格林泓旭利率债(016406)_最新动态

格林泓旭利率债016406GREEN HONGXU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1491

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

格林泓旭利率债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.00亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

格林泓旭利率债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.68	2.18	4.24	4.36
债券型名次	196	134	102	206	216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	7.79	12.34	-	15.49
债券型名次	613	1021	823	4837	3509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	鹏扬富利增强债券A	0.28	0.20	-0.38	1.42	2.32
195	鹏扬富利增强债券C	0.28	0.16	-0.48	1.22	2.02
196	格林泓旭利率债	0.27	0.68	2.18	4.24	4.36
197	工银全球美元债A美元现汇	0.27	-1.00	-2.81	-3.19	-3.95
198	广发聚鑫债券A	0.27	-0.78	-0.52	0.06	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.42	0.69	2.88	4.47	5.65
133	华夏鼎融债券C	0.10	0.69	0.71	4.62	5.24
134	格林泓旭利率债	0.27	0.68	2.18	4.24	4.36
135	浦银安盛稳健丰利债券A	0.43	0.68	1.85	3.64	3.66
136	易方达悦安一年持有期债券A	0.49	0.68	-0.43	6.42	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
101	中航瑞晨87个月定开债C	0.96	1.33	2.20	3.42	4.49
102	格林泓旭利率债	0.27	0.68	2.18	4.24	4.36
103	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.00	-0.78	2.18	1.75	2.48
104	天弘多元增利债券C	-0.07	-0.35	2.18	2.24	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
205	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
206	格林泓旭利率债	0.27	0.68	2.18	4.24	4.36
207	方正富邦丰利债券A	0.44	2.11	3.29	4.23	4.28
208	金元顺安沣楹债券	-0.06	0.11	-2.48	4.23	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	富荣富乾债券A	0.22	0.39	0.40	5.30	4.36
215	格林泓泰三个月定开债A	0.23	0.56	1.62	3.83	4.36
216	格林泓旭利率债	0.27	0.68	2.18	4.24	4.36
217	惠升和睿兴利债券A	-0.52	0.37	0.52	3.68	4.36
218	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	兴业机遇债券C	3.90	33.13	24.86	32.81	72.33
612	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.90	7.14	15.08	22.76	30.62
613	格林泓旭利率债	3.89	7.79	12.34	-	15.49
614	工银目标收益一年定开债券A	3.89	7.42	12.65	21.38	39.64
615	诺德汇盈一年定开	3.89	6.47	14.24	24.15	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	广发增强债券A	2.32	7.81	9.45	-	15.36
1020	中邮睿泽一年持有债券A	3.52	7.80	8.90	-	8.65
1021	格林泓旭利率债	3.89	7.79	12.34	-	15.49
1022	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1023	中加聚享增盈债券A	1.13	7.79	8.57	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	国金惠盈纯债债券C	5.15	3.82	12.35	22.35	34.56
822	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.14	9.90	12.35	-	10.77
823	格林泓旭利率债	3.89	7.79	12.34	-	15.49
824	平安合兴1年定开债	3.03	6.19	12.34	16.16	21.33
825	广发汇安18个月定期债券A	3.01	5.26	12.33	20.48	48.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	大成景泽中短债债券A	2.31	3.43	7.14	-	9.74
4836	大成景泽中短债债券C	2.03	2.99	6.43	-	8.90
4837	格林泓旭利率债	3.89	7.79	12.34	-	15.49
4838	中泰稳固30天持有中短债A	2.15	4.27	7.85	-	10.93
4839	中泰稳固30天持有中短债C	1.95	3.84	7.19	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	宝盈盈泰纯债债券C	3.30	5.69	9.68	2.19	15.51
3508	长信稳惠债券A	2.14	4.45	8.18	15.46	15.50
3509	格林泓旭利率债	3.89	7.79	12.34	-	15.49
3510	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.27	12.83	8.73	11.05	15.49
3511	平安元盛超短债A	1.24	2.89	5.57	10.22	15.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3961.95	39.43%
25超长特别国债02	40.00	3740.17	37.23%
25超长特别国债06	20.00	1969.57	19.60%
25附息国债18	10.00	1029.69	10.25%
20国开04	10.00	1027.29	10.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4989.24	49.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0310	1.0292	1.0283	1.0258	1.0259
累计净值(元)	1.1490	1.1472	1.1463	1.1438	1.1439

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