格林泓旭利率债(016406)_规模评级

格林泓旭利率债016406GREEN HONGXU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.03	1.03	1.03	1.03	5.51	5.55	3.58
季度净申购	-8.07	5.29	-28.47	-43157.64	-366.96	18967.50	-19557.90
总份额	9943.85	9951.92	9946.64	9975.10	53132.74	53499.70	34532.19
季度总申购份额	11.74	10.84	5.01	9989.04	53197.39	18967.51	0.00
季度总赎回份额	19.81	5.55	33.47	53146.68	53564.34	0.01	19557.90

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
格林泓旭利率债基金规模在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平

3630	融通增鑫债券A	1.04	9249.61	-45.27	5.83	51.10
3631	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
3632	招商添盈纯债E	1.04	8085.71	7881.04	7941.85	60.81
3633	中银证券安源债券A	1.04	9162.32	-120.78	552.40	673.18
3634	长安泓润纯债债券E	1.03	9855.01	2908.67	9563.55	6654.88
3635	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30
3636	东兴兴利债券D	1.03	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
3637	格林泓旭利率债	1.03	9943.85	-2.79	22.58	25.37
3638	广发聚财信用债券B	1.03	8166.18	-5427.27	8590.05	14017.33
3639	国寿安保尊荣中短债债券C	1.03	8676.33	-2074.44	9478.49	11552.94
3640	华商瑞鑫定期开放债券	1.03	4028.27	1877.40	2176.33	298.92
3641	泰康长江经济带债券C	1.03	9305.08	8372.14	8718.00	345.86
3642	博时安丰18个月定开债A	1.02	9785.87	-	-	-
3643	长信稳惠债券A	1.02	9568.51	4756.35	4765.70	9.35
3644	工银瑞嘉一年定开债券A	1.02	9390.27	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
格林泓旭利率债基金规模在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平

3577	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3578	万家添利	1.21	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
3579	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3580	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
3581	天弘招利短债A	1.09	10005.15	2175.45	20317.16	18141.72
3582	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3583	国投瑞银顺恒纯债债券	1.07	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
3584	格林泓旭利率债	1.03	9943.85	-2.79	22.58	25.37
3585	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3586	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-
3587	富国安慧短债债券C	1.09	9893.22	-1900.27	573.07	2473.34
3588	泰康安欣纯债债券C	1.08	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
3589	长城中债5-10年国开行债券C	1.21	9882.53	-1612.66	3633.73	5246.39
3590	太平安元债券A	1.10	9880.81	-	-	0.98
3591	工银彭博国开债1-3年指数A	1.10	9863.24	43.30	43.51	0.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
格林泓旭利率债基金规模在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平

2554	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
2555	诺德增强收益债券	0.01	142.80	-2.38	7.70	10.08
2556	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69
2557	格林泓景债券A	2.31	23186.20	-2.60	0.71	3.31
2558	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	107.48	-2.61	19.28	21.89
2559	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
2560	中银智享债券C	0.00	24.52	-2.76	11.82	14.58
2561	格林泓旭利率债	1.03	9943.85	-2.79	22.58	25.37
2562	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29
2563	民生加银嘉益债券	5.24	47387.27	-3.00	0.27	3.27
2564	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
2565	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
2566	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
2567	信澳优享债券C	0.01	120.62	-3.92	2.27	6.19
2568	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	43.19	-3.96	2.47	6.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
格林泓旭利率债基金规模在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平

3742	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
3743	泰信债券增强收益C	0.03	247.83	-37.66	23.33	61.00
3744	鹏华永平6个月定开债券	14.85	134426.37	-	23.15	-
3745	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
3746	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	5.84	23.01	17.18
3747	惠升和风纯债C	0.01	73.66	-945.51	22.88	968.40
3748	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40
3749	格林泓旭利率债	1.03	9943.85	-2.79	22.58	25.37
3750	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
3751	兴银朝阳	0.32	2978.73	-216.17	22.44	238.61
3752	圆信永丰兴融A	12.79	123784.77	-46.39	22.20	68.59
3753	国寿安保尊耀纯债债券C	0.24	2130.53	-238.88	22.10	260.98
3754	中海增强收益债券C	0.90	7590.84	-7.51	21.98	29.49
3755	创金合信益久9个月持有期债券A	0.65	5826.77	-1452.19	21.74	1473.93
3756	中信保诚稳丰债券A	16.67	149683.40	17.93	21.68	3.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
格林泓旭利率债基金规模在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平

3874	嘉实稳鑫纯债债券	6.13	57712.10	9535.10	9561.49	26.40
3875	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	14.73	-6.16	20.17	26.33
3876	博远增睿纯债债券	0.02	143.95	-	-	26.23
3877	浙商汇金聚瑞债券A	25.42	243833.02	-11.01	15.19	26.20
3878	中加丰尚纯债债券A	14.98	147821.34	-22.02	3.95	25.98
3879	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	36.14	27.36	53.30	25.94
3880	博时丰庆纯债债券	0.53	4533.68	6.99	32.37	25.38
3881	格林泓旭利率债	1.03	9943.85	-2.79	22.58	25.37
3882	摩根纯债丰利债券C	0.01	94.63	20.74	45.57	24.83
3883	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68
3884	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3885	英大安悦纯债债券A	20.26	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
3886	招商招旺纯债A	53.60	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
3887	融通通安债券	10.28	99653.25	12.50	36.65	24.15
3888	中融恒信纯债C	0.02	145.95	5.89	30.01	24.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

211

471272.4900

99.84%

0.16%

2025-12-31

229

434350.9100

99.81%

0.19%

2025-06-30

229

2320207.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

223

1548528.9000

100.00%

0.00%

2024-06-30

240

3504218.4800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	211	471272.4900	9927.78	99.84	16.07	0.16
2025-12-31	229	434350.9100	9927.78	99.81	18.86	0.19
2025-06-30	229	2320207.1200	53130.50	100.00	2.24	0.00
2024-12-31	223	1548528.9000	34532.10	100.00	0.09	0.00
2024-06-30	240	3504218.4800	84101.14	100.00	0.10	0.00

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