格林泓旭利率债(016406)_最新动态

格林泓旭利率债016406GREEN HONGXU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.087 0.000(0.00%)

累计净值：1.125

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

格林泓旭利率债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：柳杨

2024-04-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.56亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.1 元

格林泓旭利率债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	1.02	2.96	4.69	3.23
债券型名次	5110	537	22	177	136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.45	11.32	0.00	-	12.75
债券型名次	184	180	4484	4725	3448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.03	0.03	-0.04	0.45	-0.02
5109	富国两年期理财债券A	0.03	0.11	0.24	0.93	0.53
5110	格林泓旭利率债	0.03	1.02	2.96	4.69	3.23
5111	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.11	1.05	1.05	1.05
5112	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	招商安庆债券	0.24	1.03	1.11	1.12	1.64
536	富国裕利债券C	0.42	1.02	0.13	1.33	0.86
537	格林泓旭利率债	0.03	1.02	2.96	4.69	3.23
538	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.32	1.02	-0.23	1.30	1.75
539	南方达元债券A	0.16	1.02	0.24	1.74	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.10	0.20	3.00	5.13	3.42
21	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.20	0.81	2.99	3.68	3.07
22	格林泓旭利率债	0.03	1.02	2.96	4.69	3.23
23	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.20	0.80	2.95	3.89	3.08
24	博时转债增强债券A	1.40	6.49	2.89	10.37	8.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
176	中泰安益利率债A	0.11	0.27	0.09	4.70	0.72
177	格林泓旭利率债	0.03	1.02	2.96	4.69	3.23
178	广发中债7-10年国开债指数E	0.16	0.55	-0.44	4.69	0.50
179	银河睿鑫债券	0.02	-0.02	2.66	4.68	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	光大保德信信用添益债券C	1.35	3.35	-0.95	5.01	3.25
135	中海可转债债券A类	1.42	3.86	-1.15	6.44	3.24
136	格林泓旭利率债	0.03	1.02	2.96	4.69	3.23
137	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.53	1.73	-0.52	5.12	3.23
138	华富强化回报债券	0.73	1.36	-0.20	4.32	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	华安稳定收益债券A	7.46	6.05	12.59	20.52	155.13
183	华夏鼎利债券C	7.46	6.33	7.15	20.78	70.09
184	格林泓旭利率债	7.45	11.32	0.00	-	12.75
185	华安中债7-10年国开债A	7.45	14.48	19.32	26.69	28.39
186	博时天颐债券A	7.42	5.32	6.44	5.51	92.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	华夏鼎航债券A	3.80	11.33	15.73	-	26.29
179	中银纯债债券A	4.98	11.33	14.36	20.02	72.77
180	格林泓旭利率债	7.45	11.32	0.00	-	12.75
181	诺安联创顺鑫债券A	5.46	11.32	14.21	20.56	47.42
182	永赢众利债券	5.93	11.31	14.93	19.91	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
4483	格林泓盛一年定开债券发起式	2.73	6.27	0.00	-	8.45
4484	格林泓旭利率债	7.45	11.32	0.00	-	12.75
4485	工银恒享纯债债券C	2.84	0.00	0.00	-	5.54
4486	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	大成景泽中短债债券A	2.27	6.47	0.00	-	7.72
4724	大成景泽中短债债券C	2.10	6.05	0.00	-	7.25
4725	格林泓旭利率债	7.45	11.32	0.00	-	12.75
4726	中泰稳固30天持有中短债A	2.44	6.41	0.00	-	8.06
4727	中泰稳固30天持有中短债C	2.23	5.98	0.00	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	惠升和泰纯债A	3.37	7.66	11.10	-	12.76
3447	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.64	7.31	10.33	-	12.76
3448	格林泓旭利率债	7.45	11.32	0.00	-	12.75
3449	中信建投稳硕债券C	3.51	7.89	10.46	-	12.75
3450	天弘安利短债C	1.83	4.62	6.97	-	12.74

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
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06-19格林泓旭利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号
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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.087	1.087	1.087	1.086	1.086
累计净值(元)	1.125	1.125	1.125	1.124	1.124

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