国泰嘉睿纯债债券C(016604)_分红排行

国泰嘉睿纯债债券C016604CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.50元	2024-12-19	4.49%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.30元	2024-03-22	2.80%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.10元	2023-09-20	0.96%
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-16	0.15元	2023-06-14	1.42%

国泰嘉睿纯债债券C自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	13年1个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年10个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年10个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	15年4个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	15年4个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	10	12年1个月	5.12元	5.00%
易方达恒久1年定期债券C	10	12年1个月	4.63元	4.53%
易方达裕富债券A	2	6年6个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年8个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年10个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年8个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年6个月	0.74元	3.56%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年6个月	2.67元	3.15%
易方达裕祥回报债券A	7	10年9个月	3.55元	3.12%
易方达恒裕一年定开债券发起式	8	6年7个月	2.49元	2.95%
易方达增强回报债券A	31	18年7个月	12.94元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年11个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	13年1个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券A	20	13年2个月	5.82元	2.83%
易方达高等级信用债债券C	10	13年1个月	3.08元	2.74%
易方达增强回报债券B	31	18年7个月	11.90元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年5个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	20	13年2个月	5.30元	2.59%
易方达裕鑫债A	2	10年1个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年12个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	8年3个月	1.83元	2.25%
易方达裕祥回报债券C	5	3年7个月	1.77元	2.21%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年7个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年6个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	10年1个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	21年1个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年7个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	26	13年6个月	5.20元	1.77%
易方达稳健收益债券A	46	21年1个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	20	10年1个月	3.36元	1.65%
易方达恒智63个月定开债券发起式	12	6年3个月	1.98元	1.63%
易方达信用债债券C	26	13年6个月	4.58元	1.56%
易方达纯债债券A	33	14年5个月	5.31元	1.44%
易方达恒茂39个月定开债发起式	12	6年3个月	1.73元	1.42%
易方达永旭定期开放债券	51	14年4个月	7.32元	1.37%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年11个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	33	14年5个月	4.66元	1.27%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	15	7年6个月	1.81元	1.13%
易方达安源中短债债券A	17	7年4个月	1.81元	1.05%
易方达年年恒夏纯债A	24	7年3个月	2.57元	1.05%
易方达富惠纯债债券C	11	3年10个月	1.15元	1.02%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	16	6年12个月	1.69元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	24	7年3个月	2.43元	0.99%
易方达年年恒夏纯债C	24	7年3个月	2.36元	0.97%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	24	7年3个月	2.40元	0.97%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	19	5年9个月	1.82元	0.94%
易方达安源中短债债券C	17	7年4个月	1.61元	0.93%
易方达投资级信用债债券A	46	13年1个月	5.00元	0.93%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	25	6年11个月	2.36元	0.92%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	20	6年5个月	1.81元	0.89%
易方达投资级信用债债券C	46	13年1个月	4.65元	0.87%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	19	5年9个月	1.68元	0.85%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	25	6年11个月	2.16元	0.84%
易方达裕华利率债3个月定开债券	15	4年10个月	1.26元	0.82%
易方达安和中短债债券C	12	5年10个月	1.01元	0.81%
易方达裕兴3个月定开债券	14	4年7个月	1.15元	0.81%
易方达安和中短债债券A	12	5年10个月	1.02元	0.80%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	20	6年5个月	1.63元	0.80%
易方达富华纯债债券A	19	5年9个月	1.52元	0.79%
易方达富财纯债债券	27	7年11个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数A	23	6年10个月	1.77元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	26	7年5个月	2.02元	0.76%
易方达中债1-3年政金债指数C	23	6年10个月	1.75元	0.75%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	26	7年5个月	1.94元	0.73%
易方达富华纯债债券C	19	5年9个月	1.39元	0.71%
易方达安瑞短债债券A	29	7年11个月	1.90元	0.65%
易方达安悦超短债债券F	29	7年10个月	1.82元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	29	7年10个月	1.82元	0.61%
易方达安瑞短债债券C	29	7年11个月	1.75元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	15	6年3个月	1.18元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	15	9年12个月	1.15元	0.58%
易方达安悦超短债债券C	29	7年10个月	1.72元	0.58%
易方达中债3-5年期国债	0	11年3个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年11个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平

1107	广发集裕债券A	0.07	0.14	0.43	3.70	2.56
1108	广发集裕债券C	0.07	0.15	0.37	3.45	2.27
1109	国金惠远纯债C	0.07	0.13	0.16	0.62	0.78
1110	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.50	1.15	1.61
1111	国泰惠融纯债债券	0.07	0.21	0.66	1.62	2.08
1112	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.21	0.54	1.46	1.93
1113	国泰嘉睿纯债债券A	0.07	0.23	0.73	1.86	2.43
1114	国泰嘉睿纯债债券C	0.07	0.22	0.70	1.80	2.35
1115	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.07	0.19	0.47	1.00	1.48
1116	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.07	0.22	0.63	1.39	1.89
1117	国泰瑞和纯债债券	0.07	3.85	4.41	5.45	5.98
1118	国泰润泰纯债债券A	0.07	0.21	0.69	1.31	1.59
1119	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.07	0.20	0.40	1.23	1.55
1120	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.07	-0.07	-1.73	1.41	2.68
1121	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平

1598	广发景利纯债	0.03	0.22	0.64	1.41	2.06
1599	广发景泰债券C	0.09	0.22	0.49	1.23	1.93
1600	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.22	0.52	0.97	1.42
1601	国联安增利债券B	0.03	0.22	0.59	1.59	2.05
1602	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.05	0.22	0.64	1.59	2.25
1603	国联安增祺纯债A	0.03	0.22	0.63	1.49	2.34
1604	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.22	0.52	0.88	1.16
1605	国泰嘉睿纯债债券C	0.07	0.22	0.70	1.80	2.35
1606	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.22	0.26	0.74	1.23
1607	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.07	0.22	0.63	1.39	1.89
1608	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.22	0.70	1.75	2.48
1609	国投瑞银顺立纯债债券	0.06	0.22	0.67	1.82	2.41
1610	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.22	0.68	1.36	1.92
1611	海富通瑞福债券A	0.04	0.22	0.71	1.63	2.38
1612	海富通上证城投债ETF	0.03	0.22	0.58	1.34	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平

1174	长盛安逸纯债债券D	0.04	0.26	0.70	1.80	2.83
1175	创金合信季安鑫3个月A	0.04	0.32	0.70	1.30	1.90
1176	大成安诚债券A	0.02	0.14	0.70	1.76	2.25
1177	德邦锐恒39个月定开债A	0.02	0.23	0.70	1.44	1.89
1178	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.31	0.70	1.71	2.54
1179	蜂巢添元纯债C	0.14	0.49	0.70	1.43	2.05
1180	国金惠享一年定开	0.13	0.36	0.70	1.73	2.69
1181	国泰嘉睿纯债债券C	0.07	0.22	0.70	1.80	2.35
1182	国泰民安增益纯债债券C	-0.01	0.11	0.70	1.85	1.78
1183	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.10	0.23	0.70	1.78	2.13
1184	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.22	0.70	1.75	2.48
1185	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.04	0.20	0.70	1.62	2.24
1186	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.03	0.24	0.70	1.55	2.36
1187	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.70	1.03	1.33
1188	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.05	0.35	0.70	1.64	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平

1062	博时双月薪定期支付债券	0.14	0.32	0.72	1.80	2.23
1063	长盛安逸纯债债券A	0.04	0.26	0.70	1.80	2.83
1064	长盛安逸纯债债券D	0.04	0.26	0.70	1.80	2.83
1065	长盛安逸纯债债券E	0.04	0.26	0.71	1.80	2.84
1066	广发汇择一年定期开放债券A	0.08	-0.07	0.65	1.80	2.34
1067	广发中债农发债总指数A	0.04	0.19	0.62	1.80	2.89
1068	国寿安保安丰纯债债券	0.06	0.12	0.35	1.80	2.06
1069	国泰嘉睿纯债债券C	0.07	0.22	0.70	1.80	2.35
1070	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.03	0.18	0.85	1.80	2.33
1071	嘉合磐通A	0.19	-0.48	1.24	1.80	3.67
1072	建信信用增强债券C	0.03	0.03	0.19	1.80	2.74
1073	南方贺元利率债C	0.03	0.20	0.57	1.80	1.87
1074	南方晖元6个月持有期债券A	0.02	0.12	-0.41	1.80	2.67
1075	西部利得鑫泓增强债券A	0.06	-0.26	-1.46	1.80	2.21
1076	信诚双盈债券(LOF)	0.16	0.71	-0.09	1.80	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
国泰嘉睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平

1375	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.33	0.72	1.62	2.35
1376	博时中债3-5年国开行A	0.02	0.17	0.54	1.57	2.35
1377	大成惠裕定开纯债债券	0.01	0.11	0.68	1.72	2.35
1378	广发纯债债券C	0.03	0.22	0.72	1.66	2.35
1379	广发汇安18个月定期债券C	0.10	0.13	0.63	1.69	2.35
1380	广发景阳纯债	0.03	0.18	0.65	1.56	2.35
1381	广发景益债券	0.04	0.21	0.53	1.54	2.35
1382	国泰嘉睿纯债债券C	0.07	0.22	0.70	1.80	2.35
1383	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1384	华商收益增强债券A	0.07	0.13	0.20	1.13	2.35
1385	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.26	0.72	1.79	2.35
1386	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.22	0.62	1.75	2.35
1387	天弘稳利定期开放A	0.13	0.32	0.76	1.74	2.35
1388	天治鑫祥利率债债券A	0.02	0.13	0.54	1.56	2.35
1389	西部利得祥逸债券D	0.03	0.25	0.65	1.56	2.35

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