格林泓旭利率债(016406)_最新动态

格林泓旭利率债016406GREEN HONGXU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0354 -0.0011(-0.11%)

累计净值：1.1534

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

格林泓旭利率债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.00亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

格林泓旭利率债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.99	2.40	3.58	4.80
债券型名次	229	93	79	95	110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	8.23	12.78	-	15.97
债券型名次	376	690	632	4848	3407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	东方臻宝纯债债券C	0.29	0.68	1.33	2.19	3.13
228	格林泓盛一年定开债券发起式	0.29	0.66	1.09	1.85	2.82
229	格林泓旭利率债	0.29	0.99	2.40	3.58	4.80
230	格林泓皓纯债	0.29	0.96	2.59	3.72	5.14
231	光大保德信睿阳纯债债券A	0.29	0.82	1.62	1.88	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	交银丰润收益债券C	0.20	1.00	1.49	2.12	2.92
92	招商招丰纯债C	0.45	1.00	1.14	1.58	2.05
93	格林泓旭利率债	0.29	0.99	2.40	3.58	4.80
94	中信保诚景华C	0.37	0.99	2.10	3.30	4.87
95	博时丰庆纯债债券	0.46	0.98	1.86	2.68	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
78	中融恒泽纯债C	0.41	1.02	2.41	3.72	4.79
79	格林泓旭利率债	0.29	0.99	2.40	3.58	4.80
80	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
81	招商享诚增强债券A	0.40	-0.47	2.35	-0.65	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	信诚稳健C	0.28	1.15	2.91	3.72	5.07
94	中融恒泽纯债C	0.41	1.02	2.41	3.72	4.79
95	格林泓旭利率债	0.29	0.99	2.40	3.58	4.80
96	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
97	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	建信利率债债券	0.32	0.98	2.83	3.97	4.83
109	中信建投双利3个月债A	-0.47	-1.22	-1.52	1.01	4.82
110	格林泓旭利率债	0.29	0.99	2.40	3.58	4.80
111	中融恒泽纯债C	0.41	1.02	2.41	3.72	4.79
112	博时中债5-10农发行C	0.40	0.73	1.23	2.51	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	浙商丰裕纯债C	4.13	6.71	9.62	16.13	21.84
375	大摩18个月定期开放债券A	4.12	10.35	12.84	-	15.10
376	格林泓旭利率债	4.12	8.23	12.78	-	15.97
377	景顺长城景泰丰利纯债债券A	4.12	6.72	13.93	20.61	45.09
378	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.06	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.26	17.36
689	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
690	格林泓旭利率债	4.12	8.23	12.78	-	15.97
691	金鹰添裕纯债债券C	4.78	8.22	12.81	14.49	14.70
692	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.22	8.20	14.16	24.55	51.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	广发集汇债券A	4.56	8.80	12.79	-	13.87
631	中银信用增利债券C	1.69	8.39	12.79	15.43	22.06
632	格林泓旭利率债	4.12	8.23	12.78	-	15.97
633	工银目标收益一年定开债券A	4.16	7.62	12.77	21.60	40.00
634	华夏稳享增利6个月债券C	1.18	5.94	12.77	-	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	大成景泽中短债债券A	2.54	3.86	7.31	-	10.07
4847	大成景泽中短债债券C	2.37	3.42	6.61	-	9.23
4848	格林泓旭利率债	4.12	8.23	12.78	-	15.97
4849	中泰稳固30天持有中短债A	2.21	4.51	7.85	-	11.11
4850	中泰稳固30天持有中短债C	2.00	4.08	7.19	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	中融恒阳纯债A	2.87	4.79	8.92	15.56	15.98
3406	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.23	7.27	11.86	-	15.98
3407	格林泓旭利率债	4.12	8.23	12.78	-	15.97
3408	汇添富多策略纯债E	1.86	4.20	8.80	13.01	15.97
3409	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.07	15.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3961.95	39.43%
25超长特别国债02	40.00	3740.17	37.23%
25超长特别国债06	20.00	1969.57	19.60%
25附息国债18	10.00	1029.69	10.25%
20国开04	10.00	1027.29	10.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4989.24	49.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0365	1.0351	1.0350	1.0324	1.0305
累计净值(元)	1.1545	1.1531	1.1530	1.1504	1.1485

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