国泰嘉睿纯债债券C(016604)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券C016604CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1887

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.86亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.31	0.87	1.89	2.45
债券型名次	417	986	815	1070	1218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	4.62	12.72	-	14.64
债券型名次	2087	2807	745	4905	3676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
416	国泰嘉睿纯债债券A	0.17	0.32	0.91	1.94	2.52
417	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.31	0.87	1.89	2.45
418	国泰聚鑫纯债债券	0.17	0.33	0.69	1.49	2.04
419	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.17	0.40	1.03	2.02	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	国金惠远纯债A	0.22	0.31	0.49	1.00	1.11
985	国寿安保尊益信用纯债债券	0.06	0.31	0.83	1.99	2.70
986	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.31	0.87	1.89	2.45
987	国泰聚禾纯债债券	0.07	0.31	0.92	1.93	2.71
988	国泰信用互利债券C	0.02	0.31	0.78	2.11	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	广发集富纯债A	0.10	0.29	0.87	2.15	3.14
814	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.28	0.87	2.11	2.53
815	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.31	0.87	1.89	2.45
816	汇安嘉裕纯债债券A	0.42	0.80	0.87	1.08	1.28
817	汇添富多策略纯债C	0.07	0.16	0.87	1.51	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	国融添益增强债券A	0.16	0.65	1.15	1.89	2.32
1069	国寿安保安丰纯债债券	0.04	0.10	0.51	1.89	2.04
1070	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.31	0.87	1.89	2.45
1071	海富通一年定开债券C	0.08	0.31	-2.21	1.89	2.05
1072	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	富国信用债债券A/B	0.06	0.20	0.60	1.59	2.45
1217	工银纯债定开	0.07	0.33	0.74	1.66	2.45
1218	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.31	0.87	1.89	2.45
1219	国泰信用互利债券C	0.02	0.31	0.78	2.11	2.45
1220	交银裕盈纯债债券C	0.07	0.32	0.75	1.89	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	工银瑞福纯债债券C	2.71	4.65	6.96	11.18	21.42
2086	工银中债1-5年进出口行C	2.71	4.67	9.32	15.48	21.42
2087	国泰嘉睿纯债债券C	2.71	4.62	12.72	-	14.64
2088	华安鼎盈一年定开债发起式	2.71	4.29	8.32	-	10.67
2089	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.71	4.52	10.14	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	富国颐利纯债债券	2.75	4.62	10.19	17.03	29.88
2806	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.83	4.62	9.67	16.88	26.85
2807	国泰嘉睿纯债债券C	2.71	4.62	12.72	-	14.64
2808	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
2809	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.94	4.62	9.35	15.78	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	长盛恒盛利率债A	6.63	7.10	12.73	-	16.12
744	易方达悦安一年持有期债券C	8.56	14.79	12.73	12.57	12.38
745	国泰嘉睿纯债债券C	2.71	4.62	12.72	-	14.64
746	摩根瑞享纯债债券C	3.91	8.96	12.72	-	14.73
747	中银纯债债券C	3.78	5.78	12.72	18.97	71.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	万家鑫安纯债E	1.38	4.82	8.76	-	11.61
4904	兴业睿信一年定开债券发起式	2.96	5.32	9.91	-	13.18
4905	国泰嘉睿纯债债券C	2.71	4.62	12.72	-	14.64
4906	中金安盈90天持有中短债A	2.16	4.93	8.15	-	11.42
4907	中金安盈90天持有中短债C	1.96	4.51	7.50	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	鑫元晟利一年定开债发起式	3.41	5.81	11.60	-	14.65
3675	东方臻裕债券A	2.73	5.34	10.41	-	14.64
3676	国泰嘉睿纯债债券C	2.71	4.62	12.72	-	14.64
3677	建信利率债策略纯债债券C	2.03	2.36	6.25	11.36	14.64
3678	农银瑞泽添利债券A	3.96	12.35	12.54	-	14.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	970.00	96077.30	24.87%
21国开20	200.00	24275.40	6.28%
24国开02	200.00	20332.95	5.26%
26超长特别国债03	180.00	18640.19	4.83%
26超长特别国债02	170.00	16981.76	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261871.52	67.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0840	1.0830	1.0822	1.0816	1.0814
累计净值(元)	1.1887	1.1877	1.1869	1.1863	1.1861

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