国泰嘉睿纯债债券C(016604)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券C016604CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.0798 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1845

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.86亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.23	0.52	1.51	2.05
债券型名次	4794	1876	1208	1482	1627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.14	12.07	-	14.20
债券型名次	2722	2345	827	4872	3734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.07	0.13	-0.69	-0.83	0.31
4793	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.07	0.18	0.62	1.51	1.83
4794	国泰嘉睿纯债债券C	-0.07	0.23	0.52	1.51	2.05
4795	国泰瑞和纯债债券	-0.07	0.25	0.50	1.59	1.98
4796	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.07	0.24	0.46	1.72	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.23	0.53	1.48	1.94
1875	国泰丰盈纯债债券A	-0.04	0.23	1.01	1.86	2.28
1876	国泰嘉睿纯债债券C	-0.07	0.23	0.52	1.51	2.05
1877	国泰金龙债券A	0.01	0.23	0.62	2.19	2.80
1878	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	国寿安保安恒金融债债券	-0.13	0.26	0.52	1.85	2.24
1207	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.16	0.52	1.59	2.07
1208	国泰嘉睿纯债债券C	-0.07	0.23	0.52	1.51	2.05
1209	国泰信用互利债券A	-0.04	0.15	0.52	1.72	2.16
1210	国投瑞银顺泓债券	-0.04	0.20	0.52	1.84	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	广发央企80债券指数C	0.03	0.25	0.48	1.51	1.85
1481	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.07	0.18	0.62	1.51	1.83
1482	国泰嘉睿纯债债券C	-0.07	0.23	0.52	1.51	2.05
1483	国泰君安1年定开债券发起式	-0.08	0.26	0.57	1.51	1.96
1484	国投瑞银顺景一年定开债	-0.05	0.19	0.34	1.51	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	广发聚源债券C	-0.06	0.24	0.38	1.64	2.05
1626	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
1627	国泰嘉睿纯债债券C	-0.07	0.23	0.52	1.51	2.05
1628	华安安浦债券C	-0.03	0.26	0.50	1.59	2.05
1629	华安添魁债券	-0.06	0.31	0.49	1.69	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.16	5.09	9.70	-	12.81
2721	国寿安保泰和纯债债券	2.16	4.76	8.56	15.33	26.36
2722	国泰嘉睿纯债债券C	2.16	5.14	12.07	-	14.20
2723	华安添勤债券	2.16	5.15	8.80	-	9.06
2724	华夏亚债中国指数C	2.16	5.21	10.86	18.72	69.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	富国金融债债券型	2.51	5.14	9.61	16.95	31.30
2344	国泰合融纯债债券C	2.67	5.14	9.33	-	12.84
2345	国泰嘉睿纯债债券C	2.16	5.14	12.07	-	14.20
2346	华安安和债券A	2.92	5.14	9.85	18.96	27.26
2347	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.82	5.14	9.74	16.66	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	博时稳健回报债券(LOF)C	2.39	12.42	12.07	17.11	101.27
826	方正富邦添利纯债A	3.28	6.58	12.07	21.37	27.99
827	国泰嘉睿纯债债券C	2.16	5.14	12.07	-	14.20
828	海富通纯债债券A	3.22	11.34	12.07	10.82	173.24
829	广发景利纯债	2.20	5.25	12.06	21.24	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	万家鑫安纯债E	1.47	5.34	8.01	-	11.53
4871	兴业睿信一年定开债券发起式	2.76	5.31	9.35	-	12.99
4872	国泰嘉睿纯债债券C	2.16	5.14	12.07	-	14.20
4873	中金安盈90天持有中短债A	2.11	5.00	7.98	-	11.28
4874	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.58	7.34	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.12	7.90	11.88	-	14.21
3733	民生加银恒祥债券	2.26	4.36	8.59	-	14.21
3734	国泰嘉睿纯债债券C	2.16	5.14	12.07	-	14.20
3735	大成惠恒一年定开债券发起式	2.50	4.62	6.57	12.65	14.19
3736	国金惠远纯债C	2.94	4.92	8.45	13.99	14.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	970.00	96077.30	24.87%
25国开15	970.00	96077.30	24.87%
21国开20	200.00	24275.40	6.28%
21国开20	200.00	24275.40	6.28%
24国开02	200.00	20332.95	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261871.52	67.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0800	1.0807	1.0810	1.0812	1.0806
累计净值(元)	1.1847	1.1854	1.1857	1.1859	1.1853

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