国泰嘉睿纯债债券C(016604)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券C016604CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：1.1635

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.38亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.10	0.26	-0.46	-0.16
债券型名次	1510	3213	4107	5062	5052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	9.74	13.21	-	11.98
债券型名次	5030	794	666	4826	3817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.09	0.06	0.21	-0.17	0.00
1509	国泰嘉睿纯债债券A	0.09	-0.09	0.28	-0.41	-0.07
1510	国泰嘉睿纯债债券C	0.09	-0.10	0.26	-0.46	-0.16
1511	国泰聚盈三年定期开放债券	0.09	0.22	0.73	1.40	2.49
1512	国泰中债1-5年政金债A	0.09	0.07	0.57	0.41	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	广发聚源债券C	0.07	-0.10	0.35	-0.09	0.15
3212	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	-0.10	0.24	-0.15	0.30
3213	国泰嘉睿纯债债券C	0.09	-0.10	0.26	-0.46	-0.16
3214	海富通鼎丰定开债券	0.09	-0.10	0.54	0.37	1.29
3215	海富通恒丰定开债券	0.08	-0.10	0.35	0.46	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	国金惠鑫短债C	0.02	0.05	0.26	0.40	1.27
4106	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.18	-0.24	0.26	-0.77	-1.01
4107	国泰嘉睿纯债债券C	0.09	-0.10	0.26	-0.46	-0.16
4108	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	-0.21	0.26	-0.08	0.53
4109	海富通中债1-3年农发C	0.09	-0.08	0.26	0.06	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	国泰丰祺纯债债券C	0.14	-0.06	0.21	-0.46	0.17
5061	国泰惠融纯债债券	0.06	-0.13	0.13	-0.46	-0.22
5062	国泰嘉睿纯债债券C	0.09	-0.10	0.26	-0.46	-0.16
5063	国泰君安1年定开债券发起式	0.10	-0.38	-0.01	-0.46	-0.25
5064	平安合颖定开债	0.10	-0.21	0.32	-0.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	-0.24	0.52	-0.68	-0.16
5051	国泰惠富纯债债券C	0.12	-0.04	0.19	-0.36	-0.16
5052	国泰嘉睿纯债债券C	0.09	-0.10	0.26	-0.46	-0.16
5053	华商鸿丰纯债债券	0.09	-0.36	0.16	-0.47	-0.16
5054	南方7-10年国开债A	0.21	-0.26	0.63	-0.94	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	摩根丰瑞债券C	0.45	5.62	8.26	14.21	28.13
5029	永赢惠益债券C	0.45	7.97	11.43	18.42	29.49
5030	国泰嘉睿纯债债券C	0.44	9.74	13.21	-	11.98
5031	合煦智远稳进纯债债券C	0.44	3.69	0.00	-	5.26
5032	宏利添盈两年定开债券C	0.44	0.79	0.00	-	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	博时裕通3个月定开债发起式A	4.82	9.74	13.65	21.54	38.52
793	富安达富利纯债A	3.63	9.74	12.61	19.54	24.40
794	国泰嘉睿纯债债券C	0.44	9.74	13.21	-	11.98
795	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
796	鹏扬富利增强债券A	3.73	9.73	9.62	8.55	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	大成景兴信用债债券A	2.78	10.60	13.21	25.53	110.67
665	广发汇富一年定期债券C	0.76	8.31	13.21	-	38.11
666	国泰嘉睿纯债债券C	0.44	9.74	13.21	-	11.98
667	鹏扬淳明债券A	1.81	7.69	13.21	19.44	21.71
668	西部利得得尊债券A	3.36	9.75	13.21	21.91	44.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	万家鑫安纯债E	2.66	7.15	10.36	-	10.40
4825	兴业睿信一年定开债券发起式	1.73	6.94	10.54	-	10.55
4826	国泰嘉睿纯债债券C	0.44	9.74	13.21	-	11.98
4827	中金安盈90天持有中短债A	1.94	5.69	9.47	-	9.43
4828	中金安盈90天持有中短债C	1.73	5.26	8.78	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	南方中证政策性金融债指数A	1.11	8.92	0.00	-	11.99
3816	南方中证政策性金融债指数C	1.02	8.69	0.00	-	11.99
3817	国泰嘉睿纯债债券C	0.44	9.74	13.21	-	11.98
3818	天弘合益C	0.91	4.45	7.75	-	11.98
3819	东方臻裕债券A	1.97	6.98	12.09	-	11.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	510.00	51070.39	7.77%
25超长特别国债06	500.00	49068.08	7.46%
21国开03	300.00	30800.01	4.68%
25农发01	270.00	27206.27	4.14%
25国开06	260.00	26204.85	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	516757.62	78.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0597	1.0590	1.0585	1.0578	1.0579
累计净值(元)	1.1644	1.1637	1.1632	1.1625	1.1626

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