财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
258.00 |
-280.92 |
518.50 |
251.48 |
3616.73 |
| 本期利润(万元) |
56.09 |
-297.86 |
397.74 |
-777.21 |
2942.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
4.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-119.21 |
0.00 |
2504.68 |
0.00 |
1516.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9827.42 |
9899.33 |
55637.42 |
55575.55 |
36352.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.31 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
4.91 |
| 累计净值增长率(%) |
10.66 |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
9.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
46.52 |
409.75 |
279.34 |
247.26 |
56.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
9796.54 |
54253.70 |
29961.65 |
87147.96 |
96146.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9796.54 |
54253.70 |
29961.65 |
87147.96 |
96146.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.51 |
13.54 |
9.22 |
16.80 |
25.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
4.51 |
3.07 |
5.60 |
8.61 |
| 资产总计(万元) |
9846.62 |
58164.12 |
36385.27 |
90452.79 |
102272.40 |
| 负债合计(万元) |
19.20 |
2526.70 |
32.30 |
4237.83 |
56.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
9827.42 |
55637.42 |
36352.97 |
86214.96 |
102216.19 |
| 未分配利润(万元) |
-119.21 |
2504.68 |
1820.78 |
2113.72 |
3268.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
-5.83 |
-17.56 |
147.93 |
87.99 |
282.71 |
| 投资收益(万元) |
404.48 |
624.07 |
3860.12 |
2116.42 |
4115.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-201.90 |
-120.75 |
-674.71 |
-42.81 |
1433.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
196.74 |
485.76 |
3333.34 |
2161.60 |
5831.24 |
| 管理人报酬(万元) |
82.53 |
53.74 |
209.42 |
134.68 |
417.97 |
| 托管费(万元) |
27.73 |
18.13 |
69.81 |
44.89 |
139.32 |
| 其它费用(万元) |
14.23 |
8.38 |
20.82 |
11.84 |
21.79 |
| 费用合计(万元) |
140.65 |
88.01 |
391.32 |
268.71 |
1046.01 |
| 利润总额(万元) |
56.09 |
397.74 |
2942.02 |
1892.88 |
4785.23 |
| 净利润(万元) |
56.09 |
397.74 |
2942.02 |
1892.88 |
4785.23 |
