国泰嘉睿纯债债券C(016604)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券C016604CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0608 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1655

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.58亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26
债券型名次	3317	2262	4797	4919	2697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.06	7.93	12.86	-	12.19
债券型名次	5140	1320	810	4859	3896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.20	0.01	-0.05	0.17
3316	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26
3317	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26
3318	国泰君安1年定开债券发起式	0.01	0.23	-0.13	-0.24	0.20
3319	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.24	0.40	0.54	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	国泰合融纯债债券C	0.04	0.30	0.50	0.70	0.30
2261	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26
2262	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26
2263	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.43	0.69	0.27
2264	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.16	0.16	0.05	0.14
4796	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.18	0.16	0.03	0.17
4797	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26
4798	华安鼎丰债券发起式A	0.03	0.18	0.16	0.04	0.18
4799	华夏鼎富债券C	-0.01	0.05	0.16	0.47	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.00	0.25	0.36	0.08	0.22
4918	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.18	0.09	0.08	0.17
4919	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26
4920	华安全球美元收益债券A人民币	-0.16	-0.89	-1.14	0.08	-0.73
4921	华泰柏瑞锦汇债券	-0.02	0.33	-0.20	0.08	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.04	0.27	0.41	0.72	0.26
2696	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26
2697	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26
2698	国泰瑞泰纯债债券	0.03	0.26	0.52	0.88	0.26
2699	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.31	0.08	0.35	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	6.83	10.95	17.94	25.96
5139	国泰惠富纯债债券C	-0.05	5.20	9.26	-	8.82
5140	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	7.93	12.86	-	12.19
5141	华夏鼎通债券C	-0.06	6.25	10.32	17.92	27.49
5142	嘉实致盈债券	-0.06	6.73	10.40	17.37	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	长盛盛裕纯债D	2.18	7.93	15.17	-	16.96
1319	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.51	7.93	12.79	21.10	38.87
1320	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	7.93	12.86	-	12.19
1321	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.02	7.93	11.26	19.17	31.09
1322	中信建投景明一年定开债券发起式	1.58	7.93	14.74	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	中银中高等级债券A	0.72	7.24	12.88	19.90	77.55
809	丰鑫债券	1.54	8.13	12.87	19.68	26.57
810	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	7.93	12.86	-	12.19
811	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.30	7.15	12.84	-	16.27
812	招商安泰债券B	3.15	7.74	12.84	22.98	175.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	万家鑫安纯债E	2.00	6.36	10.13	-	10.68
4858	兴业睿信一年定开债券发起式	1.85	6.38	10.79	-	11.10
4859	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	7.93	12.86	-	12.19
4860	中金安盈90天持有中短债A	1.96	5.32	9.12	-	9.80
4861	中金安盈90天持有中短债C	1.75	4.91	8.42	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	中银纯债债券D	1.55	8.16	0.00	-	12.20
3895	大成稳益90天滚动持有债券E	1.91	5.63	10.68	-	12.19
3896	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	7.93	12.86	-	12.19
3897	中融恒利纯债C	0.65	5.45	10.12	-	12.19
3898	华安众悦60天滚动持有短债A	1.49	4.01	7.60	-	12.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1230.00	122978.20	26.82%
25附息国债22	580.00	57809.24	12.61%
24国开03	260.00	26991.21	5.89%
24浙商银行小微债03	250.00	25519.82	5.57%
24光大银行小微债	250.00	25515.70	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	405578.71	88.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金(国泰嘉睿纯债债券C)产品资料概要更...
06-20国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0613	1.0612	1.0609	1.0614	1.0607
累计净值(元)	1.1660	1.1659	1.1656	1.1661	1.1654

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。