国泰嘉睿纯债债券C(016604)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券C016604CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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最新净值：1.0737 0.0016(0.15%)

累计净值：1.1784

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.98亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.37	1.03	1.46	1.47
债券型名次	936	849	1357	2785	2180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	6.38	12.36	-	13.55
债券型名次	4879	1468	793	4855	3810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	国泰丰盈纯债债券C	0.21	0.28	0.99	1.47	1.36
935	国泰嘉睿纯债债券A	0.21	0.37	1.04	1.50	1.51
936	国泰嘉睿纯债债券C	0.21	0.37	1.03	1.46	1.47
937	国泰鑫裕纯债债券	0.21	0.41	1.07	1.41	1.27
938	海富通稳固收益债券A	0.21	-0.52	-0.45	2.13	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.16	0.37	1.15	1.53	1.55
848	国泰嘉睿纯债债券A	0.21	0.37	1.04	1.50	1.51
849	国泰嘉睿纯债债券C	0.21	0.37	1.03	1.46	1.47
850	国泰信用互利债券C	0.08	0.37	1.13	1.87	1.67
851	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.59	0.37	2.24	5.61	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	工银瑞益债券A	0.16	0.22	1.03	1.44	1.33
1356	国泰丰盈纯债债券A	0.21	0.27	1.03	1.55	1.42
1357	国泰嘉睿纯债债券C	0.21	0.37	1.03	1.46	1.47
1358	宏利交利债券A	0.09	0.21	1.03	1.76	1.57
1359	宏利交利债券C	0.09	0.21	1.03	1.76	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	广发景利纯债	0.05	0.15	0.82	1.46	1.35
2784	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
2785	国泰嘉睿纯债债券C	0.21	0.37	1.03	1.46	1.47
2786	华安添信债券	0.06	0.25	0.80	1.46	1.33
2787	华安稳固收益债券C	0.08	0.16	0.73	1.46	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	广发景富纯债	0.05	0.26	0.89	1.65	1.47
2179	国泰惠丰纯债债券	0.35	0.61	1.52	1.54	1.47
2180	国泰嘉睿纯债债券C	0.21	0.37	1.03	1.46	1.47
2181	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.20	1.00	1.61	1.47
2182	国投瑞银顺祺纯债债券	0.17	0.32	1.04	1.64	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	广发汇吉3个月定期开放债券	0.93	4.83	9.51	16.89	31.96
4878	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.93	5.55	9.07	17.00	25.36
4879	国泰嘉睿纯债债券C	0.93	6.38	12.36	-	13.55
4880	华商瑞丰短债债券C	0.93	2.86	5.98	11.32	17.11
4881	南方升元中短期利率债A	0.93	4.16	7.45	14.83	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	方正富邦丰利债券A	1.80	6.38	10.87	4.58	22.84
1467	工银添祥一年定开债券	2.59	6.38	11.11	-	34.02
1468	国泰嘉睿纯债债券C	0.93	6.38	12.36	-	13.55
1469	国泰聚鑫纯债债券	2.67	6.38	10.16	18.70	22.39
1470	农银金盈债券	2.25	6.38	11.58	21.44	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	大成元吉增利债券A	6.57	12.05	12.38	-	14.23
792	德邦锐裕利率债债券A	-2.41	9.36	12.38	20.67	21.94
793	国泰嘉睿纯债债券C	0.93	6.38	12.36	-	13.55
794	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.89	8.91	12.36	-	14.71
795	大成景兴信用债债券A	2.63	7.47	12.35	25.88	113.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	万家鑫安纯债E	1.83	5.76	8.79	-	11.25
4854	兴业睿信一年定开债券发起式	2.25	5.44	9.84	-	12.39
4855	国泰嘉睿纯债债券C	0.93	6.38	12.36	-	13.55
4856	中金安盈90天持有中短债A	2.12	5.12	8.38	-	10.97
4857	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.71	7.73	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.64	4.52	8.00	-	13.56
3809	大摩18个月定期开放债券A	2.70	8.10	11.65	-	13.55
3810	国泰嘉睿纯债债券C	0.93	6.38	12.36	-	13.55
3811	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.41	2.79	6.19	-	13.55
3812	南方中证政策性金融债指数A	1.02	6.71	11.51	-	13.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	390.00	39324.48	12.76%
24国开03	260.00	26610.86	8.64%
25农发31	210.00	21189.54	6.88%
25进出61	210.00	21018.08	6.82%
24中原银行小微债01	200.00	20340.90	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270059.06	87.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0721	1.0715	1.0710	1.0718	1.0728
累计净值(元)	1.1768	1.1762	1.1757	1.1765	1.1775

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