格林泓旭利率债(016406)_最新动态

格林泓旭利率债016406GREEN HONGXU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

最新净值：0.9895 -0.0030(-0.30%)

累计净值：1.1075

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

格林泓旭利率债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.99亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

格林泓旭利率债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.79	-0.30	-1.79	1.47
债券型名次	405	5185	5195	5415	2174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	7.56	11.16	-	10.83
债券型名次	2488	1554	1470	4758	4063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.18	-0.43	0.26	-0.15	0.19
404	方正富邦鸿远债券A	0.18	-3.97	-2.97	-7.94	-6.39
405	格林泓旭利率债	0.18	-0.79	-0.30	-1.79	1.47
406	工银瑞福纯债债券A	0.18	0.16	0.74	0.74	1.52
407	工银双债LOF	0.18	-0.97	1.01	12.91	15.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	博时稳健增利债券A	0.01	-0.78	0.19	4.87	7.10
5184	江信祺福A	-0.12	-0.78	-0.68	2.34	2.58
5185	格林泓旭利率债	0.18	-0.79	-0.30	-1.79	1.47
5186	华宝双债增强债券C	0.10	-0.79	0.93	8.43	12.76
5187	华商信用增强债券C	0.23	-0.79	1.92	11.16	19.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	上银可转债精选债券A	-0.87	-2.64	-0.29	9.08	18.03
5194	天弘添利债券(LOF)E	-0.13	-1.07	-0.29	6.62	11.27
5195	格林泓旭利率债	0.18	-0.79	-0.30	-1.79	1.47
5196	工银瑞宁3个月定开债券A	0.05	-0.99	-0.30	-1.08	-0.78
5197	惠升和睿兴利债券C	-0.38	-1.70	-0.30	0.12	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	光大保德信荣利纯债债券C	0.07	-0.91	-0.35	-1.75	-1.97
5414	长城恒利纯债C	0.09	-0.54	-0.07	-1.76	-1.31
5415	格林泓旭利率债	0.18	-0.79	-0.30	-1.79	1.47
5416	江信洪福	0.06	0.11	0.28	-1.79	-1.63
5417	博时景发纯债债券A	0.01	0.07	0.51	-1.81	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	创金合信双季享6个月持有期A	0.03	0.00	0.42	0.61	1.47
2173	蜂巢添汇纯债C	-0.03	-0.22	0.30	0.66	1.47
2174	格林泓旭利率债	0.18	-0.79	-0.30	-1.79	1.47
2175	工银双盈债券A	-0.06	-0.94	-0.53	1.62	1.47
2176	国联安增利债券A	0.01	-0.16	0.29	1.08	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	蜂巢添幂中短债A	1.68	5.33	9.73	15.16	20.36
2487	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.68	5.31	0.00	-	5.87
2488	格林泓旭利率债	1.68	7.56	11.16	-	10.83
2489	广发添财180天滚动持有债券C	1.68	5.40	8.66	-	13.17
2490	国泰聚瑞纯债债券	1.68	6.96	12.73	22.35	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	东吴鼎泰纯债A	2.37	7.56	9.26	15.69	23.29
1553	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.27	7.56	10.86	-	10.66
1554	格林泓旭利率债	1.68	7.56	11.16	-	10.83
1555	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.18	7.56	13.43	-	22.65
1556	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.62	7.56	11.54	20.01	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	嘉实致业一年定期纯债债券	1.62	6.82	11.17	18.50	18.80
1469	平安惠信3个月定开债C	2.52	8.72	11.17	-	14.32
1470	格林泓旭利率债	1.68	7.56	11.16	-	10.83
1471	华富恒盛纯债债券A	2.14	5.90	11.16	16.68	23.71
1472	华富恒欣纯债债券C	1.71	6.37	11.16	14.74	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	大成景泽中短债债券A	0.38	4.48	7.12	-	7.52
4757	大成景泽中短债债券C	0.14	3.96	6.47	-	6.84
4758	格林泓旭利率债	1.68	7.56	11.16	-	10.83
4759	中泰稳固30天持有中短债A	1.76	5.32	9.14	-	9.06
4760	中泰稳固30天持有中短债C	1.56	4.89	8.47	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	中融益海30天滚动持有短债A	1.70	5.22	9.56	-	10.84
4062	创金合信益久9个月持有期债券E	1.64	11.88	0.00	-	10.83
4063	格林泓旭利率债	1.68	7.56	11.16	-	10.83
4064	工银双玺6个月持有期债券C	3.42	11.63	12.17	-	10.82
4065	平安高等级债E	0.27	3.52	5.70	10.07	10.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	50.00	5039.39	50.91%
23国开10	10.00	1068.40	10.79%
25国开20	10.00	986.63	9.97%
25超长特别国债02	10.00	951.97	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7094.42	71.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

　　中证报中证网讯（记者王鹤静）中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势，部署2026年经济工作。农银汇理基金认为，关键时点召开的重要会议释放出诸多信号。会议指明，我国经济长期向好的支撑

查看全文[12-13]
标题：中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。在圆桌环节，中欧基金常务副总经理许欣围绕多资产多策略投资、资产管理工业化等议题

查看全文[12-13]
标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

查看全文[12-13]
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

更多>> 基金公告

标题：格林基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售...

格林基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者的利益，经格林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富...

查看全文[07-26]
标题：格林基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金...

查看全文[07-20]
标题：格林泓旭利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19格林泓旭利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号
06-15格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售...
05-14格林基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易相关服务的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.9925	0.9906	0.9894	0.9878	0.9877
累计净值(元)	1.1105	1.1086	1.1074	1.1058	1.1057

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。