格林泓旭利率债(016406)_最新动态

格林泓旭利率债016406GREEN HONGXU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0115 0.0023(0.23%)

累计净值：1.1295

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

格林泓旭利率债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.99亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

格林泓旭利率债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	0.51	1.67	3.06	2.38
债券型名次	43	471	385	328	633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	7.12	11.02	-	13.29
债券型名次	5051	1200	1168	4811	3876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	中银荣享债券	0.54	0.61	1.09	1.66	1.67
42	华商信用增强债券A	0.53	4.33	6.58	9.10	11.51
43	格林泓旭利率债	0.52	0.51	1.67	3.06	2.38
44	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.52	0.72	1.69	1.75	1.48
45	华商信用增强债券C	0.51	4.31	6.49	8.94	11.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
470	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
471	格林泓旭利率债	0.52	0.51	1.67	3.06	2.38
472	宏利淘利债券C	0.15	0.51	0.66	1.32	1.51
473	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.82	0.51	2.38	4.27	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	华润元大双鑫债券C	-0.36	0.86	1.68	0.34	1.14
384	汇添富丰和纯债A	0.34	0.27	1.68	3.41	2.14
385	格林泓旭利率债	0.52	0.51	1.67	3.06	2.38
386	交银施罗德安心收益债券	-0.31	0.64	1.67	2.79	3.55
387	信澳鑫益债券A	-0.78	0.84	1.67	2.03	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	浦银安盛6个月持有期债券A	0.15	0.43	1.57	3.08	3.38
327	恒生前海恒润纯债C	-0.12	1.15	0.92	3.07	3.11
328	格林泓旭利率债	0.52	0.51	1.67	3.06	2.38
329	博时稳健增利债券C	-0.11	0.63	2.69	3.05	3.50
330	东兴兴福一年定开C	-0.04	0.15	1.32	3.04	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.38	2.38
632	蜂巢丰颐债券A	-0.08	-0.17	0.46	1.95	2.38
633	格林泓旭利率债	0.52	0.51	1.67	3.06	2.38
634	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
635	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.18	2.38	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	华商鸿悦纯债债券	0.47	3.88	7.04	-	8.09
5050	淳厚稳惠债券C	0.46	3.65	8.07	13.84	19.37
5051	格林泓旭利率债	0.46	7.12	11.02	-	13.29
5052	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.46	2.72	5.76	12.11	14.00
5053	英大安惠纯债A	0.46	2.66	5.33	11.04	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	汇添富盛和66个月定开债	3.13	7.13	11.21	19.87	22.69
1199	东吴瑞盈63个月定开债券	3.23	7.12	11.09	19.35	21.02
1200	格林泓旭利率债	0.46	7.12	11.02	-	13.29
1201	永赢华嘉信用债A	2.66	7.12	9.36	21.06	23.80
1202	鑫元恒鑫收益增强C	2.38	7.12	8.43	7.84	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	易方达信用债债券A	1.40	5.62	11.03	19.37	75.44
1167	永赢湖北国企债一年定开发起	2.21	5.81	11.03	-	12.54
1168	格林泓旭利率债	0.46	7.12	11.02	-	13.29
1169	南方3-5年农发债E	1.74	5.93	11.02	-	18.24
1170	财通纯债债券A	1.81	4.34	11.01	16.70	33.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	大成景泽中短债债券A	0.61	3.02	6.99	-	8.91
4810	大成景泽中短债债券C	0.33	2.58	6.29	-	8.10
4811	格林泓旭利率债	0.46	7.12	11.02	-	13.29
4812	中泰稳固30天持有中短债A	1.87	4.29	8.11	-	10.54
4813	中泰稳固30天持有中短债C	1.67	3.86	7.46	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.28	3.52	7.64	-	13.30
3875	泰康安泽中短债A	1.44	3.44	6.32	13.06	13.30
3876	格林泓旭利率债	0.46	7.12	11.02	-	13.29
3877	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.78	4.25	8.18	-	13.29
3878	中银聚享债券A	-0.30	2.48	5.18	11.19	13.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3963.50	40.15%
25超长特别国债02	40.00	3687.44	37.35%
25超长特别国债06	20.00	1936.76	19.62%
25附息国债18	10.00	1017.66	10.31%
25国开06	10.00	1015.36	10.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4978.85	50.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0092	1.0088	1.0063	1.0079	1.0076
累计净值(元)	1.1272	1.1268	1.1243	1.1259	1.1256

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