国泰嘉睿纯债债券C(016604)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券C016604CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0691 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1738

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.58亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.59	0.93	1.17	1.04
债券型名次	1646	926	1515	3219	2145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	6.82	12.99	-	13.07
债券型名次	4922	1434	701	4864	3806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	国泰惠盈纯债债券A	0.13	0.69	0.99	1.31	1.03
1645	国泰惠盈纯债债券C	0.13	0.68	0.97	1.25	1.00
1646	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.59	0.93	1.17	1.04
1647	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.13	0.48	0.49	1.36	0.99
1648	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.13	0.46	0.44	1.24	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	国泰丰盈纯债债券C	0.08	0.59	0.84	1.22	0.96
925	国泰嘉睿纯债债券A	0.12	0.59	0.95	1.22	1.06
926	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.59	0.93	1.17	1.04
927	国投瑞银顺泓债券	0.07	0.59	1.31	1.98	1.45
928	国投瑞银中高等级债券A	0.28	0.59	0.67	2.78	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	广发集源债券C	0.12	-0.09	0.93	0.98	1.01
1514	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.48	0.93	1.47	1.02
1515	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.59	0.93	1.17	1.04
1516	海富通上证城投债ETF	0.03	0.39	0.93	1.77	1.07
1517	华安稳固收益债券A	0.00	0.38	0.93	1.71	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	广发集源债券A	0.13	-0.06	1.03	1.17	1.13
3218	广发景源纯债C	0.05	0.34	0.66	1.17	0.78
3219	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.59	0.93	1.17	1.04
3220	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.25	0.62	1.17	0.75
3221	国泰中债1-5年政金债C	0.08	0.27	0.63	1.17	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	国联安增富一年定开债券发起式	0.11	0.45	1.01	1.68	1.04
2144	国泰安璟债券A	0.44	0.58	0.02	1.68	1.04
2145	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.59	0.93	1.17	1.04
2146	宏利淘利债券C	0.18	0.50	0.56	1.27	1.04
2147	华夏鼎佳债券A	0.10	0.51	0.82	1.40	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	博时裕丰3个月定开债发起式	0.85	4.30	9.05	15.54	38.96
4921	国联安增顺纯债债券A	0.85	3.68	6.89	12.82	13.84
4922	国泰嘉睿纯债债券C	0.85	6.82	12.99	-	13.07
4923	嘉实致盈债券	0.85	5.81	10.51	17.23	26.90
4924	平安高等级债A	0.85	3.71	6.29	14.01	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.87	6.83	10.78	19.19	21.09
1433	鑫元晟利一年定开债发起式	1.57	6.83	11.79	-	13.07
1434	国泰嘉睿纯债债券C	0.85	6.82	12.99	-	13.07
1435	南方昭元债券A	2.61	6.82	11.15	18.44	21.66
1436	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.51	6.82	9.96	18.07	37.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.42	8.71	12.99	22.24	25.19
700	广发集源债券C	7.16	7.27	12.99	21.15	46.18
701	国泰嘉睿纯债债券C	0.85	6.82	12.99	-	13.07
702	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.09	6.90	12.99	19.91	41.81
703	兴业启元一年定开债券A	2.70	8.11	12.99	23.37	43.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	万家鑫安纯债E	1.94	6.03	9.49	-	11.04
4863	兴业睿信一年定开债券发起式	2.50	6.17	10.64	-	11.95
4864	国泰嘉睿纯债债券C	0.85	6.82	12.99	-	13.07
4865	中金安盈90天持有中短债A	2.12	5.21	8.83	-	10.57
4866	中金安盈90天持有中短债C	1.92	4.79	8.18	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	华安众享180天持有期中短债C	2.04	4.37	8.48	-	13.09
3805	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.75	4.29	8.70	-	13.08
3806	国泰嘉睿纯债债券C	0.85	6.82	12.99	-	13.07
3807	鑫元晟利一年定开债发起式	1.57	6.83	11.79	-	13.07
3808	中融恒利纯债C	1.45	5.11	9.19	-	13.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1230.00	122978.20	26.82%
25附息国债22	580.00	57809.24	12.61%
24国开03	260.00	26991.21	5.89%
24浙商银行小微债03	250.00	25519.82	5.57%
24光大银行小微债	250.00	25515.70	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	405578.71	88.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0693	1.0691	1.0687	1.0677	1.0668
累计净值(元)	1.1740	1.1738	1.1734	1.1724	1.1715

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