格林泓旭利率债(016406)_最新动态

格林泓旭利率债016406GREEN HONGXU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.0212 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1392

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

格林泓旭利率债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.00亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

格林泓旭利率债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	0.26	1.30	2.92	3.36
债券型名次	5377	1548	185	181	366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	7.03	11.10	-	14.38
债券型名次	2112	1218	1088	4804	3691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	新华双利债券A	-0.27	1.46	-2.90	1.92	4.94
5376	新华双利债券C	-0.27	1.43	-2.99	1.73	4.68
5377	格林泓旭利率债	-0.28	0.26	1.30	2.92	3.36
5378	华富安华债券A	-0.28	0.27	-1.81	-3.12	-0.86
5379	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.28	1.02	1.87	3.71	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.26	0.45	1.45	1.77
1547	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.10	0.26	0.47	2.31	3.11
1548	格林泓旭利率债	-0.28	0.26	1.30	2.92	3.36
1549	格林泓鑫纯债C	0.00	0.26	0.55	1.87	2.60
1550	工银纯债定开	0.03	0.26	0.53	1.62	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
184	富荣富兴纯债	-0.40	0.17	1.30	2.77	3.01
185	格林泓旭利率债	-0.28	0.26	1.30	2.92	3.36
186	惠升和悦债券A	-0.56	2.21	1.30	5.80	8.95
187	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.30	2.43	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	易方达安心回报债券A	-0.32	0.18	-2.07	2.94	7.30
180	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
181	格林泓旭利率债	-0.28	0.26	1.30	2.92	3.36
182	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
183	交银定期支付月月丰债券A	-0.02	0.55	1.01	2.92	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	蜂巢恒利债券C	0.05	1.56	0.51	1.38	3.36
365	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.14	0.28	0.48	2.55	3.36
366	格林泓旭利率债	-0.28	0.26	1.30	2.92	3.36
367	华夏债券A/B	-0.01	0.37	0.54	1.35	3.36
368	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.26	0.77	-1.60	-0.66	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	德邦锐恒39个月定开债C	2.40	4.72	6.88	-	12.70
2111	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.40	4.67	11.61	-	26.17
2112	格林泓旭利率债	2.40	7.03	11.10	-	14.38
2113	工银1-3年农发债指数A	2.40	4.43	7.94	14.21	22.48
2114	工银信用纯债一年定开债券C	2.40	4.91	8.60	-	79.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	金鹰年年邮享一年持有债券C	4.70	7.04	10.56	-	12.04
1217	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	2.95	7.04	12.78	-0.78	9.17
1218	格林泓旭利率债	2.40	7.03	11.10	-	14.38
1219	华夏鼎茂债券A	3.17	7.03	13.33	21.71	50.54
1220	汇添富纯债(LOF)	2.96	7.03	9.55	16.04	-8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	南方稳鑫6个月持有债券C	2.38	8.72	11.12	-	15.25
1087	前海开源瑞和债券C	3.06	6.56	11.11	5.65	27.98
1088	格林泓旭利率债	2.40	7.03	11.10	-	14.38
1089	海富通瑞祥一年定开债券	2.94	6.21	11.10	-	48.32
1090	山西证券裕辰债券发起式	2.44	5.51	11.10	-	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	大成景泽中短债债券A	1.51	3.23	6.38	-	9.32
4803	大成景泽中短债债券C	1.22	2.79	5.68	-	8.48
4804	格林泓旭利率债	2.40	7.03	11.10	-	14.38
4805	中泰稳固30天持有中短债A	2.01	4.27	7.61	-	10.73
4806	中泰稳固30天持有中短债C	1.81	3.85	6.96	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.80	3.66	6.74	13.49	14.42
3690	海富通中短债债券C	1.98	4.03	6.63	10.87	14.40
3691	格林泓旭利率债	2.40	7.03	11.10	-	14.38
3692	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	12.96	14.38
3693	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.49	2.52	5.31	-	14.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3961.95	39.43%
25超长特别国债02	40.00	3740.17	37.23%
25超长特别国债06	20.00	1969.57	19.60%
25附息国债18	10.00	1029.69	10.25%
20国开04	10.00	1027.29	10.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4989.24	49.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0217	1.0242	1.0255	1.0263	1.0241
累计净值(元)	1.1397	1.1422	1.1435	1.1443	1.1421

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