国泰嘉睿纯债债券C(016604)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券C016604CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0883 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1930

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.86亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.67	1.17	1.78	2.85
债券型名次	356	243	444	769	822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	5.25	13.15	-	15.10
债券型名次	1332	2359	558	4916	3570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	国泰惠富纯债债券C	0.25	0.61	1.23	1.85	2.49
355	国泰嘉睿纯债债券A	0.25	0.67	1.20	1.82	2.93
356	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.67	1.17	1.78	2.85
357	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88
358	宏利汇利债券A	0.25	0.56	1.36	2.37	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	永赢泰利债券C	0.25	0.68	1.59	2.21	3.28
242	国泰嘉睿纯债债券A	0.25	0.67	1.20	1.82	2.93
243	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.67	1.17	1.78	2.85
244	海富通恒丰定开债券	0.29	0.67	1.60	2.65	5.30
245	华安鼎丰债券发起式C	0.22	0.67	1.35	2.29	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	长安泓润纯债债券A	0.20	0.47	1.17	2.12	3.89
443	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.42	1.17	2.25	3.37
444	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.67	1.17	1.78	2.85
445	华安添勤债券	0.23	0.55	1.17	2.00	2.85
446	华夏鼎辉债券C	0.24	0.60	1.17	1.95	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	广发景丰纯债	0.20	0.49	0.91	1.78	3.27
768	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.24	0.53	0.89	1.78	2.63
769	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.67	1.17	1.78	2.85
770	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
771	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.21	0.46	0.85	1.65	2.85
821	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.17	0.50	1.09	1.77	2.85
822	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.67	1.17	1.78	2.85
823	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
824	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.31	0.90	1.75	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	工银3-5年国开债指数C	3.08	5.54	11.41	18.99	30.42
1331	工银瑞祥定开发起式债券	3.08	6.03	9.24	16.38	34.99
1332	国泰嘉睿纯债债券C	3.08	5.25	13.15	-	15.10
1333	太平恒信6个月定开债	3.08	5.50	10.11	-	13.33
1334	天弘信利债券C	3.08	5.49	10.10	18.66	41.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	富国信用债债券D	3.14	5.25	9.63	16.81	35.41
2358	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.18	5.25	8.26	14.43	21.20
2359	国泰嘉睿纯债债券C	3.08	5.25	13.15	-	15.10
2360	宏利金利债券	2.97	5.25	7.93	14.50	31.52
2361	建信睿丰纯债定期开放债券	3.25	5.25	9.68	18.36	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.06	9.02	13.16	13.35	66.56
557	永赢邦利债券A	5.11	7.62	13.16	20.84	27.31
558	国泰嘉睿纯债债券C	3.08	5.25	13.15	-	15.10
559	华夏鼎航债券C	3.15	5.82	13.15	23.39	30.67
560	泰康瑞丰3月定开债券	3.98	6.30	13.15	21.30	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	万家鑫安纯债E	1.40	6.32	8.83	-	11.70
4915	兴业睿信一年定开债券发起式	3.29	5.95	9.98	-	13.39
4916	国泰嘉睿纯债债券C	3.08	5.25	13.15	-	15.10
4917	中金安盈90天持有中短债A	2.17	5.05	8.13	-	11.54
4918	中金安盈90天持有中短债C	1.97	4.62	7.48	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	长江尊利债券型A	0.70	10.31	14.26	-	15.10
3569	大摩18个月定期开放债券A	4.12	10.35	12.84	-	15.10
3570	国泰嘉睿纯债债券C	3.08	5.25	13.15	-	15.10
3571	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.59	3.62	6.60	14.70	15.10
3572	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.11	2.31	6.71	13.19	15.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	970.00	96077.30	24.87%
21国开20	200.00	24275.40	6.28%
24国开02	200.00	20332.95	5.26%
26超长特别国债03	180.00	18640.19	4.83%
26超长特别国债02	170.00	16981.76	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261871.52	67.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0883	1.0877	1.0873	1.0856	1.0848
累计净值(元)	1.1930	1.1924	1.1920	1.1903	1.1895

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