国泰嘉睿纯债债券C(016604)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券C016604CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0739 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1786

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.98亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.35	0.96	1.44	1.49
债券型名次	342	2280	1970	2702	2079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	6.88	12.71	-	13.57
债券型名次	4794	1352	805	4875	3792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	国泰惠融纯债债券	0.27	0.30	0.95	1.22	1.28
341	国泰嘉睿纯债债券A	0.27	0.35	0.99	1.48	1.53
342	国泰嘉睿纯债债券C	0.27	0.35	0.96	1.44	1.49
343	国泰君安君得盈债券C	0.27	2.01	3.01	9.09	7.50
344	国投瑞银顺祺纯债债券	0.27	0.58	1.17	1.49	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	国寿安保尊恒利率债债券C	0.15	0.35	0.97	1.47	1.33
2279	国泰嘉睿纯债债券A	0.27	0.35	0.99	1.48	1.53
2280	国泰嘉睿纯债债券C	0.27	0.35	0.96	1.44	1.49
2281	国泰聚禾纯债债券	0.12	0.35	1.03	1.74	1.63
2282	国泰信用互利债券C	0.07	0.35	1.14	1.78	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	广发汇成一年定期开放债券	0.14	0.37	0.96	1.21	1.28
1969	国泰丰祺纯债债券A	0.25	0.44	0.96	1.41	1.43
1970	国泰嘉睿纯债债券C	0.27	0.35	0.96	1.44	1.49
1971	国泰兴富三个月定期开放债券	0.09	0.31	0.96	1.51	1.37
1972	华泰紫金智盈债券A	0.11	0.39	0.96	1.60	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	工银恒享纯债债券A	0.13	0.37	0.92	1.44	1.29
2701	广发集源债券A	0.25	-0.14	0.47	1.44	1.07
2702	国泰嘉睿纯债债券C	0.27	0.35	0.96	1.44	1.49
2703	国投瑞银顺鑫债券	0.09	0.33	1.00	1.44	1.32
2704	华宝宝惠债券	0.02	0.22	0.78	1.44	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	国寿安保尊恒利率债债券A	0.15	0.38	1.07	1.66	1.49
2078	国泰惠丰纯债债券	0.35	0.48	1.13	0.90	1.49
2079	国泰嘉睿纯债债券C	0.27	0.35	0.96	1.44	1.49
2080	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2081	宏利纯利债券C	0.11	0.39	1.00	1.64	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	富国汇泽一年定期开放债券C	1.19	4.52	8.51	-	9.35
4793	国联安添益增长债券A	1.19	5.17	7.18	-	7.20
4794	国泰嘉睿纯债债券C	1.19	6.88	12.71	-	13.57
4795	汇添富稳添利定期开放债券C	1.19	3.60	7.10	14.23	25.08
4796	同泰泰裕三个月定开债A	1.19	4.59	6.07	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	永赢中债3-5年政金债指数A	2.43	6.89	12.15	-	20.98
1351	达诚致益债券发起式C	7.32	6.88	0.00	-	7.97
1352	国泰嘉睿纯债债券C	1.19	6.88	12.71	-	13.57
1353	惠升和润39个月封闭债券	2.86	6.88	11.75	-	11.94
1354	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.91	6.88	10.90	19.50	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	太平丰盈一年定开债券发起式	3.37	12.82	12.73	10.14	10.37
804	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	15.73	36.86
805	国泰嘉睿纯债债券C	1.19	6.88	12.71	-	13.57
806	招商安泰债券A	4.82	8.36	12.71	22.81	237.80
807	招商安泰债券D	4.82	8.36	12.71	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	万家鑫安纯债E	2.11	6.09	9.37	-	11.24
4874	兴业睿信一年定开债券发起式	2.43	5.78	10.22	-	12.36
4875	国泰嘉睿纯债债券C	1.19	6.88	12.71	-	13.57
4876	中金安盈90天持有中短债A	2.16	5.22	8.57	-	10.92
4877	中金安盈90天持有中短债C	1.94	4.79	7.93	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	兴银合鑫债券	2.31	5.32	9.89	-	13.58
3791	广发招财短债E	1.38	3.09	6.57	12.35	13.57
3792	国泰嘉睿纯债债券C	1.19	6.88	12.71	-	13.57
3793	太平安元债券A	10.21	11.52	10.98	-	13.57
3794	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.94	4.12	7.78	-	13.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	390.00	39324.48	12.76%
24国开03	260.00	26610.86	8.64%
25农发31	210.00	21189.54	6.88%
25进出61	210.00	21018.08	6.82%
24中原银行小微债01	200.00	20340.90	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270059.06	87.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0727	1.0717	1.0710	1.0714	1.0714
累计净值(元)	1.1774	1.1764	1.1757	1.1761	1.1761

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