国泰嘉睿纯债债券C(016604)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券C016604CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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最新净值：1.0783 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1830

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.86亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	0.69	1.65	1.91
债券型名次	1020	811	1493	1255	1639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.05	12.27	-	14.04
债券型名次	3926	2043	705	4865	3731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38
1019	国泰嘉睿纯债债券A	0.06	0.39	0.73	1.71	1.97
1020	国泰嘉睿纯债债券C	0.06	0.37	0.69	1.65	1.91
1021	海富通恒丰定开债券	0.06	0.65	1.37	2.65	4.15
1022	海富通稳健添利债券A	0.06	0.32	0.59	1.71	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	广发中债7-10年国开债指数E	0.03	0.37	1.23	2.87	3.38
810	国泰惠融纯债债券	0.02	0.37	0.60	1.48	1.64
811	国泰嘉睿纯债债券C	0.06	0.37	0.69	1.65	1.91
812	国泰信用互利债券C	0.03	0.37	0.79	1.74	2.06
813	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.37	0.80	1.71	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.20	0.69	1.58	1.72
1492	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.20	0.69	1.51	1.77
1493	国泰嘉睿纯债债券C	0.06	0.37	0.69	1.65	1.91
1494	国投瑞银顺景一年定开债	0.02	0.24	0.69	1.55	1.74
1495	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.03	0.23	0.69	1.46	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	广发纯债债券C	0.03	0.31	0.68	1.65	1.94
1254	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.05	-0.02	0.63	1.65	1.87
1255	国泰嘉睿纯债债券C	0.06	0.37	0.69	1.65	1.91
1256	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	0.34	0.80	1.65	1.86
1257	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.65	1.65	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	工银纯债定开	0.03	0.19	0.56	1.62	1.91
1638	广发汇宜一年定期开放债券	0.08	0.14	0.68	1.68	1.91
1639	国泰嘉睿纯债债券C	0.06	0.37	0.69	1.65	1.91
1640	国投瑞银顺达纯债债券	0.02	0.13	0.67	1.64	1.91
1641	海富通瑞福债券C	0.04	0.23	0.68	1.58	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	广发景和中短债C	1.56	3.43	6.57	12.41	21.75
3925	广发添财60天持有债券C	1.56	3.43	7.93	-	10.39
3926	国泰嘉睿纯债债券C	1.56	5.05	12.27	-	14.04
3927	恒生前海恒悦纯债A	1.56	4.96	8.83	-	11.25
3928	宏利淘利债券A	1.56	2.97	6.27	12.20	71.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	格林泓泰三个月定开债A	2.63	5.05	8.99	17.93	30.39
2042	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.99	5.05	9.38	-	13.49
2043	国泰嘉睿纯债债券C	1.56	5.05	12.27	-	14.04
2044	国泰聚盈三年定期开放债券	2.07	5.05	7.94	13.40	17.59
2045	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.66	5.05	9.44	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	金鹰添裕纯债债券C	3.29	4.92	12.28	12.78	13.63
704	中融睿享86个月定开债券A	3.89	8.03	12.28	-	29.86
705	国泰嘉睿纯债债券C	1.56	5.05	12.27	-	14.04
706	中信建投景荣债券A	1.45	4.92	12.27	-	15.05
707	国寿安保安恒金融债债券	1.14	5.76	12.26	18.32	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	万家鑫安纯债E	1.48	4.75	8.57	-	11.45
4864	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.13	9.75	-	12.78
4865	国泰嘉睿纯债债券C	1.56	5.05	12.27	-	14.04
4866	中金安盈90天持有中短债A	2.09	4.80	8.15	-	11.19
4867	中金安盈90天持有中短债C	1.89	4.37	7.50	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	中融益泓90天滚动持有债券C	2.64	5.63	9.83	-	14.05
3730	创金合信稳健添利债券C	0.25	10.12	8.17	-	14.04
3731	国泰嘉睿纯债债券C	1.56	5.05	12.27	-	14.04
3732	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.22	3.32	5.92	12.57	14.04
3733	南方吉元短债E	1.48	3.54	6.48	7.99	14.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	970.00	96077.30	24.87%
21国开20	200.00	24275.40	6.28%
24国开02	200.00	20332.95	5.26%
26超长特别国债03	180.00	18640.19	4.83%
26超长特别国债02	170.00	16981.76	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261871.52	67.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0779	1.0777	1.0771	1.0767	1.0773
累计净值(元)	1.1826	1.1824	1.1818	1.1814	1.1820

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