821.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	229	434350.9100	9927.78	99.81	18.86	0.19
2025-06-30	229	2320207.1200	53130.50	100.00	2.24	0.00
2024-12-31	223	1548528.9000	34532.10	100.00	0.09	0.00
2024-06-30	240	3504218.4800	84101.14	100.00	0.10	0.00
2023-12-31	249	3973821.6000	98948.05	100.00	0.11	0.00

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