格林泓旭利率债(016406)_最新动态

格林泓旭利率债016406GREEN HONGXU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0479 0.0030(0.29%)

累计净值：1.1659

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

格林泓旭利率债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.03亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

格林泓旭利率债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.20	1.60	2.43	5.32	6.06
债券型名次	281	90	82	61	63

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.16	9.09	14.07	-	17.37
债券型名次	108	447	449	4830	3224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	信诚稳悦A	1.21	1.58	2.95	6.66	10.87
280	信诚稳悦C	1.21	1.58	2.93	6.61	10.78
281	格林泓旭利率债	1.20	1.60	2.43	5.32	6.06
282	华夏海外收益债券A	1.19	-1.07	-4.19	-5.03	-6.87
283	招商安悦1年持有期债券A	1.19	-1.09	0.59	-2.36	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	财通资管积极收益债券C	1.43	1.61	2.26	2.64	4.19
89	大成全球美元债债券A美元	0.26	1.60	-0.07	-0.13	0.13
90	格林泓旭利率债	1.20	1.60	2.43	5.32	6.06
91	淳厚益加债券C	1.38	1.59	2.77	-5.97	-4.71
92	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.74	1.59	2.02	3.76	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
81	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
82	格林泓旭利率债	1.20	1.60	2.43	5.32	6.06
83	万家安弘A	0.46	1.82	2.39	2.57	2.90
84	招商享诚增强债券A	1.65	0.52	2.38	-0.38	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	国泰双利债券A	1.52	2.75	4.14	5.40	3.59
60	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
61	格林泓旭利率债	1.20	1.60	2.43	5.32	6.06
62	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
63	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	德邦锐裕利率债债券C	0.64	1.47	2.58	5.87	6.14
62	易方达丰和债券C	-0.27	-5.29	-5.92	-4.31	6.14
63	格林泓旭利率债	1.20	1.60	2.43	5.32	6.06
64	方正富邦鸿远债券A	1.16	2.30	3.29	6.70	6.05
65	格林泓远纯债A	0.97	0.81	0.82	2.40	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	招商安泰债券D	5.20	8.09	12.88	20.33	21.05
107	招商安泰债券A	5.19	8.08	12.86	20.32	241.11
108	格林泓旭利率债	5.16	9.09	14.07	-	17.37
109	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	18.19	14.38
110	中信保诚稳达A	5.16	10.59	16.10	23.56	41.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	汇添富中债7-10年国开债C	4.64	9.11	17.26	26.50	30.74
446	财通裕泰87个月定开债券	4.44	9.10	13.81	-	28.86
447	格林泓旭利率债	5.16	9.09	14.07	-	17.37
448	通利债C	1.31	9.09	11.75	-0.04	82.50
449	鹏扬淳利定期开放债券	4.03	9.08	15.66	-	39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	淳厚安心87个月定开债	4.69	9.34	14.08	-	29.06
448	华安沣信债券C	1.29	8.39	14.08	-	13.35
449	格林泓旭利率债	5.16	9.09	14.07	-	17.37
450	平安可转债C	-4.16	16.17	14.07	-13.46	22.65
451	蜂巢丰颐债券A	2.52	8.52	14.06	-	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	大成景泽中短债债券A	2.26	3.84	7.25	-	10.19
4829	大成景泽中短债债券C	2.08	3.40	6.55	-	9.33
4830	格林泓旭利率债	5.16	9.09	14.07	-	17.37
4831	中泰稳固30天持有中短债A	2.02	4.45	7.71	-	11.18
4832	中泰稳固30天持有中短债C	1.82	4.03	7.05	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.12	4.67	7.81	15.34	17.39
3223	华商鸿盛纯债债券	6.12	8.08	12.80	-	17.38
3224	格林泓旭利率债	5.16	9.09	14.07	-	17.37
3225	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.36	17.37
3226	华夏彭博政金债1-5年A	3.27	5.76	11.05	-	17.37

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	30.00	2998.34	29.23%
26国开05	20.00	2049.99	19.98%
25附息国债18	20.00	2038.96	19.88%
25超长特别国债06	20.00	2006.52	19.56%
25超长特别国债02	20.00	1922.93	18.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6078.96	59.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0449	1.0451	1.0434	1.0399	1.0355
累计净值(元)	1.1629	1.1631	1.1614	1.1579	1.1535

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