国泰嘉睿纯债债券C(016604)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券C016604CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0696 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.1743

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.98亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.38	0.67	0.95	1.09
债券型名次	5339	1699	2741	3457	2497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	6.71	12.58	-	13.12
债券型名次	4961	1463	820	4870	3835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.12	0.31	0.64	0.77	1.31
5338	国泰嘉睿纯债债券A	-0.12	0.38	0.70	1.00	1.11
5339	国泰嘉睿纯债债券C	-0.12	0.38	0.67	0.95	1.09
5340	汇添富鑫汇债券C	-0.12	0.22	0.53	0.72	0.90
5341	汇添富鑫润纯债A	-0.12	0.05	0.56	0.78	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.38	0.97	1.60	1.24
1698	国泰嘉睿纯债债券A	-0.12	0.38	0.70	1.00	1.11
1699	国泰嘉睿纯债债券C	-0.12	0.38	0.67	0.95	1.09
1700	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.02	0.38	0.82	1.14	1.08
1701	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.08	0.38	0.72	0.99	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	国联安中短债债券C	-0.01	0.20	0.67	1.01	0.88
2740	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.25	0.67	1.05	0.95
2741	国泰嘉睿纯债债券C	-0.12	0.38	0.67	0.95	1.09
2742	华宝中短债债券A	0.00	0.23	0.67	1.14	1.03
2743	华夏30天滚动短债债券发起式C	-0.01	0.29	0.67	0.93	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	广发集源债券E	-0.10	0.46	0.81	0.95	1.26
3456	广发景宏债券	-0.03	0.31	0.82	0.95	1.14
3457	国泰嘉睿纯债债券C	-0.12	0.38	0.67	0.95	1.09
3458	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.16	0.46	0.95	0.68
3459	海富通聚利债券	-0.01	0.18	0.54	0.95	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	国寿安保尊耀纯债债券C	0.05	1.85	0.06	0.88	1.09
2496	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
2497	国泰嘉睿纯债债券C	-0.12	0.38	0.67	0.95	1.09
2498	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.01	0.28	0.81	1.23	1.09
2499	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.05	0.68	0.72	1.03	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	中融恒润纯债C	0.76	3.73	6.71	-	7.77
4960	鑫元兴利定期开放债券	0.76	4.54	8.60	16.34	39.01
4961	国泰嘉睿纯债债券C	0.75	6.71	12.58	-	13.12
4962	华安中债7-10年国开债A	0.75	8.13	15.20	27.50	29.23
4963	汇安裕同纯债债券C	0.75	3.32	8.86	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
1462	博时利发纯债债券A	1.59	6.71	16.22	24.12	41.27
1463	国泰嘉睿纯债债券C	0.75	6.71	12.58	-	13.12
1464	博时裕弘纯债债券	1.12	6.70	16.73	24.25	41.85
1465	大成稳安60天滚动持有债券A	2.68	6.70	10.09	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	安信目标收益债券C	1.82	8.21	12.60	23.66	98.13
819	万家双利债券A	13.26	14.10	12.59	28.00	75.25
820	国泰嘉睿纯债债券C	0.75	6.71	12.58	-	13.12
821	平安5-10年期政策性金融债债券C	-1.73	6.35	12.58	22.87	25.60
822	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.89	7.39	12.58	20.74	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	万家鑫安纯债E	1.91	6.14	9.34	-	11.13
4869	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.92	10.35	-	12.13
4870	国泰嘉睿纯债债券C	0.75	6.71	12.58	-	13.12
4871	中金安盈90天持有中短债A	2.17	5.19	8.66	-	10.71
4872	中金安盈90天持有中短债C	1.96	4.76	8.01	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	蜂巢丰远债券A	0.49	4.20	7.75	-	13.13
3834	西部利得添盈短债债券C	2.02	3.86	6.86	11.15	13.13
3835	国泰嘉睿纯债债券C	0.75	6.71	12.58	-	13.12
3836	华夏稳健增利4个月债券C	2.22	4.23	7.49	-	13.12
3837	南方中证政策性金融债指数C	0.61	6.96	11.48	-	13.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	390.00	39324.48	12.76%
24国开03	260.00	26610.86	8.64%
25农发31	210.00	21189.54	6.88%
25进出61	210.00	21018.08	6.82%
24中原银行小微债01	200.00	20340.90	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270059.06	87.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0709	1.0714	1.0707	1.0702	1.0707
累计净值(元)	1.1756	1.1761	1.1754	1.1749	1.1754

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