国泰嘉睿纯债债券C(016604)_规模评级

国泰嘉睿纯债债券C016604CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.95	3.03	4.69	6.55	13.12	20.30	34.31
季度净申购	91681.87	-15367.92	-17208.66	-60658.65	-66295.41	-129362.87	-84036.40
总份额	119615.75	27933.88	43301.80	60510.47	121169.11	187464.52	316827.39
季度总申购份额	130210.52	6322.43	7584.44	24831.78	57082.17	227224.14	728502.99
季度总赎回份额	38528.65	21690.35	24793.10	85490.42	123377.58	356587.01	812539.39

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰嘉睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平

1731	浦银安盛普丰纯债债券C	13.04	122850.59	-15797.09	1018.70	16815.79
1732	西部利得添盈短债债券A	13.02	113950.25	71062.95	176936.02	105873.07
1733	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	12.99	115094.19	43.19	8594.88	8551.69
1734	广发聚鑫债券C	12.98	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
1735	国寿安保尊益信用纯债债券	12.98	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
1736	西部利得汇盈债券A	12.96	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
1737	兴业裕华债券	12.96	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
1738	国泰嘉睿纯债债券C	12.95	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
1739	工银瑞盈18个月定开债券	12.91	92411.29	32726.70	33128.90	402.20
1740	国泰惠泰一年定期开放债券	12.90	118525.45	-	-	-
1741	华夏可转债增强债券A	12.90	65684.84	13964.25	44679.76	30715.51
1742	富荣中短债债券A	12.89	130208.48	104128.60	127491.89	23363.30
1743	兴华安裕利率债A	12.88	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1744	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.87	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1745	国投瑞银顺祺纯债债券	12.86	120198.90	-	-	29149.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰嘉睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平

1660	国投瑞银顺祺纯债债券	12.86	120198.90	-	-	29149.75
1661	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.59	120192.44	32.54	343.16	310.61
1662	兴业裕华债券	12.96	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
1663	交银信用添利债券(LOF)	13.96	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1664	中银淳享一年定开债券发起式	12.35	120019.04	-	-	-
1665	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.39	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1666	东方红聚利债券A	17.33	119685.59	10762.39	59904.05	49141.66
1667	国泰嘉睿纯债债券C	12.95	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
1668	广发双债添利债券C	14.35	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
1669	南华瑞扬纯债A	13.82	119407.10	31.92	101.05	69.14
1670	招商信用添利债券(LOF)A	12.66	119360.29	56833.32	75346.62	18513.31
1671	南方双元A	15.52	119204.64	44733.27	100761.94	56028.67
1672	中加瑞鑫纯债债券	12.56	119071.52	-	-	0.00
1673	中融恒阳纯债A	12.77	119024.81	19.74	19.85	0.11
1674	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.63	118782.54	36946.23	59481.17	22534.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰嘉睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平

415	方正富邦恒利A	20.02	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
416	富国稳健双盈债券发起式A	19.06	159508.15	94195.40	98669.33	4473.93
417	华夏亚债中国指数A	122.74	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
418	景顺长城优信增利债券A	18.28	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
419	民生加银恒祥债券	20.27	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
420	永赢昭利债券A	54.31	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
421	易方达富华纯债债券A	14.29	139371.10	91711.56	120182.12	28470.57
422	国泰嘉睿纯债债券C	12.95	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
423	天弘悦享定开债发起式	83.29	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
424	富国稳健添利债券E	13.13	106389.36	91096.99	111259.95	20162.96
425	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.24	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
426	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.65	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
427	格林中短债A	19.84	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
428	华商稳定增利债券A	35.54	143827.99	90151.99	164298.47	74146.48
429	招商招旺纯债C	13.67	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰嘉睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平

626	富国裕利债券C	11.10	95344.34	3195.55	133194.18	129998.63
627	财通资管中债1-3年国开债A	29.84	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
628	招商中债1-5年进出口行A	23.55	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
629	易方达安源中短债债券C	10.66	104381.63	2328.91	131930.47	129601.56
630	圆信永丰强化收益A	11.90	97510.27	20376.02	130895.42	110519.40
631	富荣中短债债券C	8.45	86181.69	57223.75	130694.02	73470.27
632	新华增怡债券E	24.65	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11
633	国泰嘉睿纯债债券C	12.95	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
634	国泰安璟债券A	10.68	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
635	平安鼎信债券	7.51	74686.26	-83323.47	129627.87	212951.34
636	永赢宏泰短债A	10.10	99592.65	-4158.19	129535.97	133694.16
637	南方吉元短债E	3.04	27541.07	22579.87	129529.46	106949.59
638	创金合信鑫日享短债债券A	27.72	217525.41	24927.38	129401.49	104474.11
639	财通资管鸿益中短债债券A	17.13	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
640	鹏华畅享债券C	17.69	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰嘉睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平

1074	民生加银鑫元纯债债券A	12.23	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
1075	南方骏元中短期利率债债券	9.56	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
1076	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.63	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
1077	中欧兴悦债券	36.09	325871.46	216782.52	255739.17	38956.65
1078	汇安中短债债券A	6.94	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
1079	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.52	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
1080	安信鑫日享中短债C	3.31	28887.19	2754.33	41348.53	38594.20
1081	国泰嘉睿纯债债券C	12.95	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
1082	工银1-3年农发债指数E	19.55	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1083	大成景轩中高等级债券C	1.82	15981.38	3668.21	42087.91	38419.70
1084	工银7天理财债券A	7.81	69900.61	-905.78	37496.83	38402.61
1085	鹏华产业债债券	45.10	388836.65	44880.17	83187.33	38307.16
1086	永赢恒益债券	19.04	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
1087	中融睿祥纯债C	8.33	72663.57	41315.94	79474.14	38158.20
1088	中信建投稳祥A	8.02	76311.44	-9191.93	28866.05	38057.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

142949

8367.7200

79.16%

20.84%

2025-12-31

38860

11143.0300

2.08%

97.92%

2025-06-30

53508

22645.0500

3.16%

96.84%

2024-12-31

109924

28822.4000

13.21%

86.79%

2024-06-30

1332

28034.9100

0.26%

99.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	142949	8367.7200	94690.06	79.16	24925.69	20.84
2025-12-31	38860	11143.0300	899.49	2.08	42402.31	97.92
2025-06-30	53508	22645.0500	3829.77	3.16	117339.34	96.84
2024-12-31	109924	28822.4000	41848.30	13.21	274979.10	86.79
2024-06-30	1332	28034.9100	9.68	0.26	3724.57	99.74

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