国泰嘉睿纯债债券C(016604)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券C016604CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0755 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1802

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.98亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.47	1.09	1.57	1.64
债券型名次	685	663	1208	2357	1806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	6.45	12.55	-	13.74
债券型名次	4775	1428	767	4882	3784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	国泰丰盈纯债债券C	0.37	0.44	1.04	1.54	1.52
684	国泰嘉睿纯债债券A	0.37	0.48	1.11	1.61	1.68
685	国泰嘉睿纯债债券C	0.37	0.47	1.09	1.57	1.64
686	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.37	0.44	-0.58	1.20	0.80
687	汇添富高息债债券A	0.37	0.33	0.88	2.46	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	长城中债5-10年国开行债券C	0.31	0.47	1.38	2.41	2.50
662	工银开元利率债债券A	0.27	0.47	1.19	1.87	1.84
663	国泰嘉睿纯债债券C	0.37	0.47	1.09	1.57	1.64
664	华泰保兴尊信定开	0.20	0.47	1.37	2.42	2.40
665	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.19	0.47	1.05	1.64	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	工银信用纯债债券A	0.10	0.33	1.09	1.99	1.91
1207	国泰丰祺纯债债券C	0.31	0.50	1.09	1.48	1.61
1208	国泰嘉睿纯债债券C	0.37	0.47	1.09	1.57	1.64
1209	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.34	0.50	1.09	1.55	1.59
1210	恒生前海恒源丰利债券C	0.23	0.34	1.09	1.90	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.06	0.17	0.70	1.57	1.47
2356	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
2357	国泰嘉睿纯债债券C	0.37	0.47	1.09	1.57	1.64
2358	国泰瑞丰纯债债券	0.15	0.28	0.89	1.57	1.48
2359	恒生前海恒悦纯债A	0.11	0.41	0.87	1.57	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.17	0.30	0.95	1.80	1.64
1805	国寿安保泰然纯债债券	0.20	0.34	0.92	1.77	1.64
1806	国泰嘉睿纯债债券C	0.37	0.47	1.09	1.57	1.64
1807	国泰君安安弘六个月定开债券	0.19	0.31	1.01	1.71	1.64
1808	华安鼎盈一年定开债发起式	0.11	0.33	1.17	1.69	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.33	4.21	-	5.55
4774	格林泓泰三个月定开债C	1.00	4.16	8.37	18.70	31.05
4775	国泰嘉睿纯债债券C	1.00	6.45	12.55	-	13.74
4776	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.68	15.66
4777	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.00	3.38	5.47	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	融通通华五年定开债券A	3.33	6.46	9.50	-	9.89
1427	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.75	6.45	12.60	-	16.69
1428	国泰嘉睿纯债债券C	1.00	6.45	12.55	-	13.74
1429	景顺长城政策性金融债C	1.84	6.45	11.09	-	11.69
1430	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.92	6.45	10.91	21.21	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	大摩添利18个月开放债券A	2.86	6.43	12.55	22.31	88.19
766	东方兴润债券A	2.64	6.46	12.55	-	9.86
767	国泰嘉睿纯债债券C	1.00	6.45	12.55	-	13.74
768	嘉合磐通A	9.69	11.44	12.55	23.82	48.56
769	西部利得祥盈债券A	5.38	11.21	12.55	15.72	58.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	万家鑫安纯债E	1.74	5.70	8.81	-	11.28
4881	兴业睿信一年定开债券发起式	2.27	5.48	9.94	-	12.53
4882	国泰嘉睿纯债债券C	1.00	6.45	12.55	-	13.74
4883	中金安盈90天持有中短债A	2.13	5.13	8.41	-	11.00
4884	中金安盈90天持有中短债C	1.92	4.71	7.76	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
国泰嘉睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	大摩18个月定期开放债券A	2.58	8.07	11.73	-	13.74
3783	广发景益债券	2.07	5.61	11.71	-	13.74
3784	国泰嘉睿纯债债券C	1.00	6.45	12.55	-	13.74
3785	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.66	3.77	7.05	-	13.74
3786	博时富发纯债C	1.13	5.77	10.83	-	13.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	390.00	39324.48	12.76%
24国开03	260.00	26610.86	8.64%
25农发31	210.00	21189.54	6.88%
25进出61	210.00	21018.08	6.82%
24中原银行小微债01	200.00	20340.90	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270059.06	87.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0751	1.0737	1.0721	1.0715	1.0710
累计净值(元)	1.1798	1.1784	1.1768	1.1762	1.1757

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