格林泓旭利率债(016406)_最新动态

格林泓旭利率债016406GREEN HONGXU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：0.9987 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.1167

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

格林泓旭利率债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.98亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

格林泓旭利率债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	1.16	1.44	0.40	1.08
债券型名次	1235	268	314	5208	1953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.74	6.07	11.19	-	11.86
债券型名次	5421	1837	1294	4796	4085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	格林聚鑫增强债券A	0.18	-0.07	-0.59	0.42	-0.46
1234	格林聚鑫增强债券C	0.18	-0.11	-0.68	0.22	-0.57
1235	格林泓旭利率债	0.18	1.16	1.44	0.40	1.08
1236	广发汇择一年定期开放债券C	0.18	0.31	0.92	1.32	0.83
1237	广发聚源债券(LOF)A	0.18	0.54	1.01	1.58	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	博时恒耀债券A	0.99	1.16	1.62	7.16	4.21
267	长江收益增强债券	0.54	1.16	1.03	3.15	2.66
268	格林泓旭利率债	0.18	1.16	1.44	0.40	1.08
269	平安添裕债券A	1.14	1.16	1.15	3.01	2.60
270	摩根瑞享纯债债券A	0.42	1.15	1.32	1.63	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	长江尊利债券型C	0.24	0.40	1.44	3.08	2.18
313	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.11	0.74	1.44	2.46	1.73
314	格林泓旭利率债	0.18	1.16	1.44	0.40	1.08
315	华富恒稳纯债债券A	0.11	0.79	1.44	2.45	1.66
316	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.61	1.44	2.33	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.08	0.18	0.40	0.19
5207	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5208	格林泓旭利率债	0.18	1.16	1.44	0.40	1.08
5209	工银瑞宁3个月定开债券A	0.07	0.33	0.71	0.40	0.74
5210	前海联合泓瑞定开债券	0.00	0.04	0.16	0.40	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.91	1.90	1.08
1952	格林泓景债券C	0.09	0.61	1.03	0.75	1.08
1953	格林泓旭利率债	0.18	1.16	1.44	0.40	1.08
1954	工银添颐债券B	0.17	0.13	0.78	1.43	1.08
1955	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.52	0.93	1.51	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5420	中银聚享债券A	-0.73	2.38	5.68	11.10	12.61
5421	格林泓旭利率债	-0.74	6.07	11.19	-	11.86
5422	长城恒利纯债A	-0.75	1.77	5.06	-	8.75
5423	国泰丰盈纯债债券A	-0.75	4.80	12.33	20.73	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	中欧纯债(LOF)C	1.54	6.08	11.13	17.58	32.26
1836	中信保诚景丰A	1.99	6.08	10.29	17.18	27.38
1837	格林泓旭利率债	-0.74	6.07	11.19	-	11.86
1838	国联安增盛一年定开债发起式	1.92	6.07	11.78	17.99	19.90
1839	国投瑞银顺成3个月定开债	3.03	6.07	10.26	-	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	长信金葵纯债一年定开债券C	6.15	7.79	11.19	26.23	51.47
1293	大摩18个月定期开放债券C	2.81	7.85	11.19	19.68	104.82
1294	格林泓旭利率债	-0.74	6.07	11.19	-	11.86
1295	广发聚财信用债券A	5.22	10.64	11.19	17.27	100.26
1296	嘉合磐稳纯债A	2.53	6.20	11.19	19.63	29.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	大成景泽中短债债券A	0.73	2.84	7.44	-	8.22
4795	大成景泽中短债债券C	0.45	2.35	6.74	-	7.45
4796	格林泓旭利率债	-0.74	6.07	11.19	-	11.86
4797	中泰稳固30天持有中短债A	2.02	4.49	8.73	-	10.06
4798	中泰稳固30天持有中短债C	1.83	4.08	8.09	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	中泰双利债券A	1.58	6.88	10.81	-	11.87
4084	中银通利债券A	6.41	11.55	13.15	-	11.87
4085	格林泓旭利率债	-0.74	6.07	11.19	-	11.86
4086	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
4087	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.91	1.04	4.31	11.40	11.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3933.62	40.03%
25超长特别国债06	40.00	3929.35	39.98%
25国开06	10.00	1011.76	10.30%
25超长特别国债02	10.00	921.81	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4945.38	50.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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查看全文[07-20]
标题：格林泓旭利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19格林泓旭利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号
06-15格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售...
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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	0.9996	0.9995	0.9998	0.9969	0.9934
累计净值(元)	1.1176	1.1175	1.1178	1.1149	1.1114

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