资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 551611.63 99.84%
银行存款和结算备付金 826.83 0.15%
其他资产 47.71 0.01%
资产总值:552486.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 1230.00 122978.20 26.82%
25附息国债22 580.00 57809.24 12.61%
24国开03 260.00 26991.21 5.89%
24浙商银行小微债03 250.00 25519.82 5.57%
24光大银行小微债 250.00 25515.70 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 405578.71 88.44%
国家债券 75438.40 16.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%