格林泓旭利率债(016406)_最新动态

格林泓旭利率债016406GREEN HONGXU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：0.9834 0.0019(0.19%)

累计净值：1.1014

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

格林泓旭利率债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.99亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

格林泓旭利率债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-0.61	-0.97	-2.33	-0.47
债券型名次	5486	5454	5452	5430	5452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	5.54	10.13	-	10.14
债券型名次	3759	2933	1929	4759	4284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	中信建投景晟债券A	-0.46	-0.60	-0.68	-3.74	-0.46
5485	中信建投景晟债券C	-0.46	-0.62	-0.74	-3.86	-0.46
5486	格林泓旭利率债	-0.47	-0.61	-0.97	-2.33	-0.47
5487	信诚稳悦A	-0.51	-0.37	1.00	1.21	-0.51
5488	信诚稳悦C	-0.51	-0.38	0.99	1.17	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	中信建投景晟债券A	-0.46	-0.60	-0.68	-3.74	-0.46
5453	德邦锐裕利率债债券A	-0.28	-0.61	-0.27	-5.10	-0.28
5454	格林泓旭利率债	-0.47	-0.61	-0.97	-2.33	-0.47
5455	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	0.00
5456	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	朱雀安鑫回报C	0.70	0.54	-0.93	2.28	0.70
5451	南方贤元一年持有债券A	0.76	1.12	-0.94	3.71	0.76
5452	格林泓旭利率债	-0.47	-0.61	-0.97	-2.33	-0.47
5453	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5454	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.58	-0.08	-1.00	-7.02	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	国泰民安增益纯债债券C	-0.38	-0.41	0.02	-2.26	-0.38
5429	民生加银汇智3个月定开债券	-0.12	-0.07	-0.17	-2.27	-0.12
5430	格林泓旭利率债	-0.47	-0.61	-0.97	-2.33	-0.47
5431	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.14	0.46	-2.33	0.04
5432	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.04	0.13	0.42	-2.33	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	中信建投景晟债券A	-0.46	-0.60	-0.68	-3.74	-0.46
5451	中信建投景晟债券C	-0.46	-0.62	-0.74	-3.86	-0.46
5452	格林泓旭利率债	-0.47	-0.61	-0.97	-2.33	-0.47
5453	信诚稳悦A	-0.51	-0.37	1.00	1.21	-0.51
5454	信诚稳悦C	-0.51	-0.38	0.99	1.17	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	富国投资级信用债C	0.91	5.44	9.73	16.61	21.73
3758	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.91	5.68	11.07	19.40	43.98
3759	格林泓旭利率债	0.91	5.54	10.13	-	10.14
3760	恒生前海恒悦纯债C	0.91	6.70	9.97	-	9.34
3761	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.91	4.41	7.04	13.05	62.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	招商添泽纯债A	1.11	5.55	9.94	17.83	28.01
2932	中邮定期开放债券C	1.15	5.55	11.50	-	77.13
2933	格林泓旭利率债	0.91	5.54	10.13	-	10.14
2934	华富恒盛纯债债券A	1.86	5.54	11.05	16.24	23.96
2935	惠升和泰纯债A	0.51	5.54	9.25	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.62	10.14	-	11.91
1928	博时双季享持有期债券C	-0.49	4.67	10.13	-	15.54
1929	格林泓旭利率债	0.91	5.54	10.13	-	10.14
1930	永赢瑞益债券	0.90	5.66	10.13	17.29	46.64
1931	中融恒鑫纯债C	1.19	6.19	10.13	16.23	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	大成景泽中短债债券A	0.29	3.85	7.10	-	7.56
4758	大成景泽中短债债券C	0.03	3.33	6.43	-	6.87
4759	格林泓旭利率债	0.91	5.54	10.13	-	10.14
4760	中泰稳固30天持有中短债A	1.61	4.88	8.98	-	9.23
4761	中泰稳固30天持有中短债C	1.40	4.45	8.31	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	兴业120天滚动持有债券C	1.44	5.11	9.32	-	10.15
4283	中融益海30天滚动持有短债C	1.31	4.55	8.65	-	10.15
4284	格林泓旭利率债	0.91	5.54	10.13	-	10.14
4285	国投瑞银顺恒纯债债券	0.47	2.96	4.56	8.97	10.14
4286	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.87	4.91	7.89	-	10.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	50.00	5039.39	50.91%
23国开10	10.00	1068.40	10.79%
25国开20	10.00	986.63	9.97%
25超长特别国债02	10.00	951.97	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7094.42	71.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-26]
标题：格林基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金...

查看全文[07-20]
标题：格林泓旭利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19格林泓旭利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号
06-15格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售...
05-14格林基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易相关服务的...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9815	0.9793	0.9825	0.9865	0.9880
累计净值(元)	1.0995	1.0973	1.1005	1.1045	1.1060

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