财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.26 |
0.23 |
258.00 |
-280.92 |
518.50 |
| 本期利润(万元) |
222.29 |
39.15 |
56.09 |
-297.86 |
397.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
1.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.03 |
0.00 |
-119.21 |
0.00 |
2504.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10047.02 |
9871.85 |
9827.42 |
9899.33 |
55637.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.27 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
3.27 |
| 累计净值增长率(%) |
13.17 |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
12.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
46.52 |
409.75 |
279.34 |
247.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
12695.03 |
9796.54 |
54253.70 |
29961.65 |
87147.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12695.03 |
9796.54 |
54253.70 |
29961.65 |
87147.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.47 |
2.51 |
13.54 |
9.22 |
16.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.84 |
4.51 |
3.07 |
5.60 |
| 资产总计(万元) |
12858.80 |
9846.62 |
58164.12 |
36385.27 |
90452.79 |
| 负债合计(万元) |
2811.77 |
19.20 |
2526.70 |
32.30 |
4237.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
10047.02 |
9827.42 |
55637.42 |
36352.97 |
86214.96 |
| 未分配利润(万元) |
103.17 |
-119.21 |
2504.68 |
1820.78 |
2113.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
-5.83 |
-17.56 |
147.93 |
87.99 |
| 投资收益(万元) |
79.78 |
404.48 |
624.07 |
3860.12 |
2116.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
183.03 |
-201.90 |
-120.75 |
-674.71 |
-42.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
263.06 |
196.74 |
485.76 |
3333.34 |
2161.60 |
| 管理人报酬(万元) |
14.75 |
82.53 |
53.74 |
209.42 |
134.68 |
| 托管费(万元) |
4.92 |
27.73 |
18.13 |
69.81 |
44.89 |
| 其它费用(万元) |
7.50 |
14.23 |
8.38 |
20.82 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
40.77 |
140.65 |
88.01 |
391.32 |
268.71 |
| 利润总额(万元) |
222.29 |
56.09 |
397.74 |
2942.02 |
1892.88 |
| 净利润(万元) |
222.29 |
56.09 |
397.74 |
2942.02 |
1892.88 |
