格林泓旭利率债(016406)_最新动态

格林泓旭利率债016406GREEN HONGXU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0067 0.0023(0.23%)

累计净值：1.1247

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

格林泓旭利率债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.99亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

格林泓旭利率债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.69	1.51	1.33	1.89
债券型名次	217	465	401	2861	1002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.04	7.39	11.11	-	12.75
债券型名次	5352	1181	1310	4782	3967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	易方达安心回报债券B	0.43	3.33	4.56	10.01	8.89
216	大成景盛一年定期债券A	0.42	1.54	1.69	3.13	2.65
217	格林泓旭利率债	0.42	0.69	1.51	1.33	1.89
218	工银瑞信双利债券B	0.42	1.59	1.96	5.43	4.57
219	景顺长城景颐双利债券A类	0.42	0.74	0.58	4.10	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.21	0.70	1.84	2.33	2.53
464	富国新天锋债券(LOF)	0.02	0.69	0.50	3.42	2.35
465	格林泓旭利率债	0.42	0.69	1.51	1.33	1.89
466	华夏鼎融债券C	0.31	0.69	1.44	5.01	4.39
467	博时中债5-10农发行C	0.23	0.68	1.98	2.65	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
400	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.17	0.58	1.51	1.66	1.92
401	格林泓旭利率债	0.42	0.69	1.51	1.33	1.89
402	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.17	0.48	1.51	2.01	1.85
403	前海开源润和债券A	0.15	0.49	1.51	2.11	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.18	0.55	1.02	1.33	0.97
2860	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.05	0.28	0.87	1.33	1.20
2861	格林泓旭利率债	0.42	0.69	1.51	1.33	1.89
2862	工银彭博国开债1-3年指数C	0.07	0.26	0.90	1.33	1.20
2863	工银瑞诚一年定开债券A	0.13	0.33	1.03	1.33	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	创金合信聚利债券C	0.22	0.66	1.06	2.01	1.89
1001	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.16	2.34	1.89
1002	格林泓旭利率债	0.42	0.69	1.51	1.33	1.89
1003	广发景荣纯债	0.12	0.45	1.33	1.77	1.89
1004	华夏鼎富债券C	0.07	0.41	1.64	1.96	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.03	3.29	0.00	-	6.71
5351	永赢通益债券C	-0.03	0.71	2.44	13.27	27.87
5352	格林泓旭利率债	-0.04	7.39	11.11	-	12.75
5353	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.05	2.38	0.00	-	4.03
5354	中欧安悦一年定开债券发起	-0.05	4.01	6.08	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	华安全球美元收益债券A美元现汇	4.00	7.40	5.70	-0.57	12.61
1180	招商安阳债券A	1.50	7.40	14.73	28.45	33.30
1181	格林泓旭利率债	-0.04	7.39	11.11	-	12.75
1182	恒生前海恒源嘉利债券A	6.36	7.39	11.18	-	12.37
1183	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.38	7.39	13.58	23.79	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	中欧瑾泰债券C	1.09	6.52	11.12	17.99	32.11
1309	中信建投景益债券C	1.13	5.53	11.12	-	11.46
1310	格林泓旭利率债	-0.04	7.39	11.11	-	12.75
1311	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.82	6.09	11.11	20.29	31.00
1312	永赢邦利债券C	2.40	6.79	11.11	18.68	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	大成景泽中短债债券A	0.88	3.07	7.25	-	8.69
4781	大成景泽中短债债券C	0.59	2.61	6.54	-	7.91
4782	格林泓旭利率债	-0.04	7.39	11.11	-	12.75
4783	中泰稳固30天持有中短债A	2.04	4.49	8.47	-	10.38
4784	中泰稳固30天持有中短债C	1.84	4.06	7.82	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	南华价值启航纯债债券C	0.10	3.31	5.41	8.46	12.76
3966	创金合信信用红利债券E	2.42	5.47	9.98	-	12.75
3967	格林泓旭利率债	-0.04	7.39	11.11	-	12.75
3968	国寿安保尊弘短债债券C	1.50	3.37	6.80	-	12.75
3969	汇添富理财60天债券E	0.86	2.01	3.72	7.67	12.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3963.50	40.15%
25超长特别国债02	40.00	3687.44	37.35%
25超长特别国债06	20.00	1936.76	19.62%
25附息国债18	10.00	1017.66	10.31%
25国开06	10.00	1015.36	10.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4978.85	50.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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查看全文[07-20]
标题：格林泓旭利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19格林泓旭利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号
06-15格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售...
05-14格林基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易相关服务的...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0044	1.0025	1.0032	1.0027	1.0041
累计净值(元)	1.1224	1.1205	1.1212	1.1207	1.1221

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