格林泓旭利率债(016406)_最新动态

格林泓旭利率债016406GREEN HONGXU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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最新净值：0.9901 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1081

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

格林泓旭利率债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.98亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

格林泓旭利率债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.21	-0.59	-1.37	0.21
债券型名次	4581	3309	5373	5423	3266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	5.91	10.89	-	10.89
债券型名次	3284	2439	1661	4768	4183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4580	大成景兴信用债债券C	-0.11	0.47	0.68	1.39	0.44
4581	格林泓旭利率债	-0.11	0.21	-0.59	-1.37	0.21
4582	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.11	-0.09	0.03	0.26	-0.09
4583	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.11	-0.67	-0.87	0.07	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.21	0.38	0.85	0.20
3308	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.21	0.35	0.80	0.20
3309	格林泓旭利率债	-0.11	0.21	-0.59	-1.37	0.21
3310	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.21	0.42	0.61	0.19
3311	光大纯债债券C	0.05	0.21	-0.27	-0.64	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5372	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
5373	格林泓旭利率债	-0.11	0.21	-0.59	-1.37	0.21
5374	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.30	-0.59	-0.59	0.29
5375	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.06	0.97	-0.60	-4.06	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	平安合润定开债	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
5422	南方定利一年定开债券	0.03	0.29	-0.68	-1.34	0.24
5423	格林泓旭利率债	-0.11	0.21	-0.59	-1.37	0.21
5424	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03
5425	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.22	0.47	0.71	0.21
3265	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.04	0.22	0.46	0.71	0.21
3266	格林泓旭利率债	-0.11	0.21	-0.59	-1.37	0.21
3267	工银开元利率债债券C	0.02	0.23	0.08	-0.26	0.21
3268	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.65	0.74	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3283	蜂巢添益纯债C	1.38	4.84	9.60	18.68	20.47
3284	格林泓旭利率债	1.38	5.91	10.89	-	10.89
3285	国泰利享中短债债券E	1.38	3.32	6.27	-	7.83
3286	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.38	3.96	7.01	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	银河丰利	0.96	5.92	5.40	11.99	24.25
2438	中加瑞享纯债债券A	2.09	5.92	12.74	18.10	16.71
2439	格林泓旭利率债	1.38	5.91	10.89	-	10.89
2440	红土创新丰睿中短债A	1.55	5.91	0.00	-	9.28
2441	融通通华五年定开债券C	2.98	5.91	0.00	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	博时富祥纯债债券A	1.26	5.11	10.89	17.43	37.44
1660	创金合信信用红利债券E	1.92	5.96	10.89	-	11.31
1661	格林泓旭利率债	1.38	5.91	10.89	-	10.89
1662	国泰安璟债券C	6.29	13.25	10.89	-	10.90
1663	大成中债3-5年国开债指数A	0.76	6.37	10.88	18.99	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	大成景泽中短债债券A	0.42	3.47	7.18	-	7.69
4767	大成景泽中短债债券C	0.18	3.00	6.53	-	7.01
4768	格林泓旭利率债	1.38	5.91	10.89	-	10.89
4769	中泰稳固30天持有中短债A	1.83	4.84	9.04	-	9.42
4770	中泰稳固30天持有中短债C	1.64	4.42	8.38	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	中航瑞夏一年定开债发起A	0.25	4.90	8.19	-	10.90
4182	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.12	5.92	10.04	-	10.89
4183	格林泓旭利率债	1.38	5.91	10.89	-	10.89
4184	国寿安保泰然纯债债券	1.45	6.75	10.40	-	10.89
4185	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.39	4.41	8.60	-	10.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3933.62	40.03%
25超长特别国债06	40.00	3929.35	39.98%
25国开06	10.00	1011.76	10.30%
25超长特别国债02	10.00	921.81	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4945.38	50.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

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查看全文[07-20]
标题：格林泓旭利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19格林泓旭利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号
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05-14格林基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易相关服务的...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9906	0.9916	0.9900	0.9924	0.9912
累计净值(元)	1.1086	1.1096	1.1080	1.1104	1.1092

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