格林泓旭利率债(016406)_最新动态

格林泓旭利率债016406GREEN HONGXU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：0.9950 -0.0040(-0.40%)

累计净值：1.1130

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

格林泓旭利率债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.99亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

格林泓旭利率债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	0.45	0.00	-0.15	0.71
债券型名次	5479	1436	5165	5329	4225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.15	6.19	10.01	-	11.44
债券型名次	5433	1738	1901	4802	4212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	长信全球债券(QDII)人民币	-0.37	-0.70	-0.87	-2.39	-1.63
5478	嘉实新兴市场A1	-0.39	0.39	-1.55	-2.30	-1.62
5479	格林泓旭利率债	-0.40	0.45	0.00	-0.15	0.71
5480	华安全球美元收益债券A人民币	-0.41	-0.17	-1.48	-2.52	-2.28
5481	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	博时富永3个月定开债发起式	0.04	0.45	0.96	1.54	1.26
1435	富国目标齐利一年期纯债债券	-0.02	0.45	1.03	1.60	1.53
1436	格林泓旭利率债	-0.40	0.45	0.00	-0.15	0.71
1437	工银瑞益债券A	-0.03	0.45	0.81	1.14	0.96
1438	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.17	2.46	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5164	泓德裕祥债券C	-0.06	0.52	0.01	0.08	0.74
5165	格林泓旭利率债	-0.40	0.45	0.00	-0.15	0.71
5166	光大保德信荣利纯债债券C	-0.08	-0.06	0.00	-0.87	0.16
5167	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.06	0.00	0.37	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	兴华安惠纯债A	-0.11	0.34	0.70	-0.12	1.24
5328	华夏鼎优债券C	-0.10	0.04	0.14	-0.14	0.11
5329	格林泓旭利率债	-0.40	0.45	0.00	-0.15	0.71
5330	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.02	0.11	0.49	-0.15	0.69
5331	汇安信利债券A	-0.06	0.53	-0.63	-0.15	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	东方红汇阳债券Z	0.10	1.04	-0.20	0.98	0.71
4224	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.19	0.53	0.90	0.71
4225	格林泓旭利率债	-0.40	0.45	0.00	-0.15	0.71
4226	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.09	0.61	0.96	0.71
4227	光大永利纯债C	-0.08	0.22	0.41	0.63	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.12	7.06	11.64	16.16	18.37
5432	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-1.14	3.81	1.70	-3.07	4.79
5433	格林泓旭利率债	-1.15	6.19	10.01	-	11.44
5434	华安全球美元收益债券A人民币	-1.15	4.80	3.99	6.19	20.00
5435	兴华安惠纯债A	-1.16	4.70	0.00	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	永赢湖北国企债一年定开发起	2.64	6.20	11.37	-	12.00
1737	中银安心回报	2.57	6.20	11.51	15.87	57.59
1738	格林泓旭利率债	-1.15	6.19	10.01	-	11.44
1739	国金惠远纯债A	2.40	6.19	9.50	15.52	16.64
1740	华夏鼎淳债券A	3.72	6.19	8.00	13.15	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	招商双债增强(LOF)E	2.08	5.38	10.02	19.09	30.86
1900	中加颐睿纯债债券A	2.07	5.37	10.02	18.49	32.56
1901	格林泓旭利率债	-1.15	6.19	10.01	-	11.44
1902	中融恒益纯债C	1.61	4.38	10.01	-	14.57
1903	中信建投稳祥C	1.12	4.86	10.01	17.56	40.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	大成景泽中短债债券A	0.55	2.82	6.99	-	8.21
4801	大成景泽中短债债券C	0.29	2.37	6.29	-	7.44
4802	格林泓旭利率债	-1.15	6.19	10.01	-	11.44
4803	中泰稳固30天持有中短债A	2.05	4.53	8.54	-	10.18
4804	中泰稳固30天持有中短债C	1.84	4.10	7.89	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.29	6.05	11.63	-	11.45
4211	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.51	3.78	6.72	-	11.45
4212	格林泓旭利率债	-1.15	6.19	10.01	-	11.44
4213	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.73	3.92	6.92	-	11.43
4214	华安添魁债券	1.19	5.26	9.65	-	11.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3963.50	40.15%
25超长特别国债02	40.00	3687.44	37.35%
25超长特别国债06	20.00	1936.76	19.62%
25附息国债18	10.00	1017.66	10.31%
25国开06	10.00	1015.36	10.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4978.85	50.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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标题：格林泓旭利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19格林泓旭利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号
06-15格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售...
05-14格林基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易相关服务的...

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	0.9990	1.0017	0.9988	0.9973	0.9998
累计净值(元)	1.1170	1.1197	1.1168	1.1153	1.1178

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