国泰嘉睿纯债债券C(016604)_规模评级

国泰嘉睿纯债债券C016604CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.92	3.02	4.68	6.53	13.08	20.24	34.21
季度净申购	91681.87	-15367.92	-17208.66	-60658.65	-66295.41	-129362.87	-84036.40
总份额	119615.75	27933.88	43301.80	60510.47	121169.11	187464.52	316827.39
季度总申购份额	130210.52	6322.43	7584.44	24831.78	57082.17	227224.14	728502.99
季度总赎回份额	38528.65	21690.35	24793.10	85490.42	123377.58	356587.01	812539.39

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰嘉睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平

1735	浦银安盛普丰纯债债券C	13.02	122850.59	-15797.09	1018.70	16815.79
1736	西部利得添盈短债债券A	13.00	113950.25	71062.95	176936.02	105873.07
1737	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	12.97	115094.19	43.19	8594.88	8551.69
1738	富国元利债券A	12.96	117178.48	15419.95	26047.47	10627.52
1739	工银瑞盈18个月定开债券	12.96	92411.29	-	-	-
1740	国寿安保尊益信用纯债债券	12.94	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
1741	西部利得汇盈债券A	12.93	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
1742	国泰嘉睿纯债债券C	12.92	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
1743	兴业裕华债券	12.91	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
1744	国泰惠泰一年定期开放债券	12.87	118525.45	-	-	-
1745	富荣中短债债券A	12.86	130208.48	66295.32	80976.09	14680.77
1746	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.85	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1747	兴华安裕利率债A	12.84	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1748	圆信永丰兴融A	12.84	123784.77	-46.39	22.20	68.59
1749	国投瑞银顺祺纯债债券	12.82	120198.90	-	-	29149.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰嘉睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平

1662	国投瑞银顺祺纯债债券	12.82	120198.90	-	-	29149.75
1663	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.58	120192.44	32.54	343.16	310.61
1664	兴业裕华债券	12.91	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
1665	交银信用添利债券(LOF)	13.97	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1666	中银淳享一年定开债券发起式	12.32	120019.04	-	-	-
1667	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.38	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1668	东方红聚利债券A	17.40	119685.59	-12283.15	21801.47	34084.62
1669	国泰嘉睿纯债债券C	12.92	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
1670	广发双债添利债券C	14.30	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
1671	南华瑞扬纯债A	13.80	119407.10	31.92	101.05	69.14
1672	招商信用添利债券(LOF)A	12.73	119360.29	56484.27	63960.68	7476.40
1673	南方双元A	15.51	119204.64	2645.68	39638.46	36992.77
1674	中加瑞鑫纯债债券	12.54	119071.52	-	-	0.00
1675	中融恒阳纯债A	12.75	119024.81	19.74	19.85	0.11
1676	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.60	118782.54	31992.16	40684.39	8692.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国泰嘉睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平

338	华夏鼎琪三个月定开债券	30.65	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
339	永赢裕益债券A	16.91	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
340	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.68	621328.94	94383.12	232822.21	138439.08
341	易方达裕富债券C	47.28	395308.04	94129.48	327415.71	233286.22
342	华夏亚债中国指数A	122.34	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
343	景顺长城优信增利债券A	18.24	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
344	民生加银恒祥债券	20.22	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
345	国泰嘉睿纯债债券C	12.92	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
346	天弘悦享定开债发起式	83.12	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
347	易方达安源中短债债券A	57.64	563381.45	91519.55	402127.77	310608.22
348	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.19	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
349	工银瑞宁3个月定开债券A	21.11	200450.20	90918.79	287604.21	196685.42
350	格林泓鑫纯债A	13.48	123380.38	90905.74	101070.53	10164.79
351	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.60	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
352	华夏鼎融债券A	21.77	195074.47	90514.30	150367.31	59853.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰嘉睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平

507	鑫元鸿利D	14.95	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
508	嘉实汇达中短债债券A	21.87	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
509	银华绿色低碳债券	23.29	220695.97	129176.20	133459.90	4283.70
510	财通资管中债1-3年国开债A	29.79	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
511	招商中债1-5年进出口行A	23.56	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
512	工银添福债券B	26.33	127083.68	41857.25	130993.00	89135.75
513	新华增怡债券E	24.52	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11
514	国泰嘉睿纯债债券C	12.92	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
515	创金合信鑫日享短债债券A	27.68	217525.41	24927.38	129401.49	104474.11
516	财通资管鸿益中短债债券A	17.11	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
517	鹏华畅享债券C	17.63	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
518	海富通上证投资级可转债ETF	116.42	92345.97	-2280.00	129040.00	131320.00
519	华泰保兴安悦	42.95	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
520	南方梦元短债C	13.21	115335.66	-17545.59	128317.17	145862.76
521	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.03	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰嘉睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平

981	博时信用债券A/B	39.50	104808.22	-28666.40	10419.14	39085.54
982	南方骏元中短期利率债债券	9.55	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
983	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.57	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
984	中欧兴悦债券	35.98	325871.46	216782.52	255739.17	38956.65
985	汇安中短债债券A	6.92	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
986	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.53	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
987	安信鑫日享中短债C	3.30	28887.19	2754.33	41348.53	38594.20
988	国泰嘉睿纯债债券C	12.92	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
989	工银1-3年农发债指数E	19.59	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
990	招商安华债券D	3.52	28184.76	-28896.80	9538.97	38435.78
991	大成景轩中高等级债券C	1.81	15981.38	3668.21	42087.91	38419.70
992	工银7天理财债券A	7.81	69900.61	-905.78	37496.83	38402.61
993	鹏华产业债债券	45.11	388836.65	44880.17	83187.33	38307.16
994	永赢恒益债券	19.00	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
995	华富恒盛纯债债券A	49.97	448578.04	114954.41	153075.54	38121.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

142949

8367.7200

79.16%

20.84%

2025-12-31

38860

11143.0300

2.08%

97.92%

2025-06-30

53508

22645.0500

3.16%

96.84%

2024-12-31

109924

28822.4000

13.21%

86.79%

2024-06-30

1332

28034.9100

0.26%

99.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	142949	8367.7200	94690.06	79.16	24925.69	20.84
2025-12-31	38860	11143.0300	899.49	2.08	42402.31	97.92
2025-06-30	53508	22645.0500	3829.77	3.16	117339.34	96.84
2024-12-31	109924	28822.4000	41848.30	13.21	274979.10	86.79
2024-06-30	1332	28034.9100	9.68	0.26	3724.57	99.74

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