国泰嘉睿纯债债券C(016604)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券C016604CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1971

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.59亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.69	1.30	2.13	3.24
债券型名次	1225	653	455	564	705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	5.59	13.36	-	15.53
债券型名次	989	2063	562	4898	3530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	国联安添利增长债C	0.40	-1.64	-2.10	-3.85	-2.67
1224	国泰嘉睿纯债债券A	0.40	0.69	1.32	2.19	3.33
1225	国泰嘉睿纯债债券C	0.40	0.69	1.30	2.13	3.24
1226	海富通瑞合纯债	0.40	0.50	1.01	2.09	4.05
1227	华安锦源0-7年金融债定开债	0.40	0.72	1.21	2.03	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	广发中债农发债总指数C	0.30	0.69	1.07	2.00	3.61
652	国泰嘉睿纯债债券A	0.40	0.69	1.32	2.19	3.33
653	国泰嘉睿纯债债券C	0.40	0.69	1.30	2.13	3.24
654	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.31	0.69	1.13	1.88	2.75
655	鹏扬淳利定期开放债券	0.32	0.69	1.41	3.00	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.44	0.73	1.30	1.94	2.75
454	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.44	0.73	1.30	1.95	2.91
455	国泰嘉睿纯债债券C	0.40	0.69	1.30	2.13	3.24
456	宏利汇利债券A	0.34	0.78	1.30	2.81	3.96
457	华润元大润泽债券C	0.37	0.75	1.30	2.83	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	长城永利债券C	0.62	0.97	1.54	2.13	2.92
563	广发景宏债券	0.32	0.75	1.24	2.13	3.30
564	国泰嘉睿纯债债券C	0.40	0.69	1.30	2.13	3.24
565	华商鸿悦纯债债券	0.43	0.83	1.38	2.13	3.40
566	南方颐元定开债券发起	0.40	0.66	1.73	2.13	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	广发汇安18个月定期债券C	0.35	0.74	1.20	1.91	3.24
704	国寿安保安和纯债	0.47	0.80	1.24	1.96	3.24
705	国泰嘉睿纯债债券C	0.40	0.69	1.30	2.13	3.24
706	国泰双利债券C	1.51	2.71	4.04	5.19	3.24
707	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.32	0.66	1.01	1.91	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	工银开元利率债债券A	3.11	7.30	10.91	16.14	21.92
988	广发景宏债券	3.11	4.44	8.06	-	12.51
989	国泰嘉睿纯债债券C	3.11	5.59	13.36	-	15.53
990	华宝政金债债券	3.11	5.48	9.10	14.86	22.93
991	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.64	10.94	18.61	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.52	5.59	9.76	-	40.94
2062	工银中债1-5年进出口行A	2.98	5.59	10.22	16.47	23.01
2063	国泰嘉睿纯债债券C	3.11	5.59	13.36	-	15.53
2064	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.57	5.59	9.79	-	23.76
2065	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.30	5.59	11.24	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	海富通稳固收益债券C	0.51	8.34	13.37	13.24	120.11
561	汇添富双鑫添利债券C	-2.26	7.84	13.37	-	13.77
562	国泰嘉睿纯债债券C	3.11	5.59	13.36	-	15.53
563	华安添利6个月债券A	0.74	5.48	13.36	12.81	14.47
564	华宝宝瑞一年定开债券	3.51	7.68	13.35	-	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	万家鑫安纯债E	1.39	5.23	8.80	-	11.78
4897	兴业睿信一年定开债券发起式	2.86	5.88	10.04	-	13.64
4898	国泰嘉睿纯债债券C	3.11	5.59	13.36	-	15.53
4899	中金安盈90天持有中短债A	2.12	4.92	8.05	-	11.63
4900	中金安盈90天持有中短债C	1.92	4.50	7.40	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.62	6.36	10.05	-	15.54
3529	大摩18个月定期开放债券A	3.96	10.76	13.38	-	15.53
3530	国泰嘉睿纯债债券C	3.11	5.59	13.36	-	15.53
3531	泓德裕瑞三年定开债券	1.90	4.42	6.90	-	15.53
3532	鑫元晟利一年定开债发起式	3.40	7.24	12.29	-	15.53

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债06	290.00	29334.46	6.72%
22国开05	250.00	27383.08	6.27%
26超长特别国债04	260.00	26763.65	6.13%
24国开10	180.00	19037.32	4.36%
21国开20	140.00	17260.13	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254965.69	58.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0917	1.0916	1.0906	1.0889	1.0880
累计净值(元)	1.1964	1.1963	1.1953	1.1936	1.1927

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